의결권대리행사권유참고서류 2023-08-09 13:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809000256
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 8 월 9일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사 주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 전화번호: 02-6205-0467 |
| 작 성 자: | 성 명: 최효정 부서 및 직위: 사무관리회사 차장 전화번호: 02-2180-0613 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 08월 09일 | 라. 주주총회일 | 2023년 08월 25일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 08월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제7기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC. | 최대주주 | 보통주 | 52,952,822 | 24.85 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 52,952,822 | 24.85 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최효정 (신한펀드파트너스) | 보통주 | 0 | 사무수탁사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최효정 (신한펀드파트너스) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁사 직원 | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 09일 | 2023년 08월 12일 | 2023년 08월 24일 | 2023년 08월 25일 |
나. 피권유자의 범위
| 제7기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 8월 12일 09시 ~ 2023년 8월 24일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 이에스알켄달스퀘어리츠 | www.esrks-reit.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수 <위임장 접수처> -주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효정(우.07325) -전화번호 : 02-2180-0613 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 8월 25일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 8월 12일 09시 ~ 2023년 8월 24일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
- 제1호 의안) 제7기 재무제표 승인의 건
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 8월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제7(당) 기 2023년 5월 31일 현재 | |
| 제6(전) 기 2022년 11월 30일 현재 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 52,004,830,358 | 57,488,685,197 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 25,521,971,901 | 31,103,100,434 | ||
| 2. 단기금융상품 | 5,209,708,399 | - | ||
| 3. 기타금융자산 | 9,802,054,264 | 23,751,590,848 | ||
| 4. 기타유동자산 | 10,736,793,279 | 1,773,113,629 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 734,302,515 | 860,880,286 | ||
| II. 비유동자산 | 2,325,648,428,094 | 2,196,393,319,600 | ||
| 1. 장기금융상품 | 39,157,641,894 | 42,218,793,453 | ||
| 2. 관계기업투자 | 218,315,497,768 | 205,769,671,169 | ||
| 3. 투자부동산 | 2,067,222,685,591 | 1,947,771,055,034 | ||
| 4. 유형자산 | 76,569,862 | 86,741,918 | ||
| 5. 무형자산 | 4,058,026 | 4,058,026 | ||
| 6. 기타비유동금융자산 | 150,000,000 | 543,000,000 | ||
| 7. 기타비유동자산 | 721,974,953 | - | ||
| 자 산 총 계 | 2,377,653,258,452 | 2,253,882,004,797 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 281,750,981,547 | 18,247,844,389 | ||
| 1. 기타금융부채 | 24,814,142,151 | 16,132,537,241 | ||
| 2. 기타유동부채 | 2,393,277,752 | 2,115,307,148 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 254,543,561,644 | - | ||
| II. 비유동부채 | 962,075,144,459 | 1,100,840,692,418 | ||
| 1. 장기차입금 | 919,986,095,093 | 1,062,285,032,142 | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 38,546,702,984 | 35,201,826,651 | ||
| 3. 기타비유동부채 | 3,542,346,382 | 3,353,833,625 | ||
| 부 채 총 계 | 1,243,826,126,006 | 1,119,088,536,807 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주에게 귀속되는 지분 | 1,133,827,132,446 | 1,134,793,467,990 | ||
| I. 자본금 | 213,089,000,000 | 213,089,000,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 900,186,631,606 | 900,186,631,606 | ||
| III. 이익잉여금 | 20,551,500,840 | 21,517,836,384 | ||
| 자 본 총 계 | 1,133,827,132,446 | 1,134,793,467,990 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,377,653,258,452 | 2,253,882,004,797 | ||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 49,482,601,960 | 49,006,142,346 |
| II. 영업비용 | 23,403,461,991 | 26,456,797,054 |
| III. 영업이익 | 26,079,139,969 | 22,549,345,292 |
| IV. 영업외수익 | 17,863,420,252 | 5,948,511,526 |
| 금융수익 | 1,002,369,799 | 628,242,226 |
| 기타수익 | 7,703,969 | 277,510,151 |
| 지분법이익 | 16,853,346,484 | 5,042,759,149 |
| V. 영업외비용 | 15,928,791,765 | 15,735,575,062 |
| 금융비용 | 15,928,791,765 | 15,648,941,838 |
