출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306000266

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  6일
권 유 자:	성 명: (주)강스템바이오텍 주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층 전화번호: (02) 888-1590
작 성 자:	성 명: 김일한 부서 및 직위: 재무팀/ 차장 전화번호: (02) 888-1590

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)강스템바이오텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 06일	라. 주주총회일	2023년 03월 23일
마. 권유 시작일	2023년 03월 09일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)강스템바이오텍	보통주	0	0.0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
강경선	최대주주	보통주	2,301,515	6.07	최대주주	-
김신현	주주	보통주	79,000	0.21	주주	-
강영민	주주	보통주	22,700	0.06	주주	-
강영준	주주	보통주	11,400	0.03	주주	-
강영은	주주	보통주	11,300	0.03	주주	-
이상균	등기임원	보통주	67,167	0.18	등기임원	-
이동열	미등기임원	보통주	55,000	0.14	미등기임원	-
이미혜	미등기임원	보통주	27,808	0.07	미등기임원	-
나종천	등기임원	보통주	32,112	0.08	등기임원	-
배요한	등기임원	보통주	11,229	0.03	등기임원	-
최정호	등기임원	보통주	132,520	0.35	등기임원	-
임승원	감사	보통주	10,739	0.03	감사	-
박용호	등기임원	보통주	20,161	0.05	등기임원	-
이계종	미등기임원	보통주	11,669	0.03	미등기임원	-
계		-	2,794,320	7.37	-	-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2022년 12월 31일 기준입니다.
주2) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김일한	보통주	0	직원	-	-
박미애	보통주	106	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 베플파트너스	법인	-	-	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 베플파트너스	강봉석	(우 06651) 서울특별시 서초구 사임당로 26 신영빌딩 801호 (주)베플파트너스	주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공	02-3667-1239

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 06일	2023년 03월 09일	2023년 03월 22일	2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회(2023년 03월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
강스템바이오텍	www.kangstem.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처 : (우 06179) 서울시 강남구 테헤란로 512, 17층 (대치동, 신안빌딩)                     (주)강스템바이오텍 재무팀                     전화번호 : 02-888-1590 피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수 - 우편접수처: (우 06651) 서울시 서초구 사임당로 26 신영빌딩 801호 (주)베플파트너스                    전화번호: 02-3667-1239

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년    3월    23일    오전 9시
장 소	경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[연결 재무제표] 

                                                              연 결 재 무 상 태 표

제 13기  당기  2022년  12월 31일 현재
제 12기  전기  2021년  12월 31일 현재
주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과   목	제 13 (당)기말		제 12(전)기말
자                           산
I. 유동자산		45,906,520,168		65,355,113,853
1. 현금및현금성자산	4,680,560,978		7,541,589,035
2. 단기금융상품	31,008,492,797		39,017,642,733
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	988,823,300		10,026,219,177
4. 매출채권및기타채권	5,779,305,377		5,006,039,110
5. 당기법인세자산	133,195,720		59,990,280
6. 계약자산	656,206,292		321,906,104
7. 재고자산	467,150,029		763,768,689
8. 계약이행원가	663,975,965		898,052,798
9. 기타자산	1,528,809,710		1,719,905,927
II. 비유동자산		34,685,184,645		37,792,721,745
1. 장기금융상품	170,000,000		170,000,000
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,662,982,152		2,027,756,818
3. 관계기업및공동기업투자	-		-
4. 장기기타채권	217,879,524		283,181,907
5. 유형자산	29,530,020,112		31,786,048,409
6. 무형자산	1,040,943,212		991,530,410
7. 사용권자산	1,734,559,231		2,339,709,837
8. 기타자산	328,800,414		194,494,364
자       산       총       계		80,591,704,813		103,147,835,598
부                           채
I. 유동부채		19,708,665,596		22,473,220,401
1. 매입채무및기타채무	2,721,109,659		5,270,562,965
2. 차입금	4,600,000,000		3,500,000,000
3. 충당부채	617,306,553		666,204,348
4. 계약부채	3,184,195,848		4,069,813,423
5. 리스부채	752,430,070		844,368,436
6. 기타부채	725,862,997		575,194,965
7. 전환사채	1,665,969,346		2,264,415,715
8. 상환전환우선주부채	5,441,791,123		5,282,660,549
II. 비유동부채		13,622,745,005		14,671,610,954
1. 차입금	5,230,000,000		5,630,000,000
2. 계약부채	5,000,000,000		5,000,000,000
3. 기타채무	1,292,617,665		1,187,415,361
4. 리스부채	1,120,486,818		1,805,126,626
5. 충당부채	8,837,642		135,344,940
6. 확정급여부채	970,802,880		913,724,027
부       채       총       계		33,331,410,601		37,144,831,355
자                           본
I.지배기업의 소유주지분		49,369,848,320		68,072,947,048
1. 자본금	19,002,712,000		19,002,712,000
2. 주식발행초과금	163,373,731,578		163,373,525,450
3. 기타자본항목	4,194,313,778		2,750,676,353
4. 결손금	(137,200,909,036)		(117,053,966,755)
II.비지배지분		(2,109,554,108)		(2,069,942,805)
자       본       총       계		47,260,294,212		66,003,004,243
부  채  및  자  본  총  계		80,591,704,813		103,147,835,598

