의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312001020
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 아이스크림에듀 주 소: 서울시 서초구 매헌로 16 전화번호: 02-1544-0910 |
| 작 성 자: | 성 명: 김화정 부서 및 직위: 경영관리팀 과장 전화번호: 02-3440-4609 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)아이스크림에듀 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이스크림에듀 | 보통주 | 334,842 | 2.60 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)시공 테크 | 최대 주주(모회사) | 보통주 | 3,649,015 | 28.37 | 최대 주주(모회사) | - |
| 박기석 | 모회사의 최대주주 (실질적 지배주주) 및 발행회사 등기임원 | 보통주 | 581,963 | 4.52 | 모회사의 최대주주 (실질적 지배주주) 및 발행회사 등기임원 | - |
| 박대민 | 실질적 지배주주의 자녀 | 보통주 | 619,545 | 4.82 | 실질적 지배주주의 자녀 | - |
| 천승주 | 실질적 지배주주의 배우자 | 보통주 | 113,385 | 0.88 | 실질적 지배주주의 배우자 | - |
| 김선회 | 발행회사 미등기임원 | 보통주 | 1,438 | 0.01 | 발행회사 미등기임원 | - |
| 계 | - | 4,965,346 | 38.60 | - | - | |
* 상기 특별관계자의 주식소유수량 및 회사와의 관계는 2023년말 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김화정 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 3월 26일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 전자투표/전자위임장 권유관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : - 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작날은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 본인 인증방법 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 서초구 매헌로 16 (주)아이스크림에듀 경영관리팀 - 전화 : 02-3440-4609 - 팩스 : 02-3440-7196 - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능 - 접수기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 27일 제11기 정기주주총회 개회 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 27일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 18층 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 3월 26일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 전자투표/전자위임장 권유관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : - 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작날은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 본인 인증방법 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| * 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 하기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 (당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 (전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이스크림에듀와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 기말 | 제 10 (전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 49,859,611,916 | 49,125,185,211 |
| 1. 현금및현금성자산 | 7,778,495,891 | 7,119,467,193 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 17,573,141,589 | 16,640,912,570 |
| 3. 계약자산 | 9,760,951 | 87,826,908 |
| 4. 재고자산 | 8,144,234,956 | 4,306,424,412 |
| 5. 기타유동금융자산 | 5,618,294,782 | 6,219,422,267 |
| 6. 기타유동자산 | 10,658,384,617 | 14,711,853,658 |
| 7. 당기법인세자산 | 77,299,130 | 39,278,203 |
| II. 비유동자산 | 42,003,047,514 | 43,565,560,161 |
| 1. 기타비유동금융자산 | 10,132,977,193 | 13,770,232,060 |
| 2. 기타비유동자산 | - | - |
| 3. 종속기업및관계기업투자 | - | - |
| 4. 유형자산 | 17,098,447,473 | 19,605,784,746 |
| 5. 무형자산 | 11,306,672,744 | 6,551,530,970 |
| 6. 기타의투자자산 | - | 245,051,451 |
| 7. 이연법인세자산 | 2,357,205,778 | 3,392,960,934 |
| 8. 비유동파생상품자산 | 1,107,744,326 | - |
| 자 산 총 계 | 91,862,659,430 | 92,690,745,372 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 23,779,612,634 | 20,621,279,622 |
| 1. 매입채무 | 80,980,020 | 59,322,700 |
| 2. 이연수익 | 1,471,376,693 | 1,581,802,377 |
| 3. 단기차입금 | 3,000,000,000 | - |
| 4. 파생상품부채 | - | - |
| 5. 전환상환우선주부채 | - | - |
| 6. 기타유동금융부채 | 11,579,742,788 | 11,340,935,137 |
| 7. 기타유동부채 | 7,479,213,133 | 7,639,219,408 |
| 8. 당기법인세부채 | - | - |
| 9. 충당부채 | 168,300,000 | - |
| II. 비유동부채 | 23,523,509,850 | 4,829,995,977 |
| 1. 순확정급여부채 | 1,609,565,778 | - |
| 2. 이연수익 | - | - |
| 3. 기타비유동금융부채 | 6,153,144,700 | 4,458,740,328 |
| 4. 기타비유동부채 | 165,104,817 | 146,415,649 |
| 5. 복구충당부채 | 150,601,720 | 224,840,000 |
| 6. 전환사채 | 10,322,002,710 | - |
| 7. 이연법인세부채 | - | - |
| 8. 비유동파생상품부채 | 5,123,090,125 | - |
