의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 10:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000133
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)모비스 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호 전화번호: 031-8018-8484 |
| 작 성 자: | 성 명: 김영재 부서 및 직위: 재무기획팀 / 책임 전화번호: 031-8018-8489 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)모비스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)모비스 | 보통주 | 229,927 | 0.71 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김지헌 | 최대주주 | 보통주 | 8,370,072 | 26.02 | 최대주주 | - |
| 김형기 | 등기임원 | 보통주 | 2,611,296 | 8.12 | 등기임원 | - |
| 심재용 | 등기임원 | 보통주 | 71,265 | 0.22 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 11,052,633 | 34.36 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영재 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 최윤진 | 보통주 | 6,416 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 17일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 (주)모비스 주주명부에 기재되어있는 전체주주 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)모비스 | https://www.mobiis.com/notice/ | 홈페이지-공지사항 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호 (주)모비스 재무기획팀 (우편번호 : 13486 ) ·전화번호 : 031-8018-8484 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 17일(금) ~ 2023년 3월 29일(수) 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실 (삼평동, 판교이노밸리) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 09시부터 마지막 날은 오후 05시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표 행사 또는 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인 증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
■ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조 의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 24조에 의거 본 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다. ■ 주주총회 참석시 준비물 ·개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), ·법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 |
제1호 안건 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2022년 연결기준으로 매출액 196.7억원(별도기준 49.4억원), 영업손실 40.1억원(별도기준 27.0억원), 당기순손실 62.0억원(별도기준 56.1억원)을 기록하였습니다. 기타 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 해당 (연결)재무제표 등은 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
① 연결재무상태표
| 연결재무상태표 | |
제 7(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 53,421,517,488 | 50,336,067,368 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,535,527,367 | 19,189,179,685 | ||
| 단기금융상품 | 24,000,000,000 | 25,500,000,000 | ||
| 유동공정가치측정금융자산 | 7,972,804,866 | 500,832,877 | ||
| 매출채권및기타채권 | 5,932,434,884 | 4,141,062,337 | ||
| 재고자산 | 422,290,696 | 228,561,436 | ||
| 기타유동자산 | 1,335,717,512 | 766,274,913 | ||
| 파생상품자산 | 19,243,341 | - | ||
| 당기법인세자산 | 203,498,822 | 10,156,120 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 23,856,300,301 | 19,584,209,688 | ||
| 비유동공정가치측정금융자산 | 2,769,956,361 | 3,838,459,915 | ||
| 기타비유동채권 | 1,355,834,195 | 1,365,009,838 | ||
| 순확정급여자산 | 10,981,144 | - | ||
| 관계기업투자주식 | 952,060,316 | 866,392,841 | ||
| 투자부동산 | 1,669,557,596 | 1,695,144,908 | ||
| 유형자산 | 5,280,350,295 | 3,886,055,037 | ||
| 무형자산 | 11,765,851,211 | 7,852,222,727 | ||
| 이연법인세자산 | 51,709,183 | 80,924,422 | ||
| 자 산 총 계 | 77,277,817,789 | 69,920,277,056 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 28,711,266,798 | 5,693,811,324 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,097,906,377 | 589,623,185 | ||
| 기타유동부채 | 4,228,151,423 | 2,982,593,833 | ||
| 차입금및사채 | 9,541,277,507 | 773,204,838 | ||
| 상환전환우선주부채 | 6,198,845,370 | 305,893,722 | ||
| 파생상품부채 | 7,202,362,260 | 598,321,063 | ||
| 리스부채 | 442,723,861 | 336,913,363 | ||
| 당기법인세부채 | - | 107,261,320 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,050,507,567 | 12,520,726,573 | ||
| 기타비유동채무 | 1,401,457,180 | 403,495,751 | ||
| 차입금및사채 | - | 7,729,021,542 | ||
| 파생상품부채 | - | 2,484,130,000 | ||
| 순확정급여부채 | 1,765,945,716 | 1,254,874,014 | ||
| 리스부채 | 304,304,334 | 22,645,261 | ||
| 이연법인세부채 | 578,800,337 | 626,560,005 | ||
