캐리 (313760) 공시 - [기재정정]주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)

[기재정정]주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 2024-05-14 17:53:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001673


정 정 신 고 (보고)


2024 년   05 월   14 일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자의전환사채매수청구권행사)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024 년  03 월  12 일


3. 정정사항

항  목 정정사유  정 정 전 정 정 후
8. 행사대가 지급(예정)일 변경계약 체결 2024년 05월 14일 2024년 05월 28일


주 요 사 항 보 고 서


금융위원회 귀중 2024 년   03 월   12 일



회       사       명 :

주식회사 윌링스
대   표     이   사 :

최  병  화
본  점  소  재  지 :

경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전  화) 031-326-3000

(홈페이지) http://www.willings.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 대표이사               (성  명) 최  병  화

(전  화) 031-326-3077



제3자의 전환사채매수선택권 행사


1. 사채의 종류 회차 1 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자 2022년 08월 29일
3. 사채발행방법 사모
4. 사채만기일 2025년 08월 29일
5. 전환사채
  매수선택권
  행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의
권면(전자등록) 금액(원) (A)
6,500,000,000
해당 전환사채의 권면(전자등록)
총액(원) (B)
10,000,000,000
행사비율(%) (A/B) 65
6. 전환사채 매수선택권 행사일 2024년 03월 12일
7. 행사대가
  (사채 매수금액)
금액(원) 7,091,107,902
적용이자율(%) 7.0
8. 행사대가 지급(예정)일 2024년 05월 28일
9. 전환에 관한
  사항
전환비율(%) 100
보고일 현재 전환가액(원/주) 9,110
전환에 따라
발행할 주식
종류 주식회사 윌링스 기명식 보통주
주식수 713,501
주식총수 대비
비율(%)
10.97
전환청구기간 시작일 2023년 08월 29일
종료일 2025년 07월 29일
10. 행사자
   지정대가
금액(원) -
산정근거 -
11. 공정거래위원회 신고대상 여부  미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항


【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】
행사자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 행사일 전후
6월이내
거래내역 및 계획
매수선택권
행사 전환사채의
권면(전자등록)금액(원)
비고
엑스오1호 조합 - 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 - 3,000,000,000 -
주식회사 스카디홀딩스 - 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 - 2,000,000,000 -
시애틀 - 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 - 1,500,000,000 -



【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
엑스오1호조합 2 이은영 50 이은영 50 이은영 50
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 - 결산기 -
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -
【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
시애틀 2 김현욱 55 - - 김현욱 55
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 - 결산기 -
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -

(주) 상기 단체 엑스오1호조합 및 시애틀은 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않습니다.

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 스카디홀딩스 1 임지원 - - - 주식회사 엑시옴파트너스 100
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년도 결산기 12월
자산총계 5,666 매출액 113
부채총계 8,747 당기순손익 -684
자본총계 -3,080 외부감사인 -
자본금 245 감사의견 -


【법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 엑시옴파트너스 2 강민수 - - - 송현주 50
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년도 결산기 6월
자산총계 7,150 매출액 -
부채총계 6,569 당기순손익 1,109
자본총계 581 외부감사인 -
자본금 300 감사의견 -


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001673

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