출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000181

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  3월  6일
권 유 자:	성 명: ㈜유비쿼스 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 전화번호: 070-4865-0520
작 성 자:	성 명: 이정길 부서 및 직위: 공동대표이사 전화번호: 070-4865-0520

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	㈜유비쿼스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 06일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 09일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제7기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
㈜유비쿼스	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
㈜유비쿼스홀딩스	최대주주	보통주	3,274,162	31.96	최대주주	-
김재국	임원(미등기)	보통주	164,514	1.50	임원(미등기)	-
조규남	계열회사 임원	보통주	153,825	1.60	계열회사 임원	-
이정길	임원(등기)	보통주	22,632	0.22	임원(등기)	-
㈜넥싸이트	계열회사	보통주	307,371	3.00	계열회사	-
㈜유비쿼스인베스트먼트	계열회사	보통주	307,371	3.00	계열회사	-
계		-	4,229,875	41.28	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
전무영	보통주	0	직원	직원	-
김영준	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
㈜로코모티브	법인	-	-	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
㈜로코모티브	이태성	서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1105호(서울숲 M타워)	의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거업무	02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 06일	2024년 03월 09일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스의 제7기 정기주주총회(2024년 3월 28일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 유비쿼스의 제7기 정기주주총회(2024년 3월 28일)의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
㈜유비쿼스 홈페이지	https://www.ubiquoss.com	ABOUT UBIQUOSS ▶ Newsroom ▶ [유비쿼스] 제7기 정기주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처> - 주소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 5층 경영기획팀 - 전화번호/팩스번호 : 070-4865-0517 / 031-8017-1183 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 9일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  3월  28일  오후  2시
장 소	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 유비쿼스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                목	제 7(당) 기말	제 6(전) 기말
자                산
I. 유동자산	178,133,497,568	152,727,034,935
현금및현금성자산	30,904,059,191	43,086,531,997
매출채권및기타유동채권	10,085,159,933	12,694,589,136
기타유동금융자산	93,340,218,155	52,036,660,325
기타유동자산	98,645,530	56,144,529
재고자산	43,705,410,759	44,853,108,948
당기법인세자산	4,000	-
II. 비유동자산	26,035,940,713	28,898,713,979
유형자산	7,115,934,225	8,874,435,963
무형자산	2,697,406,488	1,732,069,440
사용권자산	1,480,778,056	3,099,184,412
이연법인세자산	2,739,602,199	2,624,416,779
기타비유동금융자산	12,002,219,745	12,568,607,385
자   산  총   계	204,169,438,281	181,625,748,914
부              채
I. 유동부채	32,802,598,149	32,533,642,737
매입채무및기타유동채무	13,546,397,081	16,653,985,705
단기차입금	12,519,368,959	6,637,973,725
기타유동금융부채	993,461,110	1,801,034,600
기타유동부채	1,601,977,547	5,040,243,348
당기법인세부채	4,141,393,452	2,400,405,359
II. 비유동부채	6,274,755,098	6,217,777,791
기타비유동금융부채	231,276,098	979,207,271
비유동충당부채	6,043,479,000	5,238,570,520
부   채  총   계	39,077,353,247	38,751,420,528
자              본
I. 지배기업의 소유지분	165,091,086,704	142,874,328,386
자본금	5,122,853,000	5,122,853,000
자본잉여금	50,678,730,002	50,617,654,599
이익잉여금	109,137,007,855	87,549,409,692
기타자본구성요소	152,495,847	(415,588,905)
II. 비지배지분	998,330	-
자    본   총   계	165,092,085,034	142,874,328,386
부채와 자본총계	204,169,438,281	181,625,748,914