| 부 채 총 계 | 47,303,122,484 | 25,451,275,599 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 6,432,018,500 | 6,432,018,500 |
| II. 자본잉여금 | 38,173,687,550 | 37,228,761,317 |
| III. 자본조정 | (2,634,806,143) | (2,797,658,205) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | - |
| V. 이익잉여금 | 2,151,976,918 | 26,376,348,161 |
| VI. 비지배지분 | 436,660,122 | |
| 자 본 총 계 | 44,559,536,946 | 67,239,469,773 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 91,862,659,430 | 92,690,745,372 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 10 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 아이스크림에듀와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 | 제 10 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 117,613,662,193 | 133,842,491,685 |
| II. 매출원가 | 67,976,443,452 | 76,738,370,322 |
| III. 매출총이익 | 49,637,218,741 | 57,104,121,363 |
| IV. 판매비와관리비 | 66,340,957,753 | 55,011,320,510 |
| V. 영업이익 | (16,703,739,012) | 2,092,800,853 |
| VI. 영업외손익 | (5,279,540,373) | (1,132,335,781) |
| 1. 금융수익 | 4,631,527,576 | 821,134,977 |
| 2. 금융비용 | 2,215,793,603 | 1,832,143,215 |
| 3. 기타영업외수익 | 154,287,812 | 88,824,072 |
| 4. 기타영업외비용 | 7,849,562,158 | 210,151,615 |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | (21,983,279,385) | 960,465,072 |
| VIII. 법인세비용 | 1,482,286,020 | 142,752,224 |
| IX. 당기순이익 | (23,465,565,405) | 817,712,848 |
| 가. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (23,402,225,526) | - |
| 나. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 (손실) | (63,339,878) | - |
| X. 기타포괄손익 | (810,712,590) | 39,323,266 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 가. 확정급여제도의 재측정요소 | (1,039,375,116) | 50,414,443 |
| 나. 법인세효과 | 228,662,526 | (11,091,177) |
| 다. 기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - |
| 라. 법인세효과 | - | - |
| XI. 총포괄이익 | (24,276,277,995) | 857,036,114 |
| 가. 총 포괄손익 -지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (24,212,938,116) | - |
| 나. 총 포괄손익-비지배지분 | (63,339,878) | - |
| XII. 주당손익 | ||
| 1. 기본주당이익 | (1,874) | 65 |
| 2. 희석주당이익 | (1,874) | 65 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 10 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 아이스크림에듀와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2022.1.1(전기초) | 6,432,018,500 | 37,290,253,531 | (2,686,856,530) | - | 25,519,312,047 | 66,554,727,548 | - | 66,554,727,548 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 817,712,848 | 817,712,848 | - | 817,712,848 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 39,323,266 | 39,323,266 | - | 39,323,266 |
| 주식선택권 | - | (61,492,214) | - | - | - | (61,492,214) | - | (61,492,214) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (110,801,675) | - | - | (110,801,675) | - | (110,801,675) |
| 2022.12.31(전기말) | 6,432,018,500 | 37,228,761,317 | (2,797,658,205) | - | 26,376,348,161 | 67,239,469,773 | - | 67,239,469,773 |
| 2023.01.01(당기초) | 6,432,018,500 | 37,228,761,317 | (2,797,658,205) | - | 26,376,348,161 | 67,239,469,773 | - | 67,239,469,773 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (23,402,225,526) | (23,402,225,526) | (63,339,878) | (23,465,565,405) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (822,145,717) | (822,145,717) | - | (822,145,717) |
| 주식선택권 | - | 384,532,796 | - | - | - | 384,532,796 | - | 384,532,796 |
| 자기주식의 취득 | - | - | 170,178,302 | - | - | 170,178,302 | - | 170,178,302 |
| 유상증자 | - | - | (7,326,240) | - | - | (7,326,240) | 500,000,000 | 492,673,760 |
| 2023.12.31(당기말) | 6,432,018,500 | 37,613,294,113 | (2,634,806,143) | - | 2,151,976,918 | 43,562,483,387 | 436,660,122 | 43,999,143,509 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 10 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 아이스크림에듀와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 | 제 10 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (7,999,478,285) | 423,618,207 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | (8,124,424,460) | (178,270,624) |