                                          연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과   목	제 13 (당)기	제 12 (전)기
I. 매출액	16,300,572,670	12,404,664,762
II. 매출원가	11,427,833,213	9,715,792,255
III. 매출총이익	4,872,739,457	2,688,872,507
IV. 판매비와관리비	25,431,237,793	25,424,416,961
V. 영업손실	(20,558,498,336)	(22,735,544,454)
VI. 기타손익	343,275,190	924,565,559
1. 금융수익	1,334,691,917	827,668,018
2. 금융비용	1,129,347,227	1,144,599,687
3. 기타수익	459,125,979	1,399,205,907
4. 기타비용	321,195,479	157,708,679
VII. 법인세비용차감전순손실	(20,215,223,146)	(21,810,978,895)
1. 법인세비용	(38,962,503)	15,804,699
VIII. 연결당기순손실	(20,176,260,643)	(21,826,783,594)
당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주지분	(20,236,043,247)	(21,348,329,409)
비지배지분	59,782,604	(478,454,185)
IX. 연결기타포괄손익	138,139,784	(56,034,844)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	138,139,784	(56,034,844)
X. 당기총포괄손실	(20,038,120,859)	(21,882,818,438)
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(20,146,942,281)	(21,384,258,303)
비지배지분	108,821,422	(498,560,135)
XI. 주당순손실
기본 및 희석주당손실	(533)	(767)

                                                                                연 결 자 본 변 동 표

제 13 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과  목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	자본  합계
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	합 계
2021.01.01 (기초자본)	12,688,329,000	131,311,370,016	3,289,748,503	(95,669,708,452)	51,619,739,067	(2,980,867,821)	48,638,871,246
당기순손익	-	-	-	(21,348,329,409)	(21,348,329,409)	(478,454,185)	(21,826,783,594)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(35,928,894)	(35,928,894)	(20,105,950)	(56,034,844)
소유주와의 거래
유상증자	6,188,118,500	32,016,204,949	-	-	38,204,323,449	-	38,204,323,449
주식선택권 행사	25,000,000	149,606,400	(1,625,000)	-	172,981,400	-	172,981,400
주식보상비용	-	-	862,038,000	-	862,038,000	-	862,038,000
전환우선주의 전환	101,264,500	(103,655,914)	-	-	(2,391,414)	-	(2,391,414)
종속기업의 추가지분취득	-	-	(1,405,897,035)	-	(1,405,897,035)	1,405,897,035	-
지분율변동에 의한 자본조정	-	-	6,411,884	-	6,411,884	3,588,116	10,000,000
2021.12.31 (기말자본)	19,002,712,000	163,373,525,450	2,750,676,353	(117,053,966,755)	68,072,947,048	(2,069,942,805)	66,003,004,243
당기순손익	-	-	-	(20,236,043,247)	(20,236,043,247)	59,782,604	(20,176,260,643)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	89,100,966	89,100,966	49,038,818	138,139,784
소유주와의 거래
주식발행비용의 환급	-	206,128	-	-	206,128	-	206,128
주식선택권 행사	-	-	385,130,925	-	385,130,925	(148,432,725)	236,698,200
주식보상비용	-	-	1,058,506,500	-	1,058,506,500	-	1,058,506,500
2022.12.31 (기말자본)	19,002,712,000	163,373,731,578	4,194,313,778	(137,200,909,036)	49,369,848,320	(2,109,554,108)	47,260,294,212

