뉴트리 (270870) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000372

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 3월 16일
권 유 자:	성 명: (주)뉴트리 주 소: 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 전화번호: 02-565-3494
작 성 자:	성 명: 마 국 환 부서 및 직위: 경영전략본부장 / 부사장 전화번호: 02-565-3494

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)뉴트리	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023.03.16	라. 주주총회일	2023.03.31
마. 권유 시작일	2023.03.21	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(pc) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(pc) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)뉴트리	보통주	205,378	2.23	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김도언	최대주주	보통주	2,100,000	22.83	최대주주	-
최미회	최대주주의 특수관계인	보통주	1,070,270	11.63	최대주주의 특수관계인	-
최보회	최대주주의 특수관계인	보통주	1,035,300	11.25	최대주주의 특수관계인	-
박기범	임원	보통주	194,980	2.12	임원	-
정희철	임원	보통주	108,000	1.17	임원	-
전승욱	관계사 임원	보통주	26,953	0.29	관계사 임원	-
강승휘	사외이사	보통주	4,000	0.04	사외이사	-
박상필	관계사 임원	보통주	20,000	0.22	관계사 임원	-
김태현	최대주주의 특수관계인	보통주	103,040	1.12	최대주주의 특수관계인	-
김승언	최대주주의 특수관계인	보통주	10,000	0.11	최대주주의 특수관계인	-
계		-	4,672,543	50.78	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김성회	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023.03.16	2023.03.21	2023.03.30	2023.03.31

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023.03.21 ~ 2023.03.30
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(pc) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한
경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
- 권유시작일인 2023.3.21 부터 총회 전날인 2023.3.30 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장
을 제공하고 2023.3.30 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

O 우편접수
1. 주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 3층
2. 담 당 : 부장 김성회
3. 연락처 : (전화)02-565-3494(내선2번) (팩스) 02-6949-1291

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 31일(월) 오전 9시
장 소	서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023.03.21 ~ 2023.03.30
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(pc) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사 : 신분증
2. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다.
당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다. 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자 산
유동자산		87,753,565,344		97,950,584,612
현금및현금성자산	38,980,028,077		53,244,801,721
상각후원가 측정 금융자산	10,230,000,000		7,540,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	8,869,010,511		4,124,277,899
매출채권및기타채권	10,766,812,808		7,044,172,428
재고자산	11,106,123,052		12,496,528,196
유동파생상품자산	183,126,614		-
기타유동자산	7,618,464,282		13,500,804,368
비유동자산		60,644,321,755		50,249,256,483
상각후원가 측정 금융자산	200,000,000		-
당기손익-공정가치측정 금융자산	12,342,713,714		10,081,335,294
장기매출채권및기타채권	2,152,888,152		1,809,674,627
종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,834,476,632		6,476,575,333
유형자산	27,673,063,325		21,471,609,313
사용권자산	990,342,138		1,252,199,331
무형자산	4,219,271,148		5,923,072,927
이연법인세자산	1,231,566,646		1,234,789,658
기타비유동자산	-		2,000,000,000
자산총계		148,397,887,099		148,199,841,095
부 채
유동부채		34,936,292,994		26,301,309,790
매입채무및기타채무	7,314,363,750		9,433,664,388
단기차입금	5,000,000,000		-
유동성장기차입금	-		10,000,000,000
유동리스부채	555,422,232		746,961,959
당기법인세부채	1,283,990,055		3,744,418,355
전환증권	19,010,725,300		-
유동반품충당부채	340,208,757		362,284,082
기타유동부채	1,431,582,900		2,013,981,006
비유동부채		11,863,555,621		27,110,755,154
장기매입채무및기타채무	10,981,956,628		6,544,975,284
전환사채	-		7,351,467,898
신주인수권부사채	-		7,351,467,898
파생상품부채	-		5,249,976,158
기타비유동부채	-		-
비유동리스부채	462,895,128		527,234,281
순확정급여부채	225,079,556		39,811,703
이연법인세부채	193,624,309		45,821,932
부채총계		46,799,848,615		53,412,064,944
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		100,111,289,497		93,309,723,319
자본금	4,600,112,000		4,556,612,000
자본잉여금	36,652,168,271		35,875,091,471
기타자본구성요소	2,838,191,409		1,270,290,442
이익잉여금(결손금)	56,020,817,817		51,607,729,406
비지배지분		1,486,748,987		1,478,052,832
자본총계		101,598,038,484		94,787,776,151
부채 및 자본총계		148,397,887,099		148,199,841,095

