주주총회소집공고 2024-03-14 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001667
| 2024년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코디 | |
| 대 표 이 사 : | 김종원,구자형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 | |
| (전 화) 031-322-7788 | ||
| (홈페이지) http://www.kodi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 김 대 식 |
| (전 화) 031-322-7788 | ||
| (제25기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의4, 정관 제23조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 320호
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표
승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정철)
- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김도선)
- 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(반종윤)
- 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(한상흥)
(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (양창은)
(4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
(6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 회사의 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 위임인의 날인 또는 서명
③ 대리인의 성명, 생년월일
④ 의결권을 위임한다는 내용
- 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 대표이사의 해외출장 등으로 부재 시, 회사의 이사 등이 의장대행을 할 수도 있습니다.
2024년 3월 14일
주식회사 코디
대표이사 김종원, 구자형 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박종식 (출석률 : 100%) | |||
| 찬반여부 | |||
| 제1차 | 2023.02.06 | 승인사항 - 제24기(2022년 감사 前 별도 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 제2차 | 2023.02.24 | 승인사항 - 제24기(2022년) 감사 전 연결 재무제표 승인의 건 승인사항 - 제24기(2022년) 영업보고서 승인의 건 | 찬성 |
| 제3차 | 2023.03.07 | 승인사항 - 금전차입의 건 | 찬성 |
| 제4차 | 2023.03.13 | 보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인사항 - 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 제5차 | 2023.07.26 | 승인사항 - 제12회 전환사채 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 제6차 | 2023.08.07 | 승인사항 - 신주인수권부사채 발행의 건(제17회차) | 찬성 |
| 제7차 | 2023.08.14 | 승인사항 - 신주인수권부사채 만기전 취득의 건(제16회차) | 찬성 |
| 제8차 | 2023.09.05 | 승인사항 - (주)이노코스텍 연대보증 승인의 건 | 찬성 |
| 제9차 | 2023.09.15 | 승인사항 - 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 |
| 제10차 | 2023.12.28 | 승인사항 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | - | - | 2018.03.30 정기주주총회 신규선임 |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항이 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항이 없습니다.
가. 업계의 현황
1) 코스메틱 사업부문
- 당사는 립류, 유화류, 파우더류, 펜슬류, 네일 등의 색조화장품을 생산하고 있습니다.
(1) 산업의 특성
첫째, 화장품 산업은 고부가가치 산업입니다.
화장품산업은 화학, 생물과학, 생명공학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다.
둘째, 화장품 산업은 타 산업 대비 ODM/OEM 생산이 활발한 산업입니다.
자동차, 가전 등과 달리 내구소비재 대비 단가가 낮고, 피부에 접촉하는 재화로써 다양한 성질의 제품이 요구되기 때문에 브랜드뿐만 아니라 이들이 내재한 제품 라인업 수도 굉장히 많습니다. 따라서, 제조설비를 갖춘 업체라 하더라도 천여개가 넘는 SKU(Stock Keeping Unit)을 100% 내재화하기는 힘든 특성을 가지고 있습니다.
셋째, 화장품산업은 유행에 민감한 이미지 산업입니다.
화장품 산업은 기호와 유행의 영향을 많이 받으며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번한 특성을 지닙니다. 또 일반 소비재와는 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 재화로 그 어떤 산업보다도 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용합니다.
(2) 해외 시장여건
KOTRA에서 발간한 '2018 글로벌 화장품 산업 백서'에서는 2017년 세계 화장품 시장 규모가 4,648억 달러를 상회한 것으로 발표하였으며, 향후에도 연 평균 5% 이상의 성장이 지속되어 2022년에는 6,029억 달러 이상으로 시장 규모가 커질 것으로 전망하고 있습니다.
국가별 화장품 시장 규모는 2017년을 기준으로 미국(861억달러, 18.5%)이 개별 국가 기준에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(535억달러, 11.5%), 일본(361억달러, 7.8%), 브라질(321억달러, 6.9%), 독일(186억달러, 3.1%) 순으로 규모가 큰 시장입니다. 한편 우리나라의 화장품 시장 규모는 126억달러로 인도에 이어 9위를 차지 하였으며, 전체 시장에서 차지하는 비중은 2.7% 수준입니다.
