출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000304

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  03월  08일
권 유 자:	성 명: 씨비아이 주식회사 주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 208 전화번호: 032-816-3550
작 성 자:	성 명: 박인호 부서 및 직위: 경영관리팀/차장 전화번호: 032-816-3550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	씨비아이 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 08일	라. 주주총회일	2023년 03월 24일
마. 권유 시작일	2023년 03월 13일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
씨비아이 주식회사	보통주	519,490	0.19	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
그로우스앤밸류 13호 투자조합	최대주주	보통주	28,139,560	10.41	최대주주	-
그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)	최대주주의 최대주주	보통주	3,511,768	1.30	최대주주의 최대주주	-
오경원	임원	보통주	21,000	0.01	임원	-
이호준	임원	보통주	550,000	0.20	임원	-
성봉두	임원	보통주	20,000	0.01	임원	-
장육	임원	보통주	20,000	0.01	임원	-
계		-	32,262,328	11.94	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이정직	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
리앤모어그룹 주식회사	법인	-	-	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리앤모어그룹 주식회사	이태훈	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37	주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공	070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 08일	2023년 03월 13일	2023년 03월 23일	2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 15일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
씨비아이 주식회사	www.cheongbo.co.kr (Press Room - 공지사항)	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처] - 주소 : (21643) 인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이 주식회사 - 전화번호 : 032-816-3550 - FAX : 032-816-3558 - 이메일 : ih.park@cbltd.co.kr - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 03월 13일 ~ 2023년 03월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  03월  24일    오전 9시
장 소	인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이주식회사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회장 직접 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 2) 주주총회 참석시 준비물  - 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일), 주주총회 참석장  - 대리인참석 : 대리인 신분증, 주주총회 참석자, 위임장                      ※ 위임장에 기재할 사항                       - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)                       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용                       - 위임인의 날인 또는 서명                       - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하                                  니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

 가. 보고사항
      1) 2022년(44기) 영업보고 및 감사보고
      2) 내부회계관리제도 운영실태보고
      3) 외부 감사인 선임 보고

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연  결  재  무  상  태  표

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

씨비아이 주식회사와 그 종속기업                                                                                                  (단위 : 원)

과                        목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자                        산
Ⅰ.유동자산		36,686,039,235		32,454,420,460
현금및현금성자산	6,204,674,386		20,102,964,891
매출채권및기타채권	8,659,496,257		6,173,399,442
재고자산	5,495,065,696		5,586,790,890
파생상품자산	5,723,431,381		-
기타유동금융자산	10,313,855,738		299,780,735
기타유동자산	289,515,777		291,484,502
Ⅱ.비유동자산		38,146,879,083		44,308,003,626
기타비유동금융자산	15,075,569,500		12,946,181,216
관계기업투자주식	3,218,979,324		10,960,907,941
유형자산	19,478,384,025		20,089,498,861
무형자산	373,946,234		311,415,608
자      산      총      계		74,832,918,318		76,762,424,086
부                        채
Ⅰ.유동부채		30,669,371,980		42,090,385,101
유동성장기부채	3,000,000,000		-
유동성전환사채	18,327,620,498		19,889,755,924
유동성신주인수권부사채	3,695,804,730		17,251,221,474
매입채무및기타채무	4,571,018,888		4,332,854,395
기타유동부채	614,608,895		483,596,060
유동충당부채	99,007,241		46,082,761
유동리스부채	361,311,728		39,679,067
당기법인세부채	-		47,195,420
Ⅱ.비유동부채		1,065,436,286		4,505,378,070
장기차입금	-		3,000,000,000
비유동리스부채	64,501,681		15,420,051
기타비유동금융부채	100,000,000		-
이연법인세부채	900,934,605		1,489,958,019
부      채      총      계		31,734,808,266		46,595,763,171
자                        본
Ⅰ.자본금		29,675,456,500		5,583,709,200
Ⅱ.자본잉여금		37,660,318,767		23,258,301,588
Ⅲ.기타자본항목		6,007,994,420		3,545,657,999
Ⅳ.이익잉여금(결손금)		(30,245,659,635)		(2,221,007,872)
자      본      총      계		43,098,110,052		30,166,660,915
부  채  및  자  본  총  계		74,832,918,318		76,762,424,086

