코스나인 (082660) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 14:53:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000556


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중



    2023 년  03월  14일
권 유 자: 성 명: 주식회사 코스나인
주 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
전화번호: 031-606-8700
작 성 자: 성 명: 하승민
부서 및 직위: 경영지원/이사
전화번호: 02-6203-9741



<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 주식회사 코스나인 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2023년 03월 14일 라. 주주총회일 2023년 03월 29일
마. 권유 시작일 2023년 03월 20일 바. 권유업무
    위탁 여부
위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 제22기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보
나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) -
(인터넷 주소) -
다. 전자/서면투표 여부 해당사항 없음 (전자투표 관리기관) -
(전자투표 인터넷 주소) -
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
주식회사 코스나인 보통주 1,044 0.0017 본인 자기주식


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
아이큐어(주) 최대주주 보통주 5,520,000 9.07 최대주주 -
바이오라인밸류인베스트먼트 최대주주의 특수관계자 보통주 4,440,219 7.29 최대주주의 특수관계자 -
백광열 대표이사 보통주 2,797,814 4.60 대표이사 -
- 12,758,033 20.96 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
하승민 보통주식 0 임직원 임직원 -
김윤희 보통주식 0 임직원 임직원 -
어선애 보통주식 0 임직원 임직원 -
김나연 보통주식 0 임직원 임직원 -
강민주 보통주식 0 임직원 임직원 -
심초롱 보통주식 0 임직원 임직원 -
이현오 보통주식 0 임직원 임직원 -
최지아 보통주식 0 임직원 임직원 -
이경진 보통주식 0 임직원 임직원 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
(주)케이디엠메가홀딩스 법인 - - 수탁자 수탁자 -


【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처
(주)케이디엠메가홀딩스 김학영 서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층 주주총회 위임장 확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114


3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2023년 03월 14일 2023년 03월 20일 2023년 03월 29일 2023년 03월 29일


나. 피권유자의 범위

당사 제22기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음
전자위임장 수여기간 -
전자위임장 관리기관 -
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X


- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
코스나인 www.cosnine.com -


- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2023년 03월 29일 오전9시. 주주총회 개회 전
(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

2. 우편 접수
(일시) 2023년 03월 28일 오전 9시까지
(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주) 케이디엠메가홀딩스 직원에게 직접 위임

-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수



다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2023년    03월    29일    오전    9시
장 소 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 해당사항 없음
전자투표 기간 -
전자투표 관리기관 -
인터넷 홈페이지 주소 -
기타 추가 안내사항 등 -


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음


III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 재무제표의 승인


가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.


나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)


1) 연결 재무제표

                                         

                                                     연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 22 기(당기말) 제 21기(전기말)
자                      산



I.유동자산
18,189,620,878   24,369,528,533
  현금및현금성자산 3,775,306,736   15,330,097,366  
  매출채권및기타채권 3,488,739,691   2,401,559,701  
  기타유동금융자산 8,770,462,957   5,416,706,379  
  기타유동자산 1,115,366,490   38,740,088  
  미청구공사 -   19,020,000  
  재고자산 985,265,934   1,149,553,639  
  당기법인세자산 54,479,070   13,851,360  
II.비유동자산   31,152,025,024   27,777,302,572
  유형자산 29,067,839,937   25,849,545,506  
  무형자산 44,422,740   59,061,537  
  사용권자산 645,650,447   559,315,942  
  기타비유동금융자산 1,394,111,900   1,309,379,587  
자     산     총     계   49,341,645,902   52,146,831,105
부                     채



I.유동부채   23,568,314,603   25,410,881,998
  매입채무및기타채무 2,064,271,934   1,321,775,738  
  유동성차입금 13,990,832,929   390,000,000  
  유동성사채 5,405,888,613   22,192,055,391  
  유동성리스부채 302,544,779   304,975,014  
  기타유동금융부채 1,061,835,824   586,160,309  
  기타유동부채 739,329,302   614,255,594  
  유동성충당부채 3,611,222   1,659,952  
II.비유동부채   421,101,726   2,693,696,568
  사채 -   2,367,056,338  
  리스부채 369,652,009   267,288,427  
  기타비유동금융부채 -   44,000,000  
  순확정급여부채 51,449,717   15,351,803  
부     채     총     계   23,989,416,329   28,104,578,566
자                     본



