[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-06 09:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000018
| 2024년 3월 6일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 5일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 권유 종료일 | - | 기재오류 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 24일 |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 전자위임장 수여기간 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 | - | 기재오류 | 2024년 3월 8일 09시 ~ 2024년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) | 2024년 3월 8일 09시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 기간 | - | 기재오류 | 2024년 3월 8일 09시 ~ 2024년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) | 2024년 3월 8일 09시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 5일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 라파스 주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동) 전화번호: 02-392-3011 |
| 작 성 자: | 성 명: 이용희 부서 및 직위: 경영관리팀 재무이사 전화번호: 02-392-3011 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)라파스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 05일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 25일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)라파스 | 보통주 | 340,000 | 3.93 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정도현 | 대표이사 | 보통주 | 2,024,000 | 23.38 | 최대주주 | - |
| 신주엽 | 임원 | 보통주 | 12,500 | 0.14 | 임원(등기) | - |
| 이용희 | 임원 | 보통주 | 26,500 | 0.31 | 임원(등기) | - |
| 정이관 | 임원 | 보통주 | 14,500 | 0.17 | 임원(등기) | - |
| 김지태 | 임원 | 보통주 | 19,000 | 0.22 | 계열회사임원 | - |
| 김영희 | 특수관계인 | 보통주 | 47,000 | 0.54 | 특수관계인 | - |
| 김영진 | 특수관계인 | 보통주 | 20,000 | 0.23 | 특수관계인 | - |
| 정원용 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 정원이 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 정태원 | 특수관계인 | 보통주 | 3,000 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 2,170,500 | 25.07 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이용희 | 보통주 | 26,500 | 직원 | 직원 | - |
| 이효근 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 24일 | 2024년 03월 25일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 8일 09시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 나. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)라파스 | http://www.raphas.com/kr/news/notice | 당사 홈페이지→INVESTORS→NOTICE |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ㆍ주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동) 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 02-392-3011 ㆍ팩스번호 : 02-392-3012 - 우편 접수 여부 : 가능 - 우편접수기간 : 2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 24일(도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 25일(월) 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62 ㈜라파스 6층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 8일 09시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 나. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증 을 지참하여 주시기 바랍니다. |
제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
① 연결대차대조표(연결재무상태표)
연결 재무상태표 |
제 18 기말 2023.12.31 현재 |
제 17 기말 2022.12.31 현재 |
제 16 기말 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
| 제 18 기말 | 제 17 기말 | 제 16 기말 | |
|---|---|---|---|
자산 | |||
Ⅰ.유동자산 | 53,948,056,845 | 49,050,396,983 | 60,886,965,430 |
(1)현금및현금성자산 | 8,970,766,732 | 7,730,662,059 | 7,519,084,221 |
(2)단기금융상품 | 27,345,991,495 | 28,123,396,311 | 26,070,256,732 |
(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 | 5,547,055,744 | 3,367,087,526 | 19,153,527,991 |
(4)매출채권 및 기타유동채권 | 5,383,670,707 | 4,195,615,540 | 4,187,064,080 |
(5)재고자산 | 4,142,018,417 | 5,038,671,750 | 3,046,125,035 |