- 연결 포괄손익계산서

연  결  포  괄  손  익  계  산  서

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업                                                                                                                       (단위 : 원)

과                        목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ.매출액		36,024,332,730		24,773,247,642
Ⅱ.매출원가		28,252,261,692		23,488,448,975
Ⅲ.매출총이익		7,772,071,038		1,284,798,667
판매비와관리비	7,378,645,278		6,268,815,540
Ⅳ.영업이익(손실)		393,425,760		(4,984,016,873)
기타수익	391,291,133		4,865,666,843
기타비용	4,721,310,020		6,372,092,530
금융수익	4,149,718,355		2,483,447,392
금융비용	33,300,007,987		6,251,944,102
관계기업투자손익	2,824,993,604		(1,066,645,555)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		(30,261,889,155)		(11,325,584,825)
Ⅵ.법인세비용(수익)		(1,030,455,396)		951,946,502
Ⅶ.당기순이익(손실)		(29,231,433,759)		(12,277,531,327)
Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익		2,091,849,351		1,647,813,698
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(276,001,541)		983,772,300
순확정급여제도의 재측정요소	-		37,422,597
기타포괄손익공정가치측정    지분상품평가손익	(276,001,541)		946,349,703
당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		2,367,850,892		664,041,398
해외사업장환산외환차이	1,442,444,900		115,091,405
관계기업투자평가손익	925,405,992		548,949,993
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(27,139,584,408)		(10,629,717,629)
Ⅹ.주당손익
기본주당순이익		(112)		(67)
희석주당순이익		(112)		(67)

 

- 연결 자본변동표

연  결  자  본  변  동  표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업                                                                                                      (단위 : 원)

과        목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타자본구성요소	이 익 잉 여 금 (결 손 금)	총계
2021. 1. 1 전기초	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	9,954,287,734	19,852,961,065
당기순손실	-	-	-	(12,277,531,327)	(12,277,531,327)
보험수리적손익	-	-	-	37,422,597	37,422,597
기타포괄손익공정가치  측정금융자산평가손익	-	-	946,349,703	-	946,349,703
유상증자	513,931,700	14,006,064,073	-	-	14,519,995,773
전환권행사	980,392,000	4,269,188,763	(924,453,475)	-	4,325,127,288
전환사채발행	-	-	1,359,151,709	-	1,359,151,709
신주인수권부사채발행	-	-	674,329,585	-	674,329,585
지분법자본변동	-	-	548,949,993	64,813,124	613,763,117
해외사업환산손익	-	-	115,091,405	-	115,091,405
2021. 12. 31 전기말	5,583,709,200	23,258,301,588	3,545,657,999	(2,221,007,872)	30,166,660,915
2022. 1. 1 당기초	5,583,709,200	23,258,301,588	3,545,657,999	(2,221,007,872)	30,166,660,915
전기오류수정	-	-	1,011,190,772	536,433,834	1,547,624,606
2022. 1. 1 조정 후 기초	5,583,709,200	23,258,301,588	4,556,848,771	(1,684,574,038)	31,714,285,521
당기순손실	-	-	-	(29,231,433,759)	(29,231,433,759)
기타포괄손익공정가치   측정금융자산평가손익	-	-	(276,001,541)	-	(276,001,541)
기타포괄손익공정가치   측정금융자산처분	-	-	(670,348,162)	670,348,162	-
무상증자	22,210,770,900	(22,338,296,800)	-	-	(127,525,900)
유상증자	658,060,400	14,104,654,591	-	-	14,762,714,991
전환권행사	1,156,190,100	20,736,862,611	(1,357,112,889)	-	20,535,939,822
전환사채발행	-	-	3,110,145,545	-	3,110,145,545
신주인수권행사	66,725,900	1,898,796,777	(326,732,353)		1,638,790,324
신주인수권부사채상환	-	-	77,700,142	-	77,700,142
지분법자본변동	-	-	(548,949,993)	-	(548,949,993)
해외사업환산손익	-	-	1,442,444,900	-	1,442,444,900
2022. 12. 31 당기말	29,675,456,500	37,660,318,767	6,007,994,420	(30,245,659,635)	43,098,110,052

