출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000610

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 유바이오로직스 주 소: 서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩) 전화번호: 070-4881-7117
작 성 자:	성 명: 태영진 부서 및 직위: IR/홍보실 이사 전화번호: 070-4881-7117

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 유바이오로직스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 19일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	소수 주주의 의결권리 행사 및 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 유바이오로직스	보통주	0	0.00	본인	-

※ 당사의 총발행주식수는 36,444,807주이며, 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)바이오노트	최대주주	보통주	6,091,964	16.72	-	-
조영식	특수관계인	보통주	22,074	0.06	최대주주의 특수관계자	-
SDB인베스트먼트(주)	특수관계인	보통주	18,074	0.05	최대주주의 특수관계자	-
계		-	6,132,112	16.83	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
태영진	보통주	0	직원	직원	-
김남욱	보통주	2,193	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 19일	2023년 03월 29일	2023년 03월 29일

※상기 권유 종료일은 2022년 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

소수 주주의 의결권리 행사 및 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 19일 오전 9시 - 2023년 3월 28일 오후 5시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
기타 추가 안내사항 등	▶ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능) ▶ 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 ▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ·주      소 : 서울시 강남구 도산대로 207, 성도빌딩 8층 IR홍보팀 (우편번호 06026)   ·전화번호 : 02-572-6675   ·팩스번호 : 0507-891-2537 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  3월  29일   오전 10시
장 소	강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 오전 9시 - 2023년 3월 28일 오후 5시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능   (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은    오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별   의결권 행사   ·주주확인용 인증서의 종류      : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도        제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리   ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가      제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ▶ 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. ▶ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표(K-IFRS)

- 연결재무상태표

                                      <연 결 재 무 상 태 표>

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
자  산
Ⅰ. 유동자산	42,970,509,956	53,719,957,883
현금및현금성자산	11,044,022,356	6,534,628,242
단기금융상품	10,000,000	25,010,000,000
매출채권	3,448,768,025	2,569,497,001
기타유동금융자산	504,063,414	566,718,384
기타유동자산	6,435,512,422	3,353,053,526
계약자산	1,966,897,080	857,237,337
재고자산	19,505,483,883	14,776,312,803
당기법인세자산	55,762,776	52,510,590
Ⅱ. 비유동자산	119,733,918,785	96,717,882,377
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	9,190,597,425	7,572,422,296
관계기업 및 공동기업투자자산	5,638,903,841	4,233,296,208
장기금융상품	1,357,490,820	1,357,490,820
유형자산	72,815,122,147	70,046,053,478
무형자산	24,225,077,549	5,772,947,638
비유동계약자산	-	1,208,372,143
기타비유동금융자산	1,134,327,001	1,154,899,792
이연법인세자산	5,372,400,002	5,372,400,002
자산총계	162,704,428,741	150,437,840,260
부  채
Ⅰ. 유동부채	25,340,076,037	17,282,278,979
매입채무	856,173,671	308,146,410
기타금융부채	7,649,395,345	4,714,231,259
기타유동부채	3,266,350,116	1,384,991,760
단기차입금	8,500,000,000	2,500,000,000
유동성장기차입금	400,000,000	6,000,000,000
유동계약부채	4,668,156,905	2,374,909,550
유동파생상품부채	-	-
Ⅱ. 비유동부채	17,620,209,137	15,892,673,074
장기차입금	3,600,000,000	4,000,000,000
신주인수권부사채	-	-
퇴직급여부채	449,358,981	-
비유동계약부채	8,959,829,973	7,947,082,083
기타비유동금융부채	4,562,879,697	3,945,590,991
기타비유동부채	48,140,486	-
부채총계	42,960,285,174	33,174,952,053
자  본
자본금	18,222,403,500	18,137,153,500
자본잉여금	220,858,847,618	219,541,513,382
기타자본항목	5,887,741,346	2,164,950,129
기타포괄손익누계액	1,133,526,691	280,160,180
미처리결손금	(121,283,764,688)	(120,124,802,857)
지배기업소유주지분	124,818,754,467	119,998,974,334
비지배지분	(5,074,610,900)	(2,736,086,127)
자본총계	119,744,143,567	117,262,888,207
자본과 부채 총계	162,704,428,741	150,437,840,260

