주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) 2024-06-03 07:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000004
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 31일 | |
| 회 사 명 : | 퀀타피아(주) | |
| 대 표 이 사 : | 황현택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 봉은사로 86길 6. 빌딩레베쌍트 201호 | |
| (전 화)02-6949-2028 | ||
| (홈페이지)http:///www.quantapia.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명)최진기 |
| (전 화) 02-6949-2028 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 9 | 종류 | 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| -취득일자 | 2024년 03월 11일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)휴먼테크놀로지 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김종수 | ||
| 자본금(원) | 10,757,646,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 21,515,292 | 주요사업 | 통신디바이스 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 4,500,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 4,950,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 43,892,976,723 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.28 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 27,068,151,100 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 18.29 | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024년 06월 03일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)엘림코퍼레이션외 | |||
| 자본금(원) | 100,000,000 | ||||
| 주요사업 | 금융컨설팅업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 도산대로 81길 61, 401호 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금 : 4,950,000,000원 1. (주)엘림코퍼레이션 1)거래대금 : 3,300,000,000원 2)납입일 - 계약금 : 330,000,000원(2024.05.31) - 잔 금 : 2,970,000,000원(2024.06.03) 2. 하OO외 2인 1)거래대금 : 1,650,000,000원(각 550,000,000원) 2)납입일 : 2024.05.31 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 여일 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 05월 28일 ~ 2024년 05월 31일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 (세부내용은 외부평가기관의 평가의견서 참고) | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 05월 31일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없습니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '2. 사채권 발행회사'는 2024.03.28에 (주)인포마크에서 (주)휴먼테크놀로지로 상호 변경되었습니다
2) 상기 '3. 양도내역'의 총자산은 당사의 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준이며 자기자본은 연결재무제표 최근사업연도말(2023년 12월 31일) 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다.
3) 상기 '5. 양도예정일자'는 최종 잔금지급기한으로, 모든 전환사채 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일이며, 당사자간 합의로 변경 될 수 있습니다.
4) 기타 상세한 내역은 첨부서류를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2024.03.11 주권 관련 사채권의 취득결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 50,577,142,244 | 8,426,820,612 | 42,150,321,632 | 8,193,951,500 | 38,503,045,776 | -14,836,196,965 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전년도 | 70,093,018,408 | 28,731,457,675 | 41,361,560,733 | 7,066,172,000 | 35,536,737,811 | -10,251,035,433 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 42,002,607,326 | 27,330,432,122 | 14,672,175,204 | 3,203,915,500 | 46,673,243,555 | -6,159,700,970 | 적정 | 삼일회계법인 |
*상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 연결재무제표 기준입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000004
