주주총회소집공고 2023-08-28 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230828000635
2023년 08월 28일 | ||
회 사 명 : | 주식회사 시스웍 | |
대 표 이 사 : | 전상현 | |
본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13 | |
(전 화) 042-932-4800 | ||
(홈페이지) http://www.syswork.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이서구 |
(전 화) 042-932-4800 | ||
(제20기 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2023년 09월 12일(화) 오전 09시
가. 보고사항 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 시 준비물
- 주차 장소가 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
|
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전상현 (출석률: 100) | 정병식 (출석률: 100) | 김동한 (출석률: 100%) | 최호성 (출석률: 93%) | |||
찬 반 여 부 | ||||||
1 | 2023.02.02 | 바이오사업부 영업정지 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2023.02.13 | 별도 감사전재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3 | 2023.02.24 | 드래곤플라이 지분 매도의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
4 | 2023.02.28 | 연결 감사전재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2023.02.28 | 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 2023.03.15 | 제19기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2023.03.21 | 전환사채 인수계약 사항 일부 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
8 | 2023.06.26 | 외담대약정 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
9 | 2023.08.01 | 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 2023.08.01 | 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 전환가액 조정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
11 | 2023.08.01 | 경영지배인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
12 | 2023.08.01 | 채권채무 상환 합의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
13 | 2023.08.02 | 임시주주총회 소집 및 주주명부 폐쇄의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
14 | 2023.08.28 | 임시주주총회 의안 및 세부내역 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
---|---|---|---|---|
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
감사위원회 | 김동한 (감사위원장) 정병식 최호성 | 2023.02.28 | 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 |
2023.03.22 | 2022년 감사위원회 감사보고서 승인의 건 | 가결 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
사외이사 | 2 | 2,000 | 32 | 16 | - |
- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수 한도입니다.
- 상기 지급총액은 2023년 01 ~ 08월까지 지급한 금액입니다.
(단위 : 억원) |
거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
주) 2023년 08월 01일, 당사는 주식회사 스톤건설과 당사가 발행 후 만기전사채취득하여 보유중인 제5회 전환사채 100억원에 대한 매매 계약을 체결하였습니다. 스톤건설은 매매대금 중 계약금 20억원 납입 후 수령한 사채권 20억원에 대하여 즉시 전환권을 행사(2023년 08월 02일, 전환가액 100원)하여 당사의 최대주주(보통주 20,000,000주, 지분율 15.55%)가 되었습니다. |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원) |
거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있어, 당사의 사업은 전방산업의 신규 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다. 전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 당사의 매출과 수익성이 감소할 수 있으며, 당사의 영업환경 및 수익성은 전방산업의 경기변동성에 직접적으로 영향을 받는 것이 일반적이니 이점 참고하시기 바랍니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 국내에서 유일하게 클린룸제어시스템을 구동할 수 있는 모터, 제어기 및 소프트웨어개발 및 생산의ONE-STOP 서비스를 고객사에 제공하고 있으며, 10년 이상의 연속운전으로 입증한 안정적인 운영성적을 바탕으로 높은 신뢰성을 자랑하고 있습니다. 당사의 제품은 고객사를 통해 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 초우량 글로벌 반도체 및 디스플레이 생산라인(FAB)에 공급되어 운영되고 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
① 사업부분에 관한 일반사항
디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수 요소인 클린룸에 사용되는 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Unit)를 구성하는 모터와 제어기, 그리고 클린룸을 원활히 유지 관리하기 위한 감시, 모니터링 등 통합환경 감시제어시스템, 대형빌딩 및 상업시설의 냉.난방 공조장치 시스템, 아파트 및 관공서, 학교 등 다양한 분야의 환기장치 제어시스템을 공급하고 있습니다.
② 영업부분별 경영성과
매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 당반기말 현재 연결회사는 단일사업부문(자동제어시스템 사업부문)입니다. 다만, 전기까지 별도의 보고부문으로 식별된 바이오 사업부문의 경우 당반기 중 바이오사업부의 영업을 중지함에 따라 별도의 보고부문에서 제외되었습니다. 아래의 관련정보는 2023년 반기 기준으로 작성되었습니다.
