주주총회소집공고 2023-05-09 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509000458
| 2023 년 05 월 09 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 도 병 운 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층 | |
| (전 화) 02-6959-3100 | ||
| (홈페이지)http://www.igisvaluereit.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 과 장 | (성 명) 김 현 웅 |
| (전 화) 02-6959-3100 | ||
| (제7기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
『상법』제363조 및 회사의 『정관』제19조에 따라, 아래와 같이 제7기 정기주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 총회일자 : 2023년 5월 24일 오전 10시
2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길, 6, 14층
한국리츠협회 제3교육장(여의도동, 센터빌딩)
3. 회의 목적사항
(보고 사항)
- 제 1 호 보고 : 제 7 기 감사 보고의 건
- 제 2 호 보고 : 제 7 기 영업 보고의 건
(부의 안건)
- 제 1 호 의안 : 제 7 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 7 기 현금 배당의 건
- 제 3 호 의안 : [특별결의]정관 변경의 건
- 제 4 호 의안 : 차입계획 승인의 건
- 제 5 호 의안 : [특별결의]사채 발행계획 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 제 8 기 이사 보수 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 제 8 기 감사 보수 승인의 건
4. 주주총회의 소집 통지 및 공고사항
『상법』제542조의4 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리행사 :
- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
※ 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 벌률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
: 2023년 5월 14일 오전 9시부터 ~ 2023년 5월 23일 오후 5시까지
-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)
다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한 인증서 등
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자 위임장은 기권으로 처리
8. 기타
- 주차공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부 탁드립니다.
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기바랍니다.
- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회 개최 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍 니다. 당사는 당일 정기주주총회 행사 진행 중에 발열, 기침 증세가 있으신 참석 주주님께 마스크 착용을 요청드릴 수 있습니다.
- 당사는 질병관리청의 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19) 가이드라인을 준수 하여 정기주주총회 행사를 진행할 예정입니다. 질병관리청 가이드라인에 따르면 환기가 어려운 3 밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함 성ㆍ합창ㆍ대화등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스 크 착용을 '적극 권고'하 고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니 다. 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)에 대한 질병관리청 가이드라인 등 정 부 방침이 변경될 경우 이를 따를 예정입니다.
- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장 내 음식물 섭취등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.
- 당사 이사회는 대표이사에게 제 7 기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한 을 위임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생 할 경우, 금융감독원 전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http ://www.igisvaluereit.com)를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니 다.
- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품등을 제공하지 않습니다.
- 기타 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.igisvaluereit.com)를 참조하시기 바랍니다.
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
대표이사 도 병 운
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 업계의 현황
(1) 리츠 시장 현황
'23년 2월 말 기준, 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 부동산투자회사는 CR리츠 14개, 위탁관리리츠 337개, 자기관리리츠 4개로 총 355개 리츠가 설립 및 운용되고 있습니다. 이중에서 유가증권시장에 상장된 상장리츠는 총 21개입니다. 영업중인 전체 리츠의 총 자산은 87.43조원으로, 전년 동월('22년 2월말) 기준 75.6조원 대비 15.65% 증가하였습니다.
1. 리츠유형별리츠수 및 자산총계 |
2. 리츠규모별리츠수 및 자산총계 |
3. 리츠수 및 자산규모 변동추이 |
4. 자산관리회사별 운용리츠현황 |
5. 자산관리회사별 운용리츠현황 |
출처: 리츠정보시스템
(2) 서울 오피스 시장
2023년 1분기 서울 오피스 거래규모는 전분기 대비 1.5조원 감소한 수준인 7,994억원(QoQ -64.8%)을 기록하였습니다. 서울 오피스 시장 전체 평균 거래가격은 평당 2,596만원 수준을 유지하며 전분기와 동일한 거래가격을 보였고, Cap.Rate의 경우 4.0%(QoQ +0.1%p)를 기록하였습니다. 저조한 거래실적을 보인 1분기와 달리, 2023년 2분기의 경우 콘코디언, 판교 알파돔타워, 아스테리움 용산 등의 자산거래가 예정되어 있어 서울 오피스 시장 전체의 거래규모 측면에서 실적개선이 이뤄질 것으로 예상됩니다(젠스타메이트).
