주주총회소집공고 2024-02-06 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206000572
| 2024년 2월 6일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 소선호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) | |
| (전 화) 02-6264-2836 | ||
| (홈페이지)http://www.nhprimereit.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)차 장 | (성 명) 유 석 균 |
| (전 화)02-2073-0488 | ||
| (제9기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 총회일자 : 2024년 2월 21일(수) 오전 9시
2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실)
3. 회의 목적사항:
(보고사항)
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고
(부의안건)
제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
제2호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
제3호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건
제4호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건
제5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건
4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 :
- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제9기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷·모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
- 2024년 2월 11일 ~ 2024년 2월 20일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 시작일은 9시부터, 마지막일은 17시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타
- 주주님들께서 이번 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 방법은 아래와 같이 4가지입니다.
(1)직접참석, (2)전자투표제도 활용, (3)서면의결권행사통지서 활용, (4)의결권대리행사권유제도 활용
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
대표이사 소 선 호
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
(단위 : 백만원)
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2023년 11월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 347개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 365개이며, 상장사는 23개 입니다.
#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 11월)
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_23.11 |
2. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_23.11 |
2-1. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_23.11 |
3. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.11 |
3-1. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.11 |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1. 회사의 개요
1) 회사명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
2) 설립일: 2019년 05월 30일
3) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 (여의도동, 5층 농협재단빌딩 내)
4) 사업목적: 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.
① 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분
② 부동산의 개발사업
③ 부동산의 임대차
④ 증권의 매매
⑤ 금융기관에의 예치
⑥ 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분
⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권 의 취득ㆍ관리ㆍ처분
5) 자산 및 자본금 규모(2023.11.30기준) : 총자산 1,106억원, 자본금 93억원
6) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.
① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생
② 주주총회의 해산결의
③ 합병
④ 파산
⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
2. 회사의 연혁
1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항
- 2019.05.30 | 발기인총회 |
- 2019.06.13 | 회사설립(자본금 300,000,000원) 자산관리위탁계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜) 자산보관위탁게약 체결(농협은행㈜) 일반사무위탁계약 체결(㈜국민은행) |
- 2019.08.27 | 국토교통부 영업인가 |
- 2019.09.26 | 유상증자(증자 후 자본금 750,000,000원) |
- 2019.10.01 | 유상증자(증자 후 자본금 2,750,000,000원) |
- 2019.10.30 | 유상감자(감자 후 자본금 2,450,000,000원) |
- 2019.11.23 | 유상증자(증자 후 자본금 9,330,000,000원) |
- 2019.11.25 | 부동산 관련 증권 취득 |
- 2019.12.05 | 유가증권 시장 상장 |
| - 2020.02.03 | 일반사무위탁 변경계약 체결(㈜국민은행) |
| - 2020.02.26 | 자산관리위탁 변경계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜) |
| 자산보관위탁 변경계약 체결(농협은행㈜) | |
| - 2021.05.14 | 본점 소재지 변경 |
| 변경전 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 2 13층(여의도동, 농협재단빌딩) |
| 변경후 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 2 5층(여의도동, 농협재단빌딩) |
| - 2023.08.30 | 자산관리위탁 변경계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜) |
- 2023.11.06 | 부동산 관련 증권 매각(유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호) |
2) 상호의 변경 : 2019.09.18 변경
- 변경 전 : 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사
- 변경 후 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
3) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음
4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(“2. 회사의 연혁” 참조)
- 2019.12.05 유가증권 시장 상장
3. 자본금 변동상황
1) 자본금 변동상황 :
일자 | 원인 | 증가(감소)한 주식의 내용 | 증(감)자후 자본금(원) | 신주의 배정방법 | 증자 비율 (%) | |||
종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당 발행가액 | |||||
2019.05.30 | 설립 | 보통주 | 60,000 | 500 | 500 | 300,000,000 | 발기주주 | 0.0% |
2019.09.26 | 유상증자 | 보통주 | 900,000 | 500 | 5,000 | 750,000,000 | 주주배정 | 150.0% |
2019.10.01 | 유상증자 | 보통주 | 4,000,000 | 500 | 5,000 | 2,750,000,000 | 제3자배정 | 266.7% |
2019.10.30 | 유상감자 | 보통주 | -60,000 | 500 | 500 | 2,450,000,000 | 임의유상소각 | -10.9% |
2019.11.23 | 유상증자 | 보통주 | 13,760,000 | 500 | 5,000 | 9,330,000,000 | 일반공모 | 280.8% |
합계 | 18,660,000 |
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※ 증자비율 : 증가금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금
※ 감자비율 : 감소금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금
2) 자본금 변동예정: 해당사항 없음
(나) 사업부문
당사는「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산 관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
당사가 취득한 부동산 관련 증권은 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호(이하 "ARA펀드")의 1종 수익증권, ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동 산투자회사(이하 "케이비강남1호 리츠")의 우선주, 유경전문투자사모형부동산투자신탁GMK제11호(이하 "유경11호 펀드")의 수익증권, 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호(이하 "현대38호 펀드")의 수익증권으로 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용중에 있습니다. 부동산 관련 증권에 투자하여 수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원입니다. 제9기 중 유경전문투자사모형부동산투자신탁GMK제11호(이하 "유경11호 펀드")의 수익증권은 집합투자업자의 펀드 만기 운용(매각, 청산에 따른 투자금 및 수익 실현)에 따라 처분이 완료되었습니다.