                                                               연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과   목	제 13 (당)기		제 12 (전) 기
영업활동현금흐름		(18,864,024,730)		(16,993,513,914)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(19,213,153,998)		(17,112,874,345)
이자수취(영업)	786,333,009		264,876,616
이자지급(영업)	(363,998,301)		(211,459,035)
법인세환급(납부)	(73,205,440)		65,942,850
투자활동현금흐름		16,235,719,931		(24,775,059,080)
단기금융상품의 취득	(56,742,529,024)		(54,055,334,947)
단기금융상품의 처분	64,751,678,960		39,838,341,865
유형자산의 취득	(712,419,074)		(4,630,897,384)
유형자산의 처분	19,363,636		2,272,727
무형자산의 취득	(135,064,000)		(19,416,579)
매각예정자산의 처분	-		2,910,398,409
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,985,000,000)		(11,862,982,152)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,078,707,503		3,124,841,481
임차보증금의 증가	(67,314,070)		(151,845,500)
임차보증금의 감소	28,296,000		69,563,000
재무활동현금흐름		(231,395,281)		39,286,023,097
유상증자	-		38,204,323,449
차입금의 증가	1,100,000,000		1,830,000,000
주식발행비용의 환급	206,128		-
주식선택권행사	236,698,200		172,981,400
전환우선주의 전환	-		(2,391,415)
정부보조금의 사용	-		(5,127)
차입금의 상환	(400,000,000)		(355,555,552)
전환사채의 상환	(600,000,000)		-
상환할증금의 상환	(61,395,652)		-
리스상환	(506,903,957)		(563,329,658)
현금및현금성자산의증가(감소)		(2,859,700,080)		(2,482,549,897)
기초현금및현금성자산		7,541,589,035		9,968,671,983
외화표시현금성자산의환율변동효과		(1,327,977)		55,466,949
기말현금및현금성자산		4,680,560,978		7,541,589,035

[별도재무제표]

                                                       재 무 상 태 표

제 13 기  2022년 12월 31일 현재
제 12 기  2021년 12월 31일 현재
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과      목	제 13(당) 기말		제 12(전) 기말
자                           산
I. 유동자산		43,608,143,921		62,531,976,231
1. 현금및현금성자산	3,868,740,730		6,741,059,765
2. 단기금융상품	31,008,492,797		39,017,642,733
3. 당기손익-공정가치측정    금융자산	988,823,300		10,026,219,177
4. 매출채권및기타채권	4,641,777,840		4,177,450,530
5. 당기법인세자산	133,085,540		59,428,630
6. 계약자산	400,000		-
7. 재고자산	467,150,029		763,768,689
8. 계약이행원가	480,924,102		33,458,722
9. 기타자산	1,518,749,583		1,712,947,985
10. 기타금융자산	500,000,000		-
II. 비유동자산		25,242,879,267		27,647,867,104
1. 장기금융상품	170,000,000		170,000,000
2. 당기손익-공정가치측정    금융자산	1,662,982,152		2,027,756,818
3. 종속기업투자	-		-
4. 관계기업및공동기업투자	-		-
5. 장기기타채권	178,396,000		150,720,000
6. 유형자산	20,503,997,735		22,311,035,445
7. 무형자산	1,006,506,545		930,440,739
8. 사용권자산	1,392,196,421		1,863,419,738
9. 기타자산	328,800,414		194,494,364
자       산       총       계		68,851,023,188		90,179,843,335
부                           채
I. 유동부채		5,050,942,121		6,831,661,535
1. 매입채무및기타채무	1,412,883,655		3,064,829,665
2. 유동성장기차입금	400,000,000		200,000,000
3. 리스부채	565,519,566		663,639,444
4. 계약부채	522,277,289		259,903,331
5. 충당부채	5,621,039		2,839,615
6. 기타부채	450,076,478		337,158,479
7. 금융보증부채	1,694,564,094		2,303,291,001
II. 비유동부채		12,367,508,232		13,209,709,246
1. 차입금	5,230,000,000		5,630,000,000
2. 리스부채	951,140,567		1,498,543,885
3. 계약부채	5,000,000,000		5,000,000,000
4. 기타부채	1,186,367,665		1,081,165,361
부       채       총       계		17,418,450,353		20,041,370,781
자                           본
1. 자본금	19,002,712,000		19,002,712,000
2. 주식발행초과금	163,373,731,578		163,373,525,450
3. 기타자본항목	5,442,955,433		4,384,448,933
4. 결손금	(136,386,826,176)		(116,622,213,829)
자       본       총       계		51,432,572,835		70,138,472,554
부  채  및  자  본  총  계		68,851,023,188		90,179,843,335

                                         포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과          목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
I. 매출액	5,914,650,176	3,756,744,259
II. 매출원가	3,430,253,809	2,002,823,380
III. 매출총이익	2,484,396,367	1,753,920,879
IV. 판매비와관리비	23,498,961,286	23,502,126,730
V. 영업손실	(21,014,564,919)	(21,748,205,851)
VI. 기타손익	1,249,952,572	1,310,852,365
1. 금융수익	1,981,353,050	820,861,903
2. 금융비용	765,766,598	819,954,177
3. 기타수익	241,877,758	1,372,672,505
4. 기타비용	207,511,638	62,727,866
VII. 법인세비용차감전순손실	(19,764,612,347)	(20,437,353,486)
1. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순손실	(19,764,612,347)	(20,437,353,486)
1. 기타포괄손익	-	-
IX. 당기총포괄손실	(19,764,612,347)	(20,437,353,486)
X. 주당순손실
기본 및 희석 주당손실	(521)	(734)