2023년 1분기 서울오피스 투자시장 개요 |
출처: 젠스타메이트(2023년 1분기 오피스시장보고서)
2023년 1분기 서울 오피스 거래규모는 금리 상승으로 인한 투자 수요 위축 등에 따라 지난해 4분기보다 64.8% 감소한 7,994억원을 기록하였습니다. 이 중 GBD 거래규모가 3,628억원으로, 전체 거래규모의 45%를 차지하였습니다. 당사의 오피스 투자자산인 태평로빌딩과 트윈트리타워가 속한 CBD의 거래규모는 2,900억원대를 기록하며 1조원대 거래규모를 기록하였던 지난해 4분기 대비 7,912억원 감소한 것으로 나타났습니다. YBD의 거래는 확인된 바가 없고, 기타권역의 경우 1,467억원의 거래규모를 기록하였습니다.
서울 오피스 시장 거래규모 추이 |
출처: 젠스타메이트(2023년 1분기 오피스시장보고서)
2023년 1분기 서울 오피스 Cap.Rate는 지난해 4분기 대비 0.1%p 상승한 4.0%를 기록하였고, 각 권역별로 살펴볼 경우 CBD 4.3%,GBD 3.2%, YBD 4.1%, 기타ㅇ권역 4.5% 수준으로 조사되었습니다(젠스타메이트). 기타권역을 제외한 모든 권역에서 Cap.Rate가 지난해 4분기 대비 상승하였습니다.
서울 오피스 시장 Cap.Rate 추이 |
출처: 젠스타메이트(2023년 1분기 오피스시장보고서)
나. 회사의 현황
(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업 개황
- 당사는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 『상법』상의 주식회사입니다.
- 당사는 2020년 6월 20일 유상증자를 통하여 조달한 자금으로 2020년 6월 22일 최초 투자대상인 이지스97호전문투자형사모부동산투자신탁의 종류C2(제3종) 수익증권(총 발행 수익증권의 약 99.9%)에 투자하였습니다. 당사는 최초 투자 이후, 수익증권 담보대출 및 2021년 11월 30일 1차 유상증자, 2022년 6월 11일 2차 유상증자를 통해 모집한 자금으로 신규투자를 진행하였고 현재 보유자산의 목록은 아래와 같습니다.
(단위: 억원)
| 보유 자산명 | 투자금액 | 보유자산의 기초자산 명 |
| 이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권 | 1,132 | 태평로빌딩 |
| ㈜이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권 | 261 | 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제127호 수익증권(분당IDC) (99억원) |
| CBRE Caledon Valhalla Investment I-A LP 지분증권 (138억원) | ||
| 카이트제이십호위탁관리부동산투자회사 주식회사 지분증권 | 150 | 이천YM물류센터 |
| 이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권 | 212 | 이수화학 반포사옥 |
| 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권 | 1,839 | 트윈트리타워 |
| 합계 | 3,594 |
- 당사가 보유한 자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다.
1) 태평로빌딩
| 구분 | 태평로빌딩 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 중구 세종대로 73 |
| 대지면적/연면적 | 2,893.4㎡ / 40,001.8㎡ |
| 건물규모 | 지하 6층 / 지상 26층 |
| 용도 | 업무시설, 판매시설 |
| 준공일 | 1997년 9월 20일 (2019년 리모델링) |
2) 트윈트리타워
| 구분 | 트윈트리타워 |
|---|---|
| 위치 | 서울시 중구 율곡로 6 |
| 대지면적/연면적 (투자대상) | 4,392.1㎡ / 55,201.9㎡ (전체 4,430.1㎡ / 55,785.3㎡ ) |
| 건물규모 | 지상 17 / 지하 8층 (A동, B동 동일) |
| 용도 | 업무시설 |
| 준공일 | 2010년 12월 10일 (2022년 리모델링) |
5) 이수화학 반포사옥
| 구분 | 이수화학 반포사옥 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 서초구 사평대로 84 |
| 대지면적/연면적 | 2,155㎡ / 12,184.12㎡ |
| 건물규모 | 지하 4층 / 지상 8층 |
| 용도 | 업무시설 |
| 준공일 | 1993년 7월 29일 |
2) 분당 IDC
| 구분 | 분당IDC |
|---|---|
| 위치 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 343-1 |
| 대지면적/연면적 | 3,588.30㎡ / 14,533.39㎡ |
| 건물규모 | 지상 5층 |
| 용량 | 12.5MW |
| 용도 | 공공용시설(통신시설) |
| 준공일 | 2000년 6월 10일(준공), 2007년 11월 29일(증축) |
3) 북미DC 포트폴리오 (Valhalla I-A)
| 구분 | 북미DC포트폴리오 (Valhalla I-A) |
|---|---|
| 위치 | 미국 실리콘밸리, 캐나다 퀘백 |
| IT용량 | 187 MW |
| 용도 | 데이터센터 |
4) 이천 YM물류센터
| 구분 | 이천YM물류센터 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 이천시 대월면 초지리 273-1외 |
| 대지면적/연면적 | 19,074㎡ / 28,707.9㎡ |
| 건물규모 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 용도 | 창고시설 |
| 준공일 | 2021년 10월 19일 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.
