대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001626
| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주(주) |
| 작성회사 : | 롯데웰푸드(주) |
| 담당자 : | 이 진 아 (대리) , 전화번호(02-2670-6040) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 신동빈, 이영구, 이창엽 | 2017.10.12 | 2017.12.01 | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 7,066 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업) | 과자류, 빵류 |
| C1079 (기타 식료품 제조업) | 원두커피 | ||
| L6811 (부동산 임대업) | 건물임대 | ||
| C1050 (낙농제품 및 식용 빙과류 제조업) | 빙과류 | ||
| C1073 (면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업) | 스파게티 | ||
| C1074 (조미료 및 식품 첨가물 제조업) | 향료 | ||
| M7153 (경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업) | 경영 컨설팅 및 공공관계 서비스 | ||
| C1012 (육류 가공 및 저장 처리업) | 햄 | ||
| C1040 (동물성 및 식물성 유지 제조업) | 마가린 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융화사 | 롯데웰푸드(주) | 1,080,520 | 195,858 | 2,677,969 | 3,758,489 | 775,135 | 961,505 | 1,736,640 | 308,000 | 4,717 | 2,021,849 | 85.89 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 2,443,855 | 80,898 | 34,391 | 95,779 | 22,060 | 18,708 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD., | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 90.00 |
| Lotte Confectionery RUS LLC | G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업) | 100.00 | 러시아 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 100.00 |
| Lotte India Co.,Ltd.(제과) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 98.90 | 인도 | 2023.03.31 | 롯데웰푸드(주) | 98.90 |
| Chocolaterie Guylian N.V | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 벨기에 | 2022.12.31 | Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | 99.57 |
| Chocolaterie Guylian Deutschland | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 독일 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 100.00 |
| Aimee BVBA | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 벨기에 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 99.00 |
| Guylian Iberia, LDA | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 포르투갈 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 99.31 |
| Guylian UK | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 영국 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 100.00 |
| Guylian USA | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 미국 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 100.00 |
| Lotte Kolson(Pvt.) Limited | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 파키스탄 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 96.50 |
| Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd., | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 싱가포르 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 100.00 |
| LOTTE Rakhat JSC | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 95.57 |
| Rakhat-Shymkent LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat-Shymkent Trading House LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat-Astana LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat-Aktobe LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat-Aktau LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat-Oral LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat-Taldykorgan LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat-Karaganda LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Almaty Sweets LLC | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 키르기스스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| Rakhat TR | H5299(그 외 기타 운송관련 서비스업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
| HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 인도 | 2023.03.31 | 롯데웰푸드(주) | 100.00 |
