대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 14:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001839
| 기업집단명 : | 두산 |
| 기업집단 동일인 : | 박정원 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)두산 |
| 작성회사 : | (주)두산테스나 |
| 담당자 : | 박종후 (상 무) , 전화번호(031-5179-4811) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 김도원, 김윤건 | 2002.09.06 | 2022.06.01 | C2611 (전자집적회로 제조업) | 709 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 제조관련 테스트 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융 회사 | (주)두산 테스나 | 125,288 | 78,968 | 637,827 | 763,115 | 139,355 | 220,123 | 359,478 | 319.540 | 9,664 | 403,637 | 89.06 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | (주)두산테스나 | 338,652 | 60,779 | 6,723 | 22,694 | 15,319 | 49,077 |
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직 사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융 회사 | (주)두산 테스나 | 김도원 | 대표이사 (이사회 의장) | 2022.09.16 | 2022.09.28 | 2025.03.28 | - | - | (주)두산 사장 | - | 신임 | - |
| 김도원 | 사내이사 | 2022.09.16 | 2022.09.28 | 2025.03.28 | - | - | (주)두산 사장 | - | 신임 | - | ||
| 김윤건 | 대표이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2025.03.28 | - | - | (주)두산 부사장 | (주)두산 부사장 | 신임 | - | ||
| 김윤건 | 사내이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2025.03.28 | - | - | (주)두산 부사장 | (주)두산 부사장 | 신임 | - | ||
| 장재형 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2025.03.28 | - | (주)우리카드 | 법무법인 율촌 세제팀장 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 김현재 | 사외이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2025.03.28 | - | (주)케이씨텍 | 연세대 전기전자 공학과 교수 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 서석호 | 사외이사 | 2022.04.27 | 2022.05.10 | 2025.03.28 | - | (주)타이드스퀘어 | 김&장 법률사무소 변호사 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
※ 상기 임원의 임기 만료(예정)일은 '25년 주총 종결시로 금년도 주총일을 기준으로 임기만료(예정)일을 기재함.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융 회사 | (주)두산 테스나 | 김도원 김윤건 장재형 서석호 김현재 | 2023.07.27 | '23년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
| 임원 RSU 부여수량 정정 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2023.11.28 | BW 신주인수권 행사에 따른 내부거래 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.11.28 | |||
| 2023.12.19 | (주)엔지온 지분 인수 승인 - (주)엔지온 지분 인수를 위한 주식매매계약 및 영업양수도계약 체결 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.02.06 | 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| '24년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 두산인베스트먼트(주) 출자 및 내부거래 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.02.07 | ||||
| 2024.03.04 | 제22기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
| 전자투표제 도입 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
| 2024.05.02 | 임원 RSU 부여 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융 회사 | (주)두산 테스나 | 감사 위원회 | 상법 제415조의2, 제542조의11 | 장재형 서석호 김현재 | 회사의 회계 및 업무에 관한 감사 | 2023.05.03 | 2023년 1분기 검토결과 보고 | - | 2 | 1 | - | - |
| 감사인 사후평가 | 원안 가결 | 2 | 1 | - | - | |||||||
| 2023.07.27 | 2023년 상반기 검토결과 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.10.30 | '23년 3분기 검토결과 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||||
| '23년 내부회계관리제도 중간운영평가 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 자금 프로세스 점검 결과 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 2024.02.06 | 2023년 기말감사 절차 | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023년 내부감사 실적 및 2024년 감사 계획 보고 | - | 3 | - | - | - | |||||||
| 2024.03.04 | 2023년 기말 감사 결과 보고 | - | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 2 | 1 | - | - | |||||||
| 감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인 | 원안 가결 | 2 | 1 | - | - | |||||||
| 2024.05.02 | 2024년 1분기 검토결과 보고 | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 감사인의 사후 평가 | 원안 가결 | 3 | - | - | - | |||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융 회사 | (주)두산 테스나 | X | X | X | O (실시) | 21.05% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를
뜻함
라. 소수주주권 행사내용
"해당사항 없음"
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | (주)두산 테스나 | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑨ 친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | (주)두산테스나 | 88,705 | 0.52% | - | - | 88,705 | 0.46% | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 두산포트폴리오홀딩스(주) | 5,156,281 | 30.32% | 2,320,672 | 100% | 7,476,953 | 38.69% | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑩ 동일인측 합계 | X | 5,244,986 | 30.84% | 2,320,672 | 100% | 7,565,658 | 39.15% | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 11,761,580 | 69.16% | - | - | 11,761,580 | 60,85% | ||||
| 총 계 | X | 17,006,566 | 100% | 2,320,672 | 100% | 19,327,238 | 100% | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)두산테스나 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)두산테스나 | 장부가액 | 731 | |
| 보통주 | 88,705 | 0.52% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 88,705 | 0.46% | |||
| 장부가액 소계 | 731 | ||||
| 합계 | 731 | ||||
<소속회사용>
| (금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<당기 순환출자 현황>
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<전기 순환출자 현황>
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<세부 변동내역(전기대비)>
| (단위: 백만원) |
"해당사항 없음"
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
"해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||||
| A | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - | 46,748 | 143,640 |
| 2/4 | - | - | - | 6,200 | |||
| 3/4 | - | - | - | 31,578 | |||
| 4/4 | - | - | - | 59,114 | |||
| 소계 | - | - | - | 143,640 | |||
※ 소계 금액 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 사업연도말 잔액으로 계산함.
