의결권대리행사권유참고서류 2023-03-13 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000476
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 녹십자엠에스 주 소: 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15 전화번호: 031-260-9300 |
| 작 성 자: | 성 명: 엄 현 부서 및 직위: 경영관리실장 전화번호: 031-260-9300 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 녹십자엠에스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹십자엠에스 | 보통주 | 35,000 | 0.17 | 본인 | 자기주식 (의결권 없는 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)녹십자 | 최대주주 | 보통주 | 8,765,704 | 41.51 | 최대주주 | - |
| 허일섭 | 관계사임원 | 보통주 | 2,193,520 | 10.39 | 관계사임원 | - |
| 박용태 | 관계사임원 | 보통주 | 24,082 | 0.11 | 관계사임원 | - |
| 허정미 | 특수관계인 | 보통주 | 83,088 | 0.39 | 특수관계인 | - |
| 허기준 | 특수관계인 | 보통주 | 74,400 | 0.35 | 특수관계인 | - |
| 허기수 | 특수관계인 | 보통주 | 74,400 | 0.35 | 특수관계인 | - |
| 박대우 | 관계사임원 | 보통주 | 217 | 0.00 | 관계사임원 | - |
| 계 | - | 11,215,411 | 53.11 | - | - | |
※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2022년 12월31일 기준임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정기 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 길민건 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 27일 | 2023년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주 |
| 제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 . 주소 : (16907) 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15 (주)녹십자엠에스 . 전화번호 : 031-260-9300 . 팩스번호 : 031-260-9416 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 28일(화) 주주총회 개시전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 3층 R300 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 (10일간) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행 증권 범용공동인증서 등 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
[주주총회 참석시 준비물] -직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 -대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 |
제1호 의안: 제20기(2022. 1. 1~2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
| ※ 참고사항 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며, 3월 17일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재 제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 20(당) 기말 | 제 19(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,750,641,060 | 1,842,613,408 |
| 매출채권및기타채권 | 21,007,281,870 | 21,623,126,733 |
| 재고자산 | 15,018,591,560 | 27,826,834,310 |
| 기타유동자산 | 1,079,265,411 | 1,058,541,145 |
| 기타금융자산 | 2,000,000,000 | |
| 파생상품자산 | 2,281,105,112 | |
| 유동자산 합계 | 50,136,885,013 | 52,351,115,596 |
| 비유동자산 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 631,611,830 | 665,107,307 |
| 기타비유동금융자산 | 3,035,633,449 | 1,815,004,533 |
| 유형자산 | 32,895,044,647 | 32,720,313,069 |
| 무형자산 | 508,399,148 | 451,672,844 |
| 리스사용권자산 | 8,263,286,095 | 7,292,693,089 |
| 기타비유동자산 | 999,810,965 | 333,026,924 |
| 비유동자산 합계 | 46,333,786,134 | 43,277,817,766 |
| 자산총계 | 96,470,671,147 | 95,628,933,362 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 13,922,016,099 | 16,602,390,496 |
| 단기차입부채 | 2,416,000,000 | 29,688,000,000 |
| 유동충당부채 | 1,715,172,393 | 148,200,404 |
| 당기법인세부채 | 89,959,213 | 1,015,928 |
| 리스부채 | 1,121,715,098 | 1,134,413,377 |
| 기타유동부채 | 657,456,552 | 1,296,236,449 |
| 파생상품부채 | 19,565,355,922 | |
| 유동부채 합계 | 39,487,675,277 | 48,870,256,654 |
| 비유동부채 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 243,814,517 | 1,537,552,657 |
