출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000687

주주총회소집공고

2023 년    3 월    10 일
회   사   명 :	미디어젠 주식회사
대 표 이 사 :	고훈
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 1103호
	(전  화)02-6429-7100
	(홈페이지) http://www.mediazen.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)부사장	(성  명)신성웅
	(전  화)02-6429-7171

주주총회 소집공고

(제23기  정기주주총회)

제23기 정기주주총회 소집통지서

  

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

  

- 아 래 -

  

1. 일 시 : 2023년 3월 27일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙12로 31, 미디어젠 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안: 사내이사 정남호 선임의 건 (이사회 추천)
   제2-2호 의안: 사내이사 송민규 선임의 건 (이사회 추천)
   제2-3호 의안: 사외이사 김동찬 선임의 건 (이사회 추천)

  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식 및 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr 에 양식 게재), 

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

  

  

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 고 훈 (직인생략)

  

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김영종 (출석률: 0% )
			찬 반 여 부
1	2022.01.04	이사 및 감사 보수의건 외	불참
2	2022.01.21	제 22기 결산 승인의 건	불참
3	2022.02.08	하남 AI/데이터산업 교육연구 혁신클러스터 협의회 참여의 건	불참
4	2022.02.25	직제규정 개정의 건	불참
5	2022.03.03	내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 외	불참
6	2022.03.11	제 22기 재무제표 승인의 건 제 22기 영업보고서 승인의 건 정관개정의건 이사 추천의건 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건 정기주주총회 소집의 건	불참
7	2022.03.15	여비규정, 직원 대여금관리규정 개정의 건	불참
8	2022.03.25	비등기임원 임기 연장의 건	불참
9	2022.03.28	이사 직위 부여 및 업무 분담의 건 외	불참
10	2022.04.21	인사규정, 직제규정 개정의건	불참
11	2022.06.29	직제규정 개정의 건	불참
12	2022.08.05	직제규정 개정의건	불참
13	2022.11.07	일본지점 이전의건	불참
14	2022.11.11	직제규정 개정의 건	불참
15	2022.11.14	인사평가 규정 개정의 건	불참
16	2022.12.30	직제규정 개정의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사인선임위원회	김영종	2018.4.27	외부감사인 선임 승인의 건 (2018.1.1~2020.12.31)	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

마켓앤마켓(MarketsandMarkets)에서 내놓은 '2027년까지 발화 및 음성 인식 시장(Speech and Voice Recognition Market - Global Forecast to 2027)' 보고서에 따르면 발화 및 음성 인식 시장은 지속적인 성장 추세에 있습니다. 향후 2027년까지 연평균 28.1% 성장할 것으로 전망했습니다. 더불어, 세계 AI 시장 규모는 2027년까지 연평균 36.2% 증가하여 현재 869억달러(약 107조원) 규모인 시장은 4070억달러(약 501조원)로 약 다섯 배 커질 것으로 예상했습니다.

 또한 우리나라는 음성·음성인식 기기 사용과 인지도가 높아지면서 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 부문에서 점유율이 점점 높아지면서 3위를 차지하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

 지난해 회사는 매출은 17,356백만원, 영업손실 2,039백만원을 기록했습니다. 전년 대비 매출은 16% 증가하였으나, R&D투자 및 신규사업에 대한 투자로 영업 손실의 적자 폭은 크게 악화되었습니다. 당기순손실은 1,863백만원으로 적자전환 되었습니다. 당사는 꾸준히 신기술 확보 및 인력 육성에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 미래 성장을 위한 선제적 투자라는 점에서 사업을 더욱 튼실하게 할 것으로 기대합니다.

