의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 10:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000163
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 이오플로우 주식회사 주 소: 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 에이치동 2202호 (정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크) 전화번호: 031-724-0241 |
| 작 성 자: | 성 명: 최승용 부서 및 직위: 경영지원본부 회계팀 팀장 전화번호: 031-724-0241 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 이오플로우 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이오플로우 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김재진 | 최대주주 | 보통주 | 5,640,680 | 18.61 | 최대주주 | 이오플로우 (주) 대표이사 |
| 이경준 | 등기임원 | 보통주 | 150,000 | 0.49 | 등기임원 | - |
| AHN JAEHEE KIM | 특수관계인 | 보통주 | 76,926 | 0.25 | 특수관계인 | - |
| 한상진 | 미등기임원 | 보통주 | 66,986 | 0.22 | 미등기임원 | - |
| 전준성 | 등기임원 | 보통주 | 17,500 | 0.06 | 등기임원 | - |
| 김창정 | 등기임원 | 보통주 | 4,500 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 안현덕 | 미등기임원 | 보통주 | 19,085 | 0.06 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 5,975,677 | 19.70 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송원호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 최승용 | 보통주 | 3,338 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 20일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능) - 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지3층 경영지원본부 ·전화번호 : 031-738-0200 ·팩스번호 : 031-724-0248 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 3월 29일 오후 5시 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 30일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7 201호(한국HRD교육센터) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 행사기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능) - 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권행사를 권장 드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제12(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제11(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 이오플로우 주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기말 | 제 11(전) 기말 |
|---|---|---|
| 과 목 | 제 12(당) 기말 | 제 11(전) 기말 |
| 자 산 | ||
| l. 유동자산 | 103,083,886,500 | 37,271,314,289 |
| 현금및현금성자산 | 13,256,709,825 | 6,663,932,549 |
| 매출채권및기타채권 | 8,080,694,125 | 66,825,000 |
| 기타유동금융자산 | 73,273,118,759 | 27,369,360,708 |
| 재고자산 | 2,273,966,646 | 1,331,950,770 |
| 법인세자산 | 342,772,134 | 46,635,790 |
| 기타유동자산 | 5,856,625,011 | 1,792,609,472 |
| ll. 비유동자산 | 49,166,546,583 | 25,388,946,229 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,995,711,759 | 4,203,877,743 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,866,465,290 | 2,307,527,990 |
| 관계기업투자주식 | 5,844,155,217 | - |
| 기타비유동금융자산 | 5,512,144,542 | 789,960,542 |
| 유형자산 | 23,216,755,572 | 15,502,324,756 |
| 무형자산 | 982,639,751 | 712,196,570 |
| 기타비유동자산 | 748,674,452 | 1,873,058,628 |
| 자 산 총 계 | 152,250,433,083 | 62,660,260,518 |
| 부 채 | ||
| l. 유동부채 | 38,772,334,093 | 3,261,288,794 |
| 매입채무및기타채무 | 1,643,789,362 | 1,203,549,616 |
| 단기차입금 | 1,267,300 | - |
| 유동성전환사채 | 34,918,555,767 | - |
| 기타유동금융부채 | 777,261,844 | 951,850,524 |
| 기타유동부채 | 1,431,459,820 | 1,105,888,654 |
| ll. 비유동부채 | 14,750,141,417 | 40,481,768,899 |
| 장기차입금 | 10,800,000,000 | 3,200,000,000 |
| 전환사채 | - | 33,277,166,945 |
| 기타비유동금융부채 | 2,594,554,180 | 2,079,989,081 |
| 기타비유동부채 | 79,138,285 | 648,163,921 |
| 이연법인세부채 | 1,276,448,952 | 1,276,448,952 |
| 부 채 총 계 | 53,522,475,510 | 43,743,057,693 |
| 자 본 | ||
| l. 지배지분 | 98,588,134,717 | 18,248,352,802 |
| 자본금 | 3,030,352,100 | 1,174,553,200 |
| 자본잉여금 | 5,701,466,666 | 116,386,064,666 |
| 기타자본구성요소 | 4,157,354,964 | 2,639,695,093 |
| 기타포괄손익누계액 | (5,561,065,818) | (418,747,140) |
| 이익잉여금 | 91,260,026,805 | (101,533,213,017) |
| ll. 비지배지분 | 139,822,856 | 668,850,023 |
| 자 본 총 계 | 98,727,957,573 | 18,917,202,825 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 152,250,433,083 | 62,660,260,518 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 11 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 이오플로우 주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 6,707,876,186 | 693,267,504 |
| Ⅱ. 매출원가 | 7,192,680,703 | 2,824,467,058 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (484,804,517) | (2,131,199,554) |