(6)기타유동금융자산 | 1,169,197,813 | 59,950,591 | 213,039,338 |
(7)기타유동자산 | 910,834,863 | 531,483,373 | 697,868,033 |
| (8)파생상품자산 | 478,521,074 | 3,529,833 | - |
Ⅱ.비유동자산 | 47,453,380,478 | 47,009,789,157 | 36,956,955,608 |
(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 | 3,241,382,596 | 2,803,430,047 | 2,765,812,095 |
| (2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 200,194,750 | 142,848,000 | - |
| (3)관계기업에 대한 투자자산 | - | - | 383,981,688 |
(4)투자부동산 | 2,757,112,402 | 2,668,968,104 | 608,241,384 |
(5)유형자산 | 32,576,724,005 | 31,855,324,308 | 25,707,720,113 |
| (6)영업권 | 3,603,883,595 | 4,466,863,705 | 3,740,115,203 |
(7)영업권 이외의 무형자산 | 2,731,773,181 | 2,548,175,051 | 2,808,147,032 |
(8)기타비유동금융자산 | 2,342,309,949 | 2,524,179,942 | 942,938,093 |
| (9)기타비유동자산 | - | - | - |
(10)이연법인세자산 | - | - | - |
자산총계 | 101,401,437,323 | 96,060,186,140 | 97,843,921,038 |
부채 | |||
Ⅰ.유동부채 | 60,560,758,216 | 44,377,903,974 | 35,996,324,922 |
(1)매입채무 및 기타유동채무 | 3,955,730,121 | 5,663,541,579 | 4,848,826,885 |
(2)단기차입금 | 5,790,000,000 | 2,990,000,000 | 2,000,000,000 |
(3)유동성장기차입금 | 3,234,552,794 | 2,933,278,351 | 3,631,367,661 |
| (4)파생상품부채 | 10,090,724,993 | 14,333,361,488 | 16,538,763,738 |
| (5)전환사채 | 27,244,119,111 | 16,222,550,355 | 8,266,724,466 |
| (6)교환사채 | 7,569,153,993 | 1,371,698,692 | - |
| (7)전환상환우선주부채 | 1,605,538,143 | 504,175,462 | - |
(8)기타유동금융부채 | 412,403,745 | 344,918,489 | 354,014,527 |
(9)기타유동부채 | 632,096,051 | 14,379,558 | 326,200,537 |
| (10)당기법인세부채 | 26,439,265 | - | 30,427,108 |
Ⅱ.비유동부채 | 6,706,854,875 | 7,669,333,095 | 8,170,818,134 |
(1)장기차입금 | 4,462,085,774 | 6,691,377,149 | 6,864,126,526 |
(2)장기매입채무 및 기타비유동채무 | 126,170,819 | 70,151,443 | 32,962,611 |
| (3)퇴직급여부채 | - | 31,486,315 | - |
(4)기타비유동금융부채 | 740,915,159 | 242,904,686 | 191,773,321 |
(5)기타비유동부채 | 117,418,790 | 45,518,028 | 14,346,990 |
| (6)이연법인세부채 | 1,260,264,333 | 587,895,474 | 1,067,608,686 |
부채총계 | 67,267,613,091 | 52,047,237,069 | 44,167,143,056 |
자본 | |||
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 31,188,308,314 | 40,927,083,000 | 52,358,511,756 |
(1)자본금 | 4,328,458,000 | 4,308,708,000 | 4,297,208,000 |
(2)자본잉여금 | 21,370,656,297 | 23,937,276,804 | 26,847,572,038 |
(3)이익잉여금(결손금) | (152,153,512) | (111,804,192) | 21,303,622,126 |
(4)기타자본구성요소 | 5,641,347,529 | 12,792,902,388 | (89,890,408) |
Ⅱ.비지배지분 | 2,945,515,918 | 3,085,866,071 | 1,318,266,226 |
자본총계 | 34,133,824,232 | 44,012,949,071 | 53,676,777,982 |
자본과부채총계 | 101,401,437,323 | 96,060,186,140 | 97,843,921,038 |
② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
연결 포괄손익계산서 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 18기말 | 제 17 기 | 제 16 기 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.수익(매출액) | 27,935,888,378 | 23,638,746,585 | 20,339,266,562 |
| Ⅱ.매출원가 | 15,278,147,799 | 12,600,891,633 | 10,814,753,216 |
| Ⅲ.매출총이익 | 12,657,740,579 | 11,037,854,952 | 9,524,513,346 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 16,588,951,332 | 17,587,881,729 | 11,572,244,481 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (3,931,210,753) | (6,550,026,777 ) | (2,047,731,135) |
| Ⅵ.금융수익 | 6,096,068,668 | 4,709,522,340 | 7,970,892,052 |
| Ⅶ.기타이익 | 893,794,132 | 2,567,583,233 | 2,161,589,948 |
| Ⅷ.금융원가 | 7,524,581,918 | 8,535,756,530 | 1,150,000,294 |
| Ⅸ.기타손실 | 2,436,644,475 | 1,332,687,148 | 265,075,177 |
| Ⅹ.관계기업투자손익 | - | 41,930,641 | (214,116,312) |
| XI.법인세비용차감전순이익(손실) | (6,902,574,346) | (9,099,434,241) | 6,455,559,082 |
| XⅡ.법인세비용 | 518,655,496 | (472,413,835) | 1,750,970,220 |