| L&M Mayson Company Limited | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 45.50 | 미얀마 | 2022.09.30 | 롯데웰푸드(주) | 45.50 |
| L & M Confectionery Pte. Ltd. | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 싱가포르 | 2023.03.31 | 롯데웰푸드(주) | 51.00 |
| Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | K6499(그 외 기타 금융업) | 51.00 | 네덜란드 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 51.00 |
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 신동빈 | 대표이사 | 2017.10.12 | 2017.10.12 | 2024.03.23 | 동일인 | 롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),㈜롯데홀딩스(계열),㈜L제1투자회사(계열),㈜L제2투자회사(계열),㈜L제3투자회사(계열),㈜L제4투자회사(계열),㈜L제5투자회사(계열),㈜L제6투자회사(계열),㈜L제7투자회사(계열),㈜L제8투자회사(계열),㈜L제9투자회사(계열),㈜L제10투자회사(계열),㈜L제11투자회사(계열),㈜L제12투자회사(계열),㈜롯데스트래티직인베스트먼트(계열),LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.(계열) | 美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장 | 롯데건설㈜, 에프알엘코리아㈜, 캐논코리아㈜ | 중임 | - |
| 이영구 | 대표이사 | 2021.03.23 | 2021.03.26 | 2025.03.23 | - | - | 숭실대학교 산업공학 학사 前 롯데칠성 대표이사 現 식품군 총괄대표 | 롯데네슬레코리아㈜ 롯데칠성음료㈜ | 중임 | - | ||
| 이창엽 | 대표이사 (이사회 의장) | 2023.03.23 | 2023.04.03 | 2025.03.23 | - | - | 美 컬럼비아대 마케팅/금융학 MBA 前 LG생활건강 사업본부장(부사장) 前 한국코카콜라 대표이사 | - | 신임 | ESG위원회 | ||
| 신동빈 | 사내이사 | 2017.10.12 | 2017.10.12 | 2024.03.23 | 동일인 | 롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),㈜롯데홀딩스(계열),㈜L제1투자회사(계열),㈜L제2투자회사(계열),㈜L제3투자회사(계열),㈜L제4투자회사(계열),㈜L제5투자회사(계열),㈜L제6투자회사(계열),㈜L제7투자회사(계열),㈜L제8투자회사(계열),㈜L제9투자회사(계열),㈜L제10투자회사(계열),㈜L제11투자회사(계열),㈜L제12투자회사(계열),㈜롯데스트래티직인베스트먼트(계열),LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.(계열) | 美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장 | 롯데건설㈜, 에프알엘코리아㈜, 캐논코리아㈜ | 중임 | - | ||
| 이영구 | 사내이사 | 2021.03.23 | 2021.03.26 | 2025.03.23 | - | - | 숭실대학교 산업공학 학사 前 롯데칠성 대표이사 現 식품군 총괄대표 | 롯데네슬레코리아㈜ 롯데칠성음료㈜ | 중임 | - | ||
| 이창엽 | 사내이사 | 2023.03.23 | 2023.04.03 | 2025.03.23 | - | - | 美 컬럼비아대 마케팅/금융학 MBA 前 LG생활건강 사업본부장(부사장) 前 한국코카콜라 대표이사 | - | 신임 | ESG위원회 | ||
| 황성욱 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2024.03.23 | - | 롯데네슬레코리아㈜(계열) | 국민대 무역학과 | - | 신임 | ESG위원회 | ||
| 이동규 | 사외이사 (보수위원회 위원장) | 2020.03.27 | 2020.03.31 | 2024.03.23 | - | (주)삼천리 | 서울대학교 경제학과 학사 국방대학교 안전보장학 석사 前 공정위 사무처 처장 現 김&장 법률사무소 상임고문 | - | 중임 | 사외이사후보추천위원회 보수위원회 ESG위원회 | ||
| 한현철 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 2024.03.31 | - | - | 서울대학교 행정학 석사 前 감사원 행정안전감사국장 前 한국교직원공제회 상임이사 | 롯데푸드㈜ | 신임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 보수위원회 ESG위원회 | ||
| 정윤화 | 사외이사 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 2025.03.23 | - | - | 美 플로리다대학교 식품학 박사 前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수 | 롯데푸드㈜ | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 ESG위원회 | ||
| 손문기 | 사외이사 (사외이사후보 추천위원회 위원장) | 2021.03.23 | 2021.03.26 | 2025.03.23 | - | - | 美 럿거스대학교 대학원 식품공학 박사 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대 식품생명공학과 교수 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 보수위원회 ESG위원회 | ||
| 황덕남 | 사외이사 (ESG위원회 위원장) | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2024.03.23 | - | - | 서울대 법학과 졸업 연세대 보건대학원 보건의료법윤리전공 (보건학석사) 前 한국법학원 상임이사 現 변호사 | - | 신임 | 사외이사후보추천위원회 ESG위원회 | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 신동빈,이영구,이진성,황성욱, 이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화 | 2022.07.04 | 제1호. 합병 총회 보고에 갈음하는 공고 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - |
| 제2호. 지점 설치의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제5호. 이사의 자기거래 승인의 건 | |||||||||