1. 투자대상
투자대상 | 매입금액 | 기초 | |||
간접투자기구 명칭 | 매입 대상 | 매입좌수(주식수) | 단가 (원) | 총액 (백만원) | |
총발행좌수(주식수) | |||||
에이알에이코리아전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 (ARA펀드) | 1종 수익 증권 | 41,000,000,000 | 1 | 41,000 | 서울 스퀘어 |
411,438,000,000 | |||||
㈜케이비강남오피스제1호 위탁관리부동산투자회사 (케이비강남1호리츠) | 우선주 | 487,500 | 40,000 | 19,500 | 강남 N타워 |
4,900,000 | |||||
현대인베스트먼트전문투자형 사모부동산투자신탁제38호 (현대38호펀드) | 수익 증권 | 13,000,000,000 | 1 | 13,000 | 삼성물산 서초사옥 |
133,000,000,000 | |||||
유경전문투자사모형 부동산투자신탁GMK제11호 (유경11호펀드)* | 수익 증권 | 15,000,000,000 | 1 | 15,000 | 삼성SDS타워 |
270,000,000,000 | |||||
*제9기 중 유경전문투자사모형부동산투자신탁GMK제11호(이하 "유경11호 펀드")의 수익증권은 집합투자업자의 펀드 만기 운용(매각, 청산에 따른 투자금 및 수익 실현)에 따라 처분이 완료되었습니다.
2. 투자대상의 기초자산(부동산) 개요
건물명 | 소재지 | 준공일 | 면적(㎡) | 간접투자기구 | |
토지 | 건물 | ||||
서울스퀘어 | 서울시 중구 | 1970.12. | 10,583 | 132,806 | ARA펀드 |
강남N타워 | 서울시 강남구 테헤란로 129 | 2018.08. | 3,721 | 51,126 | 케이비 |
삼성물산 서초사옥 | 서울시 서초구 서초대로74길14 | 2007.12. | 5,348 | 81,117 | 현대38호펀드 |
삼성SDS타워* | 서울시 송파구 올림픽로 35길125 | 2014.05. | 7,715 | 99,536 | 유경11호펀드 |
*제9기 중 유경전문투자사모형부동산투자신탁GMK제11호(이하 "유경11호 펀드")의 수익증권은 집합투자업자의 펀드 만기 운용(매각, 청산에 따른 투자금 및 수익 실현)에 따라 처분이 완료되었습니다.
