출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000713

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년  03월  08일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에스에이티이엔지 주 소: 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 전화번호: 031-433-4711
작 성 자:	성 명: 소세영 부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장 전화번호: 031-433-4711

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)에스에이티이엔지	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 08일	라. 주주총회일	2024년 03월 25일
마. 권유 시작일	2024년 03월 15일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)에스에이티이엔지	보통주	210	0.001	본인	자사주 (의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
소진석	최대주주	보통주	6,606,189	30.01	최대주주	대표이사
황성철	특수관계인	보통주	881,515	4.00	특수관계인	대표이사
임경숙	특수관계인	보통주	718,108	3.26	특수관계인	-
최은서	특수관계인	보통주	168,372	0.76	특수관계인	-
계		-	8,374,184	38.03	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
소세영	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 08일	2024년 03월 15일	2024년 03월 24일	2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)에스에이티이엔지의 제4기 정기주주총회(2024년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별  전자위임장 수여 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서         (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는   경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
DART	http://dart.fss.or.kr/	의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 첨부 참조 (공시대상회사 : 에스에이티이엔지)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 서면위임장으로 의결권을 행사하는 경우 - 위임장 접수처   * 주      소 : 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25, 에스에이티 경영관리팀   * 우편번호 : 15118 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 24일 제4기 정기주주총회 개최 전일 나. 전자위임장으로 의결권을 행사하는 경우 - 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 에 기재한    전자위임장을 이용하여 의결권 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  3월  25일  오전 8시 30분
장 소	경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사 1층회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별  전자위임장 수여 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서         (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는   경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. [본인 참석 시] - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제4기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)  감사전 연결 및 개별재무제표입니다.

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

가. 연결재무제표

 연결재무상태표

제 4(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 3(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위: 원)

과    목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
자산
유동자산	18,747,948,016	26,844,373,684
현금및현금성자산	5,485,418,989	4,812,521,445
단기금융상품	-	1,000,000,000
매출채권및기타채권	9,935,702,856	14,489,021,971
파생상품자산	116,211,882	-
기타유동자산	943,064,913	129,982,422
재고자산	2,267,549,376	6,412,847,846
비유동자산	23,860,592,419	23,806,182,113
장기금융상품	49,205,179	1,606,250,874
유형자산	22,899,318,534	21,353,094,638
무형자산	120,318,668	171,998,668
장기매출채권및기타채권	60,000,000	60,000,000
기타금융자산	731,750,038	332,296,810
기타비유동자산	-	-
이연법인세자산	-	282,541,123
자산총계	42,608,540,435	50,650,555,797
부채
유동부채	11,226,601,956	11,987,696,073
매입채무및기타채무	2,072,747,770	7,013,436,717
단기차입금	-	3,300,000,000
유동성장기차입금	754,570,000	1,017,760,000
유동성장기리스부채	40,251,051	39,907,907
유동성전환사채	5,078,396,092
유동성파생상품부채	2,612,337,355	41,247,600
유동충당부채	85,846,925	377,952,128
기타유동부채	582,452,763	196,991,319
당기법인세부채	-	400,402
비유동부채	8,994,478,692	9,238,092,534
장기차입금	6,055,230,000	6,773,520,000
장기리스부채	24,321,904	46,059,333
장기매입채무및기타채무	36,647,864	25,647,864
파생상품부채	403,480,820	287,317,935
전환사채	-	-
기타금융부채	99,600,000	50,000,000
순확정급여부채	2,325,720,135	2,055,547,402
이연법인세부채	49,477,969	-
부채총계	20,221,080,648	21,225,788,607
자본
지배기업 소유주지분	19,979,915,271	27,198,858,720
자본금	2,201,588,600	2,201,588,600
자본잉여금	18,738,190,203	18,738,190,203
기타포괄손익누계액	3,058,189,396	3,059,237,806
기타자본구성요소	(728,756,409)	210,886,488
이익잉여금	(3,289,296,519)	2,988,955,623
비지배지분	2,407,544,516	2,225,908,470
자본총계	22,387,459,787	29,424,767,190
부채 및 자본총계	42,608,540,435	50,650,555,797

연결포괄손익계산서

제 4(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 3(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위: 원)