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
매출액		199,217,545,278		247,488,887,691
매출원가		47,215,106,955		54,899,995,549
매출총이익		152,002,438,323		192,588,892,142
판매비와 관리비		147,125,174,904		171,778,702,645
영업이익(손실)		4,877,263,419		20,810,189,497
기타이익	978,330,441		1,218,455,378
기타손실	(1,087,006,149)		(339,518,854)
금융수익	6,017,486,983		2,453,618,532
금융원가	(2,275,083,556)		(981,341,396)
법인세비용차감전순이익(손실)		8,510,991,138		23,161,403,157
법인세비용		2,167,051,134		4,337,481,874
당기순이익(손실)		6,343,940,004		19,885,624,430
중단영업당기순이익(손실)		-		1,061,703,147
계속영업당기순이익(손실)		6,343,940,004		18,823,921,283
기타포괄손익		-		366,301,110
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)		-		421,000,353
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	-		397,744,830
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	-		23,255,523
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		-		(54,699,243)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	-		(54,699,243)
총포괄손익		6,343,940,004		20,251,925,540
당기순이익의 귀속		6,343,940,004		19,885,624,430
지배기업소유주지분	6,348,926,537		19,692,005,425
비지배지분	(4,986,533)		193,619,005
당기총포괄이익의 귀속		6,343,940,004		20,251,925,540
지배기업소유주지분	6,348,926,537		6,347,988,019
비지배지분	(4,986,533)		(4,986,533)
주당이익
계속영업 보통주 기본주당이익		706		2,114
계속영업 보통주 희석주당이익		705		2,077
중단영업 보통주 기본주당이익		-		120
중단영업 보통주 희석주당이익		-		117

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	4,556,612,000	31,011,673,144	734,782,182	34,161,293,027	1,284,721,024	71,749,081,377
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	19,692,005,425	193,619,005	19,885,624,430
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(54,412,046)	(287,197)	(54,699,243)
해외사업환산손익	-	-	397,744,830	-	-	397,744,830
지분법자본변동			23,255,523	-	-	23,255,523
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
주식선택권의 행사
자기주식의 취득	-	(2,135,561,300)	-	-	-	(2,135,561,300)
자기주식의 처분	-	6,998,979,627	-	-	-	6,998,979,627
주식선택권의 부여	-	-	114,507,907	-	-	114,507,907
배당금의 지급	-	-	-	(2,191,157,000)	-	(2,191,157,000)
2021.12.31(당기말)	4,556,612,000	35,875,091,471	1,270,290,442	51,607,729,406	1,478,052,832	94,787,776,151
2022.01.01(당기초)	4,556,612,000	35,875,091,471	1,270,290,442	51,607,729,406	1,478,052,832	94,787,776,151
총포괄손익
당기순이익				6,348,926,537	(4,986,533)	6,343,001,486
확정급여제도의 재측정요소				274,129,295	23,025,444	297,154,739
해외사업환산손익			355,906,373			355,906,373
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
연결실체의 변동			1,249,571,394	16,994,079	(9,342,756)	1,257,222,717
주식선택권의 행사	43,500,000	777,076,800	(37,576,800)			783,000,000
자기주식의 취득
자기주식의 처분
주식선택권의 부여
배당금의 지급				(2,226,961,500)		(2,226,961,500)
2022.12.31(당기말)	4,600,112,000	36,652,168,271	2,838,191,409	56,020,817,817	1,486,748,987	101,598,038,484

