주주총회소집공고 2024-03-14 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001161
| 2024 년 3 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박영희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩) | |
| (전 화) 1544-7373 | ||
| (홈페이지)http://www.igisresidencereit.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 차장 | (성 명) 임종문 |
| (전 화) 1544-7373 | ||
| (제8기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조의 규정에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2024년 03월 29일(금) 오전 11시
2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로65길6 센터빌딩14층 한국리츠협회 제3교육장
*주주총회 장소 변경이 있을 시 당사 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com)에 해당 정보를 게재할 예정이오니 주주총회 전일까지 당사 홈페이지 공지사항을 참고 부탁드립니다.
3. 회의목적사항
(보고사항)
1. 영업보고
2. 감사보고
(부의안건)
제 1 호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
제 2 호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
제 3 호 의안: 제8기 현금배당 승인의 건
제 4 호 의안: 차입 계획 승인의 건
제 5 호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
제 6 호 의안: 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건
제 7 호 의안: 이사 선임의 건
제7-1호 : 이사 이승환 선임의 건
제7-2호 : 이사 이용범 선임의 건
제 8 호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건
제 9 호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건
4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.igisresidencereit.com) 당사의 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)
6. 주주총회 참석시 준비물
가) 직접행사
- 개인주주: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 법인주주: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하여 참석
나) 대리행사
- 개인주주: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인
감 증명서), 대리인 신분증
- 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
* 법인인 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인해야 합니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제8기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
- 2024년 03월 19일 오전 9시~ 2023년 03월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 17시까지)
다) 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 기타
- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁 드 립니다.
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활 용하여 주시기 바랍니다.
- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.
- 당사 이사회는 대표이사에게 제 8 기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한 을 위임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생 할 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통 해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
대표이사 박 영 희
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
해당사항 없음
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
해당사항 없음
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
가. 업계의 현황
리츠 산업은 부동산투자회사법이 2001년 제정된 이래로 성장하여 2023년 12월 말 현재 설립된 리츠 수는 370개, 총 자산은 약 93.87조원에 이르고 있습니다. 최근 부동산 등 대체투자에 대한 시장의 관심 증가와 리츠 관련 정부의 규제 완화 및 활성화 정책 등으로 리츠 산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 12월)
1. 리츠수 및 자산총계 |
2. 리츠규모별 리츠수 및 자산총계 |
3. 리츠수 및 자산규모 변동추이 |
4. 자산관리회사별 운용리츠현황 |
5. 자산관리회사별 운용리츠현황(2) |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
당사가 취득한 부동산관련 증권은 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스151호") 제1종 지분증권 및 제3종 지분증권, 이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호(재간접형)(이하 "이지스166호") 제A종 수익증권, 이지스일반사모부동산투자신탁제331호(이하 "이지스331호") 제1종 수익증권, 이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁(이하 "이지스333호") 제1종 수익증권, 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스200호") 지분증권, 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호(이하 "이지스411호") 수익증권, 이지스일반사모부동산투자신탁97호(이하 "이지스97호") C2(제3종) 수익증권, 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분증권,이지스일반사모부동산투자신탁제25호(이하 "이지스25호") 제2종 수익증권으로, 각 투자기구에서 발행한 증권의 일부를 보유하고 운용 중에 있습니다. 부동산관련 증권에 투자하여 수취 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원 입니다.