- 연결 현금흐름표

연  결  현  금  흐  름  표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업                                                                                                     (단위 : 원)

과                        목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(1,342,378,273)		(5,132,313,779)
영업에서 창출된 현금흐름	(1,334,368,353)		(4,530,097,968)
이자수취	414,807,545		33,431,335
이자지급	(325,579,768)		(631,144,634)
법인세의 납부	(97,237,697)		(4,502,512)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(33,119,634,386)		(17,130,687,405)
토지의 취득	(552,270,024)		-
건물의 취득	(326,611,235)		-
구축물의 취득	(62,900,000)		-
기계장치의 취득	(74,700,000)		(244,268,000)
차량운반구의 취득	-		(70,457,581)
공구기구의 취득	(70,620,000)		(82,948,000)
비품의 취득	(9,050,645)		(51,096,046)
건설중인자산의 취득	(469,415,589)		(10,906,592,580)
소프트웨어의 취득	(65,708,182)		(33,330,000)
기타의무형자산의 취득	-		(259,597,927)
산업재산권의 취득	(880,480)		-
단기금융상품의 증가	(1,330,305,600)		(100,000,000)
대여금의 증가	(500,000,000)		-
보증금의 증가	(1,220,157,000)		(219,237,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(43,368,016,608)		(6,405,500,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(10,013,967,950)
관계기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)		(11,413,790,379)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	2,883,033,536		4,952,921,233
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	10,873,388,671		-
단기금융상품의 감소	1,430,305,600		-
투자부동산의 처분	-		6,984,799,988
토지의 처분	-		6,630,305,963
건물의 처분	-		3,227,911,342
구축물의 처분	-		520,114,207
기계장치의 처분	27,845,800		125,752,678
비품의 처분	364,800		-
정부보조금의 수령	315,062,570		17,638,100
차량운반구의 처분	1,000,000		14,454,547
보증금의 감소	1,200,000,000		200,000
선수금의 증가	200,000,000		-
기타의무형자산의 처분	-		196,000,000
Ⅲ.재무활동현금흐름		20,566,316,206		37,927,005,673
단기차입금의 상환	-		(1,950,000,000)
장기차입금의 차입	-		3,000,000,000
장기차입금의 상환	-		(12,568,030,000)
유동성장기부채의 상환	-		(327,549,711)
유동성신주인수권부사채 상환	(12,684,569,130)		-
리스부채의 상환	(346,186,096)		14,519,995,773
임대보증금의 감소	-		(230,000,000)
임대보증금의 증가	100,000,000		-
유상증자	14,762,714,991		(1,063,440,000)
유동성전환사채 발행	18,734,356,441		19,993,777,280
유동성신주인수권부사채 발행	-		16,552,252,331
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		(13,895,696,453)		15,664,004,489
Ⅴ.기초현금및현금성자산		20,102,964,891		4,323,928,824
Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이		(2,594,052)		115,031,578
Ⅶ.기말현금및현금성자산		6,204,674,386		20,102,964,891

- 별도 재무상태표

재   무   상   태   표

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

씨비아이 주식회사                                                                                                                        (단위 : 원)