- 연결포괄손익계산서

                                  <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
매출액	55,466,694,236	39,384,938,147
매출원가	30,360,838,099	24,123,999,041
매출총이익	25,105,856,137	15,260,939,106
판매비와관리비	27,479,063,333	22,490,469,994
영업이익	(2,373,207,196)	(7,229,530,888)
기타수익	700,644,919	183,693,806
기타비용	(1,898,962,300)	(1,534,004,973)
금융수익	1,778,774,609	1,058,919,834
금융원가	(1,717,646,603)	(23,174,104,282)
지분법손익	(245,883,878)	(124,613,972)
법인세비용차감전이익(손실)	(3,756,280,449)	(30,819,640,475)
법인세비용	-	(2,794,935,002)
당기순이익(손실)	(3,756,280,449)	(28,024,705,473)
기타포괄손익	1,112,160,356	280,160,180
당기손익으로 재분류되지않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	258,793,845	-
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	853,366,511	280,160,180
당기총포괄이익(손실)	(2,644,120,093)	(27,744,545,293)
당기순손익의 귀속
지배기업소유주지분	(1,417,755,676)	(27,574,028,750)
비지배지분	(2,338,524,773)	(450,676,723)
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	(305,595,320)	(27,293,868,570)
비지배지분	(2,338,524,773)	(450,676,723)
주당순손실
기본주당순손익	(39)	(778)
희석주당순손익	(39)	(778)

- 연결자본변동표

                                               <연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

구  분	지배기업소유주지분					비지배지분	총  계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	결손금
2021.1.1 (전기초)	17,432,746,000	171,522,461,141	472,101,796	-	(92,550,774,107)	-	96,876,534,830
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(27,574,028,750)	(450,676,723)	(28,024,705,473)
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	280,160,180	-	-	280,160,180
당기총포괄손익	-	-	-	280,160,180	(27,574,028,750)	(450,676,723)	(27,744,545,293)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연결범위의변동	-	-	-	-	-	(2,285,409,404)	(2,285,409,404)
신주인수권부사채의 신주인수권행사	575,657,500	46,522,359,036	-	-	-	-	47,098,016,536
주식선택권의 행사	128,750,000	1,496,693,205	(299,392,125)	-	-	-	1,326,051,080
주식보상비용	-	-	1,992,240,458	-	-	-	1,992,240,458
2021.12.31 (전기말)	18,137,153,500	219,541,513,382	2,164,950,129	280,160,180	(120,124,802,857)	(2,736,086,127)	117,262,888,207
2022.1.1 (당기초)	18,137,153,500	219,541,513,382	2,164,950,129	280,160,180	(120,124,802,857)	(2,736,086,127)	117,262,888,207
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(1,417,755,676)	(2,338,524,773)	(3,756,280,449)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	258,793,845	-	258,793,845
지분법자본변동	-	-	-	853,366,511	-	-	853,366,511
당기총포괄손익	-	-	-	853,366,511	(1,158,961,831)	(2,338,524,773)	(2,644,120,093)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 행사	85,250,000	1,317,334,236	(309,227,836)	-	-	-	1,093,356,400
주식보상비용	-	-	4,032,019,053	-	-	-	4,032,019,053
2022.12.31 (당기말)	18,222,403,500	220,858,847,618	5,887,741,346	1,133,526,691	(121,283,764,688)	(5,074,610,900)	119,744,143,567