 사업부문별로 살펴보면, 차량 음성 솔루션 사업은 글로벌 자동차회사의 물량이 증가하면서 꾸준한 매출 규모를 확보하고 있습니다. 향후 이러한 추세는 당분간 안정적으로 추진될 것으로 기대됩니다. 차량용 음성 플랫폼은 24개 이상의 다국어 지원이 가능하고, 점차 복잡해지는 차량 전장 서비스를 음성으로 통합 제어할 수 있는 편리성과 안전성을 운전자에게 제공하므로 자율주행 시대에 진입한 현 시점에서 그 가치가 더 높아질 것으로 기대됩니다. 차량용 음성인식 플랫폼 사업과 연계하여 음성인식 자동화 평가 사업이 글로벌 OEM 및 Tier 1 업체로부터 많은 관심을 받고 있습니다. 당사의 음성인식 자동화 평가 Tool 및 장비를 통해 대규모 테스트를 효율적으로 진행할 수 있어 현재 국내 뿐만 아니라 미국과 일본에 납품 중이며, 해당 실적을 바탕으로 인도에 신규로 납품을 완료하여 지속적인 해외 매출이 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.

 AI 콜봇 사업은 스마트 콜센터 구축을 위해 국내 유수의 콜센터 기업과 협업하여 통합 음성 AI 솔루션을 납품하고 있으며, 기존 ARS 자동주문 및 상담원 주문과 별도로 AI 주문용 채널을 추가하여 상담원을 대체하는 AI 콜봇을 적용하고 있습니다. 진입이 어려운 은행권에도 AI 콜봇 서비스 공급이 시작되는 등 AI 콜봇의 스마트 고객 응대 서비스가 본격적으로 전개되면서 핵심 동력인 음성 AI 부문은 어느 산업 못지않게 큰 성장을 할 것으로 전망됩니다.

 AI 키오스크 사업은 당사가 보유한 솔루션이 공항철도(서울역, 김포공항역, 인천공항역) 자동발매기에 적용되어 시범 사업을 진행하였고, 현재 본 사업 확장을 위해 준비 중에 있습니다. 또한, 2021년 제주도청에서 발주된 민원 서식 작성 도우미 시스템의 개발이 완료되어 추가적인 사용성 개선 작업을 거쳐 현재 제주도 13개 주민 센터에서 운영하고 있으며, 지난 해에는 성동구청에서 발주된 스마트 민원서식 작성 시스템 구축 사업에 선정되어 AI 키오스크 확산 사업을 성공적으로 마무리하였습니다. 또한 성동구청에 설치된 키오스크에는 기존의 AI 키오스크에 장애인들의 접근성을 위해 디지털 촉지도, 스마트 키패드, 스크린 리더 등 배리어프리 솔루션을 적용했습니다. 이를 바탕으로 다른 지자체들로 AI 키오스크 및 배리어 프리 키오스크를 공급하는 사업을 추진할 계획입니다.

 AI 교육 사업은 22년 1분기에 새로운 영어 교육 기업에 음성인식 원천 기술을 응용하여 딥러닝 기반으로 개발된 한국어/영어 발음 평가 엔진인 SpeechPro의 공급 계약을 체결하였습니다. SpeechPro 엔진의 우수성을 인정받아 과학기술정보통신부에서 주관하고 정보통신산업진흥원이 추진하는 AI 바우처 사업의 공급 솔루션으로 등록되었고, AI 바우처 사업에 선정되어 우수 평가를 받으며 성공적으로 사업을 진행하고 있습니다. 지난 9월에는 영어 문법 교정 엔진인 '그래머프로(GrammarPro)'와 영어 어휘력 향상 엔진인 '보카프로(VocaPro)'를 신규 출시하여 문법과 어휘 영역까지 기술 적용 범위를 확대했습니다. 올해부터 영어 교육과 관련된 고객사를 확장할 계획이며, 기존의 영어 발음 교육뿐만 아니라 진단 평가를 포함한 AI 어학 튜터 등 다양한 서비스를 공급할 예정입니다.

 다년간에 걸친 코로나19 등의 영향으로 글로벌 경영환경은 아직 순탄치 않을 것으로 예상됩니다. 하지만, 어려운 환경 속에서도 회사의 전 임직원들은 강한 실행력으로 올해 수립한 경영 목표를 달성해 나가겠습니다. 

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

 회사의 사업 부문은 다음과 같습니다.