특히 중국의 경우 세계 2위 화장품 시장으로서, 2022년까지 연 평균 8.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국에서는 한류 열풍에 힘입어 'K-뷰티'로 대표되는 한국산 화장품이 폭발적인 인기를 얻고 있으며, 한국을 찾는 중국 관광객들은 물론 중국 현지에서도 한국산 화장품 매출이 크게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 화장품 업체들은 고성장중인 중국 시장 진출을 확대하고 있습니다.
(3) 국내 시장여건
국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 공동연구 제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 이러한 시장환경 변화에 따라 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한
OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며, 당사와 같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. ODM 업체들의 R&D 투자와 설비,기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
최근 국내 화장품 업계는 화장품 브랜드회사는 디자인, 기획, 마케팅에 중점을 두 고,생산은 외부업체를 통해 이원화하는 '생산과 판매의 분리' 현상이 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 기술력과 우수한 생산실적 및 영업력을 갖춘 소수 업체의 성 장이 두드러지게 나타나고 있습니다.
향후 ODM/OEM 업체들은 기존 시장의 확대와 신규 화장품 시장의 등장으로 기회 가 확대될 것으로 보입니다. 우선 기존 화장품시장 내에서는 저가 브랜드샵 시장이 재부상하면서 ODM/ OEM 업체들의 고객 확대가 예상되며, 화장품 선두 기업들도 생산 효율화를 위해 ODM/OEM제품 비중을 점진적으로 확대할 것을 밝히고 있습니다. 또한 최근 대형마트, 드럭스토어 등 유통업체들과 병원 등의 화장품 PB 도입이 늘어나면서 신규 화장품시장이 확대되고 있습니다. 화장품의 해외 수출 증대 또한 이들 업체의 성장을 견인하는 요소가 될 것으로 전망됩니다.
(2) 시장점유율
ODM 시장에 대해 살펴보면, 국내 ODM/OEM 시장에는 현재 약 2~300여개 업체가 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이 중 당사를 포함한 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아)의 시장점유율은 약 50~60%로 추산하고 있습니다. 또한 ODM 산업 내 경쟁은 점차 심화되고 있으나 또한 다양한 업종에서의 화장품 소매업 진출 트렌드, 날로 세분화되는 소비자 니즈, 급변하는 시장 유행에 따라 ODM/OEM에 대한 브랜드 업체들의 수요 역시 빠르게 증가하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
(제1호 의안) 제25기(2023년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결
재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
| ※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
① 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코디와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25(당)기말 | 제24(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 28,412,035,613 | 19,692,637,351 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,516,227,813 | 3,380,297,934 | ||
| 매출채권및기타채권 | 11,483,299,071 | 9,294,418,578 | ||
| 재고자산 | 6,704,059,055 | 6,005,649,550 | ||
| 당기법인세자산 | 18,845,084 | 18,240,004 | ||
| 기타유동자산 | 421,997,855 | 722,857,152 | ||
| 유동파생상품자산 | 1,267,606,735 | 271,174,133 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 34,403,919,360 | 40,255,015,832 | ||
| 장기대여금및기타채권 | 634,646,168 | 1,383,264,304 | ||
| 장기금융상품 | - | 3,150,998 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,619,330,723 | 1,731,657,714 | ||
| 유형자산 | 31,248,255,722 | 29,859,474,504 | ||
| 무형자산 | 613,408,709 | 7,012,211,759 | ||
| 기타비유동자산 | 55,022,351 | - | ||
| 이연법인세자산 | 233,255,687 | 265,256,553 | ||
| 자산총계 | 62,815,954,973 | 59,947,653,183 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 9,718,804,029 | 32,210,238,330 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,484,060,975 | 8,341,950,193 | ||
| 유동성전환사채 | - | 8,594,800,850 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | 1,747,121,769 | 10,287,835,847 | ||
| 유동성리스부채 | 847,812,802 | 456,767,841 | ||
| 기타유동부채 | 639,808,483 | 568,418,822 | ||
| 유동성파생상품부채 | 3,960,464,777 | |||
| Ⅱ.비유동부채 | 28,985,921,566 | 3,595,672,628 | ||
| 전환사채 | 4,514,170,371 | - | ||
| 신주인수권부사채 | 9,839,890,012 | - | ||
| 파생상품부채 | 3,466,896,136 | - | ||
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 리스부채 | 862,158,492 | 792,113,458 | ||
| 이연법인세부채 | - | 620,740,046 | ||
| 확정급여부채 | - | 4,911,493 | ||
| 기타비유동부채 | 302,806,555 | 177,907,631 | ||