| 기타비용 | - | 86,633,224 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 28,013,768,456 | 12,762,281,756 |
| 법인세비용 | - | - |
| VII. 당기순이익 | 28,013,768,456 | 12,762,281,756 |
| 지배기업주주지분 | 28,013,768,456 | 12,762,281,756 |
| VIII. 기타포괄이익 | - | - |
| IV. 총포괄이익 | 28,013,768,456 | 12,762,281,756 |
| 지배기업주주지분 | 28,013,768,456 | 12,762,281,756 |
| 기본및희석주당순이익 | 131 | 60 |
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | |||
| 2022.06.01(전기초) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 37,309,480,628 | - | 1,150,585,112,234 |
| 배당 | - | - | (28,553,926,000) | - | (28,553,926,000) |
| 당기순이익 | - | - | 12,762,281,756 | - | 12,762,281,756 |
| 2022.11.30(전기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 21,517,836,384 | - | 1,134,793,467,990 |
| 2022.12.01(당기초) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 21,517,836,384 | - | 1,134,793,467,990 |
| 배당 | - | - | (28,980,104,000) | - | (28,980,104,000) |
| 당기순이익 | - | - | 28,013,768,456 | - | 28,013,768,456 |
| 2023.05.31(당기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 20,551,500,840 | - | 1,133,827,132,446 |
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 27,278,580,520 | 25,953,899,027 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 37,923,037,269 | 35,508,505,894 | ||
| (1) 당기순이익 | 28,013,768,456 | 12,762,281,756 | ||
| (2) 조정 | 11,389,551,621 | 23,051,792,064 | ||
| 유형자산 감가상각비 | 10,172,056 | 10,227,945 | ||
| 투자부동산 감가상각비 | 13,823,987,496 | 13,767,305,001 | ||
| 이자비용 | 15,928,791,765 | 15,648,941,838 | ||
| 잡손실 | - | 86,527,759 | ||
| 이자수익 | (1,002,369,799) | (628,242,226) | ||
| 기타수익 | (517,683,413) | (513,148,104) | ||
| 자산수증이익 | - | (277,061,000) | ||
| 지분법이익 | (16,853,346,484) | (5,042,759,149) | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 | (1,480,282,808) | (305,567,926) | ||
| 미수금의 증가 | (40,204,966) | (19,096,529) | ||
| 미수수익의 증가 | (389,722,437) | (531,380,836) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (264,275,563) | 112,000,991 | ||
| 부가가치세대급금의 감소 | 202,664,760 | - | ||
| 선수수익의 증가 | 614,792,638 | - | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,273,922,246) | 198,001,202 | ||
| 미지급비용의 감소 | - | (451,000) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 100,604,860 | (120,445,170) | ||
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | (430,219,854) | 55,803,416 | ||
| 2. 이자의 수취 | 605,797,288 | 71,203,134 | ||
| 3. 법인세의 환급(납부) | 126,577,771 | (694,649,246) | ||
| 4. 이자의 지급 | (15,339,384,064) | (13,229,559,210) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 3,962,552,256 | 4,298,398,455 | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (118,719,554,053) | (217,705,203) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 42,643,379,800 | 66,084,535 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 66,084,535 | ||
| 기타보증금의 감소 | 543,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 15,000,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 감소 | 27,100,379,800 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (161,362,933,853) | (283,789,738) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (24,393,726,400) | - | ||
| 단기금융상품의 증가 | (4,854,929,400) | - | ||
| 투자부동산(토지)의 취득 | (31,966,562,231) | - | ||
| 투자부동산(건물)의 취득 | (99,925,108,893) | - | ||
| 투자부동산(건설중인자산)의 취득 | (72,606,929) | (283,789,738) | ||
| 기타보증금의 증가 | (150,000,000) | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 85,859,845,000 | (28,553,926,000) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 115,001,905,000 | - | ||
| 장기차입금의 증가 | 112,600,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 2,401,905,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (29,142,060,000) | (28,553,926,000) | ||
| 배당금의 지급 | (28,980,104,000) | (28,553,926,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (161,956,000) | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 감소 | (5,581,156,428) | (2,817,732,176) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 31,103,100,434 | 33,920,832,610 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 25,521,971,901 | 31,103,100,434 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제7(당) 기 2023년 5월 31일 현재 | |