과    목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
매출액	16,178,824,956	32,943,720,401
매출원가	16,925,698,256	27,290,975,947
매출총이익	(746,873,300)	5,652,744,454
판매관리비	7,395,526,162	5,811,361,577
영업이익	(8,142,399,462)	(158,617,123)
금융수익	2,455,159,163	89,534,251
금융비용	1,295,596,907	1,484,853,557
기타수익	988,066,311	2,344,810,507
기타비용	427,960,690	585,664,313
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,422,731,585)	205,209,765
법인세비용	429,113,999	387,437,060
당기순이익(손실)	(6,851,845,584)	(182,227,295)
기타포괄손이익	(106,062,277)	128,872,547
확정급여제도의 재측정요소	(105,013,867)	131,483,744
해외사업환산손익	(1,048,410)	(2,611,197)
총포괄손익	(6,957,907,861)	(53,354,748)
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배기업 소유주지분	(5,842,093,433)	782,897,241
비지배지분	(1,009,752,151)	(965,124,536)
총포괄손익의 귀속 :
지배기업 소유주지분	(5,969,261,684)	910,485,044
비지배지분	(988,646,177)	(963,839,792)
주당이익
기본주당이익(손실)	(265)	36

 연결자본변동표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	이익 잉여금	자본총계	비지배지분	합계
2022.1.1(전기초)	2,034,588,600	9,729,188,680	3,061,849,003	8,646,089,337	3,276,254,266	26,747,969,886	2,192,634,902	28,940,604,788
총포괄손익
당기순이익					782,897,241	782,897,241	(965,124,536)	(182,227,295)
기타포괄손익						-
순확정급여부채의 재측정요소					130,199,000	130,199,000	1,284,744	131,483,744
해외사업환산손익			(2,611,197)			(2,611,197)		(2,611,197)
기타포괄손익 소계	-	-	(2,611,197)	-	130,199,000	127,587,803	1,284,744	128,872,547
소유주와의 거래
연차배당					(1,200,394,884)	(1,200,394,884)		(1,200,394,884)
전환사채전환	167,000,000	9,009,001,523		(7,689,073,976)		1,486,927,547		1,486,927,547
주식매수선택권의보상원가						-	253,754,927	253,754,927
종속기업의 유상증자				(746,128,873)		(746,128,873)	743,358,433	(2,770,440)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	167,000,000	9,009,001,523	-	(8,435,202,849)	(1,200,394,884)	(459,596,210)	997,113,360	537,517,150
2022.12.31(전기말)	2,201,588,600	18,738,190,203	3,059,237,806	210,886,488	2,988,955,623	27,198,858,720	2,225,908,470	29,424,767,190
2023.1.1(당기초)	2,201,588,600	18,738,190,203	3,059,237,806	210,886,488	2,988,955,623	27,198,858,720	2,225,908,470	29,424,767,190
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(5,842,093,433)	(5,842,093,433)	(1,009,752,151)	(6,851,845,584)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(83,907,893)	(83,907,893)	(21,105,974)	(105,013,867)
해외사업환산손익	-	-	(1,048,410)	-	-	(1,048,410)	-	(1,048,410)
기타포괄손익 소계	-	-	(1,048,410)	-	(83,907,893)	(84,956,303)	(21,105,974)	(106,062,277)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(352,250,816)	(352,250,816)	-	(352,250,816)
전환사채전환			-		-	-	-	-
주식매수선택권의보상원가	-	-	-	-	-	-	272,851,274	272,851,274
종속기업의 유상증자	-	-	-	(939,642,897)	-	(939,642,897)	939,642,897	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계	-	-	-	(939,642,897)	(352,250,816)	(1,291,893,713)	1,212,494,171	(79,399,542)
2023.12.31(당기말)	2,201,588,600	18,738,190,203	3,058,189,396	(728,756,409)	(3,289,296,519)	19,979,915,271	2,407,544,516	22,387,459,787

