의결권대리행사권유참고서류 2024-03-07 09:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000024
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 07일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내) 전화번호: 02-787-0000 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍 수 희 부서 및 직위: 펀드서비스부 / 과장 전화번호: 02-2073-0853 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 07일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이랜드리테일 | 최대주주 | 보통주 | 28,503,716 | 45.00 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 28,503,716 | 45.00 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍수희 (㈜국민은행) | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍수희 (㈜국민은행) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 21일 | 2024년 03월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 제36기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 21일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 이리츠코크렙 | http://www.ereits.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수 <위임장 접수처> 위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07331) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없습니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03 월 22 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 21일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준) |
| 서면투표 방법 | 우편발송 및 직접 제출 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07331) |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
< 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제36기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제35기 2023년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기말 | 제 35(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 25,111,368,500 | 22,791,038,973 |
| 1. 현금및현금성자산 | 18,552,781,373 | 15,221,919,972 |
| 2. 단기금융상품 | 6,279,000,000 | 7,279,000,000 |
| 3. 기타채권 | 236,867,897 | 259,663,881 |
| 4. 기타유동자산 | 20,300,000 | 21,200,000 |
| 5. 당기법인세자산 | 22,419,230 | 9,255,120 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 665,185,901,903 | 668,678,273,665 |
| 1. 투자부동산 | 665,185,901,903 | 668,678,273,665 |
| 2. 장기금융상품 | - | - |
| 자 산 총 계 | 690,297,270,403 | 691,469,312,638 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 | 433,740,481,494 | 432,806,443,703 |
| 1. 기타지급채무 | 2,229,302,061 | 2,268,129,000 |
| 2. 기타유동부채 | 2,008,312,550 | 1,749,602,514 |
| 3. 유동성장기차입금 | 314,631,987,401 | 314,127,057,943 |
| 4. 유동성사채 | 114,870,879,482 | 114,661,654,246 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 21,410,753,893 | 20,751,628,498 |
| 1. 장기차입금 | - | - |
| 2. 사채 | - | - |
| 3. 임대보증금 | 13,610,944,831 | 13,362,870,944 |
| 4. 기타비유동지급채무 | - | - |
| 5. 기타비유동부채 | 7,799,809,062 | 7,388,757,554 |
| 부 채 총 계 | 455,151,235,387 | 453,558,072,201 |
| 자 본 |
| |
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 235,146,035,016 | 237,911,240,437 |
| 1. 자본금 | 31,670,795,000 | 31,670,795,000 |
| 2. 기타불입자본 | 44,559,289,968 | 44,559,289,968 |
| 3. 이익잉여금 | 158,915,950,048 | 161,681,155,469 |
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 235,146,035,016 | 237,911,240,437 |
| 부채 및 자본 총계 | 690,297,270,403 | 691,469,312,638 |
< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 22,290,715,029 | 21,843,544,096 |
| Ⅱ. 영업비용 | 5,024,682,046 | 5,020,745,308 |
| Ⅲ. 영업이익 | 17,266,032,983 | 16,822,798,788 |
| 1. 금융수익 | 108,207,377 | 202,578,958 |
| 2. 금융비용 | 7,466,108,711 | 7,493,510,491 |
| 3. 기타수익 | 3,404 | 3,048 |
| 4. 기타비용 | - | 929,597,654 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 9,908,135,053 | 8,602,272,649 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 9,908,135,053 | 8,602,272,649 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 9,908,135,053 | 8,602,272,649 |
| IX. 당기순이익귀속 |
| - |
| 지배기업의 소유주지분 | 9,908,135,053 | 8,602,272,649 |
| 비지배지분 | - | - |
| X. 총포괄이익귀속 |
|
|
| 지배기업의 소유주지분 | 9,908,135,053 | 8,602,272,649 |
| 비지배지분 | - | - |
| XI. 주당이익 |
|
|
| 기본 및 희석 주당이익 | 156 | 136 |
< 별 도 재 무 상 태 표 >
| 제36기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제35기 2023년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기말 | 제 35(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 23,094,543,753 | 21,033,668,334 |
| 1. 현금및현금성자산 | 16,551,200,336 | 14,479,682,382 |
| 2. 단기금융상품 | 6,279,000,000 | 6,279,000,000 |
| 3. 기타채권 | 236,585,967 | 253,069,102 |
| 4. 기타유동자산 | 20,300,000 | 21,200,000 |
| 5. 당기법인세자산 | 7,457,450 | 716,850 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 548,156,809,039 | 550,414,245,489 |
| 1. 투자부동산 | 453,239,741,719 | 455,497,178,169 |
| 2. 종속기업투자 | 94,917,067,320 | 94,917,067,320 |
| 3. 장기금융상품 | - | - |
| 자 산 총 계 | 571,251,352,792 | 571,447,913,823 |
| 부 채 |
| |
| Ⅰ. 유동부채 | 282,589,532,612 | 281,898,148,216 |
| 1. 기타지급채무 | 1,666,761,781 | 1,700,392,956 |
| 2. 기타유동부채 | 1,272,547,537 | 1,071,734,028 |
| 3. 유동성장기차입금 | 164,779,343,812 | 164,464,366,986 |