| 부 채 총 계 | 32,761,774,365 | 18,214,537,897 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 23,686,125,391 | 29,115,401,629 | ||
| 자본금 | 3,217,131,400 | 3,217,131,400 | ||
| 자본잉여금 | 28,446,771,686 | 29,371,011,495 | ||
| 기타자본 | 3,109,740,836 | 1,657,264,820 | ||
| 결손금 | (11,087,518,531) | (5,130,006,086) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 20,829,918,033 | 22,590,337,530 | ||
| 자 본 총 계 | 44,516,043,424 | 51,705,739,159 | ||
| 부채와자본총계 | 77,277,817,789 | 69,920,277,056 | ||
② 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 | |
제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19,665,103,949 | 15,214,261,971 |
| Ⅱ. 매출원가 | 14,682,087,909 | 7,832,787,285 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,983,016,040 | 7,381,474,686 |
| 판매비와관리비 | 8,997,766,277 | 8,713,641,221 |
| Ⅳ. 영업손실 | (4,014,750,237) | (1,332,166,535) |
| 금융수익 | 1,916,756,543 | 1,790,097,640 |
| 금융비용 | 4,232,658,298 | 1,888,957,886 |
| 지분법이익 | 113,774,661 | 38,091,745 |
| 기타수익 | 134,668,898 | 140,624,799 |
| 기타비용 | 25,412,084 | 288,118 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (6,107,620,517) | (1,252,598,355) |
| Ⅵ. 법인세비용 | 87,679,340 | 365,099,478 |
| Ⅶ. 당기순손실 | (6,195,299,857) | (1,617,697,833) |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 65,075,129 | 345,864,999 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 93,182,315 | 290,395,552 |
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | 109,139,766 |
| (2) 확정급여제도의 재측정요소 | 93,182,315 | 181,255,786 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (28,107,186) | 55,469,447 |
| (1) 지분법자본변동 | (28,107,186) | 55,469,447 |
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | (6,130,224,728) | (1,271,832,834) |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | (5,758,942,944) | (2,237,324,599) |
| 비지배지분 | (436,356,913) | 619,626,766 |
| XI. 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | (5,654,415,827) | (2,054,472,722) |
| 비지배지분 | (475,808,901) | 782,639,888 |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당손실 | (181) | (72) |
| 희석주당손실 | (181) | (72) |
③ 연결 자본변동표
| 연결자본변동표 | |
제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 자본총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 결손금 | 합 계 | |||
| 2021.01.01.(전기초) | 3,217,131,400 | 25,818,488,466 | (2,084,330,053) | (2,920,360,971) | 24,030,928,842 | 9,368,608,061 | 33,399,536,903 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | (2,237,324,599) | (2,237,324,599) | 619,626,766 | (1,617,697,833) |
| 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가이익 | - | - | 109,139,766 | - | 109,139,766 | - | 109,139,766 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 52,991,984 | 52,991,984 | 128,263,802 | 181,255,786 |
| 지분법자본변동 | - | - | 20,720,127 | - | 20,720,127 | 34,749,320 | 55,469,447 |
| 소계 | - | - | 129,859,893 | (2,184,332,615) | (2,054,472,722) | 782,639,888 | (1,271,832,834) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | - | - | 25,312,500 | (25,312,500) | - | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 전환사채의 발행(전환권대가) | - | - | 3,586,422,480 | - | 3,586,422,480 | - | 3,586,422,480 |
| 종속기업의 유상증자 | - | 4,325,191,499 | - | - | 4,325,191,499 | 12,739,550,101 | 17,064,741,600 |
| 종속기업의 지분율변동효과 | - | (772,668,470) | - | - | (772,668,470) | (300,460,520) | (1,073,128,990) |
| 소계 | - | 3,552,523,029 | 3,586,422,480 | - | 7,138,945,509 | 12,439,089,581 | 19,578,035,090 |
| 2021.12.31.(전기말) | 3,217,131,400 | 29,371,011,495 | 1,657,264,820 | (5,130,006,086) | 29,115,401,629 | 22,590,337,530 | 51,705,739,159 |
| 2022.01.01.(당기초) | 3,217,131,400 | 29,371,011,495 | 1,657,264,820 | (5,130,006,086) | 29,115,401,629 | 22,590,337,530 | 51,705,739,159 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | (5,758,942,944) | (5,758,942,944) | (436,356,913) | (6,195,299,857) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 89,724,653 | 89,724,653 | 3,457,662 | 93,182,315 |
