의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001518
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 스피어파워 주 소: 서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층(역삼동, KH빌딩) 전화번호: 02-2284-0220 |
| 작 성 자: | 성 명: 박종홍 부서 및 직위: 공시책임자, 사내이사 전화번호: 070-5133-5519 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)스피어파워 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)스피어파워 | 보통주 | 167,609 | 1.21 | 본인 | 자기주식(*) |
(*) 당사는 당기(2023년 4월 18일) 중 보통주 5:1의 비율로 주식 액면병합(액면가 100원 →500원)을 완료하였습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벳서플라이 제1호 투자조합 | 최대주주 | 보통주 | 392,196 | 2.83 | 최대주주 | - |
| 벳서플라이 제1호 투자조합 | 최대주주 | 우선주 | 779,544 | 5.63 | 최대주주 | 의결권 있는 상환전환우선주 |
| 계 | - | 1,171,740 | 8.46 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤상현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 16일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 정기주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
* "피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| -금융감독원 전자공시시스템 -(주)스피어파워 홈페이지 | http://dart.fss.or.kr/ http://www.spherepower.co.kr | '의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장 '투자정보' → '공고' 게시판에서 '주주총회소집 공고' 게시글 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능 <위임장 접수처> - 우편접수 주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층 (역삼동, KH빌딩) IR/공시팀 - 전화 : 070-5133-5519 - 접수기간 : 2024년 03월 16일(토) ~ 2024년 03월 27(수) 오후 7시까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일(목) 오전 9시 |
| 장 소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 가급적 마스크 착용을 부탁드립니다. - 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다. |
| ※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
자세한 사항은, 회사가 2024년 3월 13일 공시제출한 '주주총회소집공고' 공시 내용 중 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 10 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 9 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스피어파워와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 기말 | 제 9(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 42,350,525,500 | 13,244,387,523 |
| 1. 현금및현금성자산 | 28,184,553,357 | 3,036,623,353 |
| 2. 매출채권 및 기타유동채권 | 4,964,680,235 | 4,333,713,871 |
| 매출채권 | 3,990,234,024 | 5,544,453,732 |
| 매출채권대손충당금 | (27,724,356) | (2,356,506,019) |
| 미수금 | 138,755,492 | 146,617,610 |
| 미수금대손충당금 | (3,344,000) | (90,910) |
| 미수수익 | - | 41,728 |
| 선급금 | 524,986,249 | 496,480,454 |
| 선급금대손충당금 | (450,000,000) | - |
| 선급비용 | 47,642,658 | 28,653,617 |
| 유동성보증금 | 336,010,000 | 66,404,806 |
| 유동성금융리스채권 | 408,120,168 | 407,658,853 |
| 3. 재고자산 | 7,576,538,218 | 5,677,431,614 |
| 상품 | 3,197,870,993 | 213,387,574 |
| 상품평가충당금 | (180,471,274) | (180,471,274) |
| 제품 | 2,361,744,682 | 3,103,479,129 |
| 제품평가충당금 | (352,003,118) | (624,754,218) |
| 원재료 | 88,518,213 | 424,051,057 |
| 원재료평가충당금 | (7,296,244) | (161,976,992) |
| 부재료 | 2,597,691,824 | 3,181,943,622 |
| 부재료평가충당금 | (206,713,951) | (278,227,284) |
| 미착품 | 77,197,093 | - |
| 4. 기타유동금융자산 | 46,500,000 | 100,000,000 |
| 단기금융상품 | - | - |
| 대여금및수취채권 | 56,500,000 | 110,000,000 |
| 대여금및수취채권대손충당금 | (10,000,000) | (10,000,000) |
| 5. 파생상품자산 | - | 71,301,535 |
| 6. 당기법인세자산 | 503,290 | 25,317,150 |
| 7. 매각예정자산 | 1,577,750,400 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 38,195,623,965 | 43,821,829,146 |
| 1. 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 528,088,260 | 832,035,243 |
| 장기보증금 | 528,088,260 | 478,355,266 |
| 장기미수금 | 445,634,386 | 445,634,386 |
| 장기미수금대손충당금 | (445,634,386) | (445,634,386) |
| 금융리스채권 | - | 353,679,977 |
| 2. 기타비유동금융자산 | 515,778,361 | 6,323,035,192 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 183,768,361 | 5,839,555,192 |
| 장기대여금및수취채권 | 332,010,000 | 483,480,000 |
| 3. 관계기업에대한투자자산 | - | - |
| 4. 유형자산 | 24,898,744,415 | 21,169,937,201 |
| 5. 투자부동산 | 8,250,000,000 | 11,457,750,400 |
| 6. 사용권자산 | 219,703,430 | 94,087,857 |
| 7. 영업권 | 1,657,418,915 | 1,657,418,915 |