 첫째, 차량 음성 사업 부문은 국내외 차량 제조기업에 음성 AI 솔루션을 공급합니다.연간 라이선스가 발생하는 다국어 음성 플랫폼 기술과 그 외 차량 음성 제어 용역 개발 사업이 여기에 속합니다.

 둘째, AI 솔루션 사업 부문은 다양한 산업 영역에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 신규 시장 확대 및 기존 고객 재구매율 향상을 위해 활발한 영업 활동을 진행하고 있습니다. AI 솔루션 사업 부문에는 AI 콜봇, 고객사 AI 개발을 위한 데이터 공급, 지식 구축, AI 키오스크, AI 어학 튜터 등이 여기에 속하며, 각종 음성 엔진(STT, TTS, 챗봇 등)의 단품 공급 활동도 포함됩니다.

 셋째, 해외 상품 공급 사업 부문은 해외 국가 및 단체에 IT 서비스 환경을 구축합니다. IT 운용 장치 및 설비, 기자재, 소프트웨어 및 하드웨어를 공급합니다. 이러한 인프라와 글로벌 네트워크를 기반으로 회사 AI 솔루션의 해외 확장 공급을 기대하고 있습니다.

 

(2) 시장점유율

 회사는 차량용 다국어 음성인식 관련 사업으로 안정적 매출을 달성하고 있습니다. 음성 AI 솔루션 공급사들은 차량 제조사에 소프트웨어와 하드웨어를 공급하는 Tier1 기업과 주로 계약을 체결하는데, 정확한 통계 자료를 찾을 수 없습니다만 회사는 현대기아자동차 대상 음성 공급 매출의 대략 90% 내외의 점유율을  보이고 있다고 추정됩니다. LG 전자를 통해 공급되는 해외 차종에 대해서는 약 20% 내외의 음성소프트웨어 공급 규모를 차지하는 것으로 추정됩니다.

  국내 AI 솔루션 세부 사업 분야에 대한 시장 점유율 통계를 확인할 수 있는 정보가 부족하여 정확한 예측은 어렵습니다. 회사의 음성 AI 솔루션 부문의 시장 진입 시기가 오래되지 않은 관계로 전체 시장의 약 1% 미만의 점유율을 보이고 있을 것으로 추정됩니다. 향후 AI 솔루션 영역 점유율을 높이는데 주력할 계획입니다.

(3) 시장의 특성

 잠재 고객의 측면에서 볼 때 각 부문별 시장의 특성은 아래와 같습니다.

 먼저 국내 차량 음성인식 관련 시장은 현대기아자동차의 전차종에 음성인식 솔루션이 공급되고 있습니다. 향후 인포테인먼트 소비율이 높아지면서 순정 내비게이션 장착률이 지속적으로 상승할 것으로 기대됩니다. 특히 반자율주행 기능의 편의성이 크게 알려지면서 해당 기능과 연동되는 내비게이션 시스템의 효율성이 높아짐에 따라, 내비게이션 시스템과 밀착 연동되는 음성인식 서비스의 활용도가 더 중요해질 것으로 전망됩니다. 또한 LG 전자와 수행하고 있는 폭스바겐 글로벌 차량 프로젝트는 유럽, 북미향 플랫폼 개발에 이어, 중국향 개발이 지속 추진되고 있습니다. 아울러 일본 지점을 통한 일본 OEM과의 접촉이 계속 이루어지고 있어서 글로벌 시장 진출의 기회가 계속 있을 것으로 기대됩니다.

 AI 솔루션 부문의 경우 공공기관 AI 키오스크 시장에 진출하여 후속 프로젝트 수요가 크게 기대되고 있으며, 지난 해 서울의 지자체를 대상으로 AI 확산 사업을 추진하였습니다. 금년에도 공공 영역의 AI 솔루션 공급 사업을 지속 확장할 계획입니다. AI 어학 튜터의 경우 언택트 상황 및 비대면 교육의 활성화로 인해 지속적인 솔루션 구매 문의가 들어오고 있으며, 금년에 복수의 추가 고객사 유치를 위해 적극적인 영업활동을 추진하고 있습니다. AI 콜봇의 경우 홈쇼핑, 쇼핑몰 고객센터 등 각종 서비스 기업의 고객센터 AI 상담을 기반으로 성공적으로 은행권에 진입하였기 때문에 금년에 서비스의 확대 및 고객사 추가 유치에 힘쓸 계획입니다.