"해당사항 없음"
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||
| 두산포트폴리오홀딩스(주) | 소계 | ||||
| 비 금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | ||
| 4/4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 소계 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
※ 상기 거래는 두산포트폴리오홀딩스(주) 신주인수권 행사에 대한 보통주 전환 건이며, 거래금액은 사채의 권면총액(50,000백만원) 금액 임.
가. 유가증권 매도거래
"해당사항 없음"
나. 유가증권 매입거래
"해당사항 없음"
다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 관계 ＼ 지급회사 (소속회사) | 거래 상대방 | 관계 | 부여일 | 유형 (명칭) | 부여 주식의 종류 | 부여 주식수 | 기타 주요 약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | (주)두산테스나 | 김도원 | 등기임원 | 2023.3.6 | 양도제한조건부주식 | (주)두산테스나 보통주 | 4,102 | 별도 기재 |
| 김윤건 | 등기임원 | 2023.3.6 | 양도제한조건부주식 | (주)두산테스나 보통주 | 3,690 | 별도 기재 | ||
※ 기타 주요 약정내용
| 항목 | 세부내용 |
| 부여근거 및 절차 | '22년 이사회를 통해 신규 제정된 장기성과급 운영규정에 따라, 개인 및 조직성과를 반영하여 부여규모를 산정하고 이사회 결의를 통해 확정 후 당사자와 계약 체결 |
| 가득(지급)조건 | 부여 기준일(당해년도 1월 1일) 로 부터 최소 2년 이상 재직 (3년 만근 시 100% 지급 조건이며, 2년 이상 ~ 3년 이내 재직 시 일할 지급) |
| 지급시기 | 부여 기준일로 부터 3년 경과 후 약정된 지급일 |
| 양도제한기간 유무 및 방법 | 실제 주식을 지급받을 때까지 부여된 주식에 대해 양도 불가 |
| 부여주식수의 조정 | 유상증자, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식의 소각, 분할 및 병합 등에 따라 주식가치의 조정이 발생한 경우 |
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||
| 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 1/4 | - | - | - | 338,652 | 338,652 | - |
| 2/4 | - | - | ||||||
| 3/4 | - | - | ||||||
| 4/4 | - | - | ||||||
| 소계 | - | - | ||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
"해당사항 없음"
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
"해당사항 없음"
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
"해당사항 없음"
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
"해당사항 없음"
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | (주)두산테스나 | (주)두산 | 지급 | 지원부문 업무 위수탁계약 (회계,재무,내부통제 등) | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 1,557 | 수탁자 투입 비용 및 실비 기준 | 수의계약 |
| 합계 | - | - | - | 1,557 | - | - | ||
| 지급회사 합계 | - | - | - | 1,557 | - | - | ||
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/ 수취 여부 | 대상 부동산 | 임대차 기간 | 거래금액 | 대금지급 조건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | ||||||
| 임차 회사 | (주)두산테스나 | (주)두산 | 지급 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 | 235 | 건물 | 2023.01.01~2026.01.14 (2023.01.01) | 55 | 51 | 53 | 현금 |
| 합계 | X | X | X | X | X | 55 | 51 | 53 | X | ||
가. 유형자산 거래내역
"해당사항 없음"
나. 무형자산 거래내역
"해당사항 없음"
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | (주)두산테스나 | (주)두산 | 지급 | 'DOOSAN' 대한민국 상표 등록번호 40-0800991등 45건 '두산' 대한민국 상표 등록번호 41-0799121등 45건 '斗山' 대한민국 상표 등록번호 40-0788726등 45건 기타 대한민국 상표 등록번호 41-0755167등 77건 기타 해외등록 상표 774건 총986건 | 2022.05.01~2023.12.31 | 1,022 | (매출액- 매출조정항목) *0.3% |
| 합계 | - | - | - | 1,022 | - | ||
나. 무상거래 현황
"해당사항 없음"
가. 기타자산 매도 등 거래
"해당사항 없음"
나. 기타자산 매입 등 거래
"해당사항 없음"
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||
| 두산큐벡스(주) | (주)두산 | 두산에너빌리티(주) | 구. 두산밥캣코리아(주) | 소계 | |||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | (주)두산테스나 | 314 | - | 314 | 51 | - | 51 | 640 | - | 640 | 131 | - | 131 | 1,136 | - | 1,136 | 1,136 | - | 1,136 |
| 소계 | 314 | - | 314 | 51 | - | 51 | 640 | - | 640 | 131 | - | 131 | 1,136 | - | 1,136 | 1,136 | - | 1,136 | |
※ ㈜두산, 두산에너빌리티㈜, 두산밥캣코리아㈜에 대한 기재 금액은 분당센터 임대차 계약 등과 관련하여 하기 비율로 정산(㈜두산6.7%, 에너빌리티83.6%, 구. 두산밥캣코리아(주) 9.7%)한 금액이 포함되어 있습니다.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
"해당사항 없음"
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
"해당사항 없음"
가. 계열회사를 위한 담보 내역
"해당사항 없음"
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
"해당사항 없음"
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
"해당사항 없음"
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
"해당사항 없음"
다. 최근 3개년도 차입 내역
"해당사항 없음"
라. 최근 3개년도 대여 내역
"해당사항 없음"
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
"해당사항 없음"
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
"해당사항 없음"
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | (주)두산테스나 | 학교법인 중앙대학교 | - | - | - | - | - | 87 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001839