- 연결현금흐름표

                                               <연 결 현 금 흐 름 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과                        목	제 13 기	제 12 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,440,151,985	(7,601,892,570)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	6,715,966,092	(7,263,092,961)
2. 이자의 수취	293,602,762	259,511,119
3. 이자의 지급	(566,164,683)	(554,792,408)
4. 법인세 환급액(납부액)	(3,252,186)	(43,518,320)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,132,460,594)	(38,243,563,871)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	54,395,684,266	37,111,635,300
가. 단기금융상품의 처분	48,000,000,000	36,295,800,000
나. 단기대여금의 회수	315,760,745	422,553,620
다. 장기대여금의 회수	65,340,523	67,217,941
라. 정부보조금의 수취	5,636,767,089	245,773,225
마. 유형자산의 처분	-	290,514
바. 무형자산의 처분	309,090,909	-
사. 보증금의 회수	68,725,000	80,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(56,528,144,860)	(75,355,199,171)
가. 단기금융상품의 취득	(23,000,000,000)	(60,000,000,000)
나. 장기대여금의 증가	(295,000,000)	(517,000,000)
다. 장기금융상품의 취득	-	(1,357,490,820)
라. 정부보조금의 사용	(5,636,767,089)	(245,773,225)
마. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,357,576,600)	(357,564,600)
바. 관계기업투자자산의 취득	(798,125,000)	(2,876,750,000)
사. 유형자산의 취득	(9,066,485,330)	(6,594,525,901)
아. 무형자산의 취득	(16,169,190,841)	(2,564,556,853)
자. 보증금의 증가	(205,000,000)	(111,837,905)
차. 연결범위변동으로 인한 현금유출	-	(729,699,867)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	634,580,127	(712,606,952)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,810,664,976	2,424,613,595
가. 정부보조금의 수취	717,308,576	1,098,562,515
나. 주식선택권의 행사	1,093,356,400	1,326,051,080
다. 단기차입금의 차입	6,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,176,084,849)	(3,137,220,547)
가. 단기차입금의 상환	-	(2,300,000,000)
나. 정부보조금의 상환	-	(55,649,820)
다. 리스부채의 상환	(1,176,084,849)	(769,911,537)
라. 유동성장기차입금의 상환	(6,000,000,000)	-
마. 신주인수권의 신주발행비용	-	(11,659,190)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	4,942,271,518	(46,558,063,393)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	6,534,628,242	53,088,170,903
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(432,877,404)	4,520,732
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	11,044,022,356	6,534,628,242

■ 별도재무제표(K-IFRS)

 - 재무상태표

                                      <재 무 상 태 표>

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
자  산
Ⅰ. 유동자산	42,650,633,035	50,801,012,544
현금및현금성자산	10,787,175,154	3,996,154,921
단기금융상품	-	25,000,000,000
매출채권	4,553,659,785	3,535,651,097
기타유동금융자산	503,671,323	566,686,187
기타유동자산	6,351,996,201	3,233,121,747
계약자산	1,991,963,737	871,237,330
재고자산	18,406,947,979	13,546,097,682
당기법인세자산	55,218,856	52,063,580
Ⅱ. 비유동자산	117,866,280,472	97,969,424,098
당기손익공정가치측정금융자산	9,190,597,425	9,174,106,006
종속기업및관계공동기업투자자산	4,875,875,000	4,077,750,000
장기금융상품	1,357,490,820	1,357,490,820
유형자산	71,907,845,331	69,925,429,750
무형자산	24,214,897,705	5,761,535,429
비유동계약자산	-	1,208,372,143
기타비유동금융자산	947,174,189	1,092,339,948
이연법인세자산	5,372,400,002	5,372,400,002
자산총계	160,516,913,507	148,770,436,642
부  채
Ⅰ. 유동부채	24,899,148,640	17,103,372,586
매입채무	802,660,232	308,146,410
기타금융부채	7,285,145,192	4,559,803,986
기타유동부채	3,243,186,311	1,360,512,640
단기차입금	8,500,000,000	2,500,000,000
유동성장기차입금	400,000,000	6,000,000,000
유동계약부채	4,668,156,905	2,374,909,550
Ⅱ. 비유동부채	17,375,579,007	16,180,953,136
장기차입금	3,600,000,000	4,000,000,000
퇴직급여부채	449,358,981	-
비유동계약부채	8,959,829,973	7,947,082,083
기타비유동금융부채	4,318,249,567	4,233,871,053
기타비유동부채	48,140,486	-
부채총계	42,274,727,647	33,284,325,722
자  본
자본금	18,222,403,500	18,137,153,500
자본잉여금	220,858,847,618	219,541,513,382
기타자본항목	5,887,741,346	2,164,950,129
결손금	(126,726,806,604)	(124,357,506,091)
자본총계	118,242,185,860	115,486,110,920
자본과 부채총계	160,516,913,507	148,770,436,642

- 포괄손익계산서

                                  <포 괄 손 익 계 산 서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
매출액	55,707,793,292	39,392,222,193
매출원가	30,121,156,096	24,209,896,442
매출총이익	25,586,637,196	15,182,325,751
판매비와관리비	25,833,284,263	22,539,288,350
영업이익	(246,647,067)	(7,356,962,599)
기타수익	1,011,950,265	183,692,795
기타비용	(1,898,908,523)	(2,114,371,592)
금융수익	1,785,517,696	1,055,922,890
금융원가	(3,280,006,729)	(26,369,948,480)
법인세비용차감전이익(손실)	(26,369,948,480)	(34,601,666,986)
법인세비용	-	(2,794,935,002)
당기순이익(손실)	(2,628,094,358)	(31,806,731,984)
기타포괄손익	258,793,845	-
당기손익으로 재분류되지않는 항 목:
확정급여제도의 재측정요소	258,793,845
당기총포괄이익(손실)	(2,369,300,513)	(31,806,731,984)
주당순이익
기본주당순손익	(72)	(897)
희석주당순손익	(72)	(897)