- 영업부문의 당기손익정보
(단위 : 천원) |
구 분 | 당반기 | 전반기 | ||||
자동제어시스템 | 바이오 | 합 계 | 자동제어시스템 | 바이오 | 합 계 | |
매출액 | 6,983,498 | - | 6,983,498 | 17,517,589 | 3,017,411 | 20,535,000 |
매출원가 | 6,337,414 | 686,017 | 7,023,431 | 13,344,003 | 4,085,844 | 17,429,847 |
영업이익(손실) | (840,292) | (2,474,177) | (3,314,469) | 126,144 | (2,031,975) | (1,905,831) |
감가상각비, 투자부동산상각비 및 상각비 | 476,356 | 1,259,837 | 1,736,193 | 586,732 | 1,905,326 | 2,492,057 |
- 부문자산에 관한 정보
(단위 : 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
자동제어시스템 | 바이오 | 합 계 | 자동제어시스템 | 바이오 | 합 계 | |
유형자산(사용권자산 포함) | 1,048,496 | 15,847,886 | 16,896,382 | 1,328,806 | 18,331,051 | 19,659,857 |
투자부동산 | 3,763,549 | - | 3,763,549 | 3,792,726 | - | 3,792,726 |
무형자산 | 386,698 | 271,532 | 658,230 | 414,813 | 314,663 | 729,476 |
합 계 | 5,198,743 | 16,119,418 | 21,318,161 | 5,536,345 | 18,645,714 | 24,182,059 |
- 지역별 부문정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) |
구 분 | 당반기 | 전반기 | ||||
자동제어시스템 | 바이오 | 합 계 | 자동제어시스템 | 바이오 | 합 계 | |
국내 | 6,582,647 | - | 6,582,647 | 13,132,462 | - | 13,132,462 |
중국 | 399,714 | - | 399,714 | 3,522,246 | - | 3,522,246 |
말레이시아 | - | - | - | - | 3,017,411 | 3,017,411 |
기타 | 1,137 | - | 1,137 | 862,881 | - | 862,881 |
합 계 | 6,983,498 | - | 6,983,498 | 17,517,589 | 3,017,411 | 20,535,000 |
- 연결회사는 2023년 2월 10일부로 바이오사업부의 영업을 중지함에 따라 관련손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 한편, 비교표시된 전반기의 연결포괄손익계산서는 중단영업손익을 구분 표시하기 위하여 재작성되었습니다.
- 당반기 및 전반기 중 중단영업손익 산출내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) |
구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
매출액 | - | - | 2,082,862 | 3,017,411 |
매출원가 | 27,072 | 686,017 | 1,995,219 | 4,085,844 |
매출총손실 | (27,072) | (686,017) | 87,643 | (1,068,433) |
판매비와관리비 | 1,181,082 | 1,788,160 | 1,159,064 | 2,718,209 |
영업손실 | (1,208,154) | (2,474,177) | (1,071,421) | (3,786,642) |
영업외손익 | (445,057) | (1,644,214) | (2,605,601) | 3,028,521 |
법인세비용차감전순손익 | (1,653,211) | (4,118,391) | (3,677,022) | (758,121) |
법인세비용 | (467) | - | - | - |
중단영업이익(손실) | (1,652,744) | (4,118,391) | (3,677,022) | (758,121) |
주당이익 | ||||
기본주당중단영업이익(손실) | (15) | (38) | (34) | (7) |
희석주당중단영업이익(손실) | (15) | (38) | (34) | (7) |
- 당반기 및 전반기 중 중단영업에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) |
구 분 | 당반기 | 전반기 |
영업활동현금흐름 | (1,678,000) | (3,568,131) |
투자활동현금흐름 | 293,875 | 14,933,828 |
재무활동현금흐름 | (440,400) | (19,588,860) |
합 계 | (1,824,525) | (8,223,163) |
(3) 시장점유율
주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(4) 시장의 특성
글로벌 산업 조사 업체인 'Variant Market Research'가 발간한 The Global Cleanroom Technology Market Report에 따르면, 전 세계적인 반도체, 디스플레이 및 바이오 산업의 설비투자 계획에 따라 글로벌 클린룸 시장의 규모는 2016년 $3,474백만에서 2024년 $5,171백만 규모로 연평균 5.1%의 성장률로 성장할 것을 전망하며, 특히 아시아·태평양 지역의 연평균 성장률은 6.0%로 세분화된 지역 중 가장 빠른 성장을 예상하였습니다. 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아.태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다.