| 판매비와관리비 | 33,790,378,562 | 24,760,542,260 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (34,275,183,079) | (26,891,741,814) |
| 기타수익 | 279,978,468 | 194,100,222 |
| 기타비용 | 1,375,553,882 | 156,031,240 |
| 금융수익 | 9,497,818,230 | 1,434,054,231 |
| 금융비용 | 5,424,636,235 | 4,568,303,649 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (31,297,576,498) | (29,987,922,250) |
| 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (31,297,576,498) | (29,987,922,250) |
| 지배기업의 소유주지분 | (30,711,210,723) | (29,749,755,947) |
| 비지배지분 | (586,365,775) | (238,166,303) |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (5,084,980,069) | (682,720,817) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 해외사업환산손익 | (4,585,072,970) | (532,720,817) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: | ||
| 기타포괄-공정가차측정금융자산평가(손)익 | (499,907,100) | (150,000,000) |
| Ⅷ. 당기총포괄이익(손실) | (36,382,556,568) | (30,670,643,067) |
| 지배기업의 소유주지분 | (35,853,529,401) | (30,460,197,161) |
| 비지배지분 | (529,027,167) | (210,445,906) |
| Ⅸ. 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | (1,025) | (2,615) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 12 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 11 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 이오플로우 주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 1,125,641,200 | 94,167,053,882 | 1,034,122,480 | 291,694,074 | (71,783,457,070) | 24,835,054,566 | - | 24,835,054,566 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (29,749,755,947) | (29,749,755,947) | (238,166,303) | (29,987,922,250) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (560,441,214) | - | (560,441,214) | 27,720,397 | (532,720,817) |
| 기타포괄손익공정 가치금융자산평가손익 | - | - | - | (150,000,000) | - | (150,000,000) | - | (150,000,000) |
| 주식선택권의 행사 | - | - | (251,114,306) | - | - | (251,114,306) | - | (251,114,306) |
| 주식보상비용 | - | - | 1,856,686,919 | - | - | 1,856,686,919 | - | 1,856,686,919 |
| 유상증자 | 48,912,000 | 16,524,187,176 | - | - | - | 16,573,099,176 | - | 16,573,099,176 |
| 기타자본잉여금 | - | 1,169,231,867 | - | - | - | 1,169,231,867 | - | 1,169,231,867 |
| 전환권대가 | - | 4,525,591,741 | - | - | - | 4,525,591,741 | - | 4,525,591,741 |
| 연결대상범위 변동 | - | - | - | - | - | - | 879,295,929 | 879,295,929 |
| 2021.12.31(전기말) | 1,174,553,200 | 116,386,064,666 | 2,639,695,093 | (418,747,140) | (101,533,213,017) | 18,248,352,802 | 668,850,023 | 18,917,202,825 |
| 2022.01.01(당기초) | 1,174,553,200 | 116,386,064,666 | 2,639,695,093 | (418,747,140) | (101,533,213,017) | 18,248,352,802 | 668,850,023 | 18,917,202,825 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (30,711,210,723) | (30,711,210,723) | (586,365,775) | (31,297,576,498) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (4,642,411,578) | - | (4,642,411,578) | 57,338,608 | (4,585,072,970) |
| 기타포괄손익공정 가치금융자산평가손익 | - | - | - | (499,907,100) | - | (499,907,100) | - | (499,907,100) |
| 유상증자 | 300,000,000 | 111,399,000,000 | - | - | - | 111,699,000,000 | - | 111,699,000,000 |
| 무상증자 | 1,474,553,200 | (1,474,553,200) | - | - | - | - | - | - |
| 주식청약증거금 | - | - | 57,200,000 | - | - | 57,200,000 | 57,200,000 | |
| 결손금보전 | - | (223,504,450,545) | - | - | 223,504,450,545 | - | - | - |
| 주식선택권의 행사 | 81,245,700 | 2,895,405,745 | (675,415,604) | - | - | 2,301,235,841 | - | 2,301,235,841 |
| 주식보상비용 | - | - | 2,135,875,475 | - | - | 2,135,875,475 | - | 2,135,875,475 |
| 2022.12.31(당기말) | 3,030,352,100 | 5,701,466,666 | 4,157,354,964 | (5,561,065,818) | 91,260,026,805 | 98,588,134,717 | 139,822,856 | 98,727,957,573 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 11 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 이오플로우 주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (21,829,435,996) | (23,535,935,579) | ||
| 1. 영업에서창출된현금 | (21,902,268,611) | (23,468,635,661) | ||
| (1) 당기순이익 | (31,297,576,498) | (29,987,922,250) | ||
| (2) 조 정 | 10,920,226,357 | 7,874,038,060 | ||
| 감가상각비 | 2,848,321,764 | 1,694,679,344 | ||
| 무형자산상각비 | 232,451,114 | 117,866,566 | ||
| 이자비용 | 1,861,389,963 | 4,183,048,886 | ||
| 기타의대손상각비 | 1,308,443,845 | 100,000,000 | ||
| 기타단기금융상품평가손실 | - | 380,757,811 | ||
| 기타단기금융상품처분손실 | 763,639,706 | - | ||
