의결권대리행사권유참고서류 2023-02-09 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209000355
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 2 월 9 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사 주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 전화번호: 02-6205-0467 |
| 작 성 자: | 성 명: 최효정 부서 및 직위: 사무관리회사 차장 전화번호: 02-2180-0613 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 02월 09일 | 라. 주주총회일 | 2023년 02월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 02월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제6기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC. | 최대주주 | 보통주 | 52,952,822 | 24.85 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 52,952,822 | 24.85 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최효정 (신한아이타스) | 보통주 | 0 | 사무수탁사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최효정 (신한아이타스) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁사 직원 | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 09일 | 2023년 02월 14일 | 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 24일 |
나. 피권유자의 범위
| 제6기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2022년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 2월 14일 09시 ~ 2023년 2월 23일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 이에스알켄달스퀘어리츠 | www.esrks-reit.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수 <위임장 접수처> -주소 : 서울시 영등포구 여의대로70, 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 최효정(우.07325) -전화번호 : 02-2180-0613 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 2월 24일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 2월 14일 09시 ~ 2023년 2월 23일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내 - 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표 행사를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다. |
- 제1호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 2월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제6(당) 기 2022년 11월 30일 현재 | |
| 제5(전) 기 2022년 5월 31일 현재 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 57,488,685,197 | 56,713,691,888 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 31,103,100,434 | 33,920,832,610 | ||
| 2. 단기금융상품 | - | 63,408,806 | ||
| 3. 기타금융자산 | 23,751,590,848 | 20,678,104,812 | ||
| 4. 기타유동자산 | 1,773,113,629 | 1,885,114,620 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 860,880,286 | 166,231,040 | ||
| II. 비유동자산 | 2,196,393,319,600 | 2,211,329,931,990 | ||
| 1. 장기금융상품 | 42,218,793,453 | 42,218,512,733 | ||
| 2. 관계기업투자 | 205,769,671,169 | 204,689,464,276 | ||
| 3. 투자부동산 | 1,947,771,055,034 | 1,960,977,509,297 | ||
| 4. 유형자산 | 86,741,918 | 96,969,863 | ||
| 5. 무형자산 | 4,058,026 | 4,058,026 | ||
| 6. 기타비유동금융자산 | 543,000,000 | 3,343,417,795 | ||
| 자 산 총 계 | 2,253,882,004,797 | 2,268,043,623,878 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 18,247,844,389 | 15,755,494,072 | ||
| 1. 기타금융부채 | 16,132,537,241 | 13,107,188,659 | ||
| 2. 기타유동부채 | 2,115,307,148 | 2,648,305,413 | ||
| II. 비유동부채 | 1,100,840,692,418 | 1,101,703,017,572 | ||
| 1. 장기차입금 | 1,062,285,032,142 | 1,060,285,280,740 | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 35,201,826,651 | 37,609,993,805 | ||
| 3. 기타비유동부채 | 3,353,833,625 | 3,807,743,027 | ||
| 부 채 총 계 | 1,119,088,536,807 | 1,117,458,511,644 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주에게 귀속되는 지분 | 1,134,793,467,990 | 1,150,585,112,234 | ||
| I. 자본금 | 213,089,000,000 | 213,089,000,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 900,186,631,606 | 900,186,631,606 | ||
| III. 이익잉여금 | 21,517,836,384 | 37,309,480,628 | ||
| 자 본 총 계 | 1,134,793,467,990 | 1,150,585,112,234 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,253,882,004,797 | 2,268,043,623,878 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제6(당)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 제5(전)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 49,006,142,346 | 46,743,296,752 |
| II. 영업비용 | 26,456,797,054 | 22,953,696,052 |
| III. 영업이익 | 22,549,345,292 | 23,789,600,700 |
| IV. 영업외수익 | 5,948,511,526 | 22,082,065,871 |
| 금융수익 | 628,242,226 | 241,706,147 |
| 기타수익 | 277,510,151 | 72,732,652 |
| 지분법이익 | 5,042,759,149 | 21,767,627,072 |
| V. 영업외비용 | 15,735,575,062 | 15,696,395,089 |
| 금융비용 | 15,648,941,838 | 15,696,395,082 |
| 기타비용 | 86,633,224 | 7 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 12,762,281,756 | 30,175,271,482 |
| 법인세비용 | - | - |
| VII. 당기순이익 | 12,762,281,756 | 30,175,271,482 |
| 지배기업주주지분 | 12,762,281,756 | 30,175,271,482 |
| VIII. 기타포괄이익 | - | - |
| IV. 총포괄이익 | 12,762,281,756 | 30,175,271,482 |
| 지배기업주주지분 | 12,762,281,756 | 30,175,271,482 |
| 기본및희석주당순이익 | 60 | 146 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제6(당)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 제5(전)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 (결손금) | |||
| 2021.12.01(전기초) | 143,259,000,000 | 541,103,130,210 | 16,494,915,146 | 3,500,010,000 | 704,357,055,356 |