(2) 시장 점유율
- 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
- 전술한 ‘가. 업계의 현황’ 참고
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사가 2022년 12월 중 신규 투자 완료한 자산은 아래와 같습니다.
(단위: 억원)
| 신규투자 자산명 | 투자 완료 금액 | 선순위 대출금리 | 신규투자 자산의 기초자산명 |
|---|---|---|---|
| 이지스일반사모부동산투자신탁 25호 | 1,839 | 고정 2.8%, 변동 CD+80bps | 트윈트리타워 |
- 신규투자 자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다.
[이지스25호 (트윈트리타워)] (단위: 억원)
자산명 | 소재지 | 매입면적(㎡) | 순매입가 (감정가 대비) | 감정평가액 | |
|---|---|---|---|---|---|
토지 | 건물 | ||||
트윈트리타워 | 서울시 종로구 중학동 14 | 4,392 | 55,202 | 5,569 (90.6%) | 6,144 |
※ 감정평가기관: 경일감정평가법인 (기준시점: 2022년 11월)
(5) 조직도
[ 조직도 ]
조직도 |
□ 제 7 기 정기주주총회 소집
1. 일시 : 2023년 05월 24일 (수) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층
한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)
□ 제 7 기 정기주주총회 부의 안건
- 제 1 호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제7기 현금 배당의 건
- 제 3 호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건
- 제 4 호 의안 : 차입계획 승인의 건
- 제 5 호 의안 : [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건
□ 재무제표의 승인
- 제 1 호 의안: 제 7 기 재무제표 승인의 건
□ 관련 규정
○「상법」제449조 (재무제표 등의 승인ㆍ공고) 제1항
① 이사는 제447조의 각 서류를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다
○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 7호
7. 제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항
□ 승인 사항
: 다음과 같은 내용으로 제7기 재무제표를 승인한다.
- 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
연결재무상태표
| 연결재무상태표 | |
| 제 7 기 2023년 02월 28일 현재 | |
| 제 6 기 2022년 08월 31일 현재 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기말 | 제 6(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 15,682,379,751 | 10,627,523,324 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,840,690,964 | 7,747,889,819 | ||
| 2. 단기금융상품 | 11,200,000,000 | 2,013,536,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 351,309,062 | 282,121,482 | ||
| 4. 기타유동자산 | 79,396,935 | 49,498,872 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 1,210,982,790 | 534,477,151 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 517,541,961,863 | 318,646,792,174 | ||
| 1. 비연결종속기업투자 | 467,052,707,066 | 259,528,910,010 | ||
| 2. 유형자산 | 50,481,041,760 | 59,109,669,127 | ||
| 3. 무형자산 | 8,213,037 | 8,213,037 | ||
| 자 산 총 계 | 533,224,341,614 | 329,274,315,498 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 179,158,660,533 | 605,507,370 | ||
| 1. 기타유동채무 | 3,081,439,080 | 529,101,388 | ||
| 2. 단기차입금 | 176,000,000,000 | - | ||
| 3. 기타유동부채 | 77,221,453 | 76,405,982 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 38,370,452,411 | 39,034,720,302 | ||
| 1. 장기차입금 | 36,000,000,000 | 36,000,000,000 | ||
| 2. 기타비유동채무 | 1,128,933,000 | 1,128,933,000 | ||
| 3. 기타비유동금융부채 | 1,241,519,411 | 1,905,787,302 | ||
| 부 채 총 계 | 217,529,112,944 | 39,640,227,672 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 315,300,292,139 | 289,211,665,037 | ||
| Ⅰ.자본금 | 36,745,335,000 | 36,745,335,000 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 149,955,542,948 | 152,010,833,211 | ||
| Ⅲ.자본조정 | (1,100,565,368) | (1,100,565,368) | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 129,699,979,559 | 101,556,062,194 | ||
| 비지배지분 | 394,936,531 | 422,422,789 | ||
| 자 본 총 계 | 315,695,228,670 | 289,634,087,826 | ||
| 부채 및 자본총계 | 533,224,341,614 | 329,274,315,498 | ||
연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 7(당) 2022년 09월 01일부터 2023년 02월 28일까지 | |