| 장기금융상품평가손실 | 8,057,468 | - | ||
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 208,165,984 | - | ||
| 지분법손실 | 501,921,283 | - | ||
| 주식보상비용 | 2,135,875,475 | 1,856,686,919 | ||
| 퇴직급여 | 649,324,436 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 946,092,072 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 21,050,966 | - | ||
| 외화환산손실 | 1,704,483,089 | - | ||
| 유형자산처분이익 | (436,729) | - | ||
| 기타단기금융상품평가이익 | (119,303,025) | - | ||
| 기타단기금융상품처분이익 | (1,105,363,662) | - | ||
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | (203,581,943) | ||
| 이자수익 | (888,838,903) | (255,038,232) | ||
| 리스해지이익 | (93,010,050) | - | ||
| 잡이익 | (12,779,532) | (381,291) | ||
| 외화환산이익 | (49,258,907) | - | ||
| (3) 영업활동으로인한자산및부채의증감 | (1,524,918,470) | (1,354,751,471) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (1,415,636,422) | (66,825,000) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (3,658,922,911) | (1,439,798,033) | ||
| 기타유동금융자산의 감소(증가) | 9,217,028,400 | (90,249,300) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | 382,483,968 | - | ||
| 미수금의 감소(증가) | (3,023,717,501) | 3,287,524 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (1,888,107,948) | (870,235,081) | ||
| 당기법인세자산의 감소(증가) | (342,759,114) | - | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | 279,518,517 | 437,913,683 | ||
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (179,464,560) | 236,809,570 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (368,813,868) | 196,667,181 | ||
| AS충당부채의 증가(감소) | 241,331,290 | - | ||
| 기타비유동금융부채의 증가(감소) | 58,074,209 | - | ||
| 장기충당부채의 증가(감소) | (42,800,000) | - | ||
| 선수수익의 증가(감소) | (783,132,530) | 237,677,985 | ||
| 2. 이자의수취 | 153,524,364 | 63,976,660 | ||
| 3. 이자의 지급 | (127,314,519) | (90,778,218) | ||
| 4. 법인세납부(환급) | 46,622,770 | (40,498,360) | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (124,859,592,765) | (31,684,254,431) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 6,038,906,454 | 32,314,498,598 | ||
| 기타단기금융상품의 감소 | 5,505,229,891 | 31,320,158,468 | ||
| 기타금융자산의 감소 | - | 8,316,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 233,125,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 32,121,828 | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 70,899,130 | ||
| 기타비유동자산의 처분 | - | 682,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산의 처분 | 501,554,735 | - | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (130,898,499,219) | (63,998,753,029) | ||
| 유형자산의 취득 | (9,020,246,762) | (11,690,657,472) | ||
| 무형자산의 취득 | (190,615,000) | (489,611,651) | ||
| 소프트웨어의 취득 | - | - | ||
| 단기대여금의 대여 | (3,576,000,000) | (83,125,000) | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | (8,533,140,094) | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (1,218,500,000) | - | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (3,791,910,000) | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (37,351,599,994) | - | ||
| 기타단기금융상품의 증가 | (61,672,989,361) | (34,214,119,119) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (4,000,000,000) | - | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (1,317,937,000) | (15,847,413,017) | ||
| 기타비유동자산의 증가 | (225,561,008) | (1,673,826,770) | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 154,313,512,424 | 55,782,389,795 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 155,249,427,791 | 56,499,361,870 | ||
| 유상증자 | 145,289,700,000 | 18,299,361,870 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,291,950 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 7,600,000,000 | 3,200,000,000 | ||
| 주식청약증거금 | 57,200,000 | - | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 2,301,235,841 | - | ||
| 전환사채 | - | 35,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | (935,915,367) | (716,972,075) | ||
| 리스료의 지급 | (935,915,367) | (716,972,075) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | 7,624,483,663 | 562,199,785 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 6,663,932,549 | 6,703,926,101 | ||
