출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000398

분 기 보 고 서

                                    (제 29 기)

사업연도	2023년 01월 01일	부터
	2023년 09월 30일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2023년 11월 13일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인
면제사유발생 :	해당사항 없음

회      사      명 :	(주)하이드로리튬
대   표    이   사 :	전          웅
본  점  소  재  지 :	경기도 광주시 오포안로 46-10
	(전  화) 031-766-4822
	(홈페이지) http://www.Hydroli.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 인사그룹장     (성  명) 백  승  화
	(전  화) 031-766-4822

【 대표이사 등의 확인 】

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 하이드로리튬이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hydro Lithium Inc 이라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 토목자재 부품 제조 및 판매, 시공, 연구개발을 목적으로 1995년 1월 27일 설립되었으며 2008년 7월 15일 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 2022년 10월 13일 (주)리튬플러스에 인수되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주       소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10
전화번호 : 031-766-4822
홈페이지 : http//www. Hydroli.co.kr

라. 중소기업 해당 여부
당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용
1) 이차전지 소재 제조 및 판매사업
당사는 2022년 10월 13일 임시주주총회를 통해 (주)리튬플러스에 인수되었습니다.
(주)리튬플러스는 (주)코리아에스이의 상호를 (주)하이드로리튬으로 변경하고 이차전지 소재 제조 및 판매 사업, 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용 사업, 광물자원개발 및 판매업 등을 새롭게 시작하였으며 탄산리튬, 블랙파우더 등 원자재를 상품으로 매입 하였습니다. (주)리튬플러스는 2022년 12월 수산화리튬 양산에 성공하였으며 당사는 이를 바탕으로 제2공장을 건설하기 위해 2023.04.12. 새만금 지구에 99,900㎡ 의 공장 용지를 151억 원에 매입하였습니다. 2023년 7월 17일 공장 건설을 위한 착공식을 거행한 후 기초공사를 진행하고 있습니다.

2) 영구앵커
영구앵커라 함은 토목공사에서 토압에 의한 위험이 예상되는 곳에 고하중의 인장력을 가하여 위험요인을 영구히 제거하여 안전을 확보하기 위해 시공되는 토목자재입니다. 최근에는 영구앵커의 용도가 다변화되고 있으며 대규모 주택단지가 건설되면서 사면 안정형 옹벽이나 지하차도 등에 영구앵커자재 시공이 활성화되고 있습니다.또한 초고층 빌딩 및 지하철 역사를 건설하는 과정에서 지하굴착을 하면서 발생하는 주변 지하수위에 의한 건축물 부상에 대항하여 부력 방지용 영구앵커를 시공하는 것이 일반화되고 있습니다.

3) 타이케이블 / 교량용케이블
타이케이블(TIE-CABLE)이란 PC케이블을 소재로 고강도의 인장력을 확보하면서 양쪽을 너트로 정착시킬 수 있도록 제작하는 토목자재입니다. 사용목적에 따라 영구적으로 혹은 가설소재로 사용이 가능하며 적용 인장력이 적게는 5톤에서 많게는 500톤까지 다양합니다. 교량케이블은 최근 도시 미관과 디자인을 중시하는 경향이 늘어나면서 대규모 주택단지나 신도시지역에서 아치형 보도육교가 설치되고 있습니다. 이에 따라 교량케이블 수요가 증가하고 있으며 교량케이블 제작에서 색상이나 디자인이 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다.

4) PAP 옹벽
PAP 옹벽 공법은 프리케스트 판넬과 영구앵커를 이용하여 절개면을 최소화하고 해당 절개면이 붕괴되지 않도록 안정화 시킨 후 수목 등을 식재하여 자연상태 이상으로생태를 복원시키는 친환경 신개념의 사면 안정 공법으로, 표면에 다양한 문양의 패널 제작까지 가능한, 신기술 위주의 녹색성장형 산업입니다.

5) 부동산 개발사업
당사는 분당과 인접한 경기도 광주시 오포읍 신현리 산 118-17, 임야 16,529㎡ 매입하여 부동산 개발 사업을 새롭게 시작하였으며, 부지정리 및 토지분할 후 전원형 단독주택지로 개발하여 매각 중에 있습니다. 또한 경기도 용인시 공세동 산 35번지 외 16,541㎡를 매입하여 부지정리 및 토지분할 후 금년부터 전원형 단독주택지로 분양하고 있습니다.

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사 현황
당사는 2023년 06월 23일 경영효율화 및 재무구조 개선을 위해 아래 자회사를 매각하였습니다.

회사명	업태(사업내용)	상장여부	비고
아즈텍(주)	반도체, 전자제품 및 관련설비 등의 제조판매	비상장	-

사. 연결대상 종속회사 개황
1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장	-	-	-	-	-
비상장	1	-	1	-	-
합계	1	-	1	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	1	연결회사 매각
	-	-

아. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		해당
	벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부		미해당

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
코스닥시장	2008년 07월 15일	해당사항없음	해당사항없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용
공시대상 기간(최근 5개년 사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

연   도	내                용
2017.05	아즈텍(주) 인수
2022.09	제3자배정 유상증자 10억원(발행가액 : 2,860원, 발행주식수 : 349,650주)
2022.10	(주)리튬플러스에서 인수 사명 변경 (주)코리아에스이 -> (주)하이드로리튬 제3자배정 유상증자 70억 원 (발행가액 : 2,270원, 발행주식수 : 3,083,701주) 최대주주 변경 남진기 -> (주)리튬플러스
2022.11	사모전환사채 발행 500억원(전환가액 : 3,304원, 발행주식수 : 15,133,171주)  사모신주인수권부사채 발행 500억원(전환가액 : 3,304원, 발행주식수 : 15,133,171주)
2023.04	새만금지구 공장 용지 매입 151억원, 99,900㎡
2023.06	자회사 아즈텍(주) 매각
2023.07	새만금지구 공장 건설 착공

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임
2023.03.29	정기주총	사내이사 전   웅 사내이사 변익성 사내이사 송정원 사외이사 이영미 사외이사 전  현	-	사내이사 조경순(사임) 사내이사 박정훈(사임) 사내이사 이광보(사임) 사외이사 박충원(사임) 사외이사 조형준(사임)

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	29기 3분기말 (2023년9월말)	28기 (2022년말)	27기 (2021년말)
보통주	발행주식총수	22,333,351	18,900,000	18,900,000
	액면금액	200	200	200
	자본금	4,466,670,200	3,780,000,000	3,780,000,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	4,466,670,200	3,780,000,000	3,780,000,000

4. 주식의 총수 등

당 분기에 변동 사항이 없으며 관련 내용은 2023.03.29. 에 제출한 사업보고서(정정)를 참고하시기 바랍니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구  분		주식의 종류			비고
		보통주	-	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		300,000,000	-	300,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		22,333,351	-	22,333,351	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		22,333,351	-	22,333,351	-
Ⅴ. 자기주식수		1,750,000	-	1,750,000	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		20,583,351	-	20,583,351	-

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력(최근 3개년 사업연도)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2021년 03월 23일	26기정기주주총회	주주총회 폐쇄기준일 변경	정기주주총회 개최시기 유연성을 위한 주주명부폐쇄시 기준일 변경
2022년 03월 29일	27기정기주주총회	전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 변경	외부자금 조달
2022년 10월 13일	28기 임시주주총회	이차전지소재제조 및 판매업 추가	신사업 진출

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	에스 이 이 이 공법에 대한 제품의 제조 및 판매업	영위
2	교량용품 및 구조물에 대한 제품의 제조 및 판매업	영위
3	고무제품에 대한 제조 및 판매업	영위
4	건설기자재의 제조, 판매 및 임대업	영위
5	위 각항 제품의 수출. 입업	영위
6	설계자문 및 시공관리업	영위
7	토목엔지니어링 및 컨설팅업	영위
8	보링그라우팅공사업	영위
9	토공사업	영위
10	금속구조물 및 창호공사업	미영위
11	강구조공사업	영위
12	시설물유지관리업	미영위
13	부동산 매매, 임대 및 컨설팅업	영위
14	조경시설물설치 공사업	미영위
15	철강재설치 공사업	영위
16	강재, 강구조물 및 강제품의 제작, 판매 및 수리업	영위
17	삭도설치공사업	영위
18	수중공사업	미영위
19	철근·콘크리트공사업	영위
20	비계·구조물설치공사업	영위
21	토목건축공사업	영위
22	토목공사업	영위
23	건축공사업	영위
24	전기공사업	영위
25	주택건설업	영위
26	주택등 제 건물의 건설 매매 및 임대업	영위
27	부동산 개발업	영위
28	부동산 중개업	미영위
29	캠핑용 트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작·수출입·도소매·임대업	미영위
30	캠핑관련용품 도소매업 및 수출입업	미영위
31	펜션, 오토캠핑장, 캠핑장 조성 및 운영업	미영위
32	관광이용 시설업(숙박업)	미영위
33	유원지 운영업	미영위
34	농원경영업	미영위
35	체육시설업	미영위
36	레저개발 컨설팅업	미영위
37	프랜차이즈 사업	미영위
38	전자상거래 및 인터넷 관련업	미영위
39	화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매	미영위
40	반도체, 전자제품 및 관련설비 등 의 제조 및 판매업	미영위
41	반도체, 전자제품 및 관련설비 등 에 관한 무역업	미영위
42	외국기업의 반도체, 전자제품 및 관련설비에 관한 위탁판매, 중개, 알선 및 관리업	미영위
43	자연과학 연구개발업	미영위
44	엔지니어링업	영위
45	광물생산업	미영위
46	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	영위
47	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	미영위
48	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위
49	정밀화학소재 제조 및 판매업	영위
50	에너지 절약 소재 및 설비 산업	미영위
51	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	미영위
52	도시광산업등 신재생에너지 관련 사업	미영위
53	폐전지 재활용	미영위
54	광물자원개발 및 판매업	영위
55	염호개발 및 추출광물 판매업	영위
56	전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수	미영위
57	자동차산업 폐촉매에서 금속회수	미영위
58	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업	미영위
59	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	영위
60	부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업	영위
61	금융자산에 대한 투자업	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적
		변경 전	변경 후
추가	2022년 10월 13일	-	43. 자연과학연구개발업 44. 엔지니어링업 45. 광물생산업 46. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 47. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 48. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 49. 정밀화학소재 제조 및 판매업 50. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 51. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 52. 도시광산업등 신재생에너지 관련 사업 53. 폐전지 재활용 54. 광물자원개발 및 판매업 55. 염호개발 및 추출광물 판매업 56. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수 57. 자동차산업 폐촉매에서 금속회수 58. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 59. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 60. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 61. 금융자산에 대한 투자업

2) 변경 사유

가) 변경 취지 및 목적
신사업 진출을 통한 새로운 성장 동력 확보

나) 사업목적 변경 제안 주체
이사회

다) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향
현재 회사의 주된 사업은 영구앵커, 사면보강, 출렁다리 사업 및 부동산개발 사업입니다. 1995년 설립 이후 안정적인 성장을 해왔으나, 국책사업인 SOC 사업이 점차 축소되면서 성장이 둔화되어 왔습니다. 부동산 개발사업 등 신사업도 꾸준히 추진해 왔으나 뚜렷한 성과를 거두지 못했습니다. 2022년 10월 13일 ㈜리튬플러스에 인수되면서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였으며 임시주주총회에서 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다.

사업목적 변경을 통해 신사업을 신속히 추진해 나갈 예정이며, 기존 사업은 점진적으로 축소해 나갈 예정입니다.

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자
43	자연과학연구개발업	2022.10.13
44	엔지니어링업	2022.10.13
45	광물생산업	2022.10.13
46	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	2022.10.13
47	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	2022.10.13
48	연료전지 소재의 제조 및 판매업	2022.10.13
49	정밀화학소재 제조 및 판매업	2022.10.13
50	에너지 절약 소재 및 설비 산업	2022.10.13
51	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	2022.10.13
52	도시광산업등 신재생에너지 관련 사업	2022.10.13
53	폐전지 재활용	2022.10.13
54	광물자원개발 및 판매업	2022.10.13
55	염호개발 및 추출광물 판매업	2022.10.13
56	전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수	2022.10.13
57	자동차산업 폐촉매에서 금속회수	2022.10.13
58	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업	2022.10.13
59	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	2022.10.13
60	부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업	2022.10.13
61	금융자산에 대한 투자업	2022.10.13

가) 진출 목적(이차전지 소재 제조 및 판매 사업 분야)
당사 대표이사 전웅은 저순도의 탄산리튬인 불량 수산화리튬을 활용해 이차전지 원재료로 사용되는 초고순도 수산화리튬과 탄산리튬을 제조하는 특허를 보유하고 있습니다. 촉매 기법을 통해 환경에 유해한 황산 등의 독성물질을 사용하지 않으며, 폭발이나 악취 등 작업자의 안전을 위협하는 요소가 없고, 폐수나 오수가 발생하지 않는 친환경적인 공법을 통해 제조하는 특징을 갖고 있습니다.

최근 기후 변화에 대응하기 위한 노력의 일환으로 전기차 보급, 신재생에너지의 효율적인 저장이 가능한 에너지 저장장치 등이 각국의 보조금 지원 및 정책적 지원에 힘입어 급성장을 이어가고 있습니다. 2차전지는 전기차의 핵심소재로 급성장하고 있으며, 2차전지에 가장 많이 사용되는 금속은 리튬입니다. 리튬은 가벼우면서도 에너지 저장밀도가 높아서 배터리의 약 40% 정도를 차지할 정도로 많이 사용됩니다. 리튬이온배터리는 크게 한국의 배터리 소재업체들이 생산하는 NCM 이온 배터리와 중국의 자동차 회사들이 많이 사용하는 LFP 배터리로 나누어집니다. LFP 배터리와 같은 크기의 NCM 배터리는 상대적으로 가볍고, 1회 충전당 이동 가능 거리 등이 더 우수합니다. NCM 배터리에는 수산화리튬이 사용되고, LFP배터리에는 탄산리튬이 사용됩니다. 현재 NCM 배터리에 사용되는 수산화리튬은 대부분 해외에서 수입하고 있는 실정입니다. 당사는 새만금 공장 건설을 통해 해외에서 수입하고 있는 이차전지 소재인 초고순도 수산화리튬 및 탄산리튬 등을 국내생산을 통해 수출 및 국내 수요에 대응하고자 합니다.
 
㈜리튬플러스는 충남 금산군 추부면에 한국 최초로 3,600톤 규모 배터리 등급의 수산화리튬을 생산할 수 있는 공장을 준공했으며, 2022년 10월 장비 점검 및 시험생산을 마치고 2022년 12월 제품 양산에 성공하였으며, 2023년 9월 현재 지속적으로 수산화리튬을 판매했습니다.

당사는 ㈜리튬플러스 금산공장의 수산화리튬 생산 노하우를 바탕으로, 연산 5만톤 규모의 수산화리튬 제2공장을 건설하기 위하여 2023.04.12. 새만금 지구에 99,900㎡의 공장 용지를 151억원에 매입하였습니다. 2023년 7월 17일 공장건설을 위한 착공식을 거행한 후 기초공사를 진행하고 있습니다.

나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
글로벌 전기차 시장 성장에 따라 전기차 보급률이 확대되고 있는 상황입니다. 이에 따라 이차전지 시장 역시 급격히 성장하는 추세이며, 이차전지에 필수적으로 사용되는 수산화리튬의 수요량이 급격히 증가하고 있습니다.
전기차 배터리 시장은 반도체를 이을 차세대 산업으로 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK ON)가 2022년 기준 세계 시장 점유율 약 26.5%를 차지하고 있지만 리튬 원재료인 탄산리튬이나 수산화리튬, 초고순도 수산화리튬은 대부분 수입에 의존하는 상황입니다. 최근 수산화리튬 국내 수입액을 살펴보면 2017년 130만불에서 2022년 3,661만불로 급격하게 늘어난 상황입니다. 특히, 2022년 기준 수산화리튬의 중국 수입액이 3,216만불로 전체 수입액 중 87.9%가 중국에 의존하고 있으며 국내 생산에 대한 니즈가 매우 높은 상황입니다. 또한 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 대응하기 위해서는 탈중국에 대한 필요성이 대두되고 있으며 전기차의 차량 구매 보조금을 지원받기 위해서는 중국에서 수입하는 리튬 의존도를 낮춰야 하는 상황입니다.

출처 : 하나증권 비상장시리즈, 당사 재구성

다) 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액
                                                                                                     (단위 : 억원)

구분	예상소요자금				투자자금조달	예상투자 회수기간
	2023	2024	2025	계
새만금공장건설	576	1,269	423	2,268	자체자금 및 금융권 차입	4년

라) 사업 추진현황

(1) 조직도

(2) 인력구성현황

구분	건설팀	인허가팀	구매팀	기술팀	계
인원	4	3	3	1	11

(3) 제품 및 서비스 개발 진척도
탄산리튬과 수산화리튬이 (주)리튬플러스 금산공장에서 생산 판매되고 있습니다. 당사는 특허권자인 전 웅 대표이사와 기술실시권 협약을 체결하였으며, 공장 준공과 동시에 생산을 시작할 예정입니다.

(4) 매출 발생 현황
현재는 (주)리튬플러스와 업무협약을 체결하여 (주)리튬플러스가 생산한 수산화리튬을 판매대행하고 있으며 판매 대행 수수료가 발생하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성
기존 사업인 토목, 건축자재 및 건설업과는 연관성이 없습니다.

(6) 주요 위험
(가) 원재료 가격 상승 위험
주요 원재료인 탄산리튬 가격이 급격히 상승할 경우 제품 가격 인상과 시차가 발생할 수 있고 이로 인해 수익성이 악화될 수 있습니다.

(나) 전기차 수요 감소 위험
시장 환경적인 요인에 의해 전기차의 수요가 감소될 경우 수산화리튬의 매출액이 감소하여 수익성이 악화될 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획
(가) 신규 사업 추진 경과
 ·2023.04. 새만금 공장 건설 용지 매입
 ·2023.07. 새만금 공장 건설 착공
 ·2023.09. 기초 파일공사 시공 중

☞  새만금 공장 1단계 공사 완료 후 2단계 증설공사를 진행할 예정입니다.

(나) 사업추진 진행단계별 공정표

구    분	단    계	예상완료 시점	비    고
지질측량	완료	2023.2Q
지반공사	진행 중	2023.4Q
토목공사	진행 중	2026.2Q
건축공사	진행 중	2026.2Q
기계/설비/전기/통신/공사	계획 중	2026.2Q
소방설비공사	계획 중	2026.2Q

(다) 향후 1년이내 추진 예정사항
새만금 공장 토목공사 및 건축공사, 기계설비공사, 전기통신공사, 소방설비공사를 추진할 예정입니다.