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 유비쿼스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
I. 매출액	150,278,202,365	133,722,826,313
II. 매출원가	90,629,578,796	85,503,194,852
III. 매출총이익	59,648,623,569	48,219,631,461
판매비와관리비	30,609,638,533	23,677,816,272
IV. 영업이익	29,038,985,036	24,541,815,189
기타수익	1,326,338,611	3,077,274,386
기타비용	1,780,013,959	1,004,163,752
금융수익	4,862,061,442	2,136,460,800
금융비용	683,718,602	758,744,081
V. 법인세비용차감전순이익	32,763,652,528	27,992,642,542
법인세비용	6,873,785,195	6,506,833,286
VI. 당기순이익	25,889,867,333	21,485,809,256
지배기업소유주지분	25,889,869,003	21,485,809,256
비지배지분	(1,670)	-
VII. 기타포괄손익	514,194,325	(400,947,430)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	309,450,811	(144,425,120)
해외사업환산손익	(4,573,326)	(2,565,541)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	209,316,840	(253,956,769)
VIII. 총포괄이익	26,404,061,658	21,084,861,826
지배기업소유주지분	26,404,063,328	21,084,861,826
비지배지분	(1,670)	-
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	2,529	2,098
희석주당이익	2,529	2,098

연 결 자 본 변 동 표
제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 유비쿼스와 그 종속기업	(단위 : 원)

계 정 과 목	지배기업소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소
2022.01.01 (전기초)	5,122,853,000	50,617,654,599	71,799,961,556	(14,641,475)	-	127,525,827,680
당기순이익	-	-	21,485,809,256	-	-	21,485,809,256
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(398,381,889)	-	(398,381,889)
해외사업환산손익	-	-	-	(2,565,541)	-	(2,565,541)
총포괄손익	-	-	21,485,809,256	(400,947,430)	-	21,084,861,826
배당금 지급	-	-	(5,736,361,120)	-	-	(5,736,361,120)
2022.12.31 (전기말)	5,122,853,000	50,617,654,599	87,549,409,692	(415,588,905)	-	142,874,328,386
2023.01.01 (당기초)	5,122,853,000	50,617,654,599	87,549,409,692	(415,588,905)	-	142,874,328,386
당기순이익	-	-	25,889,869,003	-	(1,670)	25,889,867,333
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	518,767,651	-	518,767,651
해외사업환산손익	-	-	-	(4,573,326)	-	(4,573,326)
총포괄손익	-	-	25,889,869,003	514,194,325	(1,670)	26,404,061,658
자기주식 취득	-	-	-	(1,994,010,370)	-	(1,994,010,370)
자기주식 처분	-	61,075,403	-	2,047,900,797	-	2,108,976,200
배당금 지급	-	-	(4,302,270,840)	-	-	(4,302,270,840)
종속기업의 자본변동	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
2023.12.31 (당기말)	5,122,853,000	50,678,730,002	109,137,007,855	152,495,847	998,330	165,092,085,034