| 제5-1호. 롯데양평빌딩 물리보안 관리시스템 재구축 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제5-2호. 롯데양평빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제5-3호. 구사옥 임대차 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제5-4호. 그룹준법경영포털시스템 사용 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제6호. 자회사(롯데인디아) 출자 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2022.12.15 | 제1호. 2023년 차임금 조달 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | |||
| 제2호. 규범준수 방침 제정 및 규범준수 책임자 선임의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
| 제3호. 빙과 지사 통폐합 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
| 제4호. 그룹 공통 IT 시스템 사용 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
| 제5호. 지주 디자인 자문 용역 계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
| 제6호. 최대주주등과의 거래총액 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
| 신동빈,이영구,황성욱 이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화 | 2023.02.07 | 제1호. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||
| 제2호. 제6기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호. 이사회 및 이사회내 위원회 관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제5호. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.03.06 | 제1호. 제6기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제2호. 정관 일부 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제3호. 이사 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제4호. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제5호. 이사 겸임 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 신동빈,이영구,이창엽,황성욱 이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화 | 2023.03.23 | 제1호. 대표이사 및 의장 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||
| 제2호. 이사회내 위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 감사위원회 | 상법 제542조의11 | 나건, 김종준, 손문기 | (1) 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 위원회는 언제든지 이사와 경영진의 직무집행 에 대한 적법성 감사 뿐만 아니라 직무집행이 현저하게 부당한 경우 타당성 감사를 수행할 수 있으며 회사의 재산상태를 조사 할 수 있다. (3) 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. | 2022.05.12 | 제1호. 2021년 외부감사인 감사활동 평가의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 제2호. 감사보고서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 손문기, 한현철, 정윤화 | 2022.07.04 | 제1호. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2022.08.10 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2022.11.10 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.01.19 | 제1호. 내부감사사무국장 변경 동의의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.02.07 | 제1호. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.03.06 | 제1호. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 제2호. 감사보고서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 보수위원회 | 상법 제393조의2 | 이동규, 손문기, 한현철 | (1) 위원회는 제 10조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다. (2) 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. <제10조 의결사항> 위원회가 의결할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 등기이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함) 3. 기타 이사회에서 위임한 사항 | 2022.07.04 | 제1호. 보수위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 제2호. 2022년도 등기이사 개별 보수 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제3호. 2022년도 집행간부 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 2022.07.27 | 제1호. 퇴임임원 위로금(특별공로금) 지급 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.01.19 | 제1호. 2022년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 제2호. 2023년도 등기이사 개별 보수 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제3호. 2023년도 집행간부 보수 한도 설정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 사외이사후보 추천위원회 | 상법 제542조의8 ④항 | 이동규, 손문기, 황덕남, 한현철, 정윤화 | (1) 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. (2) 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정 함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조 의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. | 2023.02.07 | 제1호. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 부결 | 5 | 0 | 5 | - | ||