| 제6(전) 기 2022년 11월 30일 현재 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 6,067,590,608 | 11,647,875,750 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,129,777,604 | 7,016,036,547 | ||
| 2. 기타금융자산 | 4,311,597,429 | 3,965,125,835 | ||
| 3. 기타유동자산 | 15,181,945 | 3,350,208 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 611,033,630 | 663,363,160 | ||
| II. 비유동자산 | 1,176,796,173,582 | 1,131,796,173,582 | ||
| 1. 종속기업투자 | 987,100,000,000 | 942,100,000,000 | ||
| 2. 관계기업투자 | 189,696,173,582 | 189,696,173,582 | ||
| 자 산 총 계 | 1,182,863,764,190 | 1,143,444,049,332 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 202,751,146 | 133,959,470 | ||
| 1. 기타금융부채 | 201,824,226 | 133,637,410 | ||
| 2. 기타유동부채 | 926,920 | 322,060 | ||
| II. 비유동부채 | 40,000,000,000 | - | ||
| 1. 장기차입금 | 40,000,000,000 | - | ||
| 부 채 총 계 | 40,202,751,146 | 133,959,470 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 213,089,000,000 | 213,089,000,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 900,186,631,606 | 900,186,631,606 | ||
| III. 이익잉여금 | 29,385,381,438 | 30,034,458,256 | ||
| 자 본 총 계 | 1,142,661,013,044 | 1,143,310,089,862 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,182,863,764,190 | 1,143,444,049,332 | ||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 28,922,479,512 | 29,274,504,193 |
| II. 영업비용 | 505,525,733 | 303,524,981 |
| III. 영업이익 | 28,416,953,779 | 28,970,979,212 |
| IV. 영업외수익 | 6,703,539 | 4,745,330 |
| 금융수익 | 6,703,539 | 4,738,810 |
| 기타수익 | - | 6,520 |
| V. 영업외비용 | 92,630,136 | - |
| 금융비용 | 92,630,136 | - |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 28,331,027,182 | 28,975,724,542 |
| 법인세비용 | - | - |
| VII. 당기순이익 | 28,331,027,182 | 28,975,724,542 |
| VIII. 기타포괄이익 | - | - |
| IV. 총포괄이익 | 28,331,027,182 | 28,975,724,542 |
| 기본 및 희석주당순이익 | 133 | 136 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.06.01(전기초) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 29,612,659,714 | 1,142,888,291,320 |
| 배당 | - | - | (28,553,926,000) | (28,553,926,000) |
| 당기순이익 | - | - | 28,975,724,542 | 28,975,724,542 |
| 2022.11.30(전기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 30,034,458,256 | 1,143,310,089,862 |
| 2022.12.01(당기초) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 30,034,458,256 | 1,143,310,089,862 |
| 배당 | - | - | (28,980,104,000) | (28,980,104,000) |
| 당기순이익 | - | - | 28,331,027,182 | 28,331,027,182 |
| 2023.05.31(당기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 29,385,381,438 | 1,142,661,013,044 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 28,093,845,043 | 28,821,817,238 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (541,195,930) | (298,486,453) | ||
| (1) 당기순이익 | 28,331,027,182 | 28,975,724,542 | ||
| (2) 조정 | (28,836,552,915) | (29,279,243,003) | ||
| 이자수익 | (6,703,539) | (4,738,810) | ||
| 배당금수익 | (28,922,479,512) | (29,274,504,193) | ||
| 이자비용 | 92,630,136 | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 | (35,670,197) | 5,032,008 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (11,831,737) | 9,888,518 | ||
| 미지급금의 감소 | (24,443,320) | (4,411,340) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 604,860 | (445,170) | ||
| 2. 이자의 수취 | 5,199,574 | 10,286,709 | ||
| 3. 법인세의 환급(납부) | 52,329,530 | (500,333,410) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 28,577,511,883 | 29,610,350,392 | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (45,000,000,000) | - | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (45,000,000,000) | - | ||
| 종속기업투자의 취득 | (45,000,000,000) | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 11,019,896,000 | (28,553,926,000) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 40,000,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 증가 | 40,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (28,980,104,000) | (28,553,926,000) | ||
