출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503000001
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 5 월 2 일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 클리노믹스 |
| 대 표 이 사 : | 김병철, 백서현 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 3층 307호 |
| (전 화) 070-5030-5293 |
| (홈페이지) http://www.clinomics.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 정 종 태 |
| (전 화) 070-5030-5293 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)뉴오리엔탈호텔 |
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 송기동 |
| 자본금(원) | 60,000,000 | 회사와 관계 | - |
발행주식
총수(주) | 6,000 | 주요사업 | 호텔업 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 | 아니오 |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 6,000 |
| 양수금액(원)(A) | 18,450,000,000 |
| 총자산(원)(B) | 74,483,918,450 |
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.77 |
| 자기자본(원)(C) | 38,996,986,016 |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 47.31 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 6,000 |
| 지분비율(%) | 100 |
| 4. 양수목적 | 게놈기반의 클리닉 사업을 위한 사전 인프라 확보 |
| 5. 양수예정일자 | 2024.05.07 |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 송기동 :12,949,983,750원(4,125주)
다온기술(주) : 5,500,016,250원(1,875주) |
| 자본금(원) | - |
| 주요사업 | - |
| 본점소재지(주소) | 송기동 : 대전광역시 유성구
다온기술(주) : 부산시 기장군 |
| 회사와의 관계 | - |
| 7. 거래대금지급 | 가. 지급형태 : 현금지급 및 2회차 전환사채 지급
나. 자금조달방법 :
-현금지급 : 보유자금 5,450,000,000원 지급
-전환사채 지급 : 2회차 전환사채 발행 13,000,000,000원 지급
다. 지급시기 및
2024. 5. 7 전액 지급 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 |
| 외부평가기관의 명칭 | 정동회계법인 |
| 외부평가 기간 | 2024년 04월 04일 ~ 2024년 04월 26일 |
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 14,937백만원에서 22,855백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 18,450백만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024.05.02 |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 |
| 불참(명) | 2 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 |
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 |
| - 계약내용 | - |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본 주식양수 거래는 기존 진단영업의 사업과의 시너지 창출을 위하여, 송기동외 1인이 보유한 주식회사 뉴오리엔탈호텔의 주식 6,000주(100%)를 양수하는 것으로, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다.
가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.
나. 상기 2항, 양수내역의 총자산, 자기자본은 2023년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
다. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다.
자. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 14,616 | 7,781 | 6,835 | 60 | - | -927 | - | - |
| 전년도 | 14,652 | 6,890 | 7,762 | 60 | - | -692 | - | - |
| 전전년도 | 15,375 | 6,921 | 8,454 | 60 | - | -337 | - | - |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 송기동 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
| 직업(사업내용) | 경영인 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 다온기술(주) | 대한민국 | 부산광역시 기장군 |
| 직업(사업내용) | 건축관련 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 박근택 | 502,500 | 50.76 |
| 최대주주 | - | - | - |
| 최근 사업연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,052 | 자본금 | 990 |
| 부채총계 | 4,598 | 매출액 | 3,108 |
| 자본총계 | 2,454 | 당기순손익 | 148 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
| 송기동 | 7,500,000,000 | 2024.05.07 ~
본채무상환시까지 | 2회 전환사채 | - |
| 다온기술(주) | 5,500,016,250 | 2024.05.07 ~
본채무상환시까지 | 2회 전환사채 | - |
| 소 계 | 13,000,016,250 | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503000001