| 부채총계 | 38,704,725,595 | 35,805,910,958 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 24,111,229,378 | 24,141,742,225 | ||
| Ⅰ.자본금 | 15,821,870,000 | 14,145,649,000 | ||
| Ⅱ.주식발행초과금 | 66,064,967,615 | 62,052,447,409 | ||
| Ⅲ.이익잉여금(결손금) | (69,099,587,720) | (62,483,659,949) | ||
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 11,323,979,483 | 10,427,305,765 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자본계 | 24,111,229,378 | 24,141,742,225 | ||
| 자본과부채총계 | 62,815,954,973 | 59,947,653,183 | ||
② 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코디와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 79,265,948,771 | 55,200,192,117 | ||
| II.매출원가 | 70,492,853,988 | 49,138,962,540 | ||
| III.매출총이익 | 8,773,094,783 | 6,061,229,577 | ||
| IV.판매비와관리비 | 9,574,342,783 | 11,261,142,696 | ||
| V.영업이익 | (801,248,000) | (5,199,913,119) | ||
| VI.영업외손익 | (5,995,864,639) | (3,235,738,692) | ||
| 기타수익 | 539,901,554 | 165,227,633 | ||
| 기타비용 | (6,535,766,193) | (3,400,966,325) | ||
| VII.금융손익 | (1,174,222,951) | (4,177,333,693) | ||
| 금융수익 | 6,357,198,132 | 275,227,098 | ||
| 금융비용 | (7,531,421,083) | (4,452,560,791) | ||
| VIII.법인세비용차감순이익(손실) | (7,971,335,590) | (12,612,985,504) | ||
| IX.법인세비용(수익) | (1,355,407,819) | (805,377,773) | ||
| X.계속영업 당기순손실 | (6,615,927,771) | (11,807,607,731) | ||
| XI.중단영업 당기순손실 | - | (1,147,672,393) | ||
| XII.당기순손실 | (6,615,927,771) | (12,955,280,124) | ||
| XIII.기타포괄손익 | - | (8,902,920) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | (8,902,920) | ||
| XIV.총포괄손익(손실) | (6,615,927,771) | (12,964,183,044) | ||
| XV.계속영업 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 1.지배기업의 소유주 | (6,615,927,771) | (12,964,183,044) | ||
| 계속영업이익(손실) | (6,615,927,771) | (11,807,607,731) | ||
| 중단영업이익(손실) | - | (1,147,672,393) | ||
| 2.비지배지분 | - | - | ||
| 계속영업이익(손실) | - | - | ||
| 중단영업이익(손실) | - | - | ||
| XVI.총포괄손익의 귀속 | ||||
| 1.지배기업의 소유주 | (6,615,927,771) | (12,964,183,044) | ||
| 2.비지배지분 | - | - | ||
| 지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익: | ||||
| 계속영업 총포괄손익 | (6,615,927,771) | (11,816,510,651) | ||
| 중단영업 총포괄손익 | - | (1,147,672,393) | ||
| XVII.주당이익 | ||||
| 기본주당순손익 | ||||
| 1.계속영업 기본주당손익 (단위 : 원) | (232) | (420) | ||
| 1.중단영업 기본주당손익 (단위 : 원) | - | (41) | ||
| 희석주당순손익 | ||||
| 3.계속영업 기본주당손익 (단위 : 원) | (232) | (420) | ||
| 4.중단영업 희석주당손익 (단위 : 원) | - | (41) | ||
③ 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코디와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타 자본구성요소 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(당기초) | 14,145,649,000 | 62,052,447,409 | (49,528,379,825) | 10,024,096,045 | 36,693,812,629 | - | 36,693,812,629 |
| 당기순손실 | - | - | (12,955,280,124) | - | (12,955,280,124) | - | (12,955,280,124) |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (8,902,920) | (8,902,920) | - | (8,902,920) |
| 소유주와의거래등 | |||||||
| 전환사채의 상환 | - | - | - | (361,917,991) | (361,917,991) | - | (361,917,991) |
| 주식기준보상비용 | - | - | - | 774,030,631 | 774,030,631 | - | 774,030,631 |
| 2022.12.31(당기말) | 14,145,649,000 | 62,052,447,409 | (62,483,659,949) | 10,427,305,765 | 24,141,742,225 | - | 24,141,742,225 |
| 2023.01.01 (당기초자본) | 14,145,649,000 | 62,052,447,409 | (62,483,659,949) | 10,427,305,765 | 24,141,742,225 | - | 24,141,742,225 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (6,615,927,771) | - | (6,615,927,771) | - | (6,615,927,771) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 전환사채상환 | 1,676,221,000 | 4,012,520,206 | - | (2,381,416,079) | 3,307,325,127 | - | 3,307,325,127 |