(라) 조직 및 인력확보 계획
                                                                                                        (단위 : 명)

구 분	신규채용계획					비고
	계	2023년	2024년	2025년	2026년
계	403	50	110	138	105
연구/개발	20	5	5	5	5
사무/영업	14	5	5	4	-
생산직	369	40	100	129	100

(8) 미추진 사유
해당사항 없음

 

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가.  회사의 개요
당사는 2022년 10월 13일 ㈜리튬플러스에 인수되었습니다. 2022년 10월 13일 임시주주총회에서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였고, 2022년 11월 01일 상호 변경하여 상장되었습니다. 임시주주총회에서 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다.

기존 사업인 영구앵커, PAP 옹벽 보강 사업, 교량용케이블 사업, 부동산 개발사업 등을 병행하고 있습니다.

1) 이차전지, 전기 전자재료 제조업 및 폐전지 재활용 사업

당사는 2022년 10월 13일 ㈜리튬플러스에 인수되었습니다. 10월 13일 임시주총에서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였고, 이차전지 소재제조 및판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다. 

  

당사 대표이사 전웅은 저순도의 탄산리튬인 불량 수산화리튬을 활용해 이차전지 원재료로 사용되는 초고순도 수산화리튬과 탄산리튬을 제조하는 특허를 보유하고 있습니다. 촉매기법을 통해 환경에 유해한 황산 등의 독성물질을 사용하지 않으며 폭발이나 악취 등 작업자의 안전을 위협하는 요소가 없고, 폐수나 오수가 발생하지 않는 친환경적인 공법을 통해 제조하는 특징을 갖고 있습니다.

최근 기후 변화에 대응하기 위한 노력의 일환으로 전기차 보급, 신재생에너지의 효율적인 저장이 가능한 에너지 저장장치 등이 각국의 보조금 지원 및 정책적 지원에 힘입어 급성장을 이어가고 있습니다. 2차전지는 전기차의 핵심소재로 급성장하고 있으며, 2차전지에 가장 많이 사용되는 금속은 리튬입니다. 리튬은 가벼우면서도 에너지 저장밀도가 높아서 배터리의 약 40% 정도를 차지할 정도로 많이 사용됩니다. 리튬이온 배터리는 크게 한국의 배터리 소재업체들이 생산하는 NCM이온 배터리와 중국의 자동차 회사들이 많이 사용하는 LFP 배터리로 나뉘어집니다. LFP 배터리와 같은 크기의 NCM 배터리는 상대적으로 가볍고, 1회 충전당 이동 가능 거리 등이 더 우수합니다. NCM 배터리에는 수산화리튬이 사용되고, LFP 배터리에는 탄산리튬이 사용됩니다. 현재 NCM 배터리에 사용되는 수산화리튬은 대부분 해외에서 수입하고 있는 실정입니다. 당사는 새만금 공장 건설을 통해 해외에서 수입하고 있는 이차전지 소재인 수산화리튬 및 탄산리튬 등을 국내생산을 통해 수출 및 국내 수요에 대응하고자 합니다.

당사는 ㈜리튬플러스 금산공장의 수산화리튬 생산 노하우를 바탕으로, 연산 5만톤 규모의 수산화리튬 제2공장을 건설하기 위하여 2023.04.12. 새만금 지구에 99,900㎡의 공장 용지를 151억원에 매입하였습니다. 2023년 7월 17일 공장건설을 위한 착공식을 거행한 후 기초공사를 진행하고 있습니다.

2) 영구앵커, 사면보강, 출렁다리 사업 및 부동산 개발 사업

우리나라의 기술과 소득수준이 향상됨에 따라 안전, 환경, 미관에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 1995년 설립 이후 안정적인 성장을 해왔으며, 국책사업인 SOC 사업을 시행하면서 우리 회사 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 왔습니다.

특히 우리 회사는 지반의 안정화, 건축물의 내진설계 및 부력 방지 등에 대해 지속적인 기술지도와 필요성을 인식시키는 활동을 중점적으로 실행하여 왔습니다. SEEE 공법을 통한 케이슨들고리, 타이케이블, 영구앵커를 출시하여 사업기반을 확대해 갔습니다. 기업부설 연구소를 설립하여 신제품과 기술개발에 더욱 주력한 결과 복합공종인 PAP 옹벽 보강공법, 교량용케이블, 고 에너지 흡수 낙석 방지망인 SA-NET 등을 출시하였습니다.

우리 회사는 보도교용 교량케이블을 개발하여 사장교, 현수교, 아치교 등을 국내 주요 관광지에 설치하였으며, 해외에 타이케이블을 수출 한 바 있습니다. 사면보강용 영구앵커 제품뿐만 아니라 구조물의 부력 방지용, 구조물 보강용 제품 등으로 시장을지속적으로 확대하였습니다. 또한 NEO블록, SA-FANCE의 매출 신장을 위해 시장 개척을 강화하고 있으며, 부동산 개발사업에도 진출하였습니다. 신기술 개발을 통해 지속적인 지적재산권 확보에 주력하여 2023년 9월 기준으로 특허 18건, 디자인 20건을 소유하고 있습니다.

가) 영구 앵커 산업

영구앵커라 함은 토목공사에서 토압에 의한 위험이 예상되는 곳에 고하중의 인장력을 가하여 위험요인을 영구히 제거하여 안전을 확보하기 위해 시공되는 토목자재입니다. 절토사면 붕괴에 의한 물적, 인적 피해를 예방하는 중요한 역할을 하고 있습니다. 국내의 경우 집중호우와 계절적 동결융해 현상, 과거 개설도로의 암반 이완 등으로 붕괴 위험이 증가함에 따라, 정부에서는 산사태 예방을 위한 사업을 꾸준히 진행해 오고 있습니다. 앵커 시장도, 임시용 가설 앵커가 영구앵커로 대체되어 가고 있으며, 2000년 이후 도심 재개발과 함께 대규모 주택단지가 건설되면서 사면 안정형 옹벽이나 지하차도 등 입체화 도로가 상용화되었고 구조물의 수명과 동일한 영구앵커 자재 시공이 활성화되었습니다. 또한 건축물 부상에 대항하여 부력 방지용 영구앵커를 시공하는 것이 일반화되고 있습니다.

나) PAP 옹벽 산업
PAP 옹벽 공법은 프리케스트 판넬과 영구앵커를 이용하여 절개면을 최소화하고 절개면이 붕괴되지 않도록 안정화 시킨 후 수목 등을 식재하여 자연상태 이상으로 생태를 복원시키는 친환경 신개념의 사면 안정 공법입니다. 사면 안정에 가장 효과적인 주동보강공법인 영구앵커 공법과의 조합으로 인한 사면안정 효과의 극대화, 암반사면의 경우 공사비의 절감, TOP-DOWN, BOTTOM-UP 방식으로 시공 안정성 향상 및 공기단축, 수직 또는 수직의 옹벽 시공능력 증대 효과 등이 있으며, 표면에 다양한문양의 패널 제작까지 가능한 신기술 성장형 산업입니다.

다) 타이케이블 / 교량용케이블 산업
타이케이블(TIE-CABLE)이란 PC케이블을 사용하여 양쪽을 너트로 정착시킬 수 있도록 제작하는 토목자재입니다. 사용목적에 따라 영구 또는 가설 소재로 사용이 가능하며 적용 인장력이 적게는 5톤에서 많게는 500톤까지 다양합니다. 흙에 의한 토압 방지용, 물에 의한 수압 방지용, 구조물 지지용 등 그 쓰임새가 다양하며 도로, 철도, 하천, 운하, 항만, 호안, 방조제, 교대 건축물 등에 적용됩니다. 

 타이케이블의 일종인 교량케이블은, 교량 상부에 적용하여 교량 상판을 케이블로 지지할 수 있도록 양쪽에 정착구와 케이블을 설치하게 됩니다. 최근 도시 미관과 디자인을 중시하는 경향이 늘면서 대규모 주택단지나 신도시지역에서 아치형 보도육교의설치가 증가하고 있습니다.

라) 부동산 개발사업
당사는 분당과 인접한 경기도 광주시 오포읍 신현리 산 118-17, 임야 16,529㎡ 매입하여 부동산 개발 사업을 진행하고 있으며, 부지정리 및 토지 분할 후 전원형 단독주택지로 개발하여 매각을 완료하였습니다. 또한 경기도 용인시 공세동 산 35번지 외 16,541㎡를 매입하여 부지정리 및 토지 분할 후 금년부터 전원형 단독주택지로 분양하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 영구앵커, 타이케이블, 케이슨들고리, 교량용케이블 등을 생산, 판매하고 있으며 각 제품별 제29기 3분기 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
                                                                                             (단위 : 백만원)

품   목		구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
제품	영구앵커	사면보강	SEC영구앵커	275(1.5%)
	타이케이블	가설물막이	-	58(0.3%)
	케이슨들고리	케이슨제작	-	-
	교량용케이블	보도육교	-	192(1.1%)
	PAP옹벽	사면보강	-	135(0.7%)
	SA-NET	낙석방지	-	-
	기타	기타	-	4(0%)
시       공		PAP 옹벽공사	-	828(4.6%)
		교량시공	-	1,778(9.8%)
		SA-NET	-	-
		SAF	-	-
		기타시공	-	13,375(73.7%)
상품매출		-	-	-
분양공사		-	-	716(3.9%)
수수료 매출		-	-	736(4.1%)
운송용역및기타매출		-	-	57(0.3%)
합    계		-	-	18,154(100.0%)

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 제품 생산에 필요한 원재료는 주로 철강재와 HDPE(폴리에치렌)입니다.
철강재는 국내 M사, D사, HDPE는 국내 L사에서 매입하고 있습니다. 주요 원재료 가격은 PC CABLE은 2.0% 하락했으며, SCM435, HDPE PH-143, PLATE, 강관 등의가격은 변동이 없습니다. 주요 원재료의 가격 변동 추이는 아래와 같습니다.                                                                                                                     (단위 : 원)

구분	단위	제29기 (2023년)	제28기 (2022년)	제27기 (2021년)	비  고
PC CABLE	KG,38.1㎜	2,410	2,460	2,410	-
SCM 435	KG	1,920	1,920	1,920	-
HDPE PH-143	KG	2,100	2,100	1,900	-
PLATE	E/A,38*320*320	45,710	45,710	58,347	-
강관	M,73Φ	28,889	28,889	28,889	-

나. 생산 및 설비에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산능력 산출 근거
당사는 1일 1교대로 생산 작업을 실시하고 있으며, 주 5일 근무로 2023년 3분기까지 총 가동일은 186일입니다. 1일 평균 가동시간은 8시간이며 총 가동시간은 1,488시간입니다. 다만 주문량에 따라 1일 3시간씩 연장근무 또는 1일 2교대 작업으로 1일 가동시간은 최대 16시간을 가동할 수도 있습니다. 생산능력은 "시간당 생산 가능 수량 *조업일수 * 가동 시간" 의 방법으로 산출하고 있으며, 시간당 생산 가능 수량은 평균 5개입니다.

2) 생산실적 및 가동률
당사의 2023년 3분기 생산실적은 영구앵커 848개, 타이케이블 130개, 교량용케이블 587개, PAP 옹벽 301개로 전체 1,866개, 가동률은 25.1%입니다.

3) 생산설비의 현황 등
당사는 경기도 광주시 문형동에 본사 및 생산 공장, 기술연구소를 두고 있습니다.

4) 설비의 신설 ·매입 계획 등
충남 당진군 송악면에 보유하고 있던 당진공장은 2023.02.28. 50억원에 매각을 완료하였으며 리튬사업을 위해 새만금 산업단지에 99,900㎡의 공장 용지를 151억에 매입하였습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적
당사의 매출은 제품매출, 상품매출, 공사매출, 분양공사, 판매대행 수수료로 구분됩니다. 제품매출은 SEC영구앵커, 타이케이블, 케이슨들고리, 교량용케이블, PAP 옹벽으로 분류됩니다. 공사매출은 PAP패널 및 교량케이블을 직접 시공하여 매출한 것입니다. 전년 동기 대비 매출이 359.84% 증가하였습니다.
                                                                                                    (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목		제29기 3분기	제28기 3분기	제28기 연간	제27기 연간
제조 및 판매	제품	SEC 앵커	수 출	-	-	-	-
			내 수	275	204	299	1,478
			합 계	275	204	299	1,478
		타이 케이블	수 출	-	-	-	-
			내 수	58	125	167	341
			합 계	58	125	167	341
		케이슨 들고리	수출	-	-	-	-
			내수	-	-	-	-
			합계	-	-	-	-
		교량용 케이블	수출	-	-	-	-
			내수	192	13	13	-
			합계	192	13	13	-
		PAP 옹벽	수출	-	-	-	-
			내수	135	55	137	13
			합계	135	55	137	13
		SA-NET	수출	-	-	-	-
			내수	-	-	-	-
			합계	-	-	-	-
		기타	수출	-	-	-
			내수	4	-	-	-
			합계	4	-	-	-
	상품	상품	수출	-	-	-
			내수	-	-	-	-
			합계	-	-	-	-
	공사	PAP옹벽	내수	828	1,355	1,935	3,616
		교량시공	내수	1,778	877	2,160	4,94
		SA-NET	내수	-	235	711	189
		SAF	내수	-	-	-	-
		기타시공	-	13,375	15	15	2,398
		합계	-	15,981	2,482	4,821	11,152
	분양공사		-	716	1,936	2,550	1,923
	수수료매출		-	736	-	188	-
	운송용역및기타매출		-	57	230	317	485
합 계			수 출	-	-	-	-
			내 수	18,154	5,045	8,492	15,509
			합 계	18,154	5,045	8,492	15,509

주1) 27기(전전기) 제28기(전기) 및 제29기(당기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 "건설계약" 제1018호 "수익"에 따라 작성되었습니다.

나. 판매방법 및 조건

1) 설계영업
정부 및 지방자치단체의 도로공사계획의 설계단계에서 설계회사(ENGINEERING 회사)의 기술 자문에 적극적으로 지원함.

2) 판매영업
공사를 수주한 원수급자의 설계 시방서에 반영된 당사 제품의 기술 우수성과 시공방법, 기술적용 문제 등 기술 지원전략을 병행함으로서 판매영업 및 수주영업을 동시에 시행함.

3) 시공영업
정부 및 지방자치단체에서 공사 발주 시, 원수급자가 격는 기술 문제와 시공 문제로 인해 어려움을 겪게 될 때, 당사가 기술 지원 또는 당사 제품을 직접 시공할 수 있도록 영업.

4) 기타 판매 활동
일관된 설계 → 생산 → 출하 시스템을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하고, 성실한 납품 및 시공을 통해 수요자 만족을 꾀하여 지속적인 거래 관계가 유지되도록 노력함.

5) 판매 조건
현금결제 또는 납품 당월 마감 후 3개월 이내 현금 결제 조건 임.

다. 판매전략
1) 시공방법 및 제품에 대한 선 기술 지원 전략.
2) 일관된 영업 체제 구축으로 설계 → 생산 → 출하 시스템을 기반으로 원가경쟁력 확보.

라. 수주 상황
당사는 2023년 3분기 말 현재 교량용케이블 시공 26억, PAP패널 및 PAP 옹벽 공사 수주잔고가 16억원 합계 수주잔고가 42억원입니다. 계절적으로는 정부의 SOC 예산집행의 특성상 3분기 이후에 매출이 집중되는 경향이 있습니다.

(단위 : 백만원 )

품목	공사명	수주 일자	납기기간	수주총액		기납품액		수주잔고
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
PAP	동두천 상패-청산	2010.11.11	2023.05.30		1,661		1,661		-
	안성성남7공구건설	2019.04.22	2023.09.27		1,135		1,135		-
	상촌-황간1공구 도로건설공사	2021.01.11	2024.09.05		995		271		724
	강진까지내재터널공사	2021.05.10	2026.07.07		1,016		967		49
	광주간건설공사1공구	2021.05.26	2024.08.30		1,031		520		511
	강릉교동2공원옹벽공사	2022.06.01	2022.10.31		400		300		100
	국도39호선 자안졸음쉼터	2023.06.01	2023.08.31		616		407		209
교량	인천루원시티시설설치공사	2020.12.28	2023.09.30		335		283		52
	남양주스마트수목원	2022.10.20	2023.03.31		74		-		74
	자라섬수변생태관광벨트	2022.12.28	2024.05.21		1,799		-		1,799
	금오도비렁길활성화사업	2023.01.16	2023.06.30		538		538		-
	무주남대천경관보도교 설치공사	2023.02.10	2023.06.20		82		82		-
	대전갑천생태공원특수교량	2023.04.18	2023.12.31		648		-		648
	정자항정비사업중철강재설치공사	2023.05.18	2023.12.10		268		231		37
합 계					10,598		6,395		4,203

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 외환 관련 포지션이나 손익이 전혀 없으며, 파생상품 관련 계약을 체결한 사실도 없습니다. 또한 향후에도 이와 관련한 계약이나 포지션을 유지할 계획이 없습니다. 따라서 시장위험에 대한 사항은 기재를 생략합니다.

나. 파생상품 거래 현황
본 보고서 제출일 현재 파생상품 거래 현황이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

계  약  처	계 약 일	계 약 내 용	세 부 내 용	비   고
예일회계법인	2021.04.30	회계감사계약	(주1)	-
라이센스지급계약	2003. 02.14	SA-NET 라이센스계약	(주2)	-

주1) 당사는 회계감사를 위해 예일회계법인과 회계감사계약을 체결.

주2) 당사는 SA-NET의 국내 제조 판매를 위해 일본 (주)CIVIL사와 판매대금의 3% 

       를 라이센스료로 지급하는 계약을 체결하여 국내 판매를 전담하고 있음.

나. 연구개발 활동
1) 연구개발 활동의 개요
당사는 교량 및 토목구조, 지반공학 등에 관한 연구, 설계 및 시공기술 지원에 관한 사항에 대한 연구개발 활동을 진행하고 있으며, 이와 관련한 제품개발에도 연구개발 활동을 전개하고 있습니다.