| 4. 유동성사채 | 114,870,879,482 | 114,661,654,246 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,199,921,052 | 9,500,255,150 |
| 1. 임대보증금 | 6,918,468,587 | 6,797,200,735 |
| 2. 기타비유동부채 | 3,281,452,465 | 2,703,054,415 |
| 부 채 총 계 | 292,789,453,664 | 291,398,403,366 |
| 자 본 |
| |
| Ⅰ. 자본금 | 31,670,795,000 | 31,670,795,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 74,813,804,761 | 74,813,804,761 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 171,977,299,367 | 173,564,910,696 |
| 자 본 총 계 | 278,461,899,128 | 280,049,510,457 |
| 부채 및 자본 총계 | 571,251,352,792 | 571,447,913,823 |
< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 19,449,867,645 | 19,048,470,057 |
| Ⅱ. 영업비용 | 3,627,059,103 | 3,620,953,829 |
| Ⅲ. 영업이익 | 15,822,808,542 | 15,427,516,228 |
| 1. 금융수익 | 68,157,666 | 146,129,283 |
| 2. 금융비용 | 4,805,240,458 | 4,879,463,126 |
| 3. 기타수익 | 3,395 | 3,042 |
| 4. 기타비용 | - | 83,880,477 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 11,085,729,145 | 10,610,304,950 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 11,085,729,145 | 10,610,304,950 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 11,085,729,145 | 10,610,304,950 |
| Ⅸ. 주당이익 |
| |
| 기본 및 희석 주당이익 | 175 | 168 |
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 171,977,299,367 | 173,564,910,696 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 160,891,570,222 | 162,954,605,746 | ||
| 당기순이익 | 11,085,729,145 | 10,610,304,950 | ||
| 임의적립금 등의 이입액 | - | |||
| 자본잉여금 이입액 | - |
| ||
| 이익잉여금처분액 | (12,925,337,432) | (12,673,340,474) | ||
| 배당금 | 12,925,337,432 |
| 12,673,340,474 |
|
| 보통주현금배당 | 12,925,337,432 | 12,673,340,474 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 159,051,961,935 | 160,891,570,222 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위: 원, %)
구 분 | 제36기 | 제35기 | |
당기순이익 | 11,085,729,145 | 10,610,304,950 | |
주당순이익 | 175 | 168 | |
이익배당한도 | 14,151,742,957 | 12,673,340,474 | |
배당금총액 | 12,925,337,432 | 12,673,340,474 | |
배당성향 | 116.59 | 118.55 | |
| 주당배당금 | 204 | 200 | |
배당율 | 보통주 | 12.14 | 11.90 |
연환산 배당율 | 보통주 | 24.08 | 24.00 |
※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액입니다.
※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100
※배당율 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]
※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.
제2호 의안) 제36기 현금 배당의 건
□ 관련근거
○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기 처분예정일: 2024년 03월 22일 | 제 35(전) 기 처분확정일: 2023년 09월 20일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 |
| 171,977,299,367 | 173,564,910,696 | |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 160,891,570,222 |
| 162,954,605,746 | |
| 당기순이익 | 11,085,729,145 |
| 10,610,304,950 | |
| 임의적립금 등의 이입액 |
| - | ||
| 자본잉여금 이입액 | - |
| ||
| 이익잉여금처분액 |
| (12,925,337,432) | (12,673,340,474) | |
| 배당금 | 12,925,337,432 |
| 12,673,340,474 | |
| 보통주현금배당 | 12,925,337,432 |
| 12,673,340,474 |
|
| 차기이월미처분이익잉여금 |
| 159,051,961,935 | 160,891,570,222 | |
● 배당률(액면가 500원 기준) : 40.81% (연환산 약 80.96%)
● 배당률(공모가 5,000원 기준) : 4.08% (연환산 약 8.10%)
● 배당금 총액 (12,925,337,432원) = 당기순이익(11,085,729,145원) +
감가상각비의 60%(1,839,608,287원) / 1주당 약 204원 배당 예정
● 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는
"(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.
● 배당금지급예정일: 2024년 3월 29일(금)
제5호 의안) 차입 및 사채발행계획 승인의 건
□ 관련근거
○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)
① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다.
2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
○ 정관 제46조의2(차입 및 사채의 발행)
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부동산투자회사법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
□ 주요 내용
○ 차입계획 및 사채발행계획(안)
구분 | 차입계획 및 사채발행계획 | 비고 |
유형 | 부동산 담보대출 또는 무기명식 이권부 담보부사채 | 각 자금조달 유형별 금액, |
담보자산 | 뉴코아아울렛 평촌점, 뉴코아아울렛 일산점 NC백화점 야탑점 | |
만기 | 3년 이하 | |
금액 | 2,800억원 내외 | |
금리 | 5% 중후반 목표 | |
목적 | 기존 담보대출금 및 담보부사채 상환 | 담보대출금: 1,650억원 담보부사채: 1,150억원 대출만기일: ’24.05.07 |
기표일 | 기존 대출 만기일까지 | - |
○ 차입 및 사채발행 관련 계약 체결은 별도의 이사회 승인을 득하여 진행 예정이며, 업무 추진사항은 대표이사에게 위임한다.
제3호 의안) 제37기 이사 보수 승인의 건
□ 관련근거
○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후
최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.
③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제37기
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 최고한도액 : 2,400만원 |
(전 기)_제36기
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,320만원 |
| 최고한도액 | 2,400만원 |
※ 기타 참고사항
- 대표이사 및 주주기관소속 임직원 무보수
- 퇴직금은 없는것으로 함
제4호 의안) 제37기 감사 보수 승인의 건
□ 관련근거
○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후
최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.
③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제37기
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 최고한도액: 1,200만원 |
(전 기)_제36기
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 360만원 |
| 최고한도액 | 1,200만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는것으로 함
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000024