| 지분법자본변동 | - | - | (9,978,660) | - | (9,978,660) | (18,128,526) | (28,107,186) |
| 소계 | - | - | (9,978,660) | (5,669,218,291) | (5,679,196,951) | (451,027,777) | (6,130,224,728) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 재분류조정 | - | - | - | 11,070 | 11,070 | (11,070) | - |
| 합병으로 인한 변동 | - | 121,749,192 | 1,486,025,808 | - | 1,607,775,000 | - | 1,607,775,000 |
| 종속기업의 지분율변동효과 | - | (1,357,865,357) | - | - | (1,357,865,357) | (1,309,380,650) | (2,667,246,007) |
| 연결대상범위의 변동 | - | 311,876,356 | (23,571,132) | (288,305,224) | - | - | - |
| 소계 | - | (924,239,809) | 1,462,454,676 | 288,294,154 | 249,920,713 | (1,309,391,720) | (1,059,471,007) |
| 2022.12.31.(당기말) | 3,217,131,400 | 28,446,771,686 | 3,109,740,836 | (11,087,518,531) | 23,686,125,391 | 20,829,918,033 | 44,516,043,424 |
④ 연결 현금흐름표
| 연결현금흐름표 | |
제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (2,095,765,944) | (1,458,319,523) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (2,212,755,342) | (437,601,624) | ||
| 당기순이익(손실) | (6,195,299,857) | (1,617,697,833) | ||
| 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감 | 5,286,812,059 | 2,575,999,833 | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (1,304,267,544) | (1,395,903,624) | ||
| 2. 이자수취 | 580,640,431 | 111,651,949 | ||
| 3. 배당금수취 | 23,587,000 | 37,143,600 | ||
| 4. 이자지급 | (77,021,912) | (61,895,664) | ||
| 5. 법인세납부 | (410,216,121) | (1,107,617,784) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (9,392,539,710) | (20,124,443,337) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 52,500,000,000 | 6,134,717,470 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 506,981,054 | 25,546 | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 647,844 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 100,000 | 349,687,500 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 69,283,658 | ||
| 장기대여금의 감소 | 9,600,000 | 9,600,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 59,600,000 | 106,647,500 | ||
| 기타보증금의 감소 | 560,160,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 25,618,909 | - | ||
| 단기금융상품의 취득 | (51,000,000,000) | (25,500,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,228,896,869) | - | ||
| 장기대여금의 증가 | (300,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (8,240,000,000) | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (10,100,000) | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | - | ||
| 유형자산의 취득 | (1,516,674,824) | (1,074,984,764) | ||
| 무형자산의 취득 | (157,960,696) | (28,506,491) | ||
| 임차보증금의 증가 | (96,780,000) | (190,221,600) | ||
| 기타보증금의 증가 | (207,620,000) | (1,340,000) | ||
| 합병으로 인한 순현금유출 | (304,770,376) | - | ||
| 연결실체의 변동 | 8,203,092 | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 5,838,286,080 | 26,509,510,190 | ||
| 주식의 발행 | - | 17,064,741,600 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 2,000,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 11,000,000,000 | ||
| 상환전환우선주부채의 증가 | 9,999,958,400 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 22,000,000 | ||
| 종속회사투자주식의 추가취득 | (600,029,160) | (903,128,990) | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | (134,589,145) | (2,000,000,000) | ||
| 리스부채의 감소 | (690,010,525) | (584,102,420) | ||
| 사채발행비의 지급 | - | (90,000,000) | ||
| 연결자본거래로 인한 현금유출 | (2,737,043,490) | - | ||
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 4,570,348 | (7,507,927) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (5,645,449,226) | 4,919,239,403 | ||
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 19,189,179,685 | 14,269,940,282 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 13,543,730,459 | 19,189,179,685 | ||
(2) 별도재무제표
① 별도재무상태표
재무상태표 |
제 7(당) 기 2022년 12월 31일 현재 |
제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재 |
(단위 : 원) |
| 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 12,986,611,664 | 14,881,142,412 |
현금및현금성자산 | 10,438,402,669 | 13,915,574,657 |
유동공정가치측정금융자산 | - | 500,832,877 |