2) 연구개발 담당 조직

3) 연구개발 비용
당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

                                                                                                   (단위 : 백만원)

과    목		제29기	제28기	제27기	비   고
원재료비		-	-	-	-
인건비		335	743	736	-
감가상각비		-	-	-	-
위탁용역비		-	-	-	-
기타 경비		1	2	2	-
소    계		336	745	738	-
회계처리	제조경비	-	-		-
	판매비와 관리비	336	745	738	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
매출액대비비율 (연구개발비/매출액)		1.8%	8.7%	4.7%	-

4) 연구개발 실적
당사의 2005년도 이후 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

개발년도	개발내용	개발실적	상품화 내용
2005년도	인장재와 연결구조의 압착 결합구조	실용신안등록	영구앵커, 타이케이블
	고에너지흡수형 낙석방지울타리	실용신안등록	SA-NET
	앵커의 수압판	디자인등록	영구앵커
	앵커 지지부 내장형 기둥을 가진 앵커지지 흙막이 벽체 구조물	실용신안등록	PAP 옹벽
	지압식 압축형 앵커 개발	특허등록	영구앵커
2006년도	고에너지흡수형 낙석방지울타리 개발 연구	실물시험, 산학연 공동기술개발 과제 수행(경기중소기업청 우수 과제로 선정됨)	SA-NET
	펄스파워를 이용한 확공형 앵커공법 개발	건설교통기술연구개발과제 참여	-
	가입식 쏘일네일링 개발	실용신안등록	가압식 쏘일네일
	고에너지흡수형 낙석방지울타리	특허등록	낙석방지울타리
	고강도 콘크리트 내하체를 구비한 마찰형 앵커	특허등록	그라운드앵커
2007년도	숏크리트 보강사면에서의 초목 식재용 버켓	특허등록	사면녹화
	이형철근 그라운드 앵커	특허등록	쏘일네일
	식생블록을 이용한 옹벽 구조물 및 그시공 방법	특허등록	PAP 옹벽
	낙석방지울타리용 소켓, 식생블록	디자인등록	SA-NET
	PC패널+Nail 공법	패널개발, 구조해석	네오블럭
2008년도	시장교주탑 및 이를 이용한 시장교 시공방법	특허등록	교량용케이블
2009년도	인장재의 정착구	특허등록	교량용케이블
2011년도	해저 마운드의 코너피복블록	특허등록	방파제, 방조제
2012년도	압착과 삽입키에 의해 길이를 단축한 정착구, 이러한 정착구와 강연선 인장재의 결합구조	특허등록	교량용케이블
	보도현수교의 핸드레일 설치구조	실용신안등록	교량용케이블
	모서리 피복용 콘크리트 블록	디자인등록	방파제, 방조제
2014년도	보정 강선을 포함하는 인장 케이블	특허등록	사장교
2016년도	출렁거림 및 비틀림 억제 구조를 가지는 케이블교량의 시공방법 및 이에 의해 시공된 케이블 교량	특허등록	케이블교량
2018년도	교량용 주탑(봉화출렁다리)	디자인등록	사장교
	교량용 주탑(탑정호주탑)	디자인등록	사장교
	피복용 콘크리트 블록	디자인등록	방파제
	탄소섬유와 고황산염시멘트를 이용한 콘크리트 인공암과 조형물과 이를 시공하는 방법(삼척맹방)	특허등록	방파제, 인공암
2019년도	해안용 호안블록	디자인등록	방파제
	소일 네일 정착 및 횡결속 구성의 프리캐스트 패널을 이용한 옹벽의 시공방법 및 이에 의해 시공되는 옹벽	특허등록	PAP옹벽
2020년도	교량용 주탑(양구) 상무룡	디자인등록	사장교
	조립지압판 및 말뚝 횡브레이싱 구조를 가지는 멀티웨브 말뚝을 이용한 무띠장 흙막이 벽체, 이를 영구구조체로 이용한 옹벽 및 그 시공방법	특허등록	흙막이
2021년도	흙막이 벽체용 조립 경사판(소,중,대형)	디자인등록	흙막이
	마찰 슬립 및 확장번형에 의한 낙석에너지 흡수구조의 복합 단부 완충장치, 이를 구비한 낙석 방지망 및 이를 이용한 완충식 낙석 방지 공법	특허등록	낙석방지울타리
2022년도	교량용 주탑(자라섬 주탑)	디자인등록	사장교
	절토부 옹벽의 연장 패널 및 그 시공방법	특허등록	PAP옹벽
	축적식 경사형 소파호안블록 제작용 금형	디자인등록	사장교

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객 관리 정책
당사는 영구앵커 상표인 SEEE 영구앵커에 대하여 특허청에 상표등록하여 관리해 왔으나 상표권이 기간만료 되었으며 이후 별도로 관리하고 있지 않습니다.

나. 지적 재산권 보유현황
당사가 영위하는 사업과 관련하여 18건의 특허, 20건의 디자인 및 상표권을 취득하여 보유하고 있으며 각 지적재산권에 대한 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

1) 특허권 

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청
1	충격에너지 완충구를 구비한 낙석방호 울타리 구조물(610391)	코리아에스이	03.11.16	06.08.01	낙석방지 울타리	특허청
2	고강도 콘크리트 내하체를 구비한 마찰형 앵커(642063)	코리아에스이	05.06.22	06.10.27	그라운드 앵커
3	환봉슬리브에 의한 두부구조를 가지는 이형철근 그라운드 앵커 및 그 제조 방법(706672)	코리아에스이	05.10.05	07.04.05	쏘일네일
4	숏크리트 보강사면에서의 초목 식재용 버켓 (697935)	코리아에스이	06.07.25	07.03.13	사면녹화
5	가압주입방식의 사면안정용 인장재 시공을 위한 충전재가압주입 구조(706167)	코리아에스이	06.02.02	07.04.05	가압식 쏘일네일
6	식생 블록을 이용한 옹벽 구조물 및 그 시공방법(763443)	코리아에스이	07.03.12	07.09.27	NEO블록
7	사장교 주탑 및 이를 이용한 사장교 시공방법(876074)	코리아에스이	08.12.19	08.12.19	사장교
8	인장재의 정착구(892657)	코리아에스이	09.04.02	09.04.02	사장교
9	해저 마운드의 코너피복블록(1048237)	코리아에스이	11.07.01	11.07.01	방파제,방조제
10	프리플렉션 및 강판보강에 의한 프리스트레스 도입 강관(1069095)	코리아에스이	11.09.23	11.09.23	PAP옹벽
11	압착과 삽입키에 의해 길이를 단축한 정착구,이러한 정착구와 강연선 인장재의 결합구조(1126703)	코리아에스이	11.12.20	12.03.07	사장교
12	보정 강선을 포함하는 인장 케이블(1430624)	코리아에스이	14.03.19	14.08.08	사장교
13	출렁거림 및 비틀림 억제 구조를 가지는 케이블 교량의 시공방법 및 이에 의해 시공된 케이블 교량(1678849)	코리아에스이	16.11.17	16.11.17	사장교
14	탄소섬유와 고황산염시멘트를 이용한 콘크리트 인공암과 조형물과 이를 시공하는 방법(1923383)	코리아에스이	18.07.26	18.11.22	방파제, 인공암
15	소일 네일 정착 및 횡결속 구성의 프리캐스트 패널을 이용한 옹벽의 시공방법 및 이에 의해 시공되는 옹벽(2016974)	코리아에스이	19.04.10	19.08.27	PAP옹벽
16	조립지압판 및 말뚝 횡브레이싱 구조를 가지는 멀티웨브 말뚝을 이용한 무띠장 흙막이 벽체, 이를 영구구조체로 이용한 옹벽, 및 그 시공방법(2146372)	코리아에스이	20.05.12	20.08.13	흙막이
17	마찰 슬립 및 확장변형에 의한 낙석에너지 흡수구조의 복합 단부 완충장치, 이를 구비한 낙석 방지망 및 이를 이용한 완충식 낙석 방지 공법(2325771)	코리아에스이	21.09.14	21.11.08	낙석방지 울타리
18	절토부 옹벽의 연장 패널 및 그 시공방법(2388496)	코리아에스이	21.10.27	22.04.15	PAP옹벽

2) 디자인 및 상표권 

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청
1	인장재용 정착구(562940)	코리아에스이	09.01.22	10.05.27	사장교	특허청
2	인장보강재의수압판용 적층패널(592649)	코리아에스이	09.10.20	11.03.10	PAP옹벽
3	인장보강재의 수압판용 패널(592656)	코리아에스이	09.10.20	11.03.10	PAP옹벽
4	모서리 피복용 콘크리트 어깨블록(0642726)	코리아에스이	10.12.17	12.04.27	방파제
5	모서리 피복용 콘크리트 블록(0642726-1)	코리아에스이	10.12.17	12.04.27	방파제
6	모서리 피복용 콘크리트 블록(어깨)(0642727)	코리아에스이	10.12.17	12.04.27	방파제
7	모서리 피복용 콘크리트 블록(0642727-01)	코리아에스이	10.12.17	12.04.27	방파제
8	교량용 주탑(0961529)	코리아에스이	18.03.30	18.06.18	사장교
9	교량용 주탑(0961753)	코리아에스이	18.04.26	18.06.19	사장교
10	피복용 콘크리트 블록(0965088)	코리아에스이	17.12.15	18.07.11	방파제
11	피복용 콘크리트 블록(0965089)	코리아에스이	17.12.15	18.07.11	방파제
12	해안용 호안 블록(1007602)	코리아에스이	19.04.02	19.05.17	방파제
13	해안용 호안 블록(1007603)	코리아에스이	19.04.02	19.05.17	방파제
14	해안용 호안 블록(1007604)	코리아에스이	19.04.02	19.05.17	방파제
15	교량용 주탑(양구) 상무룡(1062958)	코리아에스이	20.03.05	20.06.10	사장교
16	흙막이 벽체용 조립 경사판(대형)(1109967)	코리아에스이	20.08.12	21.05.13	PAP옹벽
17	흙막이 벽체용 조립 경사판(중형)(1109966)	코리아에스이	20.08.12	21.05.13	PAP옹벽
18	흙막이 벽체용 조립 경사판(소형)(1109968)	코리아에스이	20.08.12	21.05.13	PAP옹벽
19	교량용 주탑(자라섬 주탑)(1150181)	코리아에스이	21.12.09	22.02.04	사장교
20	축적시 경사형 소파호안블록 제작용 금형(1172871)	코리아에스이	22.05.18	22.07.11	사장교

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약재무제표

                              제29기 : 2023년 09월 30일 현재
                        제28기 : 2022년 12월 31일 현재 
                        제27기 : 2021년 12월 31일 현재
                        

                                                                                          (단위 : 백만원)

구     분	제29(당)기 3분기	제28(전)기	제27(전전)기
[유동자산]	132,546	130,334	23,685
ㆍ현금및현금성자산	24,529	19,034	1,835
ㆍ매출채권	16,433	7,815	2,358
ㆍ계약자산	499	874	437
ㆍ단기기타채권	31,720	-	-
ㆍ단기기타금융자산	34,471	82,355	610
ㆍ재고자산	18,538	19,000	18,065
ㆍ기타유동자산	6,171	1,221	380
ㆍ당기법인세자산	185	35	-
[비유동자산]	28,515	10,141	9,831
ㆍ장기기타채권	264	469	7
ㆍ유형자산	22,662	5,316	5,112
ㆍ무형자산	5,273	69	54
ㆍ투자부동산	-	2,929	2,970
ㆍ사용권자산	316	1,336	-
ㆍ장기기타금융자산	-	-	-
ㆍ종속기업투자주식	-	-	1,681
ㆍ기타비유동자산	-	22	-
ㆍ이연법인세자산	-	-	7
자산총계	161,061	140,475	33,516
[유동부채]	32,883	9,272	7,315
[비유동부채]	82,833	76,014	788
부채총계	115,716	85,286	8,103
[지배기업소유주지분]
ㆍ납입자본금	4,467	4,467	3,780
ㆍ자본잉여금	10,004	10,004	2,701
ㆍ기타자본	22,184	22,153	-
ㆍ자본조정	-	-	-2,806
ㆍ기타포괄손익누계액	2,130	2,130	2,130
ㆍ이익잉여금	6,560	16,302	19,608
ㆍ비지배지분	-	133	-
[소수주주지분]
자본총계	45,345	55,189	25,413
	(2023.01.01~ 2023.09.30)	(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)
[매출액]	18,154	8,492	15,509
[영업이익]	-3,244	-3,213	1,436
[계속영업이익]	-9,297	-	-
[중단영업이익]	-234	-	-
[당기순이익]	-9,531	- 3,551	- 94
[기타포괄손익]	-424	214	86
[총포괄손익]	-9,956	- 3,336	- 8
[주당순이익(원)]	-463	-199	- 6
계속영업기본및희석주당손실	-452	-	-
중단영업기본및희석주당손실	-11	-	-

주1) 상기 표시된 요약개별재무제표는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성된             것 입니다. 제27기, 제28기는 외부감사인의 검토를 받은 자료이며, 제29기 3분         기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료입니다.
주2) 제27기(전전기) 및 제28기(전기)는 제29기(당기) 종전 기준서인 K-IFRS                    제1011호 "건설계약"  제1018호 "수익"에 따라 작성되었으며, 제29기(당기)  "           금융상품"은  K-IFRS  제1109호에 따라 작성되었습니다.
주3)   2023년 6월 23일 종속회사인 (주)아즈텍의 주식 1,153,280주(지분율 87.53%)
        를 매각하였으며, 이로 인해 (주)아즈텍과 관련된 영업에 대한 손익은 중단영            업으로 표시하였습니다(자세한 사항은 재무제표 주석 "31"  을 참고하시기
        바랍니다.

나. 재무제표 작성기준

1. 회사의 개요 

주식회사 하이드로리튬(이하'당사')은 1995년 1월 27일 SEEE공법을 이용한 제품의 제조 및 판매를 목적으로 한ㆍ일합작법인(지분율50%:50%)으로 설립되었습니다.  당사는 2000년에 전문건설업면허를 취득하여 회사의 제품을 이용한 토목공사 등의 영업을 함께 영위하고 있으며, 본사는 경기도 광주시 오포읍에 소재하고 있습니다.

당사는 2008년 7월 15일에 당사의 주식을 자본시장 및 금융투자에 관한 법률에 따라설립된 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 신규 상장하였으며, 2022년 10월 13일 정관 변경을 통하여 이차전지 소재의 제조 및 판매업 등을 추가하고 주식회사 코리아에스이에서 주식회사 하이드로리튬으로 상호를 변경하였습니다.

당사는 설립 이후 수차례에 걸친 증자를 통하여 당기말 현재 자본금은 4,467백만원이며, 주요 주주는 (주)리튬플러스 18.60%, 기타주주 81.40%로 구성되어 있습니다.

2. 유의적인 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 중간요약재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

또한, 당사는 2023년 6월 23일자로 종속기업인 아즈텍(주)의 지분을 매각함에 따라 보고기간말 현재 연결대상종속기업을 보유하고 있지 아니하므로, 당기의 재무제표는관계기업투자에 대해 지분법을 적용한 개별재무제표(연결대상 종속기업이 없는 연결재무제표의 개념)이며, 비교 표시목적으로 첨부한 전기의 재무제표는 연결재무제표로서 당기 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류 하였습니다.

분기재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석 사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용

(1)   당분기에 신규로 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하여 당사가 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
 

-   기업회계기준서 제 1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - 의무 공시대상 회계정책 정보

동 개정 내용에 따르면, '유의적인' 회계정책 정보 대신 '중요한' 회계정책 정보를 공시하도록 하고, 공시 대상인 중요한 회계정책 정보는 재무제표에 포함된 다른 정보와 고려할 때 재무제표 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 예상되는 정보를 의미합니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

 

-   기업회계기준서 제1008호 ‘회계정책, 회계추정치 변경과 오류’ 개정 - 회계추정치의 정의

동 개정 내용에 따르면, ‘회계추정의 변경’ 정의를 삭제하고, 측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액을 ‘회계추정치’로 정의하였으며, 새로운 상황의 전개나 새로운 정보의 획득으로 측정기법이나 투입변수를 변경한 경우, 이러한 변경이 전기오류수정이 아니라면 회계추정치의 변경임을 명확히 하였습니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

 

-   기업회계기준서 제1012호 '법인세’ 개정 - 인식 예외규정 적용범위 축소

동 개정 내용에 따르면, 최초 인식시점에 동일한 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 거래에 이연법인세 최초 인식 예외규정이 적용되지 않고, 이연법인세 자산·부채가 인식되도록 하였습니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

 

-   기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 

발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

 

(2) 시행일이 미도래하였고 조기적용도 하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

 

제정ㆍ공표되었으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
 

- 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시' 개정- 부채의 유동/비유동 분류

 

동 개정 내용에 따르면, 부채의 유동, 비유동을 분류할 때 고려할 사항을 명확히 하였습니다. '부채의 결제를 연기할 수 있는 권리'는 채무자가 보고기간말에 채무관련 계약사항을 준수한다면, 채무자에게 부채의 결제를 연기할 권리가 있다고 명확히 하였으며, 부채의 결제 연기 가능성과 경영진의 기대는 부채의 유동성 분류에 영향을 미치지 않습니다. 부채가 현금 이전, 재화나 용역 제공, 기업 자신의 지분상품 이전을통해 결제됨을 명확히 하여, 원칙적으로 기업의 자기지분상품으로 결제되는 것도 부채의 유동성 분류에 영향을 미칩니다.  동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3 회계정책

분기재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.2 (1)에서 설명하는 제·개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경사항을 제외하고는 2022년 12월31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2.4 중요한 회계추정 및 판단

분기재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다.보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며, 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다.

회계정책을 적용하는 과정에서 추정에 관련된 공시와는 별도로 재무제표에 인식되는금액에 가장 유의적인 영향을 미칠 수 있는 경영진이 내린 판단 및 미래에 대한 가정과 보고기간말의 추정 불확실성과 관련하여 다음 회계연도에 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있는 사항은 다음과 같습니다.

1) 금융상품의 공정가치

금융상품에 대한 활성시장이 없는 경우 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있으며, 평가기법은 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법과 옵션가격결정모형 등을 포함하고 있습니다. 당사는 주기적으로 평가기법을 조정하며 관측가능한 현행 시장거래의 가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 그 타당성을 검토하는 등 다양한 평가기법의 선택과 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

2) 이연법인세

이연법인세 자산과 부채는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율(및세법)에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 결제될 회계기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 추정하고 있으며, 이연법인세자산의 장부금액은 이연법인세자산의 일부 또는 전부에 대한 혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우 최선의 추정치로 인식하고 있습니다. 이러한 추정치는 미래의 실제 법인세부담과 다를 수 있습니다. 

3) 확정급여채무

확정급여채무의 현재가치를 계산하기 위하여 사용하는 보험수리적 가정은 퇴직급여의 궁극적인 원가를 결정하는 여러 가지 변수들에 대한 최선의 추정을 반영하는 것으로 여기에는 퇴직전이나 퇴직후의 사망률, 이직률, 신체장애율 및 조기퇴직률, 급여수령권을 갖는 피부양자가 있는 종업원의 비율, 의료급여제도의 경우 의료원가청구율, 할인율, 미래의 임금과 급여 수준 등이 포함되며, 이러한 가정에 따라 확정급여채무의 현재가치는 민감하게 변동될 수 있습니다.

