대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000443
| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신동빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주㈜ |
| 작성회사 : | 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ |
| 담당자 : | 최동민(팀장), 전화번호(02-3213-8154) |
| <참조> 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위 : 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 롯데에이엠씨㈜ | 2019.03.29 | 2019.05.01 | L6811 (부동산임대업) | 2 | 상장 | 2023.12.31 |
※ 회사의 결산일은 매년 01월 01일 개시하여 06월 30일에 종료하고, 07월 01일에 개시하여 12월31일에 종료함.
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대업, 매매업 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융 회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 47,216 | 7,571 | 2,266,435 | 2,313,651 | 685,432 | 572,758 | 1,258,190 | 1,135,518 | 121,484 | 1,055,461 | 119.21 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 118,080 | 70,899 | 1,274 | 63,130 | 63,130 | 9,043 |
※ 제9기(2023.01.01 ~ 2023.06.30) 및 제10기(2023.07.01 ~ 2023.12.31)의 합산 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 롯데에이엠씨㈜ | 법인이사 | 2019.03.29 | 2019.03.29 | - | - | - | - | - | 신임 | - |
| 강경진 | 감독이사 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 2025.03.18 | - | 한국상장사협의회(본부장) | 현) 한국상자사회사협의회 본부장 (2004.06 ~ 현재) | - | 신임 | - | ||
| 김신희 | 감독이사 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 2025.03.18 | - | 한국조세재정연구원(인권경영위원) | 현) 국제조세협회 WIN회장 (2021 ~ 현재) 현) 국세청 조세법률고문 (2021 - 현재) 현) 한국조세재정연구원 (2020 - 현재) 현) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 (2018.04 ~ 현재) 전) 서울지방국세청 송무3과장 (2015.04 ~ 2018.04) | - | 신임 | - | ||
* 정관 제33조에 따라서 법인이사는 회사의 자산관리회사의 자격을 유지하는 한 별도의 임기 없이 법인이사직을 수행 함.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 롯데에이엠씨(주) 강경진 김신희 | 2023.07.06 | 제1호. 제3-3회 담보부사채 발행 및 관련 계약 체결의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2023.08.03 | 제1호. 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 제2호. 제9기 현금배당 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 제9기 위탁보수 지급의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호. 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.09.21 | 제1호. 부동산담보대출의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.27 | 의결사항 없음 | - | - | - | - | - | |||
| 2023.11.29 | 제1호. 부동산담보대출의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.31 | 제1호. 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 제2호. 제10기 현금배당 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 제10기 위탁보수 지급의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호. 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.03.06 | 제1호. 부동산담보대출의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.30 | 의결사항 없음 | - | - | - | - | - | |||
| 2024.05.13 | 제1호. 종류주 투자의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
(*) 사외이사는 감독이사를 의미함.
※ 당사는 부동산투자회사법상 법인이사제도를 채택하고 있으며, 이사회 구성원은 법인이사 및 감독이사입니다.
※ 2023.10.27, 2024.04.30 이사회 개최는 자산운용현황 보고의 건으로 "의결사항 없음"으로 기재 함.
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
- 해당사항 없음
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | X | X | - | O(실시) | 8.19% | 집중투표제 배제규정(정관 제32조 제3항) |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.
※ 제10기 정기주주총회(2024.03.19) 제1호 안건 기준 일반 주주 의결권 행사비율.
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비금융 회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 동일인측 | 계열회사 (국내+해외) | 롯데쇼핑㈜ | 121,484,442 | 50.00 | - | - | 121,484,442 | 50.00 |
| 동일인측 합계 | / | 121,484,442 | 50.00 | - | - | 121,484,442 | 50.00 | |||
| 기타주주 | 기타 | 기타 | 121,484,442 | 50.00 | - | - | 121,484,442 | 50.00 | ||
| 총 계 | / | 242,968,884 | 100.00 | - | - | 242,968,884 | 100.00 | |||
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
가. 계열회사로부터 자금 차입현황
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사(소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| 비금융회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 1/4 | - | 388,000 | 388,000 |
| 2/4 | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | ||
| 4/4 | - | 311,000 | 311,000 | ||
| 소계 | - | 699,000 | 699,000 | ||
※ 2023년 1월 16일, 기존 단기사채 2,000억원에 대한 차환을 위하여, 담보대출(1,300억원)과 담보부사채(700억원) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행하였음.
※ 2023년 3월 17일, 기존 차입금(담보대출 4,580억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,580억원)과 담보부사채(2,000억원) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행하였음.
나. 당좌차월 거래내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||
| 롯데쇼핑㈜ (*) | 롯데글로벌로지스㈜ (*) | 소계 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 1/4 | 28,040 | 1,144 | 29,184 | - | 29,184 | 118,080 | 118,080 | 118,080 | - |
| 2/4 | 28,289 | 1,191 | 29,481 | - | 29,481 | ||||||
| 3/4 | 28,289 | 1,191 | 29,481 | - | 29,481 | ||||||
| 4/4 | 28,743 | 1,191 | 29,935 | - | 29,935 | ||||||
| 소계 | 113,362 | 4,718 | 118,080 | - | 118,080 | ||||||
(*) 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함
※ 제9기(2023.01.01 ~ 2023.06.30) 및 제10기(2023.07.01 ~ 2023.12.31)의 합산 내역
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 (*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ | 롯데쇼핑㈜ | L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 강남점 | 현금 | 수의계약 | 5,653 |
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 창원점 | 현금 | 수의계약 | 3,249 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데프리미엄 아울렛 이천점 | 현금 | 수의계약 | 3,189 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 구리점 | 현금 | 수의계약 | 2,429 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데아울렛 대구율하점/롯데마트 대구율하점 | 현금 | 수의계약 | 2,361 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 중동점 | 현금 | 수의계약 | 2,043 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데아울렛 청주점/롯데마트 서청주점 | 현금 | 수의계약 | 1,975 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 광주점 | 현금 | 수의계약 | 1,862 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 의왕점 | 현금 | 수의계약 | 1,849 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 안산점 | 현금 | 수의계약 | 1,236 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 계양점 | 현금 | 수의계약 | 879 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 장유점 | 현금 | 수의계약 | 809 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 춘천점 | 현금 | 수의계약 | 716 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 경기양평점 | 현금 | 수의계약 | 402 | |||
| 소계 | 28,652 | ||||||
| 롯데위탁관리부동산투자회사㈜소계 | 28,652 | ||||||
(*)임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ | 롯데지주(주) | 지급 | 'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | 236 | (매출액-광고선전비)X0.20% |
| 합계 | - | - | - | 236 | - | ||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||
| 롯데쇼핑㈜ | 롯데글로벌로지스㈜ | |||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융 회사 | 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 10,255 | - | 10,255 | 424 | - | 424 | 10,679 | - | 10,679 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해다사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
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