연 결 현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 유비쿼스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
I. 영업활동현금흐름		30,460,853,129		1,920,611,134
(1) 연결당기순이익	25,889,867,333		21,485,809,256
(2) 비현금항목의 조정	14,529,193,427		11,847,070,883
급여	2,108,976,200		-
법인세비용	6,873,785,195		6,506,833,286
이자비용	657,613,091		118,164,694
감가상각비	2,850,083,538		2,524,346,249
무형자산상각비	720,521,952		423,445,238
외화환산손실	171,735,857		378,362,881
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	14,458,071		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-		640,509,268
하자보수비	5,941,458,683		4,134,360,131
재고자산평가손실(환입)	457,927,046		30,422,183
이자수익	(4,295,612,974)		(1,822,526,944)
배당금수익	(71,795,930)		(77,295,479)
외화환산이익	(325,599,831)		(680,486,453)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(415,050,504)		(45,055,500)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(79,602,034)		(191,582,877)
잡이익	(79,704,933)		(92,425,794)
(3) 영업자산ㆍ부채의 증감	(7,057,489,030)		(23,311,931,841)
매출채권의 감소(증가)	3,578,157,121		(3,539,306,848)
미수금의 감소(증가)	512,665		70,249,427
선급금의 감소(증가)	(42,501,001)		511,375,324
재고자산의 감소(증가)	689,771,143		(11,954,690,905)
매입채무의 증가(감소)	(4,004,025,685)		(713,668,567)
미지급금의 증가(감소)	1,081,228,245		(3,185,013,794)
미지급비용의 증가(감소)	70,567,127		301,565,760
예수금의 증가(감소)	143,617,359		21,246,426
선수금의 증가(감소)	(3,438,140,720)		(553,121,395)
이연수익의 증가(감소)	(125,081)		225,862
하자보수충당부채의 증가(감소)	(5,136,550,203)		(4,270,793,131)
(4) 이자의 수취	3,055,682,735		1,612,119,851
(5) 이자의 지급	(642,599,388)		(77,712,833)
(6) 배당금의 수취	71,795,930		77,295,479
(7) 법인세납부	(5,387,274,110)		(9,712,039,661)
II. 투자활동현금흐름		(40,688,163,618)		13,861,223,376
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	60,206,013,072		117,326,021,236
단기금융상품의 감소	48,873,647,011		80,527,696,162
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,124,657,534		36,205,232,877
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,083,678,533		-
단기대여금의 회수	125,109,994		126,400,006
장기대여금의 회수	20,000,000		30,000,000
보증금의 감소	977,920,000		436,692,191
연결범위 변동	1,000,000		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(100,894,176,690)		(103,464,797,860)
단기금융상품의 증가	83,584,126,821		57,886,086,247
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,888,515,700		36,014,531,393
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	12,980,434,669		6,133,405,271
장기대여금의 대여	326,400,000		319,600,000
기계장치의 취득	25,570,000		225,209,141
차량운반구의 취득	22,200,000		-
집기비품의 취득	47,350,000		230,225,262
건설중인자산의 증가	-		831,929,500
산업재산권의 증가	-		7,095,330
소프트웨어의 증가	867,579,500		14,571,000
보증금의 증가	1,152,000,000		1,802,144,716
III. 재무활동현금흐름		(1,950,966,563)		(2,562,637,044)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	25,643,592,013		5,018,181,700
단기차입금의 증가	25,643,592,013		5,018,181,700
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(27,594,558,576)		(7,580,818,744)
단기차입금의 상환	19,475,609,427		-
리스부채의 상환	1,822,667,939		1,571,958,124
임대보증금의 감소	-		272,499,500
자기주식의 취득	1,994,010,370		-
배당금의 지급	4,302,270,840		5,736,361,120
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(4,195,754)		(217,766,354)
V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV+V)		(12,182,472,806)		13,001,431,112
VI. 기초 현금및현금성자산		43,086,531,997		30,085,100,885
VII. 당기말 현금및현금성자산		30,904,059,191		43,086,531,997

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 유비쿼스	(단위: 원)

계정과목	제 7(당) 기말	제 6(전) 기말
자                산
I. 유동자산	177,673,460,805	152,412,528,295
현금및현금성자산	30,461,928,482	42,778,959,827
매출채권및기타유동채권	10,067,257,879	12,687,654,666
기타유동금융자산	93,340,218,155	52,036,660,325
기타유동자산	98,645,530	56,144,529
재고자산	43,705,410,759	44,853,108,948
II. 비유동자산	27,014,611,389	29,372,662,727
유형자산	7,115,934,225	8,874,435,963
무형자산	2,697,406,488	1,732,069,440
사용권자산	1,480,778,056	3,099,184,412
종속기업투자	989,075,000	484,815,000
이연법인세자산	2,739,602,199	2,624,416,779
기타비유동금융자산	11,991,815,421	12,557,741,133
자   산  총   계	204,688,072,194	181,785,191,022
부              채
I. 유동부채	32,778,315,178	32,506,588,676
매입채무및기타유동채무	13,523,756,898	16,626,931,644
단기차입금	12,519,368,959	6,637,973,725
기타유동금융부채	993,461,110	1,801,034,600
기타유동부채	1,601,977,547	5,040,243,348
당기법인세부채	4,139,750,664	2,400,405,359
II. 비유동부채	6,274,755,098	6,217,777,791
기타비유동금융부채	231,276,098	979,207,271
비유동충당부채	6,043,479,000	5,238,570,520
부   채  총   계	39,053,070,276	38,724,366,467
자              본
I. 자본금	5,122,853,000	5,122,853,000
II. 자본잉여금	50,678,730,002	50,617,654,599
III. 이익잉여금	109,673,784,202	87,733,340,320
IV. 기타자본구성요소	159,634,714	(413,023,364)
자    본   총   계	165,635,001,918	143,060,824,555
부채와 자본총계	204,688,072,194	181,785,191,022

포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 유비쿼스	(단위: 원)