| XⅢ.당기순이익(손실) | (7,421,229,842) | (8,627,020,406) | 4,704,588,862 |
| XIV. 기타포괄손익 | (42,039,241) | (27,500,367) | (20,449,161) |
| (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | (38,803,298) | (35,206,720) | (20,449,161) |
| 1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | (38,803,298) | (35,206,720) | (20,449,161) |
| (2)당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | (3,235,943) | 7,706,353 | - |
| 1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (3,235,943) | 7,706,353 | - |
| XV.총포괄손익 | (7,463,269,083) | (8,654,520,773) | 4,684,139,701 |
| XVI.당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (7,156,025,268) | (8,510,719,738) | 4,930,081,054 |
| (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (265,204,574) | (116,300,668) | (225,492,192) |
| XVII.총 포괄손익의 귀속 | |||
| (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (7,191,904,178) | (8,532,633,522) | 4,918,470,557 |
| (2)총 포괄손익, 비지배지분 | (271,364,905) | (121,887,251) | (234,330,856) |
| XVIII.주당이익 | |||
| (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (828) | (988) | 578 |
| (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (828) | (988) | 572 |
③ 연결자본변동표
연결 자본변동표 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,208,958,000 | 48,676,906,803 | (78,279,911) | (8,626,458,928) | 44,181,125,964 | 457,942,781 | 44,639,068,745 |
Ⅱ.당기순이익(손실) | - | - | - | 4,930,081,054 | 4,930,081,054 | (225,492,192) | 4,704,588,862 |
Ⅲ.지분의 발행 | 88,250,000 | 2,953,713,400 | - | - | 3,041,963,400 | - | 3,041,963,400 |
| Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감 | |||||||
| Ⅴ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 | |||||||
| Ⅵ.주식기준보상거래 | - | 216,951,835 | - | - | 216,951,835 | - | 216,951,835 |
| Ⅶ.연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | 1,094,654,301 | 1,094,654,301 |
| Ⅷ.기타포괄손익 | - | - | (11,610,497) | - | (11,610,497) | (8,838,664) | (20,449,161) |
| Ⅸ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | - | (25,000,000,000) | - | 25,000,000,000 | - | - | - |
2021.12.31 (Ⅹ.기말자본) | 4,297,208,000 | 26,847,572,038 | (89,890,408) | 21,303,622,126 | 52,358,511,756 | 1,318,266,226 | 53,676,777,982 |
| 2022.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,297,208,000 | 26,847,572,038 | (89,890,408) | 21,303,622,126 | 52,358,511,756 | 1,318,266,226 | 53,676,777,982 |
Ⅱ.당기순이익(손실) | (8,510,719,738) | (8,510,719,738) | (116,300,668) | (8,627,020,406) | |||
Ⅲ.지분의 발행 | 11,500,000 | 217,912,700 | 229,412,700 | 229,412,700 | |||
| Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감 | (2,997,445,300) | (2,997,445,300) | (2,997,445,300) | ||||
| Ⅴ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 | (657,038,181) | (657,038,181) | 1,889,487,096 | 1,232,448,915 | |||
| Ⅵ.주식기준보상거래 | 526,275,547 | 526,275,547 | 526,275,547 | ||||
| Ⅶ.연결대상범위의 변동 | |||||||
| Ⅷ.기타포괄손익 | (21,913,784) | (21,913,784) | (5,586,583) | (27,500,367) | |||
| Ⅸ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | |||||||
| 2022.12.31 (Ⅹ.기말자본) | 4,308,708,000 | 23,937,276,804 | (111,804,192) | 12,792,902,388 | 40,927,083,000 | 3,085,866,071 | 44,012,949,071 |
| 2023.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,308,708,000 | 23,937,276,804 | (111,804,192) | 12,792,902,388 | 40,927,083,000 | 3,085,866,071 | 44,012,949,071 |
| Ⅱ.당기순이익(손실) | - | - | - | (7,156,025,268) | (7,156,025,268) | (265,204,574) | (7,421,229,842) |
| Ⅲ.지분의 발행 | 19,750,000 | 401,900,000 | - | - | 421,650,000 | - | 421,650,000 |
| Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감 | - | (3,989,265,820) | - | - | (3,989,265,820) | - | (3,989,265,820) |
| Ⅴ.교환사채의 발행 | 581,756,178 | 581,756,178 | 581,756,178 | ||||
| Ⅵ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 | - | (131,014,751) | - | - | (131,014,751) | 131,014,751 | - |
| Ⅶ.주식기준보상거래 | - | 570,003,886 | - | - | 570,003,886 | - | 570,003,886 |
| Ⅷ.연결대상범위의 변동 | |||||||
| Ⅸ.기타포괄손익 | - | - | (40,349,320) | 4,470,410 | (35,878,910) | (6,160,331) | (42,039,241) |
| Ⅹ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | |||||||
| 2023.12.31 (Ⅹ.기말자본) | 4,328,458,000 | 21,370,656,297 | (152,153,512) | 5,641,347,530 | 31,188,308,315 | 2,945,515,917 | 34,133,824,232 |
④ 연결현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 18 기 | 제 17 기 | 제 16 기 | |
|---|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | (1,712,010,774) | (3,633,897,789) | 862,008,939 |
(1)당기순이익(손실) | (7,421,229,842) | (8,617,930,272) | 4,704,588,862 |
(2)당기순이익조정을 위한 가감 | 8,476,562,699 | 9,421,792,227 | (2,550,321,679) |
(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (3,103,460,829) | (4,228,926,900) | (1,211,239,703) |
(4)이자수취(영업) | 1,009,054,288 | 225,747,429 | 113,730,524 |
(5)이자지급(영업) | (512,915,251) | (310,566,642) | (184,261,912) |
| (6)배당금수취(영업) | 1,280,000 | - | - |
(6)법인세납부(환급) | (161,301,839) | (124,013,631) | (10,487,153) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (4,950,568,638) | 3,646,324,293 | (31,293,213,820) |
(1)단기금융상품의 취득 | (37,767,126,471) | (32,320,417,037) | (17,863,025,619) |
(2)단기금융상품의 처분 | 41,291,072,199 | 30,521,060,566 | 6,730,950,092 |
| (3)당기손익-공정가치측정금융상품의 취득 | (25,553,303,248) | (14,431,638,149) | (19,056,000,000) |
| (4)당기손익-공정가치측정금융상품의 처분 | 21,376,000,000 | 30,177,034,554 | 121,266,603 |
| (5)기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득 | (200,194,750) | (132,968,060) | - |
| (6)기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분 | 139,612,057 | - | - |
| (6)관계기업에 대한 투자자산의 취득 | - | (310,000,000) | (598,098,000) |
(7)유형자산의 취득 | (3,798,747,060) | (7,491,665,617) | (1,545,537,712) |
(8)유형자산의 처분 | - | 15,853,300 | 96,870,578 |
(9)정부보조금의 수취 | 377,796,816 | 100,698,218 | 25,833,697 |
| (10)무형자산의 취득 | (461,174,073) | (150,690,817) | (343,742,825) |
| (11)단기대여금의 증가 | (850,000,000) | (96,340,000) | - |
| (12)단기대여금의 감소 | 50,000,000 | - | - |
| (13)장기대여금의 증가 | - | (1,864,000,000) | - |
| (14)기타금융자산의 취득 | (200,101,320) | (100,036,189) | (32,844,000) |
| (15)기타금융자산의 처분 | 138,629,960 | 588,606,560 | 3,363,307,110 |
| (16)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 | 506,967,252 | (859,173,036) | (2,192,193,744) |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | 9,170,429,108 | 569,236,500 | 31,652,770,563 |
(1)차입금의 차입 | 2,800,000,000 | 1,659,841,000 | 520,000,000 |
(2)차입금의 상환 | (1,846,186,602) | (1,983,555,805) | (1,463,238,834) |
(3)임대보증금의 증가 | 10,000,000 | 50,000,000 | - |
(4)임대보증금의 감소 | - | - | (120,000,000) |
(5)금융리스부채의 지급 | (488,354,987) | (439,152,855) | (323,110,339) |
| (6)전환사채의 발행 | 20,403,510,531 | - | 30,000,000,000 |
| (7)전환사채의 상환 | (9,469,363,804) | - | - |
| (8)교환사채의 발행 | 8,000,000,000 | - | - |
| (9)파생상품부채의 감소 | (6,280,198,475) | - | - |
| (10)파생상품부채의 증가 | (391,361,735) | - | - |
(11)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입 | - | 1,050,134,040 | 2,558,101,000 |
(12)상환전환우선주의 증가 | - | 3,000,002,720 | - |
(13)자기주식의 취득 | (3,989,265,820) | (2,997,445,300) | - |
(14)주식선택권행사로 인한 현금유입 | 421,650,000 | 229,412,700 | 483,862,400 |
(15)현금의기타유입(유출) | - | -- | (2,843,664) |
Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,507,849,696 | 581,663,004 | 1,221,565,682 |
Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 7,730,662,059 | 7,519,084,221 | 6,344,604,280 |
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (1,267,745,023) | (370,085,166) | (47,085,741) |
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 8,970,766,732 | 7,730,662,059 | 7,519,084,221 |
(2) 재무제표
① 대차대조표(재무상태표)
재무상태표 |
제 18 기말 2023.12.31 현재 |
제 17 기말 2022.12.31 현재 |
제 16 기말 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
| 제 18 기말 | 제 17 기말 | 제 16 기말 | |
|---|---|---|---|
자산 | |||
Ⅰ.유동자산 | 46,223,876,031 | 43,037,836,963 | 57,354,238,089 |
(1)현금및현금성자산 | 5,180,756,167 | 4,966,472,826 | 4,795,502,743 |
(2)단기금융상품 | 27,245,991,495 | 27,673,396,311 | 26,020,756,732 |
(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 | 4,031,055,744 | 19,033,527,991 | |
(4)매출채권 및 기타유동채권 | 4,225,493,775 | 5,437,972,740 | 4,345,317,669 |
(5)재고자산 | 3,077,109,784 | 3,967,758,379 | 2,408,966,959 |
(6)기타유동금융자산 | 1,293,652,477 | 551,015,895 | 213,039,338 |
(7)기타유동자산 | 691,295,515 | 437,690,979 | 537,126,657 |
(8)유동파생상품자산 | 478,521,074 | 3,529,833 | |
Ⅱ.비유동자산 | 38,791,051,983 | 39,635,270,786 | 30,594,445,914 |
(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 | 3,441,577,346 | 2,946,278,047 | 2,765,812,095 |
(2)종속기업에 대한 투자자산 | 7,522,238,151 | 6,864,822,017 | 5,703,198,684 |
(3)관계기업에 대한 투자자산 | 171,428,000 | ||
(4)투자부동산 | 2,098,040,708 | 2,112,284,876 | |
(5)유형자산 | 22,591,607,013 | 24,596,192,016 | 20,325,487,287 |
(6)영업권 이외의 무형자산 | 1,172,048,756 | 847,076,677 | 887,560,671 |
(7)기타비유동금융자산 | 1,965,540,009 | 2,268,617,153 | 740,959,177 |
(8)이연법인세자산 | |||
자산총계 | 85,014,928,014 | 82,673,107,749 | 87,948,684,003 |
부채 | |||
Ⅰ.유동부채 | 50,405,654,720 | 37,936,856,982 | 32,206,333,876 |
(1)매입채무 및 기타유동채무 | 2,706,631,570 | 5,350,174,196 | 3,738,204,554 |
(2)단기차입금 | 2,190,000,000 | 2,190,000,000 | |
(3)유동성장기차입금 | 1,269,400,000 | 1,269,400,000 | 3,459,400,000 |
(4)유동파생상품부채 | 9,172,372,568 | 12,704,872,035 | 16,538,763,738 |
(5)기타유동금융부채 | 40,828,265 | 101,935,153 | 72,596,447 |
(6)유동성전환사채 | 27,244,119,111 | 16,222,550,355 | 8,266,724,466 |
| (7)유동성교환사채 | 7,569,153,993 | ||
(8)기타유동부채 | 213,149,213 | 97,925,243 | 130,644,671 |
Ⅱ.비유동부채 | 2,100,436,225 | 3,074,424,949 | 3,564,139,674 |
(1)장기차입금 | 1,586,120,000 | 2,855,520,000 | 2,974,920,000 |
(2)장기매입채무 및 기타비유동채무 | 126,170,819 | 70,151,443 | 32,962,611 |
(3)기타비유동금융부채 | 117,013,543 | 103,235,478 | 63,661,267 |
(4)기타비유동부채 | 117,418,790 | 45,518,028 | 14,346,990 |
(5)이연법인세부채 | 153,713,073 | 478,248,806 | |
부채총계 | 52,506,090,945 | 41,011,281,931 | 35,770,473,550 |
자본 | |||
Ⅰ.자본금 | 4,328,458,000 | 4,308,708,000 | 4,297,208,000 |
Ⅱ.기타불입자본 | 22,241,486,827 | 24,677,092,583 | 26,930,349,636 |
Ⅲ.기타의자본구성요소 | 7,706,353 | ||
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | 5,938,892,242 | 12,668,318,882 | 20,950,652,817 |
자본총계 | 32,508,837,069 | 41,661,825,818 | 52,178,210,453 |
자본과부채총계 | 85,014,928,014 | 82,673,107,749 | 87,948,684,003 |
② 손익계산서(포괄손익계산서)
포괄손익계산서 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 18 기 | 제 17 기 | 제 16 기 | |
|---|---|---|---|
Ⅰ.수익(매출액) | 20,095,074,739 | 17,657,716,909 | 16,319,370,517 |
Ⅱ.매출원가 | 11,714,570,907 | 10,276,370,616 | 8,785,119,497 |
Ⅲ.매출총이익 | 8,380,503,832 | 7,381,346,293 | 7,534,251,020 |
Ⅳ.판매비와관리비 | 11,663,681,654 | 13,037,975,943 | 8,128,438,613 |
Ⅴ.영업이익(손실) | (3,283,177,822) | (5,656,629,650) | (594,187,593) |
