출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001732

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  03월  14일
권 유 자:	성 명 : 주식회사 코디 주 소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 3층 전화번호 : 031-322-7788
작 성 자:	성 명 : 신유랑 부서 및 직위 : 재무팀 대리 전화번호 : 031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 코디	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 주식매수선택권의부여
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 코디	보통주	147,511	0.47	본인	자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
시너지파트너스	최대주주	보통주	13,796,370	43.80	최대주주	주2
구자형	특수관계자	보통주	1,365,338	4.33	계열회사 임원	-
이건영	특수관계자	보통주	114,255	0.36	계열회사 임원	-
육일수	특수관계자	보통주	89,589	0.28	등기임원	-
김준연	특수관계자	보통주	10,000	0.03	계열회사 임원	-
계		-	15,375,552	48.82	-	-

주1) 상기 소유주식수는 2023.12.31 기준 입니다.
주2) 상기 기재된 시너지파트너스 소유주식수는 한국예탁결제원에 교환사채로
예탁된 1,500,000 주를 포함하였습니다.
주3) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
신유랑	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 19일(오전 9시)~2024년 03월 28일(오후 5시)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)코디	http://www.kodi.co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능 - 접수처 : (우 16942) 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 313호   - 팩스번호 : 031-322-7475 - 접수기간 : 2022년 03월 28일 제23기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 29일  오전 10시
장 소	경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 320호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	○ 전자투표 행사 기간 :    2024년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시      - 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 그 이 후 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별    의결권 행사      - 주주확인용 인증서의 종류 :       코스콤 증권거래용 인증서,       금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 ※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에    관하여 수정동의가 제출되는 경우  전자투표는    기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제25기(2023년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결
                재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고 (2024년 03월 14일 공시)한 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

① 연결 재무상태표

연  결  재  무  상  태  표
제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제25(당)기말		제24(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		28,412,035,613		19,692,637,351
현금및현금성자산	8,516,227,813		3,380,297,934
매출채권및기타채권	11,483,299,071		9,294,418,578
재고자산	6,704,059,055		6,005,649,550
당기법인세자산	18,845,084		18,240,004
기타유동자산	421,997,855		722,857,152
유동파생상품자산	1,267,606,735		271,174,133
Ⅱ.비유동자산		34,403,919,360		40,255,015,832
장기대여금및기타채권	634,646,168		1,383,264,304
장기금융상품	-		3,150,998
당기손익공정가치측정금융자산	1,619,330,723		1,731,657,714
유형자산	31,248,255,722		29,859,474,504
무형자산	613,408,709		7,012,211,759
기타비유동자산	55,022,351		-
이연법인세자산	233,255,687		265,256,553
자산총계		62,815,954,973		59,947,653,183
부채
Ⅰ.유동부채		9,718,804,029		32,210,238,330
매입채무및기타채무	6,484,060,975		8,341,950,193
유동성전환사채	-		8,594,800,850
유동성신주인수권부사채	1,747,121,769		10,287,835,847
유동성리스부채	847,812,802		456,767,841
기타유동부채	639,808,483		568,418,822
유동성파생상품부채			3,960,464,777
Ⅱ.비유동부채		28,985,921,566		3,595,672,628
전환사채	4,514,170,371		-
신주인수권부사채	9,839,890,012		-
파생상품부채	3,466,896,136		-
장기차입금	10,000,000,000		2,000,000,000
리스부채	862,158,492		792,113,458
이연법인세부채	-		620,740,046
확정급여부채	-		4,911,493
기타비유동부채	302,806,555		177,907,631
부채총계		38,704,725,595		35,805,910,958
자본
지배기업소유주지분		24,111,229,378		24,141,742,225
Ⅰ.자본금	15,821,870,000		14,145,649,000
Ⅱ.주식발행초과금	66,064,967,615		62,052,447,409
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(69,099,587,720)		(62,483,659,949)
Ⅳ.기타자본구성요소	11,323,979,483		10,427,305,765
비지배지분		-		-
자본계		24,111,229,378		24,141,742,225
자본과부채총계		62,815,954,973		59,947,653,183

