주주총회소집공고 2023-03-10 11:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000232
| 2023년 03월 10일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 더네이쳐홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 영 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 새창로 44길 10(신계동) | |
| (전 화) 070-7600-2812 | ||
| (홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 임 충 현 |
| (전 화) 070-7600-2812 | ||
| (제19기 정기) |
제19기 정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거 다음과 같이 제19기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.
| - 다 음 - |
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 용산구 새창로 44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
3. 회의목적사항
《보고안건》
제1호 의안 : 감사보고
제2호 의안 : 영업보고
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 이정길 재선임의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 전자투표시스템을 이용하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 19일(일) ~ 2023년 03월 28일(화)
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
9. 기타
※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://thenatureholdings.co.kr/IRPAGE)에 게재될 예정입니다.
| 2023년 3월 10일 |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스 |
| 대표이사 박 영 준(직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 강연운 (출석률: 75%) | 김효겸 (출석률: 19%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2022.02.08 | 제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - |
| 제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | ||
| 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | - | ||
| 제2호 의안 : 이익배당 결정의 건 | 찬성 | - | ||
| 2 | 2022.02.22 | 제1호 의안 : 지점 설치의 건 | 불참 | - |
| 3 | 2022.03.07 | 제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건 | 찬성 | - |
| 4 | 2022.03.11 | 제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 개최의 건 | 찬성 | - |
| 5 | 2022.03.28 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | - | 불참 |
| 6 | 2022.05.09 | 제1호 의안 : 신한은행 외화자금 대출 약정의 건 | - | 찬성 |
| 제2호 의안 : 신한은행 외화지급보증 발행 및 파생상품(통화스왑)신규 약정의 건 | - | 찬성 | ||
| 7 | 2022.05.16 | 제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건 | - | 찬성 |
| 제2호 의안 : 전환사채 취득 결정의 건 | - | 찬성 | ||
| 제3호 의안 : 기업은행 운영자금 대출 약정의 건 | - | 찬성 | ||
| 8 | 2022.05.30 | 제1호 의안 : 지점 설치의 건 | - | 불참 |
| 9 | 2022.06.15 | 제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건 | - | 불참 |
| 10 | 2022.06.17 | 제1호 의안 : KB국민은행 운영자금 신규 차입의 건 | - | 불참 |
| 11 | 2022.06.24 | 제1호 의안 : 해외법인 설립 승인의 건 | - | 불참 |
| 12 | 2022.06.30 | 제1호 의안 : 국민은행 KB혁신벤처기업우대대출 연장 약정의 건 | - | 불참 |
| 13 | 2022.07.05 | 제1호 의안 : 기업은행 중소기업자금대출 연장 약정의 건 | - | 불참 |
| 14 | 2022.07.07 | 제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건 | - | 불참 |
| 15 | 2022.07.08 | 제1호 의안 : 전환사채 매매대금 변경의 건 | - | 찬성 |
| 16 | 2022.07.15 | 제1호 의안 : 타 회사의 임원 겸임의 건 | - | 불참 |
| 제2호 의안 : 특수관계자와의 거래 승인의 건 | - | 불참 | ||
| 17 | 2022.07.22 | 제1호 의안 : 유상증자 실시의 건(제3자배정) | - | 찬성 |
| 18 | 2022.08.10 | 제1호 의안 : 해외법인 설립 승인의 건 | - | 불참 |
| 제2호 의안 : 특수관계자와의 거래 승인의 건 | - | 불참 | ||
| 19 | 2022.09.02 | 제1호 의안 : 지점 설치의 건 | - | 불참 |
| 20 | 2022.09.05 | 제1호 의안 : 시설장치 매매의 건 | - | 불참 |
| 21 | 2022.10.19 | 제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건(유상증자) | - | 불참 |
| 22 | 2022.10.31 | 제1호 의안 : TNH APAC Limited 주식 양도의 건 | - | 불참 |
| 23 | 2022.12.12 | 제1호 의안 : 유형자산 취득 결정의 건 | - | 불참 |
| 24 | 2022.12.30 | 제1호 의안 : 신규시설투자 결정의 건 | - | 불참 |
| 25 | 2022.12.30 | 제1호 의안 : 현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건 | - | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000,000,000 | - | - | - |
주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 이사보수한도 총액임
주2) 상기 인원수는 재직·퇴직한 사외이사를 모두 포함하여 기재하였습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
패션산업은 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 부합하기 위한 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있습니다. 최근의 패션산업은 디자인과 기획, 생산, 유통 등의 과정이 세분화 및 전문화되는 추세로, 아이디어와 상품 기획력만갖추면 소규모의 자본을 통해서도 시장진입이 가능합니다. 또한 특정 디자인이나 상품에 대한 특허권이나 저작권 등 제품의 독점적 지위를 유지할 수 있는 장치가 타 산업 대비 상대적으로 부족하기 때문에 후발업체들이 쉽게 이와 비슷한 상품을 출시할 수 있는 등 시장에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁에 가까운 시장의 특성을 지니고 있습니다.