I.지배기업지분
25,352,229,573
24,042,252,539
  자본금 30,441,126,000   23,976,216,500  
  기타불입자본 46,656,813,693   44,889,735,539  
  기타자본구성요소 3,239,437,781   25,717,639  
  이익잉여금(결손금) (54,985,147,901)   (44,849,417,139)  
II.비지배지분
-
-
자     본     총     계
25,352,229,573
24,042,252,539
부 채 및 자 본 총 계
49,341,645,902   52,146,831,105



                                                                     연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)
과          목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
I.매출액   10,160,978,792   12,544,990,249
II.매출원가   (11,160,355,257)   (11,255,316,396)
III.매출총이익(손실)   (999,376,465)   1,289,673,853
  판매비 (2,339,682,625)   (2,344,068,115)
  관리비 (3,486,706,088)   (4,208,845,727)
IV.영업이익(손실)   (6,825,765,178)
(5,263,239,989)
  기타수익 172,555,820   939,427,233
  기타비용 (88,551,019)   (947,617,779)
  금융수익 1,279,151,495   206,221,370
  금융원가 (4,827,945,446)   (4,808,659,121)
V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)   (10,290,554,328)
(9,873,868,286)
VI.법인세비용(수익)   (440,457,307)   (310,179,330)
Vll.계속영업이익(손실)   (9,850,097,021)   (9,563,688,956)
VIII.중단영업이익(손실)   -   (6,267,433,825)
IX.당기순이익(손실)   (9,850,097,021)   (15,831,122,781)
 1.지배기업지분순이익(손실) (9,850,097,021)
(15,827,403,564)
 2.비지배지분순이익 -
(3,719,217)
X.기타포괄손익   2,916,823,211   37,707,956
 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목   2,916,442,261   12,772,694
  확정급여제도의 재측정요소 (296,896,931)   12,772,694  
  유형자산의 재평가 3,213,339,192   -  
 2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목   380,950   24,935,262
  해외사업환산손익 380,950   24,935,262  
XI.당기총포괄이익(손실)   (6,933,273,810)   (15,793,414,825)
 1.지배기업지분총포괄이익(손실) (6,933,273,810)   (15,789,695,608)
 2.비지배지분총포괄이익 -   (3,719,217)
XII.주당이익(손실)
 
 
 1.계속영업과중단영업



    기본및희석주당순이익(손실)   (195)   (400)
 2.계속영업  


    기본및희석주당순이익(손실)
(195)   (242)


                                                                                   연 결 자 본 변 동 표

제 22 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)
구   분 자본금  기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업지분 비지배지분 합  계
2021.01.01(기초금액) 15,193,535,500 102,822,768,014 7,538,492,557 (106,572,496,449) 18,982,299,622 18,491,694 19,000,791,316
유상증자 2,260,000,000 3,735,884,300 - - 5,995,884,300 - 5,995,884,300
전환권의 행사 6,522,681,000 3,779,396,710 - - 10,302,077,710 - 10,302,077,710
전환사채의 발행 - 5,790,210,754 - - 5,790,210,754 - 5,790,210,754
전환사채의 조기상환 - (1,238,524,716) - - (1,238,524,716) - (1,238,524,716)
재평가이익의 대체 - - (7,537,710,180) 7,537,710,180 - - -
비지배지분의 변동 - 477 - - 477 (14,772,477) (14,772,000)
해외사업환산손익 - - 24,935,262 - 24,935,262 - 24,935,262
확정급여제도의 재측정요소 - - - 12,772,694 12,772,694 - 12,772,694
결손금보전
(70,000,000,000) - 70,000,000,000 - - -
연결당기순손실 - - - (15,827,403,564) (15,827,403,564) (3,719,217) (15,831,122,781)
2021.12.31(기말금액) 15,193,535,500 44,889,735,539 25,717,639 (44,849,417,139) 24,042,252,539 - 24,042,252,539
2022.01.01(기초금액) 23,976,216,500 44,889,735,539 25,717,639 (44,849,417,139) 24,042,252,539 - 24,042,252,539
회계정책의변경효과 - - - 11,263,190 11,263,190 - 11,263,190
전환권의 행사 6,464,909,500 2,084,460,178 - - 8,549,369,678 - 8,549,369,678
전환사채의 발행 - 1,273,721,988 - - 1,273,721,988 - 1,273,721,988
전환사채의 조기상환 - (1,783,793,433) - - (1,783,793,433) - (1,783,793,433)
기타변동 - 192,689,421 - - 192,689,421 - 192,689,421
해외사업환산손익 - - 380,950 - 380,950 - 380,950
유형자산 재평가이익 - - 3,213,339,192 - 3,213,339,192 - 3,213,339,192
확정급여제도의 재측정요소 - - - (296,896,931) (296,896,931) - (296,896,931)
연결당기순손실 - - - (9,850,097,021) (9,850,097,021) - (9,850,097,021)
2022.12.31(기말금액) 30,441,126,000 46,656,813,693 3,239,437,781 (54,985,147,901) 25,352,229,573 - 25,352,229,573