4) COVID-19 영향

2023년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수있습니다.

재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

2. 연결재무제표

당분기 중 종속기업{(주)아즈텍} 보통주 매각으로 연결대상에서 제외 되었으며, 당분기 말 현재 연결대상 종속기업이 없으므로 해당 사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당분기 말 현재 연결대상 종속기업이 없으므로 해당 사항 없습니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 29 기 3분기말 2023.09.30 현재

제 28 기말          2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 29 기 3분기말	제 28 기말
자산
유동자산	132,546,867,299	130,333,965,205
현금및현금성자산	24,529,066,253	19,034,016,789
매출채권	16,433,525,958	7,814,898,773
계약자산	499,253,389	874,066,661
단기기타채권	31,719,901,349	182,093,400
단기기타금융자산	34,470,589,325	82,173,133,937
유동재고자산	18,537,965,120	18,999,980,244
기타유동자산	6,171,641,735	1,220,824,571
당기법인세자산	184,924,170	34,950,830
비유동자산	28,515,030,481	10,141,738,567
장기기타채권	264,041,460	468,849,490
유형자산	22,661,899,160	5,315,771,912
무형자산	5,273,456,227	68,868,439
투자부동산		2,929,576,398
사용권자산	315,633,634	1,336,336,734
기타비유동자산		22,335,594
이연법인세자산
자산총계	161,061,897,780	140,475,703,772
부채
유동부채	32,882,943,416	9,272,350,050
매입채무	706,071,283	323,395,540
계약부채	1,285,865,910	1,796,163,723
단기기타채무	1,091,829,665	1,330,274,024
차입금	29,380,000,000	5,165,000,000
유동 리스부채	97,543,551	592,403,688
기타 유동부채	321,633,007	65,113,075
당기법인세부채
비유동부채	82,833,543,254	76,014,548,791
장기기타채무		113,649,716
비유동 리스부채	155,011,709	688,104,636
전환사채	38,314,034,845	34,604,090,274
신주인수권부사채	38,276,767,546	34,551,656,702
퇴직급여부채	115,585,079	286,422,857
이연법인세부채	5,972,144,075	5,770,624,606
부채총계	115,716,486,670	85,286,898,841
자본
자본금	4,466,670,200	4,466,670,200
자본잉여금	10,004,162,543	10,004,162,543
기타자본구성요소	22,183,427,945	22,153,191,088
기타포괄손익누계액	2,130,506,797	2,130,506,797
이익잉여금(결손금)	6,560,643,625	16,301,763,792
비지배지분		132,510,511
자본총계	45,345,411,110	55,188,804,931
자본과부채총계	161,061,897,780	140,475,703,772

포괄손익계산서

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 29 기 3분기		제 28 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	5,376,992,835	18,154,453,297	2,489,495,066	5,044,998,119
매출원가	4,797,156,200	15,513,825,542	1,752,823,605	4,208,669,616
매출총이익	579,836,635	2,640,627,755	736,671,461	836,328,503
판매비와관리비	1,936,522,701	5,884,840,938	1,078,502,046	3,335,243,888
일반판매비와관리비	1,921,517,210	5,747,036,883	1,059,340,590	3,209,774,045
대손상각비(대손충당금환입), 판관비	15,005,491	137,804,055	19,161,456	125,469,843
영업이익(손실)	(1,356,686,066)	(3,244,213,183)	(341,830,585)	(2,498,915,385)
금융수익	502,813,768	2,159,850,739	4,593,671	64,250,931
금융비용	2,982,945,657	8,522,936,995	43,151,986	118,505,569
기타수익	48,436,564	2,551,672,009	903,842	6,851,274
기타비용	1,017,819,651	1,915,951,547		12,477
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,806,201,042)	(8,971,578,977)	(379,485,058)	(2,546,331,226)
법인세비용(수익)	(35,238,701)	325,750,253		4,670,253
계속영업이익(손실)	(4,770,962,341)	(9,297,329,230)	(379,485,058)	(2,551,001,479)
중단영업이익(손실)		(234,106,622)	(70,185,403)	17,126,355
당기순이익(손실)	(4,770,962,341)	(9,531,435,852)	(449,670,461)	(2,533,875,124)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,770,962,341)	(9,502,235,881)	(440,917,632)	(2,536,010,955)
비지배분에 귀속되는 당기순이익(손실)		(29,199,970)	(8,752,829)	2,135,830
기타포괄손익	186,344,196	(424,763,855)	177,110,633	327,610,921
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	186,344,196	(424,763,855)	177,110,633	327,610,921
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	186,344,196	(424,763,855)	177,110,633	327,610,921
총포괄손익	(4,584,618,145)	(9,956,199,707)	(272,559,828)	(2,206,264,203)
총 포괄손익,지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,584,618,145)	(9,925,602,888)	(266,623,749)	(2,216,850,285)
총 포괄손익, 비지배지분		(30,596,819)	(5,936,079)	10,586,082
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(232.00)	(452.00)	(22.00)	(149.00)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	(11.00)	(4.00)	1.0

자본변동표

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	3,780,000,000	2,700,922,650	(2,836,687,002)	2,130,506,797	19,427,912,193	209,648,425	25,412,303,063
당기순이익(손실)					(2,536,010,954)	2,135,830	(2,533,875,124)
기타포괄손익					319,160,669	8,450,252	327,610,921
총 포괄손익 계					(2,216,850,285)	10,586,082	(2,206,264,203)
유상증자	69,930,000	929,287,640					999,217,640
연결범위 변동 등
2022.09.30 (기말자본)	3,849,930,000	3,630,210,290	(2,836,687,002)	2,130,506,797	17,211,061,908	220,234,507	24,205,256,500
2023.01.01 (기초자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,153,191,088	2,130,506,797	16,301,763,792	132,510,511	55,188,804,931
당기순이익(손실)					(9,502,235,881)	(29,199,970)	(9,531,435,852)
기타포괄손익					(423,367,006)	(1,396,849)	(424,763,855)
총 포괄손익 계					(9,925,602,888)	(30,596,819)	(9,956,199,707)
유상증자
연결범위 변동 등			30,236,857		184,482,721	(101,913,692)	112,805,886
2023.09.30 (기말자본)	4,466,670,200	10,004,162,543	22,183,427,945	2,130,506,797	6,560,643,625	0	45,345,411,110

현금흐름표

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 29 기 3분기	제 28 기 3분기
영업활동현금흐름	(47,902,587,901)	(2,041,528,871)
당기순이익(손실)	(9,297,329,230)	(2,551,001,479)
당기순이익조정을 위한 가감	6,844,427,669	513,335,246
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(45,363,376,466)	44,723,011
이자수취	538,561,354	40,813,127
이자지급(영업)	(479,819,778)	(92,778,506)
배당금수취(영업)	4,950,000	10,890,000
법인세환급(납부)	(150,001,450)	(7,510,270)
투자활동현금흐름	29,663,000,385	57,936,942
기타금융자산의 처분	211,121,823,442	89,422,324
단기기타채권의 감소		5,000,000
장기기타채권의 감소	406,000,000
기타유동금융자산의 처분		108,420,899
종속기업에 대한 투자자산의 처분	34,598,400
유형자산의 처분	568,769,897	1,636,364
투자부동산의 처분	5,121,971,013
단기금융상품의 취득	(162,838,723,087)	(47,719,350)
단기대여금및수취채권의 취득	(56,800,000)
장기대여금및수취채권의 취득	(305,000,000)	(2,000,000)
유형자산의 취득	(19,145,644,280)	(96,823,295)
무형자산의 취득	(5,243,995,000)
재무활동현금흐름	23,818,388,577	999,217,640
단기차입금의 증가	25,380,000,000
주식의 발행		999,217,640
금융리스부채의 지급	(401,611,423)
단기기타채무의 감소	160,000,000
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	5,578,801,061	(984,374,289)
중단현금흐름	(83,751,597)	53,986,397
기초현금및현금성자산	19,034,016,789	1,936,510,293
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
기말현금및현금성자산	24,529,066,253	1,006,122,401

5. 재무제표 주석

제29기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지

제28기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

주식회사 하이드로리튬

1. 회사의 개요

주식회사 하이드로리튬(이하'당사')은 1995년 1월 27일 SEEE공법을 이용한 제품의 제조 및 판매를 목적으로 한ㆍ일합작법인(지분율50%:50%)으로 설립되었습니다.  당사는 2000년에 전문건설업면허를 취득하여 회사의 제품을 이용한 토목공사 등의 영업을 함께 영위하고 있으며, 본사는 경기도 광주시 오포읍에 소재하고 있습니다.

당사는 2008년 7월 15일에 당사의 주식을 자본시장 및 금융투자에 관한 법률에 따라설립된 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 신규 상장하였으며, 2022년 10월 13일 정관 변경을 통하여 이차전지 소재의 제조 및 판매업 등을 추가하고 주식회사 코리아에스이에서 주식회사 하이드로리튬으로 상호를 변경하였습니다.

당사는 설립 이후 수차례에 걸친 증자를 통하여 당기말 현재 자본금은 4,467백만원이며, 주요 주주는 (주)리튬플러스 18.60%, 기타주주 81.40%로 구성되어 있습니다.

2. 유의적인 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 중간요약재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

또한, 당사는 2023년 6월 23일자로 종속기업인 아즈텍(주)의 지분을 매각함에 따라 보고기간말 현재 연결대상종속기업을 보유하고 있지 아니하므로, 당기의 재무제표는관계기업투자에 대해 지분법을 적용한 개별재무제표(연결대상 종속기업이 없는 연결재무제표의 개념)이며, 비교 표시목적으로 첨부한 전기의 재무제표는 연결재무제표로서 당기 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류 하였습니다.

분기재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석 사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용

(1)  당분기에 신규로 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하여 당사가 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
 

-   기업회계기준서 제 1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - 의무 공시대상 회계정책 정보

동 개정 내용에 따르면, '유의적인' 회계정책 정보 대신 '중요한' 회계정책 정보를 공시하도록 하고, 공시 대상인 중요한 회계정책 정보는 재무제표에 포함된 다른 정보와 고려할 때 재무제표 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 예상되는 정보를 의미합니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

 

-   기업회계기준서 제1008호 ‘회계정책, 회계추정치 변경과 오류’ 개정 - 회계추정치의 정의

동 개정 내용에 따르면, ‘회계추정의 변경’ 정의를 삭제하고, 측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액을 ‘회계추정치’로 정의하였으며, 새로운 상황의 전개나 새로운 정보의 획득으로 측정기법이나 투입변수를 변경한 경우, 이러한 변경이 전기오류수정이 아니라면 회계추정치의 변경임을 명확히 하였습니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

 

-   기업회계기준서 제1012호 '법인세’ 개정 - 인식 예외규정 적용범위 축소

동 개정 내용에 따르면, 최초 인식시점에 동일한 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 거래에 이연법인세 최초 인식 예외규정이 적용되지 않고, 이연법인세 자산·부채가 인식되도록 하였습니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

 

-   기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 

발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 ㅍ였습니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(2) 시행일이 미도래하였고 조기적용도 하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

 

제정ㆍ공표되었으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
 

- 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시' 개정- 부채의 유동/비유동 분류

 

동 개정 내용에 따르면, 부채의 유동, 비유동을 분류할 때 고려할 사항을 명확히 하였습니다. '부채의 결제를 연기할 수 있는 권리'는 채무자가 보고기간말에 채무관련 계약사항을 준수한다면, 채무자에게 부채의 결제를 연기할 권리가 있다고 명확히 하였으며, 부채의 결제 연기 가능성과 경영진의 기대는 부채의 유동성 분류에 영향을 미치지 않습니다. 부채가 현금 이전, 재화나 용역 제공, 기업 자신의 지분상품 이전을통해 결제됨을 명확히 하여, 원칙적으로 기업의 자기지분상품으로 결제되는 것도 부채의 유동성 분류에 영향을 미칩니다.  동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 상기 개정 내용이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3 회계정책

분기재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.2 (1)에서 설명하는 제 ·개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경사항을 제외하고는 2022년 12월31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2.4 중요한 회계추정 및 판단

분기재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다. 보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며, 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다.

회계정책을 적용하는 과정에서 추정에 관련된 공시와는 별도로 재무제표에 인식되는금액에 가장 유의적인 영향을 미칠 수 있는 경영진이 내린 판단 및 미래에 대한 가정과 보고기간말의 추정 불확실성과 관련하여 다음 회계연도에 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있는 사항은 다음과 같습니다.

1) 금융상품의 공정가치

금융상품에 대한 활성시장이 없는 경우 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있으며, 평가기법은 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법과 옵션가격결정모형 등을 포함하고 있습니다. 당사는 주기적으로 평가기법을 조정하며 관측가능한 현행 시장거래의 가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 그 타당성을 검토하는 등 다양한 평가기법의 선택과 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

2) 이연법인세

이연법인세 자산과 부채는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율(및 세법)에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 결제될 회계기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 추정하고 있으며, 이연법인세자산의 장부금액은 이연법인세자산의 일부 또는 전부에 대한 혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우 최선의 추정치로 인식하고 있습니다. 이러한 추정치는 미래의 실제 법인세부담과 다를 수 있습니다. 

3) 확정급여채무

확정급여채무의 현재가치를 계산하기 위하여 사용하는 보험수리적 가정은 퇴직급여의 궁극적인 원가를 결정하는 여러 가지 변수들에 대한 최선의 추정을 반영하는 것으로 여기에는 퇴직전이나 퇴직후의 사망률, 이직률, 신체장애율 및 조기퇴직률, 급여수령권을 갖는 피부양자가 있는 종업원의 비율, 의료급여제도의 경우 의료원가청구율, 할인율, 미래의 임금과 급여 수준 등이 포함되며, 이러한 가정에 따라 확정급여채무의 현재가치는 민감하게 변동될 수 있습니다.

4) COVID-19 영향

2023년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수있습니다.

재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

3. 금융상품의 범주 및 상계

(1) 금융자산의 범주

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	당기손익- 공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정금융자산	합계
현금및현금성자산	-	24,529,066	24,529,066
매출채권	-	16,433,526	16,433,526
단기기타채권	-	31,719,901	31,719,901
단기기타금융자산	470,589	34,000,000	34,470,589
장기기타채권	-	264,041	264,041
합계	470,589	106,946,535	107,417,124

<전기말>

(단위 :천원)

구분	당기손익- 공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정금융자산	합계
현금및현금성자산	-	19,034,017	19,034,017
매출채권	-	7,814,899	7,814,899
단기기타채권	-	182,093	182,093
단기기타금융자산	45,673,134	36,500,000	82,173,134
장기기타채권	-	468,849	468,849
합계	45,673,134	63,999,858	109,672,992

(2) 금융부채의 범주

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	상각후원가 측정금융부채
매입채무	706,071
단기기타채무	1,091,830
단기차입금	29,380,000
유동리스부채	97,544
장기기타채무	-
비유동리스부채	155,012
전환사채	38,314,035
신주인수권부사채	38,276,768
합계	108,021,259

<전기말>

(단위 :천원)

구분	상각후원가 측정금융부채
매입채무	323,396
단기기타채무	1,330,274
단기차입금	5,165,000
유동리스부채	592,404
장기기타채무	113,650
비유동리스부채	688,105
전환사채	34,604,090
신주인수권부사채	34,551,657
합계	77,368,575

(3) 금융상품 범주별 순손익

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	수익(비용)	이자수익(비용)
<금융자산>
당기손익-공정가치측정금융자산	584,304	-
상각후원가측정금융자산	-	1,573,900
합계	584,304	1,573,900
<금융부채>
상각후원가측정금융부채	-	(8,426,892)
리스부채	-	(94,398)
합계	-	(8,521,290)

<전기말>

(단위 :천원)

구분	수익(비용)	이자수익(비용)
<금융자산>
당기손익-공정가치측정금융자산	125,328	-
상각후원가측정금융자산	-	284,621
합계	125,328	284,621
<금융부채>
상각후원가측정금융부채	-	(1,069,655)
리스부채	-	(20,147)
합계	-	(1,089,802)

4. 공정가치

(1) 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

종  류	장부금액	공정가치
<금융자산>
현금및현금성자산	24,529,066	24,529,066
매출채권	16,433,526	16,433,526
단기기타채권	31,719,901	31,719,901
단기기타금융자산	34,470,589	34,470,589
장기기타채권	264,041	264,041
합계	107,417,124	107,417,124
<금융부채>
매입채무	706,071	706,071
단기기타채무	1,091,830	1,091,830
단기차입금	29,380,000	29,380,000
유동리스부채	97,544	97,544
장기기타채무	-	-
비유동리스부채	155,012	155,012
전환사채	38,314,035	38,314,035
신주인수권부사채	38,276,768	38,276,768
합계	108,021,259	108,021,259

<전기말>

(단위 :천원)

종  류	장부금액	공정가치
<금융자산>
현금및현금성자산	19,034,017	19,034,017
매출채권	7,814,899	7,814,899
단기기타채권	182,093	182,093
단기기타금융자산	82,173,134	82,173,134
장기기타채권	468,849	468,849
합계	109,672,992	109,672,992
<금융부채>
매입채무	323,396	323,396
단기기타채무	1,330,274	1,330,274
단기차입금	5,165,000	5,165,000
유동리스부채	592,404	592,404
장기기타채무	113,650	113,650
비유동리스부채	688,105	688,105
전환사채	34,604,090	34,604,090
신주인수권부사채	34,551,657	34,551,657
합계	77,368,575	77,368,575

(2) 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 측정치

1) 공정가치 서열체계 및 측정방법

공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.
당사는 공정가치로 측정되는 자산 ·부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

- '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.
- '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다.
- '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.