| 제 6(전) 2022년 03월 01일부터 2022년 08월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 43,416,383,608 | 47,138,389,959 | ||
| Ⅱ.영업비용 | 11,120,997,088 | 1,552,595,908 | ||
| Ⅲ.영업이익 | 32,295,386,520 | 45,585,794,051 | ||
| 1.금융수익 | 169,054,618 | 28,337,019 | ||
| 2.금융비용 | 3,172,383,614 | 681,619,742 | ||
| 3.기타수익 | 2,596,963,253 | 100,043,624 | ||
| 4.기타비용 | 227,853,648 | 22,016,747 | ||
| Ⅳ.법인세비용차감전순이익 | 31,661,167,129 | 45,010,538,205 | ||
| Ⅴ.법인세비용 | 7,559,832 | - | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 31,653,607,297 | 45,010,538,205 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 31,673,918,022 | 45,007,641,766 | ||
| 비지배지분 | (20,310,725) | 2,896,439 | ||
| Ⅶ.기타포괄손익 | - | 642,373,736 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | - | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | 642,373,736 | ||
| 파생상품평가손익 | - | 642,373,736 | ||
| Ⅷ.총포괄손익 | 31,653,607,297 | 45,652,911,941 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 31,673,918,022 | 45,650,015,502 | ||
| 비지배지분 | (20,310,725) | 2,896,439 | ||
| Ⅸ.주당이익 | 862 | 1,343 | ||
| 1.기본주당이익 | 862 | 1,343 | ||
연결자본변동표
| 연결자본변동표 | |
| 제 7(당) 2022년 09월 01일부터 2023년 02월 28일까지 | |
| 제 6(전) 2022년 03월 01일부터 2022년 08월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03.01(전기초) | 30,872,852,000 | 125,303,327,910 | (1,100,565,368) | (642,373,736) | 59,173,613,553 | 213,606,854,359 | 423,740,280 | 214,030,594,639 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 45,007,641,766 | 45,007,641,766 | 2,896,439 | 45,010,538,205 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 642,373,736 | - | 642,373,736 | - | 642,373,736 |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 5,872,483,000 | 28,774,985,680 | - | - | - | 34,647,468,680 | - | 34,647,468,680 |
| 이익잉여금 이입 | - | (2,067,480,379) | - | - | 2,067,480,379 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (4,692,673,504) | (4,692,673,504) | (4,213,930) | (4,696,887,434) |
| 2022.08.31(전기말) | 36,745,335,000 | 152,010,833,211 | (1,100,565,368) | - | 101,556,062,194 | 289,211,665,037 | 422,422,789 | 289,634,087,826 |
| 2022.09.01(당기초) | 36,745,335,000 | 152,010,833,211 | (1,100,565,368) | - | 101,556,062,194 | 289,211,665,037 | 422,422,789 | 289,634,087,826 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 31,673,918,022 | 31,673,918,022 | (20,310,725) | 31,653,607,297 |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 이익잉여금 이입 | - | (2,055,290,263) | - | - | 2,055,290,263 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (5,585,290,920) | (5,585,290,920) | (7,175,533) | (5,592,466,453) |
| 2023.02.28(당기말) | 36,745,335,000 | 149,955,542,948 | (1,100,565,368) | - | 129,699,979,559 | 315,300,292,139 | 394,936,531 | 315,695,228,670 |
연결현금흐름표
| 연결현금흐름표 | |
| 제 7(당) 2022년 09월 01일부터 2023년 02월 28일까지 | |
| 제 6(전) 2022년 03월 01일부터 2022년 08월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,771,731,598 | 7,644,340,334 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,278,872,948 | 4,622,857,865 | ||
| 2. 이자 수취 | 107,916,690 | 32,725,129 | ||
| 3. 이자 지급 | (743,158,355) | (723,986,793) | ||
| 4. 배당금 수취 | 7,813,798,374 | 3,692,137,094 | ||
| 5. 법인세 납부(환급) | (685,698,059) | 20,607,039 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (185,086,464,000) | (19,213,536,000) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 15,538,450,127 | 4,000,000,000 | ||
| 단기금융상품 처분 | 7,538,450,127 | 4,000,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 8,000,000,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (200,624,914,127) | (23,213,536,000) | ||