| 신주인수권부사채 발행 | - | - | - | 3,237,277,782 | 3,237,277,782 | - | 3,237,277,782 |
| 기타 | |||||||
| 주식매수선택권 | - | - | - | 40,812,015 | 40,812,015 | - | 40,812,015 |
| 2023.12.31 (당기말자본) | 15,821,870,000 | 66,064,967,615 | (69,099,587,720) | 11,323,979,483 | 24,111,229,378 | - | 24,111,229,378 |
④ 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코디와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,206,197,406) | (4,623,317,447) | ||
| 1.영업에서 창출된 현금 | (1,028,709,774) | (4,799,752,475) | ||
| 가.당기순손실 | (6,615,927,771) | (12,955,280,124) | ||
| 나.당기순이익에 대한 조정 | 10,476,525,936 | 10,658,122,405 | ||
| 다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (4,889,307,939) | (2,502,594,756) | ||
| 2.이자 수취 | 118,552,018 | 106,263,427 | ||
| 3.이자 지급 | (305,005,200) | (20,796,690) | ||
| 4.법인세 환급(납부) | 8,965,550 | 90,968,291 | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,876,108,817) | 3,075,226,880 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,171,906,003 | 12,633,843,463 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 10,000,000,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 221,500,000 | 8,400,000 | ||
| 보증금의 감소 | 344,760,560 | 141,724,000 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 처분 | 304,210,000 | 68,533,250 | ||
| 미수금의 회수 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 3,150,998 | 303,323,637 | ||
| 장기대여금의 회수 | 22,400,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 480,257,377 | 69,676,818 | ||
| 무형자산의 처분 | 527,272,728 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 1,268,354,340 | 141,754,658 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 900,431,100 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (7,048,014,820) | (9,558,616,583) | ||
| 단기대여금의 증가 | 216,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | 16,500,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 34,432,600 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 11,414,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | 3,150,998 | ||
| 보증금의 증가 | 379,509,000 | 1,193,060,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 4,580,806,739 | 2,118,643,439 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 1,711,874,300 | 6,133,793,854 | ||
| 무형자산의 취득 | 143,324,781 | 64,121,692 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,227,910,494 | (2,247,400,714) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 26,110,608,065 | 2,000,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 14,846,808,065 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,263,800,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 8,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (16,882,697,571) | (4,247,400,714) | ||
| 단기차입금의 상환 | 3,263,800,000 | - | ||
| 유동성장기부채의 상환 | - | 100,000,000 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 505,706,194 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 303,061,847 | 696,996,474 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 3,450,404,240 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | 12,800,000,000 | - | ||
| 전환사채의 전환 | 10,129,530 | - | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 5,145,604,271 | (3,795,491,281) | ||
| V.기초의 현금및현금성자산 | 3,380,297,934 | 7,446,472,617 | ||
| VI.연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액 | - | (270,683,402) | ||
| VII.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (9,674,392) | - | ||
