전환가액의조정 (제11회차) 2024-01-02 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240102900506
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 11 | 비상장 | 3,122 | 3,065 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 11 | 2,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | 704,676 | 717,781 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 1) 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 28항 전환권에 관한 사항 (4) 마항 전환가액의 조정 - 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,062.52원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,079.47원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,050.28원 ④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 3,064.09원 ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 3,064.09원 ⑥ 조정전 전환가액 : 3,122원 ⑦ 조정후 전환가액 : 3,065원 (원단위미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-12-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 상기 제11회차 전환사채는 발행후 만기전 사채 취득 후 당사에서 보관중이며, 처리방법은 향후 이사회에서 결정 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-11-30 전환가액의조정(제11회차) 2021-11-29 전환사채권발행결정(제11회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240102900506