(5) 조직도
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표 | |
제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
제 18 기 2021년 12월 31일 현재 | |
주식회사 시스웍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과목 | 제 19 (당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 39,100,565,593 | 37,466,163,402 | ||
현금및현금성자산 | 1,093,470,246 | 14,025,060,155 | ||
매출채권 | 4,564,355,645 | 6,322,429,460 | ||
기타유동수취채권 | 7,369,540,845 | 5,781,766,910 | ||
기타유동금융자산 | 11,573,956,569 | 2,100,000,000 | ||
기타유동자산 | 1,330,809,896 | 1,742,704,967 | ||
재고자산 | 13,107,577,522 | 7,425,484,151 | ||
당기법인세자산 | 60,854,870 | 68,717,759 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 37,482,816,711 | 90,570,285,431 | ||
기타비유동수취채권 | 1,014,166,975 | 848,431,462 | ||
기타비유동금융자산 | 11,919,943,009 | 23,440,273,606 | ||
관계기업투자 | 366,647,159 | 21,848,698,742 | ||
유형자산 | 19,659,857,271 | 39,646,979,786 | ||
투자부동산 | 3,792,726,377 | 3,851,080,605 | ||
무형자산 | 729,475,920 | 878,241,054 | ||
이연법인세자산 | - | 56,580,176 | ||
자산 총계 | 76,583,382,304 | 128,036,448,833 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 38,544,673,401 | 78,505,719,260 | ||
매입채무 | 1,699,138,066 | 1,983,112,521 | ||
기타유동지급채무 | 7,228,549,216 | 4,645,359,737 | ||
전환사채 | - | 30,334,644,833 | ||
신주인수권부사채 | 26,935,079,743 | 15,849,373,545 | ||
파생상품부채 | - | 24,198,540,813 | ||
기타유동부채 | 1,393,357,876 | 1,310,087,811 | ||
충당부채 | 1,288,548,500 | 184,600,000 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 1,616,596,219 | 489,611,884 | ||
기타비유동지급채무 | 40,000,000 | 140,000,000 | ||
기타비유동부채 | 1,576,596,219 | 346,902,601 | ||
이연법인세부채 | - | 2,709,283 | ||
부채 총계 | 40,161,269,620 | 78,995,331,144 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.지배기업 소유지분 | 36,422,112,684 | 49,041,117,689 | ||
자본금 | 10,858,253,600 | 10,857,352,500 | ||
자본잉여금 | 54,428,617,751 | 54,430,179,146 | ||
자본조정 | (843,034,580) | (843,034,580) | ||
기타포괄손익누계액 | (7,197,945,214) | (1,782,449,687) | ||
결손금 | (20,823,778,873) | (13,620,929,690) | ||
Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
비지배지분 | - | - | ||
자본 총계 | 36,422,112,684 | 49,041,117,689 | ||
부채 및 자본의 총계 | 76,583,382,304 | 128,036,448,833 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 시스웍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과목 | 제 19 (당) 기 | 제 18(전) 기 |
---|---|---|
매출액 | 29,555,978,214 | 17,756,451,158 |
매출원가 | 31,413,847,653 | 27,292,898,688 |
매출총손익 | (1,857,869,439) | (9,536,447,530) |
판매비와관리비 | 10,100,203,758 | 10,653,836,803 |
대손상각비 | 146,371,208 | 8,223,536 |
영업손익 | (12,104,444,405) | (20,198,507,869) |
영업외손익 | 4,808,521,237 | (19,233,347,593) |
기타수익 | 4,232,311,511 | 1,556,038,551 |
기타비용 | 1,908,911,525 | 29,115,038 |
지분법손익 | (1,038,492,957) | (2,112,624,747) |
금융수익 | 24,909,423,184 | 4,335,857,718 |
이자수익 | 1,335,401,889 | 991,817,806 |
금융비용 | 22,721,210,865 | 23,975,321,883 |
법인세비용차감전순손익 | (7,295,923,168) | (39,431,855,462) |
법인세비용(수익) | 53,870,893 | (56,501,791) |
연결순손익 | (7,349,794,061) | (39,375,353,671) |
기타포괄손익 | (5,415,495,527) | (1,481,751,272) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 : | ||
지분법자본변동 | (610,927,209) | 610,927,209 |