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,443,976,975)		13,012,911,026
1. 당기순이익	6,343,001,486		19,885,624,430
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	11,877,128,884		9,315,155,366
법인세비용	2,167,066,946		4,337,481,874
퇴직급여	1,143,866,354		943,222,842
감가상각비	1,843,480,566		1,740,919,889
무형자산상각비	470,228,537		462,136,296
외화환산손실	69,127,359		-
이자비용	1,621,646,595		623,587,538
대손상각비	373,094,674		246,537,506
재고자산평가손실	498,122,000		591,635,562
유형자산처분손실	15,774,499		1,378,611
주식보상비용	-		114,507,907
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	3,241,876,200		36,219,314
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	223,026,349		89,814,130
비지배부채손실	-		127,713,897
지분법손실	30,978,111		-
무형자산폐기손실	138,744,194		-
유형자산폐기손실	40,096,500		-
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(9,855,651,494)		(4,628,385,551)
외화환산이익	353,430,883		66,066,505
이자수익	1,213,211,449		341,661,560
배당금수익	116,677,066		122,385,137
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	218,959,159		743,358,749
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	505,138,949		784,831,957
파생상품평가이익	2,495,402,340		364,226,586
유형자산처분이익	15,748,557		710,320,004
무형자산처분이익	833,221,542		-
투자부동산처분이익	-		427,335,982
대손충당금환입	44,054,017		-
지분법손익	2,888,243,177		1,068,199,071
비지배부채이익	1,171,564,355		-
종속기업투자주식처분이익	-		-
4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,958,518,434)		(6,380,520,138)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(9,530,436,447)		(3,042,686,325)
관계기업투자주식의 증가	(550,000,000)		(5,001,960,000)
매출채권의 감소(증가)	(1,533,669,108)		881,525,461
미수금의 감소(증가)	(79,398,990)		21,119,781
미수수익의 감소(증가)	173,785,869		-
선급금의 감소(증가)	1,416,703,201		(2,603,379,361)
선급비용의 감소(증가)	4,330,043,558		(2,285,613,168)
재고자산의 감소(증가)	900,422,407		6,750,886,127
매입채무의 증가(감소)	(1,928,598,596)		1,045,276,444
미지급금의 증가(감소)	(13,988,729)		(202,963,670)
미지급비용의 증가(감소)	(80,303,213)		153,559,826
예수금의 증가(감소)	(196,788,524)		92,801,200
예수보증금의 증가(감소)	-		(112,000,000)
부가세예수금의 증가(감소)	(476,449,651)		(197,559,316)
부가세대급금의 증가(감소)	4,664,025
선수금의 증가(감소)	382,362,290		(441,201,144)
환불부채의 증가(감소)	(22,075,325)		(130,101,549)
이연수익의 증가(감소)	(137,890,653)		49,309,885
퇴직금의 지급	(574,017,698)		(202,039,693)
사외적립자산의 변동	(42,882,850)		(1,095,494,636)
장기미지급금의 증가(감소)	-		-
임대보증금의 증가(감소)	-		(60,000,000)
5. 이자의 수취	1,130,867,886		280,579,660
6. 이자의 지급	(203,930,130)		(213,172,486)
7. 배당금의 수취	116,677,066		122,385,137
8. 법인세의 납부	(4,893,552,239)		(5,368,755,392)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,036,865,774.00)		(5,091,213,923)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,933,504,405		10,588,753,816
상각후원가 측정 금융자산의 감소	7,770,000,000		2,232,651,247
종속기업투자주식의 차분
단기대여금의 감소	30,450,000		164,859,500
장기대여금의 감소	280,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	2,137,400,982		5,951,751,251
보증금의 감소	482,446,460		117,310,000
유형자산의 처분	110,274,544		1,035,181,818
무형자산의 처분	2,122,932,419
투자부동산의 처분	-		1,087,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,970,370,179)		(15,679,967,739)
상각후원가 측정 금융자산의 증가	10,660,000,000		7,563,725,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	2,164,001,000		3,933,855,962
단기대여금의 증가	436,000,000
장기대여금의 증가	300,000,000		555,000,000
유형자산의 취득	7,455,925,445		2,950,937,312
무형자산의 취득	131,834,734		413,935,005
종속기업투자자산의 취득	-		-
보증금의 증가	822,609,000		262,514,460
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,873,949,680)		26,044,479,675
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,696,971,565		32,624,395,002
자기주식의 처분	-		7,988,673,482
단기차입금의 차입	5,000,000,000		-
전환사채및신주인수권부사채 발행	-		19,935,721,520
비지배부채의 증가	5,913,971,565		4,700,000,000
주식매수선택권 행사	783,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,570,921,245)		(6,579,915,327)
자기주식의 취득	-		2,209,661,300
단기차입금의 상환	-		16,124,077
유동성장기차입금의 상환	10,000,000,000
배당금의 지급	2,226,961,500		2,191,157,000
비지배부채의 감소	495,304,874		1,340,435,680
리스부채의 상환	848,654,871		822,537,270
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	(14,354,792,429)			33,966,176,778
Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과	90,018,785			42,431,297
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	53,244,801,721			19,236,193,646
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	38,980,028,077			53,244,801,721