2) 보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	장부금액	공정가치
		수준1	수준2	수준3	합계
당기손익-공정가치 측정 금융자산	470,589	-	470,589	-	470,589

<전기말>

(단위 :천원)

구분	장부금액	공정가치
		수준1	수준2	수준3	합계
당기손익-공정가치 측정 금융자산	45,673,134	-	45,673,134	-	45,673,134

5. 현금 및 현금성자산

보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
현금	4,459	918
보통예금	24,524,608	19,033,099
합계	24,529,066	19,034,017

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	채권액	손실충당금	장부금액
매출채권	17,233,193	(799,667)	16,433,526
단기기타채권 :
미수금	30,568,618	-	30,568,618
미수수익	1,074,483	-	1,074,483
임차보증금	76,800	-	76,800
소계	31,719,901	-	31,719,901
장기기타채권 :
보증금	264,041	-	264,041
소계	264,041	-	264,041
합계	49,217,135	(799,667)	48,417,469

<전기말>

(단위 :천원)

구분	채권액	손실충당금	장부금액
매출채권	8,667,597	(852,698)	7,814,899
단기기타채권 :
미수금	668,373	(647,451)	20,922
미수수익	93,498	-	93,498
임차보증금	67,674	-	67,674
소계	829,544	(647,451)	182,093
장기기타채권 :
보증금	468,849	-	468,849
소계	468,849	-	468,849
합계	9,965,991	(1,500,149)	8,465,842

(2) 보고기간말 현재 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 매출채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

구 분	연체된 일수
	미연체	3개월미만	4~6개월	7~9개월	10~12개월	12개월초과	계
총장부금액	5,957,991	3,802,515	6,550,240	-	122,780	799,667	17,233,193
기대손실율	-	-	-	-	-	100.0%	4.6%
전체기간기대손실	-	-	-	-	-	799,667	799,667
순장부금액	5,957,991	3,802,515	6,550,240	-	122,780	-	16,433,526

<전기말>

(단위 :천원)

구 분	연체된 일수
	미연체	3개월미만	4~6개월	7~9개월	10~12개월	12개월초과	계
총장부금액	7,537,940	198,920	51,285	14,067	13,069	852,315	8,667,597
기대손실율	-	-	-	0.2%	2.7%	100.0%	9.8%
전체기간기대손실	-	-	-	24	358	852,315	852,698
순장부금액	7,537,940	198,920	51,285	14,043	12,710	-	7,814,899

(3) 보고기간 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구      분	당분기		전기
	매출채권	기타채권	매출채권	기타채권
기초금액	852,698	647,451	677,399	647,451
손상차손 인식(환입)	143,518	-	233,367	-
채권제각(-)	-	-	(58,069)	-
연결범위변동	(196,549)	(647,451)	-	-
기말금액	799,667	-	852,698	647,451

당사는 매출채권및기타채권의 손상차손을 손익계산서에 판매비와관리비로 계상하였습니다.

(4) 당분기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치입니다. 

7. 기타금융자산

(1) 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
단기기타금융자산 :
당기손익-공정가치측정금융자산(*)	26,500,000	36,500,000
기타상각후원가측정금융자산	470,589	45,673,134
단기대여금	7,500,000	-
합계	34,470,589	82,173,134

(*) 공정가치측정금융자산(정기예금) 265억원은 운영자금 차입을 위해  담보제공되어 사용이 제한되어 있습니다.(주석 15번 참조)

(2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
유동
지분증권 외	470,589	45,673,134

(3) 보고기간말 현대 단기대여금의 내용은 다음과 같습니다. 

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
유동
단기대여금(*1)(*2)	7,500,000	-

(*1)지배회사인 (주)리튬플러스에 대한 대여금은 5,000,000천원이며, 대여기간은 2023년 5월 부터 2023년 11월까지 6개월 입니다.
(*2)2,500,000천원은 기타법인에 대한 대여금으로, 대여기간은 2023년 7월 17일 부터 2023년 12월까지 6개월 입니다.  

8. 재고자산

재고자산의 저가법 평가내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	평가전금액	순실현가능가치	평가충당금
			당분기	당분기누계
제품	253,158	219,994	-	(33,164)
원재료	1,189,411	1,136,751	84,356	(52,659)
건설용지	16,224,274	16,224,274	-	-
재공품	994,073	956,946	36,151	(37,127)
상품	-	-	-	-
합계	18,660,915	18,537,965	120,507	(122,950)

<전기말>

(단위 :천원)

구분	평가전금액	순실현가능가치	평가충당금
			전기말	전기누계
제품	373,666	152,948	452,987	(220,719)
원재료	1,269,969	1,097,416	(34,292)	(172,553)
건설용지	15,879,488	15,879,488	-	-
완성건물	364,581	364,581	-	-
재공품	1,919,530	1,208,708	(52,088)	(710,821)
상품	354,228	272,958	(81,270)	(81,270)
저장품	182,895	23,882	(67,483)	(159,013)
합 계	20,344,357	18,999,980	217,854	(1,344,376)

9. 기타유동자산

기타유동자산및 기타비유동자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
기타유동자산 :
선급금	6,106,468	972,942
선급비용	65,173	247,882
소계	6,171,642	1,220,825
기타비유동자산 :
장기선급비용	-	22,336
합계	6,171,642	1,243,160

10. 유형자산

(1) 보고기간 말 현재 당사의 유형자산 현황은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 :천원)

구분	취득원가	감가상각 누계액	장부금액
토지	19,495,517	-	19,495,517
건물	953,627	(661,589)	292,038
구축물	18,148	(18,147)	1
기계장치	1,655,508	(1,651,659)	3,849
차량운반구	1,000,240	(515,069)	485,172
공구와기구	1,230,525	(1,220,785)	9,740
비품	467,423	(394,252)	73,171
건설중인자산	2,302,411	-	2,302,411
합계	27,123,400	(4,461,501)	22,661,899

<전기말>

(단위 :천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	국고보조금	장부금액
토지	4,284,535	-	-	-	4,284,535
건물	1,114,106	(729,119)	-	-	384,987
구축물	5,008,126	(2,318,347)	(2,582,125)	-	107,654
기계장치	12,659,934	(10,674,372)	(1,470,452)	(219,454)	295,656
차량운반구	883,517	(696,354)	-	-	187,163
공구와기구	2,261,515	(2,242,824)	-	-	18,692
비품	407,287	(374,178)	-	-	33,109
시설장치	1,041,712	(1,037,735)	-	-	3,977
합 계	27,660,733	(18,072,930)	(4,052,577)	(219,454)	5,315,772

(2) 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 :천원)

계정과목	기초	취득	처분	감가상각	연결범위변동	기말
토지	4,284,535	15,316,856	(105,874)	-	-	19,495,517
건물	384,987	-	(67,267)	(25,682)	-	292,038
구축물	107,654	-	-	(8,713)	(98,939)	1
기계장치	295,656	-	(25,700)	(31,444)	(234,662)	3,849
차량운반구	187,163	415,241	(32,673)	(84,559)	-	485,172
공구와기구	18,692	1,638	(4)	(7,127)	(3,458)	9,740
비품	33,109	60,136	-	(20,074)	-	73,171
시설장치	3,977	-	-	(2,150)	(1,827)	-
건설중인자산	-	3,353,411	(1,051,000)	-	-	2,302,411
합계	5,315,772	19,147,282	(1,282,518)	(179,750)	(338,886)	22,661,899

<전분기>

(단위 :천원)

계정과목	기초	취득	처분	감가상각	대체	기말
토지	4,361,125	-	-	-	-	4,361,125
건물	475,476	-	-	(31,316)	-	444,160
구축물	183,009	-	-	(18,826)	-	164,183
기계장치	486,678	172,901	-	(224,369)	(19,013)	416,197
차량운반구	142,808	76,850	(1)	(44,270)	-	175,388
공구와기구	26,367	9,100	-	(14,364)	-	17,746
비품	29,901	10,873	-	(10,369)	-	33,762
시설장치	8,276	-	-	(3,224)	-	5,052
합 계	5,713,641	269,724	(1)	(346,738)	(19,013)	5,617,613

(3) 보고기간 중 계정과목별 유형자산 감가상각비 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기(*)	전분기
매출원가	75,363	168,437
판매비와관리비	104,387	81,499
합  계	179,750	249,936

(주1) 감가상각비 중 33,323 천원은 중단영업손익에 포함되어 있습니다.

(4) 담보로 제공된 유형자산

(단위 :천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지	4,284,535	6,000,000	단기차입금	4,000,000	신한은행
건물	292,038

11. 무형자산

(1) 보고기간 말 현재 당사의 무형자산의 내용은 다음과 같습니다. 

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
소프트웨어	280,524	(256,597)	23,926
특허권	3,000,000	-	3,000,000
기타무형자산	2,249,530	-	2,249,530
합계	5,530,053	(256,597)	5,273,456

<전기말>

(단위 :천원)

구분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	국고보조금	장부금액
소프트웨어	562,723	(437,480)	(25,454)	(62,886)	36,902
산업재산권	22,250	(18,819)	-	-	3,431
기타무형자산	28,535	-	-	-	28,535
합계	613,507	(456,299)	(25,454)	(62,886)	68,868

(2) 보고기간 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. 

<당분기>

(단위 :천원)

구분	기초잔액	취득	처분	상각	연결범위변동	기말잔액
소프트웨어	36,902	23,000	-	(13,847)	(22,129)	23,926
산업재산권	3,431	-	-	(1,112)	(2,319)	(0)
특허권	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000
기타무형자산	28,535	2,220,995	-	-	-	2,249,530
합계	68,868	5,243,995	-	(14,960)	(24,448)	5,273,456

<전분기>

(단위 :천원)

구분	기초잔액	취득	처분	상각	대체	기말잔액
소프트웨어	321,344	-	-	(252,000)	-	69,344
산업재산권	5,656	-	-	(1,669)	-	3,987
기타무형자산	28,535	-	-	-	-	28,535
합 계	355,536	-	-	(253,669)	-	101,866

12. 투자부동산

(1) 보고기간 말 현재 당사의 투자부동산 현황은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	-	-	-
건물	-	-	-
합 계	-	-	-

<전기말>

(단위 :천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	2,066,614	-	2,066,614
건물	1,164,217	(301,255)	862,962
합 계	3,230,831	(301,255)	2,929,576

(2) 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다. 

<당분기>

(단위 :천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말
토지	2,066,614	-	(2,066,614)	-	-
건물	862,962	-	(855,652)	(7,311)	-
합계	2,929,576	-	(2,922,266)	(7,311)	-

<전분기>

(단위 :천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말
토지	2,066,614	-	-	-	2,066,614
건물	903,320	-	-	(9,910)	873,590
합계	2,969,934	-	-	(9,910)	2,940,204

(3) 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
토지	-	-	2,066,614	3,875,767
건물	-	-	862,962	1,115,548
합계	-	-	2,929,576	4,991,315

13. 연구개발비

보고기간 중 발생한 연구개발비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
비용으로 인식한 연구개발비	335,701	618,029

14. 매입채무 및 기타채무

매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다. 

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
매입채무	706,071	323,396
단기기타채무 :
미지급금	796,615	848,756
미지급비용	295,214	331,518
임대보증금	-	150,000
소계	1,091,830	1,330,274
장기기타채무 :
임대보증금	-	10,000
장기미지급금	-	103,650
소계	-	113,650
합계	1,797,901	1,767,319

15. 차입금

(1) 보고기간말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

차입처	내    역	이자율(%)	최종만기일	당분기말	전기말
신한은행	운영자금	6.28%	2023.12.15	4,000,000	5,000,000
우리은행	운영자금	5.71%	2023.12.14	25,100,000	-
전문건설공제조합	운영자금	1.33%	2026.08.31	280,000	-
임직원	운영자금	4.60%	2023.08.25	-	165,000
합계				29,380,000	5,165,000

16. 리스

(1) 보고기간말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

구     분	건물	차량운반구	합계
취득원가	301,177	125,072	426,249
감가상각누계액	(75,294)	(35,321)	(110,616)
장부금액	225,883	89,751	315,634

<전기말>

(단위 :천원)

구     분	건물	차량운반구	합계
취득원가	1,378,016	238,123	1,616,140
감가상각누계액	(206,821)	(72,982)	(279,803)
장부금액	1,171,195	165,142	1,336,337

(2) 보고기간 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 :천원)

구     분	건물	차량운반구	합    계
기초금액	1,249,419	169,289	1,418,708
취득액	308,063	23,552	331,616
감가상각비	(113,217)	(46,932)	(160,149)
처분	(938,690)	-	(938,690)
손상	-	-	-
연결범위변동	(279,693)	(56,158)	(335,851)
기말금액	225,883	89,751	315,634

<전기>

(단위 :천원)

구     분	건물	차량운반구	합    계
기초금액	317,255	59,057	376,312
취득액	996,478	139,757	1,136,235
감가상각비	(142,537)	(33,672)	(176,210)
기말금액	1,171,195	165,142	1,336,337

(3) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비(주1)	508,011	56,340
리스부채 이자비용(주2)	111,200	24,325
리스해지이익	43,935	-
합  계	663,145	80,665

(주1) 감가상각비 중 49,533 천원은 중단영업손익에 포함되어 있습니다.
(주2) 이자비용 중 16,802 천원은 중단영업손익에 포함되어 있습니다.

(4) 보고기간 말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전기
유동	97,544	592,404
비유동	155,012	688,105
합   계	252,555	1,280,508

17.전환사채 및 신주인수권부사채

(1) 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전기
전환사채	50,000,000	50,000,000
전환사채상환할증금	1,688,950	1,688,950
사채할인발행차금	(13,374,915)	(17,084,860)
전환사채 소계	38,314,035	34,604,090
신주인수권부사채	50,000,000	50,000,000
신주인수권부사채상환할증금	1,688,950	1,688,950
사채할인발행차금	(13,412,182)	(17,137,293)
신주인수권부사채 소계	38,276,768	34,551,657
합   계	76,590,802	69,155,747

(2) 전환사채의 발행이후 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	변동금액
전환사채 발행금액	50,000,000
거래원가	(5,618)
순 현금유입액	49,994,382
자본으로 분류	(15,776,349)
발생이자(상각액)	4,096,001
기말	38,314,035

(3) 신주인수권부사채의 발행이후 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	변동금액
신주인수권부사채 발행금액	50,000,000
거래원가	(5,618)
순 현금유입액	49,994,382
자본으로 분류	(15,856,409)
발생이자(상각액)	4,138,794
기말	38,276,768

(4) 당분기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 주요 조건은 다음과 같습니다.

(단위 :주,원)

구분	전환사채
	제1회 무기명 무보증 사모 전환사채
발행일	2022년 12월 01일
주식수	15,133,171주
행사만기일	2025년 12월 01일
주당 발행가액	3,304원
표면이자율	1%
보장수익률	103.3779%
상환방법	만기일에 사채의 원금 상환시 본건 사채 발행일부터 상환기일까지 전환권을 행사하지 아니한 미전환 사채에 대해 보장수익률로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환한다.
전환권에 관한 사항
(1) 전환기간	2023년 12월 01일 - 2025년 11월 01일
(2) 전환가격	3,304원
(3) 발행가능주식수	15,133,171주
(4) 발행될 주식	15,133,171주
전환가액의 조정	1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 2) 당해 합병 등 직전 전환 청구권 행사시와 동일한 효과가 나도록 조정

(5) 당분기말 현재 회사가 발행한 신주인수권부사채의 주요 조건은 다음과 같습니다.

(단위 :주,원)

구  분	신주인수권부사채
	제1회 무기명식 무보증 사모 비 분리형 신주인수권부사채
발행일	2022년 11월 29일
주식수	15,133,171주
행사만기일	2025년 11월 29일
주당 발행가액	3,304원
표면이자율	1%
보장수익률	103.3779%
상환방법	만기일에 사채의 원금 상환시 본건 사채 발행일부터 상환기일까지 전환권을 행사하지 아니한 미전환 사채에 대해 보장수익율로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환한다.
신주인수권에 관한 사항
(1) 행사기간	2023년 11월 29일 - 2025년 10월 29일
(2) 행사가격	3,304원
(3) 발행가능주식수	15,133,171주
(4) 발행될 주식	15,133,171주
행사가액의 조정	1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 2) 당해 합병 등 직전 전환 청구권 행사시와 동일한 효과가 나도록 조정

(6) 보고기간 말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전기
기초	34,604,090	-
당기발생	-	34,218,034
발생이자(상각액)	3,709,945	386,057
기말	38,314,035	34,604,090

(7) 보고기간 말 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전기
기초	34,551,657	-
당기발생	-	34,137,974
발생이자(상각액)	3,725,111	413,683
기말	38,276,768	34,551,657

18. 확정급여부채

당사는 임직원에 대하여 확정급여형 및 확정기여형 퇴직급여제도를 모두 운영하고 있습니다.

(1) 보고기간말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
퇴직급여부채의 현재가치	1,196,805	1,771,351
사외적립자산의 공정가치	(1,081,220)	(1,484,928)
재무상태표상 확정급여부채	115,585	286,423

(2) 보고기간 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
당기근무원가	147,904	157,765
이자비용	45,272	37,266
사외적립자산의 이자수익	(41,333)	(25,507)
합계	151,844	169,524

(3) 보고기간 중 퇴직급여부채의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
기초금액	1,340,924	2,702,454
당기근무원가	147,904	203,451
이자비용	45,272	50,826
급여지급액	(864,935)	(823,623)
확정급여제도의 재측정요소	527,639	(370,475)
기말금액	1,196,805	1,762,633

(4) 보고기간 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
기초 사외적립자산 현재가치	1,262,908	1,688,925
기여금	-	50,000
이자수익	41,333	34,171
재측정요소(손실)	(10,157)	(21,334)
급여지급액	(207,224)	(375,264)
제도운영수수료	(5,640)	(6,599)
기말 사외적립자산 현재가치	1,081,220	1,369,900

(5) 보고기간 말 현재 사용된 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.

(단위 :%)

구분	당분기	전분기
할인율	5.19%	5.04%
임금상승률	3.73%	3.52%

(6) 주요 가정의 변동에 따른 퇴직급여부채의 민감도 분석은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기		전분기
	1.0% 증가시	1.0% 감소시	1.0% 증가시	1.0% 감소시
할인율변화에 따른 확정급여채무의 변동	(87,328)	99,826	(168,086)	116,078
기대임금상승율 변화에 따른 확정급여채무의 변동	101,778	(90,446)	119,564	(105,740)

19. 기타부채

보고기간 말 현재 기타부채의 내용은 다음과 같습니다.  