해외사업환산손익 | 6,229,760 | 13,321,519 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | ||
기타포괄손익측정금융자산 평가손익 | (4,810,798,078) | (2,106,000,000) |
연결총포괄손익 | (12,765,289,588) | (40,857,104,943) |
연결순손익의 귀속 | ||
지배기업의 소유주지분 | (7,349,794,061) | (39,375,353,671) |
비지배지분 | - | - |
연결총포괄손익의 귀속 | ||
지배기업의 소유주지분 | (12,765,289,588) | (40,857,104,943) |
비지배지분 | - | - |
주당손익 | ||
기본주당손익 | (68) | (366) |
희석주당손익 | (68) | (366) |
연 결 자 본 변 동 표 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 시스웍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
2021.01.01(전기초 자본) | 7,435,668,500 | 26,899,735,086 | (843,034,580) | (300,698,415) | 25,754,423,981 | 58,946,094,572 | - | 58,946,094,572 |
총포괄손익 : | ||||||||
당기순손익 | - | - | - | - | (39,375,353,671) | (39,375,353,671) | - | (39,375,353,671) |
지분법자본변동 | - | - | - | 610,927,209 | - | 610,927,209 | - | 610,927,209 |
기타포괄손익측정금융자산 평가 | - | - | - | (2,106,000,000) | - | (2,106,000,000) | - | (2,106,000,000) |
해외사업환산손익 | - | - | - | 13,321,519 | - | 13,321,519 | - | 13,321,519 |
소유주와의 거래 : | ||||||||
전환권행사 | 1,685,392,500 | 13,515,844,526 | - | - | - | 15,201,237,026 | - | 15,201,237,026 |
신주인수권행사 | 1,691,864,200 | 13,600,446,137 | - | - | - | 15,292,310,337 | - | 15,292,310,337 |
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 : | ||||||||
주식선택권의 행사 | 44,427,300 | 414,153,397 | - | - | - | 458,580,697 | - | 458,580,697 |
2021.12.31(전기말 자본) | 10,857,352,500 | 54,430,179,146 | (843,034,580) | (1,782,449,687) | (13,620,929,690) | 49,041,117,689 | - | 49,041,117,689 |
2022.01.01(당기초 자본) | 10,857,352,500 | 54,430,179,146 | (843,034,580) | (1,782,449,687) | (13,620,929,690) | 49,041,117,689 | - | 49,041,117,689 |
총포괄손익 : | ||||||||
당기순손익 | - | - | - | - | (7,349,794,061) | (7,349,794,061) | - | (7,349,794,061) |
지분법자본변동 | - | - | - | (610,927,209) | 3,502,377 | (607,424,832) | - | (607,424,832) |
기타포괄손익측정금융자산 평가 | - | - | - | (4,810,798,078) | - | (4,810,798,078) | - | (4,810,798,078) |
기타포괄손익측정금융자산 처분 | - | - | - | - | 143,442,501 | 143,442,501 | - | 143,442,501 |
해외사업환산손익 | - | - | - | 6,229,760 | - | 6,229,760 | - | 6,229,760 |
소유주와의 거래 : | ||||||||
신주인수권 행사 | 901,100 | (1,561,395) | - | - | - | (660,295) | - | (660,295) |
2022.12.31(당기말 자본) | 10,858,253,600 | 54,428,617,751 | (843,034,580) | (7,197,945,214) | (20,823,778,873) | 36,422,112,684 | - | 36,422,112,684 |
연 결 현 금 흐 름 표 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 시스웍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (10,689,238,973) | (8,127,568,444) | ||
1. 영업활동에서 창출된 현금 | (8,889,471,586) | (8,245,694,327) | ||
당기순손익 | (7,349,794,061) | (39,375,353,671) | ||
당기순손익에 대한 조정 | 2,937,492,069 | 21,986,020,976 | ||
영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (4,477,169,594) | 9,143,638,368 | ||
2. 이자의 수취 | 296,685,490 | 393,219,125 | ||
3. 이자의 지급 | (2,104,315,766) | (437,500,000) | ||
4. 법인세의 환급 | 7,862,889 | 148,531,758 | ||
5. 배당금의 수취 | - | 13,875,000 | ||
투자활동현금흐름 | 21,480,734,352 | (54,561,072,988) | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 22,994,199,064 | 34,191,497,427 | ||
기타유동금융자산의 감소 | 2,100,000,000 | 27,033,091,395 | ||