② 연결 포괄손익계산서

연  결  포  괄  손  익  계  산  서
제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제25(당)기		제24(전)기
I.매출액		79,265,948,771		55,200,192,117
II.매출원가		70,492,853,988		49,138,962,540
III.매출총이익		8,773,094,783		6,061,229,577
IV.판매비와관리비		9,574,342,783		11,261,142,696
V.영업이익		(801,248,000)		(5,199,913,119)
VI.영업외손익		(5,995,864,639)		(3,235,738,692)
기타수익	539,901,554		165,227,633
기타비용	(6,535,766,193)		(3,400,966,325)
VII.금융손익		(1,174,222,951)		(4,177,333,693)
금융수익	6,357,198,132		275,227,098
금융비용	(7,531,421,083)		(4,452,560,791)
VIII.법인세비용차감순이익(손실)		(7,971,335,590)		(12,612,985,504)
IX.법인세비용(수익)		(1,355,407,819)		(805,377,773)
X.계속영업 당기순손실		(6,615,927,771)		(11,807,607,731)
XI.중단영업 당기순손실		-		(1,147,672,393)
XII.당기순손실		(6,615,927,771)		(12,955,280,124)
XIII.기타포괄손익		-		(8,902,920)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-		(8,902,920)
XIV.총포괄손익(손실)		(6,615,927,771)		(12,964,183,044)
XV.계속영업 당기순이익(손실)의 귀속
1.지배기업의 소유주		(6,615,927,771)		(12,964,183,044)
계속영업이익(손실)		(6,615,927,771)		(11,807,607,731)
중단영업이익(손실)		-		(1,147,672,393)
2.비지배지분		-		-
계속영업이익(손실)		-		-
중단영업이익(손실)		-		-
XVI.총포괄손익의 귀속
1.지배기업의 소유주		(6,615,927,771)		(12,964,183,044)
2.비지배지분		-		-
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:
계속영업 총포괄손익		(6,615,927,771)		(11,816,510,651)
중단영업 총포괄손익		-		(1,147,672,393)
XVII.주당이익
기본주당순손익
1.계속영업 기본주당손익 (단위 : 원)		(232)		(420)
1.중단영업 기본주당손익 (단위 : 원)		-		(41)
희석주당순손익
3.계속영업 기본주당손익 (단위 : 원)		(232)		(420)
4.중단영업 희석주당손익 (단위 : 원)		-		(41)

③ 연결 자본변동표

연  결  자  본  변  동  표
제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타 자본구성요소	지배기업 소유주지분	비지배지분	총   계
2022.1.1(당기초)	14,145,649,000	62,052,447,409	(49,528,379,825)	10,024,096,045	36,693,812,629	-	36,693,812,629
당기순손실	-	-	(12,955,280,124)	-	(12,955,280,124)	-	(12,955,280,124)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정    금융자산 평가손익	-	-	-	(8,902,920)	(8,902,920)	-	(8,902,920)
소유주와의거래등
전환사채의 상환	-	-	-	(361,917,991)	(361,917,991)	-	(361,917,991)
주식기준보상비용	-	-	-	774,030,631	774,030,631	-	774,030,631
2022.12.31(당기말)	14,145,649,000	62,052,447,409	(62,483,659,949)	10,427,305,765	24,141,742,225	-	24,141,742,225
2023.01.01 (당기초자본)	14,145,649,000	62,052,447,409	(62,483,659,949)	10,427,305,765	24,141,742,225	-	24,141,742,225
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	(6,615,927,771)	-	(6,615,927,771)	-	(6,615,927,771)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환사채상환	1,676,221,000	4,012,520,206	-	(2,381,416,079)	3,307,325,127	-	3,307,325,127
신주인수권부사채 발행	-	-	-	3,237,277,782	3,237,277,782	-	3,237,277,782
기타
주식매수선택권	-	-	-	40,812,015	40,812,015	-	40,812,015
2023.12.31 (당기말자본)	15,821,870,000	66,064,967,615	(69,099,587,720)	11,323,979,483	24,111,229,378	-	24,111,229,378

