[기재정정]부동산투자회사증권처분 2024-04-24 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424800696
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 부동산투자회사의 증권 처분 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-18 | |
| 3. 정정사유 | 처분 당일 처분가액 및 좌수의 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 처분내역-처분가액(백만원) | 60,000 | 59,947 |
| 2. 처분내역-자산총액대비(%) | 10.70 | 10.69 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 2. 위 4. 처분예정일(중도상환일)은 예정일이며, 변동될 수 있습니다. | 삭제 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 4. 금회 중도상환 금액 : 약 600 억원 | 3. 금회 중도상환 금액 : 약 599억 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 5. 최초 취득원가: 약 296억원 (최초 취득가는 중도상환되는 좌수 약 296억좌 기준이며, 금회 중도상환되는 금액 600억원과 최초 취득원가 약 296억원의 차액인 약 304억원은 당사의 금번 사업연도 배당가능이익에 포함될 예정임) | 4. 최초 취득원가: 약 296억원 (최초 취득가는 중도상환되는 좌수 약 296억좌 기준이며, 금회 중도상환되는 금액 599억원과 최초 취득원가 약 296억원의 차액인 약 303억원은 당사의 금번 사업연도 배당가능이익에 포함될 예정임) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 6. 중도상환 후 잔여 보유 좌수 : 약 836 억좌 | 5. 중도상환 후 잔여 보유 좌수 : 약 835 억좌 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 7. 금회 상환되는 좌수 및 잔여 좌수, 상환금액, 예상 배당가능이익 등은 실제 상환되는 해당 증권의 기준가에 따라 경미하게 달라질 수 있습니다. | 삭제 |
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부동산투자회사 증권 처분
| 1. 증권 종류 및 수량 | 이지스일반사모부동산투자신탁97호 1,132억좌 중 약 296억좌(C2종, 보통주) | ||
| 2. 처분내역 | 처분가액(백만원) | 59,947 | |
| 자산총액(백만원) | 560,954 | ||
| 자산총액대비(%) | 10.69 | ||
| 3. 처분목적 | 우선주 수익증권 신규 발행에 따른 보통주 수익증권 원본 및 평가이익 일부 중도상환 | ||
| 4. 처분예정일자 | 2024-04-24 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 위 2. 처분내역 중 자산총액은 '23년 8월 31일 기준 입니다. 2. 해당 부동산투자신탁(증권)의 신탁계약서 상 별도 수익자 총회 없이 집합투자업자는 해당 부동산 투자신탁의 일부 중도상환 운용지시 통해 일부 중도상환 할 수 있습니다. 집합투자업자는 금번 당사의 이사회의 동의를 통해 제출되는 수익자 동의서를 근거로 우선주 수익증권을 신규 발행하고, 동 우선주 수익증권 설정금을 재원으로 당사가 보유한 부동산투자신탁(보통주 수익증권)의 원본 및 이익을 중도상환할 예정이라는 공문을 발송하였습니다. 3. 금회 중도상환 금액 : 약 599 억원 4. 최초 취득원가: 약 296억원 (최초 취득가는 중도상환되는 좌수 약 296억좌 기준이며, 금회 중도상환되는 금액 599억원과 최초 취득원가 약 296억원의 차액인 약 303억원은 당사의 금번 사업연도 배당가능이익에 포함될 예정임) 5. 중도상환 후 잔여 보유 좌수 : 약 835 억좌 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424800696