단기대여금의 감소 | 1,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 2,647,193,901 | 143,555,032 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 3,339,340,886 | - | ||
관계기업투자주식의 처분 | 10,105,641,945 | - | ||
파생상품자산의 처분 | - | 1,330,000,000 | ||
임차보증금의 감소 | 38,716,660 | 10,000,000 | ||
투자부동산의 처분 | - | 1,947,059,823 | ||
토지의 처분 | 2,040,000,000 | 564,622,218 | ||
건물의 처분 | 1,679,800,600 | 163,168,959 | ||
차량운반구의 처분 | 43,505,072 | - | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,513,464,712) | (88,752,570,415) | ||
당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (12,067,598,000) | ||
기타유동금융자산의 증가 | - | (27,133,091,395) | ||
단기대여금의 증가 | (500,000,000) | (10,500,000,000) | ||
관계기업투자주식의 취득 | - | (13,118,064,940) | ||
토지의 취득 | - | (9,215,975,396) | ||
건물의 취득 | - | (2,007,758,146) | ||
기계장치의 취득 | (65,778,015) | (10,730,148,427) | ||
차량운반구의 취득 | - | (94,668,721) | ||
공구와기구의 취득 | (237,625,624) | (882,206,790) | ||
비품의 취득 | (83,400,000) | (91,020,000) | ||
시설장치의 취득 | - | (813,488,600) | ||
건설중인자산의 취득 | (119,719,773) | (36,000,000) | ||
소프트웨어의 취득 | (222,000,000) | (435,110,000) | ||
기타의무형자산의 취득 | - | (45,600,000) | ||
임차보증금의 증가 | (284,941,300) | (1,501,840,000) | ||
임대보증금의 감소 | - | (80,000,000) | ||
재무활동현금흐름 | (23,710,431,480) | 57,196,844,633 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,388,586,075 | 60,437,423,345 | ||
단기차입금의 차입 | 8,388,221,600 | - | ||
전환사채의 발행 | - | 30,000,000,000 | ||
신주인수권부사채의 발행 | - | 30,000,000,000 | ||
신주인수권부사채의 전환 | 364,475 | 6,478,535 | ||
주식선택권의 행사 | - | 430,944,810 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (32,099,017,555) | (3,240,578,712) | ||
단기차입금의 상환 | (8,388,221,600) | (543,521,006) | ||
증자 등록비 등 | - | (1,794,896,080) | ||
리스부채의 상환 | (708,605,803) | (902,161,626) | ||
전환사채의 상환 | (20,000,000,000) | - | ||
신주인수권부사채의 상환 | (3,002,190,152) | - | ||
현금및현금성자산의 증감 | (12,918,936,101) | (5,491,796,799) | ||
기초 현금및현금성자산 | 14,025,060,155 | 37,348,979 | ||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (12,653,808) | 19,479,507,975 | ||
기말 현금및현금성자산 | 1,093,470,246 | 14,025,060,155 |
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 재무제표
재 무 상 태 표 | |
제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
제 18 기 2021년 12월 31일 현재 | |
주식회사 시스웍 | (단위 : 원) |
과목 | 제 19 기(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 37,930,277,491 | 37,127,494,872 | ||
현금및현금성자산 | 777,913,245 | 12,650,339,155 | ||
매출채권 | 5,695,629,880 | 9,131,145,132 | ||
기타유동수취채권 | 7,289,555,897 | 5,846,727,077 | ||
기타유동금융자산 | 11,573,956,569 | 2,100,000,000 | ||
기타유동자산 | 481,265,080 | 1,310,152,676 | ||
재고자산 | 12,051,101,950 | 6,020,413,073 | ||
당기법인세자산 | 60,854,870 | 68,717,759 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 37,043,540,057 | 90,515,126,155 | ||
기타비유동수취채권 | 983,646,408 | 848,431,462 | ||
기타비유동금융자산 | 11,919,943,009 | 23,440,273,606 | ||
관계기업및종속기업투자 | 554,469,473 | 22,036,521,056 | ||
유형자산 | 19,063,278,870 | 39,460,578,372 | ||
투자부동산 | 3,792,726,377 | 3,851,080,605 | ||
무형자산 | 729,475,920 | 878,241,054 | ||
자산 총계 | 74,973,817,548 | 127,642,621,027 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 38,013,270,001 | 78,416,586,434 | ||