| 8. 영업권외무형자산 | 2,125,890,584 | 2,287,564,338 |
| 자 산 총 계 | 80,546,149,465 | 57,066,216,669 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 42,737,126,561 | 37,943,072,006 |
| 1. 매입채무및기타유동채무 | 6,488,143,312 | 5,989,235,959 |
| 매입채무 | 4,352,154,855 | 4,079,504,264 |
| 미지급금 | 1,204,909,448 | 1,188,451,925 |
| 예수금 | 87,614,460 | 67,605,000 |
| 미지급비용 | 452,061,093 | 236,184,974 |
| 선수금 | 391,403,456 | 417,489,796 |
| 2. 단기차입금 | 6,500,000,000 | 9,200,000,000 |
| 3. 유동성장기차입금 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 4. 유동성리스부채 | 524,035,646 | 415,386,214 |
| 5. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 573,832,874 | 989,909,931 |
| 6. 파생상품부채 | 2,926,106,549 | 6,051,486,101 |
| 7. 상환우선주부채 | 516,621,958 | - |
| 8. 전환사채 | 23,008,386,222 | 13,097,053,801 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,210,024,483 | 3,709,694,051 |
| 1. 장기매입채무및기타비유동채무 | 64,000,000 | 64,000,000 |
| 2. 장기차입금 | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 |
| 3. 퇴직급여채무 | 128,667,391 | 289,836,940 |
| 확정급여채무의현재가치 | 530,390,048 | 619,552,819 |
| 사외적립자산의공정가치 | (401,722,657) | (329,715,879) |
| 4. 장기종업원급여부채 | 39,989,217 | 49,952,046 |
| 5. 복구충당부채 | 65,790,167 | 62,314,449 |
| 6. 리스부채 | 41,312,252 | 373,325,160 |
| 7. 이연법인세부채 | 150,265,456 | 150,265,456 |
| 부 채 총 계 | 45,947,151,044 | 41,652,766,057 |
| 자 본 | ||
| I. 납입자본 | 36,749,910,813 | 14,304,276,095 |
| 1. 자본금 | 6,211,411,000 | 4,590,509,600 |
| 2. 주식발행초과금 | 30,538,499,813 | 9,713,766,495 |
| II. 기타자본구성요소 | 15,522,792,667 | (2,013,945,388) |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | (810,485,370) | (690,672,600) |
| 2. 자기주식 | (3,319,977,704) | (3,306,956,052) |
| 3. 주식선택권 | 838,802,694 | 838,802,694 |
| 4. 전환권대가 | 12,823,937,669 | 852,579,445 |
| 5. 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 | 14,784,487 | 14,784,487 |
| 6. 재평가잉여금 | 5,975,730,891 | - |
| 7. 해외사업환산손익 | - | 277,516,638 |
| III. 이익잉여금 | (17,673,705,059) | 3,123,119,905 |
| 1. 미처분이익잉여금 | (17,673,705,059) | 3,123,119,905 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 34,598,998,421 | 15,413,450,612 |
| 자 본 총 계 | 34,598,998,421 | 15,413,450,612 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 80,546,149,465 | 57,066,216,669 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스피어파워와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 37,241,701,823 | 26,575,597,422 |
| 제품매출 | 36,646,331,902 | 26,001,679,416 |
| 상품매출 | 211,530,308 | 177,091,265 |
| 기타매출 | 383,839,613 | 396,826,741 |
| II. 매출원가 | 37,261,568,420 | 26,070,982,658 |
| 제품매출원가 | 37,231,665,873 | 25,890,024,031 |
| 상품매출원가 | 29,902,547 | 180,958,627 |
| III. 매출총이익 | (19,866,597) | 504,614,764 |
| IV. 판매비와관리비 | 5,397,609,758 | 7,840,242,484 |
| V. 영업손실 | (5,417,476,355) | (7,335,627,720) |
| 기타이익 | 5,082,649,077 | 11,868,783,664 |
| 기타손실 | 503,360,697 | 3,811,923,470 |
| 금융수익 | 202,591,339 | 6,416,611,152 |
| 금융원가 | 20,190,993,486 | 7,164,853,975 |
| 관계기업의당기순손익에대한지분 | - | (6,437,384) |
| VI. 법인세비용차감전순손실 | (20,826,590,122) | (33,447,733) |
| 법인세비용(수익) | 31,657,230 | (59,398,904) |
| VII. 당기순손실 | (20,858,247,352) | 25,951,171 |
| VIII. 기타포괄손익 | 5,639,823,871 | 158,501,709 |
| (1) 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | 5,917,340,509 | 163,042,747 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 61,422,388 | 177,991,501 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (119,812,770) | (47,430,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 | - | 32,481,246 |
| 재평가이익 | 5,975,730,891 | - |
| (2) 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | (277,516,638) | (4,541,038) |
| 해외사업환산손익 | (277,516,638) | (4,541,038) |
| IX. 총포괄손익 | (15,218,423,481) | 184,452,880 |
| X. 주당손실 | ||
| 기본주당손실 | (2,206) | 3 |
| 희석주당손실 | (2,206) | 3 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스피어파워와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 4,575,694,800 | 9,281,159,541 | (2,847,035,041) | 2,919,177,233 | 13,928,996,533 | |
