의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000319
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 셀리드 주 소: 서울특별시 관악구 관악로 1 전화번호: 02-3285-7860 |
| 작 성 자: | 성 명: 정세현 부서 및 직위: 경영지원실/ 전무 전화번호: 02-3285-7860 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 셀리드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제18기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 셀리드 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강창율 | 본인 | 보통주 | 2,015,040 | 14.81 | 대표이사 | - |
| 강복자 | 특수관계인 | 보통주 | 99,500 | 0.73 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 강수언 | 특수관계인 | 보통주 | 111,500 | 0.82 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 강미자 | 특수관계인 | 보통주 | 106,000 | 0.78 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 강창익 | 특수관계인 | 보통주 | 72,000 | 0.53 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 강동민 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.74 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 이영윤 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000 | 0.04 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 이정화 | 특수관계인 | 보통주 | 74,407 | 0.55 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 이효진 | 특수관계인 | 보통주 | 24,500 | 0.18 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 이혜진 | 특수관계인 | 보통주 | 22,500 | 0.17 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 장경숙 | 특수관계인 | 보통주 | 31,856 | 0.23 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 김종철 | 특수관계인 | 보통주 | 40,752 | 0.30 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 김태훈 | 특수관계인 | 보통주 | 15,212 | 0.11 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 김아름 | 특수관계인 | 보통주 | 600 | 0.00 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 김태우 | 특수관계인 | 보통주 | 27,000 | 0.20 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 강동현 | 특수관계인 | 보통주 | 21,000 | 0.15 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 강현정 | 특수관계인 | 보통주 | 21,700 | 0.16 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 김경민 | 특수관계인 | 보통주 | 23,400 | 0.17 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 김주희 | 특수관계인 | 보통주 | 25,000 | 0.18 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 강재훈 | 특수관계인 | 보통주 | 500 | 0.00 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 정세현 | 임원 | 보통주 | 3,000 | 0.02 | 임원 | - |
| 김유경 | 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 임원 | - |
| 곽의종 | 임원 | 보통주 | 12,044 | 0.09 | 임원 | - |
| 계 | - | 2,853,511 | 20.98 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
| 제18기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 셀리드 홈페이지 | http://www.cellid.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 B1F (주)셀리드 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 070-4267-5613 ·팩스번호 : 02-3285-7866 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 27일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 호암교수회관 목련 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 의결권 행사에 관한 사항 - 직접행사 : 신분증(본인) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 |
제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
셀리드는 항암면역치료백신 기반기술인 CeliVax와 아데노바이러스 벡터 기반 감염병 예방백신 기반기술인 Ad5/35를 보유한 바이오 기업으로, 2종의 기반기술을 활용한 다양한 신약 파이프라인을 개발 중입니다.
■ 코로나19 백신 파이프라인
① 오미크론 전용 부스터샷 백신 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’
- 당사는 오미크론 전용 코로나19 백신 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’를 추가접종 용도로 개발하여 국내 기업 최초로 식품의약품안전처로부터 변이 바이러스 전용 백신에 대한 임상 3상 임상시험계획(IND)을 승인받았습니다.
- 현재 국내는 임상시험계획(IND) 승인 받고 13개 기관에서 임상시험 대상자 모집 및 투여를 진행하고 있습니다. 베트남과 필리핀은 임상시험계획(IND) 신청을 완료하였습니다. 임상시험계획(IND)승인받는 국가부터 순차적으로 임상시험 대상자 모집 및 투여를 시작할 예정입니다.
- 당사는 임상 3상시험을 통해 우수한 효능과 가격 경쟁력을 모두 확보하여 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’의 국내 품목허가, 국가 예방접종지원사업(NIP), WHO PQ 인증 획득 등 글로벌 상용화를 목표로 하고 있습니다.
② 범용 다가 백신
- 당사는 간단한 항원 유전자 교체를 통해 신속한 신규 백신 개발이 가능한 자체 원천기술 아데노바이러스 Ad5/35 플랫폼을 기반으로 다양한 코로나19 변이 대응 백신 후보를 확보하였습니다.