매입채무 | 1,704,737,090 | 2,056,429,999 | ||
기타유동지급채무 | 7,080,894,787 | 4,652,871,683 | ||
전환사채 | - | 30,334,644,833 | ||
신주인수권부사채 | 26,935,079,743 | 15,849,373,545 | ||
파생상품부채 | - | 24,198,540,813 | ||
기타유동부채 | 1,004,009,881 | 1,140,125,561 | ||
충당부채 | 1,288,548,500 | 184,600,000 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 1,570,085,708 | 489,611,884 | ||
기타비유동지급채무 | 40,000,000 | 140,000,000 | ||
기타비유동부채 | 1,530,085,708 | 346,902,601 | ||
이연법인세부채 | - | 2,709,283 | ||
부채 총계 | 39,583,355,709 | 78,906,198,318 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 10,858,253,600 | 10,857,352,500 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 54,428,617,751 | 54,430,179,146 | ||
Ⅲ.자본조정 | (843,034,580) | (843,034,580) | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (7,220,998,078) | (1,799,272,791) | ||
Ⅴ.결손금 | (21,832,376,854) | (13,908,801,566) | ||
자본 총계 | 35,390,461,839 | 48,736,422,709 | ||
부채 및 자본의 총계 | 74,973,817,548 | 127,642,621,027 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 시스웍 | (단위 : 원) |
과목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
---|---|---|
매출액 | 24,671,805,296 | 17,194,794,851 |
매출원가 | 27,623,682,689 | 26,657,815,710 |
매출총손익 | (2,951,877,393) | (9,463,020,859) |
판매비와관리비 | 9,437,891,824 | 10,066,694,825 |
대손상각비 | 808,131,668 | 373,237,753 |
영업손익 | (13,197,900,885) | (19,902,953,437) |
영업외손익 | 5,124,671,436 | (19,213,120,192) |
기타수익 | 4,166,978,759 | 1,551,034,118 |
기타비용 | 1,861,022,340 | 29,115,038 |
지분법손익 | (1,038,492,957) | (2,112,624,747) |
금융수익 | 24,900,246,592 | 4,335,857,718 |
이자수익 | 1,331,316,333 | 988,507,881 |
금융비용 | 22,374,354,951 | 23,946,780,124 |
법인세비용차감전순손익 | (8,073,229,449) | (39,116,073,629) |
법인세비용 | (2,709,283) | - |
당기순손익 | (8,070,520,166) | (39,116,073,629) |
기타포괄손익 | (5,421,725,287) | (1,495,072,791) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 : | ||
지분법자본변동 | (610,927,209) | 610,927,209 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | ||
기타포괄손익측정금융자산 평가손익 | (4,810,798,078) | (2,106,000,000) |
당기총포괄손익 | (13,492,245,453) | (40,611,146,420) |
주당손익 | ||
기본주당손익 | (75) | (363) |
희석주당손익 | (75) | (363) |
자 본 변 동 표 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 시스웍 | (단위 : 원) |
과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01(전기초 자본) | 7,435,668,500 | 26,899,735,086 | (843,034,580) | (304,200,000) | 25,207,272,063 | 58,395,441,069 |
총포괄손익 : | ||||||
당기순손익 | - | - | - | - | (39,116,073,629) | (39,116,073,629) |
지분법자본변동 | - | - | - | 610,927,209 | - | 610,927,209 |
기타포괄손익측정금융자산 평가 | - | - | - | (2,106,000,000) | - | (2,106,000,000) |
소유주와의 거래: | ||||||
전환권 행사 | 1,685,392,500 | 13,515,844,526 | - | - | - | 15,201,237,026 |
신주인수권 행사 | 1,691,864,200 | 13,600,446,137 | - | - | - | 15,292,310,337 |
자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
주식선택권의 행사 | 44,427,300 | 414,153,397 | - | - | - | 458,580,697 |
2021.12.31(전기말 자본) | 10,857,352,500 | 54,430,179,146 | (843,034,580) | (1,799,272,791) | (13,908,801,566) | 48,736,422,709 |
2022.01.01(당기초 자본) | 10,857,352,500 | 54,430,179,146 | (843,034,580) | (1,799,272,791) | (13,908,801,566) | 48,736,422,709 |