과                        목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자                        산
Ⅰ.유동자산		28,663,876,089		27,495,699,670
현금및현금성자산	5,870,905,999		18,647,153,043
매출채권및기타채권	8,252,924,161		5,141,919,615
재고자산	3,239,194,823		3,382,795,637
파생상품자산	5,723,431,381		-
기타유동금융자산	5,338,787,740		199,780,735
기타유동자산	238,631,985		124,050,640
Ⅱ.비유동자산		43,155,335,925		48,583,211,984
기타비유동금융자산	15,056,666,777		12,927,626,566
종속기업투자주식	10,165,735,248		18,799,920,368
관계기업투자주식	162,397,527		-
유형자산	10,212,587,536		9,175,749,704
투자부동산	7,217,393,375		7,368,499,738
무형자산	340,555,462		311,415,608
자      산      총      계		71,819,212,014		76,078,911,654
부                        채
Ⅰ.유동부채		27,661,835,191		40,403,171,010
유동성장기부채	3,000,000,000		-
유동성전환사채	18,327,620,498		19,889,755,924
유동성신주인수권부사채	3,695,804,730		17,251,221,474
매입채무및기타채무	1,814,551,212		2,784,902,384
기타유동부채	395,193,673		357,383,628
유동충당부채	73,291,075		38,244,813
기타유동금융부채	5,500,000		5,500,000
유동리스부채	349,874,003		28,967,367
당기법인세부채	-		47,195,420
Ⅱ.비유동부채		1,061,453,960		4,796,958,019
장기차입금	-		3,000,000,000
기타비유동금융부채	100,000,000		307,000,000
비유동리스부채	60,519,355		-
이연법인세부채	900,934,605		1,489,958,019
부      채      총      계		28,912,361,710		45,200,129,029
자                        본
Ⅰ.자본금		29,675,456,500		5,583,709,200
Ⅱ.자본잉여금		37,660,318,767		23,258,301,588
Ⅲ.기타자본항목		4,450,458,115		2,881,616,601
Ⅳ.이익잉여금(결손금)		(28,690,310,519)		(844,844,764)
자      본      총      계		43,095,922,863		30,878,782,625
부  채  및  자  본  총  계		71,819,212,014		76,078,911,654

 - 별도 손익계산서

포   괄   손   익   계   산   서

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사                                                                                                           (단위 : 원)

과                        목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ.매출액		33,629,458,706		22,855,752,049
Ⅱ.매출원가		24,420,149,192		20,601,863,327
Ⅲ.매출총이익		9,209,309,514		2,253,888,722
판매비와관리비	4,399,922,929		4,268,675,890
Ⅳ.영업이익(손실)		4,809,386,585		(2,014,787,168)
기타수익	513,685,726		4,925,119,375
기타비용	23,133,851,467		9,034,651,038
금융수익	4,003,741,602		2,468,884,768
금융비용	16,275,665,593		6,229,174,530
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		(30,082,703,147)		(9,884,608,593)
Ⅵ.법인세비용(수익)		(1,030,455,396)		951,946,502
Ⅶ.당기순이익(손실)		(29,052,247,751)		(10,836,555,095)
Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익		(276,001,541)		983,772,300
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(276,001,541)		983,772,300
순확정급여제도의 재측정요소	-		37,422,597
기타포괄손익공정가치측정    지분상품평가손익	(276,001,541)		946,349,703
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(29,328,249,292)		(9,852,782,795)
Ⅹ.주당손익
기본주당순이익		(111)		(59)
희석주당순이익		(111)		(59)

 - 별도 자본변동표

자   본   변   동   표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사                                                                                                                         (단위 : 원)