| 가. 당기순이익 | (22,905,171,968) | 817,712,848 |
| 나. 손익조정항목: | 20,832,994,845 | 10,709,316,216 |
| 다. 자산부채증감: | (6,052,247,337) | (11,705,299,688) |
| 2. 이자의 수취 | 468,285,973 | 583,866,888 |
| 3. 이자의 지급 | (41,801,968) | (22,046,400) |
| 4. 법인세 납부 | (301,537,830) | 40,068,343 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,207,206,456) | 463,637,104 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 7,136,774,797 | 4,889,673,594 |
| 가. 기타유동금융자산의 감소 | 5,255,847,502 | 3,621,195,309 |
| 나. 기타비유동금융자산의 감소 | 1,705,348,769 | 1,121,521,074 |
| 다. 유형자산의 처분 | 25,343,352 | 27,040,000 |
| 라. 무형자산의 처분 | - | - |
| 마. 기타유동자산의 증가 | 150,235,174 | 119,917,211 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (14,343,981,253) | (4,426,036,490) |
| 가. 기타유동금융자산의 증가 | (15,000,000) | (9,000,000) |
| 나. 기타비유동금융자산의 증가 | (2,604,705,400) | (2,444,661,122) |
| 다. 종속기업투자 | - | - |
| 라. 유형자산의취득 | (3,920,596,418) | (498,347,050) |
| 마. 무형자산의취득 | (7,803,679,435) | (1,474,028,318) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,865,713,439 | (2,988,724,648) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 27,404,673,760 | 5,000,000,000 |
| 가. 유상증자 | 492,673,760 | - |
| 나. 단기차입금의 차입 | 11,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 다. 전환사채의 증가 | 15,912,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (11,538,960,321) | (7,988,724,648) |
| 가. 단기차입금의상환 | (8,000,000,000) | (5,000,000,000) |
| 나. 배당금지급 | - | - |
| 다. 리스부채의상환 | (3,538,960,321) | (2,877,922,973) |
| 라. 자기주식 매입 | - | (110,801,675) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 659,028,698 | (2,101,469,337) |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 7,119,467,193 | 9,220,936,530 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| VI. 기말 현금및현금성자산 | 7,778,495,891 | 7,119,467,193 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 (당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 (전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이스크림에듀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 기말 | 제 10 (전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 48,549,606,371 | 49,125,185,211 |
| 1. 현금및현금성자산 | 7,504,059,866 | 7,119,467,193 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 17,537,650,839 | 16,640,912,570 |
| 3. 계약자산 | 9,760,951 | 87,826,908 |
| 4. 재고자산 | 8,144,234,956 | 4,306,424,412 |
| 5. 기타유동금융자산 | 5,618,294,782 | 6,219,422,267 |
| 6. 기타유동자산 | 9,658,384,617 | 14,711,853,658 |
| 7. 당기법인세자산 | 77,220,360 | 39,278,203 |
| II. 비유동자산 | 42,999,259,514 | 43,565,560,161 |
| 1. 기타비유동금융자산 | 10,129,477,193 | 13,770,232,060 |
| 2. 기타비유동자산 | - | - |
| 3. 종속기업및관계기업투자 | 1,000,000,000 | - |
| 4. 유형자산 | 17,098,447,473 | 19,605,784,746 |
| 5. 무형자산 | 11,306,384,744 | 6,551,530,970 |
| 6. 기타의투자자산 | 0 | 245,051,451 |
| 7. 이연법인세자산 | 2,357,205,778 | 3,392,960,934 |
| 8. 비유동파생상품자산 | 1,107,744,326 | - |
| 자 산 총 계 | 91,548,865,885 | 92,690,745,372 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 23,768,473,214 | 20,621,279,622 |
| 1. 매입채무 | 80,980,020 | 59,322,700 |
| 2. 이연수익 | 1,471,376,693 | 1,581,802,377 |
| 3. 단기차입금 | 3,000,000,000 | - |
| 4. 파생상품부채 | - | - |
| 5. 전환상환우선주부채 | - | - |
| 6. 기타유동금융부채 | 11,570,825,888 | 11,340,935,137 |
| 7. 기타유동부채 | 7,476,990,613 | 7,639,219,408 |
| 8. 당기법인세부채 | - | - |
| 9. 충당부채 | 168,300,000 | - |
| II. 비유동부채 | 23,523,509,850 | 4,829,995,977 |
| 1. 순확정급여부채 | 1,609,565,778 | - |
| 2. 이연수익 | - | - |
| 3. 기타비유동금융부채 | 6,153,144,700 | 4,458,740,328 |
| 4. 기타비유동부채 | 165,104,817 | 146,415,649 |
| 5. 복구충당부채 | 150,601,720 | 224,840,000 |
| 6. 전환사채 | 10,322,002,710 | - |
| 7. 이연법인세부채 | - | - |
| 8. 비유동파생상품부채 | 5,123,090,125 | - |
| 부 채 총 계 | 47,291,983,064 | 25,451,275,599 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 6,432,018,500 | 6,432,018,500 |
| II. 자본잉여금 | 38,173,687,550 | 37,228,761,317 |
