[첨부정정]사업보고서 (2023.12) 2024-03-21 18:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321002012
| 2024년 03월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 기타 공시 첨부서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 21일
3. 정정사유 : 기재정정
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| 6. 대주주 현황 | 주1) | 주2) |
주2)
주주명 | 소유주식수(주) | 소유비율(%) | 회사와의거래관계 | 비고 |
㈜코스메카코리아 | 7,748,468 | 39.00 | 없음 | 최대주주 |
| NIHON KOLMAR HOLDINGS CO.LTD | 2,000,000 | 10.07 | 없음 | - |
| 조현석 | 445,000 | 2.24 | 없음 | 임원 |
| 조현철 | 430,000 | 2.16 | 없음 | 임원 |
주) 2023년 12월 31일 기준
주1)
주주명 | 소유주식수(주) | 소유비율(%) | 회사와의거래관계 | 비고 |
㈜코스메카코리아 | 7,748,468 | 39.00 | 없음 | 최대주주 |
| NIHON KOLMAR HOLDINGS CO.LTD | 2,000,000 | 10.07 | 없음 | - |
| 한국씨티은행(에셋플러스자산운용) | 623,284 | 3.14 | 없음 | - |
| 조현석 | 445,000 | 2.24 | 없음 | 임원 |
| 조현철 | 430,000 | 2.16 | 없음 | 임원 |
주) 2023년 12월 31일 기준
< 영업보고서 >
1. 회사의 개황
1) 회사의 목적사업
Englewood Lab, Inc.(이하 '지배회사')와 종속기업(이하 지배회사와 종속기업을 모두합하여 '연결회사')은 화장품 개발, 제조, 마케팅, 판매 및 유통을 목적으로 하고 있습니다.
당사는 2015년 8월 20일 설립되었습니다. 2017년 당사와 합병하여 소멸한 법인인 주요 자회사이자 실질적인 영업을 영위하는 잉글우드랩 유한회사는 2004년 7월 14일 설립되었으며, 한국 및 아시아 시장 진출을 위하여 설립한 ㈜잉글우드랩이노베이션은 2015년 10월 6일 설립되었습니다.
주식회사 잉글우드랩코리아(구.㈜엔에스텍)는 2017년 지분취득으로 자회사로 편입되었으며, 동사의 설립일은 2004년 02월 26일입니다.
2) 중요한 사업의 내용
당사는 미국 내에서 화장품 제조업을 영위하고 있으며, 기초화장품의 ODM(생산자 개발방식) 제조 및 OEM(주문자 상표부착방식) 제조를 주된 영업활동으로 하고 있습니다.
3) 주요사업장 현황
구 분 | 중요사업내용 또는 제품 | 소재지 |
본 사 | 화장품 제조 및 판매 | 20 Campus Rd Totowa, NJ 07512, USA |
4) 종업원 현황
구분 | 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 계 |
남 | 77명 | - | 77명 |
여 | 91명 | - | 91명 |
합계 | 168명 | - | 168명 |
주) 2023년 12월 31일 별도 기준
5) 조직도
조직도 |
6) 주식에 관한 사항
① 발행한 주식의 종류와 수
(단위 : 주, USD)
구분 | 종류 | 주식수 | 액면가액 총액 | 비고 |
증권예탁증권(DR) | 보통주 | 19,867,866 | 4,966,967 | - |
합 계 | 19,867,866 | 4,966,967 | - | |
주) 상기 주식은 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR)로 상장되어 있으며, 원주당 DR비율은 1:1 입니다.
② 자본금 변동사항
(단위 : 주, 원)
주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 주식의 종류 | 수량 | 주당 | 주당발행 | 비고 |
2015.10.01 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 12,500 | 298 | 298 | 주) |
2015.12.16 | 무상증자 | 보통주 | 3,121,875 | 296 | 296 | - |
2015.12.31 | 무상증자 | 보통주 | 456,154 | 293 | 293 | - |
2016.10.10 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 4,410,000 | 279 | 6,000 | 주) |
2016.11.18 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 2,000,000 | 294 | 12,150 |
|
2017.04.06 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 501,712 | 283 | 9,340 |
|
주) 2015.10.01 기준 주당 액면가액은 0.1 USD 였으나, 2015.12.01 정관개정 및 관련 이사회결의를 통하여 액면가액을 0.25 USD로 변경하였습니다. 액면가액(0.25 USD)은 서울외국환중개가 고시한 해당일의 기준환율을 적용하여 원화로 환산 기재하였습니다.