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
기타유동부채 :
예수금	98,176	44,596
부가세예수금	223,457	20,517
합계	321,633	65,113

20. 자본금

(1) 자본금

1) 보고기간말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구     분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000
1주당 액면금액	200	200
발행한 주식의 수	22,333,351	22,333,351
자본금	4,466,670	4,466,670
주식발행초과금	10,004,163	10,004,163

2) 보고기간 중 자본금과 주식발행초과금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	일자	증감주식수	주당액면금액 (단위:원)	자본금	주식발행초과금
<전기>
기초	2022.01.01	18,900,000	200	3,780,000	2,700,923
유상증자	2022.09.19	349,650	200	69,930	929,288
유상증자	2022.10.19	3,083,701	200	616,740	6,373,952
기말	2022.12.31	22,333,351	200	4,466,670	10,004,163
<당분기>
기초	2023.01.01	22,333,351	200	4,466,670	10,004,163
기말	2023.09.30	22,333,351	200	4,466,670	10,004,163

(2)자본잉여금
1) 보고기간  말 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당기말	전기말
주식발행초과금	10,004,163	10,004,163

2) 보고기간 중 자본잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당기	전기
기초	10,004,163	2,700,923
증가	-	7,303,240
기말	10,004,163	10,004,163

21. 기타자본 및 기타포괄손익누계액

(1) 보고기간 말 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
자기주식	(2,806,450)	(2,806,450)
지분변동차액	-	(30,237)
전환권대가	12,463,315	12,463,315
신주인수권대가	12,526,563	12,526,563
합계	22,183,428	22,153,191

(2) 보고기간 중 기타자본의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	기초	증가	감소	기말
자기주식	(2,806,450)	-	-	(2,806,450)
지분변동차액	(30,237)	30,237	-	-
전환권대가	12,463,315	-	-	12,463,315
신주인수권대가	12,526,563	-	-	12,526,563
합계	22,153,191	30,237	-	22,183,428

(3) 보고기간 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전기말
기초	2,130,507	2,130,507
증가	-	-
감소	-	-
기말	2,130,507	2,130,507

22. 이익잉여금

(1) 보고기간 말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구          분	당분기말	전기말
이익준비금	2,159,000	2,159,000
기업합리화적립금	103,819	103,819
미처분이익잉여금	4,297,824	14,038,944
합     계	6,560,644	16,301,764

23. 매출액

보고기간 중 매출액의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 :천원)

구분	한시점에 인식	기간에 걸쳐 인식	합계
제품매출	664,703	-	664,703
공사매출	-	15,980,725	15,980,725
기타매출	47,107	-	47,107
분양공사매출	716,364	-	716,364
운송용역매출	10,010	-	10,010
수수료매출	735,544	-	735,544
계속영업 소계	2,173,728	15,980,725	18,154,453
중단영업	1,051,100	-	1,051,100
합계	3,224,828	15,980,725	19,205,553

<전분기>

(단위 :천원)

구분	한시점에 인식	기간에 걸쳐 인식	합계
제품매출	397,449	-	397,449
공사매출	-	2,482,342	2,482,342
기타매출	187,063	-	187,063
분양공사매출	1,935,564	-	1,935,564
운송용역매출	42,580	-	42,580
수수료매출	-	-	-
계속영업 소계	2,562,656	2,482,342	5,044,998
중단영업	2,333,168	-	2,333,168
합계	4,895,824	2,482,342	7,378,166

24. 건설형 공사계약

(1)보고기간 말 현재 진행중인 주요 도급공사의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

공사명	기초계약잔액	신규계약액	계약변경액	당기공사수익 인식액	기말계약잔액
안성-성남7공구	101,600	-	(46,600)	55,000	-
상패-청산	31,300	203,700	15,000	250,000	-
상촌-황간	723,668	-	-	-	723,668
S인천루원시티	308,000	-	27,720	283,701	52,019
강진-광주1공구	447,571	-	63,725	-	511,296
강진까치내재터널	309,650	-	(37,427)	223,373	48,849
S무주남대천	764,727	-	(17,000)	747,727	-
강릉교동	99,770	-	-	-	99,770
S남양주스마트수목원(물맑음)	73,860	-	-	-	73,860
S자라섬	1,798,977	-	-	-	1,798,977
S금오도	-	506,420	32,300	538,720	-
S무주남대천(난간)	-	84,900	(3,160)	81,740	-
S대전갑천생태공원	-	647,600	-	-	647,600
S정자항	-	268,500	-	231,537	36,963
자안졸음쉼터	-	615,927	-	406,993	208,934
추부공장 가설창고A 신축공사 및 B동 판넬 및 잡철물공사	-	752,000	-	752,000	-
추부공장 창호공사	-	471,600	-	471,600	-
결정화 장치 제작,설치공사	-	2,846,200	-	2,846,200	-
기존 펜스교체및 흡/배기설비외 추가공사	-	759,800	-	759,800	-
공장동및 외부시설, 수선 보수공사	-	414,000	-	414,000	-
기타	-	7,918,333	-	7,918,333	-
합계	4,659,123	15,488,981	34,558	15,980,725	4,201,936

(*) 당기 중 지배회사인 (주)리튬플러스 금산공장의 사무동공사, 생산설비공사, 시설수선공사 등 총 33건의 공사가 진행되었으며, 총 수주금액 및 공사수익 인식금액은
13,161,933천원입니다.  

<전기말>

(단위 :천원)

공사명	기초계약잔액	신규계약액	계약변경액	전기공사수익 인식액	기말계약잔액
상패-청산	31,300	-	-	-	31,300
삼장-산청	210,863	-	(18,153)	192,710	-
안성-성남7공구	69,000	-	32,600	-	101,600
S양구상무룡현수교	131,636	-	(18,358)	113,278	-
S양구상무룡현수교(주탑)	65,455	-	(73)	65,382	-
상촌-황간	918,879	-	(17,209)	178,002	723,668
강진까치내재터널	601,179	-	40,267	331,796	309,650
강진-광주1공구	967,451	-	-	519,880	447,571
포항융합기술산업지구(3차)	89,936	-	(25,000)	64,936	-
씨릉섬출렁다리	23,735	-	(11,189)	12,545	-
연둔교	757,273	-	(11,909)	745,364	-
연화산	-	160,000	(6,000)	154,000	-
명지산	-	543,636	(7,364)	536,273	-
진해역	-	130,000	-	130,000	-
대경대학교	-	37,000	(5,500)	31,500	-
수산항	-	106,000	(7,120)	98,880	-
경북일고등학교	-	368,318	(37,080)	331,238	-
무주남대천	-	764,727	-	-	764,727
강릉교동	-	400,000	-	300,230	99,770
울진성류굴(NET)	-	245,000	-	245,000	-
산내매죽1지구(NET)	-	485,430	(19,650)	465,780	-
남양주스마트수목원	-	73,860	-	-	73,860
자라섬	-	1,798,977	-	-	1,798,977
금오도	-	-	-	-	-
명지산-난간	-	22,120	-	22,120	-
기타	691,017	-	(101,054)	281,964	308,000
합 계	4,557,723	5,135,069	(212,792)	4,820,877	4,659,123

(2) 보고기간종료일 현재 주요 도급공사의 수익인식 및 대금청구내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

공사명	누적공사수익	누적공사원가	누적공사이익 (손실)	공사대금 선수금	공사대금미수금
					미청구분	청구분	합계
안성-성남7공구	1,135,000	893,189	241,811	-	-	-	-
상패-청산	1,661,600	1,397,836	263,764	-	-	-	-
상촌-황간	271,462	300,996	(29,534)	-	94,322	31,236	125,559
S인천루원시티	283,701	211,263	72,438	-	65,701	-	65,701
강진-광주1공구	519,880	538,565	(18,685)	-	-	-	-
강진까치내재터널	966,991	870,994	95,997	-	58,791	-	58,791
S무주남대천	747,727	575,683	172,045	-	-	-	-
강릉교동	300,230	304,853	(4,623)	-	-	-	-
S남양주스마트수목원(물맑음)	-	-	-	-	-	-	-
S자라섬	-	-	-	899,091	-	-	-
S금오도	538,720	346,806	191,914	-	-	-	-
S무주남대천(난간)	81,740	24,663	57,077	-	-	-	-
S대전갑천생태공원	-	-	-	-	-	-	-
S정자항	231,537	161,780	69,758	-	22,537	-	22,537
자안졸음쉼터	406,993	314,388	92,605	-	257,902	-	257,902
기타	13,161,933	12,296,713	865,221	-	-	14,926,102	14,926,102
합계	20,307,515	18,237,730	2,069,785	899,091	499,253	14,957,338	15,456,591

<전기말>

(단위 :천원)

공사명	누적공사수익	누적공사원가	누적공사이익 (손실)	공사대금 선수금	공사대금미수금
					미청구분	청구분	합계
상패-청산	1,411,600	1,130,787	280,813	-	-	-	-
삼장-산청	982,347	1,044,281	(61,934)	-	-	-	-
안성-성남7공구	1,080,000	893,002	186,998	-	-	-	-
양구상무룡현수교	1,968,005	1,152,047	815,959	-	-	-	-
양구상무룡현수교(주탑)	995,382	902,233	93,149	-	-	-	-
상촌-황간	271,462	300,996	(29,534)	-	94,322	31,236	125,559
강진까치내재터널	743,617	557,488	186,130	-	398,017	-	398,017
강진-광주1공구	519,880	537,794	(17,914)	-	-	222,530	222,530
포항융합기술산업지구(3차)	880,000	781,981	98,019	-	-	-	-
씨릉섬출렁다리	716,084	360,321	355,763	-	-	-	-
연둔교	745,364	256,463	488,901	-	381,727	-	381,727
연화산	154,000	92,045	61,955	-	-	-	-
명지산	536,273	353,900	182,373	-	-	-	-
진해역	130,000	27,881	102,119	-	-	-	-
대경대학교	31,500	30,765	735	-	-	-	-
수산항	98,880	57,395	41,485	-	-	-	-
경북일고등학교	331,238	292,722	38,516	-	-	-	-
무주남대천	-	-	-	400,000	-	-	-
강릉교동	300,230	304,853	(4,623)	-	-	17,853	17,853
울진성류굴(NET)	245,000	174,762	70,238	-	-	-	-
산내매죽1지구(NET)	465,780	247,137	218,643	-	-	-	-
남양주스마트수목원	-	-	-	-	-	-	-
자라섬	-	-	-	899,091	-	-	-
금오도	-	-	-	-	-	-	-
명지산-난간	22,120	13,851	8,269	-	-	24,332	24,332
기타	1,310,424	1,006,845	303,579	-	-	447,975	447,975
합계	13,939,185	10,519,549	3,419,636	1,299,091	874,067	743,926	1,617,993

(3) 총계약금액 및 총계약원가 추정치 변동

당분기 중 수익변동 요인 및 원가변동 요인이 발생하여 전기말 현재 진행중인 계약의 총계약금액 및 추정총계약원가가 변동되었고, 이에 따라 당기와 미래기간의 손익, 계약자산(미청구공사)과 계약부채(초과청구공사)에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. 

(단위 :천원)

도급금액의 변동	추정총계약 원가의 변동	당기손익에 미치는 영향	미래손익에 미치는 영향	공사손익 변동금액	계약자산 (미청구공사) 변동	계약부채 (초과청구공사) 변동
209,118	597,758	202,745	(591,385)	(388,640)	(273,525)	(400,000)

당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 당기에 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 총계약수익을 기준으로 산정한 것이며, 이러한 추정치는 미래의 상황 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 계약수익 금액이 직전연도 매출액 대비 5% 이상인 진행중인 건설계약별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

품목	발주처	용역계약명	계약일	종료기한	수주총액	진행율(%)	미청구공사		공사미수금		초과청구
							총액	손상차손 누계액	총액	대손 충당금
PAP	㈜우석건설 ((주)제이에스씨)	상촌-황간1공구 도로건설공사	2021.01.11	2024.09.05	995,130	27.3%	94,322	-	31,236	31,236	-
PAP	㈜도원이엔씨	인천루원시티 핵심시설 설치공사 중 강구조물케이블공사	2020.12.28	2023.09.30	335,720	84.5%	65,701	-	-	-	-
PAP	대우건설㈜	고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사1공구	2021.06.10	2024.08.30	1,031,176	50.4%	-	-	-	-	-
교량	대보건설㈜	강진까치내재터널 개설공사	2021.05.10	2026.07.07	1,015,840	95.2%	58,791	-	-	-	-
교량	㈜천우건설	강릉교동2공원사업 신축공사 중 PAP옹벽공사	2022.06.01	2022.10.31	400,000	75.1%	-	-	-	-	-
교량	엘에스알스코㈜	남양주 스마트 수목원 강관거더 케이블공사	2022.10.20	2023.03.31	73,860	0.0%	-	-	-	-	-
교량	경기도 가평군	자라섬 수변생태관광밸트 교량공사	2022.12.28	2024.05.21	1,798,977	0.0%	-	-	-	-	899,091
교량	신세계건설㈜	대전갑천생태공원현장 중 특수토목공사(도로,육교,지하연결통로) 출렁다리	2023.04.18	2023.12.31	647,600	0.0%	-	-	-	-	-
교량	㈜대산	정자항 정비사업 중 철강재설치공사(케이블설치)	2023.05.18	2023.12.10	268,500	86.2%	22,537	-	-	-	-
PAP	에이에프씨(주)	국도39호선 자안졸음쉼터(하행) 설치공사(2차) 중 비탈면안전공	2023.06.01	2023.08.31	615,927	66.1%	257,902	-	-	-	-

25. 계약자산 및 계약부채

(1) 보고기간말 현재 계약자산과 계약부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구 분	당분기말	전기말
공사매출계약에 대한 계약자산-미청구공사	499,253	874,067
계약자산 합계	499,253	874,067
공사매출계약에 대한 계약부채-초과청구공사	899,091	1,299,091
분양매출계약에 대한 계약부채-선수금	290,653	480,980
제품매출계약에 대한 계약부채-선수금	96,122	11,448
임대매출계약에 대한 계약부채-선수금	-	4,645
계약부채 합계	1,285,866	1,796,164

26. 판매비와 관리비

판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
급료와임금	2,143,325	785,665
상여금	275,850	450,222
잡급	1,500	-
퇴직급여	209,980	176,099
복리후생비	111,432	70,565
여비교통비	10,559	11,500
접대비	1,500	9,080
통신비	14,644	21,772
수도광열비	1,664	1,893
전력비	2,382	4,630
세금과공과금	249,335	156,441
감가상각비	102,385	78,129
투자부동산감가상각비	7,311	29,730
지급임차료	110,628	9,784
수선비	106,487	3,800
보험료	33,335	10,761
차량유지비	44,953	55,818
경상연구개발비	335,701	563,794
운반비	16,065	23,296
교육훈련비	518	14,988
도서인쇄비	3,014	4,186
카드접대비	56,573	50,199
사무용품비	6,729	6,280
광고선전비	15,405	2,200
소모품비	17,187	2,932
지급수수료	1,321,483	643,227
건물관리비	69,099	7,835
무형자산상각	9,881	11,421
사용권자산상각	458,477	-
잡비	9,632	3,524
일반 판매관리비 소계	5,747,037	3,209,774
대손상각비	137,804	125,470
계속영업 소계	5,884,841	3,335,244
중단영업	391,720	504,499
합계	6,276,561	3,839,743

27. 금융수익 및 금융비용

(1) 보고기간 중 당사의 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
이자수익	1,573,900	16,029
배당금수익	4,950	10,890
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	578,889	36,108
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	2,112	1,224
계속영업 소계	2,159,851	64,251
중단영업	8,597	2,810
합계	2,168,448	67,061

(2) 보고기간 중 당사의 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,647	175
이자비용	8,521,290	118,331
계속영업 소계	8,522,937	118,506
중단영업	22,227	26,493
합계	8,545,164	144,998

28. 기타수익 및 기타비용

(1) 보고기간 중 당사의 기타수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
유형자산처분이익	292,251	1,635
투자부동산처분이익	2,199,705	-
잡이익	59,715	5,216
계속영업 소계	2,551,672	6,851
중단영업	13,661	47,130
합계	2,565,333	53,981

(2) 보고기간 중 당사의 기타비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
처분자산집단평가손실	214,720	-
종속회사투자주식손상차손	679,527	-
유형자산처분손실	1,006,000	-
잡손실	15,705	12
계속영업소계	1,915,952	12
중단영업	6,698	14,688
합계	1,922,649	14,700

29. 법인세비용

당분기와 전분기의 법인세비용(수익)의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구 분	당분기	전분기
기간손익에 대한 당기법인세	-	-
일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채)의 변동	201,519	34,378
자본에 직접 반영된 이연법인세	124,231	(29,708)
법인세비용(수익)	325,750	4,670

30.비용의 성격별 분류

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
원재료비	2,194,337	3,118,897
제품과 재공품의 변동	(1,534,092)	(4,611,557)
급여	3,199,209	3,042,574
퇴직급여	279,600	369,782
복리후생비	159,078	282,073
감가상각비	604,904	255,627
투자부동산상각비	7,311	39,819
무형자산상각비	9,881	14,510
사용권자산상각비	458,478	-
여비교통비	21,771	47,690
세금과공과	354,289	427,587
소모품비	105,951	372,235
지급수수료	1,367,183	1,525,566
외주가공비	13,016,937	692,086
경상연구개발비	335,701	745,545
대손상각비	137,804	219,005
접대비	2,209	11,575
카드접대비	56,573	57,102
통신비	17,580	34,672
수도광열비	3,706	7,065
전력비	41,050	51,986
광고선전비	15,405	2,200
지급임차료	174,203	356,350
수선비	126,530	21,174
보험료	43,875	41,565
차량유지비	72,064	232,233
운반비	35,865	100,712
도서인쇄비	3,014	5,561
사무용품비	6,999	11,212
건물관리비	69,099	11,385
설계용역비	-	20,990
교육훈련비	518	25,431
잡비	11,632	11,261
합계	21,398,666	7,543,914

31.중단영업

(1) 2023년 6월 23일 종속회사인 ㈜아즈텍의 주식 1,153,280주(지분율 87.53%)를 매각하였으며, 이로 인해 ㈜아즈텍과 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.