| 제3자 매도 콜옵션의 소급효과 | 당기순이익 | - | - | - | 25,951,171 | 25,951,171 |
| 순확정급여부채 재측정 요소 | - | - | - | 177,991,501 | 177,991,501 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | (4,541,038) | - | (4,541,038) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (47,430,000) | - | (47,430,000) | |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 | - | - | 32,481,246 | - | 32,481,246 | |
| 총포괄손익 | - | - | (19,489,792) | 203,942,672 | 184,452,880 | |
| 전환사채의 전환 | 14,814,800 | 432,606,954 | - | - | 447,421,754 | |
| 전환권대가의 대체 | - | - | 852,579,445 | - | 852,579,445 | |
| 2022.12.31 (전기말) | 4,590,509,600 | 9,713,766,495 | (2,013,945,388) | 3,123,119,905 | 15,413,450,612 | |
| 2023.01.01 (당기초) | 4,590,509,600 | 9,713,766,495 | (2,013,945,388) | 3,123,119,905 | 15,413,450,612 | |
| 포괄손익 | 당기순손실 | - | - | - | (20,858,247,352) | (20,858,247,352) |
| 순확정급여부채 재측정 요소 | - | - | - | 61,422,388 | 61,422,388 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | (277,516,638) | - | (277,516,638) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (119,812,770) | - | (119,812,770) | |
| 유형자산 재평가이익 | - | - | 5,975,730,891 | - | 5,975,730,891 | |
| 총포괄손익 | - | - | 5,578,401,483 | (20,796,824,964) | (15,218,423,481) | |
| 액면병합 | (100) | - | (13,021,652) | - | (13,021,752) | |
| 상환전환우선주 발행 | - | - | 11,971,358,224 | - | 11,971,358,224 | |
| 전환사채의 전환 | 634,243,000 | 11,813,260,837 | - | - | 12,447,503,837 | |
| 유상증자 | 986,658,500 | 9,011,472,481 | - | - | 9,998,130,981 | |
| 2023.12.31 (당기말) | 6,211,411,000 | 30,538,499,813 | 15,522,792,667 | (17,673,705,059) | 34,598,998,421 | |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스피어파워와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (6,835,648,764) | (4,775,051,640) |
| 1. 당기순손실 | (20,858,247,352) | 23,567,903 |
| 2. 조정 및 운전자본 변동 | 15,297,768,038 | (4,376,217,897) |
| 3. 이자지급 | (1,315,729,587) | (605,942,566) |
| 4. 이자수취 | 15,746,277 | 200,992,860 |
| 5. 법인세납부 | 24,813,860 | (17,451,940) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 9,530,115,657 | (6,684,630) |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 10,371,655,457 | 14,733,446,239 |
| 1. 단기금융상품의 처분 | - | 4,887,311,513 |
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 2,500,000,000 | - |
| 3. 단기대여금의 감소 | 463,500,000 | 1,778,000,000 |
| 4. 장기대여금의 감소 | - | 25,300,002 |
| 5. 유동성보증금의 감소 | 50,600,000 | 131,000,000 |
| 6. 장기보증금의 감소 | 16,273,000 | 5,168,160 |
| 7. 토지의 처분 | 2,321,046,000 | 979,765,844 |
| 8. 건물의 처분 | 4,340,666,169 | 6,707,324,156 |
| 9. 기계장치의 처분 | 50,000,000 | 74,661,611 |
| 10. 차량운반구의 처분 | 27,872,727 | 41,902,027 |
| 11. 공기구비품의 처분 | - | 6,546,260 |
| 12. 시설장치의 처분 | - | 96,466,666 |
| 13. 무형자산의 처분 | 469,545,454 | - |
| 14. 종속기업투자주식의 처분 | 132,152,107 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (841,539,800) | (14,740,130,869) |
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | 8,000,000,000 |
| 2. 단기대여금의 증가 | 410,000,000 | 1,878,000,000 |
| 3. 유동성보증금의 증가 | 320,000,000 | 10,500,000 |
| 4. 장기보증금의 증가 | 65,800,800 | (300,000) |
| 5. 토지의 취득 | - | 2,030,000,000 |
| 6. 건물의 취득 | - | 1,492,210,201 |
| 7. 기계장치의 취득 | 39,739,000 | 691,058,301 |
| 8. 공기구비품의 취득 | 6,000,000 | 60,696,910 |
| 9. 시설장치의 취득 | - | 502,391,857 |
| 10. 건설중인자산의 취득 | - | 48,573,600 |
| 11. 소프트웨어의 취득 | - | 27,000,000 |
| III. 재무활동 현금흐름 | 22,506,946,837 | 6,479,802,475 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 37,598,123,501 | 34,248,000,000 |
| 1. 유상증자 | 9,998,130,981 | - |
| 2. 단기차입금의 차입 | - | 10,528,000,000 |
| 3. 장기차입금의 차입 | - | 2,720,000,000 |
| 4. 전환상환우선주의 발행 | 4,599,992,520 | - |
| 5. 전환사채의 발행 | 23,000,000,000 | 21,000,000,000 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (15,091,176,664) | (27,768,197,525) |
| 1. 단기차입금의 상환 | 2,700,000,000 | 4,328,000,000 |
