신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차) 2023-12-05 11:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205900122
신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 2 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 비분리 사모 신주인수권부사채 | ||
| 발행일자 | 2021-07-28 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 12,120 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 해당 | |||
| 만기일 | 2026-07-28 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 4,028,306,713 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 4,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2023-12-05 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1)만기전 취득 사유 : 발행회사(솔트룩스)의 콜옵션 행사(친주주정책 실행을 통한 주주가치 제고) 2)향후 처리방법: 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) | |||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 '(0원)은 발행 당시 사채권면총액(100억원)에서 신주인수권 행사된 금액(60억원)과 금번 만기전 사채 취득금액(40억원)을 차감한 금액입니다. - 상기 주당 행사가액은 2022년 7월 28일자로 조정된 가액입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-07-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2021-07-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-25 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2022-01-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2022-04-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차 BW) 2022-05-04 신주인수권행사가액의조정(제2회차 BW) 2022-07-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차 BW) 2023-02-01 추가상장(국내사모 BW행사) 2023-02-08 추가상장(국내사모 BW행사) | |||
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