1) 서울스퀘어 (ARA펀드)
구 분 | 내 용 | |||
개요 | 운영기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일 투자대상: 서울스퀘어 자산관리회사: 에이알에이코리아 | |||
위치 | 서울시 중구 남대문로 5가 541번지 외 1필지 |
| ||
대지면적/연면적 | 10,583.4㎡ / 132,806.05㎡ | |||
건물규모 | 지하2층 / 지상23층 | |||
승강기/주차대수 | 19대 / 416대 | |||
용도 | 업무시설, 근린생활시설, 운동시설 | |||
준공일 | 1970년 12월 (2010년 리모델링) | |||
입지 | 서울역 위치 (역사 연결) | |||
임차인 구성 | SK해운, 11번가, 위워크, 외국대사관, 교보생명 | |||
위치도 |
| |||
2) 강남N타워 (케이비강남1호리츠)
구 분 | 내 용 | |||
개요 | 운영기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상: 강남N타워 자산관리회사: KB부동산신탁㈜ | |||
부동산 위치 | 서울시 강남구 역삼동 648-9 |
| ||
대지면적/연면적 | 3,721.82㎡ / 51,126.31㎡ | |||
건물규모 | 지하6층 / 지상25층 | |||
승강기/주차대수 | 12대 / 197대 | |||
용도 | 업무시설, 근린생활시설, 판매시설 | |||
준공일 | 2018년 8월 1일 | |||
입지 | 역삼역, 강남역 3분 거리 위치 | |||
임차인 구성 | EA Sports, KB부동산신탁, 네이버클라우드, 롯데공유오피스 | |||
위치도 |
| |||
3) 삼성물산 서초사옥 (현대38호펀드)
구 분 | 내 용 | |||
개요 | 운영기간 : 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상 : ㈜코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 지분의 일부 자산관리회사: 현대인베스트먼트 | |||
위치 | 서울시 서초구 서초대로74길 14 |
| ||
대지면적/연면적 | 5,348.1㎡ / 81,117.28㎡ | |||
건물규모 | 지하7층 / 지상32층 | |||
승강기/주차대수 | 17대 / 326대 | |||
용도 | 업무시설, 근린생활시설 | |||
준공일 | 2007년 12월 | |||
입지 | 강남역 인근 (역사 연결) | |||
임차인 구성 | 삼성화재,현대자동차,지멘스,잡코리아 | |||
위치도 |
| |||
4) 삼성SDS타워 (유경11호펀드)
*제9기 중 유경전문투자사모형부동산투자신탁GMK제11호(이하 "유경11호 펀드")의 수익증권은 집합투자업자의 펀드 만기 운용(매각, 청산에 따른 투자금 및 수익 실현)에 따라 처분이 완료되었습니다.
구 분 | 내 용 | |||
개요 | 운영기간 : 2019년 2월 1일 ~ 2024년 1월 31일 투자대상 : 삼성SDS타워 자산관리회사 : 유경PSG자산운용 | |||
위치 | 서울시 송파구 올림픽로 35길 125 |
| ||
대지면적/연면적 | 7,715.8㎡ / 99,536.94㎡ | |||
건물규모 | 지하7층 / 지상30층 | |||
승강기/주차대수 | 17대 / 457대 | |||
용도 | 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설 | |||
준공일 | 2014년 5월 | |||
입지 | 잠실역 200m거리, 광역환승센터 400m거리 | |||
임차인 구성 | 삼성SDS 100% 임차 | |||
위치도 |
| |||
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있 습니다.
(2) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
전술한 '가. 업계의 현황' 참고
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 국내외 우량자산을 지속적으로 편입하는 등 부동산 자산 포트폴리오를 다각화를 통해 개별 자산의 리스크 및 소재 지역의 리스크를 분산하고 안정적인 배당실현을 계획하고 있습니다. 당사 투자가이드라인에 따라 신규 투자 물건을 선별하고 투자심의위원회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 신규 자산 편입을 결정합니다.
(5) 조직도
지배구조 |
□ 재무제표의 승인
제 2 호 의안) 제9기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
| <재 무 상 태 표> | |
| 제 9(당) 기 2023년 11월 30일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2023년 05월 31일 현재 | |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 기말 | 제 8(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 24,009,212,925 | 19,583,502,020 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 22,627,416,934 | 2,833,465,244 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 16,442,281,888 | ||
| 3. 미수수익 | 13,514,459 | 4,617,818 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 1,368,281,532 | 303,137,070 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 86,554,947,692 | 80,607,682,465 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 86,554,947,692 | 80,607,682,465 | ||
| 자 산 총 계 | 110,564,160,617 | 100,191,184,485 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 289,127,109 | 251,854,132 | ||
| 1. 미지급비용 | 289,127,109 | 251,854,132 | ||
| 부 채 총 계 | 289,127,109 | 251,854,132 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | ||
| 1. 보통주자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 80,713,902,053 | 80,713,902,053 | ||
| 1. 주식발행초과금 | 80,713,902,053 | 80,713,902,053 | ||
| III. 이익잉여금 | 20,231,131,455 | 9,895,428,300 | ||
| 1. 미처분이익잉여금 | 20,231,131,455 | 9,895,428,300 | ||
| 자 본 총 계 | 110,275,033,508 | 99,939,330,353 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 110,564,160,617 | 100,191,184,485 | ||
| <포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제 9(당) 기 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 14,631,179,728 | 2,905,982,960 | ||
| 1. 배당금수익 | 2,458,329,408 | 2,715,835,815 | ||
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 | 9,462,059,116 | 190,147,145 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 처분이익 | 2,710,791,204 | - | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 1,783,043,270 | 388,531,490 | ||
| 1. 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 | - | 81,529,828 | ||
| 2. 임원보수 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||
