전환가액의조정 (제7,13회차) 2023-12-11 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211900734
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 7 | 비상장 | 3,227 | 3,065 | |||
| 13 | 비상장 | 3,227 | 3,065 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 7 | 1,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 433,839 | 456,769 | ||
| 13 | 5,900,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,828,323 | 1,924,959 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 위 항목과는 별도로, 위 항목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(3,645원, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.(본 항목은 제13회차만 해당) - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 3,158.24원 ② 1주일 가중산술평균주가: 3,010.80원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 3,023.78원 ④ 산술평균 {(①+②+③)/3}: 3,064.27원 ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액: 3,064.27원 ⑥ 조정전 전환가액: 7, 13회차 3,227원 ⑦ 조정후 전환가액: 3,065원 (원단위미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-12-09 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-11-09 전환가액의조정(제7,13회차) 2023-06-12 전환사채권발행결정(제13회차) 2021-02-08 전환사채권발행결정(제7회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211900734