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자 산
유동자산		74,109,950,948		84,908,976,829
현금및현금성자산	34,139,010,946		43,873,438,891
상각후원가 측정 금융자산	10,000,000,000		6,680,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,354,224,295		1,661,947,899
매출채권및기타채권	10,753,985,028		7,906,211,401
재고자산	10,198,538,825		11,660,166,824
기타유동자산	7,481,065,240		13,127,211,814
유동파생상품자산	183,126,614		-
비유동자산		53,395,090,020		48,130,674,267
상각후원가 측정 금융자산	200,000,000		-
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,340,963,369		2,123,842,635
장기매출채권및기타채권	1,783,507,000		1,091,374,000
종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,428,898,965		15,895,000,000
유형자산	27,435,921,963		21,124,641,231
사용권자산	454,598,276		476,221,584
무형자산	2,584,481,828		4,186,883,607
이연법인세자산	1,166,718,619		1,166,718,619
순확정급여자산	-		65,992,591
기타비유동자산	-		2,000,000,000
자산총계		127,505,040,968		133,039,651,096
부 채
유동부채		33,065,795,354	-	24,259,537,822
매입채무및기타채무	6,631,827,404		8,873,807,608
단기차입금	5,000,000,000		-
유동성장기차입금	-		10,000,000,000
유동성전환사채	7,505,207,292
유동성신주인수권부사채	7,505,207,292
유동성파생상품부채	4,000,310,716
유동리스부채	232,543,351		360,039,928
당기법인세부채	1,258,761,213		3,320,482,641
유동반품충당부채	340,208,757		362,284,082
기타유동부채	591,729,329		1,342,923,563
비유동부채		433,495,593		20,155,280,759
장기매입채무및기타채무	78,387,616		78,387,616
장기차입금			-
전환사채			7,351,467,898
신주인수권부사채			7,351,467,898
파생상품부채			5,249,976,158
기타비유동부채			-
비유동리스부채	231,566,558		123,981,189
순확정급여부채	123,541,419		-
부채총계		33,499,290,947		44,414,818,581
자 본
자본금	4,600,112,000		4,556,612,000
자본잉여금	36,863,411,099		36,086,334,299
기타자본구성요소	984,768,000		1,022,344,800
이익잉여금	51,557,458,922		46,959,541,416
자본총계	94,005,750,021			88,624,832,515
부채 및 자본총계	127,505,040,968			133,039,651,096

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	182,228,178,637	229,524,004,231
매출원가	44,119,485,610	54,278,019,843
매출총이익	138,108,693,027	175,245,984,388
판매비와 관리비	132,746,671,515	156,481,976,848
영업이익(손실)	5,362,021,512	18,764,007,540
기타이익	948,474,031	1,208,326,418
기타손실	878,365,946	318,583,212
금융수익	5,808,995,994	3,140,306,520
금융원가	2,324,043,691	1,427,760,970
법인세비용차감전순이익(손실)	8,917,081,900	21,366,296,296
법인세비용	2,345,647,161	3,819,368,286
당기순이익(손실)	6,571,434,739	17,546,928,010
기타포괄손익	253,444,267	(8,511,923)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)	253,444,267	(8,511,923)
총포괄손익	6,824,879,006	17,538,416,087
주당이익
기본주당이익(손실)(단위 : 원)	732	1,834
희석주당이익(손실)(단위 : 원)	731	1,806