| 단기금융상품 취득 | 16,724,914,127 | 2,013,536,000 | ||
| 비연결종속기업투자 취득 | 183,900,000,000 | 21,200,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 170,407,533,547 | 13,192,181,246 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 176,000,000,000 | 34,647,468,680 | ||
| 유상증자 | - | 34,647,468,680 | ||
| 단기차입금 차입 | 176,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (5,592,466,453) | (21,455,287,434) | ||
| 배당금 지급 | 5,585,290,920 | 4,692,673,504 | ||
| 단기차입금 상환 | - | 16,758,400,000 | ||
| 비지배지분 감소 | 7,175,533 | 4,213,930 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,907,198,855) | 1,622,985,580 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 7,747,889,819 | 6,124,904,239 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 2,840,690,964 | 7,747,889,819 | ||
별도재무상태표
| 재무상태표 | |
| 제 7 기 2023년 02월 28일 현재 | |
| 제 6 기 2022년 08월 31일 현재 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기말 | 제 6(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 13,590,977,181 | 7,902,903,570 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,068,255,406 | 5,399,321,272 | ||
| 2. 단기금융상품 | 10,300,000,000 | 2,013,536,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 61,870,763 | 4,292,929 | ||
| 4. 기타유동자산 | 45,672 | 55,218 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 1,160,805,340 | 485,698,151 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 485,199,633,000 | 277,236,392,000 | ||
| 1. 종속기업투자 | 41,100,000,000 | 50,100,000,000 | ||
| 2. 비연결종속기업투자 | 444,099,633,000 | 227,136,392,000 | ||
| 자 산 총 계 | 498,790,610,181 | 285,139,295,570 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 178,466,838,249 | 116,734,702 | ||
| 1. 기타유동채무 | 2,466,838,249 | 116,734,702 | ||
| 2. 단기차입금 | 176,000,000,000 | - | ||
| 부 채 총 계 | 178,466,838,249 | 116,734,702 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 36,745,335,000 | 36,745,335,000 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 149,955,542,948 | 152,010,833,211 | ||
| Ⅲ.이익잉여금 | 133,622,893,984 | 96,266,392,657 | ||
| 자 본 총 계 | 320,323,771,932 | 285,022,560,868 | ||
| 부채 및 자본총계 | 498,790,610,181 | 285,139,295,570 | ||
별도포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 | |
| 제 7(당) 2022년 09월 01일부터 2023년 02월 28일까지 | |
| 제 6(전) 2022년 03월 01일부터 2022년 08월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 42,073,321,918 | 43,313,211,464 | ||
| Ⅱ.영업비용 | 1,288,335,817 | 523,226,824 | ||
| Ⅲ.영업이익 | 40,784,986,101 | 42,789,984,640 | ||
| 1.금융수익 | 95,781,395 | 26,367,360 | ||
| 2.금융비용 | 2,372,383,561 | 132,136,985 | ||
| 3.기타수익 | 2,378,472,697 | - | ||
| 4.기타비용 | 354,648 | 20,286,358 | ||
| Ⅳ.법인세비용차감전순이익 | 40,886,501,984 | 42,663,928,657 | ||
| Ⅴ.법인세비용 | - | - | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 40,886,501,984 | 42,663,928,657 | ||
| Ⅶ기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ.총포괄손익 | 40,886,501,984 | 42,663,928,657 | ||
| Ⅸ.주당이익 | ||||
| 1.기본주당이익 | 1,113 | 1,273 | ||
별도자본변동표
| 자본변동표 | |
| 제 7(당) 2022년 09월 01일부터 2023년 02월 28일까지 | |
| 제 6(전) 2022년 03월 01일부터 2022년 08월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.03.01(전기초) | 30,872,852,000 | 125,303,327,910 | 56,227,657,125 | 212,403,837,035 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 42,663,928,657 | 42,663,928,657 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 유상증자 | 5,872,483,000 | 28,774,985,680 | - | 34,647,468,680 |