| 제2호. 사외이사 후보자 추천의 건 | ||||||||||||
| 제2-1호. 사외이사 후보자 손문기 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 5 | - | |||||||
| 제2-2호. 사외이사 후보자 정윤화 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 5 | - | |||||||
| ESG위원회 | 상법 제393조의2 | 이영구,이동규,손문기,황덕남, 한현철, 정윤화 | (1) 이사회의 결의사항 중 법령과 정관에 정하여진 사항을 제외하고 이사회 결의로써 위원회에 그 결정을 위임한 사항에 대하여 심의, 의결한다. (2) 위원회는 이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의결결정사항에 관한 심의기구로 환경 (Environment), 사회(Social), 지배구조(Gover nance)와 관련된 전략 및 주요 사항을 결정 및 승인하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 한다. | 2022.12.15 | 제1호. 2023년도 기부금 집행 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||
| 제2호. 지속가능경영보고서 발간 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | |||||||
| 제3호. 인권경영헌장 및 환경경영헌장 선포의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | |||||||
| 2023.01.19 | 제1호. 2023년 ESG KPI 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||
| 이창엽,황성욱, 이동규,손문기, 황덕남, 한현철,정윤화 | 2023.02.07 | 제1호. 공정거래 자율준수 관리자 및 규범준수 책임자 변경 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||||
| 2023.03.06 | 의결사항 없음 | - | 5 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.04.07 | 제1호. 글로벌 RE100 가입 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||
* 상기 2022.02.07에 개최된 사외이사후보추천위원회 제1호 안건은 기존 사외이사후보추천위원회 위원장의 임기가 만료되지 않아 전원 반대로 부결되었음
* 당사는 2022.05.27부 집행위원회 및 투명경영위원회를 폐지하였음. (투명경영위원회의 경우 ESG위원회로 통합 운영)
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | X | X | - | O(실시) | 3.1% | 집중투표제 정관 배제 규정 : 제33조 ③항 |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | 신동빈 | 182,117 | 1.93 | 0 | 0.00 | 182,117 | 1.93 | |
| 친 족 | 혈족2~4촌 | 신영자 | 236,742 | 2.51 | 0 | 0.00 | 236,742 | 2.51 | |||
| 장정안 | 12,964 | 0.14 | 0 | 0.00 | 12,964 | 0.14 | |||||
| 신유미 | 10,623 | 0.11 | 0 | 0.00 | 10,623 | 0.11 | |||||
| 인척 3촌 이내 | 오고 야요이 | 302 | 0.00 | 0 | 0.00 | 302 | 0.00 | ||||
| 친족 합계 | 260,631 | 2.76 | 0 | 0.00 | 260,631 | 2.76 | |||||
| 비영리법인 | (재)롯데장학재단 | 496,144 | 5.26 | 0 | 0.00 | 496,144 | 5.26 | ||||
| 등기된 임원 | 이창엽 | 1,050 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,050 | 0.01 | ||||
| 이영구 | 1,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.01 | |||||
| 허진성 | 250 | 0.00 | 0 | 0.00 | 250 | 0.00 | |||||
| 박경섭 | 160 | 0.00 | 0 | 0.00 | 160 | 0.00 | |||||
| 이호영 | 112 | 0.00 | 0 | 0.00 | 112 | 0.00 | |||||
| 황성욱 | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 롯데웰푸드(주) | 593,307 | 6.29 | 0 | 0.00 | 593,307 | 6.29 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 롯데지주(주) | 4,478,208 | 47.47 | 0 | 0.00 | 4,478,208 | 47.47 | ||||
| 롯데알미늄(주) | 643,381 | 6.82 | 0 | 0.00 | 643,381 | 6.82 | |||||
| (주)롯데홀딩스) | 416,338 | 4.41 | 0 | 0.00 | 416,338 | 4.41 | |||||
| (주)L제2투자회사 | 137,722 | 1.46 | 0 | 0.00 | 137,722 | 1.46 | |||||
| 동일인측 합계 | 7,210,520 | 76.43 | 0 | 0.00 | 7,210,520 | 76.43 | |||||
| 기타주주 | 기타 | 2,224,054 | 23.57 | 0 | 0.00 | 2,224,054 | 23.57 | ||||
| 총 계 | 9,434,574 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9,434,574 | 100.00 | |||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데웰푸드(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 장부가액 | 23,297 | |
| 보통주 | 593,307 | 6.29 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 593,307 | 6.29 | |||
| 롯데네슬레코리아(주) | 장부가액 | 35,399 | |||
| 보통주 | 2,639,156 | 50.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 2,639,156 | 50.00 | |||
| 스위트위드(주) | 장부가액 | 313 | |||
| 보통주 | 800,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 800,000 | 100.00 | |||
| 롯데후레쉬델리카제1호(주) | 장부가액 | 541 | |||
| 보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 장부가액 | 644 | |||
| 보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 롯데후레쉬델리카제3호(주) | 장부가액 | 1,051 | |||