(단위 :천원)

구분	금액
총처분대가
현금및현금성자산	34,598
소 계	34,598
처분 순자산의 장부금액
유형자산	338,886
매출채권	159,958
재고자산	935,808
현금및현금성자산	95,034
기타자산 등	573,612
매입채무	(69,913)
차입금	(277,000)
순확정급여부채	(296,784)
기타부채 등	(642,359)
처분시 비지배지분	(101,914)
잔여 종속기업투자 공정가치 인식	(1,204)
소 계	714,125
처분손익	(679,527)
법인세	-
세후 처분손익	(679,527)

(2) 당기의 중단영업의 영업손익 및 영업현금흐름의 내용

(단위 :천원)

구 분	당반기	전반기
1. 세후 중단영업손익 :
중단영업수익	1,073,358	1,529,842
중단영업비용	1,307,465	1,442,530
세전 중단영업손익	(234,107)	87,312
법인세비용	-	-
세후 중단영업손익	(234,107)	87,312
2. 세후 처분집단자산 재측정손익 :
처분집단자산 재측정손익	-	-
법인세비용	-	-
세후 처분집단자산 재측정손익	-	-
3. 세후 중단영업처분손익 :
중단영업처분손익	-	-
법인세비용	-	-
세후 중단영업처분손익	-	-
4. 세후 총중단영업손익	(234,107)	87,312
5. 중단영업손익의 귀속 :
지배주주지분 중단영업손익	(204,907)	70,790
비지배주주지분 중단영업손익	(29,200)	16,522
합계	(234,107)	87,312

(3) 중단영업의 현금흐름

(단위 :천원)

구 분	당반기	전반기
영업현금흐름	(39,000)	4,074
투자현금흐름	(1,928)	(40,072)
재무현금흐름	52,210	34,948
연결범위변동	(95,034)	-
총현금흐름	(83,752)	(1,050)

32. 주당이익

(1) 기본주당순이익

1) 기본주당순이익

(단위 :원)

구분	당분기	전분기
<기본주당순이익>
계속영업이익(손실)	(9,297,329,230)	(2,551,001,479)
중단영업이익(손실)	(234,106,622)	17,126,355
가중평균유통보통주식수	20,583,351	17,173,181
계속영업주당순손익	(452)	(149)
중단영업주당순손익	(11)	1

2) 가중평균유통보통주식수

(단위 :주식수)

구분	당분기	전분기
발행주식수	22,333,351	19,249,650
가중평균유통보통주식수	20,583,351	17,173,181

3) 가중평균유통보통주식수 산정내역

구  분	당분기				전분기
	일자	주식수	가중치	가중평균주식수	일자	주식수	가중치	가중평균주식수
기초	2023-01-01	22,333,351	273	6,097,004,823	2022-01-01	18,900,000	181	3,420,900,000
자기주식	2023-01-01	(1,750,000)	273	(477,750,000)	2022-01-01	(1,750,000)	181	(316,750,000)
유상증자		-	-	-	2022-09-19	349,650	12	4,195,800
합  계		20,583,351		5,619,254,823	합계	17,499,650		3,108,345,800
가중평균유통보통주식수				20,583,351				17,173,181

(2) 희석주당순이익

1) 보고기간 말 현재 당사가 발행한 잠재적 보통주는 희석효과가 없음에 따라 기본주당순손익과 희석주당순손익은 동일 합니다.

2) 잠재적보통주
반희석효과로 인하여 희석주당순손익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순손익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.

구  분	행사기간	발행될보통주식수(주)
전환사채	2023년 12월 01일~ 2025년11월 01일	15,133,171
신주인수권부사채	2023년 11월 29일~ 2025년10월 29일	15,133,171

33. 현금흐름표

(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다.

(2) 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
감가상각비	146,427	129,016
퇴직급여	151,844	160,408
무형자산상각비	9,881	11,421
대손상각비	137,804	125,470
이자비용	8,521,290	118,331
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,647	175
투자부동산감가상각비	7,311	29,730
법인세비용	325,750	4,670
사용권자산상각비	458,478	-
처분자산집단처분손실	679,527	-
유형자산처분손실	1,006,000	-
이자수익	(1,573,900)	(16,029)
유형자산처분이익	(292,251)	(1,635)
무형자산처분이익	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(578,889)	(36,108)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,112)	(1,224)
배당금수익	(4,950)	(10,890)
리스해지이익	(43,935)	-
재고자산평가손실	(120,507)	-
투자부동산처분이익	(2,199,705)	-
처분자산집단평가손실	214,720	-
합계	6,844,428	513,335

(3) 영업활동 자산 및 부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
매출채권및 기타유동채권	5,175,039	380,053
계약자산	(13,838,598)	(116,927)
단기기타채권	(30,568,618)	1,601
재고자산	(223,081)	(264,845)
기타유동자산	(4,958,235)	(29,033)
매입채무	506,314	(141,751)
계약부채	(438,491)	963,174
단기기타채무	(266,663)	(198,366)
기타유동부채	(98,972)	(58,532)
퇴직금의 지급	(885,248)	(762,269)
퇴직연금운용자산의 적립	233,177	271,619
이연법인세부채	-	-
합계	(45,363,376)	44,723

(4) 현금및현금성자산의 변동을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
유형자산의 투자부동산대체		69,906
보험수리적손익 잉여금대체	214,300	86,468
리스부채 사용권자산 인식	301,177	-

(5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 :천원)

구분	기초	현금흐름	비현금 변동		중단사업	기말
			이자비용	기타
단기차입금	5,165,000	24,380,000	-	-	(165,000)	29,380,000
임대보증금	160,000	(160,000)	-	-	-	-
리스부채	1,280,508	(939,846)	94,398	195,589	(378,094)	252,555
신주인수권부사채	34,604,090	-	3,709,945	-	-	38,314,035
전환사채	34,551,657	-	3,725,111	-	-	38,276,768
합계	75,761,255	23,280,154	7,529,453	195,589	(543,094)	106,223,358

<전분기>

(단위 :천원)

구분	기초	현금흐름	비현금 변동	중단사업	기말
			유동성대체
단기차입금	5,000,000	-	-	115,000	5,115,000
단기임대보증금	150,000	-	10,000	-	160,000
리스부채(유동)	79,741	-	-	(30,019)	49,722
장기임대보증금	10,000	-	(10,000)	-	-
리스부채(비유동)	310,350	-	-	7,656	318,007
합계	5,550,091	-	-	92,637	5,642,729

34. 특수관계자거래

(1) 특수관계자 현황

관계	기업명		비고
	당분기	전분기
지배기업	(주)리튬플러스	-
종속기업	-	아즈텍(주)(*1)
기타특수관계자	대표이사 (주)리튬인사이트 (주)리튬포어스	(주)에스이(*2) 베라엔지니어링(*3)

(*1) 아즈텍(주)와 당사는 2023년 6월 23일자로 특수관계가 소멸 되었습니다.
(*2) (주)에스이와  당사는 2022년 3월 24일자로 특수관계가 소멸 되었습니다.
(*3) 보고기간 종료일 현재 사업을 영위하고 있지 않는 상태이며, 전기 이전에 취득가액 전액을 손상차손 인식하여 장부가액은 없습니다. 전반기말 현재 연결종속범위에 포함되지만 1백만원 미만의 소액 현금성자산만 보유하고 있는 소규모 회사로 연결회사의 총자산 및 순자산에 미치는 영향이 중요하지 않아 연결범위에서 제외하였습니다.

(2) 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

<매출 등>

(단위 :천원)

특수관계자	관계	이자수익		매출 등
		당분기	전분기	당분기	전분기
(주)리튬플러스	지배기업	86,328	-	13,845,627	-
(주)리튬포어스	관계기업	-	-	51,850	-
합계		86,329	-	13,897,477	-

<매입 등>

(단위 :천원)

특수관계자	관계	매입 등
		당분기	전분기
(주)에스이(*)	(전)주주	-	744
대표이사(*)	대표이사	3,000,000	-

(*)(주)에스이와는 2022년 03월 24일자로 특수관계가 해소 되었습니다.
(*)특허기술 통상실시권 설정등록 계약에 의한 실시료입니다.

(3) 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구  분	관계	채  권		채  무
		당분기말	전기말	당분기말	전기말
(주)리튬플러스	지배기업	44,032,575	5,979,256	-	-
(주)리튬포어스	관계기업	1,958,204	-	-	-

(4) 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	관계	대여금		차입금
		당분기말	전기말	당분기말	전기말
(주)리튬플러스	지배기업	5,000,000	-	-	-

(5) 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보및 지급보증은 다음과 같습니다. 

(단위 :천원)

구분	관계	당분기	전기	비고
(주)리튬플러스*)	지배기업	37,686,474	23,400,000	-
합계		37,686,474	23,400,000	-

(*) 지배기업인 (주)리튬플러스의 부동산에 37,686,474천원의 제3순위 근저당을 설정하고 있습니다.  

(6) 주요 경영진에 대한 보상

당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
단기종업원급여	1,043,539	1,068,985
퇴직급여	69,360	149,337
합계	1,112,898	1,218,322

35. 우발부채 및 약정사항 등

(1) 지급보증

당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

제공자	보증내용	보증 상대처	보증금액
SGI서울보증	공사이행보증 등	거래처	1,538,032
전문건설공제조합	공사이행보증	거래처	4,351,523

(2) 당분기말 현재 금융기관과의 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

거래금융기관	과   목	약정한도액	실행금액
신한은행	단기차입금	5,000,000	4,000,000
우리은행	단기차입금	25,100,000	25,100,000
전문건설공제조합	신용운영자금	357,390	280,000
	담보운영자금	519,750	-
	어음할인	495,000	-
	특별한도	99,000	-
합계		31,571,140	29,380,000

(3) 보험가입자산

당분기말 현재 당사의 보험 가입내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

계정과목	부보금액	보험기간	보험가입처
건물, 기계, 시설 등	500,000	2023.07.03-2024.07.03	메리츠화재

당사는 이 외에도 화재 및 폭발 배상책임과 신체손해배상 책임보험 그리고 자동차 보험에 가입되어 있습니다.

(4) 담보제공자산

당분기말 현재 당사의 자산 중 담보제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

관련계정	제공자산	설정금액	약정한도	실행금액	담보권자	담보내용
유형자산(*1)	토지 및 건물	6,000,000	6,000,000	4,000,000	신한은행	차입금 담보
현금및현금성자산(*2)	정기예금	26,500,000	25,100,000	25,100,000	우리은행	차입금 담보
당기손익공정가치 측정금융자산	출자금	468,099	357,390	-	전문건설 공제조합	차입금 담보
			67,805,268	4,351,523		지급보증

(*1) 해당 토지 및 건물은 (주)아시아자산신탁에 신탁되어 있으며, 당사는 해당 신탁 재산의 수익권을 차입금에 대한 담보로 제공하였습니다.
(*2) 정기예금 265억원은 운영자금 차입에 대한 담보제공되어 사용이 제한되어 있습니다.

(5) 당분기말 현재 당사가 계류 중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	원 고	피 고	금 액	진행상황
공사대금	당사	(주)에스지건설	295,827	2023.10.25 3차 변론기일

36. 영업부문

(1) 당사는 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

1) 주요 판매망에 따른 구분

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
내수매출	17,408,899	5,002,418
용역매출	745,554	42,580
합계	18,154,453	5,044,998

2) 주요 지리적 시장에 따른 구분

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
대한민국	18,154,453	5,044,998

3) 주요 제품 계열에 따른 구분

(단위 :천원)

구분	당분기	전분기
제품 매출	664,703	397,449
토목 공사 매출	935,366	1,605,471
교량 공사 매출	1,883,426	876,871
분양 공사 매출	716,364	1,935,564
기타	13,954,595	229,643
합  계	18,154,453	5,044,998

(3) 당기와 전기에 연결회사 수익의 10%이상을 차지하는 주요 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

매출처	매출구분	당분기	전분기
(주)리튬플러스	공사매출	13,161,933	-

37. 위험관리

(1) 금융위험관리

당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 

1) 신용위험관리

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 반기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

금융자산	당분기말	전기말
현금및현금성자산	24,529,066	19,034,017
매출채권	16,433,526	7,814,899
단기기타채권	31,719,901	182,093
단기기타금융자산	34,470,589	82,173,134
장기기타채권	264,041	468,849
합계	107,417,124	109,672,992

2) 유동성위험관리

당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 :천원)

구분	6개월미만	6~12개월	1~2년	2~5년	합계
매입채무	706,071	-	-	-	706,071
기타채무	1,091,830	-	-	-	1,091,830
차입금	29,380,000	-	-	-	29,380,000
리스부채	69,246	69,246	135,492	29,030	303,014
전환사채	-	-	-	50,084,932	50,084,932
신주인수권부사채	-	-	-	50,082,192	50,082,192
합계	31,247,147	69,246	135,492	100,196,154	131,648,039

<전기말>

(단위 :천원)

구분	6개월미만	6~12개월	1~2년	2~5년	합계
매입채무	323,396	-	-	-	323,396
기타채무	1,313,710	-	10,000	120,214	1,443,924
차입금	5,080,000	85,000	-	-	5,165,000
리스부채	303,066	289,338	538,951	270,162	1,401,516
전환사채	-	-	-	50,458,904	50,458,904
신주인수권부사채	-	-	-	50,497,260	50,497,260
합계	7,020,172	374,338	548,951	101,346,540	109,290,000

3) 시장위험

가. 이자율위험관리

당사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.

나. 가격위험 관리

당사는 당기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 시장성 있는 상품을 보유하고 있으며 시장가격의 변동으로 인하여 상품의 공정가치가 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.

당기말 현재 시장가격이 10% 변동시 가격변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구     분	10% 상승시	10% 하락시
법인세효과 차감 전 당기손익	4,706	(4,706)
법인세효과	471	(471)
법인세효과 차감후 당기손익	4,235	(4,235)

(2) 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 :천원)

구분	당분기말	전기말
총차입금(A)	105,970,802	74,320,747
차감:현금및현금성자산(B)	24,529,066	19,034,017
순부채(C=A-B)	81,441,736	55,286,730
자본총계(D)	45,345,411	55,188,805
총자본(E=C+D)	126,787,147	110,475,535
자본조달비율(C/E)	64.24%	50.04%

6. 배당에 관한 사항

가. 주요배당지표

구   분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제29기	제28기	제27기
주당액면가액(원)		200	200	200
(연결)당기순이익(백만원)		-	-3,475	-30
(별도)당기순이익(백만원)		-9,531	-3,550	-95
(연결)주당순이익(원)		-	-194	-2
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

나. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	-	-	-

- 연속배당횟수는 과거 10년간(2023년~2014년)의 배당 횟수입니다.

- 최근 5년간 배당수익률은 2023년 0%, 2022년 0%, 2021년 0%, 2020년 0%,
  2019년 0%의 가중 평균 배당률입니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2022.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	349,650	200	2,860	-
2022.10.19	유상증자(제3자배정)	보통주	3,083,701	200	2,270	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수
무기명식 무보증사모 전환사채	1	2022.12.01	2025.12.01	50,000	보통주	2023.12.01~ 2025.11.01	100	3,304	50,000	15,133,171	-
합 계	-	-	-	50,000	보통주	-	100	3,304	50,000	15,133,171	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상 주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건		미상환 사채	미행사 신주 인수권	비고
							행사비율 (%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수
무기명식무보증 사모비분리형 신주인수권부사채	1	2022.11.29	2025.11.29	50,000	보통주	2023.11.29~ 2025.10.29	100	3,304	50,000	15,133,171	-
합 계	-	-	-	50,000	보통주	-	100	3,304	50,000	15,133,171	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식 전환의 사유	주식 전환의 범위	전환가액	주식전환으로 인하여 발행할 주식		비고
								종류	수
× × 조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합  계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액
기업공개 (코스닥시장상장)	1	2008.07.08	공장용지매입, 공장신축, 공작기계설비	7,220	공장용지매입 공장신축 공작기계설비	5,161	-

1) 신고서상 자금사용 계획 및 실제 자금사용 현황 세부내역

                                                                                               (단위 : 백만원)

신고서상 자금사용 계획		실제자금사용현황
구       분	금     액
공장용지매입	4,690	2,066
공장신축	1,505	1,165
공작기계설비	1,025	1,930
합    계	7,220	5,161

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액
소액공모 (제3자배정)	1	2022.09.19	운영자금	999	운영자금	999	-
제3자배정유상증자	2	2022.10.19	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-
사모무보증전환사채발행	1	2022.12.01	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-
사모무보증비분리형신주인수권부사채발행	1	2022.11.29	운영자금	50,000	운영자금	16,101	미사용

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
기타	건설용지매입	2,100	2022.01 ~ 2023.12	23개월
예ㆍ적금	현금예금	33,899	2022.12 ~ 2023.12	13개월
계		35,999	-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 합병 등의 사후 정보
합병, 중요한 영업양수 및 주식의 포괄적 교환ㆍ이전, 분할 등은 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 중요한 자산양수도 현황
본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 대손충당금 설정현황

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제29기	단기매출채권	2,276	226	9.9%
	미수금	14,957	573	3.8%
	선급금	6,171	-	-
	합   계	23,404	799	3.4%
제28기	단기매출채권	7,450	225	3.0%
	미수금	743	437	58.6%
	선급금	970	-	-
	합   계	9,163	662	7.2%
제27기	단기매출채권	1,703	310	18.1%
	미수금	1,591	191	12.0%
	선급금	346	-	-
	합   계	2,731	501	18.3%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
최근 3사업년도 대손충당금 변동상황은 아래와 같습니다. 당기 중 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 백만원)

구     분	제29기	제28기	제27기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	662	501	742
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	137	161	-241
4. 기말 대손충당금 잔액합계	799	662	501

3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침
당사는 매출채권 등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 

4) 당해 사업연도 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구  분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	525	123	1,310	378	2,336
	특수관계자	15,397	-	-	-	15,397
	계	15,922	123	1,310	378	17,733
구성비율		89.79%	0.69%	7.39%	2.13%	100%

라. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	계정과목	제29기	제28기	제27기	비고
SOC사업부문	제       품	220	33	1	-
	제  공  품	957	1,046	614	-
	원  재  료	1,136	1,114	928	-
	상       품	-	-	-	-
	소   계	2,313	2,193	1,543	-
부동산사업부문	건설용지	16,224	15,879	15,780	-
	완성주택	-	364	722	-
	소계	16,224	16,243	16,502	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		11.5%	13.2%	53.9%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		1.1회	0.30회	0.85회	-

2) 재고자산의 실사내역 등

재고자산은 6월 말 및 12월 말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 분기 말에는 재고자산 실사를 실시하지 않고 있습니다.

마. 공정가치 평가절차 요약

1) 공정가치 서열체계
연결실체는 공정가치 측정에 사용된 투입 변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 

구분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

당기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

구  분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기말	당기손익-공정가치측정금융자산	-	470,589	-	470,589
전기말	당기손익-공정가치측정금융자산	-	45,673,134	-	45,673,134

2) 공정가치 평가방법

가) 비파생금융자산

금융자산은 인식 및 측정과 관련하여 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금및수취채권, 매도가능금융자산의 네 가지 범주로 구분하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다.

금융자산은 최초인식시점에 공정가치로 측정하며, 당기손익인식금융자산이 아닌 경우 금융자산의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시점에 공정가치에 가산하고 있습니다. 

(1) 당기손익인식금융자산

단기매매금융자산이나 최초 인식시점에 당기손익인식금융자산으로 지정한 금융자산을 당기손익인식금융자산으로 분류하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 최초인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 취득과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 

(2) 만기보유금융자산

만기가 고정되어 있고 지급금액이 확정되었거나 결정 가능한 비파생금융자산으로 연결실체가 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우 만기보유금융자산으로분류하고 있습니다. 최초 인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다. 

(3) 대여금 및 수취채권

지급금액이 확정되었거나 결정 가능하고, 활성시장에서 거래가격이 공시되지 않는 비파생금융자산은 대여금및수취채권으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다. 