Ⅵ.금융수익 | 5,188,100,069 | 4,674,155,561 | 7,970,077,954 |
Ⅶ.기타이익 | 709,427,666 | 1,884,512,138 | 1,417,055,508 |
Ⅷ.금융원가 | 7,013,861,166 | 8,329,512,045 | 1,085,607,895 |
Ⅸ.기타손실 | 2,334,385,797 | 1,335,282,332 | 1,194,460,611 |
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (6,733,897,050) | (8,762,756,328) | 6,512,877,363 |
XI.법인세비용 | (480,422,393) | 1,643,424,946 | |
XⅡ.당기순이익(손실) | (6,733,897,050) | (8,282,333,935) | 4,869,452,417 |
XⅢ.기타포괄손익 | 7,706,353 | ||
(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 7,706,353 | ||
1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 7,706,353 | ||
XIV.총포괄손익 | (6,733,897,050) | (8,274,627,582) | 4,869,452,417 |
XV.주당이익 | |||
(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (779) | (962) | 571 |
(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (779) | (962) | 565 |
③ 자본변동표
자본변동표 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,208,958,000 | 48,759,684,401 | (8,918,799,600) | 44,049,842,801 | |
Ⅱ.당기순이익(손실) | 4,869,452,417 | 4,869,452,417 | |||
Ⅲ.지분의 발행 | 88,250,000 | 2,953,713,400 | 3,041,963,400 | ||
Ⅳ.주식기준보상거래 | 216,951,835 | 216,951,835 | |||
Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | (25,000,000,000) | 25,000,000,000 | |||
Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감 | |||||
Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | |||||
| VIII.교환사채의 발행 | |||||
2021.12.31 (IX.기말자본) | 4,297,208,000 | 26,930,349,636 | 20,950,652,817 | 52,178,210,453 | |
2022.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,297,208,000 | 26,930,349,636 | 20,950,652,817 | 52,178,210,453 | |
Ⅱ.당기순이익(손실) | (8,282,333,935) | (8,282,333,935) | |||
Ⅲ.지분의 발행 | 11,500,000 | 217,912,700 | 229,412,700 | ||
Ⅳ.주식기준보상거래 | 526,275,547 | 526,275,547 | |||
Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | |||||
Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감 | (2,997,445,300) | (2,997,445,300) | |||
Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | 7,706,353 | 7,706,353 | |||
| VIII.교환사채의 발행 | |||||
2022.12.31 (IX.기말자본) | 4,308,708,000 | 24,677,092,583 | 7,706,353 | 12,668,318,882 | 41,661,825,818 |
2023.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,308,708,000 | 24,677,092,583 | 7,706,353 | 12,668,318,882 | 41,661,825,818 |
Ⅱ.당기순이익(손실) | (6,733,897,050) | (6,733,897,050) | |||
Ⅲ.지분의 발행 | 19,750,000 | 401,900,000 | 421,650,000 | ||
Ⅳ.주식기준보상거래 | 570,003,886 | 570,003,886 | |||
Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | |||||
Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감 | (3,989,265,820) | (3,989,265,820) | |||
Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (7,706,353) | 4,470,410 | (3,235,943) | ||
| VIII.교환사채의 발행 | 581,756,178 | 581,756,178 | |||
2023.12.31 (IX.기말자본) | 4,328,458,000 | 22,241,486,827 | 5,938,892,242 | 32,508,837,069 | |
④ 현금흐름표
현금흐름표 |
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 18기 | 제 17기 | 제 16 기 | |
|---|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | (665,142,025) | (4,935,033,072) | 1,418,360,665 |
(1)당기순이익(손실) | (6,733,897,050) | (8,282,333,935) | 4,869,452,417 |
(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주34) | 6,597,558,199 | 7,798,520,285 | (3,163,161,129) |
(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34) | (981,356,606) | (4,450,723,025) | (264,484,146) |
(4)이자수취(영업) | 855,760,657 | 223,312,280 | 112,916,426 |
(5)이자지급(영업) | (265,551,313) | (172,869,893) | (135,877,297) |
(6)배당금의수취 | 1,280,000 | ||
(7)법인세납부(환급) | (138,935,912) | (50,938,784) | (485,606) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (6,525,375,965) | 8,282,044,927 | (32,395,895,261) |