1. 투자대상
투자대상 | 매입금액 | 기초 | |||
간접투자기구 명칭 | 매입 대상 | 매입좌수(주식수) | 단가 (원) | 총액 (백만원) | |
총발행좌수(주식수) | |||||
| 이지스제151호전문투자형 사모부동산투자유한회사 ("이지스151호") | 제1종 지분증권 | 63,000,000 | 1,000 | 63,000 | '더샵 부평 센트럴시티' 공공지원민간 임대주택 3,578세대 |
| 80,000,000 | |||||
| 제3종 지분증권 | 13,000,000 | 1,000 | 19,500 | ||
| 84,000,000 | |||||
| 이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호 ("이지스166호") | 제A종 수익증권 | 7,000,000,000 | 1 | 7,300 | 이지스151호 |
| 17,000,000,000 | |||||
| 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 ("이지스331호") | 제1종 수익증권 | 8,999,100,090 | 1 | 9,000 | 누디트 홍대 |
| 19,998,400,160 | |||||
| 이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 ("이지스333호") | 제1종 수익증권 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000 | 디어스 명동 |
| 10,000,000,000 | |||||
| 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사 ("이지스200호") | 지분증권 | 622,990 | 1,000 | 500 | 디어스 판교 (판교아이스퀘어 C1 오피스텔) |
| 39,107,893 | |||||
| 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호 ("이지스411호") | 수익증권 | 37,039,624,685 | 1 | 37,000 | 이지스200호 지분증권 |
| 37,339,624,685 | |||||
| 이지스일반사모부동산투자신탁97호 (이하 "이지스97호") | C2(제3종)수익증권 | 100,000,000 | 1 | 123.8 | 태평로빌딩 |
| 113,300,000,000 | |||||
| 이지스글로벌위탁관리부동산투자회사 | 지분증권 | 20,700,000 (300,000) | 5,000 (1,000) | 102,300 | 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁427호("이지스427호") 수익증권 및 이지스USCore일반사모부동산투자신탁458호("이지스458호") 수익증권 |
| 20,700,000 | |||||
| 이지스일반사모부동산투자신탁제25호 (이하 "이지스25호") | 제2종 수익증권 | 500,000,000 | 1 | 500 | 트윈트리 타워 |
| 184,400,000,000 | |||||
2. 주요 투자대상의 기초자산(부동산) 개요
- 이지스151호 (이지스166호 포함)
구분 | 내용 | ||||||||||
명칭 | '더샵 부평센트럴시티' 공공지원민간임대주택(인천 십정2구역 주거환경개선사업 공동주택) | ||||||||||
| 소재지 | 인천광역시 부평구 십정동 216번지 일원 | ||||||||||
세대 수 | 3,578세대(전체 공동주택 5,678세대 중 공공지원민간임대주택) | ||||||||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | ||||||||||
면적 | 대지면적: 94,812.68㎡ / 28,680.83평 | ||||||||||
총매입가 | 836,236백만원 | ||||||||||
평가금액 |
| ||||||||||
| 조감도 |
| ||||||||||
| 위치도 |
|
- 이지스331호
구분 | 내용 | ||||||||||
명칭 | 누디트 홍대 | ||||||||||
| 소재지 | 서울특별시 마포구 서교동 460-25 일원 | ||||||||||
세대 수 | 총 296세대 및 근린생활시설 | ||||||||||
| 주요 임차인 | 주식회사 로컬스티치 / 네오밸류 주식회사 | ||||||||||
면적 | 대지면적: 3,622.10㎡ / 1,095.69평 | ||||||||||
총매입가 | 120,000백만원 | ||||||||||
평가금액 |
| ||||||||||
| 현장 사진 |
| ||||||||||
| 위치도 |
|
- 이지스333호
구분 | 내용 | ||||||||||
명칭 | 디어스 명동 | ||||||||||
| 소재지 | 서울특별시 중구 남학동 13-2외 1필지 | ||||||||||
세대 수 | 총 112세대 및 근린생활시설 | ||||||||||
| 주요 임차인 | 자이S&D 주식회사 | ||||||||||
면적 | 대지면적: 946.70㎡ / 286.38평 | ||||||||||
총매입가 | 41,000백만원 | ||||||||||
평가금액 |
| ||||||||||
| 현장 사진 |
| ||||||||||
| 위치도 |
|
- 이지스200호 (이지스411호 포함)
구분 | 내용 | ||||||||||
명칭 | 디어스 판교 | ||||||||||
| 소재지 | 경기도 성남시 수정구 시흥동 296-3외 4필지 | ||||||||||
세대 수 | 총 521세대 | ||||||||||
면적 | 대지면적: 13,802.00㎡ / 4,175.11평 | ||||||||||
총매입가 | 146,800백만원 | ||||||||||
평가금액 |
| ||||||||||
| 현장 사진 |
| ||||||||||
| 위치도 |
|
- 이지스427호
구분 | 내용 | ||||||||||
명칭 | Spring Creek Towers | ||||||||||
| 소재지 | 1255 Granville Payne Ave, Brooklyn, NY | ||||||||||
세대 수 | 5,881세대 | ||||||||||
면적 | 대지면적: 140acres / 약 17만평 | ||||||||||
총매입가 | USD 1,855,000,000 (약 2,166,640백만원, 환헷지환율 1,331원) | ||||||||||
평가금액 |
| ||||||||||
| 현장 사진 |
| ||||||||||
| 위치도 |
|
- 이지스458호
구분 | 내용 | ||||||||||
명칭 | Illini Tower | ||||||||||
| 소재지 | 409E Chalmers St, Champaign, IL | ||||||||||
세대 수 | 207세대(최대수용가능인원 725 beds) | ||||||||||
면적 | 대지면적: 0.81acres / 992평 | ||||||||||
총매입가 | USD 109,825,000 (약 137,171백만원, 매입환율 1,249원) | ||||||||||
평가금액 |
| ||||||||||
| 현장 사진 |
| ||||||||||
| 위치도 |
|
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분) 및 개발사업을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하고 있습니다.