  연결현금흐름표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지
주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과       목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
영업활동현금흐름	(3,707,574,489)	380,982,512
영업에서 창출된 현금흐름	(3,465,078,649)	1,447,929,857
당기순이익(손실)	(6,851,845,584)	(182,227,295)
당기순이익에 대한 조정	2,519,355,858	1,810,022,490
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	867,411,077	(179,865,338)
이자의 수취	120,391,067	66,617,485
이자의 지급	(270,377,532)	(313,909,880)
법인세의 수취(납부)	(92,509,375)	(819,654,950)
투자활동현금흐름	94,927,421	(2,442,623,564)
투자활동으로 인한 현금유입액	3,676,673,521	6,090,089,763
단기금융상품의 감소	1,200,000,000	2,420,000,000
장기금융상품의 감소	1,600,000,000	2,008,217,583
임차보증금의 감소	23,507,489	-
임대보증금의 증가	49,600,000	-
합병으로 인한 현금유입	-	-
단기대여금의 감소	560,389,188	1,656,599,453
장기대여금의 감소	-
정부보조금의 수령	-	-
유형자산의 처분	243,176,844	5,272,727
무형자산의 처분	-	-
기타금융자산의 감소	-	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(3,581,746,100)	(8,532,713,327)
단기금융상품의 증가	200,000,000	5,000,000,000
장기금융상품의 증가	46,342,394	3,131,378,166
임차보증금의 증가	3,105,096	33,908,550
단기대여금의 증가	749,600,000	-
장기대여금의 증가	-	-
통화선도부채의 감소	41,247,600	-
유형자산의 취득	2,541,451,010	129,426,611
무형자산의 취득	-	5,000,000
기타보증금의 증가	-	200,000,000
임대보증금의 감소	-	33,000,000
재무활동현금흐름	4,321,744,807	(2,600,601,824)
재무활동으로 인한 현금유입액	12,865,622,080	-
단기차입금의 차입	3,865,622,080	-
전환사채의발행	9,000,000,000
종속기업의 유상증자	-	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(8,543,877,273)	(2,600,601,824)
단기차입금의 상환	7,165,622,080	200,000,000
유동성장기차입금의 상환	981,480,000	1,150,220,000
유동성장기리스부채의 상환	44,524,377	50,535,522
자기주식의 취득	-	-
배당금의 지급	352,250,816	1,199,846,302
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	(36,200,195)	16,312,571
현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	672,897,544	(4,645,930,305)
기초의 현금및현금성자산	4,812,521,445	9,458,451,750
기말의 현금및현금성자산	5,485,418,989	4,812,521,445

 

나. 별도재무제표

                                        별도재무상태표

제 4(당) 기 2023. 12. 31 현재
제 3(전) 기 2022. 12. 31 현재
주식회사 에스에이티이엔지	(단위: 원)

과   목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
자산
유동자산	16,511,684,607	24,985,798,112
현금및현금성자산	3,449,552,533	4,233,909,923
단기금융상품	-	-
매출채권및기타채권	9,790,778,576	14,336,627,195
파생상품자산	116,211,882	-
기타유동자산	932,461,554	34,489,351
재고자산	2,222,680,062	6,380,771,643
비유동자산	20,792,709,693	18,297,176,563
장기금융상품	21,790,826	1,585,768,231
종속기업투자	5,846,133,503	3,846,933,503
유형자산	14,039,260,716	12,044,129,169
무형자산	120,318,668	171,998,668
장기매출채권및기타채권	60,000,000	60,000,000
기타금융자산	705,205,980	305,805,869
이연법인세자산	-	282,541,123
자산총계	37,304,394,300	43,282,974,675
부채
유동부채	10,067,919,064	11,338,972,122
매입채무및기타채무	1,720,046,603	6,638,063,896
단기차입금	-	3,300,000,000
유동성장기차입금	-	872,640,000
유동성장기리스부채	15,611,984	17,442,473
유동성전환사채	5,078,396,092
유동충당부채	85,846,925	377,952,128
파생상품부채	2,612,337,355	41,247,600
기타유동부채	555,680,105	91,225,623
당기법인세부채	-	400,402
비유동부채	2,625,461,522	2,233,151,941
장기차입금	-	-
장기리스부채	19,306,902	26,405,341
비유동파생상품부채	403,480,820	287,317,935
전환사채	-	-
기타금융부채	99,600,000	50,000,000
순확정급여부채	2,053,595,831	1,869,428,665
이연법인세부채	49,477,969	-
부채총계	12,693,380,586	13,572,124,063
자본
자본금	2,201,588,600	2,201,588,600
자본잉여금	18,738,190,203	18,738,190,203
기타포괄손익누계액	3,082,395,682	3,082,395,682
기타자본구성요소	(1,091,194)	(1,091,194)
이익잉여금	589,930,423	5,689,767,321
자본총계	24,611,013,714	29,710,850,612
부채 및 자본총계	37,304,394,300	43,282,974,675