- 또한, 당사는 지속적으로 변이 바이러스를 모니터링하며, 약 58종의 렌티바이러스 기반 슈도바이러스를 자체 제작함에 따라 변이 대응 백신의 신속한 효능 평가를 진행하고 있습니다.
- 당사는 그동안 축적해온 슈도바이러스 라이브러리 역량과 플랫폼 기술의 장점을 활용하여 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’에 이어 범용 다가 백신 개발을 추진하여 글로벌 시장에서 지속 성장동력을 확보해 나갈 방침입니다.
■ 항암면역치료제 BVAC 파이프라인
항암면역치료제 BVAC 파이프라인 역시 임상시험의 속도를 높일 계획입니다. 당사의 BVAC 파이프라인 현황 및 계획은 아래와 같습니다.
① BVAC-C : 인유두종바이러스 16형 18형 암항원을 발현하는 자궁경부암 등
- 자궁경부암 환자 대상 임상 1상, 임상 2a상 완료
- 다국적 제약사의 면역관문억제제와 병용투여 연구자주도 임상시험을 진행 중이며, 중간결과를 기반으로 개발 전략 수립 및 임상시험 준비 예정
② BVAC-B : HER2/neu 암항원을 발현하는 위암, 췌장암 등
- 위암 환자 대상 임상 1상 시험 완료
- 임상 2a상 시험의 적응증을 검토 중
③ BVAC-P : PAP 또는 PSMA 암항원을 발현하는 전립선암, 신장암 등
- 임상 1상 시험계획 승인 후 임상시험 진입을 위한 준비 중
④ BVAC-M : MAGE-A3 또는 GP100 암항원을 발현하는 흑색종, 폐암 등
- 임상 1상 시험계획 신청 예정
⑤ BVAC-NEO : 환자 개인별로 특화된 암항원 Neo-antigen이 발굴된 모든 암
- LG화학과 기술이전 계약 체결 후 단계별 마일스톤 달성 추진 중
⑥ BVAC-E6E7 : 인유두종바이러스 16형 및 18형 암항원 발현하는 두경부암 등
1/2a상 시험계획 신청 완료 및 식약처로부터 보완서류 요청받아 준비 중
■ 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 사업
- 당사는 지난해 이중표적 CAR-T 위탁생산을 체결하였습니다. 2024년 1월 11일 고객사의 제1/2a상 임상시험계획(IND) 승인을 계기로 바이오의약품 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 사업을 추진하고 있으며, 본격적인 매출 창출을 위해 나서고 있습니다.
- 박셀바이오와 세포유전자치료제의 핵심 원료인 렌티바이러스 벡터의 위탁개발생산 업무협약을 체결하며, 세포유전자치료제 완제품뿐만 아니라 기초 원료인 벡터에 대한 우수한 연구개발 역량과 생산 능력을 입증했습니다.
- 이외에도 다수의 제약·바이오기업들과 사업에 대한 논의를 이어가고 있으며, 중장기적으로 CMO·CDMO 사업을 통해 안정적인 수익모델을 구축해 나갈 예정입니다.