| VIII.기말의 현금및현금성자산 | 8,516,227,813 | 3,380,297,934 | ||
※ 상기 연결재무제표는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
① 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25(당)기말 | 제24(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 20,528,307,054 | 11,185,138,878 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,334,488,444 | 1,086,325,900 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,464,949,106 | 5,848,132,158 | ||
| 재고자산 | 4,143,207,734 | 3,617,325,314 | ||
| 당기법인세자산 | 9,869,124 | 11,709,574 | ||
| 기타유동자산 | 308,185,911 | 350,471,799 | ||
| 유동파생상품자산 | 1,267,606,735 | 271,174,133 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 36,213,636,157 | 45,218,523,365 | ||
| 장기대여금및기타채권 | 440,673,605 | 1,289,589,861 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,619,330,723 | 1,731,657,714 | ||
| 종속기업투자 | 6,228,053,116 | 14,833,566,990 | ||
| 유형자산 | 27,627,382,337 | 27,060,079,837 | ||
| 무형자산 | 239,308,364 | 303,628,963 | ||
| 기타비유동자산 | 58,888,012 | - | ||
| 자산총계 | 56,741,943,211 | 56,403,662,243 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,571,236,227 | 28,733,739,103 | ||
| 매입채무및기타채무 | 3,856,136,701 | 5,216,597,385 | ||
| 기타유동부채 | 524,803,349 | 340,244,616 | ||
| 유동성리스부채 | 443,174,408 | 333,795,628 | ||
| 유동성전환사채 | - | 8,594,800,850 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | 1,747,121,769 | 10,287,835,847 | ||
| 유동성파생상품부채 | - | 3,960,464,777 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 26,377,984,644 | 3,360,368,564 | ||
| 전환사채 | 4,514,170,371 | - | ||
| 신주인수권부사채 | 9,839,890,012 | - | ||
| 파생상품금융부채 | 3,466,896,136 | - | ||
| 장기차입금 | 8,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 리스부채 | 371,180,520 | 710,528,832 | ||
| 이연법인세부채 | - | 471,932,101 | ||
| 복구충당부채 | 185,847,605 | 177,907,631 | ||
| 부채총계 | 32,949,220,871 | 32,094,107,667 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 15,821,870,000 | 14,145,649,000 | ||
| Ⅱ.주식발행초과금 | 66,064,967,615 | 62,052,447,409 | ||
| Ⅲ.이익잉여금(결손금) | (69,894,862,991) | (62,792,615,831) | ||
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 11,800,747,716 | 10,904,073,998 | ||
| 자본총계 | 23,792,722,340 | 24,309,554,576 | ||
| 자본과부채총계 | 56,741,943,211 | 56,403,662,243 | ||
② 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 59,057,677,771 | 33,344,460,228 | ||
| 제품매출 | 58,694,287,831 | 33,344,460,228 | ||
| 상품매출 | 49,768,740 | - | ||
| 기타매출 | 313,621,200 | - | ||
| Ⅱ.매출원가 | 51,241,607,044 | 29,422,644,240 | ||
| 제품매출원가 | 51,017,960,170 | 29,422,644,240 | ||
| 상품매출원가 | 49,175,708 | - | ||
| 기타매출원가 | 174,471,166 | - | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 7,816,070,727 | 3,921,815,988 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 6,742,450,318 | 8,625,432,932 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | 1,073,620,409 | (4,703,616,944) | ||
| Ⅵ.영업외손익 | (8,279,833,377) | (7,521,603,878) | ||
| 기타수익 | 498,440,113 | 124,098,067 | ||
| 기타비용 | (8,778,273,490) | (7,645,701,945) | ||
| VII.금융손익 | (1,134,634,931) | (4,045,126,267) | ||
| 금융수익 | 6,304,125,823 | 384,774,677 | ||
| 금융비용 | (7,438,760,754) | (4,429,900,944) | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | (8,340,847,899) | (16,270,347,089) | ||
| IX.법인세비용(수익) | (1,238,600,739) | (794,137,931) | ||
| X.계속영업이익(손실) | (7,102,247,160) | (15,476,209,158) | ||
| XI.중단영업이익(손실) | - | (31,016,752) | ||
| XII.당기순이익(손실) | (7,102,247,160) | (15,507,225,910) | ||