                                                                         연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름    (6,306,656,717)   (2,473,795,252)
 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 (6,266,029,007)   (2,527,792,424)  
   연결당기순이익(손실) (9,850,097,021)   (15,831,122,781)  
   현금의 유출이 없는 비용등의 가산 6,773,807,730   13,342,049,571  
   현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (1,596,344,819)   (732,088,726)  
   영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (1,593,394,897)   693,369,512  
 2.법인세의 납부 (40,627,710)   53,997,172  
II.투자활동으로 인한 현금흐름   190,233,957   14,140,892,095
 1.투자활동으로 인한 현금유입액 6,117,298,208   21,643,469,548  
   매각예정자산의 처분 -
21,400,000,000  
   유형자산의 처분 1,727,272   5,000,000  
   기타금융자산의 감소 5,393,430,523   220,559,508  
   이자의 수취 722,140,413   17,910,040  
 2.투자활동으로 인한 현금유출액 (5,927,064,251)   (7,502,577,453)  
   유형자산의 취득 210,737,181   1,761,219,399  
   무형자산의 취득 5,425,000   13,815,000  
   기타금융자산의 증가 5,710,902,070   5,727,543,054  
III.재무활동으로 인한 현금흐름   (5,438,367,870)   (778,769,787)
 1.재무활동으로 인한 현금유입액 22,800,832,929   38,571,216,000  
   유동성차입금의 차입 13,600,832,929   -  
   사채의 발행 9,200,000,000   32,559,616,000  
   유상증자 -   6,011,600,000  
 2.재무활동으로 인한 현금유출액 (28,239,200,799)   (39,349,985,787)  
   유동성차입금의 감소 -   17,100,000,000  
   리스부채의 상환 423,627,197   486,174,923  
   사채의 상환 26,575,419,006   20,182,852,100  
   기타금융부채의 감소 41,000,000   36,000,000  
   자본거래 수수료 501,313   72,099,311  
   비지배지분의 변동 -   14,772,000  
   이자의 지급 1,198,653,283   1,458,087,453  
IV.현금및현금성자산의 증가   (11,554,790,630)   10,888,327,056
V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과   -   -
VI.기초의 현금및현금성자산   15,330,097,366   4,441,770,310
VII.기말의 현금및현금성자산   3,775,306,736   12,330,097,366

 
2) 별도 재무제표

                                                                        재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 코스나인 (단위 : 원)
과                        목 제 22(당) 기말 제 21(전) 기말
자                      산



I.유동자산   17,844,001,935   23,166,562,227
  현금및현금성자산 3,523,095,542   14,547,157,046  
  매출채권및기타채권 3,413,252,953   2,044,839,247  
  기타유동금융자산 8,770,462,957   5,406,706,379  
  기타유동자산 1,097,485,699   30,321,154  
  재고자산 985,265,934   1,124,638,321  
  당기법인세자산 54,438,850   12,900,080  
II.비유동자산   31,701,903,234   28,505,626,814
  종속기업투자 872,655,000   1,114,283,191  
  유형자산 29,031,910,123   25,799,699,880  
  무형자산 43,314,740   57,534,137  
  사용권자산 628,894,371   507,759,349  
  기타비유동금융자산 1,125,129,000   1,026,350,257  
자     산     총     계   49,545,905,169   51,672,189,041
부                     채