| Ⅵ. 외화표시현금성자산의 환율변동효과 | (1,031,706,387) | (602,193,337) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 13,256,709,825 | 6,663,932,549 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제12(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제11(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 이오플로우 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제12(당) 기말 | 제11(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| l. 유동자산 | 102,148,091,781 | 32,485,036,803 |
| 현금및현금성자산 | 10,558,327,243 | 2,000,001,910 |
| 매출채권및기타채권 | 8,045,786,914 | 66,825,000 |
| 기타유동금융자산 | 73,273,118,759 | 27,369,360,708 |
| 재고자산 | 2,273,966,646 | 1,331,950,770 |
| 당기법인세자산 | 342,605,294 | 46,492,400 |
| 기타유동자산 | 7,581,383,651 | 1,670,406,015 |
| 유동금융리스채권 | 72,903,274 | - |
| ll. 비유동자산 | 51,294,872,040 | 27,635,758,954 |
| 장기대여금 | 2,108,387,751 | 4,115,801,021 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,995,711,759 | 4,203,877,743 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,807,255,290 | 2,307,527,990 |
| 기타비유동금융자산 | 5,378,043,993 | 643,113,715 |
| 종속기업및관계기업 | 12,979,918,031 | 1,684,598,338 |
| 유형자산 | 21,379,900,052 | 13,575,725,594 |
| 무형자산 | 751,412,523 | 417,555,925 |
| 기타비유동자산 | 748,674,452 | 687,558,628 |
| 비유동금융리스채권 | 145,568,189 | - |
| 자 산 총 계 | 153,442,963,821 | 60,120,795,757 |
| 부 채 | ||
| l. 유동부채 | 38,432,805,734 | 2,881,133,630 |
| 매입채무및기타채무 | 1,615,891,172 | 1,041,061,209 |
| 유동성전환사채 | 34,918,555,767 | - |
| 기타유동금융부채 | 610,180,125 | 774,926,013 |
| 기타유동부채 | 1,288,178,670 | 1,065,146,408 |
| ll. 비유동부채 | 14,633,012,955 | 40,190,961,601 |
| 장기차입금 | 10,800,000,000 | 3,200,000,000 |
| 전환사채 | - | 33,277,166,945 |
| 기타비유동금융부채 | 2,477,425,718 | 1,789,181,783 |
| 기타비유동부채 | 79,138,285 | 648,163,921 |
| 이연법인세부채 | 1,276,448,952 | 1,276,448,952 |
| 부 채 총 계 | 53,065,818,689 | 43,072,095,231 |
| 자 본 | ||
| l. 자본금 | 3,030,352,100 | 1,174,553,200 |
| ll. 자본잉여금 | 4,532,234,799 | 115,216,832,799 |
| lll. 기타자본구성요소 | 4,157,354,964 | 2,639,695,093 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (5,738,134,138) | (418,747,142) |
| V. 이익잉여금 | 94,395,337,407 | (101,563,633,424) |
| 자 본 총 계 | 100,377,145,132 | 17,048,700,526 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 153,442,963,821 | 60,120,795,757 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 이오플로우 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 6,647,097,856 | 693,267,504 |
| Ⅱ. 매출원가 | 7,192,680,703 | 2,824,467,058 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (545,582,847) | (2,131,199,554) |
| 판매비와관리비 | 21,883,443,603 | 18,158,943,728 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (22,429,026,450) | (20,290,143,282) |
| 기타수익 | 266,095,964 | 1,231,270,852 |
| 기타비용 | 1,357,473,172 | 155,945,361 |
| 금융수익 | 11,669,078,336 | 1,497,024,659 |
| 금융비용 | 4,897,690,717 | 4,568,303,649 |
| 지분법이익(손실) | (10,796,463,675) | (7,346,747,096) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (27,545,479,714) | (29,632,843,877) |
| 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (27,545,479,714) | (29,632,843,877) |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (5,319,386,996) | (710,441,216) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익: | ||
| 지분법자본변동 | (4,819,479,896) | (560,441,216) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가이익(손실) | (499,907,100) | (150,000,000) |
| Ⅷ. 당기총포괄손실 | (32,864,866,710) | (30,343,285,093) |
| Ⅸ. 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (920) | (2,584) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 이오플로우 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 1,125,641,200 | 94,167,053,882 | 1,034,122,480 | 291,694,074 | (71,930,789,547) | 24,687,722,089 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (29,632,843,877) | (29,632,843,877) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (560,441,216) | - | (560,441,216) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (150,000,000) | - | (150,000,000) |
| 주식매수선택권의 행사 | - | - | (251,114,306) | - | - | (251,114,306) |
| 주식보상비용 | - | - | 1,856,686,919 | - | - | 1,856,686,919 |
| 전환권대가 | - | 4,525,591,741 | - | - | - | 4,525,591,741 |
| 유상증자 | 48,912,000 | 16,524,187,176 | - | - | - | 16,573,099,176 |
| 2021.12.31(전기말) | 1,174,553,200 | 115,216,832,799 | 2,639,695,093 | (418,747,142) | (101,563,633,424) | 17,048,700,526 |