| XIII.기타포괄손익 | - | - | ||
| XIV.총포괄이익(손실) | (7,102,247,160) | (15,507,225,910) | ||
| XV.주당이익 | ||||
| 보통주 기본주당계속영업손익 | (236) | (550) | ||
| 보통주 기본주당중단영업순손익 | - | (1) | ||
| 희석주당계속영업손익(단위:원) | (236) | (550) | ||
| 희석주당중단영업손익(단위:원) | - | (1) | ||
③ 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총계 | |
| 2022.01.01(기초자본) | 14,145,649,000 | 62,052,447,409 | (47,285,389,921) | 10,491,961,358 | 39,404,667,846 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익 | - | - | (15,507,225,910) | - | (15,507,225,910) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | 전환권행사 | - | - | - | - | - |
| 전환사채상환 | - | - | - | (361,917,991) | (361,917,991) | |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | |
| 무상감자 | - | - | - | - | - | |
| 신주인수권부사채 발행 | - | - | - | - | - | |
| 주식매수선택권 | - | - | - | 774,030,631 | 774,030,631 | |
| 2022.12.31(기말자본) | 14,145,649,000 | 62,052,447,409 | (62,792,615,831) | 10,904,073,998 | 24,309,554,576 | |
| 2023.01.01(기초자본) | 14,145,649,000 | 62,052,447,409 | (62,792,615,831) | 10,904,073,998 | 24,309,554,576 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익 | - | - | (7,102,247,160) | - | (7,102,247,160) |
| 매도가능증권평가손익 | - | - | - | - | - | |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | 전환사채발행 | - | - | - | - | - |
| 전환사채전환 | 1,676,221,000 | 4,012,520,206 | - | (2,381,416,079) | 3,307,325,127 | |
| 신주인수권행사 | - | - | - | - | 3,237,277,782 | |
| 신주인수권부사채 발행 | - | - | - | 3,237,277,782 | - | |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | |
| 무상감자 | - | - | - | - | - | |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | - | |
| 배당 | - | - | - | - | - | |
| 주식매수선택권 | - | - | - | 40,812,015 | 40,812,015 | |
| 2023.12.31(기말자본) | 15,821,870,000 | 66,064,967,615 | (69,894,862,991) | 11,800,747,716 | 23,792,722,340 | |
④ 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 298,810,919 | (4,142,487,856) | |||
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | 497,879,270 | (4,262,146,929) | |||
| 당기순이익 | (7,102,247,160) | (15,507,225,910) | |||
| 당기순이익에 대한 조정 | 11,146,387,123 | 13,779,913,121 | |||
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 29 | (3,546,260,693) | (2,534,834,140) | ||
| 2.이자의 수취 | 29 | 68,762,754 | 69,378,622 | ||
| 3.이자의 지급 | (269,671,555) | (19,099,089) | |||
| 4.법인세의 환급(납부) | 1,840,450 | 69,379,540 | |||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | - | (1,571,946,337) | - | 2,366,499,241 | |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,588,405,641 | 12,211,678,008 | |||
| 단기대여금의 회수 | 221,500,000 | 8,400,000 | |||
| 장기대여금의 회수 | 22,400,000 | - | |||
| 보증금의 감소 | 10,547,560 | 56,064,000 | |||
| 매각예정자산의 처분 | - | 1,000,000,000 | |||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 304,210,000 | 68,533,250 | |||
| 국고보조금의 수취 | 1,268,354,340 | 158,104,658 | |||
| 단기금융상품의 감소 | - | 10,000,000,000 | |||
| 무형자산의 처분 | 527,272,728 | - | |||
| 유형자산의 처분 | 214,621,013 | 20,145,000 | |||
| 리스료의 수입 | 19,500,000 | - | |||
| 미수금의 회수 | 1,000,000,000 | - | |||
| 종속기업의 처분 | - | 900,431,100 | |||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (5,160,351,978) | (9,845,178,767) | |||
| 단기대여금의 증가 | (216,000,000) | (940,000,000) | |||
| 장기대여금의 증가 | (16,500,000) | - | |||
| 보증금의 증가 | (97,189,000) | (1,115,060,000) | |||
| 유형자산의 취득 | (2,986,496,476) | (2,057,042,913) | |||
| 무형자산의 취득 | (132,292,202) | (26,476,254) | |||