| 이익잉여금 이입 | - | (2,067,480,379) | 2,067,480,379 | - |
| 배당금의 지급 | - | - | (4,692,673,504) | (4,692,673,504) |
| 2022.08.31(전기말) | 36,745,335,000 | 152,010,833,211 | 96,266,392,657 | 285,022,560,868 |
| 2022.09.01(당기초) | 36,745,335,000 | 152,010,833,211 | 96,266,392,657 | 285,022,560,868 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 40,886,501,984 | 40,886,501,984 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 이익잉여금 이입 | - | (2,055,290,263) | 2,055,290,263 | - |
| 배당금의 지급 | - | - | (5,585,290,920) | (5,585,290,920) |
| 2023.02.28(당기말) | 36,745,335,000 | 149,955,542,948 | 133,622,893,984 | 320,323,771,932 |
별도현금흐름표
| 현금흐름표 | |
| 제 7(당) 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지 | |
| 제 6(전) 2022년 03월 01일부터 2022년 08월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,063,848,945 | 3,395,673,736 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (302,348,933) | (734,058,698) | ||
| 2. 이자 수취 | 38,203,561 | 30,690,410 | ||
| 3. 이자 지급 | - | (149,589,039) | ||
| 4. 배당금 수취 | 8,003,101,506 | 4,179,283,464 | ||
| 5. 법인세 납부(환급) | (675,107,189) | 69,347,599 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (180,809,623,891) | (19,213,536,000) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 18,915,290,236 | 4,000,000,000 | ||
| 단기금융상품 처분 | 7,538,450,127 | 4,000,000,000 | ||
| 종속기업투자의 처분 | 11,376,840,109 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (199,724,914,127) | (23,213,536,000) | ||
| 단기금융상품 취득 | 15,824,914,127 | 2,013,536,000 | ||
| 비연결종속기업투자 취득 | 183,900,000,000 | 21,200,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 170,414,709,080 | 16,954,795,176 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 176,000,000,000 | 34,647,468,680 | ||
| 단기차입금의 차입 | 176,000,000,000 | - | ||
| 유상증자 | - | 34,647,468,680 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (5,585,290,920) | (17,692,673,504) | ||
| 배당금 지급 | 5,585,290,920 | 4,692,673,504 | ||
| 차입금의 상환 | - | 13,000,000,000 | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | (3,331,065,866) | 1,136,932,912 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 5,399,321,272 | 4,262,388,360 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 2,068,255,406 | 5,399,321,272 | ||
이익잉여금처분계산서
당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |||
| 제6(당)기 | 2022년 09월 01일부터 | 제5(전)기 | 2022년 03월 01일부터 |
| 2023년 02월 28일까지 | 2022년 08월 31일까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 05월 24일 | 처분확정일 | 2022년 11월 28일 |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 133,622,893,984 | 96,266,392,657 | ||
| - 전기이월미처분이익잉여금 | 92,736,392,000 | 53,602,464,000 | ||
| - 당기순이익 | 40,886,501,984 | 42,663,928,657 | ||
| II. 이익잉여금이입액 | - | 2,055,290,263 | ||
| - 주식발행초과금 | - | 2,055,290,263 | ||
| III. 이익잉여금처분액 | 7,823,260,984 | 5,585,290,920 | ||
| - 연차배당 | 7,823,260,984 | 5,585,290,920 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 125,799,633,000 | 92,736,392,000 | ||
□ 기타 주주총회의 목적사항
- 제 2 호 의안: 제 7 기 현금 배당의 건
□ 관련 규정
○「상법」제462조 (이익의 배당) 제1항
① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.
○「부동산투자회사법」제28조 (배당) 제1항
① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.
○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호
8. 이익배당에 관한 사항
○「정관」제53조 (이익의 배당) 제1항
① 회사는 매 사업연도 별로 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 이익을 배당한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.