④ 연결 현금흐름표

연  결  현  금  흐  름  표
제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제25(당)기		제24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,206,197,406)		(4,623,317,447)
1.영업에서 창출된 현금	(1,028,709,774)		(4,799,752,475)
가.당기순손실	(6,615,927,771)		(12,955,280,124)
나.당기순이익에 대한 조정	10,476,525,936		10,658,122,405
다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(4,889,307,939)		(2,502,594,756)
2.이자 수취	118,552,018		106,263,427
3.이자 지급	(305,005,200)		(20,796,690)
4.법인세 환급(납부)	8,965,550		90,968,291
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(2,876,108,817)		3,075,226,880
1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,171,906,003		12,633,843,463
단기금융상품의 감소	-		10,000,000,000
단기대여금의 회수	221,500,000		8,400,000
보증금의 감소	344,760,560		141,724,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	304,210,000		68,533,250
미수금의 회수	1,000,000,000		1,000,000,000
장기금융상품의 감소	3,150,998		303,323,637
장기대여금의 회수	22,400,000		-
유형자산의 처분	480,257,377		69,676,818
무형자산의 처분	527,272,728		-
정부보조금의 수령	1,268,354,340		141,754,658
종속기업투자주식의 처분	-		900,431,100
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(7,048,014,820)		(9,558,616,583)
단기대여금의 증가	216,000,000		-
장기대여금의 증가	16,500,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		34,432,600
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		11,414,000
장기금융상품의 증가	-		3,150,998
보증금의 증가	379,509,000		1,193,060,000
유형자산의 취득	4,580,806,739		2,118,643,439
건설중인자산의 취득	1,711,874,300		6,133,793,854
무형자산의 취득	143,324,781		64,121,692
III.재무활동으로 인한 현금흐름		9,227,910,494		(2,247,400,714)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	26,110,608,065		2,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	14,846,808,065		-
단기차입금의 차입	3,263,800,000		-
장기차입금의 차입	8,000,000,000		2,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(16,882,697,571)		(4,247,400,714)
단기차입금의 상환	3,263,800,000		-
유동성장기부채의 상환	-		100,000,000
유동성리스부채의 상환	505,706,194		-
리스부채의 상환	303,061,847		696,996,474
전환사채의 상환	-		3,450,404,240
신주인수권부사채의 상환	12,800,000,000		-
전환사채의 전환	10,129,530		-
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		5,145,604,271		(3,795,491,281)
V.기초의 현금및현금성자산		3,380,297,934		7,446,472,617
VI.연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액		-		(270,683,402)
VII.현금및현금성자산의 환율변동효과		(9,674,392)		-
VIII.기말의 현금및현금성자산		8,516,227,813		3,380,297,934

※ 상기 연결재무제표는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.


2) 별도재무제표

① 별도 재무상태표

재  무  상  태  표
제25(당)기말  2023년 12월 31일 현재
제24(전)기말  2022년 12월 31일 현재
주식회사 코디	(단위 : 원)

과    목	제25(당)기말		제24(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		20,528,307,054		11,185,138,878
현금및현금성자산	7,334,488,444		1,086,325,900
매출채권및기타채권	7,464,949,106		5,848,132,158
재고자산	4,143,207,734		3,617,325,314
당기법인세자산	9,869,124		11,709,574
기타유동자산	308,185,911		350,471,799
유동파생상품자산	1,267,606,735		271,174,133
Ⅱ.비유동자산		36,213,636,157		45,218,523,365
장기대여금및기타채권	440,673,605		1,289,589,861
당기손익-공정가치측정금융자산	1,619,330,723		1,731,657,714
종속기업투자	6,228,053,116		14,833,566,990
유형자산	27,627,382,337		27,060,079,837
무형자산	239,308,364		303,628,963
기타비유동자산	58,888,012		-
자산총계		56,741,943,211		56,403,662,243
부채
Ⅰ.유동부채		6,571,236,227		28,733,739,103
매입채무및기타채무	3,856,136,701		5,216,597,385
기타유동부채	524,803,349		340,244,616
유동성리스부채	443,174,408		333,795,628
유동성전환사채	-		8,594,800,850
유동성신주인수권부사채	1,747,121,769		10,287,835,847
유동성파생상품부채	-		3,960,464,777
Ⅱ.비유동부채		26,377,984,644		3,360,368,564
전환사채	4,514,170,371		-
신주인수권부사채	9,839,890,012		-
파생상품금융부채	3,466,896,136		-
장기차입금	8,000,000,000		2,000,000,000
리스부채	371,180,520		710,528,832
이연법인세부채	-		471,932,101
복구충당부채	185,847,605		177,907,631
부채총계		32,949,220,871		32,094,107,667
자본
Ⅰ.자본금	15,821,870,000		14,145,649,000
Ⅱ.주식발행초과금	66,064,967,615		62,052,447,409
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(69,894,862,991)		(62,792,615,831)
Ⅳ.기타자본구성요소	11,800,747,716		10,904,073,998
자본총계		23,792,722,340		24,309,554,576
자본과부채총계		56,741,943,211		56,403,662,243

