계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2023-07-10 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000343
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 한화 | 회사명 | 한화생명보험(주) | 공시일자 | 2023.07.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2023.04.01~2023.06.30 |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 대한민국정부 | 2023-04-03 | 한화투자증권 | 계열회사 | 98 | - | 3.385 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | |
| 2023-04-24 | 한화투자증권 | 계열회사 | 149 | - | 3.316 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-25 | 한화투자증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.315 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.250 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-27 | 한화투자증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.326 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-02 | 한화투자증권 | 계열회사 | 196 | - | 3.390 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-08 | 한화투자증권 | 계열회사 | 98 | - | 3.369 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-19 | 한화투자증권 | 계열회사 | 194 | - | 3.457 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-30 | 한화투자증권 | 계열회사 | 186 | - | 3.680 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-06-07 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 96 | 3.583 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.250 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-06-13 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 195 | 3.568 | 국고채이자01810-3509 | 5,057 | 1.810 | 2015-10-13 | 2035-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-06-13 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 133 | 3.561 | 국고채이자01820-3503 | 5,057 | 1.820 | 2015-10-13 | 2035-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-06-13 | 한화투자증권 | 계열회사 | 347 | - | 3.549 | 국고채원금02270-3312(13-8) | 27,000 | 2.270 | 2014-01-09 | 2033-12-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-24 | 한화투자증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.315 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-25 | 한화투자증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.331 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.250 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-26 | 한화투자증권 | 계열회사 | 202 | - | 3.247 | 국고03125-2506(22-4) | 134,330 | 3.125 | 2022-06-10 | 2025-06-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-22 | 한화투자증권 | 계열회사 | 98 | - | 3.430 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.250 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-24 | 한화투자증권 | 계열회사 | 97 | - | 3.516 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.250 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-12 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 50 | 3.213 | 국고03250-2803(23-1) | 110,360 | 3.25 | 2023-03-10 | 2028-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-18 | 한화투자증권 | 계열회사 | 60 | - | 3.213 | 국고03250-2803(23-1) | 110,360 | 3.25 | 2023-03-10 | 2028-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-19 | 한화투자증권 | 계열회사 | 60 | - | 3.332 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.25 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-24 | 한화투자증권 | 계열회사 | 109 | - | 3.293 | 국고04250-3212(22-14) | 142,052 | 4.25 | 2022-12-10 | 2032-12-10 | 자산운용 | ||
| 2023-04-25 | 한화투자증권 | 계열회사 | 52 | - | 3.207 | 국고04250-2512(22-13) | 148,580 | 4.25 | 2022-12-10 | 2025-12-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-03 | 한화투자증권 | 계열회사 | 156 | - | 3.207 | 국고04250-2512(22-13) | 148,580 | 4.25 | 2022-12-10 | 2025-12-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-03 | 한화투자증권 | 계열회사 | 95 | - | 3.315 | 국고01750-2609(21-7) | 128,180 | 1.75 | 2021-09-10 | 2026-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-03 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 89 | 3.365 | 국고01375-2912(19-8) | 179,500 | 1.375 | 2019-12-10 | 2029-12-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-12 | 한화투자증권 | 계열회사 | 79 | - | 3.34 | 국고03250-5303(23-2) | 267,712 | 3.25 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-15 | 한화투자증권 | 계열회사 | 156 | - | 3.207 | 국고04250-2512(22-13) | 148,580 | 4.25 | 2022-12-10 | 2025-12-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-22 | 한화투자증권 | 계열회사 | 9.8 | - | 3.332 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.25 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-22 | 한화투자증권 | 계열회사 | 9.8 | - | 3.332 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.25 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 2023-05-22 | 한화투자증권 | 계열회사 | 9.8 | - | 3.332 | 국고03250-4209(22-11) | 98,588 | 3.25 | 2022-09-10 | 2042-09-10 | 자산운용 | ||
| 소 계 | 2,857.4 | 563 | |||||||||||
| 롯데지주 | 비계열회사 | 2023-05-02 | 한화투자증권 | 계열회사 | 99 | - | 4.260 | 롯데지주13-1 | 1,900 | 3.074 | 2022-02-25 | 2025-02-25 | 자산운용 |
| 2023-05-02 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 100 | 4.299 | 롯데지주14-2 | 1,850 | 4.432 | 2022-07-28 | 2025-07-28 | 자산운용 | ||
| 소 계 | 99 | 100 | |||||||||||
| LG화학 | 비계열회사 | 2023-06-05 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 99 | 3.981 | LG화학51-3 | 2,700 | 3.066 | 2018-02-20 | 2025-02-20 | 자산운용 |
| 2023-06-05 | 한화투자증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.978 | LG화학56-1 | 1,500 | 3.809 | 2023-01-27 | 2025-01-27 | 자산운용 | ||
| 소 계 | 100 | 99 | |||||||||||
| 인천국제공항공사 | 비계열회사 | 2023-05-03 | 한화투자증권 | 계열회사 | 87 | - | 3.738 | 인천국제공항공사140 | 1,100 | 1.540 | 2020-06-12 | 2030-06-12 | 자산운용 |
| 소 계 | 87 | - | |||||||||||
| 하나금융투자 | 비계열회사 | 2023-05-15 | 한화투자증권 | 계열회사 | 184 | - | 4.228 | 하나증권4-4 | 500 | 1.923 | 2020-01-30 | 2027-01-30 | 자산운용 |
| 소 계 | 184 | - | |||||||||||
| 한국가스공사 | 비계열회사 | 2023-05-10 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 99 | 3.703 | 한국가스공사420 | 2,100 | 3.383 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | 자산운용 |
| 소 계 | - | 99 | |||||||||||
| 한국지역난방공사 | 비계열회사 | 2023-05-10 | 한화투자증권 | 계열회사 | 97 | - | 3.674 | 한국지역난방공사38-2 | 700 | 2.704 | 2017-11-17 | 2027-11-17 | 자산운용 |
| 소 계 | 97 | - | |||||||||||
| 호텔롯데 | 비계열회사 | 2023-04-24 | 한화투자증권 | 계열회사 | 99 | - | 4.357 | 호텔롯데67-1 | 1,700 | 3.246 | 2022-02-07 | 2025-02-07 | 자산운용 |
| 2023-04-24 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 96 | 4.356 | 호텔롯데50-2 | 1,500 | 1.737 | 2020-02-03 | 2025-02-03 | 자산운용 | ||
| 소 계 | 99 | 96 | |||||||||||
| 하나카드 | 비계열회사 | 2023-04-05 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 101 | 3.888 | 하나카드220-2 | 600 | 4.254 | 2022-08-23 | 2024-09-23 | 자산운용 |
| 소 계 | - | 101 | |||||||||||
| 국가철도공단 | 비계열회사 | 2023-04-19 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 98 | 3.656 | 국가철도공단채권332 | 2,600 | 1.649 | 2019-10-24 | 2024-10-24 | 자산운용 |
| 소 계 | - | 98 | |||||||||||
| 한국산업은행 | 비계열회사 | 2023-04-25 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 99 | 3.501 | 산금22신이0200-0121-1 | 3,400 | 2.06 | 2022-01-21 | 2024-01-21 | 자산운용 |
| 소 계 | - | 99 | |||||||||||
| 중소기업은행 | 비계열회사 | 2023-04-25 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 100 | 3.524 | 기업은행(신)2111이1.5A-26 | 5,100 | 1.84 | 2021-11-26 | 2023-05-26 | 자산운용 |
| 소 계 | 100 | ||||||||||||
| 한국수출입은행 | 비계열회사 | 2023-05-23 | 한화투자증권 | 계열회사 | 98 | - | 3.73 | 한국수출입금융2305파-할인-153 | 2,000 | 3.67 | 2023-05-23 | 2023-10-23 | 자산운용 |
| 소 계 | 98 | - | |||||||||||
| 농협은행㈜ | 비계열회사 | 2023-06-08 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 100 | 3.962 | 농업금융채권(은행)2023-05이2Y-B | 2,000 | 3.71 | 2023-05-11 | 2025-05-11 | 자산운용 |
| 소 계 | - | 100 | |||||||||||
| 한국전력㈜ | 비계열회사 | 2023-06-14 | 한화투자증권 | 계열회사 | - | 101 | 4.003 | 한국전력1371 | 1,400 | 4.14 | 2023-03-13 | 2025-03-13 | 자산운용 |
| 소 계 | - | 101 | |||||||||||
| 미국 정부 | 비계열회사 | 2023-04-14 | 한화투자증권 | 계열회사 | 10백만USD | - | 4.820 | B 08/01/23 | - | 5.085 | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 자산운용 |
| 소 계 | 10백만USD | - | |||||||||||
| 총계(원화총계) | 3,621.4 | 1,556 | |||||||||||
| 총계(외화총계) | 10백만USD | - | |||||||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000343