(2) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 참고
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 다양한 주거 관련 시설에 투자하는 부동산투자회사이며, 공시기준일 현재 공공지원민간임대주택인 '더샵 부평센트럴시티'과 1~2인 가구를 위한 코리빙하우스 '디어스명동' 및 '누디트 홍대', '디어스판교'에 투자하고 있으며, 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사를 통하여 뉴욕소재 멀티패밀리 'Spring Creek Towers' 및 일리노이 소재 스튜던트하우징 'Illini Tower'에 투자하고 있습니다. 향후에는 제도적으로 성숙하여 지속 운영이 가능한 글로벌 임대주택(멀티패밀리, 싱글패밀리, 스튜던트하우징 등) 및 사회적·경제적 변화로 인해 수혜가 예상되는 주거 시설(코리빙하우스, 시니어하우징 등) 투자를 통해 자산 포트폴리오를 확장하고 안정적인 임대수익을 창출할 계획입니다.
이지스레지던스 성장전략 |
(5) 조직도
지배구조도 |
□ 정기주주총회 소집
1. 일시: 2024년 3월 29일(금요일) 오전 11시
2. 주소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 14층
한국리츠협회 제3교육장
*제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시
승인권한을 대표이사에게 위임함
□ 제8기 정기주주총회 부의 안건
제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
제2호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
제3호 의안: 제8기 현금배당 승인의 건
제4호 의안: 차입 계획 승인의 건
제5호 의안: [특별결의]사채 발행 계획 승인의 건
제6호 의안: 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건
제7호 의안: 이사 선임의 건
제7-1호 의안: 이사 이승환 선임의 건
제7-2호 의안: 이사 이용범 선임의 건
제8호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건
제9호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건
□ 재무제표의 승인
제2호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
7.제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항
○ 정관 제50조 (재무제표 등의 승인 및 공고)
① 회사의 대표이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감사에게 제출하여야 한다. 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 서류에 연결 재무제표를 포함한다
1.대차대조표
2.손익계산서
3.자본변동표
4.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
5.현금흐름표
6.회사가 「상법」 제447조 제2항에 해당하는 경우 연결재무제표
7.위 제1호 내지 제6호의 주석 및 부속명세서
④ 대표이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다
□ 승인사항
다음과 같은 내용으로 제8기 재무제표를 승인함
□ 주요내용
정관 제26조 및 제50조 규정에 의거하여 제8기 재무제표를 승인받고자 함
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1. 회사의 개요
1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
2) 설립일: 2020년 02월 03일
3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)
4) 사업목적
회사는 「부동산투자회사법」(이하”부투법”이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자,운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다
1.부동산의 취득,개발,개량 및 처분
2.부동산의 개발사업
3.부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차
4.증권, 채권의 매매
5.현금의 금융기관에의 예치
6.지상권,임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득,관리,처분
7.신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득,관리,처분
8.부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치
9.위 각 호에 부수하는 업무
5) 종업원 상황: 상근직원 없음
6) 자산 및 자본금 규모: 자산총계 366,709,950,289원, 자본금 28,358,617,000원
7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)
정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다
정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다
1.존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
2.주주총회의 해산결의
3.합병
4.파산
5.법원의 해산명령 또는 해산판결
6.국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
7.부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
8.설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
2. 영업의 경과 및 성과
1) 2020.02.03: 발기인총회, 회사설립(자본금: 3억)
2) 2020.02.06: 업무위탁계약 체결
자산관리(이지스자산운용㈜)
사무수탁(스카이펀드서비스㈜)
자산보관(엔에이치투자증권㈜)
3) 2020.04.03: 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)
4) 2020.04.03: 국토교통부 영업인가
5) 2020.06.03: 사모유상증자(증자후 자본금: 27억원)
6) 2020.06.04: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
7) 2020.07.11: 공모유상증자(증자후 자본금: 206억원)
8) 2020.07.13: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사
제3종 지분증권 취득
이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호
제에이종 수익증권 취득
9) 2020.07.14: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사
제1종 지분증권 취득
10) 2020.08.05: 거래소 유가증권시장 상장
11) 2020.08.14: 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인: 삼덕회계법인)