| 보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 롯데후레쉬델리카제4호(주) | 장부가액 | 797 | |||
| 보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
| 푸드위드(주) | 장부가액 | 399 | |||
| 보통주 | 1,100,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 1,100,000 | 100.00 | |||
| 장부가액 소계 | 62,441 | ||||
| 합계 | 62,441 | ||||
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||||||
| 롯데지주(주) | 롯데칠성음료(주) | 롯데글로벌로지스(주) | 롯데렌탈(주) | 롯데정보통신(주) | 소계 | 롯데오토리스(주) | 소계 | ||||||
| 비 금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | 1,080 | - | 274 | 1,022 | 191 | 2,567 | - | - | 2,567 | 80,442 | 152,037 |
| 2/4 | - | - | - | 245 | - | 245 | - | - | 245 | 21,797 | |||
| 3/4 | - | 270 | 4,481 | 323 | - | 5,074 | - | - | 5,074 | 618 | |||
| 4/4 | 816 | - | - | - | - | 816 | 83 | 83 | 899 | 40,395 | |||
| 소계 | 1,896 | 270 | 4,755 | 1,590 | 191 | 8,702 | 83 | 83 | 8,785 | 143,252 | |||
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||
| 롯데지주(주) | 소계 | ||||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | ||
| 3/4 | 157,410 | 157,410 | 157,410 | ||
| 4/4 | - | - | - | ||
| 소계 | 157,410 | 157,410 | 157,410 | ||
* 구.롯데푸드(주)와의 합병에 따른 주식 교부로 실제 취득단가는 없으나, 거래금액은 합병가액으로 산정하였음
가. 유가증권 매도거래
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | - | - | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | - | - | ||
| 3/4 | 7,159 | 5,204 | - | 14,947 | 27,310 | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 7,159 | 5,204 | - | 14,947 | 27,310 | ||
* 구.롯데푸드(주)와의 합병에 따른 주식 교부로 실제 취득단가는 없으나, 거래금액은 합병가액으로 산정하였음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 롯데지주(주) | (주)호텔롯데 | 롯데면세점 제주(주) | (주)부산롯데 호텔 | 롯데물산(주) | 롯데칠성 음료(주) | 롯데푸드(주) | 롯데네슬레 코리아(주) | 롯데 지알에스(주) | (주)롯데 아사히주류 | (주)충북소주 | 씨에이치 음료(주) | (주)백학음료 | 스위트 위드(주) | |||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | 342 | 21 | - | 1 | - | 41 | 573 | - | 2,155 | - | - | - | - | 7 |
| 2/4 | 355 | 31 | - | 2 | - | 34 | 809 | - | 2,623 | - | - | - | - | 7 | ||
| 3/4 | 685 | 1,939 | 40 | 95 | 228 | 6,923 | - | 151 | 37,871 | 1 | 19 | 2 | 2 | 7 | ||
| 4/4 | 636 | 2,020 | 36 | 92 | 232 | 5,727 | - | 161 | 35,461 | - | 15 | - | - | 7 | ||
| 소계 | 2,018 | 4,011 | 76 | 190 | 460 | 12,725 | 1,382 | 312 | 78,110 | 1 | 34 | 2 | 2 | 28 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||
| 산청음료(주) | 롯데후레쉬 델리카 제1호(주) | 롯데후레쉬 델리카 제2호(주) | 롯데후레쉬 델리카 제3호(주) | 롯데후레쉬 델리카 제4호(주) | 푸드위드(주) | 롯데쇼핑(주) | 롯데역사(주) | (주)코리아세븐 | 롯데씨브이 에스711(주) | (주)우리홈쇼핑 | 롯데 지에프알(주) | 씨에스 유통(주) | |||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | - | 7 | 10 | 6 | 4 | - | 13,883 | 9 | 16,083 | - | 143 | - | 364 |
| 2/4 | - | 7 | 10 | 6 | 4 | - | 11,934 | 11 | 16,790 | 3,669 | 146 | - | 276 | ||
| 3/4 | 3 | 347 | 888 | 263 | 137 | 20 | 31,929 | 101 | 77,652 | 6,426 | 183 | 1 | 402 | ||
| 4/4 | - | 344 | 895 | 266 | 135 | 20 | 29,780 | 105 | 66,800 | 4,674 | 192 | 1 | 428 | ||
| 소계 | 3 | 705 | 1,803 | 541 | 280 | 40 | 87,526 | 226 | 177,325 | 14,769 | 664 | 2 | 1,470 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||
| 롯데 하이마트(주) | 롯데인천 개발(주) | 롯데컬쳐 웍스(주) | 롯데 케미칼(주) | (주)케이피 켐텍 | 롯데 엠시시(주) | 롯데미쓰이 화학(주) | 롯데베르살 리스엘라스 토머스(주) | 롯데정밀 화학(주) | 롯데지에스 화학(주) | 한국후지 필름(주) | 롯데 알미늄(주) | 캐논 코리아(주) | (주)엔젤위드 | 롯데건설(주) | |||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | - | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 2/4 | - | - | 22 | 134 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | ||
| 3/4 | 131 | - | 4,192 | 983 | 2 | 24 | 1 | 22 | 676 | 32 | - | 413 | 182 | 43 | 347 | ||
| 4/4 | 131 | - | 3,171 | 826 | - | 22 | 1 | 20 | 700 | 34 | - | 407 | 207 | 42 | 125 | ||
