[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2023-06-28 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628800396
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정 (종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 5월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 제3자배정 대상자 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제3자배정대상자, (배정주식수(주)) | 아이엠엠크레딧앤솔루션 주식회사 (2,656,808) | 디지털솔루션 유한회사 (2,429,760) 및 아이엠엠디지털솔루션일반사모투자신탁(신탁업자 : 삼성증권 주식회사) (227,048) |
| 아이엠엠크레딧앤솔루션 주식회사가 설립한 투자목적회사 등에 계약양도로 제3자배정대상자 정정함 |
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)케이티클라우드 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,328,404 |
| 종류주식(주) | 1,328,404 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 17,712,048 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 600,000,234,680 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 225,835 | |
| 종류주식(원) | 225,835 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조 (주식의 발행 및 배정) 제3항 | ||
| 9. 납입일 | 2023-07-06 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 불참 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 비상장법인의 제3자배정 유상증자이며, 공모에 해당하지 않음 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 '1. 신주의 종류와 수' 중 종류주식은 전환우선주식으로 발행 주요조건은 다음과 같음. ① 1주당 1개의 의결권 ② 누적적 참가적 이익배당 우선권 보유 ③ 전환에 관한 사항 - 전환기간: 발행일로부터 10년이 경과한 날까지 - 전환비율: 전환우선주식의 주당 발행가액을 전환가액으로 나눈 수(발행일 기준 전환비율은 전환우선주식 1주당 보통주식 1주) - 전환가격: 전환우선주식의 주당 발행가격. 단, 합병, 분할 등 신주인수계약에서 정한 조정사유 발생 시 전환가격이 조정될 수 있음. 2. 상기 '11. 신주권교부배정일'은 종속회사가 실물주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않음 3. 신주발행에 관한 세부사항에 관하여서는 종속회사의 대표이사에게 위임함 4. 상기 기재내용은 유상증자 진행상황 및 관계 법령에 따라 변동될 수 있음. 5. 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사의 자산총액은 2022년말 별도 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결자산총액은 2022년말 연결 재무제표 기준임 6. 본 공시는 2023년 2월 6일 풍문또는보도에 대한 해명(미확정)공시에 대한 확정공시입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제9조 (주식의 발행 및 배정) 제3항 위 각 규정에도 불구하고, 이 회사는 이사회 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우(다음 각호를 포함하며 이에 한정하지 아니함) 주주 외의 자에게 신주를 배정하거나 제 2항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 2) 주십매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3) 회사가 전략적 제휴, 외자유치, 자금조달, 신기술의 도입, 자금구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 4) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 | 회사의 성장 전략에 따른 재원 확보 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 디지털솔루션 유한회사 | - | 투자의향, 회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정 | - | 2,429,760 | - |
| 아이엠엠디지털솔루션일반사모투자신탁(신탁업자 : 삼성증권 주식회사) | - | 투자의향, 회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정 | - | 227,048 | - |
| 종속회사명 | (주)케이티클라우드 | 영문 | kt cloud Co., Ltd. |
| - 대표자 | 윤동식 | ||
| - 주요사업 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 (데이터센터 구축/운용, 클라우드 서비스 제공) | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,348,243,948,820 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 40,980,681,144,159 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 3.29 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628800396