12) 2020.09.25: 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경: 홈페이지)
13) 2021.06.11: 국토교통부 변경인가
14) 2021.06.22: 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권 취득
이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 1종 수익증권 취득
15) 2021.11.25: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
자산보관위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
16) 2021.11.26: 국토교통부 변경인가
이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사 지분증권 취득
17) 2021.11.30: 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호 수익증권 취득
18) 2022.01.26: 제5기~제7기 외부감사인 선임(감사인: 다산회계법인)
19) 2022.04.28: 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권 추가취득
이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권 취득
20) 2022.05.26: 국토교통부 변경인가
21) 2022.06.27: 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 3억 취득
(지분율 100%)
22) 2022.06.29: 유상증자
(제3자배정, 보통주 7,758,617주, 증자후 자본금 28,358,617,000원)
이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 480억 추가출자
(지분율 100%)
23) 2023.02.03: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 제2종 수익증권 취득
24) 2023.03.28: 정관 2차 개정(상법 제350조 제3항의 삭제 개정에 따른 적용, 전환 사채 및 신주인수권부사채의 발행 조항 추가, 주주 보호 조항 추가)
25) 2023.06.12: 국토교통부 변경인가(4차)
26) 2023.06.29: 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 540억 취득
(지분율 100%)
27) 2023.08.04 : 제8기 ~제10기 외부감사인 선임(감사인 : 다산회계법인)
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
| 연결재무상태표 | |
| 제 8 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기 2023년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 10,276,196,612 | 13,909,315,518 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,089,864,523 | 5,923,205,931 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 4,000,000,000 | 6,400,000,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 3,766,338,586 | 1,077,005,554 | ||
| 4. 기타유동자산 | 419,993,503 | 509,104,033 | ||
| II.비유동자산 | 353,094,112,822 | 345,458,281,014 | ||
| 1. 비연결종속기업투자 및 관계기업투자 | 353,094,112,822 | 345,458,281,014 | ||
| 자 산 총 계 | 363,370,309,434 | 359,367,596,532 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 115,543,517,584 | 115,227,746,926 | ||
| 1. 기타유동채무 | 215,525,738 | 723,351,251 | ||
| 2. 차입금 및 사채 | 115,327,991,846 | 114,504,395,675 | ||
| II.비유동부채 | 140,449,704 | 312,581,304 | ||
| 1. 이연법인세부채 | 140,449,704 | 312,581,304 | ||
| 부 채 총 계 | 115,683,967,288 | 115,540,328,230 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 247,686,342,146 | 243,827,268,302 | ||
| I.자본금 | 28,358,617,000 | 28,358,617,000 | ||
| II.기타불입자본 | 110,365,913,230 | 112,200,777,705 | ||
| III.자본조정 | (113,238,000) | (113,238,000) | ||
| IV.이익잉여금 | 109,075,049,916 | 103,381,111,597 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 247,686,342,146 | 243,827,268,302 | ||
| 자본 및 부채총계 | 363,370,309,434 | 359,367,596,532 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 8 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 20,560,819,791 | 15,240,623,114 | ||
| II. 영업비용 | 8,456,879,427 | 4,470,304,486 | ||
| III. 영업이익 | 12,103,940,364 | 10,770,318,628 | ||
| 1. 금융수익 | 68,323,271 | 59,236,115 | ||
| 2. 금융비용 | 4,713,625,330 | 2,743,513,700 | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 7,458,638,305 | 8,086,041,043 | ||
| V. 법인세비용 | (172,131,600) | 268,068,678 | ||
| VI. 당기순이익 | 7,630,769,905 | 7,817,972,365 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 7,630,769,905 | 7,817,972,365 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| VIII. 총포괄손익 | 7,630,769,905 | 7,817,972,365 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 7,630,769,905 | 7,817,972,365 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 269 | 276 | ||
- 별도재무상태표
| 재무상태표 | |