| 장기차입부채 | 12,741,112,702 | |
| 확정급여부채 | 1,088,305,754 | 1,126,242,967 |
| 비유동리스부채 | 7,121,864,835 | 6,159,020,032 |
| 복구충당부채 | 137,360,464 | |
| 비유동부채 합계 | 21,332,458,272 | 8,822,815,656 |
| 부채총계 | 60,820,133,549 | 57,693,072,310 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | ||
| 자본금 | 10,558,641,500 | 10,558,641,500 |
| 자본잉여금 | 23,783,112,050 | 38,239,934,976 |
| 기타자본항목 | (414,119,360) | (538,019,360) |
| 기타포괄손익누계액 | 79,500,000 | |
| 이익잉여금 | (672,872,604) | (12,225,180,172) |
| 지배기업 소유주지분 합계 | 33,254,761,586 | 36,114,876,944 |
| 비지배지분 | 2,395,776,012 | 1,820,984,108 |
| 자본 총계 | 35,650,537,598 | 37,935,861,052 |
| 부채와자본 총계 | 96,470,671,147 | 95,628,933,362 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 113,109,118,702 | 101,674,780,041 |
| 매출원가 | 100,303,835,257 | 100,001,355,750 |
| 매출총이익 | 12,805,283,445 | 1,673,424,291 |
| 판매비와관리비 | 14,067,815,054 | 21,837,257,113 |
| 영업이익(손실) | (1,262,531,609) | (20,163,832,822) |
| 기타수익 | 930,180,008 | 586,912,102 |
| 기타비용 | 2,904,056,538 | 436,076,210 |
| 금융수익 | 4,449,688,528 | 77,035,768 |
| 금융원가 | 4,163,909,711 | 1,172,297,720 |
| 법인세비용차감전손실 | (2,950,629,322) | (21,108,258,882) |
| 법인세비용 | 108,066,561 | 29,844,618 |
| 계속영업당기순이익 | (3,058,695,883) | (21,138,103,500) |
| 당기순손익 | (3,058,695,883) | (21,138,103,500) |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 654,872,429 | 948,128,220 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익 | (5,400,000) | (38,500,000) |
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | 649,472,429 | 909,628,220 |
| 총포괄손실 | (2,409,223,454) | (20,228,475,280) |
| 당기순손실의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | (3,580,552,410) | (21,202,138,723) |
| 비지배지분 | 521,856,527 | 64,035,223 |
| 합계 | (3,058,695,883) | (21,138,103,500) |
| 총포괄손실의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | (2,984,015,358) | (20,351,336,444) |
| 비지배지분 | 574,791,904 | 122,861,164 |
| 합계 | (2,409,223,454) | (20,228,475,280) |
| 지배회사 소유지분에 대한 주당손실: | ||
| 기본(희석)주당손실 | (170) | (1,006) |
- 연결자본변동표
연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과목 | 자본금 | 연결자본 잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 | 비지배 지분 | 총계 |
2021.01.01. 보고금액 | 10,558,641,500 | 38,239,934,976 | (538,019,360) | 118,000,000 | 8,087,656,272 | 56,466,213,388 | 1,698,122,944 | 58,164,336,332 |
회계정책변경효과 | ||||||||
2021.01.01(제 19기 기초) | 10,558,641,500 | 38,239,934,976 | (538,019,360) | 118,000,000 | 8,087,656,272 | 56,466,213,388 | 1,698,122,944 | 58,164,336,332 |
당기순이익(손실) | (21,202,138,723) | (21,202,138,723) | 64,035,223 | (21,138,103,500) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | 889,302,279 | 889,302,279 | 58,825,941 | 948,128,220 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (38,500,000) | (38,500,000) | (38,500,000) | |||||
2021.12.31.(제 19기 기말) | 10,558,641,500 | 38,239,934,976 | (538,019,360) | 79,500,000 | (12,225,180,172) | 36,114,876,944 | 1,820,984,108 | 37,935,861,052 |
2022.01.01.(제 20기 기초) | 10,558,641,500 | 38,239,934,976 | (538,019,360) | 79,500,000 | (12,225,180,172) | 36,114,876,944 | 1,820,984,108 | 37,935,861,052 |