② 별도 포괄손익계산서

포  괄  손  익  계  산  서
제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위 : 원)

과    목	제25(당)기		제24(전)기
Ⅰ.매출액		59,057,677,771		33,344,460,228
제품매출	58,694,287,831		33,344,460,228
상품매출	49,768,740		-
기타매출	313,621,200		-
Ⅱ.매출원가		51,241,607,044		29,422,644,240
제품매출원가	51,017,960,170		29,422,644,240
상품매출원가	49,175,708		-
기타매출원가	174,471,166		-
Ⅲ.매출총이익		7,816,070,727		3,921,815,988
Ⅳ.판매비와관리비		6,742,450,318		8,625,432,932
Ⅴ.영업이익(손실)		1,073,620,409		(4,703,616,944)
Ⅵ.영업외손익		(8,279,833,377)		(7,521,603,878)
기타수익	498,440,113		124,098,067
기타비용	(8,778,273,490)		(7,645,701,945)
VII.금융손익		(1,134,634,931)		(4,045,126,267)
금융수익	6,304,125,823		384,774,677
금융비용	(7,438,760,754)		(4,429,900,944)
VIII.법인세비용차감전순이익(손실)		(8,340,847,899)		(16,270,347,089)
IX.법인세비용(수익)		(1,238,600,739)		(794,137,931)
X.계속영업이익(손실)		(7,102,247,160)		(15,476,209,158)
XI.중단영업이익(손실)		-		(31,016,752)
XII.당기순이익(손실)		(7,102,247,160)		(15,507,225,910)
XIII.기타포괄손익		-		-
XIV.총포괄이익(손실)		(7,102,247,160)		(15,507,225,910)
XV.주당이익
보통주 기본주당계속영업손익		(236)		(550)
보통주 기본주당중단영업순손익		-		(1)
희석주당계속영업손익(단위:원)		(236)		(550)
희석주당중단영업손익(단위:원)		-		(1)

③ 별도 자본변동표

자  본  변  동  표
제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위 : 원)

과  목		자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
2022.01.01(기초자본)		14,145,649,000	62,052,447,409	(47,285,389,921)	10,491,961,358	39,404,667,846
총포괄손익	당기순이익	-	-	(15,507,225,910)	-	(15,507,225,910)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환권행사	-	-	-	-	-
	전환사채상환	-	-	-	(361,917,991)	(361,917,991)
	유상증자	-	-	-	-	-
	무상감자	-	-	-	-	-
	신주인수권부사채 발행	-	-	-	-	-
	주식매수선택권	-	-	-	774,030,631	774,030,631
2022.12.31(기말자본)		14,145,649,000	62,052,447,409	(62,792,615,831)	10,904,073,998	24,309,554,576
2023.01.01(기초자본)		14,145,649,000	62,052,447,409	(62,792,615,831)	10,904,073,998	24,309,554,576
총포괄손익	당기순이익	-	-	(7,102,247,160)	-	(7,102,247,160)
	매도가능증권평가손익	-	-	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채발행	-	-	-	-	-
	전환사채전환	1,676,221,000	4,012,520,206	-	(2,381,416,079)	3,307,325,127
	신주인수권행사	-	-	-	-	3,237,277,782
	신주인수권부사채 발행	-	-	-	3,237,277,782	-
	유상증자	-	-	-	-	-
	무상감자	-	-	-	-	-
	자기주식 취득	-	-	-	-	-
	배당	-	-	-	-	-
	주식매수선택권	-	-	-	40,812,015	40,812,015
2023.12.31(기말자본)		15,821,870,000	66,064,967,615	(69,894,862,991)	11,800,747,716	23,792,722,340