| III. 자본조정 | (2,627,479,903) | (2,797,658,205) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | - |
| V. 이익잉여금 | 2,278,656,674 | 26,376,348,161 |
| 자 본 총 계 | 44,256,882,821 | 67,239,469,773 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 91,548,865,885 | 92,690,745,372 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 10 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 아이스크림에듀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 | 제 10 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 117,613,662,193 | 133,842,491,685 |
| II. 매출원가 | 67,976,443,452 | 76,738,370,322 |
| III. 매출총이익 | 49,637,218,741 | 57,104,121,363 |
| IV. 판매비와관리비 | 66,150,426,422 | 55,011,320,510 |
| V. 영업이익 | (16,513,207,681) | 2,092,800,853 |
| VI. 영업외손익 | (5,280,052,069) | (1,132,335,781) |
| 1. 금융수익 | 4,631,015,880 | 821,134,977 |
| 2. 금융비용 | 2,215,793,603 | 1,832,143,215 |
| 3. 기타영업외수익 | 154,287,812 | 88,824,072 |
| 4. 기타영업외비용 | 7,849,562,158 | 210,151,615 |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | (21,793,259,750) | 960,465,072 |
| VIII. 법인세비용 | 1,482,286,020 | 142,752,224 |
| IX. 당기순이익 | (23,275,545,770) | 817,712,848 |
| X. 기타포괄손익 | (822,145,717) | 39,323,266 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 가. 확정급여제도의 재측정요소 | (1,039,375,116) | 50,414,443 |
| 나. 법인세효과 | 217,229,399 | (11,091,177) |
| 다. 기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산평가손익 | (822,145,717) | 39,323,266 |
| 라. 법인세효과 | - | - |
| XI. 총포괄이익 | - | - |
| 가. 총 포괄손익 -지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | - | - |
| 나. 총 포괄손익-비지배지분 | (24,097,691,487) | 857,036,114 |
| XII. 주당손익 | 0 | |
| 1. 기본주당이익 | (1,858) | 65 |
| 2. 희석주당이익 | (1,858) | 65 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 10 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 아이스크림에듀 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 6,432,018,500 | 37,290,253,531 | (2,686,856,530) | - | 25,519,312,047 | 66,554,727,548 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 817,712,848 | 817,712,848 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 39,323,266 | 39,323,266 |
| 주식선택권 | - | (61,492,214) | - | - | - | (61,492,214) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (110,801,675) | - | - | (110,801,675) |
| 2022.12.31(전기말) | 6,432,018,500 | 37,228,761,317 | (2,797,658,205) | - | 26,376,348,161 | 67,239,469,773 |
| 2023.01.01(당기초) | 6,432,018,500 | 37,228,761,317 | (2,797,658,205) | - | 26,376,348,161 | 67,239,469,773 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (23,275,545,770) | (23,275,545,770) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (822,145,717) | (822,145,717) |
| 주식선택권 | - | 384,532,796 | - | - | - | 384,532,796 |
| 자기주식의 취득 | - | - | 170,178,302 | - | - | 170,178,302 |
| 2023.12.31(당기말) | 6,432,018,500 | 37,613,294,113 | (2,627,479,903) | - | 2,278,656,674 | 43,696,489,384 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 10 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 아이스크림에듀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 | 제 10 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (6,785,028,550) | 423,618,207 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | (6,966,567,539) | (178,270,624) |
| 가. 당기순이익 | (23,275,545,770) | 817,712,848 |
| 나. 손익조정항목: | 21,336,874,238 | 10,709,316,216 |
| 다. 자산부채증감: | (5,027,896,007) | (11,705,299,688) |
| 2. 이자의 수취 | 467,774,277 | 583,866,888 |
| 3. 이자의 지급 | (41,801,968) | (22,046,400) |
| 4. 법인세 납부 | (244,433,320) | 40,068,343 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (8,203,418,456) | 463,637,104 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 7,136,774,797 | 4,889,673,594 |
| 가. 기타유동금융자산의 감소 | 5,255,847,502 | 3,621,195,309 |
| 나. 기타비유동금융자산의 감소 | 1,705,348,769 | 1,121,521,074 |
| 다. 유형자산의 처분 | 25,343,352 | 27,040,000 |
| 라. 무형자산의 처분 | - | - |
| 마. 기타유동자산의 증가 | 150,235,174 | 119,917,211 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (15,340,193,253) | (4,426,036,490) |