| 2. 전환사채의 상환 | 10,942,211,866 | - |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융부채의 상환 | 540,000,000 | 22,580,000,000 |
| 4. 리스부채의 상환 | 414,517,472 | 484,938,347 |
| 5. 신주발행비용 | 19,457,294 | 1,090,420 |
| 6. 자기주식의 취득 | 13,021,752 | - |
| 7. 사채발행비용 | 456,556,320 | 374,168,758 |
| 8. 상환전환우선주부채 발행비 | 5,411,960 | - |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 1,217,741 | (40,795,307) |
| V. 해외사업환산손익 | 2,418,403 | 3,442,457 |
| VI. 연결범위 변동으로 인한 현금의 증감 | (57,119,870) | - |
| VII. 현금및현금성자산의 순증감 | 25,147,930,004 | 1,660,713,355 |
| VIII. 기초 현금및현금성자산 | 3,036,623,353 | 1,375,909,998 |
| IX. 기말 현금및현금성자산 | 28,184,553,357 | 3,036,623,353 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
- 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 10 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 9기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스피어파워 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 기말 | 제 9(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 42,345,611,016 | 13,069,821,198 |
| 1. 현금및현금성자산 | 28,183,467,553 | 2,954,278,262 |
| 2. 매출채권 및 기타유동채권 | 4,960,866,015 | 4,329,404,864 |
| 매출채권 | 3,990,234,024 | 6,296,825,892 |
| 매출채권대손충당금 | (27,724,356) | (3,108,878,179) |
| 미수금 | 134,941,272 | 142,308,603 |
| 미수금대손충당금 | (3,344,000) | (90,910) |
| 미수수익 | - | 41,728 |
| 선급금 | 524,986,249 | 496,480,454 |
| 선급금대손충당금 | (450,000,000) | - |
| 선급비용 | 47,642,658 | 28,653,617 |
| 유동성보증금 | 336,010,000 | 66,404,806 |
| 유동성금융리스채권 | 408,120,168 | 407,658,853 |
| 3. 재고자산 | 7,576,538,218 | 5,589,533,847 |
| 상품 | 3,197,870,993 | 213,387,574 |
| 상품평가충당금 | (180,471,274) | (180,471,274) |
| 제품 | 2,361,744,682 | 3,015,581,362 |
| 제품평가충당금 | (352,003,118) | (624,754,218) |
| 원재료 | 88,518,213 | 424,051,057 |
| 원재료평가충당금 | (7,296,244) | (161,976,992) |
| 부재료 | 2,597,691,824 | 3,181,943,622 |
| 부재료평가충당금 | (206,713,951) | (278,227,284) |
| 미착품 | 77,197,093 | - |
| 4. 기타유동금융자산 | 46,500,000 | 100,000,000 |
| 단기금융상품 | - | - |
| 대여금및수취채권 | 56,500,000 | 110,000,000 |
| 대여금및수취채권대손충당금 | (10,000,000) | (10,000,000) |
| 5. 파생상품자산 | - | 71,301,535 |
| 6. 당기법인세자산 | 488,830 | 25,302,690 |
| 7. 매각예정자산 | 1,577,750,400 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 38,195,623,965 | 43,959,021,303 |
| 1. 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 528,088,260 | 832,035,243 |
| 장기보증금 | 528,088,260 | 478,355,266 |
| 장기미수금 | 445,634,386 | 445,634,386 |
| 장기미수금대손충당금 | (445,634,386) | (445,634,386) |
| 금융리스채권 | - | 353,679,977 |
| 금융리스채권대손충당금 | - | - |
| 2. 기타비유동금융자산 | 515,778,361 | 6,323,035,192 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 183,768,361 | 5,839,555,192 |
| 장기대여금및수취채권 | 332,010,000 | 483,480,000 |
| 3. 종속기업과관계기업에대한투자자산 | - | 150,000,000 |
| 종속기업에대한투자자산 | - | 150,000,000 |
| 관계기업에대한투자자산 | - | - |
| 4. 유형자산 | 24,898,744,415 | 21,157,129,358 |
| 5. 투자부동산 | 8,250,000,000 | 11,457,750,400 |
| 6. 사용권자산 | 219,703,430 | 94,087,857 |
| 7. 영업권 | 1,657,418,915 | 1,657,418,915 |
| 8. 영업권외무형자산 | 2,125,890,584 | 2,287,564,338 |
| 자 산 총 계 | 80,541,234,981 | 57,028,842,501 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 42,818,369,763 | 38,040,872,226 |
| 1. 매입채무및기타유동채무 | 6,569,386,514 | 6,087,036,179 |
| 매입채무 | 4,352,154,855 | 4,079,504,264 |
| 미지급금 | 1,288,246,958 | 1,296,412,785 |
| 예수금 | 87,614,460 | 67,605,000 |
| 미지급비용 | 449,966,785 | 236,184,974 |
| 선수금 | 391,403,456 | 407,329,156 |
| 2. 단기차입금 | 6,500,000,000 | 9,200,000,000 |
| 3. 유동성장기차입금 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 4. 유동성리스부채 | 524,035,646 | 415,386,214 |
| 5. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 573,832,874 | 989,909,931 |
| 6. 파생상품부채 | 2,926,106,549 | 6,051,486,101 |
| 7. 상환우선주부채 | 516,621,958 | - |
| 8. 전환사채 | 23,008,386,222 | 13,097,053,801 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,210,024,483 | 3,709,694,051 |
| 1. 장기매입채무및기타비유동채무 | 64,000,000 | 64,000,000 |
| 2. 장기차입금 | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 |