- 향후 셀리드는 다양한 벡터와 세포·유전자치료제 완제품의 연구개발부터 생산까지 모든 life cycle 운영이 가능한 차별화된 서비스 제공을 통해 시장 내 입지를 강화해 나갈 계획입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제18(당)기말 2023년 12월 31일 현재 제17(전)기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 셀리드 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제18(당)기말 | 제17(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 16,874,029,726 | 20,977,751,045 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,380,773,530 | 8,254,381,945 | ||
| 매출채권 | - | 369,600,000 | ||
| 계약자산 | - | 48,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 2,387,375,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 1,987,436,148 | 8,003,112,155 | ||
| 기타금융자산 | 149,186,397 | 115,042,042 | ||
| 파생상품자산 | 725,598,600 | 1,100,297,600 | ||
| 기타유동자산 | 522,652,871 | 537,711,203 | ||
| 당기법인세자산 | 108,382,180 | 162,231,100 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 47,048,212,261 | 24,879,639,709 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,280,350,000 | 2,067,125,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | - | 1,992,054,275 | ||
| 기타금융자산 | 44,172,500 | 48,402,500 | ||
| 사용권자산 | 9,233,632 | 48,911,165 | ||
| 유형자산 | 40,338,662,571 | 20,616,279,133 | ||
| 무형자산 | 4,160,221,328 | 18,373,425 | ||
| 기타비유동자산 | 215,572,230 | 88,494,211 | ||
| 자산총계 | 63,922,241,987 | 45,857,390,754 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 10,324,841,632 | 20,539,210,401 | ||
| 기타금융부채 | 2,258,985,203 | 884,490,205 | ||
| 기타부채 | 259,716,337 | 354,313,635 | ||
| 유동리스부채 | 10,327,452 | 43,456,892 | ||
| 파생상품부채 | 2,298,544,000 | 7,381,576,000 | ||
| 전환사채 | 5,497,268,640 | 11,875,373,669 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 13,102,139,474 | 2,879,291,553 | ||
| 장기차입금 | 6,487,230,494 | - | ||
| 기타금융부채 | 2,361,047,822 | 2,089,109,290 | ||
| 비유동리스부채 | - | 8,851,469 | ||
| 순확정급여부채 | 1,089,987,268 | 781,330,794 | ||
| 이연법인세부채 | 3,163,873,890 | - | ||
| 부채총계 | 23,426,981,106 | 23,418,501,954 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 6,801,488,500 | 4,865,596,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 69,704,329,322 | 49,257,173,213 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 4,711,154,189 | 9,352,166,835 | ||
| Ⅳ. 결손금 | (52,695,989,822) | (41,036,047,248) | ||
| Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | 11,974,278,692 | - | ||
| 자본총계 | 40,495,260,881 | 22,438,888,800 | ||
| 부채및자본총계 | 63,922,241,987 | 45,857,390,754 | ||
2) 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 셀리드 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | - | 480,000,000 |
| Ⅱ. 매출원가 | - | (324,529,699) |
| Ⅲ. 매출총이익 | - | 155,470,301 |
| 1. 판매비와관리비 | (7,158,920,550) | 7,180,371,661 |
| 2. 경상연구개발비 | (5,039,030,093) | 7,886,432,444 |
| Ⅳ. 영업손실 | (12,197,950,643) | (14,911,333,804) |
| 1. 기타수익 | 86,053,180 | 152,728,922 |
| 2. 기타비용 | (141,196,281) | (130,335,038) |
| 3. 금융수익 | 2,280,822,597 | 955,905,275 |
| 4. 금융원가 | (1,639,164,236) | (8,931,540,491) |
| Ⅴ. 법인세차감전순손실 | (11,611,435,383) | (22,864,575,136) |
| Ⅵ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순손실 | (11,611,435,383) | (22,864,575,136) |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | 240,814,898 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목 | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | (48,507,191) | 240,814,898 |
| 토지의 재평가잉여금 | 11,974,278,692 | - |
| Ⅸ. 총포괄손실 | 314,336,118 | (22,623,760,238) |
| Ⅹ.주당손실 | ||
| 기본주당손익 및 희석주당손익 | (1,078) | (2,350) |
3) 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 셀리드 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 결손금 | 기타포괄손익누계액 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 4,865,596,000 | 49,257,173,213 | 8,980,514,504 | (18,412,287,010) | - | 44,690,996,707 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (22,864,575,136) | - | (22,864,575,136) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 240,814,898 | - | 240,814,898 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 371,652,331 | - | - | 371,652,331 |
| 2022.12.31(전기말) | 4,865,596,000 | 49,257,173,213 | 9,352,166,835 | (41,036,047,248) | - | 22,438,888,800 |
| 2023.01.01(당기초) | 4,865,596,000 | 49,257,173,213 | 9,352,166,835 | (41,036,047,248) | - | 22,438,888,800 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (11,611,435,383) | - | (11,611,435,383) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (48,507,191) | - | (48,507,191) |
