주주총회소집공고 2024-03-12 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000700
| 2024년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 휴림에이텍 | |
| 대 표 이 사 : | 설정호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 | |
| (전 화) 070-5057-2779 | ||
| (홈페이지)http://www.hyulimatech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 설정호 |
| (전 화) 070-5057-2779 | ||
| (제31기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제25조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 27일 오전 11시 30분
2. 장 소 : 경남 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항
□ 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 부의안건
제1호 의안 : 제31기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고 사항은 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증
(※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)
2024년 03월 12일
주식회사 휴림에이텍
대표이사 설정호 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경순 (출석률 : 84.62%) | 김현선 (출석률 : 84.62%) | 김서현 (출석률 : 76.92%) | 신명호 (출석률 : 84.62%) | |||
| 찬반여부 | ||||||
| 1 | 2023-01-18 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2 | 2023-02-06 | 제30기 개별재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 3 | 2023-03-14 | 1. 정기주주총회 소집결의의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 4 | 2023-05-16 | 회사채 관련 상계합의서 체결의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 5 | 2023-05-31 | 1. 내부규정 개정의 건 2. 단기대여금 만기 연장의 건 3. 영업양수 승인의 건 4. 주권관련 사채권 양수 결정의 건 5. 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 6 | 2023-07-14 | 1. 임시주주총회 소집결의 정정의 건 2. 주식매수청구권에 대한 일정 변경의 건 3. 내부통제위원 신규 선임 및 중도 사임의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 7 | 2023-08-10 | 지점 설치의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 8 | 2023-10-13 | 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 9 | 2023-10-27 | 타법인 신주인수권부사채 처분 승인의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 10 | 2023-11-14 | 제3자배정 소액공모 유상증자의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 11 | 2023-11-16 | 1. 제3자배정 소액공모 유상증자의 건 2. 타법인 주식 취득의 건 3. 타법인 전환사채 취득의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 12 | 2023-12-05 | 1. 유형자산 취득의 건 2. 타법인 주식 취득의 건 3. 타법인 전환사채 취득의 건 4. 금융상품 가입의 건 5. 임시주주총회 소집 결의 정정의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 13 | 2023-12-12 | 1. 임시주주총회 소집 결의 정정의 건 2. 정기주주총회 기준일 설정의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 |
* 신명호 사외이사는 2023년 12월 22일에 사임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부통제위원회 | 사외이사 김현선 사외이사 조경순 사내이사 박용우 | 2023-05-31 | 단기대여금 만기 연장의 건 | 가결 |
| 2023-07-14 | 내부통제위원장 추대의 건 | 가결 | ||
| 2023-11-14 | 제3자배정 소액공모 유상증자의 건 | 가결 | ||
| 2023-11-16 | 1. 제3자배정 소액공모 유상증자의 건 2. 타법인 주식 취득의 건 3. 타법인 전환사채 취득의 건 | 가결 | ||
| 2023-12-05 | 1. 유형자산 취득의 건 2. 타법인 주식 취득의 건 3. 타법인 전환사채 취득의 건 4. 금융상품 가입의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 2,000,000 | 96,000 | 24,000 | - |
* 상기보수는 2023.12.31 기준이며, 사임 임원 포함하여 계산한 금액 입니다.
* 1인당 평균지급액은 연간보수총액을 평균인원으로 나누어 계산한 금액입니다.
* 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
주) 해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
주) 해당사항 없음
가. 업계의 현황
(1) 자동차 내외장재 업계의 현황
당사는 경량화 환경 친화적인 소재개발 등 자동차 내장재의 신기술을 개발해 자동차 메이커에 공급 능력을 보유하고 있고, 최고의 품질과 기술로 고객감동의 회사로 거듭날 것이며, 풍요로운 미래를 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1) 산업의 특성
자동차산업은 넓은 범위로 파급효과가 큰 사업입니다. 자동차를 조립하기 위해 모듈과 주요부품은 각각의 조립공정이 필요합니다. 또한 모듈과 주요부품의 소재는 합금강, 플라스틱, 고무, 섬유, 가죽 등 다양합니다. 기초소재부터 성형, 사출기기, 공장자동화설비, 해운 등 연관되는 산업이 매우 많습니다. 최근에는 IT산업까지 자동차산업의 범위에 포함되며 보험 자동차금융 등 금융상품과 육지운송 등 산업도 있어 부가가치 창출 효과가 매우 큰 산업입니다.
2) 산업의 성장성
자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업입니다.최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경,지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리 혹은 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
3) 경기변동의 특성
자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.
(2) 시장여건
1) 시장의 특성 및 경쟁상황
국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속 되고 있습니다. 2023년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다.
2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는1993년 8월 설립된 현대자동차 및 기아자동차의 1차 협력사로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하는 국내 4대 제조사 중 하나로 입지를 다지고 있습니다.
당사는 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있으며, 끈임없는 연구개발을 통해 신소재와 신기술을 개발해온 당사는 고급화된 원단을 개발하여 감성품질 향상을 이루어내고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및트레일러 제조업(C30399)로 구분됩니다
(2) 시장점유율
당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있으며, 국내 3대 제조사 중 하나로 입지를 구축하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
(5) 조직도
- 밀양 본사 및 서울 지점
조직도 - 밀양 본사 및 서울 지점 |
- 아산 공장
조직도 - 아산 공장 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.