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	4,556,612,000	31,222,915,972	907,836,893	32,130,752,865	31,662,537,500	68,349,902,365
총포괄손익
당기순이익					17,546,928,010	17,546,928,010
확정급여제도의 재측정요소					(58,767,094)	(58,767,094)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
주식선택권의 행사
자기주식의 취득		(2,135,561,300)		(2,135,561,300)		(2,135,561,300)
자기주식의 처분		6,998,979,627		6,998,979,627		6,998,979,627
주식선택권의 부여			114,507,907	114,507,907		114,507,907
배당금의 지급					(2,191,157,000)	(2,191,157,000)
2021.12.31(전기말)	4,556,612,000	36,086,334,299	1,022,344,800	37,108,679,099	46,959,541,416	88,624,832,515
2022.01.01(당기초)	4,556,612,000	36,086,334,299	1,022,344,800	37,108,679,099	46,959,541,416	88,624,832,515
총포괄손익
당기순이익					6,571,434,739	6,571,434,739
확정급여제도의 재측정요소					253,444,267	253,444,267
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
주식선택권의 행사	43,500,000	739,500,000		739,500,000		783,000,000
주식선택권의 소멸
자기주식의 취득		37,576,800		37,576,800		37,576,800
자기주식의 처분
주식선택권의 부여
배당금의 지급			(37,576,800)	(37,576,800)	(2,226,961,500)	(2,264,538,300)
2022.12.31(당기말)	4,600,112,000	36,863,411,099	984,768,000	37,848,179,099	51,557,458,922	94,005,750,021

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,589,426,178		18,578,094,391
1. 당기순이익	6,571,434,739		17,546,928,010
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	8,155,079,035		8,294,495,837
법인세비용	2,345,647,161		3,819,368,286
퇴직급여	956,771,611		834,021,236
감가상각비	1,360,797,526		1,162,676,909
무형자산상각비	448,403,537		410,137,296
외화환산손실	69,127,359		-
이자비용	1,606,223,013		602,277,363
대손상각비	409,492,516		38,394,188
재고자산평가손실	498,122,000		591,635,562
주식보상비용	-		114,507,907
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	279,675,134		36,219,314
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	105,875,485		89,655,445
유형자산처분손실	15,774,499		-
무형자산폐기손실	59,169,194		-
종속기업투자주식손상차손	-		595,602,331
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(6,227,789,909)		(4,187,867,772)
외화환산이익	353,430,883		106,623,108
이자수익	1,108,530,233		281,814,005
배당금수익	1,116,677,066		103,397,517
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	218,959,159		743,358,749
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	49,388,572		784,831,957
파생상품평가이익	2,495,402,340		364,226,586
유형자산처분이익	8,126,097		707,520,834
무형자산처분이익	833,221,542		-
투자부동산처분이익	-		427,335,982
기타의대손충당금환입	44,054,017		-
리스상환이익	-		-
종속기업투자주식처분이익	-		668,759,034
4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,627,570,592		1,676,132,761
매출채권의 감소(증가)	(684,523,810)		889,230,774
미수금의 감소(증가)	(2,529,883)		(3,302,313)
선급금의 감소(증가)	1,398,985,114		(632,290,977)
선급비용의 감소(증가)	4,247,161,460		(1,942,848,233)
재고자산의 감소(증가)	963,505,999		6,619,891,964
매입채무의 증가(감소)	(1,925,213,429)		893,066,420
미지급금의 증가(감소)	(144,537,329)		(95,121,983)
미지급비용의 증가(감소)	(9,698,918)		85,270,470
예수금의 증가(감소)	(229,581,620)		29,541,810
예수보증금의 증가(감소)	-		(112,000,000)
부가세예수금의 증가(감소)	(398,654,534)		(160,743,191)
선수금의 증가(감소)	(26,106,097)		(408,821,804)
환불부채의 증가(감소)	(22,075,325)		(130,101,549)
이연수익의 증가(감소)	(96,851,983)		(70,960,167)
퇴직금의 지급	(451,386,718)		(202,039,693)
사외적립자산의 변동	9,077,665		(1,022,638,767)
장기미지급금의 증가(감소)			(2,000,000,000)
임대보증금의 증가(감소)			(60,000,000)
5. 이자의 수취	1,029,237,655		223,052,663
6. 이자의 지급	(203,930,130)		(209,166,715)
7. 배당금의 수취	1,116,677,066		103,397,517
8. 법인세의 납부	(4,478,852,870)		(4,868,877,910)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,511,567,269)		(6,064,831,629)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,828,908,696		10,744,176,271
상각후원가 측정 금융자산의 감소	6,720,000,000		969,084,932
종속기업투자주식의 차분	1,320,556,569		1,658,759,034
단기대여금의 감소	30,450,000		164,859,500
장기대여금의 감소	280,000,000		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	2,137,400,982		5,851,472,805
보증금의 감소	130,476,000		-
유형자산의 처분	87,092,726		1,013,000,000
무형자산의 처분	2,122,932,419		-
투자부동산의 처분	-		1,087,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,340,475,965)		(16,809,007,900)
상각후원가 측정 금융자산의 증가	10,240,000,000		6,240,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	2,164,001,000		3,933,855,962
단기대여금의 증가	436,000,000
장기대여금의 증가	300,000,000		555,000,000
유형자산의 취득	7,391,575,697		2,779,954,733
무형자산의 취득	131,834,734		359,653,205
종속기업투자자산의 취득	2,854,455,534		2,700,000,000
보증금의 증가	822,609,000		240,544,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(6,902,305,639)		23,177,128,613
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,783,000,000		27,924,395,002
자기주식의 처분	-		7,988,673,482
전환사채의 발행	-		9,967,860,760
신주인수권부사채의 발행	-		9,967,860,760
단기차입금의 차입	5,000,000,000		-
주식매수선택권 행사	783,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,685,305,639)		(4,747,266,389)
자기주식의 취득			2,209,661,300
유동성장기차입금의 상환	10,000,000,000
배당금의 지급	2,226,961,500		2,191,157,000
리스부채의 상환	458,344,139		346,448,089
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)		(9,824,446,730)		35,690,391,375
Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과		90,018,785		42,431,297
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		43,873,438,891		8,140,616,219
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		34,139,010,946		43,873,438,891