I.유동부채   22,807,847,240   24,723,804,209
  매입채무및기타채무 1,989,068,214   1,200,102,469  
  유동성차입금 13,990,832,929   390,000,000  
  유동성사채 5,405,888,613   22,192,055,391  
  유동성리스부채 285,106,849   278,124,302  
  기타유동금융부채 1,021,475,899   532,385,837  
  기타유동부채 115,474,736   131,136,210  
II.비유동부채   413,019,177   2,652,488,545
  장기차입금 -   -  
  사채 -   2,367,056,338  
  리스부채 369,652,009   241,432,207  
  기타비유동금융부채 -   44,000,000  
  순확정급여부채 43,367,168   -  
부     채     총     계   23,220,866,417   27,376,292,754
자                     본
 
 
I.자본금
30,441,126,000
23,976,216,500
II.기타불입자본
46,656,813,216
44,889,735,062
III.기타자본구성요소
3,213,339,192
-
IV.이익잉여금(결손금)
(53,986,239,656)
(44,570,055,275)
자     본     총     계
26,325,038,752
24,295,896,287
부 채 및 자 본 총 계   49,545,905,169   51,672,189,041


                                                                            포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인 (단위 : 원)
과          목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
I.매출액   9,742,071,984   11,412,555,954
II.매출원가   (10,276,522,994)   (10,331,897,850)
III.매출총이익(손실)   (534,451,010)   1,080,658,104
  판매비 (2,222,981,153)   (2,272,253,147)
  관리비 (3,103,049,700)   (3,920,297,524)
IV.영업이익(손실)   (5,860,481,863)
(5,111,892,567)
  기타수익 173,958,848   901,727,961
  기타비용 (328,683,478)   (947,213,292)
  금융수익 1,277,636,022   251,524,916
  금융원가 (4,825,036,157)   (4,800,381,304)
V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)   (9,562,606,628)   (9,706,234,286)
VI.법인세비용(수익)   (438,645,853)   (311,290,897)
Vll.계속영업이익(손실)   (9,123,960,775)   (9,394,943,389)
VIII.중단영업이익(손실)   -
(6,267,433,825)
IX.당기순이익(손실)
(9,123,960,775)   (15,662,377,214)
X.기타포괄손익   2,909,852,396   16,713,704
 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목   2,909,852,396   16,713,704
  확정급여제도의 재측정요소 (303,486,796)   16,713,704  
  유형자산의 재평가 3,213,339,192   -  
 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목   -   -
  해외사업환산손익 -   -  
XI.당기총포괄이익(손실)   (6,214,108,379)   (15,645,663,510)
XII.주당이익(손실)
     
 1.계속영업과중단영업



    기본및희석주당순이익(손실)   (181)   (396)
 2.계속영업  
 
    기본및희석주당순이익(손실)
(181)   (238)


                                                                                      자 본 변 동 표

제 22 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인 (단위 : 원)
구   분 자본금  기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 총   계
2021.01.01(기초금액) 15,193,535,500 102,822,768,014 7,537,710,180 (106,462,101,945) 19,091,911,749
유상증자 2,260,000,000 3,735,884,300 - - 5,995,884,300
전환권의 행사 6,522,681,000 3,779,396,710 - - 10,302,077,710
전환사채의 발행 - 5,790,210,754 - - 5,790,210,754
전환사채의 조기상환 - (1,238,524,716) - - (1,238,524,716)
재평가이익의 대체 - - (7,537,710,180) 7,537,710,180 -
확정급여제도의 재측정요소 - - - 16,713,704 16,713,704
결손금보전 - (70,000,000,000) - 70,000,000,000 -
당기순손실 - - - (15,662,377,214) (15,662,377,214)
2021.12.31(기말금액) 23,976,216,500 44,889,735,062 - (44,570,055,275) 24,295,896,287
2022.01.01(기초금액) 23,976,216,500 44,889,735,062 - (44,570,055,275) 24,295,896,287
회계정책의변경효과 - - - 11,263,190 11,263,190
전환권의 행사 6,464,909,500 2,084,460,178 - - 8,549,369,678
전환사채의 발행 - 1,273,721,988 - - 1,273,721,988
전환사채의 조기상환 - (1,783,793,433) - - (1,783,793,433)
기타변동 - 192,689,421 - - 192,689,421
재평가이익의 증가 - - 3,213,339,192 - 3,213,339,192
확정급여제도의 재측정요소 - - - (303,486,796) (303,486,796)
당기순손실 - - - (9,123,960,775) (9,123,960,775)
2022.12.31(기말금액) 30,441,126,000 46,656,813,216 3,213,339,192 (53,986,239,656) 26,325,038,752