당기순이익(손실) | (3,580,552,410) | (3,580,552,410) | 521,856,527 | (3,058,695,883) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | 601,937,052 | 601,937,052 | 52,935,377 | 654,872,429 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (5,400,000) | (5,400,000) | (5,400,000) | |||||
이익잉여금 대체 | (74,100,000) | 74,100,000 | ||||||
| 자기주식의 처분 | 158,748,980 | 158,748,980 | 158,748,980 | |||||
| 자기주식처분손실 | (34,848,980) | (34,848,980) | (34,848,980) | |||||
| 결손금보전(자본잉여금 전입) | (14,456,822,926) | 14,456,822,926 | ||||||
2022.12.31.(제 20기 기말) | 10,558,641,500 | 23,783,112,050 | (414,119,360) | (672,872,604) | 33,254,761,586 | 2,395,776,012 | 35,650,537,598 |
- 연결현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | ||
| 영업으로 발생한 현금 | 11,194,201,891 | (16,848,805,934) |
| 이자의 수취 | 374,462,793 | 19,327,734 |
| 이자의 지급 | (667,836,562) | (1,133,773,900) |
| 배당금의 수취 | 800,000 | 500,000 |
| 법인세의 환급(납부) | (65,826,805) | (232,297,131) |
| 영업활동순현금흐름 | 10,835,801,317 | (18,195,049,231) |
| 투자활동현금흐름 | ||
| 유형자산의 취득 | (3,426,332,197) | (3,598,341,485) |
| 무형자산의 취득 | (31,740,750) | |
| 유형자산의 처분 | 300,147,243 | 124,387,945 |
| 단기금융자산의 취득 | (8,000,000,000) | |
| 단기금융자산의 처분 | 6,000,000,000 | 10,000,000 |
| 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 1,049,978,466 | |
| 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (472,377,508) | (318,998,548) |
| 단기대여금의 증가 | (545,843,717) | |
| 투자활동순현금흐름 | (5,630,303,212) | (3,278,817,339) |
| 재무활동현금흐름 | ||
| 단기차입부채의 차입 | 29,940,000,000 | 129,900,000,000 |
| 단기차입부채의 상환 | (57,212,000,000) | (110,187,000,000) |
| 전환사채 발행 | 30,000,000,000 | |
| 금융리스부채의 상환 | (962,683,875) | (889,902,113) |
| 재무활동순현금흐름 | 1,765,316,125 | 18,823,097,887 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 6,970,814,230 | (2,650,768,683) |
| 기초 현금및현금성자산 | 1,842,613,408 | 4,492,676,397 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (62,786,578) | 705,694 |
| 기말 현금및현금성자산 | 8,750,641,060 | 1,842,613,408 |
※ 기타 참고사항
- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 재 무 상 태 표 |
| 제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재 제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 녹십자엠에스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 20(당) 기말 | 제 19(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,665,546,027 | 1,739,146,635 |
| 매출채권및기타채권 | 21,007,281,870 | 21,619,392,202 |
| 재고자산 | 11,100,908,333 | 25,059,243,017 |
| 기타유동자산 | 766,796,802 | 707,098,381 |
| 기타금융자산 | 2,000,000,000 | |
| 파생상품자산 | 2,281,105,112 | |
| 유동자산 합계 | 43,821,638,144 | 49,124,880,235 |
| 비유동자산 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 560,217,743 | 593,805,003 |
| 기타금융자산 | 3,035,633,449 | 1,815,004,533 |
| 종속기업투자 | 2,266,797,351 | 2,266,797,351 |
| 유형자산 | 31,303,621,006 | 30,881,750,744 |
| 무형자산 | 387,746,069 | 291,024,972 |
| 리스사용권자산 | 7,459,974,891 | 6,197,941,692 |
| 기타비유동자산 | 999,810,965 | 333,026,924 |
| 비유동자산 합계 | 46,013,801,474 | 42,379,351,219 |
| 자산총계 | 89,835,439,618 | 91,504,231,454 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 13,829,234,696 | 17,943,946,696 |
| 단기차입부채 | 2,000,000,000 | 29,100,000,000 |
| 유동충당부채 | 1,715,172,393 | 148,200,404 |
| 리스부채 | 742,384,639 | 772,255,805 |
| 기타유동부채 | 618,577,797 | 1,256,262,344 |
| 파생상품부채 | 19,565,355,922 | |
| 유동부채 합계 | 38,470,725,447 | 49,220,665,249 |
| 비유동부채 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 169,901,993 | 1,462,039,193 |