| 토지의 재평가잉여금 | - | - | - | - | 11,974,278,692 | 11,974,278,692 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 유상증자 | 1,935,892,500 | 15,263,334,429 | - | - | - | 17,199,226,929 |
| 주식보상비용 | - | - | 542,809,034 | - | - | 542,809,034 |
| 전환사채의 상환 | - | 5,183,821,680 | (5,183,821,680) | - | - | - |
| 2023.12.31(당기말) | 6,801,488,500 | 69,704,329,322 | 4,711,154,189 | (52,695,989,822) | 11,974,278,692 | 40,495,260,881 |
4) 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 셀리드 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (7,115,155,704) | (12,216,037,230) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (7,526,072,452) | (13,100,581,155) |
| 2. 이자의 수취 | 654,409,582 | 941,798,395 |
| 3. 이자의 지급 | (297,341,754) | - |
| 4. 법인세의 환급(납부) | 53,848,920 | (57,254,470) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (751,879,239) | 14,001,708,304 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,767,275,255 | 18,304,179,449 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 5,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,500,000,000 | 4,998,969,579 |
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 종업원대여금의 감소 | 4,230,000 | 35,980,000 |
| 보증금의 회수 | 15,000,000 | 58,000,000 |
| 정부보조금 수령 | 248,045,255 | 211,229,870 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,519,154,494) | (4,302,471,145) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (3,000,000,000) |
| 종업원대여금의 증가 | (20,000,000) | - |
| 보증금의 증가 | - | (20,200,000) |
| 단기대여금의 증가 | (87,969,625) | - |
| 장기선급금의 증가 | (127,078,019) | (79,320,931) |
| 유형자산의 취득 | (6,921,640,548) | (1,202,950,214) |
| 무형자산의 취득 | (4,362,466,302) | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 12,993,426,528 | 1,263,457,204 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24,432,126,528 | 1,343,415,385 |
| 정부보조금 수령 | 745,669,105 | 1,343,415,385 |
| 유상증자 | 17,199,226,929 | - |
| 장기차입금의 증가 | 6,487,230,494 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,438,700,000) | (79,958,181) |
| 리스부채의 상환 | (38,700,000) | (79,958,181) |
| 전환사채의 상환 | (11,400,000,000) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 | 5,126,391,585 | 3,049,128,278 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 8,254,381,945 | 5,205,253,667 |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 13,380,773,530 | 8,254,381,945 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 사항 없음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당 사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호 의안 : 정관 제 2조 "목적"추가의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 1. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 신약의 연구개발 및 제조, 판매업 2. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 3. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 4. 의약품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 5. 의약품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입업 6. 의약품 및 건강기능식품의 수탁업, 자문업 7. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 8. 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 9. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 10. 국내외의 다른 기관과 공동연구 11. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 12. 세포치료제 연구 및 개발사업 13. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발업 14. 임상약리학적 검사업 15. 진단검사 중개업 16. 부동산 매매 및 임대업 17. 수입품의 판매업 및 위탁업 18. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 19. 비임상 및 임상실험 대행업 20. 실험동물을 이용한 연구 대행 및 자문업 21. 실험동물 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수출입업 22. 위 각호 관련 부대사업 일체 | 제2조(목적) 1. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 신약의 연구개발 및 제조, 판매업 2. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 3. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 4. 의약품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 5. 의약품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입업 6. 의약품 및 건강기능식품의 수탁업, 자문업 7. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 8. 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 9. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 10. 국내외의 다른 기관과 공동연구 11. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 12. 세포치료제 연구 및 개발사업 13. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발업 14. 임상약리학적 검사업 15. 진단검사 중개업 16. 부동산 매매 및 임대업 17. 수입품의 판매업 및 위탁업 18. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 19. 비임상 및 임상실험 대행업 20. 실험동물을 이용한 연구 대행 및 자문업 21. 실험동물 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수출입업 22. 전자상거래 도소매업 23. 식품수입업 24. 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 25. 통신판매업 26. 위 각호 관련 부대사업 일체 | 좌동 신사업 진행을 위한 사업 목적 추가 |