| 3. 퇴직급여채무 | 128,667,391 | 289,836,940 |
| 확정급여채무의현재가치 | 530,390,048 | 619,552,819 |
| 사외적립자산의공정가치 | (401,722,657) | (329,715,879) |
| 4. 장기종업원급여부채 | 39,989,217 | 49,952,046 |
| 5. 복구충당부채 | 65,790,167 | 62,314,449 |
| 6. 리스부채 | 41,312,252 | 373,325,160 |
| 7. 이연법인세부채 | 150,265,456 | 150,265,456 |
| 부 채 총 계 | 46,028,394,246 | 41,750,566,277 |
| 자 본 | ||
| I. 납입자본 | 36,749,910,813 | 14,304,276,095 |
| 1. 자본금 | 6,211,411,000 | 4,590,509,600 |
| 2. 주식발행초과금 | 30,538,499,813 | 9,713,766,495 |
| II. 기타자본구성요소 | 15,522,792,667 | (2,291,462,026) |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | (810,485,370) | (690,672,600) |
| 2. 자기주식 | (3,319,977,704) | (3,306,956,052) |
| 3. 주식선택권 | 838,802,694 | 838,802,694 |
| 4. 전환권대가 | 12,823,937,669 | 852,579,445 |
| 5. 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 | 14,784,487 | 14,784,487 |
| 6. 재평가잉여금 | 5,975,730,891 | - |
| III. 이익잉여금 | (17,759,862,745) | 3,265,462,155 |
| 1. 미처분이익잉여금 | (17,759,862,745) | 3,265,462,155 |
| 자 본 총 계 | 34,512,840,735 | 15,278,276,224 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 80,541,234,981 | 57,028,842,501 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스피어파워 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 37,173,962,211 | 26,173,118,383 |
| 제품매출 | 36,578,592,290 | 25,713,019,505 |
| 상품매출 | 211,530,308 | 177,091,265 |
| 기타매출 | 383,839,613 | 283,007,613 |
| II. 매출원가 | 37,212,431,919 | 25,866,163,059 |
| 제품매출원가 | 37,182,529,372 | 25,694,231,824 |
| 상품매출원가 | 29,902,547 | 171,931,235 |
| III. 매출총이익 | (38,469,708) | 306,955,324 |
| IV. 판매비와관리비 | 5,181,743,909 | 6,941,590,292 |
| V. 영업이익(손실) | (5,220,213,617) | (6,634,634,968) |
| 기타이익 | 4,673,436,713 | 9,936,495,227 |
| 기타손실 | 519,911,007 | 4,288,769,375 |
| 금융수익 | 202,591,339 | 6,448,348,558 |
| 금융원가 | 20,190,993,486 | 7,164,853,975 |
| VI. 법인세비용차감전순손실 | (21,055,090,058) | (1,703,414,533) |
| 법인세비용 | 31,657,230 | (59,398,904) |
| VII. 당기순손실 | (21,086,747,288) | (1,644,015,629) |
| VIII. 기타포괄손익 | 5,917,340,509 | 163,042,747 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 5,917,340,509 | 163,042,747 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 61,422,388 | 177,991,501 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (119,812,770) | (47,430,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 | - | 32,481,246 |
| 재평가이익 | 5,975,730,891 | - |
| IX. 총포괄손익 | (15,169,406,779) | (1,480,972,882) |
| X. 주당손실 | ||
| 기본주당손실 | (2,230) | (182) |
| 희석주당손실 | (2,230) | (182) |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스피어파워 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 (결손금) | 자본총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 4,575,694,800 | 9,281,159,541 | (3,129,092,717) | 2,160,580,086 | 12,888,341,710 | |
| 회계정책의 변경효과 | - | - | - | 2,570,906,197 | 2,570,906,197 | |
| 포괄손익 | 당기순손실 | - | - | - | (1,644,015,629) | (1,644,015,629) |
| 순확정급여부채 재측정 요소 | - | - | - | 177,991,501 | 177,991,501 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (47,430,000) | - | (47,430,000) | |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 | - | - | 32,481,246 | - | 32,481,246 | |
| 총포괄손익 | - | - | (14,948,754) | (1,466,024,128) | (1,480,972,882) | |
| 전환사채의 보통주 전환 | 14,814,800 | 432,606,954 | - | - | 447,421,754 | |
| 전환권(부채)의 자본 재분류 | - | - | 852,579,445 | - | 852,579,445 | |
| 2022.12.31 (전기말) | 4,590,509,600 | 9,713,766,495 | (2,291,462,026) | 3,265,462,155 | 15,278,276,224 | |
| 2022.01.01 (당기초) | 4,590,509,600 | 9,713,766,495 | (2,291,462,026) | 3,265,462,155 | 15,278,276,224 | |
| 포괄손익 | 당기순손실 | - | - | - | (21,086,747,288) | (21,086,747,288) |
| 순확정급여부채 재측정 요소 | - | - | - | 61,422,388 | 61,422,388 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (119,812,770) | - | (119,812,770) | |
| 유형자산 재평가이익 | - | - | 5,975,730,891 | - | 5,975,730,891 | |
| 총포괄손익 | - | - | 5,855,918,121 | (21,025,324,900) | (15,169,406,779) | |