주) 공모주식수인 4,200,000주에 상장주선인 의무인수분 210,000주를 합산하여 기재하였습니다.
주) 상기 주식은 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR)로 상장되어 있으며, 원주당 DR비율은 1:1 입니다.
③ 주식사무
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 정관상 신주인수권의 내용 | 1. 위 조항 또는 설립증서에 규정된 신주인수권 관련 조항에도 불구하고, 회사는 다음과 같은 경우 이사회의 결의에 따라 회사의 기존 주주들 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. a. 일반공모 방식으로 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. b. 주식매수선택권 행사의 결과로 신주가 발행되는 경우. c. 신기술의 도입 또는 회사 재정 상태 개선과 같은 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행주식총수의 35%를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. d. 주식의 한국거래소 상장을 위한 인수인에 의한 주식인수 방식으로 신주를 발행하는 경우. e. 주식예탁증서의 발행을 위해 신주를 발행하는 경우. f. (i) 국내외 금융기관, (ii) 국내외 기관투자자, (iii) 사업상 제휴관계에 있는 회사, (iv) 합작투자회사, (v) 구조조정기금 또는 (vi) 이사회에서 정하는 바에 따라 (i) 내지 (v)에 명시한 사업체들과 유사한 성격의 기타 사업체들에게 발행주식총수의 35%를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. |
| 결산일 | 12월 31일 |
정기주주총회 | 매년 각 사업연도 종료 후 4개월 이내 |
| 주주명부 폐쇄시기 | 매년 01월 01일부터 01월 31일까지 |
| 주권종류 | USD 0.25 주권 (정관 제3조: 회사의 주식을 표창하는 주권은 이사회가 채택하는 형식으로 하며, 회사의 주권은 일(1)주권, 오(5)주권, 일십(10)주권, 오십(50)주권, 일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권, 일만(10,000)주권의 8종 또는 이사회가 수시로 정하는 기타 다른 종의 주권으로 발행된다.) |
| 명의개서대리인 | Continental Stock Transfer & Trust Company |
| 원주보관기관 | Citi New York |
| 예탁기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주의 특전 | - |
| 공고게재신문 | 매일경제신문 |
2. 영업의 경과 및 성과
당사는 화장품 시장에서 프리미엄 화장품 시장에 주력하고 있고 동사가 자체 개발한 처방(Formulation)을 사용하거나, 고객사에서 대량생산이 어려운 다품종 소량 제품을 중심으로 프리미엄 제품군의 생산을 확장해 왔습니다. 지난 2018년 6월 한국의 화장품 ODM 업체인 코스메카코리아에 인수되어 기초화장품뿐만 아니라 색조 화장품까지 사업영역을 확장하고 있습니다.
(단위 : 천USD)
구분 | 제9기 | 제8기 | 제7기 |
화장품 | 152,951 | 107,560 | 133,150 |
용역 및 기타매출 | 5,394 | 9,711 | 7,373 |
합계 | 158,345 | 117,271 | 140,522 |
3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등
1) 모회사 현황
해당사항 없음
2) 자회사 현황
회사명 | 주요사업 | 소재지 | 자산총액 (백만원) | 소유 비율 (%) |
㈜잉글우드랩코리아 | 화장품 제조/판매업 | 인천 남동구 | 77,952 | 100.0 |
주) 2023년 12월 31일 기준
3) 모/자회사에 대한 임원 겸직 현황
| 겸직임원 | 겸임ㆍ겸직 현황 | ||||
| 성명 | 당사 내 직책 | 상근 여부 | 법인명 | 직책 | 회사의 주된 사업목적 |
| 조현철 | 대표이사 | 상근 | SP BEAUTY GLOBAL Inc. | 대표이사 | 화장품 제조 및 판매업 |
| 조임래 | 기타비상무이사 | 비상근 | ㈜코스메카코리아 | 대표이사 | 화장품 제조 및 판매업 |
COSMECCA SUZHOU, LTD. | 대표이사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
COSMECCA CHINA, LTD. | 대표이사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
㈜잉글우드랩코리아 | 사내이사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
| 김기현 | 기타비상무이사 | 비상근 | ㈜코스메카코리아 | 부사장 | 화장품 제조 및 판매업 |
㈜엔돌핀코스메틱 | 사내이사 | 화장품 판매업 | |||
COSMECCA SUZHOU, LTD. | 감사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
COSMECCA CHINA, LTD. | 감사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
| ㈜에스피씨씨엠케이진천물류 | 사내이사 | 부동산 임대 및 매매업 | |||
㈜잉글우드랩코리아 | 감사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
| 더블유에스씨에이치㈜ | 사내이사 | 부동산 임대 및 매매업 | |||
| 스테이션케이㈜ | 사내이사 | 스타트업 육성 사업 | |||
| 조현석 | 기타비상무이사 | 비상근 | ㈜코스메카코리아 | 사내이사 | 화장품 제조 및 판매업 |
COSMECCA SUZHOU, LTD. | 이사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
COSMECCA CHINA, LTD. | 이사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