| 장기차입부채 | 12,741,112,702 | |
| 복구충당부채 | 137,360,464 | |
| 리스부채 | 6,664,066,294 | 5,394,422,516 |
| 비유동부채 합계 | 19,712,441,453 | 6,856,461,709 |
| 부채총계 | 58,183,166,900 | 56,077,126,958 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 10,558,641,500 | 10,558,641,500 |
| 자본잉여금 | 25,326,982,356 | 39,783,805,282 |
| 기타자본항목 | (414,119,360) | (538,019,360) |
| 기타포괄손익누계액 | 79,500,000 | |
| 결손금 | (3,819,231,778) | (14,456,822,926) |
| 자본총계 | 31,652,272,718 | 35,427,104,496 |
| 부채 및 자본 총계 | 89,835,439,618 | 91,504,231,454 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 녹십자엠에스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 110,820,404,787 | 100,829,206,481 |
| 매출원가 | 100,568,168,689 | 100,527,664,739 |
| 매출총이익 | 10,252,236,098 | 301,541,742 |
| 판매비와관리비 | 12,911,671,331 | 20,739,536,425 |
| 영업이익(손실) | (2,659,435,233) | (20,437,994,683) |
| 기타수익 | 803,400,885 | 552,310,187 |
| 기타비용 | (2,886,202,358) | 398,980,105 |
| 금융수익 | 4,448,740,834 | 76,331,148 |
| 금융원가 | (4,117,532,281) | 1,099,082,281 |
| 법인세비용차감전손익 | (4,411,028,153) | (21,307,415,734) |
| 법인세비용 | (3,372,183) | |
| 계속영업당기순이익 | (4,411,028,153) | (21,304,043,551) |
| 중단영업당기순이익 | ||
| 당기순손익 | (4,411,028,153) | (21,304,043,551) |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 517,696,375 | 795,687,435 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (5,400,000) | (38,500,000) |
| 총포괄손익 | (3,898,731,778) | (20,546,856,116) |
| 주당손실: | ||
| 기본(희석)주당손실 | (209) | (1,011) |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 녹십자엠에스 | (단위: 원) |
과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
2021.01.01. 보고금액 | 10,558,641,500 | 39,783,805,282 | (538,019,360) | 118,000,000 | 6,051,533,190 | 55,973,960,612 |
회계정책변경에 따른 효과(리스) | ||||||
2021.01.01(제 19기 기초) | 10,558,641,500 | 39,783,805,282 | (538,019,360) | 118,000,000 | 6,051,533,190 | 55,973,960,612 |
당기순이익(손실) | (21,304,043,551) | (21,304,043,551) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (38,500,000) | (38,500,000) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | 795,687,435 | 795,687,435 | ||||
2021.12.31(제 19기 기말) | 10,558,641,500 | 39,783,805,282 | (538,019,360) | 79,500,000 | (14,456,822,926) | 35,427,104,496 |
2022.01.01(제 20기 기초) | 10,558,641,500 | 39,783,805,282 | (538,019,360) | 79,500,000 | (14,456,822,926) | 35,427,104,496 |
당기순이익(손실) | (4,411,028,153) | (4,411,028,153) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (5,400,000) | (5,400,000) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | 517,696,375 | 517,696,375 | ||||
이익잉여금 대체 | (74,100,000) | 74,100,000 | ||||
| 자기주식 | 123,900,000 | 123,900,000 | ||||
| 주식발행초과금(결손금보전) | (14,456,822,926) | 14,456,822,926 | ||||
2022.12.31(제 20기 기말) | 10,558,641,500 | 25,326,982,356 | (414,119,360) | (3,819,231,778) | 31,652,272,718 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 녹십자엠에스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | ||
| 영업으로 발생한 현금 | 8,562,437,081 | (17,202,381,687) |
| 이자의 수취 | 373,564,684 | 18,623,114 |
| 배당금의 수취 | 800,000 | 500,000 |
| 이자의 지급 | (622,337,601) | (1,059,929,253) |
| 법인세의 환급(납부) | (50,538,060) | (91,157,961) |
| 영업활동순현금흐름 | 8,263,926,104 | (18,334,345,787) |
| 투자활동현금흐름 | ||
| 유형자산의 처분 | 300,147,243 | 124,387,945 |