| 제 8 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기 2023년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 7,765,444,807 | 8,712,680,521 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 315,725,533 | 3,394,962,960 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 3,500,000,000 | 3,900,000,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 3,750,792,751 | 1,048,364,098 | ||
| 4. 기타유동자산 | 198,926,523 | 369,353,463 | ||
| II.비유동자산 | 358,944,505,482 | 347,988,596,011 | ||
| 1. 종속기업투자 | 102,300,000,000 | 102,300,000,000 | ||
| 2. 비연결종속기업투자 및 관계기업투자 | 256,644,505,482 | 245,688,596,011 | ||
| 자 산 총 계 | 366,709,950,289 | 356,701,276,532 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 115,514,067,584 | 115,127,672,926 | ||
| 1. 기타유동채무 | 186,075,738 | 623,277,251 | ||
| 2. 차입금 및 사채 | 115,327,991,846 | 114,504,395,675 | ||
| II.비유동부채 | 140,449,704 | 312,581,304 | ||
| 1. 이연법인세부채 | 140,449,704 | 312,581,304 | ||
| 부 채 총 계 | 115,654,517,288 | 115,440,254,230 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 28,358,617,000 | 28,358,617,000 | ||
| II.기타불입자본 | 110,365,913,230 | 112,200,777,705 | ||
| III.이익잉여금 | 112,330,902,771 | 100,701,627,597 | ||
| 자 본 총 계 | 251,055,433,001 | 241,261,022,302 | ||
| 자본 및 부채총계 | 366,709,950,289 | 356,701,276,532 | ||
- 별도포괄익계산서
| 포괄손익계산서 | |
| 제 8 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 22,340,680,749 | 10,511,882,584 | ||
| II. 영업비용 | 4,283,938,417 | 1,363,684,396 | ||
| III. 영업이익 | 18,056,742,332 | 9,148,198,188 | ||
| 1. 금융수익 | 50,858,158 | 23,781,009 | ||
| 2. 금융비용 | 4,713,625,330 | 1,491,897,262 | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 13,393,975,160 | 7,680,081,935 | ||
| V. 법인세비용(이익) | (172,131,600) | 268,068,678 | ||
| VI. 당기순이익 | 13,566,106,760 | 7,412,013,257 | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| VIII. 총포괄손익 | 13,566,106,760 | 7,412,013,257 | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 478 | 261 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 (처분예정일 : 2024년 3월 29일) | 전 기 (처분확정일 : 2023년 9월 15일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 이익잉여금 | 112,330,902,771 | 100,701,627,597 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 98,764,796,011 | 93,289,614,340 | ||
| 당기순이익 | 13,566,106,760 | 7,412,013,257 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 1,161,498,772 | 1,834,864,475 | ||
| 주식발행초과금 | 1,161,498,772 | 1,834,864,475 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (3,771,696,061) | (3,771,696,061) | ||
| 연차배당 | 3,771,696,061 | 3,771,696,061 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 109,720,705,482 | 98,764,796,011 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제7호 의안 : 이사 선임의 건
제7-1호 의안 : 이사 이승환 선임의 건
제7-2호 의안 : 이사 이용범 선임의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
5.이사 및 감사의 선임
○ 정관 제32조(이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
□ 승인사항
아래와 같이 이사2명을 신규 선임하고자 함
□ 주요내용
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승환 | 1975.08.03 | 부 | 부 | 해당 없음 | 이사회 |
| 이용범 | 1963.05.06 | 부 | 부 | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승환 | 현) 법무법인(유)지평 변호사 | 2020.~현재 | 법무법인(유) 지평 | 없음 |
| 2011.~2020. | 법무법인 넥서스 | |||
| 이용범 | 현) (주)정도유아이티 부사장 | 2024.~현재 | (주)정도유아이티 | 없음 |
| 2019.~2023. | (사)한국부동산금융투자포럼 | |||
| 1988.~2023. | 한국토지주택공사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이승환 | 부 | 부 | 부 |
| 이용범 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자들은 부동산투자회사의 업무 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 |
확인서
이지스레지던스리츠_이사후보자 확인서_이승환 |
이지스레지던스리츠_이사후보자 확인서_이용범 |
□ 이사의 보수한도 승인
제8호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
6.이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다
② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
□ 승인사항
아래의 제9기(2024.01.01 ~ 2024.06.30) 사업연도 이사 보수를 승인함