| 소계 | 262 | 30 | 7,385 | 1,944 | 2 | 60 | 2 | 42 | 1,376 | 66 | 1 | 820 | 389 | 92 | 481 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||
| 롯데 멤버스(주) | 롯데상사(주) | 롯데글로벌 로지스(주) | 롯데렌탈(주) | 롯데정보 통신(주) | (주)대홍기획 | (주)모비쟆 미디어 | (주)엠허브 | 롯데헬스 케어(주) | 롯데바이오 로직스(주) | 롯데자이 언츠(주) | 롯데제이 티비(주) | 롯데에이 엠씨(주) | 스틱인터랙 티브(주) | 소계 | |||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | - | - | 3,503 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,205 |
| 2/4 | - | - | 3,460 | 17 | 103 | - | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 1 | 40,496 | ||
| 3/4 | - | 3 | 5,158 | 23 | 38 | 2 | - | - | 8 | 5 | 199 | - | 2 | - | 178,801 | ||
| 4/4 | - | - | 5,094 | 16 | 55 | 5 | - | 1 | 10 | 8 | 176 | - | 2 | 1 | 159,081 | ||
| 소계 | - | 3 | 17,215 | 72 | 196 | 7 | - | 2 | 18 | 13 | 394 | - | 4 | 2 | 415,583 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||
| 롯데캐피탈(주) | 롯데벤처스(주) | 소계 | ||||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | 3 | - | 3 | 37,208 |
| 2/4 | 3 | - | 3 | 40,499 | ||
| 3/4 | 3 | 1 | 4 | 178,805 | ||
| 4/4 | 4 | - | 4 | 159,085 | ||
| 소계 | 13 | 1 | 14 | 415,597 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD., | Lotte Confec -tionery RUS LLC | Lotte India Co.,Ltd.(제과) | Chocolaterie Guylian N.V | Lotte Kolson (Pvt.) Limited | Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd., | LOTTE Rakhat JSC | HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED | Lotte International America Corp. | Lotte Vina International Co., Ltd. | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | |||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | 3,712 | 2,863 | 1,106 | 94 | 165 | 9,143 | 1,339 | 395 | 12,161 | 2,015 | 32,993 | 2,443,855 | 2,300,606 | 143,249 |
| 2/4 | ||||||||||||||||
| 3/4 | ||||||||||||||||
| 4/4 | ||||||||||||||||
| 소계 | ||||||||||||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융 회사 | 롯데웰푸드(주) | 롯데칠성음료(주) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 5,605 |
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 6 | |||
| 소계 | 5,611 | ||||||
| 롯데지알에스(주) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 35,611 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 453 | |||
| 소계 | 36,064 | ||||||
| 롯데쇼핑(주) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 25,074 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 2,817 | |||
| 소계 | 27,891 | ||||||
| (주)코리아세븐 | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 57,980 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 3,272 | |||
| 소계 | 61,253 | ||||||
| 롯데웰푸드(주) 소계 | 130,818 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
- 해당사항 없음
가. 물류 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 국내계열사 물류매입액 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매입액 | 총액 | |
| 롯데웰푸드(주) | 롯데글로벌로지스(주) | H5299(그 외 기타 운송관련 서비스업) | 물류 및 배송 기타 등 | 현금/어음 | 수의계약 | 137,661 | 137,661 |
| 소 계 | 137,661 | ||||||
* 물류업이 주된 업종인 회사로부터의 매입(비용)등 금액을 물류 매입액으로 산정함
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 국내계열사 IT서비스 매입액 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매입액 | 총액 | |
| 롯데웰푸드(주) | 롯데정보통신(주) | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템 구축 및 유지보수_기타 등 | 현금/어음 | 수의계약 | 24,342 | 24,342 |
| 소 계 | 24,342 | ||||||
* IT서비스업이 주된 업종인 회사로부터의 매입(비용)등 금액을 IT서비스 매입액으로 산정함
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 롯데웰푸드(주) | 롯데지주(주) | 지급 | 경영자문 및 경영지원 용역계약서 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2,049 | 소속회사 원가 기준 (포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함) | 수의계약 |
| 지급회사 합계 | 지급 | - | 2,049 | - | ||||
| 수취 회사 | 롯데웰푸드(주) | 롯데지주(주) | 수취 | 해외자회사 경영지원 업무 위탁 계약서 | 2017.10.12~ | 22 | 소속회사 원가 기준(포함) | 수의계약 |
| 수취회사 합계 | 수취 | - | 22 | - | ||||