- 자본변동표

                                               <자 본 변 동 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	기타 자본항목	결손금	총   계
2021.1.1 (전기초)	17,432,746,000	171,522,461,141	472,101,796	(92,550,774,107)	96,876,534,830
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(31,806,731,984)	(31,806,731,984)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신주인수권부사채의 신주인수권행사	575,657,500	46,522,359,036	-	-	47,098,016,536
주식선택권의 행사	128,750,000	1,496,693,205	(299,392,125)	-	1,326,051,080
주식보상비용	-	-	1,992,240,458	-	1,992,240,458
2021.12.31 (전기말)	18,137,153,500	219,541,513,382	2,164,950,129	(124,357,506,091)	115,486,110,920
2022.1.1 (당기초)	8,137,153,500	219,541,513,382	2,164,950,129	(124,357,506,091)	115,486,110,920
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(2,628,094,358)	(2,628,094,358)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소				258,793,845	258,793,845
당기총포괄손익				(2,369,300,513)	(2,369,300,513)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신주인수권부사채의 신주인수권행사
주식선택권의 행사	85,250,000	1,317,334,236	(309,227,836)	-	1,093,356,400
주식보상비용	-	-	4,032,019,053	-	4,032,019,053
2022.12.31 (당기말)	18,222,403,500	220,858,847,618	5,887,741,346	(126,726,806,604)	118,242,185,860

 
- 결손금처리계산서(안) (별도)

                                          <결 손 금 처 리 계 산 서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 13 기		제 12 기
Ⅰ. 미  처  리   결  손  금		(126,726,806,604)		(124,357,506,091)
1.전기이월미처리 결 손 금	(124,357,506,091)		(92,550,774,107)
2.확정급여제도의 재측정요소	258,793,845		-
3.전 기 오 류 수 정 이 익
4.전 기 오 류 수 정 손 실
5.중   간   배   당    액
6.당   기   순   손    실	(2,628,094,358)		(31,806,731,984)
Ⅱ.결  손  금  처   리   액		-		-
1.임 의 적 립 금 이 입 액
2.기타법정적립금 이 입 액
3.이 익 준 비 금 이 입 액
4.자 본 잉 여 금 이 입 액
III.차기이월 미처리 결 손 금		(126,726,806,604)		(124,357,506,091)

- 현금흐름표

                                               <현 금 흐 름 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과                        목	제 13 기	제 12 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,982,518,704	(6,582,384,988)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,229,744,723	(6,269,835,927)
2. 이자의 수취	322,093,940	273,788,478
3. 이자의 지급	(566,164,683)	(543,197,889)
4. 법인세 환급액(납부액)	(3,155,276)	(43,139,650)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,617,832,234)	(42,112,316,613)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	54,695,684,266	37,311,344,786
가. 단기금융상품의 처분	48,000,000,000	36,295,800,000
나. 단기대여금의 회수	615,760,745	622,553,620
다. 장기대여금의 회수	65,340,523	67,217,941
라. 정부보조금의 수취	5,636,767,089	245,773,225
마. 무형자산의 처분	309,090,909	-
바. 보증금의 회수	68,725,000	80,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(56,313,516,500)	(79,423,661,399)
가. 단기금융상품의 취득	(23,000,000,000)	(60,000,000,000)
나. 장기대여금의 증가	(295,000,000)	(517,000,000)
다. 장기금융상품의 취득	-	(1,357,490,820)
라. 정부보조금의 사용	(5,636,767,089)	(245,773,225)
마. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,357,576,600)	(5,157,564,600)
바. 관계기업투자자산의 취득	(798,125,000)	(2,876,750,000)
사. 유형자산의 취득	(9,018,045,330)	(6,594,525,901)
아. 무형자산의 취득	(16,168,002,481)	(2,564,556,853)
자. 보증금의 증가	(40,000,000)	(110,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	859,211,167	(401,835,113)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,810,664,976	2,424,613,595
가. 정부보조금의 수취	717,308,576	1,098,562,515
나. 주식선택권의 행사	1,093,356,400	1,326,051,080
다. 단기차입금의 차입	6,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,951,453,809)	(2,826,448,708)
가. 단기차입금의 상환	-	(2,000,000,000)
나. 정부보조금의 상환	-	(55,649,820)
다. 리스부채의 상환	(951,453,809)	(759,139,698)
라. 유동성장기차입금의 상환	(6,000,000,000)	-
마. 신주인수권의 신주발행비용	-	(11,659,190)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	7,223,897,637	(49,096,536,714)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	3,996,154,921	53,088,170,903
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(432,877,404)	4,520,732
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	10,787,175,154	3,996,154,921