| 건설중인자산의 취득 | (1,711,874,300) | (5,672,167,000) | |||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | - | (34,432,600) | |||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,530,972,341 | (1,889,774,226) | |||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 25,110,608,065 | 2,000,000,000 | |||
| 단기차입금의 증가 | 4,263,800,000 | - | |||
| 장기차입금의 증가 | 6,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 신주인수권부사채의 발행 | 14,846,808,065 | - | |||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (17,579,635,724) | (3,889,774,226) | |||
| 단기차입금의 상환 | (4,263,800,000) | - | |||
| 유동성금융리스부채의 상환 | (505,706,194) | (423,438,623) | |||
| 금융리스부채의 상환 | - | (15,931,363) | |||
| 전환사채의 전환 | (10,129,530) | - | |||
| 전환사채의 상환 | 29 | - | (3,450,404,240) | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | (12,800,000,000) | - | |||
| IV.현금및현금성자산의 순증감 | 6,257,836,923 | (3,665,762,841) | |||
| V.기초의 현금및현금성자산 | 1,086,325,900 | 4,752,088,741 | |||
| VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (9,674,379) | - | |||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 7,334,488,444 | 1,086,325,900 | |||
⑤ 결손금처리계산서
| 결손금처리계산서(안) |
| 제25기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제24기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 3월 29일 | 처리확정일 | 2023년 3월 29일 |
| 주식회사 코디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처리결손금 | 69,974,462,991 | 62,872,215,831 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 62,872,215,831 | 47,364,989,921 | ||
| 당기순손실 | 7,102,247,160 | 15,507,225,910 | ||
| 결손금처리액 | - | - | ||
| 차기이월미처리결손금 | 69,974,462,991 | 62,872,215,831 | ||
※ 상기 별도재무제표는 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
(제2호 의안) 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 의안 | 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1호 | 정철 | 1964.11.23 | 미해당 | 미해당 | 변경될 최대주주의 협력사 대표이사 | 이사회 |
| 2-2호 | 김도선 | 1972.01.27 | 미해당 | 미해당 | 변경될 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 2-3호 | 반종윤 | 1975.12.28 | 미해당 | 미해당 | 변경될 최대주주의 직원 | 이사회 |
| 2-4호 | 한상흥 | 1956.06.13 | 해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정철 | ㈜크리오란 코리아 대표이사 | 1993년 | 베를린공대 경제공학과 졸업 | 없음 |
| 1994년~1995년 | 독일 크리오란 아시아 총괄 디렉터 | |||
| 1996년~현재 | ㈜크리오란 코리아 대표이사 | |||
| 김도선 | ㈜지피클럽 재무본부장 | 1999.02 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 없음 |
| 1998.12~2022.12 | ㈜녹십자홀딩스 미래전략실 상무 | |||
| 2023.01~2024.02 | Stormic.Inc CFO | |||
| 2024.03~현재 | ㈜지피클럽 재무본부장 | |||
| 반종윤 | (주)지피클럽 재무팀 부장 | 2001.03 | 경원대학교 관광경영학과 졸업 | 없음 |
| 2022.05~2023.07 | ㈜피씨엘 경영실장 | |||
| 2023.07~현재 | ㈜지피클럽 재무팀 부장 | |||
| 한상흥 | - | - | 강원대 경영학과 졸업 | 없음 |
| 2023~2018 | 녹십자셀 대표이사 사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정철 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 김도선 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 반종윤 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 한상흥 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[한상흥 후보자]
| 1. 회사 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이뤄질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임. 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영인이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 3. 기업 경영의 투명성 재고 - 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[정철 후보자]
| 본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다. |
[김도선 후보자]
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다. |
[반종윤 후보자]
| 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
[한상흥 후보자]
| 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 지위를 바탕으로 주요 경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다. |