| 유상증자 | 69,830,000,000 | 372,193,900,000 | - | - | 442,023,900,000 |
| 신주발행비용 | - | (3,274,398,604) | - | - | (3,274,398,604) |
| 기타불입자본 이입액 | - | (9,836,000,000) | 9,836,000,000 | - | - |
| 배당 | - | - | (19,196,706,000) | - | (19,196,706,000) |
| 당기순이익 | - | - | 30,175,271,482 | - | 30,175,271,482 |
| 비지배지분의 감소 | - | - | - | (3,500,010,000) | (3,500,010,000) |
| 2022.05.31(전기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 37,309,480,628 | - | 1,150,585,112,234 |
| 2022.06.01(당기초) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 37,309,480,628 | - | 1,150,585,112,234 |
| 배당 | - | - | (28,553,926,000) | - | (28,553,926,000) |
| 당기순이익 | - | - | 12,762,281,756 | - | 12,762,281,756 |
| 2022.11.30(당기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 21,517,836,384 | - | 1,134,793,467,990 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제6(당)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 제5(전)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 25,953,899,027 | 21,295,221,824 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 35,508,505,894 | 38,079,742,637 | ||
| (1) 당기순이익 | 12,762,281,756 | 30,175,271,482 | ||
| (2) 조정 | 23,051,792,064 | 6,217,662,967 | ||
| 유형자산 감가상각비 | 10,227,945 | 5,030,137 | ||
| 투자부동산 감가상각비 | 13,767,305,001 | 13,066,668,307 | ||
| 이자비용 | 15,648,941,838 | 15,696,395,082 | ||
| 잡손실 | 86,527,759 | - | ||
| 이자수익 | (628,242,226) | (241,706,147) | ||
| 기타수익 | (513,148,104) | (491,097,340) | ||
| 자산수증이익 | (277,061,000) | - | ||
| 잡이익 | - | (50,000,000) | ||
| 지분법이익 | (5,042,759,149) | (21,767,627,072) | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 | (305,567,926) | 1,686,808,188 | ||
| 미수금의 증가 | (19,096,529) | (254,906,746) | ||
| 미수수익의 증가 | (531,380,836) | (897,202,514) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 112,000,991 | (645,890,182) | ||
| 부가세대급금의 감소 | - | 4,188,153,404 | ||
| 선수수익의 증가 | - | 1,099,078,150 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 198,001,202 | (2,260,717,795) | ||
| 미지급비용의 감소 | (451,000) | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | (120,445,170) | 113,332,718 | ||
| 부가세예수금의 증가 | 55,803,416 | 344,961,153 | ||
| 2. 이자의 수취 | 71,203,134 | 551,950,935 | ||
| 3. 법인세의 환급(납부) | (694,649,246) | 768,628,040 | ||
| 4. 이자의 지급 | (13,229,559,210) | (19,162,234,074) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 4,298,398,455 | 1,057,134,286 | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (217,705,203) | (811,294,751,401) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 66,084,535 | 53,794,001,738 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 66,084,535 | 53,150,701,738 | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 643,300,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (283,789,738) | (865,088,753,139) | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | (15,502,258,800) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (53,214,110,544) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (15,000,000,000) | ||
| 관계기업투자의 취득 | - | (5,258,158,846) | ||
| 투자부동산(토지)의 취득 | - | (204,442,834,776) | ||
| 투자부동산(건물)의 취득 | - | (558,804,315,616) | ||
| 투자부동산(건설중인자산)의 취득 | (283,789,738) | (12,222,074,557) | ||
| 유형자산의 취득 | - | (102,000,000) | ||
| 기타보증금의 증가 | - | (543,000,000) | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (28,553,926,000) | 800,401,378,057 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 928,805,849,357 | ||
| 유상증자 | - | 442,023,900,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 52,771,182,957 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 418,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 16,010,766,400 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (28,553,926,000) | (128,404,471,300) | ||
| 배당금의 지급 | (28,553,926,000) | (19,196,706,000) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (80,914,713,476) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (20,000,000,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (1,518,643,220) | ||
| 신주발행비용 | - | (3,274,398,604) | ||
| 비지배지분의 감소 | - | (3,500,010,000) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (2,817,732,176) | 10,401,848,480 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 33,920,832,610 | 23,518,984,130 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 31,103,100,434 | 33,920,832,610 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제6(당) 기 2022년 11월 30일 현재 | |
| 제5(전) 기 2022년 5월 31일 현재 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 11,647,875,750 | 11,230,933,718 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 7,016,036,547 | 6,748,145,309 | ||
| 2. 기타금융자산 | 3,965,125,835 | 4,306,519,933 | ||
| 3. 기타유동자산 | 3,350,208 | 13,238,726 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 663,363,160 | 163,029,750 | ||