④ 별도 현금흐름표

현  금  흐  름  표
제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코디	(단위 : 원)

과 목	주석	제25(당)기		제24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름			298,810,919		(4,142,487,856)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		497,879,270		(4,262,146,929)
당기순이익		(7,102,247,160)		(15,507,225,910)
당기순이익에 대한 조정		11,146,387,123		13,779,913,121
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	29	(3,546,260,693)		(2,534,834,140)
2.이자의 수취	29	68,762,754		69,378,622
3.이자의 지급		(269,671,555)		(19,099,089)
4.법인세의 환급(납부)		1,840,450		69,379,540
II.투자활동으로 인한 현금흐름		-	(1,571,946,337)	-	2,366,499,241
1.투자활동으로 인한 현금유입액		3,588,405,641		12,211,678,008
단기대여금의 회수		221,500,000		8,400,000
장기대여금의 회수		22,400,000		-
보증금의 감소		10,547,560		56,064,000
매각예정자산의 처분		-		1,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 감소		304,210,000		68,533,250
국고보조금의 수취		1,268,354,340		158,104,658
단기금융상품의 감소		-		10,000,000,000
무형자산의 처분		527,272,728		-
유형자산의 처분		214,621,013		20,145,000
리스료의 수입		19,500,000		-
미수금의 회수		1,000,000,000		-
종속기업의 처분		-		900,431,100
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(5,160,351,978)		(9,845,178,767)
단기대여금의 증가		(216,000,000)		(940,000,000)
장기대여금의 증가		(16,500,000)		-
보증금의 증가		(97,189,000)		(1,115,060,000)
유형자산의 취득		(2,986,496,476)		(2,057,042,913)
무형자산의 취득		(132,292,202)		(26,476,254)
건설중인자산의 취득		(1,711,874,300)		(5,672,167,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가		-		(34,432,600)
III.재무활동으로 인한 현금흐름			7,530,972,341		(1,889,774,226)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		25,110,608,065		2,000,000,000
단기차입금의 증가		4,263,800,000		-
장기차입금의 증가		6,000,000,000		2,000,000,000
신주인수권부사채의 발행		14,846,808,065		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(17,579,635,724)		(3,889,774,226)
단기차입금의 상환		(4,263,800,000)		-
유동성금융리스부채의 상환		(505,706,194)		(423,438,623)
금융리스부채의 상환		-		(15,931,363)
전환사채의 전환		(10,129,530)		-
전환사채의 상환	29	-		(3,450,404,240)
신주인수권부사채의 상환		(12,800,000,000)		-
IV.현금및현금성자산의 순증감			6,257,836,923		(3,665,762,841)
V.기초의 현금및현금성자산			1,086,325,900		4,752,088,741
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과			(9,674,379)		-
VII.기말의 현금및현금성자산			7,334,488,444		1,086,325,900

⑤ 결손금처리계산서

결손금처리계산서(안)

제25기	2023년  1월   1일	부터	제24기	2022년  1월   1일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 3월 29일		처리확정일	2023년 3월 29일

주식회사 코디

(단위 : 원)

과        목	제25(당)기		제24(전)기
미처리결손금		69,974,462,991		62,872,215,831
전기이월미처리결손금	62,872,215,831		47,364,989,921
당기순손실	7,102,247,160		15,507,225,910
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		69,974,462,991		62,872,215,831