□ 승인 사항
: 다음과 같은 내용으로 제7기 현금 배당을 승인한다.
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |||
| 제6(당)기 | 2022년 09월 01일부터 | 제5(전)기 | 2022년 03월 01일부터 |
| 2023년 02월 28일까지 | 2022년 08월 31일까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 05월 24일 | 처분확정일 | 2022년 11월 28일 |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 133,622,893,984 | 96,266,392,657 | ||
| - 전기이월미처분이익잉여금 | 92,736,392,000 | 53,602,464,000 | ||
| - 당기순이익 | 40,886,501,984 | 42,663,928,657 | ||
| II. 이익잉여금이입액 | - | 2,055,290,263 | ||
| - 주식발행초과금 | - | 2,055,290,263 | ||
| III. 이익잉여금처분액 | 7,823,260,984 | 5,585,290,920 | ||
| - 연차배당 | 7,823,260,984 | 5,585,290,920 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 125,799,633,000 | 92,736,392,000 | ||
- 제 7 기 배당금 총액: 7,823,260,984원 (주당 212.9048757889원)
- 배당 기준일 : 2023 년 2 월 28 일
- 배당 기준 주식수 : 보통주 36,745,335 주
□ 정관의 변경
- 제3호 의안: [특별결의] 정관 변경의 건
□ 관련 규정
○「상법」 제433 조 (정관변경의 방법) 제1항
① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.
○「상법」 제434 조 (정관변경의 특별결의)
제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.
○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항 제1호
1. 회사의 정관 변경
○「부동산투자회사법」 제40 조 (변경인가 등) 제1항 제1호
1. 정관의 변경
□ 승인 사항
: 다음 변경대비표와 같이 정관 변경을 승인한다.
[변경대비표]
| 변경 전 | 변경 후(안) |
|---|---|
제 6 조 (공고 방법)
회사의 공고는 전국을 보급지역으로 하고 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. (변경)
| 제 6 조 (공고 방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(https://www.igisvaluereit.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 전국을 보급지역으로 하고 서울특별시에서 발행되는 아주경제신문에 게재하되, 2개 이상의 신문에 공고하여야 할 경우에는 아주경제신문과 한국경제신문에 공고하기로 한다. |
제 14 조 (신주의 배당기산일)
회사가 어느 사업연도의 중간에 유상증자 및 무상증자에 의하여 신주를 발행하는 경우 그러한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. (신설)
| (삭제)
회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
제 20 조 (소집권자 및 소집통지)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. (이하 생략) ② 주주총회를 소집함에 있어서 대표이사는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. (이하 생략) (신설) | 제 20 조 (소집권자 및 소집통지)
① (좌동)
② (좌동)
③ 제12조에 따라 회사의 주식이 상장된 이후에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 주주총회일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 아주경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음할 수 있다. |
제 26 조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. (이하 중략)
(변경)
(이하 중략)
(신설)
② 기타 상법 등 관련 법령상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.
(이하 생략) | 제 26 조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. (이하 중략)
(이하 중략)
9. (좌동) 10. 기타 상법 등 관련 법령상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항
② 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.