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/ 수취 여부 | 대상 부동산 | 임대차 기간 | 거래금액 | 대금지급 조건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | ||||||
| 임차 회사 | 롯데웰푸드(주) | 롯데지주(주) | 지급 | 경기도 오산시 부산동 | 33 | 건물 | 2022.07.01 ~ 2024.01.11(2022.07.01) | 3 | - | 3 | 현금 |
| 롯데지주(주) | 지급 | 서울특별시 송파구 신천동 | 1,130.78 | 건물 | 2019.06.01 ~ 2022.08.11(2019.09.27) | 34 | - | 34 | 현금 | ||
| 롯데지주(주) | 지급 | 서울특별시 영등포구 양평동 5가 | 2,155.4 | 건물 | 2018.08.06 ~ 2025.02.28(2018.08.06) | 635 | 932 | 624 | 현금 | ||
| 지급회사 합계 | 지급 | - | 672 | 932 | 661 | - | |||||
| 임대 회사 | 롯데웰푸드(주) | 롯데지주(주) | 수취 | 경기도 오산시 부산동 | 20,070.4 | 토지 | 2021.11.26 ~ 2026.11.25(2021.11.23) | 1,091 | - | 1,091 | 현금 |
| 수취회사 합계 | 수취 | - | 1,091 | - | 1,091 | - | |||||
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 롯데웰푸드(주) | 롯데지주(주) | 지급 | 'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | 5,414 | (매출액-광고선전비)X0.2% |
| 합계 | - | 5,414 | - | ||||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 롯데지주(주) | (주)호텔롯데 | 롯데면세점제주(주) | (주)부산롯데호텔 | 롯데물산(주) | 롯데칠성음료(주) | 롯데네슬레코리아(주) | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1,270 | - | 1,270 | 4,478 | - | 4,478 | 12 | - | 12 | 37 | - | 37 | 561 | - | 561 | 4,185 | - | 4,185 | 113 | - | 113 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 롯데지알에스(주) | (주)충북소주 | 스위트위드(주) | 롯데후레쉬델리카제1호(주) | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 롯데후레쉬델리카제3호(주) | 롯데후레쉬델리카제4호(주) | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 42,104 | - | 42,104 | 3 | - | 3 | 59 | - | 59 | 128 | - | 128 | 329 | - | 329 | 98 | - | 98 | 50 | - | 50 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 푸드위드(주) | 롯데쇼핑(주) | 롯데역사(주) | (주)코리아세븐 | 롯데씨브이에스711(주) | (주)우리홈쇼핑 | 롯데지에프알(주) | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 13 | - | 13 | 23,877 | - | 23,877 | 59 | - | 59 | 19,205 | - | 19,205 | 1,530 | - | 1,530 | 196 | - | 196 | 0 | - | 0 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 씨에스유통(주) | 롯데하이마트(주) | 롯데컬쳐웍스(주) | 롯데케미칼(주) | 롯데엠시시(주) | 롯데미쓰이화학(주) | 롯데베르살리스엘라스토머스(주) | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 134 | - | 134 | 48 | - | 48 | 2,119 | - | 2,119 | 410 | - | 410 | 17 | - | 17 | 0 | - | 0 | 7 | - | 7 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||||||||
| 롯데정밀화학(주) | 롯데지에스화학(주) | 롯데알미늄(주) | 캐논코리아(주) | (주)엔젤위드 | 롯데건설(주) | 롯데멤버스(주) | 롯데글로벌로지스(주) | ||||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 245 | - | 245 | 12 | - | 12 | 145 | - | 145 | 110 | - | 110 | 17 | - | 17 | 52 | - | 52 | 3 | - | 3 | 624 | - | 624 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||
| 롯데정보통신(주) | (주)대홍기획 | 롯데헬스케어(주) | (주)롯데자이언츠 | 롯데에이엠씨(주) | 소계 | |||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 17 | - | 17 | 0 | - | 0 | 4 | - | 4 | 44 | - | 44 | 1 | - | 1 | 102,316 | - | 102,316 | 102,316 | - | 102,316 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | 씨티은행 모스크바 | 6,519 | 6,519 | 2021.04.19 ~ 2023.04.19 |
| LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | 우리은행 바레인지점 | 18,253 | 21,904 | 2022.10.13 ~ 2024.10.10 | |||
| LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 바레인지점 | 6,519 | 6,519 | 2021.04.22 ~ 2023.04.22 | |||
| LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 암스테르담 | 18,253 | 18,253 | 2021.04.30 ~ 2023.04.22 | |||
| LOTTE INDIA CO.,LTD | 우리은행 런던지점 | 14,244 | 32,073 | 2020.02.26 ~ 2025.01.22 | |||
| LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD | BNK 부산은행 칭다오지점 | 0 | 3,404 | 2023.01.13 ~ 2023.12.31 | |||
| LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD | IBK 기업은행 칭다오분행 | 2,270 | 3,404 | 2023.01.13 ~ 2024.01.12 | |||
| 소 계 | 66,058 | 92,076 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001626