총포괄손익 : | ||||||
당기순손익 | - | - | - | - | (8,070,520,166) | (8,070,520,166) |
지분법자본변동 | - | - | - | (610,927,209) | 3,502,377 | (607,424,832) |
기타포괄손익측정금융자산 평가 | - | - | - | (4,810,798,078) | - | (4,810,798,078) |
기타포괄손익측정금융자산 처분 | - | - | - | - | 143,442,501 | 143,442,501 |
소유주와의 거래: | ||||||
신주인수권 행사 | 901,100 | (1,561,395) | - | - | - | (660,295) |
2022.12.31(당기말 자본) | 10,858,253,600 | 54,428,617,751 | (843,034,580) | (7,220,998,078) | (21,832,376,854) | 39,390,461,839 |
현 금 흐 름 표 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 시스웍 | (단위 : 원) |
과목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (10,084,908,053) | (9,523,465,543) | ||
1. 영업활동에서 창출된 현금 | (8,297,482,391) | (9,638,281,501) | ||
당기순손익 | (8,070,520,166) | (39,116,073,629) | ||
당기순손익에 대한 조정 | 2,950,220,143 | 22,372,822,549 | ||
영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (3,177,182,368) | 7,104,969,579 | ||
2. 이자의 수취 | 293,553,761 | 389,909,200 | ||
3. 이자의 지급 | (2,088,842,312) | (437,500,000) | ||
4. 법인세의 환급 | 7,862,889 | 148,531,758 | ||
5. 배당금의 수취 | - | 13,875,000 | ||
투자활동현금흐름 | 21,706,284,291 | (54,620,982,774) | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 22,994,199,064 | 34,191,497,427 | ||
기타유동금융자산의 감소 | 2,100,000,000 | 27,033,091,395 | ||
단기대여금의 감소 | 1,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,647,193,901 | 143,555,032 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 3,339,340,886 | - | ||
관계기업투자주식의 처분 | 10,105,641,945 | - | ||
파생상품자산의 처분 | - | 1,330,000,000 | ||
임차보증금의 감소 | 38,716,660 | 10,000,000 | ||
투자부동산의 처분 | - | 1,947,059,823 | ||
토지의 처분 | 2,040,000,000 | 564,622,218 | ||
건물의 처분 | 1,679,800,600 | 163,168,959 | ||
차량운반구의 처분 | 43,505,072 | - | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,287,914,773) | (88,812,480,201) | ||
당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (12,067,598,000) | ||
기타유동금융자산의 증가 | - | (27,133,091,395) | ||
단기대여금의 증가 | (500,000,000) | (10,500,000,000) | ||
관계기업투자주식의 취득 | - | (13,118,064,940) | ||
토지의 취득 | - | (9,215,975,396) | ||
건물의 취득 | - | (2,007,758,146) | ||
기계장치의 취득 | - | (10,710,698,267) | ||
차량운반구의 취득 | - | (94,668,721) | ||
공구와기구의 취득 | (95,095,000) | (961,566,736) | ||
비품의 취득 | (83,400,000) | (91,020,000) | ||
시설장치의 취득 | - | (813,488,600) | ||
건설중인자산의 취득 | (119,719,773) | (36,000,000) | ||
소프트웨어의 취득 | (222,000,000) | (435,110,000) | ||
기타의무형자산의 취득 | - | (45,600,000) | ||
임차보증금의 증가 | (267,700,000) | (1,501,840,000) | ||
임대보증금의 감소 | - | (80,000,000) | ||
재무활동현금흐름 | (23,490,289,849) | 57,740,365,639 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,388,586,075 | 60,437,423,345 | ||
단기차입금의 차입 | 8,388,221,600 | - | ||
전환사채의 발행 | - | 30,000,000,000 | ||
신주인수권부사채의 전환 | 364,475 | - | ||
주식선택권의 행사 | - | 430,944,810 | ||
신주인수권의 행사 | - | 6,478,535 | ||
신주인수권부사채의 발행 | - | 30,000,000,000 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (31,878,875,924) | (2,697,057,706) | ||
단기차입금의 상환 | (8,388,221,600) | - | ||
증자 등록비 등 | - | (1,794,896,080) | ||
리스부채의 상환 | (488,464,172) | (902,161,626) | ||
전환사채의 상환 | (20,000,000,000) | - | ||
신주인수권부사채의 상환 | (3,002,190,152) | - | ||