확인서
정철 후보자 확인서 |
김도선 후보자 확인서 |
반종윤 후보자 확인서 |
한상흥 후보자 확인서 |
□ 감사의 선임
(제3호 의안) 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 양창은 | 없음 | 이사회 | |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양창은 | 대성삼경회계법인 파트너 | - | 고려대학교 경영학과 졸업 | 없음 |
| 2024년~현재 | 대성삼경회계법인 파트너 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양창은 | 해당사실 없음 | 해당사실 없음 | 해당사실 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 양창은
| 후보자는 회사의 사정에 정통하여 내부통제시스템을 개선하고, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공할 것으로 예상되며, 경영의 투명성 및 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다. |
확인서
양창은 후보자 확인서 |
□ 주식매수선택권의 부여
(제4호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회에서 기 결의함)
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 2023년 9월 15일 이사회 결의를 통해 회사 주요 인력에 대한 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하였습니다.
해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제25기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일(2023년 9월 15일)에 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 신혜미 | 임원(미등기) | 이사 | 보통주 | 100,000주 |
| 김대식 | 임원(미등기) | 이사 | 보통주 | 50,000주 |
| 오승헌 | 임원(미등기) | 이사 | 보통주 | 50,000주 |
| OOO외 44명 | 직원 | 직원 | 보통주 | 246,500주 |
| 총 48명 | 임직원 | - | 보통주 | 총 446,500주 |
주1)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, "부여대상자명"은 등기임원의 경우 성명을 기재하되, 직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | - 종류 : (주)코디 기명식 보통주 - 수량 : 446,500주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 1,472원 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용) - 행사기간 : 2025.09.15~2028.09.14(3년간) | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위내에서 대표이사가 결정함. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 31,643,740 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 4,746,561주 | 3,063,716주 |
주1) 상기 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거하였습니다.
주2) 상기 잔여주식수의 경우 공시서류 제출일(2024.03.14) 기준으로 작성되었습니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.04.11 | 3명 | 보통주 | 302,883주 | - | 24,038주 | 278,845주 |
| 2022년 | 2022.03.28 | 70명 | 보통주 | 2,047,500주 | - | 1,090,000주 | 957,500주 |
| 2022년 | 2022.11.03 | 1명 | 보통주 | 100,000주 | - | 100,000주 | 0주 |
| 2023년 | 2023.09.15 | 48명 | 보통주 | 592,000주 | - | 145,500주 | 446,500주 |
| 계 | - | 총(122)명 | 보통주 | 총 3,042,383주 | 총 0주 | 총 1,359,538주 | 총 1,682,845주 |
주1) 상기 기재한 2023년 9월 15일 부여내용은 제4호 의안의 내용입니다.
주2) 상기 부여인원은 2023년 12월 31일 기준 퇴사로 인한 부여 취소된 인원(57인)을 제외하였습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
(제5호 의안) 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 |
(전기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 1,000 |
□ 감사의 보수한도 승인
(제6호 의안) 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50 |
(전기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 11 |
| 최고한도액 | 50 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회일 1주일전인 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kodi.co.kr)에 게재할 예정입니다.
03월 21일 공시하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
| 1. 주주총회 집중일 개최사유 신고의무 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회집중(예정)일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서, 사업보고서의 제출 일정, 주요 경영진의 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중 일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. - 코스닥협회가 발표한 당해 연도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다. - 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하지 않았습니다. 2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다. 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001667
