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THE E&M (089230) 공시 - 기타경영사항(자율공시) (제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901229

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	더이앤엠 주식회사 제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 매각대상 사채권: 더이앤엠(주) 제16회 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2023년 12월 22일(만기전 사채취득_권면금액 10억) - 2024년 01월 31일(만기전 사채취득_권면금액 5억) - 2024년 02월 23일(만기전 사채취득_권면금액 10억) 3. 처분목적: 운영자금 확보 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 2,000,000,000원 2) 처분금액: 2,020,000,000원 3) 계약일: 2024년 03월 11일 4) 처분완료일: 2024년 05월 10일 - 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도 5) 자기자본대비 비율: 3.23% 5. 거래상대방 1) 국OO - 권면금액: 1,000,000,000원 - 매각금액: 1,010,000,000원 2) 박OO - 권면금액: 1,000,000,000원 - 매각금액: 1,010,000,000원
3. 결정(확인)일자	2024-03-11
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 자기자본대비는 2022년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 2,900원입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제16회차 전환사채를 재매각함에 따라 당사가 보유한 제16회차 전환사채는 총 5억원입니다.
※ 관련공시	2024-02-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차) 2024-01-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차) 2023-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

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