| II. 비유동자산 | 1,131,796,173,582 | 1,131,796,173,582 | ||
| 1. 종속기업투자 | 942,100,000,000 | 942,100,000,000 | ||
| 2. 관계기업투자 | 189,696,173,582 | 189,696,173,582 | ||
| 자 산 총 계 | 1,143,444,049,332 | 1,143,027,107,300 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 133,959,470 | 138,815,980 | ||
| 1. 기타금융부채 | 133,637,410 | 138,048,750 | ||
| 2. 기타유동부채 | 322,060 | 767,230 | ||
| 부 채 총 계 | 133,959,470 | 138,815,980 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 213,089,000,000 | 213,089,000,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 900,186,631,606 | 900,186,631,606 | ||
| III. 이익잉여금 | 30,034,458,256 | 29,612,659,714 | ||
| 자 본 총 계 | 1,143,310,089,862 | 1,142,888,291,320 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,143,444,049,332 | 1,143,027,107,300 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제6(당)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 제5(전)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 29,274,504,193 | 19,527,561,283 |
| II. 영업비용 | 303,524,981 | 535,443,344 |
| III. 영업이익 | 28,970,979,212 | 18,992,117,939 |
| IV. 영업외수익 | 4,745,330 | 9,150,729 |
| 금융수익 | 4,738,810 | 9,150,729 |
| 기타수익 | 6,520 | - |
| V. 영업외비용 | - | 68,712,328 |
| 금융비용 | - | 68,712,328 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 28,975,724,542 | 18,932,556,340 |
| 법인세비용 | - | - |
| VII. 당기순이익 | 28,975,724,542 | 18,932,556,340 |
| VIII. 기타포괄이익 | - | - |
| IV. 총포괄이익 | 28,975,724,542 | 18,932,556,340 |
| 기본 및 희석주당순이익 | 136 | 91 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제6(당)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 제5(전)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.12.01(전기초) | 143,259,000,000 | 541,103,130,210 | 20,040,809,374 | 704,402,939,584 |
| 유상증자 | 69,830,000,000 | 372,193,900,000 | - | 442,023,900,000 |
| 기타불입자본 이입액 | - | (9,836,000,000) | 9,836,000,000 | - |
| 신주발행비용 | - | (3,274,398,604) | - | (3,274,398,604) |
| 배당 | - | - | (19,196,706,000) | (19,196,706,000) |
| 당기순이익 | - | - | 18,932,556,340 | 18,932,556,340 |
| 2022.05.31(전기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 29,612,659,714 | 1,142,888,291,320 |
| 2022.06.01(당기초) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 29,612,659,714 | 1,142,888,291,320 |
| 배당 | - | - | (28,553,926,000) | (28,553,926,000) |
| 당기순이익 | - | - | 28,975,724,542 | 28,975,724,542 |
| 2022.11.30(당기말) | 213,089,000,000 | 900,186,631,606 | 30,034,458,256 | 1,143,310,089,862 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제6(당)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 제5(전)기 2021년 12월 1일부터 2022년 5월 31일까지 | |
| 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당)기 | 제 5(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 28,821,817,238 | 16,298,221,402 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (298,486,453) | (513,757,460) | ||
| (1) 당기순이익 | 28,975,724,542 | 18,932,556,340 | ||
| (2) 조정 | (29,279,243,003) | (19,467,999,684) | ||
| 이자수익 | (4,738,810) | (9,150,729) | ||
| 배당금수익 | (29,274,504,193) | (19,527,561,283) | ||
| 이자비용 | - | 68,712,328 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 | 5,032,008 | 21,685,884 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 9,888,518 | (13,238,726) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (4,411,340) | 34,946,080 | ||
| 예수금의 감소 | (445,170) | (21,470) | ||
| 2. 이자의 수취 | 10,286,709 | 2,531,923 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | (239,452,054) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (500,333,410) | 762,601,880 | ||
| 5. 배당금의 수취 | 29,610,350,392 | 16,286,297,113 | ||
| II. 투자활동현금흐름 | - | (410,809,158,846) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | (410,809,158,846) | ||
| 종속기업투자의 취득 | - | (405,551,000,000) | ||
| 관계기업투자의 취득 | - | (5,258,158,846) | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (28,553,926,000) | 399,552,795,396 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 442,023,900,000 | ||
| 유상증자 | - | 442,023,900,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (28,553,926,000) | (42,471,104,604) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (20,000,000,000) | ||
| 신주발행비용 | - | (3,274,398,604) | ||
| 배당금의 지급 | (28,553,926,000) | (19,196,706,000) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | 267,891,238 | 5,041,857,952 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 6,748,145,309 | 1,706,287,357 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 7,016,036,547 | 6,748,145,309 | ||
- 제2호 의안) 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
개 정 전 | 개 정 후 | 비 고 |
제15조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 제15조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | 운용의 효율성을 위한 변경 |
제 26 조 (주주총회의 결의사항) ① 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. | 제 26 조 (주주총회의 결의사항) ① 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의한다.