과        목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타자본구성요소	이 익 잉 여 금 (결 손 금)	총계
2021. 1. 1 전기초	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	9,954,287,734	19,852,961,065
당기순손실	-	-	-	(10,836,555,095)	(10,836,555,095)
보험수리적손익	-	-	-	37,422,597	37,422,597
기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	946,349,703	-	946,349,703
유상증자	513,931,700	14,006,064,073	-	-	14,519,995,773
전환권행사	980,392,000	4,269,188,763	(924,453,475)	-	4,325,127,288
전환사채발행	-	-	1,359,151,709	-	1,359,151,709
신주인수권부사채발행	-	-	674,329,585	-	674,329,585
2021. 12.31 전기말	5,583,709,200	23,258,301,588	2,881,616,601	(844,844,764)	30,878,782,625
2022. 1. 1 당기초	5,583,709,200	23,258,301,588	2,881,616,601	(844,844,764)	30,878,782,625
전기오류수정	-	-	1,011,190,772	536,433,834	1,547,624,606
2022. 1. 1 조정 후 기초	5,583,709,200	23,258,301,588	3,892,807,373	(308,410,930)	32,426,407,231
당기순손실	-	-	-	(29,052,247,751)	(29,052,247,751)
기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	(276,001,541)	-	(276,001,541)
기타포괄손익공정가치 측정금융자산처분	-	-	(670,348,162)	670,348,162	-
무상증자	22,210,770,900	(22,338,296,800)	-	-	(127,525,900)
유상증자	658,060,400	14,104,654,591	-	-	14,762,714,991
전환권행사	1,156,190,100	20,736,862,611	(1,357,112,889)	-	20,535,939,822
신주인수권부사채상환	-	-	77,700,142	-	77,700,142
전환사채발행	-	-	3,110,145,545	-	3,110,145,545
신주인수권부사채발행	66,725,900	1,898,796,777	(326,732,353)	-	1,638,790,324
2022. 12.31 당기말	29,675,456,500	37,660,318,767	4,450,458,115	(28,690,310,519)	43,095,922,863

- 별도 현금흐름표

현   금   흐   름   표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사                                                                                                             (단위 : 원)

과                        목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		1,761,388,535		(5,067,985,044)
영업에서 창출된 현금흐름	1,850,037,246		(4,465,255,248)
이자수취	332,389,559		32,796,688
이자지급	(324,137,090)		(631,144,634)
법인세의 납부	(96,901,180)		(4,381,850)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(34,808,142,595)		(18,850,256,746)
토지의 취득	(552,270,024)		-
건물의 취득	(326,611,235)		-
구축물의 취득	(62,900,000)		-
기계장치의 취득	(47,000,000)		(111,268,000)
차량운반구의 취득	-		(70,457,581)
공구기구의 취득	-		(46,160,000)
비품의 취득	(8,169,090)		(44,856,046)
건설중인자산의 취득	(365,920,589)		(10,163,330,300)
소프트웨어의 취득	(25,130,000)		(33,330,000)
기타의무형자산의 취득	-		(259,597,927)
단기금융상품의 증가	(1,300,305,600)		-
보증금의 증가	(1,220,157,000)		(219,237,000)
종속기업투자주식의 취득	(11,837,382,597)		(14,152,650,000)
관계기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(33,090,892,437)		(6,405,500,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(10,013,967,950)
대여금의 증가	(730,000,000)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	2,883,033,536		4,952,921,233
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	10,873,388,671		-
단기금융상품의 감소	1,300,305,600		-
토지의 처분	-		6,630,305,963
건물의 처분	-		3,227,911,342
구축물의 처분	-		520,114,207
기계장치의 처분	27,845,800		125,752,678
정부보조금의 수령	242,657,570		17,638,100
차량운반구의 처분	1,000,000		14,454,547
비품의 처분	364,800		-
기타의무형자산의 처분	-		196,000,000
선수금의 증가	200,000,000		-
보증금의 감소	1,200,000,000		200,000
단기대여금의 회수	30,000,000		-
투자부동산의 처분	-		6,984,799,988
Ⅲ.재무활동현금흐름		20,271,427,302		38,241,524,188
단기차입금의 상환	-		(1,950,000,000)
장기차입금의 차입	-		3,000,000,000
장기차입금의 상환	-		(12,568,030,000)
유상증자	14,762,714,991		14,519,995,773
유동성장기부채의 상환	-		(1,063,440,000)
임대보증금의 증가	100,000,000		312,500,000
임대보증금의 감소	(307,000,000)		(230,000,000)
리스부채의 상환	(334,075,000)		(325,531,196)
유동성전환사채 발행	18,734,356,441		19,993,777,280
유동성신주인수권부사채사채 상환	(12,684,569,130)		-
유동성신주인수권부사채 발행	-		16,552,252,331
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		(12,775,326,758)		14,323,282,398
Ⅴ.기초현금및현금성자산		18,647,153,043		4,323,928,824
Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이		(920,286)		(58,179)
Ⅶ.기말현금및현금성자산		5,870,905,999		18,647,153,043