□ 주요내용
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 1인당 900만원 기타비상무이사 1인당 600만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 330만원 |
| 최고한도액 | 대표이사 1인당 150만원 기타비상무이사 1인당 90만원 |
※ 기타 참고사항
- 제9기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정
□ 감사의 보수한도 승인
제9호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
6.이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다
② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
□ 승인사항
아래의 제9기(2024.01.01 ~ 2024.06.30) 사업연도 감사 보수를 승인함
□ 주요내용
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1인당 300만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 90만원 |
| 최고한도액 | 1인당 90만원 |
※ 기타 참고사항
- 제9기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정
□ 기타 주주총회의 목적사항
제1호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항
○ 상법 제461조의2 (준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다
□ 승인사항
다음과 같은 내용으로 제8기 현금 배당재원으로 사용하기 위한 자본준비금 감액을 승인함
□ 주요내용
○ 제8기 현금배당 배당재원 확보를 위해 자본준비금 감액대상액 1,161,498,772원을 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함
○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금) (단위: 원)
당기말 주식발행초과금 (A) | 자본금 (B) | 자본금의 1.5배 (C) | 감액가능 주식발행초과금 (A-C) |
110,365,913,230 | 28,358,617,000 | 42,537,925,500 | 67,827,987,730 |
○ 자본준비금 감액대상액 (단위: 원)
배당처분예정액 (A) | 이익잉여금1) (B) | 미실현이익2) (C) | 자본준비금 감액대상액3) (A-(B-C)) |
3,771,696,061 | 112,330,902,771 | 109,720,705,482 | 1,161,498,772 |
1) 이익잉여금= 당기순이익(13,566,106,760) +미처분이익잉여금(98,764,796,011)
2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자 평가손익:
8기 10,955,909,471 / 7기 5,475,181,671 / 6기 61,377,430,876 /
5기 18,782,183,464 / 4기 6,530,000,000 / 3기 650,000,000 / 2기 5,950,000,000
3) 자본준비금 감액대상액: 당기 배당처분예정액 재원확보를 위한 주식발행초과금 감액 대상액
제3호 의안 : 제8기 현금배당 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
8. 이익배당에 관한 사항
□ 승인사항
다음과 같은 내용으로 제8기 현금 배당을 승인함
□ 주요내용
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 기 (처분예정일 : 2024년 3월 29일) | 전 기 (처분확정일 : 2023년 9월 15일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 이익잉여금 | 112,330,902,771 | 100,701,627,597 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 98,764,796,011 | 93,289,614,340 | ||
| 당기순이익 | 13,566,106,760 | 7,412,013,257 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 1,161,498,772 | 1,834,864,475 | ||
| 주식발행초과금 | 1,161,498,772 | 1,834,864,475 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (3,771,696,061) | (3,771,696,061) | ||
| 연차배당 | 3,771,696,061 | 3,771,696,061 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 109,720,705,482 | 98,764,796,011 | ||
○ 제8기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함
- 8기 배당금 총액 : 3,771,696,061원 (주당 133원)
* 배당금총액(3,771,696,061원) = 이익잉여금(112,330,902,771원)
+ 이익잉여금이입액(1,161,498,772원)
- 차기이월미처분이익잉여금(109,720,705,482원)
- 배당기준일 : 2023년 12월 31일
- 배당 대상 주식수: 보통주 28,358,617주
○ 배당소득 비과세 대상: 제8기 배당금 총액 3,771,696,061 원 중 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,161,498,772원은 다음과 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 포함되지 않음
- [법인세법] 제18조(평가이익 등의 익금불산입) 다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니한다
8. 「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당
- 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 법인의 과세소득에 포함되지 않음
- [소득세법 시행령] 제26조의3(배당소득의 범위)
「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조 제2항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니함
- 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음
제4호 의안 : 차입 계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
1. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
○ 정관 제46조(차입 및 사채의 발행)
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채의 발행)
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다
② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.