따라서 진입 장벽이 비교적 높지 않은 만큼 경쟁이 치열한 상황이며, 국내 영세업체부터 해외 대형업체까지 다양한 시장참여자가 존재합니다. 성숙기에 다다른 패션업계이나 다수의 신규 브랜드들이 매년 등장하고 있으며, 기존 브랜드들 역시 브랜드 인지도 등 경쟁력을 강화하기 위해 제품 디자인, 가격정책, 유통 등 전분야에 걸쳐 혁신을 시도하고 있습니다. 다만 신규 브랜드들의 경우 시장 진입이 용이한 반면, 브랜드가 성장함에 따라 브랜드 인지도 등 마케팅, 유통망, 물류 등 패션산업의 주요 경쟁요소 변화 대응에 어려움을 겪는 등 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.
2) 성장성
코로나바이러스감염증(COVID-19)에 따른 국가간 이동제한 정책, 생산 및 매장 셧다운 등으로 원사ㆍ직물ㆍ의류 가치사슬 전반에 걸쳐 가동률이 하락하였습니다. 내수 시장은 정부의 사회적 거리두기 정책, 소비심리 위축 등으로 내수가 급감하는 가운데 점진적 회복을 이룰 것으로 예상됩니다. 또한, 백신보급의 불확실성이 높은 상황에서 야외활동과 사회적 거리두기 규제가 강화와 완화를 반복하며 소비회복세가 뻗어가지 못하고 정체되는 상황이 올해까지 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
코로나19로 극심한 경제활동 위축을 겪으면서 사람들의 소비패턴에도 많은 변화를 가져왔습니다. 경기 및 고용에 대한 불확실성 증가로 인하여 전반적인 소비가 위축된가운데 코로나19의 확산과 진화에 따라 구매 습관의 변동성은 증대되는 모습입니다.또한, 코로나19 이전부터 시작되었던 가성비에 따른 소비 패턴은 코로나19 이후 더욱 그 중요성이 확대되고 있으며, 패션유통 업체들의 온라인과 오프라인 전략은 보다효율적이고 통합적인 접근을 요구하고 있습니다. 코로나19로 인한 변화와 가속 페달이 더욱 빨라지고 있는 만큼 변화의 속도와 함께 소비자와의 접점에 대한 면밀한 관찰과 이해가 어느 때보다 중요해지고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
패션산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편이며, 일반 소비자가 주요 소비층인 대표적인 소비재 산업입니다. 특히, 의류산업은 경기변동에 대해 복종별로 민감도의 차이가 다소 있습니다. 다만 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 최근 소비의 고급화, 양극화 현상이 지속됨에 따라 소비자들은 새로운 시도를 하기 보다는 친숙성과 신뢰도를 갖는 대표 브랜드를 선호하는 경향이 나타나고 있습니다. 명품과 중저가의 중간에서 불분명한 포지셔닝을 취해왔던 기업들이 불황을 겪으며 도산하는 경우가 많은 반면, 탄탄한 기반과 브랜드 파워를 가진 기업은 불황기에 오히려 시장점유율이 높아지게 되고, 호경기가 왔을 때 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
4) 계절성
패션 및 잡화 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 의류시장의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기 때문에 S/S(봄/여름) 보다는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3/4분기보다는 4/4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다.
5) 경쟁 요소
브랜드가치, 디자인, 품질 등 제품기획 역량이 더욱 중요해지고 있으며, 신규 유통채널 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격경쟁력 또한 중요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등의 상품 기획전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있어 시장 진입 장벽이 낮고, 소비자의 니즈가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 결국 시장 내 일정 수준의 지위 확보를 위해서는 브랜드 아이덴티티 확립이 중요해지고 있습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황
당사는 의류, 여행용가방, 잡화류 등을 제조 및 유통하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 당사는 2010년 영국의 자선 브랜드인 "whatever it takes"의 라이선스를 도입하여 본격적으로 라이선스 사업을 시작하였습니다. 당사의 대표 브랜드는 내셔널지오그래픽으로, 2013년 National Geographic Society와 내셔널지오그래픽 캠핑용품 및 여행용 가방에 대한 라이선스 계약 체결 이후 카테고리 확장 및 사업영역 확대를 위해 2015년 의류에 대한 라이선스 계약을 체결하여 사업을 진행해 오고 있습니다. 현재 의류 및 신발, 모자, 캠핑용품 등 잡화류 제품을 직접 제품기획, 디자인하여 외주처를 통해 생산한 후 국내 주요 백화점(롯데, 신세계, 현대 등)과 주요 상권에 위치한 대리점 및 프리미엄 아울렛(신세계 사이먼, 롯데, 현대 등)과 온라인을 통해 판매하고 있습니다.
