[기재정정]타인에대한채무보증결정 2024-03-25 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325801016
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 채무보증 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-28 | |
| 3. 정정사유 | 채무금액 변동 (Term Loan 차입금 EUR 50M 증액 등) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 200,947,500,000 | 254,610,578,263 |
| 4. 채무보증내역 | -채무보증금액(원): 200,947,500,000 -자기자본대비(%): 4.65 | -채무보증금액(원): 254,610,578,263 -자기자본대비(%): 5.89 |
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 2,095,153,800,000 | 2,091,915,090,763 |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | □ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.의 Financing (Term Loan 차입금 EUR 100M, Revolving Credit Facility 여신한도 EUR 50M)에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 EUR 및 USD 금액을 2022년 7월 28일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(EUR 1339.65, USD 1312.80)로 환산한 금액임. □ 상기 4항의 '채무보증기간' 및 하기 '채무자별 채무보증잔액' 중 본 건에 관한 채무보증기간은 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음. □ 상기 4항의 '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년 기준임. □ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은 금번 Financing 추진으로 발생하는 채무보증 건을 포함한 금액임. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | □ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.의 Financing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. □ 이전 공시대비 EUR 기준 채무금액은 150M에서 176M으로 변동됨.(Term Loan 차입금은 EUR 100M에서 일부 중도상환 및 금번 EUR 50M 증액으로 EUR 126M으로 변동, Revolving Credit Facility 여신한도는 EUR 50M 유지) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 EUR 및 USD 금액을 2024년 3월 25일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(EUR 1444.06, USD 1336.10)로 환산한 금액임. □ 상기 4항의 '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년 기준임. □ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은 금번 차입금 증액에 관한 채무보증 건을 포함한 금액임. □ 하단의 [채무자별 채무보증 잔액]에 관하여 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
| [채무자별 채무보증 잔액] | -채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o. -채무보증잔액: 133,965,000,000 -비고: EUR 100,000,000 / -채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o. -채무보증잔액: 66,982,500,000 -비고: EUR 50,000,000 / -채무자: Clark Equipment Co. -채무보증잔액: 1,113,090,300,000 -비고: USD 847,875,000 / -채무자: Clark Equipment Co. -채무보증잔액: 781,116,000,000 -비고: USD 595,000,000 | -채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o. -채무보증잔액: 182,407,578,263 -비고: EUR 126,315,789 / -채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o. -채무보증잔액: 72,203,000,000 -비고: EUR 50,000,000 / -채무자: Doosan Bobcat North America, Inc. -채무보증잔액: 982,200,512,500 -비고: USD 735,125,000 / -채무자: Doosan Bobcat North America, Inc. -채무보증잔액: 855,104,000,000 -비고: USD 640,000,000 |
| - |
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | Doosan Bobcat EMEA s.r.o. | |||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |||
| 2. 채권자 | CSOB, Ceska sporitelna, UniCredit | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 254,610,578,263 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 254,610,578,263 | ||
| 자기자본(원) | 4,321,265,808,158 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.89 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2022-08-05 | ||
| 종료일 | 2027-08-05 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 2,091,915,090,763 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-25 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| □ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.의 Financing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. □ 이전 공시대비 EUR 기준 채무금액은 150M에서 176M으로 변동됨.(Term Loan 차입금은 EUR 100M에서 일부 중도상환 및 금번 EUR 50M 증액으로 EUR 126M으로 변동, Revolving Credit Facility 여신한도는 EUR 50M 유지) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 EUR 및 USD 금액을 2024년 3월 25일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(EUR 1444.06, USD 1336.10)로 환산한 금액임. □ 상기 4항의 '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년 기준임. □ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은 금번 차입금 증액에 관한 채무보증 건을 포함한 금액임. □ 하단의 [채무자별 채무보증 잔액]에 관하여 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 2,458,640 | 454,214 | 2,004,427 | 7,827 | 1,385,378 | 69,344 |
| 전년도 | 2,389,233 | 466,983 | 1,922,250 | 7,401 | 1,053,059 | 45,245 |
| 전전년도 | 2,380,232 | 563,110 | 1,817,122 | 7,402 | 1,052,507 | -1,514 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| Doosan Bobcat EMEA s.r.o. | 자회사 | 182,407,578,263 | 2022-08-05 ~ 2027-08-05 | EUR 126,315,789 |
| Doosan Bobcat EMEA s.r.o. | 자회사 | 72,203,000,000 | 2022-08-05 ~ 2027-08-05 | EUR 50,000,000 |
| Doosan Bobcat North America, Inc. | 자회사 | 982,200,512,500 | 2022-04-20 ~ 2029-04-20 | USD 735,125,000 |
| Doosan Bobcat North America, Inc. | 자회사 | 855,104,000,000 | 2022-04-20 ~ 2027-04-20 | USD 640,000,000 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325801016