| 유형자산의 취득 | (3,374,989,897) | (3,060,223,463) |
| 무형자산의 취득 | (17,640,750) | |
| 단기금융상품의 처분 | 6,000,000,000 | 10,000,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (8,000,000,000) | |
| 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 1,049,978,466 | |
| 당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (472,377,508) | (318,998,548) |
| 단기대여금의 증가 | (545,843,717) | |
| 투자활동순현금흐름 | (5,564,860,912) | (2,740,699,317) |
| 재무활동현금흐름 | ||
| 단기차입부채의 차입 | 29,940,000,000 | 129,900,000,000 |
| 단기차입부채의 상환 | (57,040,000,000) | (109,600,000,000) |
| 전환사채 발행 | 30,000,000,000 | |
| 금융리스부채의 상환 | (609,879,223) | (570,565,928) |
| 재무활동순현금흐름 | 2,290,120,777 | 19,729,434,072 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 4,989,185,969 | (1,345,611,032) |
| 기초 현금및현금성자산 | 1,739,146,635 | 3,084,051,973 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (62,786,577) | 705,694 |
| 기말 현금및현금성자산 | 6,665,546,027 | 1,739,146,635 |
- 이익잉여금처분계산서
| 이익잉여금처분계산서 ===================== |
| 제20기 | 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | 제19기 | 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2023년 3월 28일 | 처분확정일 | 2022년 3월 28일 |
| 주식회사 녹십자엠에스 | (단위: 천원) |
| 구분 | 당 기 | 전 기 |
| I.미처분이익잉여금 | (14,456,823) | |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 6,051,533 | |
| 2.확정급여제도의 재측정요소 | 517,696 | 795,688 |
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 74,100 | |
| 4.당기순이익(손실) | (4,411,028) | (21,304,044) |
| II.결손금처리액 | 14,456,823 | |
| 1.자본잉여금이입액 | (14,456,823) | |
| III.차기이월미처분이익잉여금 | (3,819,232) |
※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호 의안 : 이사 선임의 건.
2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김유신
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 유 신 | 1965.06.23 | 사내이사 | - | 계열사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
김 유 신 (신 임) | (주)녹십자엠에스 생산본부장 | 2013.11 ~ 2018.09 | (주)녹십자엠에스 | 해당사항 없음 |
2018.09 ~ 현재 | (주)녹십자엠에스 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
김 유 신 (사내이사) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□사내이사 후보자 : 김유신 (주)녹십자엠에스에 오랜기간 재직하며 생산, 물류, 품질관리 등 여러 분야에 걸쳐 전문성을 습득했을 뿐만 아니라 생산본부장의 경험으로 주요의사결정 등 원활한 업무 역량이상당하여 회사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대함 |
확인서
확인서(김유신) |
2-2호 의안 : 사외이사 후보자 송정한
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
송 정 한 | 1963.08.01 | 사외이사 | - | 계열사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
송 정 한 (연 임) | 분당서울대학교 병원장 | 2016.01 ~ 2018.12 | 대한진단검사의학회 이사장 | 해당사항 없음 |
2005.01 ~ 2023.02 | 분당서울대학교병원 진단의학과 교수 | |||
| 2023.03 ~ 현재 | 분당서울대학교 병원장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
송 정 한 (사외이사) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 및 역량 발휘 - 본 후보자는 의료분야의 역량과 경험을 높이 평가받아 '19년 최초로 사외이사 ·회사/자회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 의료분야 역량과 경험을 활용하여 ·회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여
2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정 - 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□사외이사 후보자 : 송정한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 진단검사 분야의 권위자로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대 |
확인서
확인서(송정한) |
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 962 백만원 |
| 최고한도액 | 1,500 백만원 |
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000476