당사는 내셔널지오그래픽 브랜드를 통해 기존 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어 브랜드의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 컨셉의 도심형 라이프스타일 아웃도어룩을 선보이고 있습니다. 아울러 미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 NFL 등 신규 라이선스를 적극적으로 도입하여 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하여 경쟁력을 강화해 나아가고 있습니다. 또한, 가족친화적 사회문화의 확산으로 아웃도어 시장이 아동의류 카테고리로 확장됨에 따라 내셔널지오그래픽 키즈 라인을 론칭하여 트렌드의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.
한편, 삶의 여유와 행복을 중요한 가치의 척도로 삼고, 일과 삶의 균형을 맞추려는 사회적 트렌드에 따라 라이프스타일 변화에 맞는 캐주얼 아웃도어 및 스포츠웨어의 라인업을 강화하여 시장을 선도해 나아가고 있습니다. 이에 대한 일환으로 당사는 2022년 하반기에 각종 스포츠의류, 캐주얼의류 및 스포츠용품 등의 제조 및 유통업을 주된 사업으로 영위하는 주식회사 배럴의 지분을 인수해 사실상 지배력을 획득하였습니다. 현재 배럴은 당사의 종속회사로 사업을 영위하고 있습니다.
이와 더불어, 2019년 5월 당사가 95% 출자한 해외법인 The Nature APAC Limited.는 홍콩 침사추이 K11 MUSEA MALL 내 1호점 오픈을 시작으로, 2020년 3월 홍콩 소고백화점 내 2호점, 2021년 3월 홍콩의 대표적 쇼핑지역인 몽콕에 위치한 할리우드 플라자(Hollywood Plaza)에 3호점, 7월 하버시티에 4호점, 10월 타임스퀘어 5호점, 2022년 6월 뉴타운플라자에 6호점을 오픈하여 홍콩을 방문한 해외 관광객 및 현지인을 타켓으로 제품을 판매하고 있습니다. 2호점(소고백화점)은 계약 만료 및 코로나로 인한 관광객 감소 등 백화점 자체 이슈로 2022년 3월 폐점하였습니다. 이 외에도 중국, 일본, 대만, 호주, 뉴질랜드 등 다양한 글로벌 시장 공략을 진행 중에 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 회 사 | 주요 사업의 내용 | |
|---|---|---|---|
| 패션부문 | 국내 | (주)더네이쳐홀딩스 | -NATIONAL GEOGRAPHIC, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 및 NFL 의류,잡화류,여행용 가방 제조 및 판매 -JEEP/GOODYEAR/VERA WANG 여행용 가방 제조 및 판매 |
| 해외 | The Nature APAC Limited | -의류 도소매업 | |
2) 시장점유율
아웃도어 시장 내에는 약 20개의 주요 아웃도어(정통아웃도어 브랜드 포함) 브랜드가 존재하는 것으로 인지하고 있으며, 그 중 OEM 형태 및 브랜드를 자체적으로 운영하고 있는 법인을 제외하고 라이선스를 통해 운영하는 법인 중 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 주요 법인은 1개 사로 시장점유율 산출에는 어려움이 있습니다.
3) 시장의 특성
상기 "1. 사업의개요, 가. 업계의 현황"을 참고하시기 바랍니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화 전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 2019년 하반기 NFL과 라이선스 계약을 체결하고 2020년 1분기 NFL제품을 국내에 론칭하여 스트릿 감성의 스포츠의류 브랜드 사업을 전개하고 있습니다. 스포츠의류 시장은 건강 및 자아실현을 위해 운동을 즐기는 인구가 증가하면서 자연스럽게 의류와 잡화류에 대한 소비가 늘어나고 있으며, 일상과 스포츠 활동의 경계가 희미해짐에 따라 일상과 아웃도어를 넘나들며 착용이 가능한 라이프스타일 스포츠 의류시장으로 확대되고 있습니다.