 

별도포괄손익계산서

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과    목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
매출액	16,140,524,956	32,868,660,401
매출원가	16,268,370,778	26,627,597,497
매출총이익	(127,845,822)	6,241,062,904
판매관리비	5,955,331,419	4,433,485,405
영업이익	(6,083,177,241)	1,807,577,499
금융수익	2,439,808,859	71,771,607
금융비용	1,125,583,766	1,327,332,176
기타수익	943,538,373	2,289,788,366
기타비용	427,613,852	585,452,016
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,253,027,627)	2,256,353,280
법인세비용	429,113,999	387,437,060
당기순이익(손실)	(4,682,141,626)	1,868,916,220
기타포괄손익	(65,444,456)	129,075,111
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(65,444,456)	129,075,111
총포괄손익	(4,747,586,082)	1,997,991,331
주당이익
기본주당이익(손실)	(213)	87

별도자본변동표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	이익잉여금	자본총계
2022.1.1(전기초)	2,034,588,600	9,729,188,680	3,082,395,682	7,687,982,782	4,892,170,874	27,426,326,618
총포괄손익
당기순이익					1,868,916,220	1,868,916,220
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소					129,075,111	129,075,111
기타포괄손익 소계	-	-	-	-	129,075,111	129,075,111
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(1,200,394,884)	(1,200,394,884)
전환사채전환	167,000,000	9,009,001,523	-	(7,689,073,976)	-	1,486,927,547
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등소계	167,000,000	9,009,001,523	-	(7,689,073,976)	(1,200,394,884)	286,532,663
2022.12.31(전기말)	2,201,588,600	18,738,190,203	3,082,395,682	(1,091,194)	5,689,767,321	29,710,850,612
2023.1.1(당기초)	2,201,588,600	18,738,190,203	3,082,395,682	(1,091,194)	5,689,767,321	29,710,850,612
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(4,682,141,626)	(4,682,141,626)
기타포괄손익				-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(65,444,456)	(65,444,456)
기타포괄손익 소계	-	-	-	-	(65,444,456)	(65,444,456)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(352,250,816)	(352,250,816)
전환사채전환			-		-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등소계	-	-	-	-	(352,250,816)	(352,250,816)
2023.12.31(당기말)	2,201,588,600	18,738,190,203	3,082,395,682	(1,091,194)	589,930,423	24,611,013,714

별도현금흐름표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
영업활동현금흐름	(2,418,665,773)	1,516,916,158
영업에서 창출된 현금흐름	(2,325,602,848)	2,440,916,765
당기순이익(손실)	(4,682,141,626)	1,868,916,220
당기순이익에 대한 조정	1,445,374,223	791,727,491
영업활동자산ㆍ부채의증감	911,164,555	(219,726,946)
이자의 수취	103,923,074	41,322,077
이자의 지급	(103,115,614)	(149,880,306)
법인세의 수취(납부)	(93,870,385)	(815,442,378)
투자활동현금흐름	(2,782,285,553)	(1,354,658,182)
투자활동으로 인한 현금유입액	2,475,309,885	3,670,089,763
단기금융상품의 감소	-	-
장기금융상품의 감소	1,600,000,000	2,008,217,583
임차보증금의 감소	23,507,489
합병으로 인한 현금유입	-	-
단기대여금의 감소	560,389,188	1,656,599,453
장기대여금의 감소	-	-
정부보조금의 수령	-	-
유형자산의 처분	241,813,208	5,272,727
무형자산의 처분	-	-
기타금융자산의 감소	-	-
임대보증금의증가	49,600,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(5,257,595,438)	(5,024,747,945)
단기금융상품의 증가	-	-
장기금융상품의 증가	39,410,684	3,123,614,784
임차보증금의증가	3,105,096	33,908,550
단기대여금의 증가	749,600,000	-
장기대여금의 증가	-	-
종속기업투자의 취득	1,999,200,000	1,587,600,000
유형자산의 취득	2,425,032,058	41,624,611
무형자산의 취득	-	5,000,000
기타금융자산의 증가	-	-
임대보증금의감소	-	33,000,000
통화선도부채의감소	41,247,600	-
기타보증금의 증가	-	200,000,000
재무활동현금흐름	4,454,172,355	(2,305,380,354)
재무활동으로 인한 현금유입액	12,865,622,080	-
단기차입금의 차입	3,865,622,080	-
전환사채의 발행	9,000,000,000	-
유상증자	-	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(8,411,449,725)	(2,305,380,354)
단기차입금의 상환	7,165,622,080	-
유동성장기차입금의 상환	872,640,000	1,077,340,000
유동성장기리스부채의 상환	20,936,829	28,194,052
자기주식의 취득	-	-
배당금의 지급	352,250,816	1,199,846,302
외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동	(37,578,419)	11,832,281
현금 및 현금성자산의 순증감	(784,357,390)	(2,131,290,097)
기초현금 및 현금성자산	4,233,909,923	6,365,200,020
기말현금 및 현금성자산	3,449,552,533	4,233,909,923