 해외 상품 공급 부문의 경우 코로나 위기로 인해 해외 선적이 지연되는 등 많은 어려움이 있었으나, 백신의 보급 및 집단 면역 등의 코로나 극복 의지와 함께 해외 공급 네트워크가 다시 열리고 있습니다. 그간 코로나로 인해 위축되었던 해외 IT 인프라 구축 시장이 다시 활성화될 것으로 전망되어, 해당 사업 부문의 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 지난해 추진된 신규 사업 분야는 다음과 같습니다.

 인공지능 학습용 데이터 구축 사업을 지속적으로 수행하며, 대규모 AI 데이터를 확보하였습니다. 또한 AI 데이터 공급 기업으로 선정이 되었고, AI 바우처 사업에서는 수요기관의 상용화 성공을 도와 우수 기업으로 선정이 되었습니다.

 제주도 민원 서식 작성 도우미 AI 키오스크 프로젝트를 통하여 공공기관 AI 솔루션 공급 시장을 개척하였고, 이의 확산사업인 성동구청 배리어 프리 스마트 민원서식 작성 시스템 AI 키오스크 프로젝트 역시 성공적으로 완수하여 공공기관에 배리어프리 솔루션을 갖춘 AI 키오스크를 납품했습니다. 미디어젠의 AI 배리어프리 키오스크는 각 지자체의 큰 관심을 받고 있고 이를 바탕으로 금년에 추가 지자체를 대상으로 서비스 확산 사업을 추진 준비 중입니다.

 AI 에듀테크 신규 솔루션을 개발하고 성공적으로 상용화 했습니다. 기존의 발음평가 솔루션인 SpeechPro에 리듬, 억양, 강세 평가 기능을 추가하여 대형 어학원에 적용했고, 영어 문법 교정 엔진인 '그래머프로(GrammarPro)'와 영어 어휘력 향상 엔진인 '보카프로(VocaPro)'를 신규 출시하여 각종 교육 분야에서 적용 문의를 받고 있습니다. 세 가지 엔진을 적용한 진단 평가를 기반으로 학습자 수준을 파악하고, 교육 방향 및 교육 내용까지 제시하는 온라인 플랫폼 기반 맞춤형 외국어 교육 시스템인 AI LMS 시스템을 부산외국어대학교에 성공적으로 구축했습니다. 인공지능 교육 관리시스템을 국내 대학에 구축한 것은 부산외대 사례가 최초입니다. AI LMS 시스템을 통하여 비대면 교육 환경 접근성을 높이고, 학습 시간 동안 교수자와 학습자 간 실시간 상호 피드백을 할 수 있습니다. 또한, 스피치프로, 보카프로, 그래머프로 엔진을 통하여 읽기, 쓰기, 듣기의 세 가지 항목에 대한 다양한 진단 평가 형식과 기능을 고도화해 더 구체화하고 세분화한 평가 결과를 기반으로 학습자의 교육 교육 방향을 맞춤형으로 제시하는 동시에 이에 해당하는 교육 콘텐츠를 함께 제공합니다. 외국어 교육 시스템과 외국어 연구소 활동을 연결해 연구소 연구개발 기능 활성화를 통하여 미디어젠의 각종 솔루션을 지속적으로 적용하여 고도화 및 확산시킬 예정입니다.