                                                                       자 본 변 동 표

제 13 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과     목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	총   계
2021년 1월 1일	12,688,329,000	131,311,370,016	3,616,019,649	(96,184,860,343)	51,430,858,322
당기순손실	-	-	-	(20,437,353,486)	(20,437,353,486)
소유주와의 거래
유상증자	6,188,118,500	32,016,204,949	-	-	38,204,323,449
주식선택권 행사	25,000,000	149,606,400	(1,625,000)		172,981,400
주식보상비용	-	-	862,038,000	-	862,038,000
전환우선주의 전환	101,264,500	(103,655,915)	-	-	(2,391,415)
종속회사와의 합병	-	-	(91,983,716)	-	(91,983,716)
2021년 12월 31일	19,002,712,000	163,373,525,450	4,384,448,933	(116,622,213,829)	70,138,472,554
2022년 1월 1일	19,002,712,000	163,373,525,450	4,384,448,933	(116,622,213,829)	70,138,472,554
당기순손실	-	-	-	(19,764,612,347)	(19,764,612,347)
소유주와의 거래
주식발행비용의 환급	-	206,128	-	-	206,128
주식보상비용	-	-	1,058,506,500	-	1,058,506,500
2022년 12월 31일	19,002,712,000	163,373,731,578	5,442,955,433	(136,386,826,176)	51,432,572,835

                                                                   현 금 흐 름 표

제 13 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과                   목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
영업활동 현금흐름		(18,436,121,563)		(16,455,807,686)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(18,931,278,049)		(16,660,318,245)
이자의 수취	785,844,794		257,523,240
이자의 지급	(217,031,398)		(119,692,201)
법인세 납부(환급)	(73,656,910)		66,679,520
투자활동 현금흐름		16,080,135,657		(23,752,407,597)
단기금융상품의 취득	(56,504,513,024)		(52,555,334,729)
단기금융상품의 처분	64,513,662,960		38,037,900,100
대여금의 증가	(600,000,000)		-
대여금의 감소	100,000,000		-
사업결합으로 인한 순현금유입	-		45,102,807
유형자산의 취득	(368,143,782)		(3,406,493,513)
무형자산의 취득	(132,964,000)		(13,850,000)
매각예정자산의 처분	-		2,910,398,409
당기손익-공정가치측금융자산의 취득	(1,985,000,000)		(11,862,982,152)
당기손익-공정가치측금융자산의 처분	11,078,707,503		3,124,841,481
보증금의 증가	(49,910,000)		(93,503,000)
보증금의 감소	28,296,000		61,513,000
재무활동 현금흐름		(515,005,152)		39,851,752,702
유상증자	-		38,204,323,449
장기차입금의 증가	-		1,830,000,000
주식발행비용의 환급	206,128		-
주식선택권 행사	-		172,981,400
전환우선주의 전환	-		(2,391,415)
유동성장기부채의 상환	(200,000,000)		-
리스 상환	(315,211,280)		(353,160,732)
현금및현금성자산의 증가		(2,870,991,058)		(356,462,581)
기초의 현금및현금성자산		6,741,059,765		7,042,055,397
현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,327,977)		55,466,949
기말의 현금및현금성자산		3,868,740,730		6,741,059,765

당기와 전기 중 당사의 결손금 처리계산서(안)는 다음과 같습니다.

결손금 처리계산서(안)
제 13(당)기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지	제 12(전) 기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
처리예정일	2023년 03월 23일	처리확정일	2022년 03월 24일

(단위: 천원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 미처리결손금		(136,386,826)		(116,622,214)
1. 전기이월미처리결손금	(116,622,214)		(96,184,861)
2. 당기순손실	(19,764,612)		(20,437,353)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(136,386,826)		(116,622,214)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최정호	1961.06.27	-	-	-	이사회
총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최정호	로젠(주) 대표이사	2007.12 ~ 현재 2009.06 ~ 현재 2014.03 ~ 현재 2007.12 ~ 2012.07 2016.04  ~ 2018.01 2015.11 ~ 2016.12	로젠(주) 대표이사 한국통합물류협회 부회장 (주)강스템바이오텍 기타비상무이사 유진그룹 물류부문 대표이사 한라시멘트 (주) 사외이사 KGB택배(주) 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최정호> - 추천인 : 이사회 후보자는 다양한 주요 기업의 CEO를 거치며 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 기능을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(0)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(0)
실제 지급된 보수총액	742백만원
최고한도액	20억원

※ 실제 지급된 보수총액은 주식매수선택권 행사금액 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항 : 2022년 3월 24일 박용호 사외이사가 기타비상무이사로 재선임 됨에 따라  2022년 3월 24일 이후 당사의 사외이사는 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306000266