□ 승인사항
다음과 같이 차입 계획을 승인함
□ 주요내용
○ 당사는 제9기 사업연도의 차입 한도를 총 1,200억원으로 하며, 2024년 3월 14일 기준 기 발행한 사모 회사채 460억원(만기: '24년 3월 29일), 담보대출 600억원(만기: '24년 6월 22일), 공모 회사채 100억원('24년 6월 29일) 차환 등을 목적으로 필요 시 차입을 추진하고자 함
○ 상기 한도는 5호 의안에서 의결하고자 하는 사채발행 한도를 포함한 한도이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 본 차입계획에 따른 차입 확정시기가 제9기 사업연도를 경과할 경우 제9기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입 계획에 따라 차입할 수 있음
○ 상기 차입확정 시 관련 법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함
□ 기타사항
○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함
제5호 의안 : [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
② 법령이나 정관에 의해 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.
12. 기타 상법 및 부투법상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항
○ 정관 제46조(차입 및 사채의 발행)
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채의 발행)
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다
② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.
○ 부동산투자회사법 시행령 제33조(외부차입)
③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른다.
□ 승인사항
다음과 같이 사채발행 계획을 승인함
□ 주요내용
○ 당사는 제9기 사업연도의 사채 발행 한도를 1,200억원으로 하며, 2024년 3월 14 일 기준 기 발행한 사모 회사채 460억원(만기: '24년 3월 29일), 담보대출 600억원( 만기: '24년 6월 22일), 공모 회사채 100억원('24년 6월 29일) 차환 등을 목적으로 필요 시 사채 발행을 추진하고자 함
○ 상기 한도는 제4호 의안 차입 한도에 포함된 한도이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 본 사채 발행 계획에 따른 확정 시기가 제9기 사업연도를 경과할 경우 제9기 사 업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행 계획에 따라 사채 발행할 수 있음
○ 상기 사채 발행 확정 시 관련 법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 사채 발 행 계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임 함
□ 기타사항
○ 본 의안은 상기 관련 규정에 따라 특별결의 대상임
○ 상기 사채 발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함
제 6호 의안 : 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음
□ 승인사항
다음과 같이 제9기(2024.01.01~2024.06.30) 및 제10기(2024.07.01~2024.12.31) 사업계획을 승인함
□ 주요내용
○ 사업계획 적용기간: 제9기~제10기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)
○ 투자 대상자산
- 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 및 3종 지분증권
- 이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호 제에이종 수익증권
- 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 제1종 수익증권
- 이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 제1종 수익증권
- 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사 지분증권
- 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호 수익증권
- 이지스일반사모부동산투자신탁97호 C2(제3종) 수익증권
- ㈜이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분증권
- 이지스일반사모부동산투자신탁25호 제2종 수익증권
○ 사업계획 요약
당사는 장기적인 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 시장상황을 고려하여 유연한 자금 조달을 계획하고 있음. 향후 금융시장이 안정될 것으로 예정되는 시점에 국내/해외 주거자산 투자를 통해 안정적인 주거 포트폴리오를 구축할 예정
(단위: 백만원)
구분 | 제9기 사업계획 (2024.01.01~2024.06.30) | 제10기 사업계획 (2024.07.01~2024.12.31) |
영업수익 | 7,016 | 5,790 |
영업외수익 | 33 | 4 |
영업비용 | 124 | 124 |
영업외비용 | 4,679 | 3,614 |
세전이익 | 2,246 | 2,056 |
법인세비용 | - | - |
당기순이익 | 2,246 | 2,056 |
주당 배당금 | 133 | 133 |
1) 상기 재무수치는 예상 수치로 실제 운영과정에서 변동될 수 있는 수익 또는 비용 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능
2) 당사는 9기 및 10기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권에 투자할 계획임. 실제 투자 시 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 국토교통부 변경인가 등을 별도 진행할 예정이며, 해당 일정에 따라 상기 사업계획은 변동 가능
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.
2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com) 공시정보에 게재될 예정입니다.
□ 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001161