(이하 생략) |
제46조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(조문번호 변경) | 제46조의4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
|
제46조의3 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (조문번호 변경) | 제46조의5 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
|
(신설) | 제46조의2 (전환사채의 발행)
① 회사는 본 조에 따라 발행하는 사채의 액면총액이 금 50,000,000,000원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 제42조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금을 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② 본 조 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제1호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우에는 사채의 발행일로부터 1월이 경과한 날로부터 상환기일 직전일까지 전환 청구가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 본 조 제1항에 따라 주주 외의 자에게 발행하는 전환사채(명확히 하면 발행된 전환사채가 주식으로 전환되는 경우를 포함한다)에 대해서는 제13조의 규정을 적용하지 아니한다. ⑥ 회사는 본 조에 따라 발행된 전환사채가 주식으로 전환되는 경우 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급하며 전환으로 발행되는 주식에 대한 이익의 배당 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. |
(신설) | 제46조의3 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 본 조에 따라 발행하는 사채의 액면총액이 1. 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 제42조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금을 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회에서 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제1호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우에는 사채의 발행일로부터 1월이 경과한 후에 신주인수권 행사가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 본 조 제1항에 따라 주주 외의 자에게 발행하는 신주인수권부사채(명확히 하면 발행된 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행하는 주식을 포함한다)에 대해서는 제13조의 규정을 적용하지 아니한다. ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. |
(신설)
| 제 58 조 (투자자의 보호)
① 회사는 투자자를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 자산을 투자·운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 투자자를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다. |
제59조 (발기인의 성명, 주소)
회사를 설립한 발기인의 성명과 주소는 아래와 같다 (조문번호 및 조문변경)
| 제 60 조 (발기인의 성명, 주소)
회사를 설립한 발기인의 성명과 주소는 아래와 같다. 발기인대표 : 조*석 주소 : 서울특별시 송파구 *** 주민등록번호 : ******-*******
발기인: 조*주 주소 : 서울특별시 서초구 *** 주민등록번호 : ******-*******
발기인: 스카이밸류 주식회사 주소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 706비호 법인등록번호 : 110111-6190576
발기인: 원*건 주소 : 경기도 용인시 수지구 *** 주민등록번호 : ******-*******
발기인: 정*훈 주소 : 서울특별시 영등포구 *** 주민등록번호 : ******-*******
발기인: 원*혁 주소 : 서울특별시 송파구 *** 주민등록번호 : ******-******* |
(신설) | 부 칙 <2023. 5. 24. 개정>
제 1 조 (시행일)
이 정관은 2023년 5월 24일(단, 정관 개정에 관한 국토교통부장관의 변경인가가 필요한 조항에 한하여 2023년 5월 24일 또는 해당 변경인가를 득한 날 중 나중에 도래하는 날)로부터 시행한다. |
□ 기타 사항
: 본 의안은 상기 관련 규정에 따라 특별결의 대상임
: 상기 정관 변경 사항 중 국토교통부의 변경인가 대상인 조항의 경우 변경인가 과정에서 내용이 변경될 경우 별도의 주주총회에서 재승인 받을 예정임
- 제4호 의안 : 차입계획 승인의 건
□ 관련 규정
○「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제2호
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
○「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
□ 승인 사항
: 다음과 같이 차입계획을 승인한다.
[차입계획]
○ 당사는 제8기 사업연도의 차입 한도를 1,760억원으로 하며 기인출한 차입금액
1,760억원(만기: ‘23년 12월 9일)에 대한 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 차입을 추진하고자 함
○ 본 차입계획에 따른 차입의 확정 시기가 제8기 사업연도를 경과할 경우 제8기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입계획에 따라 차입할 수 있음
○ 상기 한도는 제5호 의안에서 의결하고자 하는 사채발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 상기 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함.
□ 기타 사항
: 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함
- 제5호 의안 : [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건
□ 관련 규정
○「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
○「부동산투자회사법 시행령」 제33조 (외부차입) 제3항
③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.
○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제2호
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
○「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
□ 승인 사항
: 다음과 같이 사채 발행계획을 승인한다.
[사채 발행계획]
○ 당사는 제8기 사업연도의 사채 발행 한도를 1,760억원으로 하며 기인출한 차입금액 1,760억원(만기: ‘23년 12월 9일)에 대한 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 사채 발행을 추진하고자 함
○ 본 사채 발행계획에 따른 사채 발행의 확정 시기가 제8기 사업연도를 경과할 경우 제8기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행계획에 따라 사채 발행할 수 있음
○ 상기 한도는 제4호 의안에서 의결하고자 하는 차입 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 상기 사채 발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함.
□ 기타 사항
: 본 의안은 상기 관련 규정에 따라 특별결의 대상임
: 상기 사채 발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함
□ 이사의 보수한도 승인
- 제6호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건
□ 관련 규정
○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
□ 승인 사항
: 다음과 같이 이사의 보수를 정하고자 함
- 이사 보수: 이사 보수는 없는 것으로 함
□ 감사의 보수한도 승인
- 제7호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건
□ 관련 규정
○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
□ 승인 사항
: 다음과 같이 감사의 보수를 정하고자 함
- 감사 보수: 총 180만원 (매월 30만원)
- 퇴직금은 없는 것으로 함
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 05월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART에 업데이트 될 예정입니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.
(3) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisvaluereit.com)에 게재될 예정입니다.
해당사항없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509000458
