전환가액의조정 (제2회차) 2024-06-10 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240610900414
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 7,072 | 6,176 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 10,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,484,728 | 1,700,129 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 발행회사의 보통주의 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높거나 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 본 사채 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100%로 제한된다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 6,349.41원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,070.30원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 6,107.13원 ④ 산술평균가액{(①+②+③)/3} : 6,175.61원 ⑤ 기준주가{MAX(③,④)} : 6,175.61원 ⑥ 직전일 현재의 전환가액 : 7,072원 ⑦ 조정가액{MIN(⑤,⑥)} : 6,176원 ⑧ 전환가액 조정한도 : 4,951원 ⑨ 조정후 전환가액{MAX(⑦,⑧)}: 6,176원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-06-08 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-12-07 전환사채권발행결정(제2회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240610900414
