출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000597
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 08일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 바이브컴퍼니
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| 대 표 이 사 : | 이재용, 김성언
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| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 독서당로 97 (한남동) |
| (전 화)02-565-0531 |
| (홈페이지) http://vaiv.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김 성 언 |
| (전 화) 02-565-0531 |
제3자의 전환사채매수선택권 행사
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 | 2021년 05월 18일 |
| 3. 사채발행방법 | 사모 |
| 4. 사채만기일 | 2026년 05월 18일 |
5. 전환사채
매수선택권
행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의
권면(전자등록) 금액(원) (A) | 4,920,000,000 |
해당 전환사채의 권면(전자등록)
총액(원) (B) | 30,000,000,000 |
| 행사비율(%) (A/B) | 16.4 |
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2023년 02월 08일 |
7. 행사대가
(사채 매수금액) | 금액(원) | 4,963,212,360 |
| 적용이자율(%) | 0.8783 |
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2023년 02월 20일 |
9. 전환에 관한
사항 | 전환비율(%) | 40.70 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 25,272 |
전환에 따라
발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주식 |
| 주식수 | 194,681 |
주식총수 대비
비율(%) | 3.28 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 11월 18일 |
| 종료일 | 2026년 04월 18일 |
10. 행사자
지정대가 | 금액(원) | - |
| 산정근거 | - |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는
최대주주와의
관계 | 선정경위 | 행사일 전후
6월이내
거래내역 및 계획 | 매수선택권
행사 전환사채의
권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
| 김경서 | 최대주주 | 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 | - | 4,920,000,000 | - |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 행사자명 | 최대주주와의
관계 | 전환사채 발행당시
보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| 김경서 | 본인 | 1,602,464 | 27.04 | 194,681 | 3.28 | - |
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