[기재정정]기타경영사항(자율공시) (제2회차 CB 취득후 재매각) 2024-06-28 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628900768
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-17 | |
| 3. 정정사유 | 거래대상자의 잔금일 변경 요청 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용 | 4) 처분완료일 : 2024년 06월 28일 | 4) 처분완료일 : 2024년 07월 26일 |
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기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 주식회사 엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2023년 11월 6일 (만기전 사채취득_권면금액 20억) - 2024년 05월 17일 (만기전 사채취득_권면금액 10억) 3. 처분목적 : 운영자금 확보 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액 : 2,800,000,000원 2) 처분금액 : 2,800,000,000원 3) 계약일 : 2024년 05월 17일 4) 처분완료일 : 2024년 07월 26일 - 처분완료일에 잔금 수령후 대상사채 양도 5) 자기자본대비 비율 : 55.84% 5. 거래상대방 1) 케이에스피조합 - 권면금액 : 1,300,000,000 - 매각금액 : 1,300,000,000 2) 볼레로2호투자조합 - 권면금액 : 1,500,000,000 - 매각금액 : 1,500,000,000 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2024-05-17 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계 기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제3회차 전환사채를 재매각함에 따라 재매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 28억입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-05-17 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-05-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628900768
