주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2022-12-30 07:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000003
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 12월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 노블엠앤비 | |
| 대 표 이 사 : | 김 기 태, 최 경 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 | |
| (전 화) 070-4617-1452 | ||
| (홈페이지)http://www.noblemnb.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최 경 선 |
| (전 화) 070-4617-1452 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 원스 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이 민 수 | ||
| 자본금(원) | 53,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 106,000 | 주요사업 | 전자부품소재 개발 및 스마트필름 제조, 유통, 부동산 임대업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 68,454 | |||
| 양수금액(원)(A) | 19,373,796,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 109,571,088,143 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 17.68 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 64,446,813,503 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 30.06 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 68,454 | |||
| 지분비율(%) | 64.5 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화를 통한 기업가치 재고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 12월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 엠에스웨이 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 3,603,372,000 | ||||
| 주요사업 | 하이테크반도체 전자제품부품 제조, 유통 및 도소매 판매업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 구로구 디지털로33길 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 전환사채 지급 2) 상계금액 : 전환사채 권면금액 18,000,000,000원 3) 지급일자 : 2022년 12월 29일 목요일 - 당사가 보유하고 있는 26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (권면금액 : 18,000,000,000원 ) 지급. - 잔여 차액대금 1,373,796,000원 은 상호합의하에 상계처리(확인서 첨부) | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용할 목적 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 정명회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 28일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 29일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
(주1) 2.양수내역에 자기자본 및 대비 지분율은 전환청구행사 이전의 자기자본 비율이며, 전환청구행사 후 자기자본은 82,446,807,053원 이며, 자기자본 비율은 23.50% 입니다.
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 '발행주식 총수(주)'는 공시제출일 현재 기준이며, '자본금(원)'은 최근 사업년도말(2021년) 기준으로 기재하였습니다.
2) 상기 2. 양수내역의 '총자산(원)' 은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표 기준금액 이며, '자기자본(원)'은 최근 사업연도(2021년)말 경과 후 공시제출일 현재 자기자본의 증감 누계 기준금액입니다.
3) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 원스 주식회사의 재무상황으로 당해연도는 2022년도, 전년도는 2021년도, 전전년도는 2020년도 기준입니다.
4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 :
- 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,302,539 | 3,517,167 | -2,214,628 | 53,000 | - | -164,494 | - | - |
| 전년도 | 1,250,008 | 3,300,142 | -2,050,134 | 53,000 | - | -383,584 | - | - |
| 전전년도 | 1,154,783 | 2,821,333 | -1,666,550 | 53,000 | 150,000 | -285,933 | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 엠에스웨이 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 | |
| 직업(사업내용) | 하이테크반도체 전자제품부품 제조, 유통 및 도소매 판매업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이민수 | 1,593,997 | 24.78 |
| 대표이사 | 이민수 | 1,593,997 | 24.78 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 43,373,460,158 | 자본금 | 3,603,372,000 |
| 부채총계 | 23,774,850,763 | 매출액 | 25,293,951,506 |
| 자본총계 | 19,598,609,395 | 당기순손익 | -3,505,769,505 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 이 민 수 | - |
| 대표이사 | 이 민 수 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000003