| 액면병합 | (100) | - | (13,021,652) | - | (13,021,752) | |
| 상환전환우선주 발행 | - | - | 11,971,358,224 | - | 11,971,358,224 | |
| 전환사채의 전환 | 634,243,000 | 11,813,260,837 | - | - | 12,447,503,837 | |
| 유상증자 | 986,658,500 | 9,011,472,481 | - | - | 9,998,130,981 | |
| 2022.12.31 (당기말) | 6,211,411,000 | 30,538,499,813 | 15,522,792,667 | (17,759,862,745) | 34,512,840,735 | |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스피어파워 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (6,622,019,320) | (4,033,195,513) |
| 1. 당기순손실 | (21,086,747,288) | (1,644,015,629) |
| 2. 조정 및 운전자본 변동 | 15,739,897,418 | (1,972,294,602) |
| 3. 이자지급 | (1,315,729,587) | (600,183,115) |
| 4. 이자수취 | 15,746,277 | 200,771,393 |
| 5. 법인세환급(납부) | 24,813,860 | (17,473,560) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 9,343,044,033 | (174,667,157) |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 10,184,583,833 | 14,817,763,712 |
| 1. 단기금융상품의 감소 | - | 4,887,311,513 |
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 2,500,000,000 | - |
| 3. 단기대여금의 감소 | 463,500,000 | 1,862,650,000 |
| 4. 장기대여금의 감소 | - | 25,300,002 |
| 5. 유동성보증금의 감소 | 50,600,000 | 131,000,000 |
| 6. 장기보증금의 감소 | 16,273,000 | 5,168,160 |
| 7. 토지의 처분 | 2,321,046,000 | 979,765,844 |
| 8. 건물의 처분 | 4,153,594,545 | 6,707,324,156 |
| 9. 기계장치의 처분 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| 10. 차량운반구의 처분 | 27,872,727 | 41,902,027 |
| 11. 공기구비품의 처분 | - | 100,000 |
| 12. 무형자산의 처분 | 469,545,454 | - |
| 13. 종속기업투자주식의 처분 | 132,152,107 | 157,242,010 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (841,539,800) | (14,992,430,869) |
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | 8,000,000,000 |
| 2. 단기대여금의 증가 | 410,000,000 | 2,137,000,000 |
| 3. 유동성보증금의 증가 | 320,000,000 | 10,500,000 |
| 4. 장기보증금의 증가 | 65,800,800 | - |
| 5. 토지의 취득 | - | 2,030,000,000 |
| 6. 건물의 취득 | - | 1,492,210,201 |
| 7. 기계장치의 취득 | 39,739,000 | 684,058,301 |
| 8. 공기구비품의 취득 | 6,000,000 | 60,696,910 |
| 9. 시설장치의 취득 | - | 502,391,857 |
| 10. 건설중인자산의 취득 | - | 48,573,600 |
| 11. 소프트웨어의 취득 | - | 27,000,000 |
| III. 재무활동 현금흐름 | 22,506,946,837 | 6,479,802,475 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 37,598,123,501 | 33,745,831,242 |
| 1. 유상증자 | 9,998,130,981 | - |
| 2. 단기차입금의 차입 | - | 10,400,000,000 |
| 3. 장기차입금의 차입 | - | 2,720,000,000 |
| 4. 전환상환우선주의 발행 | 4,599,992,520 | - |
| 5. 사채의 발행 | 23,000,000,000 | 20,625,831,242 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (15,091,176,664) | (27,266,028,767) |
| 1. 단기차입금의 상환 | 2,700,000,000 | 4,200,000,000 |
| 2. 전환사채의 상환 | 10,942,211,866 | - |
| 3. 당기손익-공정가치측정금융부채의 상환 | 540,000,000 | 22,580,000,000 |
| 4. 리스부채의 상환 | 414,517,472 | 484,938,347 |
| 5. 신주발행비용 | 19,457,294 | 1,090,420 |
| 6. 자기주식의 취득 | 13,021,752 | - |
| 7. 사채발행비용 | 456,556,320 | - |
| 8. 상환전환우선주부채 발행비 | 5,411,960 | - |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 1,217,741 | (38,855,741) |
| V. 현금및현금성자산의 순증감 | 25,229,189,291 | 2,233,084,064 |
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 2,954,278,262 | 721,194,198 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 28,183,467,553 | 2,954,278,262 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 10 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| 제 9 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 구 분 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (17,759,862,745) | 3,265,462,155 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (2,321,136,761) | 2,160,580,086 | ||
| 회계정책의 변경효과 | 5,586,598,916 | 2,570,906,197 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 61,422,388 | 177,991,501 | ||
| 당기순손실 | (21,086,747,288) | (1,644,015,629) | ||
| 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | (17,759,862,745) | 3,265,462,155 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000 |
* 상기 보수총액 또는 최고한도액은 회사의 이사 총 수(사외이사 포함)의 2024년 보수총액을 합산한 한도를 의미합니다.