또한, 2019년 홍콩 현지에 자회사 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum Sports사에 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화하였습니다. 2020년 하반기에는 디즈니社와 북미와 유럽 내 내셔널지오그래픽 제품 공급계약을 체결하고 F/W 시즌 주력 제품 총 9종(플리스, 롱패팅, 백팩 등)을 공급하였으며, 내셔널지오그래픽의 글로벌 인지도와 패션에 민감한 국내 소비자들에게 인정받은 우수한 제품력을 앞세워 북미 및 유럽시장을 공략해 나갈 계획입니다.
2021년 디즈니社와 내셔널지오그래픽 라이선스에 대한 장기 연장계약 체결로 안정적으로 내셔널지오그래픽 제품을 생산 및 유통할 수 있는 권리를 확보하였습니다. 계약과 더불어 언더웨어, 마스크 등 새로운 카테고리가 추가되어 제품의 확장도 준비하고있습니다. 또한, 내셔널지오그래픽 브랜드 라이선스 홀더인 디즈니사와 기존 진출한 홍콩 및 대만 외 해외지역(중국, 일본, 호주 및 뉴질랜드 등) 진출을 논의 중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다. 당사는 디즈니社의 현지 로컬 법인 및 현지 유통업체들과의 네트워크를 활용하기 위하여, 현지 유통업체 및 유통환경 등에 대한 검토 및 지원, 마케팅 활동 및 상표권보호 등과 같은 제반 업무에 있어 전략적 협력관계를 구축하고 있습니다.
5) 조직도
(주)더네이쳐홀딩스_전사조직도_221231 기준 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기말 | 제 18 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 246,760,046,157 | 199,790,453,858 |
| 현금및현금성자산 | 28,649,115,907 | 57,816,213,535 |
| 단기금융상품 | 19,719,418,994 | 24,054,771,813 |
| 매출채권및기타채권 | 53,928,653,904 | 32,110,119,042 |
| 재고자산 | 137,159,690,888 | 82,397,359,032 |
| 반환제품회수권 | 227,774,968 | 289,108,545 |
| 기타금융자산 | 674,870,364 | - |
| 기타유동자산 | 6,400,521,132 | 3,122,881,891 |
| 비유동자산 | 322,783,914,273 | 178,265,354,718 |
| 장기금융상품 | 216,914 | 90,325,352 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,999,963,200 | 4,999,963,200 |
| 관계기업투자 | 30,990,747,134 | - |
| 유형자산 | 190,876,344,356 | 161,774,266,690 |
| 무형자산 | 79,836,924,897 | 1,969,860,559 |
| 사용권자산 | 6,626,310,153 | 3,931,177,198 |
| 기타금융자산 | 2,655,461,897 | 1,503,685,403 |
| 기타비유동자산 | 714,540,000 | - |
| 이연법인세자산 | 5,083,405,722 | 3,996,076,316 |
| 자 산 총 계 | 569,543,960,430 | 378,055,808,576 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 223,222,640,518 | 116,082,209,346 |
| 매입채무및기타채무 | 48,551,840,568 | 41,255,577,466 |
| 유동성금융부채 | 142,805,718,586 | 50,600,000,000 |
| 계약부채 | 2,996,870,784 | 3,121,431,406 |
| 충당부채 | 54,260,524 | - |
| 환불부채 | 699,913,697 | 931,556,742 |
| 기타금융부채 | 6,278,796,144 | - |
| 기타유동부채 | 4,978,986,797 | 9,963,943,307 |
| 리스부채 | 3,512,634,771 | 2,130,164,342 |
| 미지급법인세 | 13,343,618,647 | 8,079,536,083 |
| 비유동부채 | 23,708,828,265 | 41,883,792,196 |
| 장기금융부채 | 9,420,000,000 | 39,000,000,000 |
| 충당부채 | 1,151,024,643 | 1,090,188,468 |
| 기타금융부채 | 180,000,000 | - |
| 리스부채 | 3,748,776,601 | 1,793,603,728 |
| 이연법인세부채 | 9,209,027,021 | |
| 부 채 총 계 | 246,931,468,783 | 157,966,001,542 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 288,862,111,045 | 220,089,807,034 |
| 자본금 | 7,272,328,000 | 7,272,328,000 |
| 자본잉여금 | 88,739,844,883 | 88,739,844,883 |
| 자본조정 | 3,584,413,901 | 2,348,618,587 |
| 이익잉여금 | 189,640,632,816 | 121,735,619,091 |
| 기타포괄손익누계액 | (375,108,555) | (6,603,527) |
| 비지배지분 | 33,750,380,602 | - |
| 자 본 총 계 | 322,612,491,647 | 220,089,807,034 |
| 부채및자본총계 | 569,543,960,430 | 378,055,808,576 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기 | 제 18 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 497,878,311,363 | 370,323,448,510 |
| 매출원가 | 159,618,309,821 | 113,637,623,879 |
| 매출총이익 | 338,260,001,542 | 256,685,824,631 |
| 판매비와관리비 | 247,450,199,449 | 187,788,018,463 |
| 영업이익 | 90,809,802,093 | 68,897,806,168 |
| 영업외손익 | ||
| 기타수익 | 2,990,682,301 | 4,895,328,592 |
| 기타비용 | 2,355,656,340 | 1,018,898,379 |
| 금융수익 | 2,230,697,125 | 691,241,238 |
| 금융비용 | 3,343,025,952 | 1,329,037,998 |
| 지분법이익 | 990,747,134 | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 91,323,246,361 | 72,136,439,621 |
| 법인세비용 | 19,560,193,912 | 13,830,354,474 |
| 당기순이익 | 71,763,052,449 | 58,306,085,147 |
| 기타포괄손익 | (368,505,028) | 4,750,990 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (368,505,028) | 4,750,990 |
| 해외사업장환산외환차이 | (368,505,028) | 4,750,990 |
| 총포괄이익 | 71,394,547,421 | 58,310,836,137 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업지분 | 70,813,944,926 | 58,312,115,062 |
| 비지배지분 | 949,107,524 | (6,029,915) |