| 2022.01.01(당기초) | 1,174,553,200 | 115,216,832,799 | 2,639,695,093 | (418,747,142) | (101,563,633,424) | 17,048,700,526 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (27,545,479,714) | (27,545,479,714) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (4,819,479,896) | - | (4,819,479,896) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (499,907,100) | - | (499,907,100) |
| 주식매수선택권 | - | - | 2,135,875,475 | - | - | 2,135,875,475 |
| 주식매수선택권의 행사 | 81,245,700 | 2,895,405,745 | (675,415,604) | - | - | 2,301,235,841 |
| 주식청약증거금 | - | - | 57,200,000 | - | - | 57,200,000 |
| 결손금보전 | - | (223,504,450,545) | - | - | 223,504,450,545 | - |
| 무상증자 | 1,474,553,200 | (1,474,553,200) | - | - | - | - |
| 유상증자 | 300,000,000 | 111,399,000,000 | - | - | - | 111,699,000,000 |
| 2022.12.31(당기말) | 3,030,352,100 | 4,532,234,799 | 4,157,354,964 | (5,738,134,138) | 94,395,337,407 | 100,377,145,132 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 이오플로우 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (19,521,188,862) | (18,125,258,301) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (21,590,230,896) | (18,117,663,555) | ||
| (1) 당기순이익 | (27,545,479,714) | (29,632,843,877) | ||
| (2) 조 정 | 18,440,636,013 | 12,959,735,298 | ||
| 감가상각비 | 2,337,936,134 | 1,475,703,313 | ||
| 무형자산상각비 | 168,463,989 | 95,610,314 | ||
| 지분법손실 | 10,796,463,675 | 7,346,747,096 | ||
| 이자비용 | 1,849,940,728 | 4,179,640,240 | ||
| 기타의대손상각비 | 1,308,443,845 | 100,000,000 | ||
| 기타단기금융상품평가손실 | - | 380,757,811 | ||
| 기타단기금융상품처분손실 | 763,639,706 | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 208,165,984 | - | ||
| 주식보상비용 | 2,135,875,475 | 1,856,686,919 | ||
| 장기금융상품평가손실 | 8,057,468 | - | ||
| 외화환산손실 | 1,704,483,089 | - | ||
| 퇴직급여 | 637,004,726 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 946,092,072 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 3,050,966 | - | ||
| 유형자산처분이익 | (436,729) | - | ||
| 기타단기금융상품처분이익 | (1,105,363,662) | - | ||
| 이자수익 | (3,060,099,009) | (268,221,994) | ||
| 기타단기금융상품평가이익 | (119,303,025) | - | ||
| 리스해지이익 | (92,520,512) | - | ||
| 종속기업투자주식처분이익 | - | (1,169,231,867) | ||
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | (203,581,943) | ||
| 잡이익 | - | (381,291) | ||
| 외화환산이익 | (49,258,907) | (833,993,300) | ||
| (3) 자산 및 부채의 증감 | (12,485,387,195) | (1,444,554,976) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (1,415,636,422) | (66,825,000) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | 382,483,968 | - | ||
| 미수금의 감소(증가) | (2,988,810,290) | 3,287,524 | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | (97,783,853) | (280,904,970) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (3,499,023,011) | (1,092,717,868) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (1,909,078,144) | 56,028,262 | ||
| 기타단기금융상품의 감소(증가) | - | (90,249,300) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (1,888,107,948) | (870,235,081) | ||
| 당기법인세자산의 감소(증가) | (342,605,294) | - | ||
| 외상매입금의 증가(감소) | 336,998,977 | 121,536,515 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 91,627,408 | 153,888,761 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (155,340,410) | 51,462,220 | ||
| 장기충당부채의 증가(감소) | (42,800,000) | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | (52,163,980) | 41,862,728 | ||
| AS충당부채의 증가(감소) | 241,331,290 | - | ||
| 선수금의 증가(감소) | 141,772,000 | (6,666,666) | ||
| 선수수익의 증가(감소) | (783,132,530) | 237,677,985 | ||
| 종업원급여부채의 증가(감소) | (563,193,165) | 176,250,457 | ||
| 장기미지급금의 증가(감소) | 58,074,209 | 121,049,457 | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,149,864,153 | 63,045,370 | ||
| 3. 이자의 지급 | (127,314,519) | (30,285,146) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | 46,492,400 | (40,354,970) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (92,662,512,092) | (40,182,579,413) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 39,764,360,319 | 32,314,498,598 | ||
| 기타단기금융상품의 감소 | 5,505,229,891 | 31,320,158,468 | ||
| 별단예금의 증가 | 9,217,028,400 | - | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 8,316,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 491,640,200 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 233,125,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | 24,536,340,000 | - | ||