 

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

                               

재 무 상 태 표
제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과               목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산			14,147,624,065		15,350,592,581
현금및현금성자산	4,5,6	2,607,605,641		5,822,034,586
단기금융상품	4,5,6	6,140,570,000		5,000,000,000
매출채권	4,5,6,7,32	1,154,617,680		1,762,518,452
계약자산	4,5,6,7,23,32	2,627,063,063		1,761,245,519
재고자산	8	161,140,891		4,300,000
기타유동금융자산	4,5,6,9,32	959,849,954		580,555,200
기타유동자산	10	496,776,836		419,938,824
Ⅱ. 비유동자산			16,625,953,612		16,785,393,889
관계기업투자주식	11	61,726,534		-
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,31	144,906,190		144,906,190
장기금융상품	4,5,6	194,600,000		1,047,200,000
기타비유동금융자산	4,5,6,9,32	911,210,407		840,821,990
유형자산	12,13,31	15,201,168,157		14,577,866,044
무형자산	14	112,342,324		174,599,665
자산총계			30,773,577,677		32,135,986,470
부채
Ⅰ. 유동부채			3,414,372,893		3,200,852,188
매입채무	4,5,6,15	469,502,000		553,500,431
계약부채	4,23,32	347,848,639		560,290,542
유동성장기차입금	4,5,6,16,30,31	600,000,000		600,000,000
기타금융부채	4,5,6,13,15,30	889,878,423		906,409,090
기타유동부채	17	1,039,474,845		524,420,959
기타충당부채	18	67,668,986		56,231,166
Ⅱ. 비유동부채			10,783,563,418		11,205,394,835
장기차입금	4,5,6,16,30,31	7,419,400,000		8,019,400,000
기타비유동금융부채	4,5,6,13,15,30	1,183,958,349		700,413,196
순확정급여부채	19	2,180,205,069		2,485,581,639
부채총계			14,197,936,311		14,406,247,023
자본
Ⅰ. 자본금	20	2,342,390,500		2,342,390,500
Ⅱ. 자본잉여금	20	19,607,558,616		19,607,558,616
Ⅲ. 기타자본항목	20	-		-
Ⅳ.이익잉여금(결손금)	22	(5,374,307,750)		(4,220,209,669)
자본총계			16,575,641,366		17,729,739,447
부채와자본총계			30,773,577,677		32,135,986,470

손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	주석	제 23(당) 기	제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액	23,32,33	17,355,905,657	14,995,449,089
Ⅱ. 매출원가	24,26	13,517,803,154	10,262,365,488
III. 매출총이익		3,838,102,503	4,733,083,601
IV. 판매비와관리비	25,26	5,876,826,583	4,801,367,097
V. 영업이익(손실)		(2,038,724,080)	(68,283,496)
지분법손실	11	38,273,466	-
기타수익	27	64,244,503	14,223,836
기타비용	27	18,732,801	4,345,492
금융수익	28	538,995,767	418,736,758
금융비용	28	370,661,281	200,502,844
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,863,151,358)	159,828,762
법인세비용	29	-	-
VII. 당기순이익(손실)		(1,863,151,358)	159,828,762
Ⅷ. 당기기타포괄손익		709,053,277	(290,546,141)
1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목		709,053,277	(290,546,141)
순확정급여부채의 재측정요소		709,053,277	(290,546,141)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-	-
Ⅸ. 당기총포괄손익		(1,154,098,081)	(130,717,379)
Ⅹ. 주당손익	21
기본및희석주당이익(손실)		(398)	34

자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	기타자본항목	이  익 잉여금	총   계
2021년 1월 1일(전기초)	2,319,140,500	19,115,536,366	23,143,050	(4,089,492,290)	17,368,327,626
Ⅰ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 주식선택권 행사	23,250,000	492,022,250	(23,143,050)	-	492,129,200
Ⅱ. 당기총포괄손익
1. 당기순손익	-	-	-	159,828,762	159,828,762
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(290,546,141)	(290,546,141)
2021년 12월 31일(전기말)	2,342,390,500	19,607,558,616	-	(4,220,209,669)	17,729,739,447
2022년 1월 1일(당기초)	2,342,390,500	19,607,558,616	-	(4,220,209,669)	17,729,739,447
Ⅰ. 당기총포괄손익
1. 당기순손익	-	-	-	(1,863,151,358)	(1,863,151,358)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	709,053,277	709,053,277
2022년 12월 31일(당기말)	2,342,390,500	19,607,558,616	-	(5,374,307,750)	16,575,641,366