(전 기) (단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 589,860 |
| 최고한도액 | 1,000,000 |
※ 기타 참고사항
상기 표시된 전기의 이사의 총수 및 전기의 실제 지급된 보수총액은 2023년 선임된 사내이사 및 사외이사, 퇴임한 사내이사 및 사외이사의 수를 포함하여 실제지급된 보수총액입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 천원)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000 |
* 상기 보수총액 또는 최고한도액은 회사의 감사 총 수의 2024년 보수총액을 합산한 한도를 의미합니다.
(전 기) (단위 : 천원)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,000 |
| 최고한도액 | 100,000 |
※ 기타 참고사항
상기 표시된 전기의 감사의 총수 및 전기의 실제 지급된 보수총액은 2023년 선임된 감사 및 퇴임한 감사에게 실제지급된 보수총액입니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 핵심인력의 외부유출 방지 및 주식매수선택권 부여로 인한 근로의욕 고취
- 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 최광수 | 임원 | 대표이사 | 보통주 | 500,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | 보통주 | 총(500,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 교부방식으로 부여하나, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있음. | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 500,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 상법 제340조의2 제4항에 의거, 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정함(10원단위 미만은 절사) - 행사기간 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 4년내에 권리를 행사할 수 있음 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함. - 주식매수선택권의 취소에 관한 사항 당사 정관 제10조(주식매수선택권) ⑥항에 의거 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음 - 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 13,857,182주 | 발행주식의 15%이내 | 보통주 | 2,078,577주 | 93,241주 (주1) |
(주1) 당사는 당기(2023년 4월 18일) 중 보통주 5:1의 비율로 주식 액면병합(액면가 100원 →500원) 하였으며, 행사가액과 주식수가 조정되어 이를 반영하여 기재하였습니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021년 | - | - | 보통주 | - | - | 270,000 | -270,000 (주1) |
| 계 | - | 총( - )명 | 보통주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총(270,000)주 | 총(-270,000)주 |
(주1) 2019.07.26. 부여된 150,000주와, 2020.05.06.에 부여된 120,000가 부여대상자의 퇴사에 따라 이사회결의로 부여취소 하였습니다. 당시의 회사 액면가(100원) 기준으로 작성하였습니다.
※ 기타 참고사항
- 금번 주식매수선택권 부여 건은, 2024년 3월 28일 정기주주총회 이후, 주식매수선택권 부여 계약서 체결 이전까지 부여대상자와 협의를 통하여 '성과연동형'으로 조건을 변경할 수 있으며, 수량 이외의 세부사항은 이사회에 위임하였습니다. 변동사항이 있는 경우 주식매수선택권 부여 관련 공시에 이를 기재할 예정입니다.