| 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업지분 | 70,473,991,780 | 58,316,628,503 |
| 비지배지분 | 920,555,642 | (5,792,366) |
| 기본및희석주당이익 | ||
| 보통주당순이익 | 4,869원 | 4,009원 |
| 희석주당순이익 | 4,749원 | 3,957원 |
| 연결자본변동표 | |
| 제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 3,636,164,000 | 92,445,485,550 | 980,396,707 | (11,116,968) | 66,332,435,229 | 5,216,866 | 163,388,581,384 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 58,312,115,062 | (6,029,915) | 58,306,085,147 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 4,513,441 | - | 237,549 | 4,750,990 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||
| 무상증자 | 3,636,164,000 | (3,705,640,667) | - | - | - | - | (69,476,667) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (2,908,931,200) | - | (2,908,931,200) |
| 주식선택권 | - | - | 1,395,348,380 | - | - | - | 1,395,348,380 |
| 종속기업 소유지분 변동 | - | - | (27,126,500) | - | - | 575,500 | (26,551,000) |
| 소 계 | 3,636,164,000 | (3,705,640,667) | 1,368,221,880 | 4,513,441 | 55,403,183,862 | (5,216,866) | 56,701,225,650 |
| 2021.12.31(전기말) | 7,272,328,000 | 88,739,844,883 | 2,348,618,587 | (6,603,527) | 121,735,619,091 | - | 220,089,807,034 |
| 2022.1.1(당기초) | 7,272,328,000 | 88,739,844,883 | 2,348,618,587 | (6,603,527) | 121,735,619,091 | - | 220,089,807,034 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 70,813,944,925 | 949,107,524 | 71,763,052,449 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (368,505,028) | (28,551,882) | (397,056,910) | |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | (2,908,931,200) | (2,908,931,200) | |||||
| 주식선택권 | 1,235,795,314 | (151,441,486) | 1,084,353,828 | ||||
| 종속기업 소유지분 변동 | 32,981,266,446 | 32,981,266,446 | |||||
| 소 계 | 1,235,795,314 | (368,505,028) | 67,905,013,725 | 33,750,380,602 | 102,522,684,613 | ||
| 2022.12.31(당기말) | 7,272,328,000 | 88,739,844,883 | 3,584,413,901 | (375,108,555) | 189,640,632,816 | 33,750,380,602 | 322,612,491,647 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기 | 제 18 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 31,521,401,964 | 40,448,894,271 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 44,694,480,561 | 59,791,900,095 | ||
| 당기순이익 | 71,763,052,449 | 58,306,085,147 | ||
| 조정항목 | 30,857,900,036 | 23,021,137,024 | ||
| 운전자본의 변동 | (57,926,471,924) | (21,535,322,076) | ||
| 2. 이자의 수취 | 665,262,851 | 265,352,509 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,133,407,877) | (1,310,447,736) | ||
| 4. 법인세납부액 | (12,704,933,571) | (18,297,910,597) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (101,602,981,125) | (115,628,070,756) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 유입 | 29,981,037,170 | 5,615,968,182 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 29,289,369,664 | 5,129,280,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 132,253,022 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 3,110,000 | 3,818,182 | ||
| 임차보증금의 감소 | 556,304,484 | 452,000,000 | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 870,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 30,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 유출 | (131,584,018,295) | (121,244,038,938) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (19,700,000,000) | (29,000,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (94,973) | (18,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (6,001,500,000) | (4,799,963,200) | ||
| 관계회사주식의 증가 | (30,000,000,000) | |||
| 유형자산의 취득 | (17,269,468,787) | (85,918,977,435) | ||
| 무형자산의 취득 | (2,621,496,426) | (1,048,744,300) | ||
| 임차보증금의 증가 | (801,800,672) | (386,064,003) | ||
| 기타보증금의 증가 | - | (12,290,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (60,000,000) | ||
| 리스채권의 감소 | 98,550,685 | |||
| 연결범위 변동 | (55,288,208,122) | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 41,360,412,190 | 47,808,251,454 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 유입 | 84,999,984,424 | 106,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 70,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 6,000,000,000 | ||