현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	30		(560,496,488)		1,245,511,754
1. 영업에서 창출된 현금흐름		(376,320,080)		1,316,796,369
2. 이자수취		99,372,990		116,186,264
3. 이자지급		(287,881,258)		(197,689,039)
4. 법인세 납부		4,331,860		10,218,160
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(1,812,879,941)		1,831,739,065
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		11,371,644,752		16,286,631,440
단기금융상품의 감소		10,000,000,000		15,888,221,346
당기손익-공정가치금융자산의 감소		-		303,012,086
장기금융상품의 감소		1,167,600,000		-
보증금의 감소		84,135,661		72,084,008
유형자산의 처분		16,909,091		23,314,000
유동성장기대여금의 감소		73,000,000		-
장기대여금의 감소		30,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(13,184,524,693)		(14,454,892,375)
단기금융상품의 증가		10,670,000,000		12,157,690,596
관계기업투자주식 취득		100,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 증가		-		25,000,000
장기금융상품의 증가		815,000,000		879,400,000
장기대여금의 증가		405,000,000		240,000,000
단기대여금의 증가		300,000,000		-
유형자산의 취득		860,315,989		432,241,151
소프트웨어의 취득		13,038,000		126,640,000
보증금의 증가		21,170,704		593,920,628
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			(822,733,428)		(232,430,572)
1.재무활동으로인한현금유입액		1,494,880,000		1,757,252,308
주식매입선택권 행사		-		492,129,200
단기차입금 차입		1,494,880,000		1,265,123,108
2.재무활동으로인한현금유출액		(2,317,613,428)		(1,989,682,880)
단기차입금 상환		1,494,880,000		1,265,123,108
유동성장기차입금 상환		600,000,000		600,000,000
리스부채의 상환		222,733,428		124,559,772
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )			(3,196,109,857)		2,844,820,247
Ⅴ.기초의현금및현금성자산			5,822,034,586		2,768,047,916
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과			(18,319,088)		209,166,423
Ⅶ.당기말의현금및현금성자산			2,607,605,641		5,822,034,586

결 손 금 처 리 계 산 서
제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과  목	당  기		전  기
	처리예정일자: 2023년 03월 27일		처리확정일자: 2022년 03월 28일
Ⅰ. 미처리결손금		5,374,307,750		4,220,209,669
1. 전기이월미처리결손금	4,220,209,669		4,089,492,290
2. 순확정급여채무의 재측정요소	(709,053,277)		290,546,141
3. 당기순손실(이익)	1,863,151,358		(159,828,762)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		5,374,307,750		4,220,209,669

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제23기	제22기
주당 현금배당금(원)	해당사항 없음	해당사항 없음
현금배당금 총액(원)	해당사항 없음	해당사항 없음
시가배당률(%)	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정남호	1960.01.22	부	-	타인	이사회
송민규	1973.12.14	부	-	타인	이사회
김동찬	1981.03.29	여	-	타인	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정남호	Board of Advisor	2020.08~현재 2019.07~현재	Board od Advisor, Barowsky School of Business, Dominican University, CA, USA President of Keiretsu Forum Korea Chapter	없음
송민규	미디어젠(주) 상무	2020.03~현재 2003.04~2020.03	미디어젠(주) 상무 미디어젠(주) 근무	없음
김동찬	L&S벤처캐피탈	2020.04~현재 2019.05~2020.03	L&S벤처캐피탈 이사 린드먼아시아 인베스트먼트 투자팀 팀장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정남호	없음	없음	없음
송민규	없음	없음	없음
김동찬	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 방송사에 오래 근무하여 사회전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 가지고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 가. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 나. 기업성장을 통한 주주가치 제고 다. 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 라. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 정남호 및 사내이사 후보자 송민규(이사회 추천) 뛰어난 비전과 다양한 경험을 통한 리더십을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. 2. 사외이사 후보자 김동찬(이사회 추천) 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성에 따라 사외이사로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
보수총액 또는 최고한도액	900,000

*단위: 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
실제 지급된 보수총액	787,000
최고한도액	900,000

*단위: 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40,000

*단위: 천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	40,000
최고한도액	40,000

*단위: 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나 19 관련 안내 말씀 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다. 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000687