현금및현금성자산의 증감 | (11,868,913,611) | (6,404,082,678) | ||
기초 현금및현금성자산 | 12,650,339,155 | 19,020,240,807 | ||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (3,512,299) | 34,181,026 | ||
기말 현금및현금성자산 | 777,913,245 | 12,650,339,155 |
이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안) | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 시스웍 | (단위 : 원) |
과목 | 당기 | 전기 | ||
(처분예정일 : 2023년 9월 12일) | (처분확정일 : 2022년 3월 30일) | |||
I. 미처리결손금 | (22,102,377) | (14,178,802) | ||
1. 전기이월미처리결손금 | (14,178,802) | 24,937,272 | ||
2. 지분법자본변동 | 3,502 | - | ||
3. 기타포괄손익측정금융자산 처분 | 143,443 | - | ||
4. 당기순손익 | (8,070,520) | (39,116,074) | ||
II. 결손금처리액 | - | - | ||
Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (22,102,377) | - |
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
박성민 | 1977.10.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
전상현 | 1962.06.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
이영웅 | 1986.02.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
김종원 | 1967.12.24 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
이종원 | 1976.03.14 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
송범준 | 1977.02.18 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
최호석 | 1976.01.30 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 7 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
박성민 | 경영인 | 2019.02 ~ 2021.08 2022.07 ~ 현재 | 前) 에스엠벡셀 사장 現) 한국토프톤 회장 | 해당사항 없음 |
전상현 | 경영인 | 1986.09 ~ 2003.07 2010.04 ~ 2020.09 | 前) KDB산은캐피탈 지점장 現) 주식회사 시스웍 대표이사 | 해당사항 없음 |
이영웅 | 변호사 | 2018.03 ~ 2021.01 2021. 01 ~ 현재 | 前) 법무법인(유) 세종 변호사 現) 법무법인(유) 대륙아주 변호사 | 해당사항 없음 |
김종원 | 경영인 | 2020.08 ~ 현재 2022.07 ~ 현재 | 現) 신라자산운용 사내이사 現) 한국토프톤 사장 | 해당사항 없음 |
이종원 | 경영인 | 2017.05 ~ 2020.06 2020.07 ~ 현재 | 前) 주식회사 청운파트너스 대표이사 現) 주식회사 어반써밋파트너스 부사장 | 해당사항 없음 |
송범준 | 변호사 | 2019. 02. ~2021.07. 2021.07 ~ 현재 | 前) 법률사무소 송보 대표변호사 現) 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사 | 해당사항 없음 |
최호석 | 변호사 | 2018.11 ~ 현재 2022.05 ~ 현재 | 現) 법무법인 오름 대표변호사 現) (주)오름자산운용기타비상무이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
박성민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
전상현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
이영웅 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김종원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
이종원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
송범준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
최호석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[송범준, 최호석] - 전문성 : 본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다. - 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. - 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다. -책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무. 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[박성민, 전상현, 김종원, 이종원] 후보자는 폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천합니다. [이영웅, 송범준, 최호석] 후보자는 법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
실제 지급된 보수총액 | 576백만원 |
최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
---|---|
- | - |
본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
1. 코로나19의 확산에 따른 안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230828000635