- 제2-2호 의안 : 정관 제 10조 "신주인수권"일부 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제10조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 제10조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자(기업구조조정조합, 사모투자전문회사 등) 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 (단, 이사회는 재무구조개선, 긴급한 자금조달의 경우에 한하여 이사 3분의 2의 결의로 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정할 수 있음) 8. 회사가 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 좌동 긴급한 자금조달을 위해 대상자 범위 확대를 위한 조문정비
조문추가 |
- 제2-3호 의안 : 정관 제 39조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
(신설) | 제 39조의 2 (이사의 책임감경) |
|
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 유능 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| ○○○외 43명 | 직원 | 신약탐색팀장 등 | 보통주 | 71,500 |
| ○○○외 2명 | 미등기 임원 | GMP기술본부장 등 | 보통주 | 17,000 |
| 총( 47 )명 | - | - | - | 총( 88,500 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 88,500주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 4,305원 - 행사기간 : 2026.03.08~2031.03.07 | |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있음 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름 - 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 1년마다 부여한도의 25%(누적), 50%(누적), 75%(누적)으로 행사가 가능하며 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사 가능 |
제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 핵심 인력의 동기부여 및 장기 근속 유도의 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김유경 | 등기 임원 | GMP생산본부장 | 보통주 | 8,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | - | 총( 8,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 8,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 (주) | 1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2024년 3월 28일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) | |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있음 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름 - 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 1년마다 부여한도의 25%(누적), 50%(누적), 75%(누적)으로 행사가 가능하며 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사 가능 |
주) 상기 내용은 주주총회에서 부여 및 승인 받을 예정이며, 행사가격 및 행사기간은 주식매수선택권 부여일인 2024년 3월 28일 기준으로 책정될 예정입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 13,602,977 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,040,446 | 1,831,684 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2023.03.07 | 47 | 기명식 보통주 | 88,500주 | - | - | 88,500주 |
| 2023년 | 2023.02.23 | 2 | 기명식 보통주 | 6,120주 | - | - | 6,120주 |
| 2022년 | 2022.05.20 | 4 | 기명식 보통주 | 7,800주 | - | 3,900주 | 3,900주 |
| 2022년 | 2022.02.23 | 7 | 기명식 보통주 | 21,321주 | - | 3,997주 | 17,324주 |
| 계 | 총( 60 )명 | - | 총( 123,741 )주 | 총( - )주 | 총( 7,897 )주 | 총( 115,844 )주 | |
(주1) 유상증자에 따른 부여수량 조정을 포함하여 기재하였습니다.
(주2) 2024년 3월 7일 이사회에서 임직원에게 주식매수선택권 88,500주가 부여되었습니다.
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
제5호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민수 | 1974.05.07 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김민수 | ㈜셀리드 이사 | 2000~2015 2016~2017 2018~2019 2019~현재 | - ㈜한섬 회계팀 과장 - ㈜한미반도체 총무지원부 팀장 - ㈜크리스에프앤씨 관리부 부장 - (現) ㈜셀리드 경영지원실 재무팀장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 약 22년간 회계, 총무 등 재무분야의 뛰어난 경험과 이해도를 기반으로 경영지원 업무를 효율적으로 운영하는데 지대한 역할을 하였으며, 향후에도 전문성을 활용하여 당사의 안정적인 경영관리에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
확인서
240312 김민수_확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제 6 호 의안 ： 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.1억 원 |
| 최고한도액 | 20억 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제 7호 의안 ： 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.12억 원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제 8호 의안 ： 임원보수규정 일부 변경 승인의 건
가. 의안의 요지
당사 임원보수규정 제 8조의 규정에 의하여 주주총회에서 매 분기 상여금 지급을 통한 핵심 인력의 장기 근속 유도를 위해 동 규정 제5조 1항을 개정함
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제5조 (상여금) ① 제4조와는 별도로 매년 말에 당해 연도의 성과에 따라 이사회 결의를 통해 상여금을 지급할 수 있다.
② 급여 및 상여금을 합계한 1년간의 총 보수는 정관 또는 주주총회에서 규정한 임원보수 한도액을 초과할 수 없다. | 제5조 (상여금)
② 급여 및 상여금을 합계한 1년간의 총 보수는 정관 또는 주주총회에서 규정한 임원보수 한도액을 초과할 수 없다. | 분기 상여금을 통하여 핵심 인력의 장기 근속 유도 좌동 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000319