| 배당금의 지급 | (28,980,104,000) | (28,553,926,000) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (5,886,258,957) | 267,891,238 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 7,016,036,547 | 6,748,145,309 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 1,129,777,604 | 7,016,036,547 | ||
- 제2호 의안: 이사 선임의 건(2-1,2-2)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조준우 | 1978-01 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 황선호 | 1976-08 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조준우 | 변호사 | 2010.04.01~현재 | 현) 법무법인 광장 파트너 변호사 | 해당사항 없음 |
| 황선호 | 부동산 투자 | 2017.08~현재 | 현) 한국교직원공제회 대체투자3팀 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨. |
확인서
확인서_조준우 |
확인서_황선호 |
※ 기타 참고사항
- 제3호 의안: 감사 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김태헌 | 1983-12 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김태헌 | 회계사 | 2018.08~현재 | 현) 대교회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자는 회계감사 경력자인점 등 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨. |
확인서
확인서_김태헌 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 제4호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원) 기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원) |
- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원) 기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원) |
| 최고한도액 | 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원) 기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원) |
- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함
- 제5호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300만원 (월 50만원) |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 300만원 (월 50만원) |
| 최고한도액 | 300만원 (월 50만원) |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함
- 제6호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건
□ 관련 규정
▶ 정관 제54조(이익의 배당) ① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다. ② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다. ③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. ▶ 제 55 조 (이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. |
- 아 래 -
이익잉여금처분계산서
제7(당)기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지
제6(전)기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지
| 구 분 | (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 당 기 | 전 기 | |||
| (처분예정일: 2023년 8월 25일) | (처분확정일: 2023년 2월 24일) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 29,385,381,438 | 30,034,458,256 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 1,054,354,256 | 1,058,733,714 | ||
| 당기순이익 | 28,331,027,182 | 28,975,724,542 | ||
| II. 기타불입자본 이입액 | - | - | ||
| 주식발행초과금 이입액 | - | - | ||
| III. 이익잉여금 처분액 | 28,767,015,000 | 28,980,104,000 | ||
| 보통주배당금(*) | 28,767,015,000 | 28,980,104,000 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 618,366,438 | 1,054,354,256 | ||
- 제7호 의안 : 제8기 및 제9기 사업연도 차입계획 및 대출약정 승인의 건
□ 관련 규정
○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고는 주주총회는 출석한 주주의 의결권에 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 다음 각호의 사항을 결의한다
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
□ 목 적
○ 회사가 사업목적 달성을 위하여 아래와 같은 내용의 차입계획에 따라 대출약정을 체결하고자 함.
□ 대출조건
구 분 | NH농협은행 | KDB산업은행 |
가. 대출금액(예정) | 10,000,000,000원 | 5,000,000,000원 |
나. 대출금리(예정)* | MOR(2Y) + 0.810%=4.81% (고정) | 단기한도대출기준금리+1.25% (변동) |
다. 만기(예정) | 2년 | 1년 |
라. 인출 시점(예정) | 2023년 9월 중 | 2024년 5월 이내 |
* 실제 대출 실행(인출)시 변동 가능
마. 차입목적: 신규 자산 매입(취득)관련 자금 조달 목적
* 상기 대주 및 금융조건은 협의 중으로 일부 변동 가능함
- 제8호 의안 : 제8기 사업계획 승인의 건
▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)
① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.
▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)
① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.
□ 사업계획안
○ 사업계획 적용기간(제8기) : 2023.06.01 ~ 2023.11.30
○ 사업계획 재무요약
(단위 : 백만원)
구 분 | 제7기 실적 (2022.12.01~2023.05.31) | 제8기 (2023.06.01~2023.11.30) |
영업수익 | 28,922 | 30,033 |
영업비용 | 505 | 585 |
영업이익 | 28,417 | 29,448 |
영업외수익 | 7 | 205 |
영업외비용 | 93 | 544 |
당기순이익(손실) | 28,331 | 29,109 |
*상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809000256