| 가. 기타유동금융자산의 증가 | (15,000,000) | (9,000,000) |
| 나. 기타비유동금융자산의 증가 | (2,601,205,400) | (2,444,661,122) |
| 다. 종속기업투자 | (1,000,000,000) | - |
| 라. 유형자산의취득 | (3,920,596,418) | (498,347,050) |
| 마. 무형자산의취득 | (7,803,391,435) | (1,474,028,318) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,373,039,679 | (2,988,724,648) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 26,912,000,000 | 5,000,000,000 |
| 가. 유상증자 | - | - |
| 나. 단기차입금의 차입 | 11,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 다. 전환사채의 증가 | 15,912,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (11,538,960,321) | (7,988,724,648) |
| 가. 단기차입금의상환 | (8,000,000,000) | (5,000,000,000) |
| 나. 배당금지급 | - | - |
| 다. 리스부채의상환 | (3,538,960,321) | (2,877,922,973) |
| 라. 자기주식 매입 | - | (110,801,675) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 384,592,673 | (2,101,469,337) |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 7,119,467,193 | 9,220,936,530 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| VI. 기말 현금및현금성자산 | 7,504,059,866 | 7,119,467,193 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 제 11 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 10 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 아이스크림에듀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| (처분예정일 : 2024년 3월 27일) | (처분확정일 : 2023년 3월 27일) | |
I. 미처분이익잉여금 | 2,088,543,804 | 26,186,235,291 |
1.전기이월 미처분이익잉여금 | 26,186,235,291 | 25,329,199,177 |
2.당기순이익 | (23,275,545,770) | 817,712,848 |
3.확정급여제도의 재측정요소 | (822,145,717) | 39,323,266 |
4.회계변경누적효과 | - | - |
5.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 처분 | - | - |
II. 이익잉여금처분액 | - | - |
1.이익준비금 | - | - |
2.배당금 | - | - |
III. 차기이월 미처분이익잉여금 | 2,088,543,804 | 26,186,235,291 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상기 이익잉여금처분계산서(안) 참조
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김한상 | 1975.03.17 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김한상 | 미인부모 대표 | '00.02 ~ '02.02 | (주)참좋은인터넷 대표 | 해당사항 없음 |
| 2009년 ~ 2011년 | 한국공학대학교 컴퓨터공학과 겸임교수 | |||
| 2010년 ~ 2012년 | CJ tving 사업실 자문 | |||
| 2018년 ~ 2020년 | 과학기술정보통신부 국가 기술 기획위원 | |||
| 2012년 ~ 현재 | 한국공학대학교 IT융합학부 겸임교수 | |||
| '03.02 ~ 현재 | (주)참좋은인터넷 기술연구소장 | |||
| '18.05 ~ 현재 | 미인부모 대표 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김한상 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ■ 김한상 사외이사 후보자 1. 전문성 본 후보자는 에듀테크 산업과 기업경영 전반에 대한 지식과 경력을 지니고 있으며, 이해도와 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨. 2. 독립성 : 본 후보자는 (주)아이스크림에듀 이사회에서 추천하여 사외이사 후보자가 되었으며, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함 3. 직무수행 및 의사결정 기준 아이스크림에듀의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 김한상 사외이사 후보자 김한상 사외이사 후보는 현직 대표, 공학 교수로서의 경험 및 전문성을 겸비하여 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성을 활용해 당사의 의사결정과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함 |
확인서
사외이사후보자 김한상 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이정준 | 1969.04.24 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이정준 | 한국공학대학교 교수 | '15.04 ~ '16.12 | 롯데그룹 빅데이터연구회 자문위원 | 해당사항 없음 |
| '15.05 ~ '16.02 | 중부일보 오피니언 필진 | |||
| '16.01 ~ '17.12 | 과학기술정보통신부 IITP 디지털 콘텐츠 CP | |||
| '17.04 ~ '17.12 | 가상증강 국가전략과제 사업단장 | |||
| '01.09 ~ 현재 | 한국공학대학교 교수 | |||
| 2020년 ~ 현재 | RAPA 기획위원 | |||
| 2004년 ~ 현재 | 정보과학회 SigDB이사 | |||
| '18.03 ~ 현재 | (주)아이스크림에듀 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이정준 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 이정준 감사 후보자(재선임) 상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다. |
확인서
감사후보자 이정준 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,300백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 555백만원 |
| 최고한도액 | 1,300백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 80백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 80백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312001020