※ 상기 별도재무제표는 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
2-1호	정철	1964.11.23	미해당	미해당	변경될 최대주주의 협력사 대표이사	이사회
2-2호	김도선	1972.01.27	미해당	미해당	변경될 최대주주의 임원	이사회
2-3호	반종윤	1975.12.28	미해당	미해당	변경될 최대주주의 직원	이사회
2-4호	한상흥	1956.06.13	해당	미해당	없음	이사회
총 (  4  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정철	㈜크리오란 코리아 대표이사	1993년	베를린공대 경제공학과 졸업	없음
		1994년~1995년	독일 크리오란 아시아 총괄 디렉터
		1996년~현재	㈜크리오란 코리아 대표이사
김도선	㈜지피클럽 재무본부장	1999.02	고려대학교 경영학과 졸업	없음
		1998.12~2022.12	㈜녹십자홀딩스 미래전략실 상무
		2023.01~2024.02	Stormic.Inc CFO
		2024.03~현재	㈜지피클럽 재무본부장
반종윤	(주)지피클럽 재무팀 부장	2001.03	경원대학교 관광경영학과 졸업	없음
		2022.05~2023.07	㈜피씨엘 경영실장
		2023.07~현재	㈜지피클럽 재무팀 부장
한상흥	-	-	강원대 경영학과 졸업	없음
		2023~2018	녹십자셀 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정철	미해당	미해당	미해당
김도선	미해당	미해당	미해당
반종윤	미해당	미해당	미해당
한상흥	미해당	미해당	미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[한상흥 후보자]

1. 회사 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이뤄질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임. 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영인이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 3. 기업 경영의 투명성 재고 - 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[정철 후보자]

본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

[김도선 후보자]

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

[반종윤 후보자]

전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[한상흥 후보자]

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 지위를 바탕으로 주요 경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

□ 감사의 선임

(제3호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양창은	1970.02.04	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
양창은	대성삼경회계법인 파트너	-	고려대학교 경영학과 졸업	없음
		2004년~현재	대성삼경회계법인 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양창은	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 양창은 

후보자는 회사의 사정에 정통하여 내부통제시스템을 개선하고, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공할 것으로 예상되며, 경영의 투명성 및 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

□ 주식매수선택권의 부여

(제4호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회에서 기 결의함)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2023년 9월 15일 이사회 결의를 통해 회사 주요 인력에 대한 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하였습니다.
해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제25기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일(2023년 9월 15일)에 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
신혜미	임원(미등기)	이사	보통주	100,000주
김대식	임원(미등기)	이사	보통주	50,000주
오승헌	임원(미등기)	이사	보통주	50,000주
OOO외 44명	직원	직원	보통주	246,500주
총 48명	임직원	-	보통주	총 446,500주

주1)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, "부여대상자명"은 등기임원의 경우 성명을 기재하되, 직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 종류 : (주)코디 기명식 보통주 - 수량 :  446,500주	-
행사가격 및 행사기간	-  행사가격 : 1,472원 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용) - 행사기간 : 2025.09.15~2028.09.14(3년간)	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위내에서 대표이사가 결정함.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
31,643,740	발행주식 총수의 15%	보통주	4,746,561주	3,063,716주

주1) 상기 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거하였습니다.
주2) 상기 잔여주식수의 경우 공시서류 제출일(2024.03.14) 기준으로 작성되었습니다.

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2021년	2021.04.11	3명	보통주	302,883주	-	24,038주	278,845주
2022년	2022.03.28	70명	보통주	2,047,500주	-	1,090,000주	957,500주
2022년	2022.11.03	1명	보통주	100,000주	-	100,000주	0주
2023년	2023.09.15	48명	보통주	592,000주	-	145,500주	446,500주
계	-	총(122)명	보통주	총 3,042,383주	총 0주	총 1,359,538주	총 1,682,845주

주1) 상기 기재한 2023년 9월 15일 부여내용은 제4호 의안의 내용입니다.
주2) 상기 부여인원은 2023년 12월 31일 기준 퇴사로 인한 부여 취소된 인원(57인)을 제외하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000

(전기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1,000

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50

(전기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	11
최고한도액	50

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001732