| 사채의 증가 | - | 50,000,000,000 | ||
| 상환전환우선주의 증가 | 14,999,984,424 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 유출 | (43,639,572,234) | (58,191,748,546) | ||
| 단기차입금의 상환 | (25,000,000,000) | (2,000,000,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,600,000,000) | (600,000,000) | ||
| 사채의 상환 | - | (50,000,000,000) | ||
| 전환사채의 중도상환 | (10,816,078,699) | - | ||
| 리스부채의 원금 상환 | (3,314,562,335) | (2,586,789,679) | ||
| 배당금의 지급 | (2,908,931,200) | (2,908,931,200) | ||
| 신주발행비의 납입 | - | (69,476,667) | ||
| 비지배지분의 감소 | - | (26,551,000) | ||
| Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과 | (445,930,657) | (26,694,482) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증감 | (29,167,097,628) | (27,397,619,513) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 57,816,213,535 | 85,213,833,048 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 28,649,115,907 | 57,816,213,535 | ||
2) 별도재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기말 | 제 18 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 209,660,454,358 | 200,157,954,219 |
| 현금및현금성자산 | 17,986,683,277 | 57,290,356,017 |
| 단기금융상품 | 9,700,000,000 | 24,054,771,813 |
| 매출채권및기타채권 | 54,275,891,423 | 33,961,677,915 |
| 재고자산 | 122,013,734,746 | 81,450,100,768 |
| 반환제품회수권 | 209,916,975 | 289,108,545 |
| 기타유동자산 | 5,474,227,937 | 3,111,939,161 |
| 비유동자산 | 306,570,690,855 | 176,449,229,018 |
| 장기매출채권 | 5,139,955,544 | - |
| 장기금융상품 | - | 90,325,352 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 18,315,275,478 | 4,999,963,200 |
| 종속기업투자 | 67,835,816,300 | 534,479,900 |
| 관계기업투자 | 30,000,000,000 | - |
| 유형자산 | 171,950,394,180 | 161,454,571,563 |
| 무형자산 | 4,173,188,988 | 1,969,860,559 |
| 사용권자산 | 3,350,204,785 | 2,347,703,390 |
| 기타금융자산 | 1,016,124,363 | 1,056,248,738 |
| 기타비유동자산 | 714,540,000 | - |
| 이연법인세자산 | 4,075,191,217 | 3,996,076,316 |
| 자 산 총 계 | 516,231,145,213 | 376,607,183,237 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 214,148,031,999 | 114,836,894,140 |
| 매입채무및기타채무 | 45,096,769,661 | 40,765,004,096 |
| 유동성금융부채 | 140,805,718,586 | 50,600,000,000 |
| 계약부채 | 2,978,255,848 | 3,121,431,406 |
| 환불부채 | 649,568,497 | 931,556,742 |
| 기타금융부채 | 5,961,296,144 | - |
| 기타유동부채 | 4,767,962,180 | 9,963,943,307 |
| 리스부채 | 1,659,471,704 | 1,375,422,506 |
| 미지급법인세 | 12,228,989,379 | 8,079,536,083 |
| 비유동부채 | 11,197,842,571 | 41,043,662,319 |
| 장기금융부채 | 8,420,000,000 | 39,000,000,000 |
| 충당부채 | 1,130,080,000 | 1,066,649,664 |
| 리스부채 | 1,647,762,571 | 977,012,655 |
| 부 채 총 계 | 225,345,874,570 | 155,880,556,459 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,272,328,000 | 7,272,328,000 |
| 자본잉여금 | 88,739,844,883 | 88,739,844,883 |
| 자본조정 | 3,611,540,401 | 2,375,745,087 |
| 이익잉여금 | 191,261,557,359 | 122,338,708,808 |
| 자 본 총 계 | 290,885,270,643 | 220,726,626,778 |
| 부채및자본총계 | 516,231,145,213 | 376,607,183,237 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기 | 제 18 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 471,359,451,371 | 369,046,242,559 |
| 매출원가 | 156,140,803,068 | 114,329,002,443 |
| 매출총이익 | 315,218,648,303 | 254,717,240,116 |
| 판매비와관리비 | 227,072,348,787 | 185,585,765,889 |
| 영업이익 | 88,146,299,516 | 69,131,474,227 |
| 영업외손익 | ||
| 기타수익 | 2,400,336,594 | 4,882,383,217 |
| 기타비용 | 2,043,520,710 | 1,018,898,379 |
| 금융수익 | 3,472,232,258 | 686,145,710 |
| 금융비용 | 3,141,001,597 | 1,243,774,151 |
| 법인세비용차감전순이익 | 88,834,346,061 | 72,437,330,624 |
| 법인세비용 | 17,002,566,310 | 13,830,354,474 |
| 당기순이익 | 71,831,779,751 | 58,606,976,150 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄이익 | 71,831,779,751 | 58,606,976,150 |
| 기본및희석주당이익 | ||
| 보통주당순이익 | 4,939원 | 4,029원 |
| 희석주당순이익 | 4,805원 | 3,977원 |
| 자본변동표 | |