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 ※ 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 후보 : 강화순, 기타비상무이사 후보 : 정상영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강화순	1961-07-20	O	해당사항 없음	-	이사회
정상영	1977-11-16	-	해당사항 없음	-	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
강화순	농림축산검역본부 ASF, 구제역역학조사위원회 위원	1986.10 ~ 1991.04 1991.04 ~ 2018.03 2018.04 ~ 2022.01	-CJ제일제당 사료기술판촉실 PM -카길애그리퓨리나 상무이사 -사조그룹 사조동아원 생물자원사업부문 대표 / 양돈사업부 대표이사	없음
정상영	(주)바이오노트 신약개발사업본부 이사	2008.10 ~ 2014.01 2014.02 ~ 2019.01 2019.02 ~ 현재	-메디포스트 연구부 연구원 -메디포스트 연구부 팀장 -(주)바이오노트 신약개발사업본부 이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 : 강화순 1. 전문성 본 후보자는 수의사 및 현재 농림축산검역본부 ASF의 구제역역학조사위원회 위원으로서, 한국양돈수의사회장 및 한국양돈연구회장을 역임한 바 있음. 2. 독립성 본 후보자는 유바이오로직스의 이사회에 의해 이사후보로 추천받았으며, 최대주주로부터 독립적인 지위에 있음. 본 후보자는 다양한 공적인 위원회 활동 경력을 바탕으로, 투명하고 독립적으로 의사를 결정하고 직무를 수행하고자 함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 유바이오로직스의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것임 첫째, 회사의 지속가능한 발전을 위한 가치 제고 둘째, 회사구성원의 행복을 위한 가치 제고 셋째, 회사성장을 통한 주주 가치 제고 넷째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 다섯째, 기업 활동을 통한 사회 가지 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관 주의와 충실의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무 집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 : 강화순 본 후보자는 현재 농림축산검역본부 ASF의 구제역역학조사위원회 위원으로서 한국양돈수의사회장 및 한국양돈연구회장을 역임한 바 있으며, 동물 백신 및 동물용 항체의약품, 바이오 비즈니스 측면에서 조언 및 의사결정의 도움을 얻고자 후보자를 사외이사로 추천함. □ 기타비상무이사 후보자 : 정상영 본 후보자는 메디포스트 연구부에서 연구원 및 팀장을 역임하였으며, 현재 바이오노트의신약개발사업본부의 이사로 재직 중에 있음. 바이오노트는 당사의 최대주주로서 당사와 연구개발 및 사업화 부분에서 시너지효과를 기대할 수 있어 후보자를 기타비상무이사로 추천하게 됨.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 (2명)
실제 지급된 보수총액	1,105백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
○○○ 외 14명	임직원	-	보통주	130,000주
총(  15  )명	-	-	-	총( 130,000 )주

* 상기 부여대상자의 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 대상자는 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 130,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 8,160원 주식매수선택권 부여일 전 2개월,1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액 - 행사기간 : 2025년 03월 13일 - 2030년 03월 12일부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년	행사가격은 주주총회 전일을 기산일로 정해진산식에 따라 결정 예정
기타 조건의 개요	주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
36,444,807	발행주식 총수의 20%	보통주	7,288,961	6,036,961

 - 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023년	2023.03.13	15	보통주	130,000	-	-	130,000
2023년	2023.03.29	2	보통주	100,000	-	-	100,000
2022년	2022.03.11	27	보통주	255,000	-	-	255,000
2021년	2021.10.21	5	보통주	160,000	-	-	160,000
2021년	2021.01.20	7	보통주	205,000	-	-	205,000
계	-	총( 56 )명	-	총( 850,000 )주	총( 0 )주	총( 0 )주	총( 850,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000610