                                                                       현 금 흐 름 표

제 22 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인 (단위 : 원)
과                        목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름    (5,762,625,690)   (2,421,551,252)
 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 (5,721,086,920)   (2,409,627,913)  
   당기순이익(손실) (9,123,960,775)   (15,662,377,214)  
   현금의 유출이 없는 비용등의 가산 6,953,908,204   13,341,770,330  
   현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (1,601,640,845)   (773,304,600)  
   영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (1,949,393,504)   684,283,571  
 2.법인세의 납부 (41,538,770)   (11,923,339)  
II.투자활동으로 인한 현금흐름   147,172,054   13,567,613,228
 1.투자활동으로 인한 현금유입액 6,113,782,735   21,729,284,966  
   매각예정자산의 처분 -   21,400,000,000  
   종속기업투자의 처분 -   30,000,000  
   유형자산의 처분 9,727,272   5,000,000  
   기타금융자산의 감소 5,383,430,523   281,214,500  
   이자의 수취 720,624,940   13,070,466  
 2.투자활동으로 인한 현금유출액 (5,966,610,681)   (8,161,671,738)  
   물적분할로 인한 순현금유출 -   122,960,504  
   종속기업투자주식의 취득 -   577,782,000  
   유형자산의 취득 210,737,181   1,733,529,399  
   무형자산의 취득 5,425,000   13,815,000  
   기타금융자산의 증가 5,750,448,500   5,713,584,835  
III.재무활동으로 인한 현금흐름   (5,408,607,868)   (701,384,532)
 1.재무활동으로 인한 현금유입액 22,800,832,929   38,571,216,000  
   유동성차입금의 증가 13,600,832,929   -  
   사채의 발행 9,200,000,000   32,559,616,000  
   유상증자 -   6,011,600,000  
 2.재무활동으로 인한 현금유출액 (28,209,440,797)   (39,272,600,532)  
   유동성차입금의 감소 -   17,100,000,000  
   리스부채의 상환 393,867,195   423,561,868  
   사채의 상환 26,575,419,006   20,182,852,100  
   기타금융부채의 감소 41,000,000   36,000,000  
   자본거래 수수료 501,313   72,099,311  
   이자의 지급 1,198,653,283   1,458,087,253  
IV.현금및현금성자산의 증가   (11,024,061,504)   10,444,677,444
V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과   -   -
VI.기초의 현금및현금성자산   14,547,157,046   4,102,479,602
VII.기말의 현금및현금성자산   3,523,095,542   14,547,157,046

 

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 22기(당기말) 제 21 기(전기말)
법정적립금 344,067,931 344,067,931
미처분이익잉여금(결손금) (54,330,307,587) (44,914,123,206)
합   계 (53,986,239,656) (44,570,055,275)



 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항 없습니다.

* 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경


가.  정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 정보통신기기 제조 및 판매업
2. 통신기계기구의 제조 및 판매업
3. ~ 67. (생략)
68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일 체의 활동 및 투자
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업
3. ~ 67. (생략)
68. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업
69. 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업
70. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수 출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업
71. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업
72. 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업
73. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업
74. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업
75. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업
76. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업
77. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업
78. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업
79. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련


※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다. 


□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
이동욱 197209 - -
총 (  1   ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
이동욱 ㈜코스나인 부사장

-
2000~2002
2005~2011
2011~2019

전)서울대학교 경영대학원 졸업
HSBC 은행
(주)슈로더투자신탁운용
㈜앤드류앤레슬리 대표이사
-
- - - - -


다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자는 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.


확인서

이동욱 후보자 확인서_1




※ 기타 참고사항

해당사항 없음


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 9( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 20억원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (3)
실제 지급된 보수총액 538백만원
최고한도액 20억원



※ 기타 참고사항

해당사항 없음


□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 2
보수총액 또는 최고한도액 1억원


(전 기)

감사의 수 2
실제 지급된 보수총액 13백만원
최고한도액 1억원



※ 기타 참고사항

해당사항 없음 



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000556

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