| 3. 지급수수료 | 28,404,775 | 46,954,694 | ||
| 4. 자산관리수수료 | 1,541,872,406 | 180,344,132 | ||
| 5. 자산보관수수료 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 6. 사무수탁수수료 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
| 7. 세금과공과 | 159,284,889 | 26,077,236 | ||
| 8. 기타비용 | 81,200 | 225,600 | ||
| Ⅲ. 영업이익 | 12,848,136,458 | 2,517,451,470 | ||
| 1. 금융수익 | 44,468,165 | 10,909,711 | ||
| 2. 기타수익 | - | 8 | ||
| 3. 잡손실 | - | 7 | ||
| IV. 법인세비용차감전순손익 | 12,892,604,623 | 2,528,361,182 | ||
| V. 법인세비용 | 112,441,468 | 641,941 | ||
| VI. 당기순이익 | 12,780,163,155 | 2,527,719,241 | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| VIII. 당기총포괄손익 | 12,780,163,155 | 2,527,719,241 | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석 주당이익 | 685 | 135 | ||
| <이익잉여금처분계산서> |
| 제 9(당) 기 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지 |
| 제 8(전) 기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지 |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 (처분예정일: 2024년 2월 21일) | 전 기 (처분확정일: 2023년 8월 21일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 20,231,131,455 | 9,895,428,300 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 7,450,968,300 | 7,367,709,059 | ||
| 당기순이익 | 12,780,163,155 | 2,527,719,241 | ||
| 이익잉여금이입액 | 400,000,000 | - | ||
| 주식발행초과금 이입 | 400,000,000 | - | ||
| 이익잉여금처분액 | (7,464,000,000) | (2,444,460,000) | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 400원 전기 131원 | 7,464,000,000 | 2,444,460,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 13,167,131,455 | 7,450,968,300 | ||
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 1 호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함
□ 관련규정
- 상법 제461조의 2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
□ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)
(단위 : 원)
주식발행초과금(A) (2023.11.30. 기준) | 자본금 (B) | 자본금의 1.5배 (C) | 감액가능 주식발행초과금 |
80,713,902,053 | 9,330,000,000 | 13,995,000,000 | 66,718,902,053 |
- 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 400,000,000원
제 3 호 의안) 제9기 현금배당 결의의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 의결사항) ①항 7호
7. 배당에 관한 사항
| <이익잉여금처분계산서> |
| 제 9(당) 기 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지 |
| 제 8(전) 기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지 |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 (처분예정일: 2024년 2월 21일) | 전 기 (처분확정일: 2023년 8월 21일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 20,231,131,455 | 9,895,428,300 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 7,450,968,300 | 7,367,709,059 | ||
| 당기순이익 | 12,780,163,155 | 2,527,719,241 | ||
| 이익잉여금이입액 | 400,000,000 | - | ||
| 주식발행초과금 이입 | 400,000,000 | - | ||
| 이익잉여금처분액 | (7,464,000,000) | (2,444,460,000) | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 400원 전기 131원 | 7,464,000,000 | 2,444,460,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 13,167,131,455 | 7,450,968,300 | ||
- 9기 운용기간 : 2023.06.01~2023.11.30, 183일
- 9기 배당금 총액 : 7,464,000,000원(주당 400원)
- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 8.0%, 연환산배당수익률 15.95%
□ 이사의 보수한도 승인
제 4 호 의안) 제10기 이사보수 승인의 건
□ 관련 규정
▷ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) ①항
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
▷ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대해서는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 50만원 이사 월 30만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 3,000,000원( 월 50만원) 이사 3,600,000원( 월 30만원) |
| 최고한도액 | 대표이사 월 50만원 이사 월 30만원 |
※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함
□ 감사의 보수한도 승인
제 5 호 의안) 제10기 감사보수 승인의 건
□ 관련 규정
▷ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) ①항
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
▷ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대해서는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 30만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 감사 1,800,000원( 월 30만원) |
| 최고한도액 | 월 30만원 |
※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 02월 13일 | 1주전 전자문서 발송 |
1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.
2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.nhprimereit.com) 공시자료에 게재될 예정임.
| □ 주주총회 운영 안내 - 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. - 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206000572