| 운용의 효율성 및다양한 자금조달 방식을 활용하고자 전환사채 및 신주인수권부 사채의 발행을 정관에 추가함에 따른 변경 |
제 39 조 (이사회의 결의사항) 3. 차입 및 사채발행에 관한 사항 | 제 39 조 (이사회의 결의사항) 3. 차입 및 사채발행에 관한 사항(단, 「상법」 및 부투법 기타 관련 법령과 본 정관상 「상법」 제434조에서 정하는 결의방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 경우에는 그에 따른다) | |
(신설) | 제 47 조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자(일부 주주에게만 전환사채를 배정하는 경우도 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 부투법 등 관련 법령에 따른 한도를 준수하는 것을 전제로, 사채의 액면총액이 금 2,280,000,000,000원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호 규정에 의한 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 부투법 등 관련 법령에 따른 한도를 준수하는 것을 전제로, 사채의 액면총액이 금 2,280,000,000,000원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 제2조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 [3]개월(단 공모 이외의 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 청구기간을 조정할 수 있다.
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
⑥ 전환사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다. | |
(신설) | 제 47 조의3 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채(일부 주주에게만 신주인수권부사채를 배정하는 경우도 포함한다)를 발행할 수 있다. 1. 부투법 등 관련 법령에 따른 한도를 준수하는 것을 전제로, 사채의 액면총액이 금 2,280,000,000,000원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호 규정에 의한 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 부투법 등 관련 법령에 따른 한도를 준수하는 것을 전제로, 사채의 액면총액이 금 2,280,000,000,000원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 제2조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 [3]개월(단 공모 이외의 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
⑥ 신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다. | |
(신설) | 부 칙 <2023. 02. 24.>
제 1 조 (시행일)
이 개정 정관은 정관 개정에 관한 2023년 02월 24일 주주총회 결의를 득한 뒤, 국토교통부장관으로부터 정관 변경 인가를 득한 날로부터 시행한다.
|
|
※ 기타 참고사항
- 본 의안은 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조2항1호에 따라 국토교통부 변경인가가 필요할 경우 변경인가 사항으로 조건부 승인하며, 변경인가 시 부가된 조건이 충족되지 않거나 조건의 충족을 해소 하기 위해 주요 내용이 변경될 경우 별도의 주주총회를 통해 재승인 받을 예정임.
- 제3호 의안) 제7기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원) 기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원) |
- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원) 기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원) |
| 최고한도액 | 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원) 기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원) |
- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함
- 제4호 의안) 제7기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300만원 (월 50만원) |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 300만원 (월 50만원) |
| 최고한도액 | 300만원 (월 50만원) |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함
- 제5호 의안) 제6기 현금배당 결의의 건
□ 관련 규정
▶ 정관 제54조(이익의 배당) ① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다. ② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다. ③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. ▶ 제 55 조 (이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. |
- 아 래 -
이익잉여금처분계산서
제6(당)기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지
제5(전)기 2021년 11월 01일부터 2022년 05월 31일까지
| 구 분 | (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 당 기 | 전 기 | |||
| (처분예정일: 2023년 2월 24일) | (처분확정일: 2022년 8월 26일) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 30,034,458,256 | 29,612,659,714 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 1,058,733,714 | 10,680,103,374 | ||
| 당기순이익 | 28,975,724,542 | 18,932,556,340 | ||
| II. 기타불입자본 이입액 | - | - | ||
| 주식발행초과금 이입액 | - | - | ||
| III. 이익잉여금 처분액 | 28,980,104,000 | 28,553,926,000 | ||
| 보통주배당금(*) | 28,980,104,000 | 28,553,926,000 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 1,054,354,256 | 1,058,733,714 | ||
- 제6호 의안) 제7기 사업계획 승인의 건
▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)
① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.
▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)
① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.
□ 사업계획안
○ 사업계획 적용기간(제7기) : 2022.12.01 ~ 2023.05.31
○ 사업계획 재무요약
(단위 : 백만원)
구 분 | 제6기 실적 (2022.06.01~2022.11.30) | 제7기 (2022.12.01~2023.05.31) |
영업수익 | 29,275 | 28,922 |
영업비용 | 304 | 497 |
영업이익 | 28,971 | 28,425 |
영업외수익 | 5 | 4 |
영업외비용 | - | - |
당기순이익(손실) | 28,976 | 28,429 |
*상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209000355