| 제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 3,636,164,000 | 92,445,485,550 | 980,396,707 | 66,640,663,858 | 163,702,710,115 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 58,606,976,150 | 58,606,976,150 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 무상증자 | 3,636,164,000 | (3,705,640,667) | - | - | (69,476,667) |
| 연차배당 | - | - | - | (2,908,931,200) | (2,908,931,200) |
| 주식선택권 | - | - | 1,395,348,380 | - | 1,395,348,380 |
| 소 계 | 3,636,164,000 | (3,705,640,667) | 1,395,348,380 | 55,698,044,950 | 57,023,916,663 |
| 2021.12.31(전기말) | 7,272,328,000 | 88,739,844,883 | 2,375,745,087 | 122,338,708,808 | 220,726,626,778 |
| 2022.1.1(당기초) | 7,272,328,000 | 88,739,844,883 | 2,375,745,087 | 122,338,708,808 | 220,726,626,778 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 71,831,779,751 | 71,831,779,751 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (2,908,931,200) | (2,908,931,200) |
| 주식선택권 | - | - | 1,235,795,314 | - | 1,235,795,314 |
| 소 계 | - | - | 1,235,795,314 | 68,922,848,551 | 70,158,643,865 |
| 2022.12.31(당기말) | 7,272,328,000 | 88,739,844,883 | 3,611,540,401 | 191,261,557,359 | 290,885,270,643 |
| 현금흐름표 | |
| 제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 더네이쳐홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기 | 제 18 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,880,577,181 | 39,018,282,866 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 37,544,724,482 | 58,276,087,902 | ||
| 당기순이익 | 71,831,779,751 | 58,606,976,150 | ||
| 조정항목 | 26,646,278,100 | 22,403,057,456 | ||
| 운전자본의 변동 | (60,933,333,369) | (22,733,945,704) | ||
| 2. 이자의 수취 | 608,092,151 | 265,289,450 | ||
| 3. 이자의 지급 | (2,703,014,662) | (1,225,183,889) | ||
| 4. 법인세납부액 | (12,569,224,790) | (18,297,910,597) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (117,015,272,504) | (114,934,221,442) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 유입 | 29,835,886,367 | 5,740,204,182 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 29,278,778,959 | 5,129,280,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 124,236,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 91,825,352 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 3,818,182 | ||
| 임차보증금의 감소 | 409,626,856 | 452,000,000 | ||
| 기타보증금의 감소 | 55,655,200 | 870,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 30,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 유출 | (146,851,158,871) | (120,674,425,624) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (14,770,698,997) | (29,000,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (124,236,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (1,500,000) | (18,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (11,816,078,699) | (4,799,963,200) | ||
| 종속기업투자주식의 증가 | (67,301,336,400) | (26,551,000) | ||
| 관계기업투자주식의 증가 | (30,000,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (19,972,071,224) | (85,559,641,124) | ||
| 무형자산의 취득 | (2,530,284,695) | (1,048,744,300) | ||
| 임차보증금의 증가 | (412,998,856) | (25,000,000) | ||
| 기타보증금의 증가 | (46,190,000) | (12,290,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (60,000,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 54,831,453,884 | 48,385,189,271 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 유입 | 84,972,925,597 | 106,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 69,972,941,173 | 50,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 6,000,000,000 | ||
| 사채의 증가 | - | 50,000,000,000 | ||
| 상환전환우선주의 증가 | 14,999,984,424 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 유출 | (30,141,471,713) | (57,614,810,729) | ||
| 단기차입금의 상환 | (25,000,000,000) | (2,000,000,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (600,000,000) | (600,000,000) | ||
| 사채의 상환 | - | (50,000,000,000) | ||
| 리스부채의 원금 상환 | (1,632,540,513) | (2,036,402,862) | ||
| 배당금의 지급 | (2,908,931,200) | (2,908,931,200) | ||
| 신주발행비의 납입 | - | (69,476,667) | ||
| Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과 | (431,301) | 2,020,851 | ||