가. 의안 제목
- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
- 임원 퇴직금 지급규정 신구조문 대비표
| 변경 전 | 변경 후 | 개정의 목적 |
| 제1조[목적] 이 규정은 임원의 퇴직금지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. | 제1조【목적】 이 규정은 회사의 이사 및 감사(이하 ‘임원’이라 한다)의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. | 임원의 구분 명확화 |
| 제2조[지급대상] 지급대상은 1년이상 근속하고 퇴직한 상근임원으로 한다. | 제2조【적용범위】 ① 이 규정은 등기이사 및 비등기 정규 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. ② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다. ③ 회장, 이사회의장은 대표이사 직급에 준한다. | 임원의 구분 명확화 |
| 제3조[산출방법] 1. 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균 급여액과 근속기간에 따라 산출한 금액으로 한다. 2. 해외근무 후 퇴임한 임원에 대한 퇴직금산출은 국내임원보수월액기준으로 산출하여 지급한다. 3. 평균 월 급여액이라 함은 다음 각 호의 합계액으로 한다. ①퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 그 직원에게 지급된 본봉과 제수당을 합산하여 3등분한 금액 ②퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 1년간의 성과급 및 특별상여금 등을 합산하여 12등분한 금액 | 제3조【지급조건】 ① 본 규정의 퇴직금은 근속 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다. 단, 임원의 근속 만 1년 이하인 경우에도 특별한 공로가 있는 자 또는 특별한 사정이 있는 자에게 위로금을 지급할 수 있다. ② 위 ①항의 퇴직할 경우는 다음의 경우를 말한다. ⅰ. 임원이 퇴직하는 경우 ⅱ. 유급임원이 무급임원으로 직위가 변경되는 경우 | 기존 지급규정의전반적인 개정을 통한 동기부여 및 근로의욕 고취 등 |
| 제4조[재임기간의 계산] 재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월 할 계산하되 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다. | 제4조【지급방법】 ① 퇴직자는 퇴직예정 30일 전까지 그 사유를 들어 회사양식에 의한 사직서를 담당부서에 제출하여 대표이사의 결재를 득한다. ② 담당부서는 퇴직자의 사직서가 수리된 이후 퇴직금 내역서를 산출하여 대표이사의 결재를 득한 후 이를 일시불로 지급한다. ③ 퇴직금은 퇴직자의 존속시에는 그 본인에게, 사망시에는 그 유족에게 지급한다. ④ "유족"의 정의는 근로기준법이 정하는 바에 의한다. ⑤ 대부금 기타 납부 의무액을 다음 순서에 따라 공제하고 지급한다. - 회사 및 상조회의 대부금 중 미상환액 - 회사에 반환하여야 할 교육비 중 미변제액 - 기타 납부 의무액 ⑥ 퇴직금을 지급할 때에는 대부금 기타 납부 의무액의 공제 여부에 관하여 관계부서의 확인을 받아야 한다. | |
| 제5조[특별공로금] 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제3조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다. | 제5조【퇴직금의 계산방법】 퇴직금 = 평균임금 * 근무일수 / 365 * 지급률 | |
| 제6조[지급방법] 1. 퇴직금은 청구일로부터 2개월이내에 총액을 통화로 지급하여야 한다. 2. 퇴직자의 사망 시 퇴직금의 청구 및 수령은 글로기준법령의 규정을 적용한다. | 제6조【평균임금】 평균임금은 퇴직한 날로부터 소급하여 1년동안 지급받은 총급여액(상여금을 합산한다)의 연평균 환산액을 12등분한 것을 평균임금으로 산정한다. 단, 임원퇴직금산정 관련, 법령 등이 변경되는 경우 해당 법령을 준수하기로 한다. | |
| 제7조[지급제한] 1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다. 2. 임원의 재임기간이 1년미만일 경우에는 적용하지 아니한다. 3. 외국국적을 소지한 자로서 고용계약에 의거 선임된 임원은 이 규정에서 제외한다. | 제7조 【지급률】 임원의 현업 직책에 따라 퇴직금 지급률을 다음과 같이 정하기로 하며, 제5조에 따른 금액에 대해 다음의 지급율을 적용한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 대표이사(회장,사장,이사회의장) 3, 부사장 2.5 전무이사 2, 상무이사 (이사) 1.5 | |
| - | 제8조【근속기간의 계산】 ① 근속기간은 임용일로부터 퇴직 발령일까지 일할 계산한다. ② 휴직기간은 근속기간에 산입하지 아니한다. 단, 공상으로 인한 휴직기간은 예외로 한다. | |
| - | 제9조【퇴직위로금 또는 퇴직공로금】 회사 업무상 특히 공적이 현저한 자나, 순직자 및 공상병으로 퇴직한 자에 대하여 퇴직공로금 또는 퇴직위로금(이하 총칭하여 ‘퇴직위로금’이라 함)을 아래와 같이 별도로 지급할 수 있다. ① 개인별 ‘퇴직위로금’의 총액은 5억원을 초과할 수 없다. ② ‘퇴직위로금’의 지급결정 및 지급금액은 퇴직자의 회사에 대한 공로, 공상병의 경중에 따라 결정하며, 이하의 사유에 한하여 이사회결의로 지급할 수 있다. i. 재직기간 동안 회사에 대한 기여 ⅱ. 소속 사업부문의 조직변동(합병, 매각, 분사, 폐지,구조조정 등) ⅲ. 사망 또는 장애로 인한 불가피한 퇴사 | |
| - | 제10조【사정변경의 원칙】 본 규정은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 적용을 제한하거나 개폐할 수 있다. ① 퇴직연금 또는 이와 유사한 사회보장제도가 입법화 되었을 때 ② 회사경영을 지속할 수 없는 중대한 사태가 발생할 때 | |
| 부칙 제1조(시행일) 이 규정은 2014년 09월 25일부터 시행한다. | 부칙 제1조(시행일) 이 규정은 2014년 09월 25일부터 시행한다. 이 규정은 2024년 03월 28일부터 시행한다. | 개정에 따른 시행일 변경 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001518