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분	제 22(당) 기		제 21(전) 기
구 분	처분예정일: 2023년 3월 31일		처분일: 2022년 3월 28일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		51,085,547,031		46,466,207,956
전기이월미처분이익잉여금	44,016,550,306		28,978,047,040
회계정책의변경
당기순이익	6,815,552,458		17,546,928,010
확정급여제도의 재측정요소	253,444,267		(58,767,094)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(2,473,582,650)		(2,449,657,650)
이익준비금	(224,871,150)		(222,696,150)
현금배당-주당배당금(률):	(2,248,711,500)		(2,226,961,500)
당기: 250원(50%)
전기: 250원(50%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		48,611,964,381		44,016,550,306

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관_변경사항_20230308_1

정관_변경사항_20230308_2

정관_변경사항_20230308_3

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정희철	1968.09.05	사내이사	-	없음	이사회
정화영	1964.11.16	사외이사	-	없음	이사회
우재원	1967.07.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
정희철	당사 임원	2002 ~ 현재	당사 기술연구소 NIS센터장	임원
정화영	(주)케이에프피 이사	2015 ~ 2022	(주)콜마비앤에이치 대표이사	없음
우재원	-	2014 ~ 2023	GS리테일 홈쇼핑 사업부장 전무	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 정화영

1. 전문성
후보자는 건강기능식품 및 화장품 생산전문 회사인 콜마비앤에치 대표이사를 역임하는 동안 관련 제품의 생산 및 관리업무를 통해 전문성과 실무적인 역량을 축적하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 후보자 우재원

1. 전문성
본 후보자는 최근까지 GS리테일 홈쇼핑 사업부 영업총괄을 역임하고 삼정KPMG에서 전략컨설팅 업무를 진행하여 회사의 매출 프로세스의 전문성과 실무적인 역량을 축적하였으므로, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 정희철
후보자는 건강기능식품 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천하였습니다.

사외이사 후보자 정화영
후보자는 콜마비앤에치 대표이사를 역임하여 건강기능식품의 생산과 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.

사외이사 후보자 우재원
후보자는 GS리테일 홈쇼핑 사업부에서 영업총괄을 역임하여 건강기능식품의 판매에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 판매채널 운영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_정희철_20230316

확인서_정화영_20230316

확인서_우재원_20230316

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명, 백만원)

(당 기)