타법인주식및출자증권취득결정 2023-08-29 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829900408
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 엔엠테크 | 대표이사 | 김동현 |
| 자본금(원) | 222,300,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 444,600 | 주요사업 | 이차전지음극소재, 고체전해질 등 연구개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 454,545 | ||
| 취득금액(원) | 10,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 62,018,563,916 | |||
| 자기자본대비(%) | 16.12 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 454,545 | ||
| 지분비율(%) | 50.55 | |||
| 4. 취득방법 | 당사 발행한 15회차 전환사채 상계 | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화를 통한 경쟁력 강화 및 신성장동력 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2023-09-12 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 114,165,584,559 | 취득가액/자산총액(%) | 8.76 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-29 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 의결권 있는 상환전환우선주(RCPS)의 취득 1. 우선배당 : 우선주는 보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가지며, 1주당 배당가액의 2%로 한다. 2. 상환청구권 - 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 3년이 되는날까지 본 건 RCPS의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 포함한다. 3. 전환청구권 - 우선주의 발행일로부터 3년이 되는날까지 전환청구에 의하여 본건 우선주의 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다. | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 8월 29일 계약체결 전 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 전량 상환전환우선주(RCPS)로 취득할 예정입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 2022년말 자본총계에서 공시제출일 현재까지 연결재무제표상 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 현재기준에서 유상증자 납입분을 포함한 지분입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일이며, 유상증자 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 발행회사의 최대주주에게 우선주 중 일부에 대한 콜옵션(매도청구권)을 부여하는 계약을 체결하였습니다. 1. 청구기간 : 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 이후부터 2년이 경과하기 이전까지 2. 청구가능수량 : 우선주의 50% 이내 범위 | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 580 | 216 | 364 | 222 | 20 | -474 |
| 전년도 | 10 | 18 | -8 | 10 | - | -32 |
| 전전년도 | 29 | 5 | 24 | 10 | 104 | 17 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 엔엠테크 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 | 556-86-01618 |
| 직업(사업내용) | 이차전지음극소재, 고체전해질 등 연구개발 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 김동현 | 228,000 | 51.28 |
| 대표이사 | 김동현 | 228,000 | 51.28 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년말 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 580 | 자본금 | 222 |
| 부채총계 | 216 | 매출액 | 20 |
| 자본총계 | 364 | 당기순손익 | -474 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829900408