매출채권및기타채권 | 1,947,298,818 | 235,658,982 |
재고자산 | 19,809,463 | 25,049,880 |
기타유동자산 | 551,603,393 | 193,896,486 |
당기법인세자산 | 29,497,321 | 10,129,530 |
Ⅱ.비유동자산 | 20,443,243,792 | 18,557,079,797 |
기타비유동채권 | 657,555,078 | 901,971,455 |
비유동공정가치측정금융자산 | 2,545,591,449 | 3,838,459,915 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - |
종속기업투자주식 | 9,659,468,990 | 9,659,468,990 |
투자부동산 | 1,669,557,596 | 1,695,144,908 |
유형자산 | 2,498,353,166 | 2,448,786,508 |
무형자산 | 3,412,717,513 | 13,248,021 |
이연법인세자산 | - | - |
자산총계 | 33,429,855,456 | 33,438,222,209 |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 14,504,244,838 | 1,189,359,557 |
매입채무및기타채무 | 424,726,183 | 57,499,937 |
기타유동부채 | 902,848,921 | 83,698,045 |
차입금및사채 | 9,541,277,507 | 773,204,838 |
파생상품부채 | 3,583,101,000 | 263,302,000 |
리스부채 | 52,291,227 | 11,654,737 |
Ⅱ.비유동부채 | 2,096,121,856 | 11,438,143,395 |
기타비유동부채 | 276,752,671 | 276,752,671 |
차입금및사채 | - | 7,729,021,542 |
비유동파생상품부채 | - | 2,484,130,000 |
순확정급여부채 | 1,765,945,716 | 935,422,143 |
비유동금융리스부채 | 53,423,469 | 12,817,039 |
부채총계 | 16,600,366,694 | 12,627,502,952 |
자본 | ||
Ⅰ.자본금 | 3,217,131,400 | 3,217,131,400 |
Ⅱ.자본잉여금 | 24,059,747,420 | 23,937,998,228 |
Ⅲ.기타자본 | 3,060,328,726 | 1,640,542,672 |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | (13,507,718,784) | (7,984,953,043) |
자본총계 | 16,829,488,762 | 20,810,719,257 |
자본과부채총계 | 33,429,855,456 | 33,438,222,209 |
② 별도포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 4,937,093,617 | 1,236,490,284 |
Ⅱ.매출원가 | 4,235,477,723 | 1,090,555,276 |
Ⅲ.매출총이익 | 701,615,894 | 145,935,008 |
판매비와관리비 | 3,396,934,479 | 2,684,307,020 |
Ⅳ.영업이익(손실) | (2,695,318,585) | (2,538,372,012) |
금융수익 | 424,509,747 | 1,609,758,578 |
금융비용 | 3,456,716,675 | 1,748,807,794 |
기타수익 | 144,434,638 | 138,140,743 |
기타비용 | 25,402,354 | 2,077,597,487 |
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,608,493,229) | (4,616,877,972) |
Ⅵ.법인세비용 | - | (37,922,433) |
VII.당기순이익(손실) | (5,608,493,229) | (4,578,955,539) |
VIII.기타포괄손익 | 85,727,488 | 84,426,535 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 85,727,488 | 84,426,535 |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | 109,139,766 |
순확정급여부채 재측정요소 | 85,727,488 | (24,713,231) |
IX.총포괄손익 | (5,522,765,741) | (4,494,529,004) |
X.주당이익 | ||
기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원) | (177) | (147) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (177) | (147) |
③ 별도자본변동표
자본변동표 |
제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | (2,080,332,074) | (3,355,971,773) | 21,718,825,781 |
회계정책 변경효과 | - | - | - | - | - |
수정후 기초자본 | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | (2,080,332,074) | (3,355,971,773) | 21,718,825,781 |
당기순이익(손실) | - | - | - | (4,578,955,539) | (4,578,955,539) |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | - | - | 109,139,766 | - | 109,139,766 |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (24,713,231) | (24,713,231) |
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체 | - | - | 25,312,500 | (25,312,500) | - |
전환사채 발행 | - | - | 3,586,422,480 | - | 3,586,422,480 |
2021.12.31 (기말자본) | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | 1,640,542,672 | (7,984,953,043) | 20,810,719,257 |
2022.01.01 (기초자본) | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | 1,640,542,672 | (7,984,953,043) | 20,810,719,257 |
회계정책 변경효과 | - | - | - | - | - |
수정후 기초자본 | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | 1,640,542,672 | (7,984,953,043) | 20,810,719,257 |
당기순이익(손실) | - | - | - | (5,608,493,229) | (5,608,493,229) |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 85,727,488 | 85,727,488 |
| 합병으로인한 변동 | - | 121,749,192 | 1,419,786,054 | - | 1,541,535,246 |
2022.12.31 (기말자본) | 3,217,131,400 | 24,059,747,420 | 3,060,328,726 | (13,507,718,784) | 16,829,488,762 |
④ 별도현금흐름표
현금흐름표 |
제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | (2,962,892,171) | (1,624,084,294) |
1.영업에서 창출된 현금 | (3,087,042,704) | (1,660,971,477) |
