[기재정정]타인에대한담보제공결정 2024-06-24 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624800412
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 담보제공 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-01 | |
| 3. 정정사유 | 채무금액 및 담보제공기간 변동 (Revolving Credit Facility 여신한도 USD 560M 증액, 담보제공기간 연장 등) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 1,858,736,600,000 | 2,685,130,300,000 |
| 4. 담보제공 내역 | - 담보설정금액(원) : 1,858,736,600,000 - 자기자본대비(%) : 45.63 - 담보제공기간 종료일 : 2029-04-20 | - 담보설정금액(원) : 2,685,130,300,000 - 자기자본대비(%) : 65.91 - 담보제공기간 종료일 : 2029-07-05 |
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 1,858,736,600,000 | 2,685,130,300,000 |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | □ 본 건은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임. □ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | □ 본 건은 금융시장 변동성에 대비한 당사 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 선제적인 유동성 확보를 위한 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임. Refinancing은 Term Loan B 차입금과 Revolving Credit Facility 여신한도로 구성되어 있음. □ 이전 공시대비 채무금액은 당사 기능통화인 USD 기준으로 1,377M에서 1,933M으로 증가함. (Term Loan B 차입금은 정기상환 4M을 반영하여 733M으로 감소, Revolving Credit Facility 여신한도는 금번 증액분 560M을 반영하여 1,200M으로 증가) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2024년 6월 24일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,389.10)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준이며, '담보제공기간'은 Revolving Credit Facility 여신한도 기준의 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
| [채무자별 담보제공 잔액] | ① Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 994,992,600,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2029-04-20 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : Term Loan B ② Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 863,744,000,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2027-04-20 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : Revolving Credit Facility | ① Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 1,018,210,300,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2029-04-20 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : USD 733,000,000 ② Doosan Bobcat North America, Inc. - 관계 : 자회사 - 담보설정잔액(원) : 1,666,920,000,000 - 담보제공기간 : 2022-04-20 ~ 2029-07-05 - 담보제공재산 : Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 - 비고 : USD 1,200,000,000 |
| - |
타인에 대한 담보제공 결정
| 1. 채무자 | Doosan Bobcat North America, Inc. | |||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |||
| 2. 채권자 | 미국의 다수 기관투자자 및 은행 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 2,685,130,300,000 | |||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 2,685,130,300,000 | ||
| 자기자본(원) | 4,073,804,490,624 | |||
| 자기자본대비(%) | 65.91 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 담보제공재산 | Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 | |||
| 담보제공기간 | 시작일 | 2022-04-20 | ||
| 종료일 | 2029-07-05 | |||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 2,685,130,300,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| □ 본 건은 금융시장 변동성에 대비한 당사 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 선제적인 유동성 확보를 위한 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임. Refinancing은 Term Loan B 차입금과 Revolving Credit Facility 여신한도로 구성되어 있음. □ 이전 공시대비 채무금액은 당사 기능통화인 USD 기준으로 1,377M에서 1,933M으로 증가함. (Term Loan B 차입금은 정기상환 4M을 반영하여 733M으로 감소, Revolving Credit Facility 여신한도는 금번 증액분 560M을 반영하여 1,200M으로 증가) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2024년 6월 24일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,389.10)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준이며, '담보제공기간'은 Revolving Credit Facility 여신한도 기준의 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 4,544,422 | 2,535,131 | 2,009,290 | 0.02 | 3,313,250 | 248,766 |
| 전년도 | 4,472,285 | 2,386,315 | 2,085,970 | 0.02 | 3,539,299 | 275,118 |
| 전전년도 | 4,342,174 | 2,436,802 | 1,905,372 | 0.02 | 3,099,600 | 284,388 |
| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| Doosan Bobcat North America, Inc. | 자회사 | 1,018,210,300,000 | 2022-04-20 ~ 2029-04-20 | Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 | USD 733,000,000 |
| Doosan Bobcat North America, Inc. | 자회사 | 1,666,920,000,000 | 2022-04-20 ~ 2029-07-05 | Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체 | USD 1,200,000,000 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624800412