| ㈜에스피뷰티글로벌 | 사내이사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
㈜잉글우드랩코리아 | 사내이사 | 화장품 제조 및 판매업 | |||
주) 2023년 12월 31일 기준
4. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태
1) 영업실적
<요약 연결포괄손익계산서>
(단위 : USD)
과 목 | 제9기 | 제8기 | 제7기 |
매출액 | 158,405,481 | 117,271,385 | 140,522,222 |
영업이익 | 22,104,250 | 7,648,555 | 14,812,813 |
법인세비용차감전이익 | 21,997,210 | 6,465,397 | 13,192,766 |
당기순이익 | 15,889,591 | 5,623,605 | 13,104,737 |
2) 재산상태
<요약 연결재무상태표>
(단위 : USD)
과 목 | 제9기 | 제8기 | 제7기 |
유동자산 | 101,979,342 | 74,890,874 | 74,029,786 |
비유동자산 | 32,685,947 | 31,931,597 | 34,094,023 |
자산총계 | 134,665,289 | 106,822,471 | 108,123,809 |
유동부채 | 39,830,602 | 27,721,600 | 23,546,459 |
비유동부채 | 5,710,967 | 5,695,090 | 16,293,050 |
부채총계 | 45,541,569 | 33,416,690 | 39,839,509 |
자본금 | 4,966,967 | 4,966,967 | 4,966,967 |
자본잉여금 | 53,213,953 | 53,213,953 | 53,213,953 |
| 기타포괄손익누계액 | (964,887) | (793,235) | (291,112) |
이익잉여금 | 31,907,687 | 16,018,096 | 10,394,492 |
자본총계 | 89,123,720 | 73,405,781 | 68,284,300 |
5. 이사 및 감사의 현황
성명 | 직위 | 등기여부 | 상근여부 | 담당업무 | 소유주식수(주) | 비고 |
조현철 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 430,000 | - |
조임래 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 회사총괄 | - | - |
| 조현석 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 경영지원 | 445,000 | - |
김기현 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 재무총괄 | - | - |
Yoshihide Kanzaki | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 경영업무 | - | - |
| Marguerite Yunmie Kim | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영업무 | - | - |
김태호 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영업무 | - | - |
홍상현 | 감사 | 감사 | 상근 | 회계 및 업무전반 | - | - |
주) 2023년 12월 31일 기준
6. 대주주 현황
주주명 | 소유주식수(주) | 소유비율(%) | 회사와의거래관계 | 비고 |
㈜코스메카코리아 | 7,748,468 | 39.00 | 없음 | 최대주주 |
| NIHON KOLMAR HOLDINGS CO.LTD | 2,000,000 | 10.07 | 없음 | - |
| 조현석 | 445,000 | 2.24 | 없음 | 임원 |
| 조현철 | 430,000 | 2.16 | 없음 | 임원 |
주) 2023년 12월 31일 기준
7. 회사, 회사 및 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황
종속회사 잉글우드랩코리아 이외에 해당사항 없음
8. 주요채권자 등
해당사항 없음
9. 결산기 후에 생긴 중요한 사실
해당사항 없음
10. 기타 영업에 관한 중요한 사항
해당사항 없음
< 감사의 감사보고서 >
감사의 감사보고서
본인은 잉글우드랩 주식회사의 감사로서 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제8기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 감사실사 결과를 다음과 같이 보고합니다.
(1) 감사방법의 개요
1) 회계에 관한 감사
회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.
감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.
2) 업무에 관한 감사
업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.
(2) 회계장부의 기재에 관한 사항
회계장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없으며 재무상태표와 손익계산서의 기재내용도 회계장부와 합치되고 있습니다.
(3) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항
재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.
(4) 영업보고서에 관한 사항
영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.
(5) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항
이익잉여금 처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.
잉글우드랩 주식회사
감사 홍상현
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321002012