| V. 현금및현금성자산의 증감 | (39,303,672,740) | (27,528,728,454) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 57,290,356,017 | 84,819,084,471 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 17,986,683,277 | 57,290,356,017 | ||
| <이익잉여금처분계산서(안)> |
| 제 19(당) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지(처분확정예정일 : 2023.03.29) |
| 제 18(전) 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지(처분확정일 : 2022.03.29) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 19 (당)기 | 제 18 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 191,093,998 | 122,047,816 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 118,847,992 | 63,440,840 | ||
| 당기순이익 | 72,246,006 | 58,606,976 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | -6,399,648 | -3,199,824 | ||
| 이익준비금 | 581,786 | 290,893 | ||
| 배당금 배당현금배당액(액면배당률) 보통주: 당기 400원(80%) | 5,817,862 | 2,908,931 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 184,694,350 | 118,847,992 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) 주1) | 400 | 200 |
| 배당금 총액(원) | 5,817,862,400 | 2,908,931,200 |
| 시가배당율(%) | 1.21 | 0.7 |
□ 감사의 선임
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 이정길 재선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이정길 | 1977년 09월 21일 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이정길 | (주)더네이쳐홀딩스 상근감사 | '13.05~'15.12 '16.01~'20.03 '20.03~현재 | 태평양물산(주) 내부감사 블랙야크 내부감사 팀장 (주)더네이쳐홀딩스 상근 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이정길 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 다년간의 감사 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 보이며 이에 따라 감사의 독립성 및 전문성을 강화하여 주주권익 보호에 기여할 것으로 판단됨. 또한 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
[(주)더네이쳐홀딩스] 이정길 감사 확인서 |
□ 주식매수선택권의 부여
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화
- 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 임충현 | 등기이사 | 임원 | 기명식 보통주 | 12,000주 |
| 하기주 | 등기이사 | 임원 | 기명식 보통주 | 10,000주 |
| 전제구 외 94명 | 직원 | 직원 | 기명식 보통주 | 355,000주 |
| 총(97)명 | - | - | 기명식 보통주 | 총(377,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행형 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 377,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 부여일 기준 주식의 실질가액과 액면가액 중 높은 금액 (주주총회 부여일 전일을 기준으로 산출) *실질가액 : 기준(결의일 전일 기준 과거 2개월간, 1개월간, 1주간 각각의 거래량 가중 산술평균 종가를 산술평균한 가격) ※ 행사가격은 주총일에 확정 예정 - 행사 기간 및 조건(약정용역 제공기간) : ① 주식매수선택권 부여일부터 3년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 40%, 4년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 30%, 5년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 30%를 행사할 수 있으며 동 행사가능일로부터 2년 이내에 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ② 상기 언급된 내용대로 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 주식매수선택권 부여일로부터 각 3년6개월 이상, 4년 6개월 이상, 5년6개월 이상 재임 또는 재직 중이여야 한다. | |
| 기타 조건의 개요 | - 부여일 및 결의요건 가. 부여일 : 제19기 정기주주총회일 (2023. 3.29 예정) 나. 결의요건 : 특별결의 : 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 15,108,650 | 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내 | 기명식 보통주 | 2,266,297 | 2,095,997 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2020년 03월 27일 | 6명 | 보통주 | 52,500 | 0 | 39,000 | 13,500 |
| 계 | - | 총(6)명 | - | 총(52,500)주 | 총(0)주 | 총(39,000)주 | 총(13,500)주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,088 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 85 백만원 |
| 최고한도액 | 200 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.thenatureholdings.co.kr ▷ IR CENTER ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.
- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
| ▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없습니다. ▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 등 질병예방을 위하여 총회장 입장전 발열측정을 실시할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시에도, 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. ▶ 코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은 대표이사에게 위임합니다. |
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