(4) 매도가능금융자산

당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금및수취채권으로 분류되지 않은 비파생금융자산은 매도가능금융자산으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 공정가치로 측정하고 있습니다. 단, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품과 이러한 지분상품과 연계되어 있으며 그 지분상품의 인도로 결제되어야 하는 파생상품은 원가로 측정하고 있습니다.

3) 민감도 분석
당사의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있으며 이자부 자산이 없습니다.

바. 유형자산의 공정가치와 그 평가방법

1) 한국채택국제회계기준 전환일의 유형자산 측정방법 및 공정가치
공정가치 평가는 한국채택국제회계기준 전환일인 2010년 1월 1일을 기준으로 독립된 평가인에 의해 수행되었으며, 동 공정가치 평가일자 이후 공정가치의 변동이 중요하지 않은 것으로 판단하여 공정가치 평가를 재 수행하지 아니하였습니다.
공정가치 평가의 개요는 다음과 같습니다.

구   분	내   용
평가기관	㈜태평양감정평가법인
평가방법	비교표준지 공시지가 기준 및 거래사례비교법
공정가치	4,177백만원
평가전 장부가액	1,447백만원

사. 진행률 적용 수주계약 현황

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사		공사미수금
							총액	손상차손 누계액	총액	대손 충당금
미기재	동두천 상패-청산	미기재	2010.11.11	2023.05.30	1,661	100	-	-	-	-
"	안성-성남7공구 건설공사	"	2019.04.22	2023.09.27	1,135	100	-	-	-	-
"	상촌-황간1공구 도로건설공사	"	2021.01.11	2024.09.05	995	27.3	94	-	31	31
"	강진까치내재터널 개설공사	"	2021.05.10	2026.07.07	1,016	95.2	58	-	-	-
"	고속국도 제255호선 강진-광주간 건설공사1공구	"	2021.05.26	2024.08.30	1,031	50.4	-	-	-	-
"	강릉교동2공원옹벽공사	"	2022.06.01	2022.10.31	400	75.1	-	-	-	-
"	국도39호선 자안졸음쉼터 (하행) 설치공사(2차) 중 비탈면안전공	"	2023.06.01	2023.08.31	616	66.1	258	-	-	-
"	인천루원시티시설설치공사	"	2020.12.28	2023.09.30	335	84.5	65	-	-	-
"	남양주스마트수목원	"	2022.10.20	2023.03.31	74	-	-	-	-	-
"	자라섬 수변생태관광밸트 교량공사	"	2022.12.28	2024.05.21	1,799	-	-	-	-	-
"	금오도비렁길활성화사업	"	2023.01.16	2023.06.30	538	100	-	-	-	-
"	무주남대천경관보도교 설치공사	"	2023.02.10	2023.06.20	82	100	-	-	-	-
"	대전갑천생태공원현장 중 특수토목공사 (도로,육교,지하연결통로) 출렁다리	"	2023.04.18	2023.12.31	648	-	-	-	-	-
"	정자항정비사업중철강재설치공사	"	2023.05.18	2023.12.10	268	86.2	22	-	-	-
"	기타	"	-	-	13,162	-	-	-	14,926	-
합 계						-	497	-	14,957	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

당 분기에 변동사항이 없으며 관련내용은 2023.03.29. 제출한 사업보고서(정정)를 참고하시기 바랍니다.

2. 내부통제에 관한 사항

당 분기에 변동사항이 없으며 관련내용은 2023.03.29. 제출한 사업보고서(정정)를 참고하시기 바랍니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요
보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와  2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요 활동 내역

구   분	개최일자	의안내용	사내이사			사외이사		가결여부
			조경순 (100%)	박정훈 (100%)	이광보 (100%)	박충원 (100%)	조형준 (100%)
			찬반여부			찬반여부
제184차	2023.01.05	2022년도 내부통제평가결과 보고의 건 외	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결
제185차	2023.01.31	유형자산 처분 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제186차	2023.02.13	제28기 결산실적보고 및 재무제표제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제186차	2023.02.28	제28기 영업보고서 승인의 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제187차	2023.03.14	제28기 정기주주총회 소집 및 이에 제출할 의안에 관한 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제188차	2023.03.22	(주)리튬플러스에 담보제공(신용공여)에 관한 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
			전   웅 (100%)	변익성 (94.1%)	송정원 (100%)	이영미 (100%)	전  현 (100%)	가결여부
제189차	2023.03.29	대표이사 선임에 관한 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제190차	2023.03.30	투자심의위원회 심의결과 및 특허기술통상실시권 설정등록에 관한 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제191차	2023.04.12	투자심의위원회 심의결과보고 및 유형자산(토지)매입에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제192차	2023.04.20	퇴직임원 위로금 지급에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제193차	2023.04.28	1분기 결산실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제194차	2023.05.09	임시주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제195차	2023.05.17	업무협약체결에 관한 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제196차	2023.05.22	건축물 설계감리 계약체결에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제197차	2023.06.14	신한은행 운영자금 신규약정에 관한 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제198차	2023.06.19	담보제공에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제199차	2023.06.23	타법인 주식매도에 관한 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제200차	2023.07.14	금전소비대차 계약체결에 관한 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	가결
제201차	2023.07.24	반기 결산실적 보고에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제202차	2023.08.04	판교사무실 폐쇄에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제203차	2023.08.22	이사회운영규정 및 감사업무규정 제정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제204차	2023.09.05	내부회계관리제도 업무지침 및 운영매뉴얼 제정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제205차	2023.09.14	우리은행 예금담보대출 신규 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다. 이사의 독립성
당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수	연임여부
대표이사	전  웅	이사회	업무 총괄 및 대외 업무 총괄	회사전체총괄	-	특수관계인	2025.03.29	-	초임
사내이사	변익성	이사회	전략기획	전략기획	-	-	2025.03.29	-	초임
사내이사	송정원	이사회	전반관리,마케팅	마케팅	-	-	2025.03.29	-	초임
사외이사	이영미	이사회	홍보 관련 전문가	경영자문	-	-	2025.03.29	-	초임
사외이사	전   현	이사회	건설관련 전문가	경영자문		-	2025.03.29	-	초임

라. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
인사그룹	6	그룹장1명 팀장1명 사원4명 (평균 7년)	이사회 개최, 안건정리 송부, 이사 활동 지원, 보고, 비용지원

마. 사외이사 후보추천위원회
당사의 사외이사 선임은 이사회 추천으로 선임하고 있으며 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임
5	2	2	2	-

* 사외이사 변동현황 중 해임은 사임입니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항
당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다.

나. 감사의 인적사항

성  명	주 요 경 력	비 고
이중철	- (주)리튬포어스 감사 - 신한서브 부사장	-

다. 감사의 독립성
당사는 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 당사는 감사의 권한과 행사 절차 등을 마련한 규정은 없으며 다음과 같이 정관에 감사업무와 관련한 기본요건을 구비하고 있습니다.

1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사회 의장에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

6) 감사가 이사회 소집을 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수있다. 

라. 감사(감사위원회)의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	심의여부	감사	비고
				윤수복
제184차	2023.01.05	2022년도 내부통제평가결과 보고의 건 외	심의완료	심의	-
제185차	2023.01.31	유형자산 처분 승인의 건	심의완료	심의	-
제186차	2023.02.13	제28기 결산실적보고 및 재무제표제출의 건	심의완료	심의	-
제186차	2023.02.28	제28기 영업보고서 승인의 건 외	심의완료	심의	-
제187차	2023.03.14	제28기 정기주주총회 소집 및 이에 제출할 의안에 관한 건 외	심의완료	심의	-
제188차	2023.03.22	(주)리튬플러스에 담보제공(신용공여)에 관한 건 외	심의완료	심의	-
제189차	2023.03.29	대표이사 선임에 관한 건 외	심의완료	심의	-
제190차	2023.03.30	투자심의위원회 심의결과 및 특허기술통상실시권 설정등록에 관한 건	심의완료	심의	-
제191차	2023.04.12	투자심의위원회 심의결과보고 및 유형자산(토지)매입에 관한 건	심의완료	심의	-
제192차	2023.04.20	퇴직임원 위로금 지급에 관한 건	심의완료	심의	-
제193차	2023.04.28	1분기 결산실적 보고의 건	심의완료	심의	-
제194차	2023.05.09	임시주주총회 소집에 관한 건	심의완료	심의	-
제195차	2023.05.17	업무협약체결에 관한 외	심의완료	심의	-
제196차	2023.05.22	건축물 설계감리 계약체결에 관한 건	심의완료	심의	-
제197차	2023.06.14	신한은행 운영자금 신규약정에 관한 건 외	심의완료	심의	-
제198차	2023.06.19	담보제공에 관한 건	심의완료	심의	-
				감사	비고
				이중철
제199차	2023.06.23	타법인 주식매도에 관한 건 외	심의완료	심의	-
제200차	2023.07.14	금전소비대차 계약체결에 관한 건	심의완료	심의	-
제201차	2023.07.24	반기 결산실적 보고에 관한 건	심의완료	심의	-
제202차	2023.08.04	판교사무실 폐쇄에 관한 건	심의완료	심의	-
제203차	2023.08.22	이사회운영규정 및 감사업무규정 제정에 관한 건	심의완료	심의	-
제204차	2023.09.05	내부회계관리제도 업무지침 및 운영매뉴얼 제정에 관한 건	심의완료	심의	-
제205차	2023.09.14	우리은행 예금담보대출 신규 약정의 건	심의완료	심의	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 감사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황
당사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 설치하고 있지 않지만, 필요시 인사그룹에서 수시로 필요한 정보를 제공하고 업무지원을 하고 있습니다.

사. 준법지원인 지원 조직

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	실시

나. 의결권 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구     분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	22,333,351	-
	-	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	1,750,000	자기주식
	-	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-
	-	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-
	-	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-
	-	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	20,583,351	-
	-	-	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)리튬플러스	최대주주	의결권있는 주식	4,574,439	20.48	4,154,439	18.60	-
유엠기술개발투자조합1호	기타	"	1,176,522	5.27	0	0	특별관계자해소
유엠기술개발투자조합1호 백경아	기타	"	30,000	0.13	0	0	특별관계자해소
유엠기술개발투자조합1호 전지윤	주요주주	"	30,000	0.13	0	0	특별관계자해소
유엠기술개발투자조합1호 전태랑	기타	"	30,000	0.13	0	0	특별관계자해소
유엠기술개발투자조합1호 국진성	주요주주	"	27,000	0.12	0	0	특별관계자해소
유엠기술개발투자조합1호 서동녘	기타	"	20,475	0.09	0	0	특별관계자해소
리튬클럽사모투자펀드조합1호	주요주주	"	30,052	0.14	0	0	특별관계자해소
리튬클럽사모투자펀드조합1호 조연상	기타	"	20,000	0.09	0	0	특별관계자해소
리튬클럽사모투자펀드조합1호 조한홍	기타	"	67,719	0.30	0	0	특별관계자해소
제이에이치투자조합1호	기타	"	331,724	1.49	0	0	특별관계자해소
(주)디모에	기타	"	349,650	1.57	0	0	특별관계자해소
계		의결권있는 주식	6,687,581	29.94	4,154,439	18.60	-
		-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)리튬플러스	14	전웅	40	전웅	40	전웅	40
		-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구    분
법인 또는 단체의 명칭	(주)리튬플러스
자산총계	111,794
부채총계	108,770
자본총계	3,024
매출액	1,414
영업이익	-5,385
당기순이익	8,888

* 2023.09.30. 현재 개별 재무제표 기준으로 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은      자료입니다.

3. 최대주주 변동내역

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2022년 10월 19일	(주)리튬플러스 외	8,923,351	39.96	지분취득 및 유상증자	-
2022년 01월 21일	남홍기	1,827,000	9.67	지분취득	-
2019년 12월 24일	남진기	1,750,000	9.26	지분취득	-
2016년 07월 29일	(주)SE	4,800,000	25.4	액면분할	-
2008년 07월 09일	(주)SE	2,400,000	24.2	유상증자(일반공모)	-
2007년 06월 02일	(주)SE	2,400,000	32.0	액면분할	-
2006년 11월 09일	(주)SE	1,568,000	32.0	무상증자	-
-	-	960,000	32.0	-	-

4. 주식 소유현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	(주)리튬플러스	4,154,439	18.60	-
	-	-	-	-
우리사주조합		-	-	-

5. 소액주주현황

(기준일 :

2022년 12월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)
소액주주	28,342	28,349	99.98	13,915,634	22,333,351	62.31	-

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식
전   웅	남	1964.02	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	미국유타대학교 대학원 포항공과대학 대학원 리튬플러스 대표이사 리튬인사이트 대표이사 리튬포어스 대표이사	-	-	대표이사	2023.03~ 현재	2026.03.29
변익성	남	1958.04	이사	사내이사	상근	전략기획	성균관대학교 무역학과 리튬포어스 대표이사	-	-	-	2023.03~ 현재	2026.03.29
송정원	여	1967.02	이사	사내이사	상근	마케팅	인하대학교 일어일문과 리튬인사이트 이사	-	-	-	2023.03~ 현재	2026.03.29
이영미	여	1966.03	이사	사외이사	비상근	경영자문	이화여자대학교 철학과 주춧돌 대표	-	-	-	2023.03~ 현재	2026.03.29
전  현	남	1958.10	이사	사외이사	비상근	경영자문	한독실업고 풍창건설 상무 이조건설 이사	-	-	-	2023.03~ 현재	2026.03.29
이중철	남	1958.09	감사	감사	상근	경영자문	리튬포어스 감사 신한서브 부사장	-	-	-	2023.06~ 현재	2026.06.21

나. 직원 등 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)
관리사무직	남	22	-	-	-	22	10.5	1,187	54	-	-	-	-
"	여	3	-	-	-	3	7.1	208	69				-
기술연구직	남	3	-	-	-	3	12.2	219	73				-
"	여	1	-	-	-	1	6.1	48	48				-
생산직	남	15	-	-	-	15	9.5	767	51				-
"	여	2	-	-	-	2	5.9	31	15				-
합 계		46	-	-	-	46	8.5	2,460	53				-

* "1인평균 급여액"은 "29기 연간급여 총액"을 "현재 재직중인 직원 수"로 나눈 값 입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	-	277	35	-

* 미등기 임원의 경우 2023.03.31. 8명이 있었으나 현재 재직중인 미등기 임원은
  없습니다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
사내이사 (상근임원)	3	1,000	-
감사(상근)	1	200	-

나. 보수지급금액

1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
6	624	104	-

2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	564	188	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	40	20	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	20	20	-

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계
-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익
경영참여	-	-	-	-	-	-	-
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

3. 계열회사간 겸직현황 

회사명	겸직임원		겸직회사
	성명	직위	회사명	직위
(주)하이드로리튬	전    웅	대표이사	(주)리튬플러스	대표이사

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여
본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주 등에 대한 자금대여
                                                                                              (단위 : 백만원)

채무자	채권자	대여금액	대여기간	비  고
(주)리튬플러스	(주)하이드로리튬	5,000	2023.05.17~ 2023.11.16.	-

3. 대주주와의 자산양수도 등
본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주와의 영업거래
                                                                                                     (단위 : 천원)

회사명	당사와의 관계	매 출	이자수익	매출원가		비   고
				당반기	전기
(주)에스이	주주	-	-	-	943	영구앵커로얄티 (주1)
(주)리튬플러스	주주	13,845,627	86,328	-	-	-
합계		13,845,627	86,328	-	943	-

(주1) 에스이와 회사는 2022년 3월 24일자로 특수관계(대주주)가 해소되었습니다.

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
                                                                                                    (단위:천원)

회사명	당사와의 관계	이자수익		매출 등		비   고
		당분기	전분기	당분기	전분기
아즈텍(주)	자회사	-	23,186	-	-	-
(주)리튬포어스	관계기업	-	-	51,850	-	-
합계		-	23,186	51,850

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(단위: 천원)

구 분	원 고	피 고	금 액	진행상황
공사대금	당사	(주)에스지건설	295,827	2023.10.25 3차 변론기일

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : )

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황
본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 채무인수 약정 현황
본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 타인으로 부터 제공받은 지급보증 

(단위: 천원)
보 증 처	보 증 내 역	보증금액
SGI서울보증	공사이행보증 등	1,538,032
전문건설공제조합	공사이행보증	4,351,523

바. 담보제공자산 현황
                                                                                                     (단위 : 천원)

관련계정	제공자산	설정금액	약정한도	실행금액	담보권자	담보내용
유형자산(*1)	토지 및 건물	6,000,000	6,000,000	4,000,000	신한은행	차입금 담보
현금및현금성자산(*2)	정기예금	26,500,000	25,100,000	25,100,000	우리은행	차입금 담보
당기손익공정가치 측정금융자산	출자금	468,099	357,390	-	전문걸설 공제조합	차입금담보
			67,805,268	4,351,523		지급보증

(*1) 해당 토지 및 건물은 (주)아시아자산신탁에 신탁되어 있으며, 당사는 해당 신탁재산의 수익권을 차입금에 대한 담보로 제공하였습니다.
(*2) 정기예금 265억원은 운영자금 차입을 위해 우리은행에 담보제공되었으며 사용       이 제한되어 있습니다.

사. 그밖에 우발채무
본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황
본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재
본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : )

(단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후 금액
매출액	-	-	-	-	-	(-)	-
내부 매출액	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
순 매출액	-	-	-	-	-	-	-
영업손익	-	-	-	-	-	(-)	-
계속사업손익	-	-	-	-	-	(-)	-
당기순손익	-	-	-	-	-	(-)	-
자산총액	-	-	-	-	-	(-)	-
현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-
유동자산	-	-	-	-	-	-	-
단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-
부채총액	-	-	-	-	-	(-)	-
자기자본	-	-	-	-	-	(-)	-
자본금	-	-	-	-	-	(-)	-
감사인	-	-	-	-	-	-	-
감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-
비  고	-	-	-	-	-		-

라. 보호예수 현황

(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수
의결권이 있는 주식	3,083,701	2022.11.07	2023.11.06	1년	제3자배정사모발행	3,083,701

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
아즈텍(주)(*1)	2008.12.29	전남 영암군 삼호읍 자유무역로 194, 표준공장 이동	반도체, 전자제품 및 관련설비 등의 제조판매	2,130	지불율 87.5%	주요종속기업

(*1)당반기 중 종속기업[아즈텍(주)] 보통주 매각(2023.06.23)으로 연결대상에서 제외 되어 당3분기 말 현재 연결대상 종속기업이 없습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

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(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	-	-	-
		-	-
비상장	-	-	-
		-	-

3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 :

2023년 09월 30일

)

(단위 : 원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
								수량	금액
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000398