- 별도 이익잉여금 처분 계산서

                          이익잉여금 처분계산서(결손금 처리 계산서)

제 44 기	2022년  01월 01 일	부터	제 43 기	2021년  01월 01 일	부터
	2022년  12월  31일	까지		2021년  12월  31일	까지
처리예정일	2023년  03월  24일		처분확정일	2022년  03월  29일

회사명 : 씨비아이 주식회사

(단위 : 원)

과    목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)		(30,356,175,769)		(2,510,710,014)
1.전기이월미처분이익잉여금	(2,510,710,014)		8,288,422,484
2.전기오류수정효과	536,433,834
3. 기타포괄손익공정가치측정      금융자산의 처분	670,348,162
4.순확정급여부채의 재측정요소	-		37,422,597
5.당기순손실	(29,052,247,751)		(10,836,555,095)
Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금    (미처리결손금)		(30,356,175,769)		(2,510,710,014)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항                                                                                                                                                                        (단위 : 원)

구    분	제 44 기	제 43 기	비 고
총발행주식수	269,912,659	221,270,408	-
배당할주식의 수	269,912,659	221,270,408	-
주당 배당금(원) : 최대주주및 특수관계인                        기타주주	- -	- -	-
시가 배당금(%) : 최대주주및 특수관계인                       기타주주	- -	- -	-
배당금 총액(원)	-	-	-

- 시가 배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가)부터 과거1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
- 당기에는 배당금을 지급하지 아니하기로 이사회에서 결정함.
- 43기 총발행주식수는 55,317,602주 이나 44기 무상증자 1:3으로 221,270,408주로 증가 되었음.

 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 100원으로 한다..	제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.	액면병합
제36조(이사의 보수와 퇴직금) ①(현행과 같음) ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 임원퇴직지급규정에 의한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음)	제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① (현행과 같음) ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 세부 임원퇴직지급규정에 의한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음)	임원퇴직금 지급에 따른 법률 준용

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장정민	1969.09.22	사외이사	-	-	이사회
김정만	1961.01.26	사외이사	-	-	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
장정민	현) 대한민국 아름다운 섬 발전협의회 회장	2019.01~현재	대한민국 아름다운 섬 발전협의회 회장	해당사항 없음
		2018.07~2022.06	인천광역시 옹진군 군수
		2016.07~2018.06	인천광역시 옹진군 의회 부의장
김정만	현) 변호사	2018.06~현재	법무법인 정행인 대표변호사	해당사항 없음
		2017.02~2018.03	서울중앙지방법원 민사 제1수석부장판사
		2016.02~2017-02	서울중앙지방법원 파산수석부장판사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 장정민, 김정만 1. 전문성과 독립성 1) 본 후보자는 법무분야에서 다양한 경험과 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 합니다. 2) 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동에 참여 하겠습니다. 2. 의무 1) 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방인을 도출하도록 노력하겠습니다. 2) 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임할 예정입니다. 3) 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하겠습니다. 3. 윤리성 1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다. 2) 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판돤됨에 따라 추천 합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (    3    )
보수총액 또는 최고한도액	800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (    3    )
실제 지급된 보수총액	477,063천원
최고한도액	800,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	70,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	13,157천원
최고한도액	70,000천원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000304