| 장기선급금의 감소 | - | 682,000,000 | ||
| 종속기업및관계기업투자자산 감소 | - | 70,899,130 | ||
| 차량운반구의 처분 | 12,871,819 | - | ||
| 비품의 처분 | 1,250,009 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (132,426,872,411) | (72,497,078,011) | ||
| 기타단기금융상품의 증가 | (61,672,989,361) | (34,214,119,119) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (4,000,000,000) | - | ||
| 단기대여금의 대여 | (3,576,000,000) | (83,125,000) | ||
| 장기대여금의 대여 | (12,088,590,000) | (10,608,956,700) | ||
| 토지의 취득 | - | (3,730,451,922) | ||
| 기계장치의 취득 | (434,026,250) | (827,657,736) | ||
| 차량운반구의 취득 | (8,063,000) | - | ||
| 공구와기구의 취득 | (12,459,218) | (13,398,000) | ||
| 비품의 취득 | (252,145,423) | (184,181,416) | ||
| 시설장치의 취득 | (56,910,000) | (71,830,000) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (8,021,841,757) | (5,209,681,149) | ||
| 소프트웨어의 취득 | (190,615,000) | (78,108,438) | ||
| 회원권의 증가 | - | (120,370,637) | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | (1,999,634,400) | (2,457,527,990) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (1,218,500,000) | (4,000,295,800) | ||
| 종속기업및관계기업투자자산 증가 | (37,351,599,994) | (1,166,304,934) | ||
| 별단예금의 감소 | - | (9,217,028,400) | ||
| 장기선급금의 증가 | (225,561,008) | (488,326,770) | ||
| 임차보증금의 증가 | (1,297,817,000) | - | ||
| 기타보증금의 증가 | (20,120,000) | (25,714,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 120,890,252,474 | 53,861,358,955 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 121,657,435,841 | 54,521,984,870 | ||
| 유상증자 | 111,699,000,000 | 16,321,984,870 | ||
| 주식청약증거금 | 57,200,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 7,600,000,000 | 3,200,000,000 | ||
| 주식매수선태권행사 | 2,301,235,841 | - | ||
| 전환사채의 발행 | - | 35,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (767,183,367) | (660,625,915) | ||
| 리스료의 지급 | (767,183,367) | (660,625,915) | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 8,706,551,520 | (4,446,478,759) | ||
| Ⅴ. 기초현금및현금성자산 | 2,000,001,910 | 6,446,480,669 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (148,226,187) | - | ||
| Ⅶ. 기말현금및현금성자산 | 10,558,327,243 | 2,000,001,910 | ||
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 이오플로우 주식회사 | (단위:원) |
| 구 분 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일: 2023년 3월 30일 | 처리확정일: 2022년 3월 29일 | |||
| I. 이익잉여금 | (129,109,113,138) | (101,563,633,424) | ||
| 전기이월이익잉여금 | (101,563,633,424) | (71,930,789,547) | ||
| 당기순(손)익 | (27,545,479,714) | (29,632,843,877) | ||
| II. 결손금처리액 | 223,504,450,545 | - | ||
| III. 차기이월이익잉여금 | 94,395,337,407 | (101,563,633,424) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 당회사는 이오플로우 주식회사라 칭한다. 영문으로 EOFlow Co., Ltd.라고 한다. | 제1조 (상호) 당회사는 이오플로우 주식회사라 칭한다. 영문으로 EOFlow Co., Ltd.라고 한다(약호 EOFlow). | 약호 통일 |
| 제2조 (목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료용 펌프 제조 및 서비스업 2. 약물투여시스템 제조 및 판매업 3. 의료기기 제조 및 판매업 4. 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업 5. 의료기기 개발업 6. 펌프 개발업 7. 의약품 제조업 8. 의료용 물질 및 의약품 제조업 9. 부동산 임대업 10. 기계장치 및 관련물품 판매업 11. 전문과학 및 기술서비스업 12. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료용 펌프 개발, 제조 및 판매업 2. 약물투여시스템 개발, 제조 및 판매업 3. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 4. 다목적 전기삼투펌프 개발, 제조 및 판매업 5. 의약품 개발, 제조 및 판매업 6. 의료 등 관련 소재 및 부품 개발, 제조 및 판매업 7. 부동산 임대업 8. 기계장치 및 관련물품 개발, 제조 및 판매업 9. 전문과학 및 기술서비스업 10. 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 11. 각호에 관련된 통신판매, 무역 등 부대사업 일체 | 사업 의미 및 범위 명확화 중복 내용 삭제 앱 및 웹 기반 서비스 본격서비스에 따른 소프트웨어개발, 판매 및 서비스업 추가 |
| 제10조 (주식의 발행 및 배정) ② 전항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다. 1. 발행주식총수의100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 국내 및 국외에 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식 총수의 100분의 5를 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 증권시장 기업공개를 위하여 필요한 경우 주관회사에게 신주를 취득할 수 있는 권리(신주인수권)를 부여하는 경우 | 제10조 (주식의 발행 및 배정) ② 전항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다. 1 ~ 4. <현행과 동일> 5. 발행주식총수의100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 국내 및 국외에 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 320을 초과하지 않는 범위내에서 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 | 제3자에 대한 신주 발행한도를 발행주식총수의 100분의30으로 통일 |