과    목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
I. 매출액	150,278,175,846	133,722,826,313
II. 매출원가	90,629,578,796	85,503,194,852
III. 매출총이익	59,648,597,050	48,219,631,461
판매비와관리비	30,259,516,933	23,493,867,224
IV. 영업이익	29,389,080,117	24,725,764,237
기타수익	1,326,338,611	3,077,274,042
기타비용	1,780,013,959	1,004,163,752
금융수익	4,862,020,030	2,136,442,724
금융비용	683,718,602	758,744,081
V. 법인세비용차감전순이익	33,113,706,197	28,176,573,170
법인세비용	6,870,991,475	6,506,833,286
VI. 당기순이익	26,242,714,722	21,669,739,884
VII. 기타포괄손익	518,767,651	(398,381,889)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	309,450,811	(144,425,120)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	209,316,840	(253,956,769)
VIII. 총포괄이익	26,761,482,373	21,271,357,995
IX. 주당이익:
기본주당이익	2,564	2,115
희석주당이익	2,564	2,115

자 본 변 동 표
제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 유비쿼스	(단위: 원)

계 정 과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2022.01.01 (전기초)	5,122,853,000	50,617,654,599	71,799,961,556	(14,641,475)	127,525,827,680
당기순이익	-	-	21,669,739,884	-	21,669,739,884
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(398,381,889)	(398,381,889)
총포괄손익	-	-	21,669,739,884	(398,381,889)	21,271,357,995
배당금 지급	-	-	(5,736,361,120)	-	(5,736,361,120)
2022.12.31 (전기말)	5,122,853,000	50,617,654,599	87,733,340,320	(413,023,364)	143,060,824,555
2023.01.01 (당기초)	5,122,853,000	50,617,654,599	87,733,340,320	(413,023,364)	143,060,824,555
당기순이익	-	-	26,242,714,722	-	26,242,714,722
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	518,767,651	518,767,651
총포괄손익	-	-	26,242,714,722	518,767,651	26,761,482,373
자기주식 취득	-	-	-	(1,994,010,370)	(1,994,010,370)
자기주식 처분	-	61,075,403	-	2,047,900,797	2,108,976,200
배당금 지급	-	-	(4,302,270,840)	-	(4,302,270,840)
2023.12.31 (당기말)	5,122,853,000	50,678,730,002	109,673,784,202	159,634,714	165,635,001,918

현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 유비쿼스	(단위: 원)

과    목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		30,826,850,182		2,083,783,448
(1) 당기순이익	26,242,714,722		21,669,739,884
(2) 비현금항목의 조정	14,526,441,119		11,847,088,959
급여	2,108,976,200		-
법인세비용	6,870,991,475		6,506,833,286
이자비용	657,613,091		118,164,694
감가상각비	2,850,083,538		2,524,346,249
무형자산상각비	720,521,952		423,445,238
외화환산손실	171,735,857		378,362,881
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	14,458,071		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-		640,509,268
재고자산평가손실(환입)	457,927,046		30,422,183
하자보수비	5,941,458,683		4,134,360,131
이자수익	(4,295,571,562)		(1,822,508,868)
잡이익	(79,704,933)		(92,425,794)
배당금수익	(71,795,930)		(77,295,479)
외화환산이익	(325,599,831)		(680,486,453)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(415,050,504)		(45,055,500)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(79,602,034)		(191,582,877)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(7,042,667,134)		(23,332,690,155)
매출채권의 감소(증가)	3,578,157,121		(3,539,306,848)
미수금의 감소(증가)	12,004,316		77,404,042
선급금의 감소(증가)	(42,501,001)		511,375,324
재고자산의 감소(증가)	689,771,143		(11,954,690,905)
매입채무의 증가(감소)	(4,004,025,685)		(713,668,567)
미지급금의 증가(감소)	1,084,582,441		(3,211,529,107)
미지급비용의 증가(감소)	70,567,127		301,565,760
예수금의 증가(감소)	143,593,408		19,848,810
선수금의 증가(감소)	(3,438,140,720)		(553,121,395)
이연수익의 증가(감소)	(125,081)		225,862
하자보수충당부채의 증가(감소)	(5,136,550,203)		(4,270,793,131)
(4) 이자의 수취	3,055,641,323		1,612,101,775
(5) 이자의 지급	(642,599,388)		(77,712,833)
(6) 배당금의 수취	71,795,930		77,295,479
(7) 법인세의 납부	(5,384,476,390)		(9,712,039,661)
II. 투자활동 현금흐름		(41,193,423,618)		13,387,619,592
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	60,205,013,072		117,326,021,236
단기금융상품의 감소	48,873,647,011		80,527,696,162
단기대여금의 회수	125,109,994		126,400,006
장기대여금의 회수	20,000,000		30,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,124,657,534		36,205,232,877
기타포괄공정가치측정금융자산의 감소	5,083,678,533		-
보증금의 감소	977,920,000		436,692,191
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(101,398,436,690)		(103,938,401,644)
단기금융상품의 증가	83,584,126,821		57,886,086,247
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,888,515,700		36,014,531,393
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	12,980,434,669		6,133,405,271
종속기업투자의 증가	504,260,000		484,815,000
장기대여금의 증가	326,400,000		319,600,000
기계장치의 취득	25,570,000		225,209,141
차량운반구의 취득	22,200,000		-
집기비품의 취득	47,350,000		230,225,262
건설중인자산의 증가	-		831,929,500
산업재산권의 증가	-		7,095,330
소프트웨어의 증가	867,579,500		14,571,000
보증금의 증가	1,152,000,000		1,790,933,500
III. 재무활동 현금흐름		(1,950,966,563)		(2,562,637,044)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	25,643,592,013		5,018,181,700
단기차입금의 차입	25,643,592,013		5,018,181,700
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(27,594,558,576)		(7,580,818,744)
임대보증금의 감소	19,475,609,427		272,499,500
리스부채의 상환	1,822,667,939		1,571,958,124
자기주식의 취득	1,994,010,370		-
배당금의 지급	4,302,270,840		5,736,361,120
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		508,654		(214,907,054)
V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(12,317,031,345)		12,693,858,942
VI. 기초의 현금및현금성자산		42,778,959,827		30,085,100,885
VII. 당기말의 현금및현금성자산		30,461,928,482		42,778,959,827