                                          이익잉여금처분계산서

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지
주식회사 에스에이티이엔지	(단위 : 원)

과목	2023-12-31	2022-12-31
미처분이익잉여금	291,834,173	5,426,896,151
전기이월미처분이익잉여금	5,039,420,255	3,428,904,820
당기순이익(손실)	(4,682,141,626)	1,868,916,220
확정급여제도의 재측정요소	(65,444,456)	129,075,111
임의적립금등의 이입액	-	-
이익잉여금처분액	387,479,594	387,475,896
이익준비금	35,225,418	35,225,080
현금배당금	352,254,176	352,250,816
(보통주당 배당금
당기 16원, 전기 59원)
차기이월미처분이익잉여금	1,066,793,361	5,039,420,255

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분		제4(당)기	제3(전)기
주당액면가액(원)		100	100
당기순이익(백만원)		(4,682)	1,869
주당순이익(원)		(213)	87
현금배당금총액(백만원)		-	352
주식배당금총액(백만원)		-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	16
	우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)  회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. 생략 20. 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. 생략 20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업 23. 위 각 호에 부대되는 일체사업	신사업의 주요 사업목적 반영
제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함 한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	주식의 동등배당 반영
제14조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제14조 (명의개서대리인) ① 〈좌 동〉 ② 〈좌 동〉 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영
제14조의 2(주주명부 작성·비치) <신설>	제14조의2 (주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우 동 조항 적용을 배제한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영
제20조의 2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) <신설>	제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다	사채를 전자등록 할 수 있도록 반영
제47조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제47조 (감사의 선임 및 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 및 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년도)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 2  )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기 : 2023년도)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2  )
실제 지급된 보수총액	660,000,000원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년도)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기 : 2023년도)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
소진석	1967.02.01	사내이사	해당사항 없음	최대주주 본인	이사회
남상규	1966.09.17	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 (  2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
소진석	(주)에스에이티 대표이사	03.03~07.02 07.03~09.02 87.06~03.07 03.05~04.06 18.06~20.06 04.07~현재 15.07~현재 19.07~현재	한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 ㈜에쎌텍 본부장 에스에이티 대표 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사 ㈜에스에이티 대표이사 SAT USA, LLC 대표이사 ㈜에코케미칼 대표이사	해당사항 없음
남상규	(주)엘지엠호이스트 대표이사	03.03~07.02 07.03~09.02 92.03~96.06 96.07~12.12 07.09~19.06 13.01~현재	한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 극동기업 대표 ㈜고려호이스트 전무이사 ㈜케이에치엠 대표이사 ㈜엘지엠호이스트 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
소진석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
남상규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

남상규(사외이사 후보자) 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획. 2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 소진석(사내이사 후보자) 후보자는 회사 설립자 및 최대주주 본인으로 탁월한 경영역량과 리더십으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행함. 향후 회사의 지속적인 성장을 도모함에 있어 이사회 참여를 통해 그 책임성과 전문성을 활용하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함에 따라 사내이사로 추천함. 2. 남상규(사외이사 후보자) 후보자는 탁월한 경영역량과 리더십으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 함. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 조력을 기울일 것임. 본 후보자는 상법상 사외이사 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도경영과 투명경영의 원칙을 준수할 것임.

확인서

※ 기타 참고사항

사내이사 소진석(재선임)
사외이사 남상규(재선임)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000713