| 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. | 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. | 오기 정정 |
| - | 부칙 이 정관은 제12기 정기 주주총회에서 승인한 2023년 03월 30일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안현덕 | 1969.08 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 김재상 | 1968.12 | 사외이사 | 분리선출 | 특수관계인 | 이사회 |
| 강민웅 | 1977.03 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안현덕 | 이오플로우㈜CFO (주)파미오 대표이사 (2022 ~ 현재) | 1995 ~ 2002 | 한국개발리스㈜ | 2022년 금전대여 (3억원) |
| 2007 ~ 2010 | 미래에셋대우㈜ 팀장 | |||
| 2010 ~ 2015 | NH투자증권㈜ 이사 | |||
| 2015 ~ 2019 | ㈜퓨젠바이오 CFO&CSO | |||
| 2020 ~ 2022 | 렉스파인인베스트먼트㈜ 대표이사 | |||
| 김재상 | 앤도버자산운용 대표이사 이오플로우(주) 감사 (2019 ~ 현재) | 2005 ~ 2009 | ABN AMRO(Asia) 한국대표 | - |
| 2010 ~ 2015 | 메리츠자산운용 경영총괄 | |||
| 2015 ~ 2017 | RBDK 부사장 | |||
| 2017 ~ 2017 | 국민연금관리공단 | |||
| 2017 ~ 2019 | 링파트너스 운용총괄 | |||
| 강민웅 | 충남대학교 의과대학 정교수 (2022 ~ 현재) | 2008 ~ 2009 | 충남대학교 박사학위 | - |
| 2009 ~ 2011 | 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수 | |||
| 2011 ~ 2021 | 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 후보자 김재상
본 후보자는 경영분야에서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 정도경영을 실현하고 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다. - 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다. |
- 후보자 강민웅
본 후보자는 의학분야에서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 정도경영을 실현하고 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다. - 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 후보자 김재상
| 본 후보자는 UT Austin MBA 졸업한 후 여러 자산운용사에서 풍부한 경험을 바탕으로 현재는 앤도버자산운용 설립하여 대표이사를 역임하며 경영 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 후보자의 경영 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사로 추천함 |
- 후보자 강민웅
| 본 후보자는 의학분야 전문가로써 충남대학교 의과대학 정교수를 역임하고 있으며,의학분야에서 폭넓은 경험과 지식을 쌓았음. 후보자의 의학적 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사로 추천함 |
확인서
확인서_안현덕 |
확인서_김재상 |
확인서_강민웅 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재상 | 1968.12 | 사외이사 | 분리선출 | 특수관계인 | 이사회 |
| 허수진 | 1973.11 | 사외이사 | 분리선출 | 특수관계인 | 이사회 |
| 강민웅 | 1977.03 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 전준성 | 1961.12 | - | 분리선출 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재상 | 앤도버자산운용 대표이사 (2019 ~ 현재) | 2005 ~ 2009 | ABN AMRO(Asia) 한국대표 | - |
| 2010 ~ 2015 | 메리츠자산운용 경영총괄 | |||
| 2017 ~ 2017 | 링파트너스 운용총괄 | |||
| 2019 ~ 현재 | 링파트너스 운용총괄 | |||
| 허수진 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 (2021~현재) | 2011 ~ 2014 | 서울중앙지방검찰청 검사(의약전문검사) | - |
| 2019 ~ 2020 | 서울동부지방검찰청 부부장검사 | |||
| 2020 ~ 현재 | 대한약사회 고문변호사 | |||
| 2021 ~ 현재 | 식약처 식품의약품안전기술위원회 위원 | |||
| 강민웅 | 충남대학교 의과대학 정교수 (2022 ~ 현재) | 2008 ~ 2009 | 충남대학교 박사학위 | - |
| 2009 ~ 2011 | 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수 | |||
| 2011 ~ 2021 | 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장 | |||
| 전준성 | 이오플로우(주) 총괄고문 (2020~현재) | 1989 ~ 1996 | 쌍용자동차 | 2022년 금전대여 (3억원) |
| 1996 ~ 1998 | 현대정공 | |||
| 1998 ~ 2011 | 팀디자인 대표이사 | |||
| 2018 ~ 2019 | ㈜CCC 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 후보자 김재상
| 본 후보자는 UT Austin MBA 졸업한 후 여러 자산운용사에서 풍부한 경험을 바탕으로 현재는 앤도버자산운용 설립하여 대표이사를 역임하며 경영 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 후보자의 경영 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함 |
- 후보자 허수진
| 본 후보자는 의학분야 공인전문검사 및 법무법인 태평양에서 변호사를 역임하고 있으며,의학분야 및 법무법인에서 법률 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 후보자의 법률적 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함 |
- 후보자 강민웅
| 본 후보자는 의학분야 전문가로써 충남대학교 의과대학 정교수를 역임하고 있으며,의학분야에서 폭넓은 경험과 지식을 쌓았음. 후보자의 의학적 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함 |
- 후보자 전준성
| 본 후보자는 산업디자인 전공을 바탕으로 쌍용자동차, 현대정공 등 여러 회사 및 직접 회사를 운영하며 쌓아온 경험을 바탕으로 2020년 당사의 총괄고문으로 선임하였음. 후보자의 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함 |
확인서
확인서_김재상 |
확인서_허수진 |
확인서_강민웅 |
확인서_전준성 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
- 상기 이사의 수(사외이사수)는 당기(2023년) 주주총회에서 선임예정인 사내이사 및 사외이사 포함된 수임.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 910,139,730원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
- 상기 실제 지급된 보수총액은 2022년 사임한 사내이사 및 사외이사 보수총액이 포함된 금액임.