<이익잉여금처분계산서>
제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 유비쿼스	(단위 : 원)

과   목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
	처분예정일 : 2024년 3월 28일		처분예정일 : 2023년 3월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		107,548,257,537		86,038,040,739
1. 전기이월미처분이익잉여금	81,305,542,815		64,368,300,855
3. 당기순이익	26,242,714,722		21,669,739,884
Ⅱ. 이익잉여금처분액		5,747,841,066		4,732,497,924
1. 이익준비금	522,531,006		430,227,084
2. 배당금	5,225,310,060		4,302,270,840
현금배당	5,225,310,060		4,302,270,840
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		101,800,416,471		81,305,542,815

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분		제 7 기	제 6 기
주당배당금	보통주	510	420
	우선주	-	-
시가배당률	보통주	3.0%	2.8%
	우선주	-	-
배당금 총액		5,225,310,060	4,302,270,840

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정구	1966.10.21	사외이사	분리선출	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김정구	한길회계법인 회계사	1996 ~ 현재	한길회계법인 회계사	없음
		2006 ~ 현재	㈜금양 감사
		1989 ~ 1996	삼일회계법인 회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김정구 사외이사 후보자> - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임 - 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김정구 사외이사 후보자> - 후보자는 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 건전한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이효종	1956.08.02	사외이사	-	-	이사회
주재형	1958.06.14	사외이사	-	-	이사회
김정구	1966.10.21	사외이사	분리선출	-	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이효종	엘씨스퀘어㈜ 대표이사	2019 ~ 현재	엘씨스퀘어㈜ 대표이사	없음
		2020 ~ 현재	㈜유비쿼스 사외이사/감사위원
		2014 ~ 2018	월드링크 아시아퍼시픽 대표
		2013 ~ 2014	삼성SDS㈜ SN사업부장
		1983 ~ 2013	삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장
주재형	원일인포텍 대표	2007 ~ 현재	원일인포텍 대표	없음
		2023 ~ 현재	㈜유비쿼스 사외이사
김정구	한길회계법인 회계사	1996 ~ 현재	한길회계법인 회계사	없음
		2006 ~ 현재	㈜금양 감사
		1989 ~ 1996	삼일회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이효종 감사위원 후보자> - 후보자는 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라감사위원 후보자로 추천함 <주재형 감사위원 후보자> - 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함 <김정구 감사위원 후보자> - 후보자는 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,333,052,849원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000181