(1)단기금융상품의 취득 | (35,661,126,471) | (31,909,917,037) | (17,711,525,619) |
(2)단기금융상품의 처분 | 36,844,451,562 | 30,411,060,566 | 6,730,950,092 |
(3)당기손익인식금융자산의 취득 | (25,442,346,406) | (11,163,000,000) | (19,056,000,000) |
(4)당기손익인식금융자산의 처분 | 21,376,000,000 | 30,177,034,554 | 121,266,603 |
(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (200,194,750) | (132,968,060) | |
(6)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 139,612,057 | ||
(7)종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (2,218,482,437) | (1,142,136,467) | (3,750,000,000) |
(8)관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (598,098,000) | ||
(9)유형자산의 취득 | (588,573,405) | (5,907,952,870) | (1,177,706,319) |
(10)유형자산의 처분 | 15,853,300 | ||
(11)정부보조금의 수취 | 275,569,600 | 90,060,037 | 25,833,697 |
(12)무형자산의 취득 | (356,314,775) | (128,265,656) | (343,742,825) |
(13)단기대여금의 증가 | (850,000,000) | (729,990,000) | |
(14)장기대여금의 증가 | 50,000,000 | (1,864,000,000) | |
(15)기타금융자산의 취득 | (2,600,900) | (2,340,000) | (180,000) |
(16)기타금융자산의 처분 | 108,629,960 | 568,606,560 | 3,363,307,110 |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | 7,353,519,397 | (2,914,484,730) | 31,567,543,216 |
(1)차입금 | 1,150,000,000 | ||
(2)차입금의 상환 | (1,269,400,000) | (1,269,400,000) | (1,269,400,000) |
(3)임대보증금의 증가 | 50,000,000 | ||
(4)임대보증금의 감소 | (120,000,000) | ||
(5)금융리스부채의 지급 | (72,051,300) | (77,052,130) | (82,176,520) |
(6)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입 | 2,558,101,000 | ||
(7)전환사채의 발행 | 20,403,510,531 | 30,000,000,000 | |
(8)전환사채의 상환 | (9,469,363,804) | ||
(9)교환사채의 발행 | 8,000,000,000 | ||
(10)파생상품부채의 감소 | (6,280,198,475) | ||
(11)파생상품부채의 감소 | (391,361,735) | ||
(12)자기주식의 취득 | (3,989,265,820) | (2,997,445,300) | |
(13)주식선택권행사로 인한 현금유입 | 421,650,000 | 229,412,700 | 483,862,400 |
(14)현금의기타유입(유출) | (2,843,664) | ||
Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 163,001,407 | 432,527,125 | 590,008,620 |
Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 4,966,472,826 | 4,795,502,743 | 4,217,991,405 |
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 51,281,934 | (261,557,042) | (12,497,282) |
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 5,180,756,167 | 4,966,472,826 | 4,795,502,743 |
⑤ 이익잉여금처리계산서
| 이익잉여금처리계산서 | ||||||||
| 제18(당)기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제17(당)기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제16(전)기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | |||
| 처리예정일 | 2024년 3월 25일 | 처리확정일 | 2023년 3월 24일 | 처리확정일 | 2022년 3월 25일 | |||
| 주식회사 라파스 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 18기 | 제 17기 | 제 16기 | |||
| I. 미처리 이익잉여금(결손금) | 5,938,892,242 | 12,668,318,882 | 20,950,652,817 | |||
| 1. 전기이월미처리잉여금(결손금) | 12,668,318,882 | 20,950,652,817 | (8,918,799,600) | |||
| 2. 당기순이익(손실) | (6,733,897,050) | (8,282,333,935) | 4,869,452,417 | |||
| 3. 자본잉여금의 전입 | - | - | 25,000,000,000 | |||
| 4. 기타이익잉여금 | 4,470,410 | |||||
| II. 이익잉여금처리액 | - | - | ||||
| III. 차기이월미처리 이익잉여금 | 5,938,892,242 | 12,668,318,882 | 20,950,652,817 | |||
- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
| 제18기 | 제17기 | 제16기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -7,156 | -8,511 | 4,930 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -6,734 | -8,282 | 4,869 | |
| (연결)주당순이익(원) | -779 | -962 | 571 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
- 연결당기순이익은 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익입니다.