(1)당기순이익(손실) | (5,608,493,229) | (4,578,955,539) |
(2)당기순이익조정을 위한 가감 | 3,724,935,380 | 2,587,209,240 |
(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (1,203,484,855) | 330,774,822 |
2.이자수취 | 196,841,975 | 66,419,727 |
3.이자지급 | (77,021,912) | (61,895,664) |
4.배당금수취(영업) | 23,587,000 | 37,143,600 |
5.법인세납부(환급) | (19,256,530) | (4,780,480) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (311,498,515) | (645,145,590) |
공정가치측정금융자산의 처분 | 506,981,054 | 25,546 |
단기대여금의 감소 | - | 69,283,658 |
단기대여금의 증가 | (711,896,869) | (150,000,000) |
장기대여금의 감소 | 9,600,000 | 179,600,000 |
| 장기대여금의 증가 | (300,000,000) | - |
| 비유동공정가치측정금융자산의 취득 | (10,000,000) | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 349,687,500 |
종속기업에 대한 투자주식의 취득 | - | (1,073,128,990) |
유형자산의 처분 | 25,618,909 | 6,417,150 |
유형자산의 취득 | (113,405,125) | (7,745,454) |
무형자산의 취득 | (2,489,200) | - |
| 임차보증금의 감소 | 59,600,000 | - |
임차보증금의 증가 | (31,480,000) | (17,945,000) |
| 기타보증금의 감소 | 560,160,000 | - |
기타보증금의 증가 | (7,620,000) | (1,340,000) |
| 합병으로 인한 현금의 증가 | 8,203,092 | - |
| 합병으로 인한 현금의 감소 | (304,770,376) | - |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | (207,351,650) | 10,912,647,000 |
전환사채의 발행 | - | 11,000,000,000 |
장기차입금의 증가 | - | 2,000,000,000 |
| 장기차입금의 감소 | (134,589,145) | - |
유동성 장기차입금의 감소 | - | (2,000,000,000) |
임대보증금의 증가 | - | 22,000,000 |
리스부채의 상환 | (72,762,505) | (19,353,000) |
사채발행비의 발생 | - | (90,000,000) |
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 4,570,348 | (7,507,927) |
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (3,477,171,988) | 8,635,909,189 |
Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 13,915,574,657 | 5,279,665,468 |
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 10,438,402,669 | 13,915,574,657 |
⑤ 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서 | |||
| 제 7(당) 기 | 2022년 01월 01일 부터 | 제 6(전) 기 | 2021년 01월 01일 부터 |
| 2022년 12월 31일 까지 | 2021년 12월 31일 까지 | ||
| 처리예정일 | 2023년 03월 29일 | 처리예정일 | 2022년 03월 30일 |
| 주식회사모비스 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (13,507,718,784) | (7,984,953,043) |
| 전기이월미처리결손금 | (7,984,953,043) | (3,355,971,773) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 85,727,488 | (24,713,231) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | - | (25,312,500) |
| 당기순손실 | (5,608,493,229) | (4,578,955,539) |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | (13,507,718,784) | (7,984,953,043) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김지헌 | 1966.09.26 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김지헌 | (주)모비스 대표이사 | '95.05 ~ '06.04 '06.05 ~ 현재 | 前) 덕산메카시스(주) 대표이사 現) (주)모비스 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김지헌 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김지헌 후보자는 2006년부터 (주)모비스의 대표이사로서 사업전반에 대한 리더쉽을 발휘하며 지난 임기간 신사업분야의 진출을 성공적으로 완료한바 있으며, 최고경영자로서 기업 경영활동 전반을 수행해 온 능력과 경험을 보유하고 있는바, 지난 임기 동안 검증된 능력을 바탕으로 재선임 후에도 당사의 지속성장을 위한 전략수립, 실행 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함. |
확인서
확인서_김지헌_사내이사후보 |
※ 기타 참고사항
- 제2호 안건 선임대상인 김지헌 후보자는 재선임임.
제3호 안건 : 감사 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김우태 | 1974.07.05. | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김우태 | 세무사 | 2003년 ~ 현재 '17.03 ~ 현재 | 現) 가온세무회계 대표세무사 現) (주)모비스 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김우태 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김우태 후보자는 세무사로서 전문지식과 경험을 바탕으로 내부통제 수행 및 기능강화 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사 후보로 추천함. |
확인서
확인서_김우태_감사후보 |
※ 기타 참고사항
- 제3호 안건 선임대상인 김우태 후보자는 재선임임.
제4호 안건 : 제8기(2023사업연도) 이사보수 한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) (*) | 3(-) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(*) 김형기 사내이사가 임기만료의 사유로 퇴임(2023.03.29) 예정입니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(-) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.8억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제5호 안건 : 제8기(2023사업연도) 감사보수 한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000133