※ 기타 참고사항
전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주주총회에서 승인받은 총액이며, 당기(2023년)는 이번 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 부여가능한 모든 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 권채리 | 사원 | 팀원 | 보통주 | 1,000 |
| 홍옥선 | 차장 | 팀원 | 보통주 | 6,900 |
| 김민영 | 대리 | 팀원 | 보통주 | 2,000 |
| 최연우 | 사원 | 팀원 | 보통주 | 1,000 |
| 김하영 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 이해나 | 대리 | 팀원 | 보통주 | 2,000 |
| 기윤지 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 윤성은 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 이재현 | 대리 | 팀원 | 보통주 | 2,000 |
| 김현준 | 사원 | 팀원 | 보통주 | 1,000 |
| 박지은 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 전미정 | 대리 | 팀원 | 보통주 | 2,000 |
| 박슬기 | 과장 | 팀원 | 보통주 | 5,400 |
| 조규정 | 차장 | 팀원 | 보통주 | 6,900 |
| 김다정 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 차화규 | 차장 | 팀원 | 보통주 | 6,900 |
| 고유진 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 이관형 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 박혜현 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 강규주 | 대리 | 팀원 | 보통주 | 2,000 |
| 송원호 | 임원 | 본부장 | 보통주 | 14,700 |
| 김경식 | 과장 | 팀원 | 보통주 | 5,400 |
| 이창용 | 과장 | 팀원 | 보통주 | 7,700 |
| 이승철 | 대리 | 팀원 | 보통주 | 2,000 |
| 김진광 | 차장 | 팀원 | 보통주 | 6,900 |
| 윤재민 | 주임 | 팀원 | 보통주 | 1,500 |
| 나현철 | 과장 | PL | 보통주 | 5,400 |
| 이재화 | 사원 | 팀원 | 보통주 | 1,000 |
| 총(28)명 | - | - | - | 총(95,700)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 95,700주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가액: 2023년 03월 29일 확정예정, 행사기간: 2025.03.30 ~ 2030.03.29. | - |
| 기타 조건의 개요 | <행사가액 산정> (2) 주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임하는 날부터 부여 받은 전체 수량의 50%에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (3)주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임하는 날 이후부터 매 3개월이 경과한 날부터 부여 받은 전체 수량 중 주식매수선택권 행사 권한을 갖지 아니한 나머지 수량 중 추가적으로 48분의 3(3/48)에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (4) 위(2)와 (3)에도 불구하고 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 그 밖에 주식매수선택권을 부여받은자의 책임이 아닌 사유로 퇴임한 경우에는 주식매수선택권 전체에 대해 이를 행사할 수 있다. 이 경우 정년에 따른 퇴임은주식매수선택권을 부여받은자의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다. (5) 위(1),(2)와 (3)에도 불구하고, 회사는 대한민국 법과 시행령이 허락하는 범위내에서 이사회 결정으로 “을”에게 부여된 주식매수선택권의 전부 혹은 그 일부에 대해 “을”이 조기 행사할 수 있도록 허락할 수 있다 | - |
(*) 행사가액은 부여일 이전 2개월, 1개월 1주일 주가의 가중산술평균 가격으로 산정함에 따라 주주총회 전일인 2023년 3월 29일 산정할 예정입니다
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 30,303,521 | 발행주식 총수의 100분의 15 범위내 (당사 정관 제11조) | 기명식 보통주 | 4,545,528 | 3,426,274 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.01.06 | 8명 | 기명식 보통주 | 108,000 | - | 108,000 | - |
| 2021.03.25 | 14명 | 기명식 보통주 | 112,600 | - | 112,600 | - | |
| 2021.05.14 | 72명 | 기명식 보통주 | 457,220 | - | 398,500 | 58,720 | |
| 2021.08.03 | 11명 | 기명식 보통주 | 79,100 | - | 79,100 | - | |
| 2022년 | 2022.01.28 | 69명 | 기명식 보통주 | 422,900 | - | 46,040 | 376,860 |
| 2022.03.29 | 8명 | 기명식 보통주 | 49,000 | - | 9,100 | 39,900 | |
| 2022.06.27 | 13명 | 기명식 보통주 | 120,400 | - | 9,800 | 110,600 | |
| 2022.11.25 | 13명 | 기명식 보통주 | 91,000 | - | 91,000 | - | |
| 계 | - | 총(208)명 | - | 총(1,440,220)주 | 총(-)주 | 총(854,140)주 | 총(586,080)주 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000163