- 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※ 상세한 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.raphas.com/kr/news/notice) 공지사항에 게재될 예정입니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제15조 (기준일) ① (생략) | 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (현행과같음) ② (현행과같음) | 기재정정 |
| 제20조 (소집시기) ① (생략) ② 정기주주총회는 정관 제15조 (기준일) 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 제20조 (소집시기) ① (생략) ② 정기주주총회는 정관 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 기재정정 |
| 제55조 (이익배당) ①~② (생략) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ (생략) | 제55조 (이익배당) ①~② (현행과같음) ③ 회사는 제1항의 배당은 정관 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과같음) | 기재정정 |
| 부칙 제5조(시행일) 이 정관은 2024년 03월 25일부터 시행한다. |
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 정이관 | 등기임원 | ODM사업본부 | 보통주 | 5,000 |
| 직원 22명 | - | - | 보통주 | 52,000 |
| 총( 23 )명 | - | - | 보통주 | 총( 57,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신규교부, 자기주식교부, 차액지급 방식 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 57,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격(*) : 16,150원 - 행사기간 : 2026년 3월 5일 ~ 2029년 3월 5일 (*) 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액, 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용 - 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조 규정에 의거, 2024년 3월 5일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 2024년 3월 25일에 개최되는 제18기 정기주주총회에서 승인을 받을 예정입니다. - 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다. | |
| 기타 조건의 개요 | - 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직기간에만 행사할 수 있으며, 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 50%를 행사, 3년이 경과한 날로부터 5년 이내에 50%를 행사 - 부여일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 8,617,416 | 발행주식총수의 100분의 15 | 보통주 | 1,298,537 | 664,537 |
※ 발행주식총수의 15% - (행사주식수+잔여주식수=634,000주)
- 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 3/5 | 23명 | 보통주 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 |
| 2023년 | 2/22 | 20명 | 보통주 | 50,000 | 0 | 2,000 | 48,000 |
| 2022년 | 2/24 | 25명 | 보통주 | 62,500 | 0 | 4,500 | 58,000 |
| 2021년 | 2/25 | 25명 | 보통주 | 66,000 | 0 | 9,000 | 57,000 |
| 2020년 | 4/1 | 13명 | 보통주 | 55,000 | 20,500 | 12,000 | 22,500 |
| 2019년 | 4/1 | 16명 | 보통주 | 45,000 | 38,000 | 7,000 | 0 |
| 2018년 | 4/1 | 24명 | 보통주 | 65,500 | 57,000 | 8,500 | 0 |
| 2017년 | 4/1 | 31명 | 보통주 | 138,000 | 24,000 | 114,000 | 0 |
| 2015년 | 4/30 | 21명 | 보통주 | 266,000 | 252,000 | 14,000 | 0 |
| 합계 | 보통주 | 805,000 | 391,500 | 171,000 | 242,500 | ||
제4호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나숙희 | 1972.07.09 | 사내이사 | 아니오 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 나숙희 | 이사 | 2020~현재 2019~2020 2019~2019 2018~2019 2007~2018 2006~2007 1997~2002 | 라파스 연구소 이사 지씨씨엘 Lab Operation 본부 부장 녹십자의료재단 임상연구 Unit 부장 한국의약연구소 메디컬부 이사 바이오코아 신약개발지원사업부 이사 뉴로테크 부설연구소 선임연구원 연세대학교 생명공학 박사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 나숙희 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 나숙희 사내이사 후보자 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 수년간 연구소 전반을 총괄하여 안정적으로 회사를이끌어 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함 |
확인서
확인서_나숙희 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김익태 | 1967.06.25 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김익태 | 변호사 | 2023~현재 2013~2023 2016~2022 2018~2023 2000~2023 2014~2017 2013~2015 2007~2011 2003~2006 2001~2003 2012 1999 1989 | CIL 외국법자문법률 사무소 대표 한국수입협회 분쟁중재원 중재위원 대한변호사협회 외국법 자문사 헌법재판소 헌법연구원 중국칭화대학교 법학원(LLM) 연세대학교 졸업 | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김익태 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 법률 전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서_김익태 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 895 백만원 |
| 최고한도액 | 2,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000018