1. 재무제표
재 무 상 태 표
| 제 31 (당) 기말 2023. 12. 31 현재 |
| 제 30 (전) 기말 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 32,915,838,292 | 34,297,023,550 |
| 현금및현금성자산 | 10,257,058,207 | 4,212,413,229 |
| 단기금융상품 | 12,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 3,718,123,101 | 2,062,426,945 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,011,719,062 | 16,515,611,668 |
| 재고자산 | 508,556,754 | 417,703,983 |
| 기타유동자산 | 1,420,381,168 | 3,088,867,725 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 21,162,385,465 | 9,725,303,629 |
| 장기기타채권 | 176,507,724 | 18,838,853 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 10,765,441 | 12,823,809 |
| 관계기업투자주식 | 69,788,312 | 91,121,333 |
| 유형자산 | 17,869,444,201 | 4,603,833,046 |
| 무형자산 | 897,724,246 | 65,181,776 |
| 사용권자산 | 597,615,712 | 2,930,884,601 |
| 확정급여자산 | - | 393,742,910 |
| 이연법인세자산 | 1,540,539,829 | 1,608,877,301 |
| 자 산 총 계 | 54,078,223,757 | 44,022,327,179 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,745,706,123 | 7,377,277,725 |
| 매입채무및기타채무 | 8,590,970,331 | 4,751,741,904 |
| 유동성리스부채 | 343,388,238 | 1,154,298,898 |
| 기타유동부채 | 811,347,554 | 1,471,236,923 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,025,931,750 | 1,948,790,202 |
| 확정급여부채 | 772,475,033 | - |
| 장기종업원급여부채 | 13,206,014 | 9,984,764 |
| 비유동리스부채 | 240,250,703 | 1,938,805,438 |
| 부 채 총 계 | 10,771,637,873 | 9,326,067,927 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 27,105,169,800 | 26,601,391,600 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 280,501,834,194 | 279,831,706,183 |
| Ⅲ. 자본조정 | (3,362,607,000) | (2,896,874,261) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,628,169) | - |
| Ⅴ. 결손금 | (260,936,182,941) | (268,839,964,270) |
| 자 본 총 계 | 43,306,585,884 | 34,696,259,252 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 54,078,223,757 | 44,022,327,179 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 31 (당) 기말 2023. 12. 31 현재 |
| 제 30 (전) 기말 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 63,663,274,097 | 43,538,763,389 |
| Ⅱ. 매출원가 | 52,515,672,729 | 36,467,449,426 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 11,147,601,368 | 7,071,313,963 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,333,583,353 | 4,482,685,981 |
| Ⅴ. 영업이익 | 4,814,018,015 | 2,588,627,982 |
| 금융수익 | 695,484,056 | 1,750,131,342 |
| 금융비용 | 312,236,660 | (4,581,380,828) |
| 기타수익 | 3,109,557,926 | 298,565,432 |
| 기타비용 | 100,839,245 | (578,340,101) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 8,205,984,092 | 9,797,045,685 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 117,522,476 | 63,227,093 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 8,088,461,616 | 9,733,818,592 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (186,308,456) | (190,116,459) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (184,680,287) | (190,116,459) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동 | (1,628,169) | - |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | ||
| X. 총포괄손익 | 7,902,153,160 | 9,543,702,133 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 61 | 85 |
| 희석주당이익 | 61 | 85 |
자 본 변 동 표
| 제 31 (당) 기말 2023. 12. 31 현재 |
| 제 30 (전) 기말 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 16,601,391,600 | 207,233,065,250 | 71,241,115,664 | - | (278,383,666,403) | 16,691,906,111 | - | 16,691,906,111 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 9,733,818,592 | 9,733,818,592 | - | 9,733,818,592 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (190,116,459) | (190,116,459) | - | (190,116,459) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 10,000,000,000 | (612,155,500) | - | - | - | 9,387,844,500 | - | 9,387,844,500 |
| 자본대체 | - | 73,210,796,433 | (73,210,796,433) | - | - | - | - | - |
| 주식매수선택권 | - | - | (927,193,492) | - | - | (927,193,492) | - | (927,193,492) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 26,601,391,600 | 279,831,706,183 | (2,896,874,261) | - | (268,839,964,270) | 34,696,259,252 | - | 34,696,259,252 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 26,601,391,600 | 279,831,706,183 | (2,896,874,261) | - | (268,839,964,270) | 34,696,259,252 | - | 34,696,259,252 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,088,461,616 | 8,088,461,616 | - | 8,088,461,616 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (184,680,287) | (184,680,287) | - | (184,680,287) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동 | - | - | - | (1,628,169) | - | (1,628,169) | - | (1,628,169) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 503,778,200 | 491,712,397 | - | - | - | 995,490,597 | - | 995,490,597 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (287,317,125) | - | - | (287,317,125) | - | (287,317,125) |
| 주식매수선택권 | - | 178,415,614 | (178,415,614) | - | - | - | - | - |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 27,105,169,800 | 280,501,834,194 | (3,362,607,000) | (1,628,169) | (260,936,182,941) | 43,306,585,884 | - | 43,306,585,884 |
현 금 흐 름 표
| 제 31 (당) 기말 2023. 12. 31 현재 |
| 제 30 (전) 기말 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,164,580,305 | (236,911,997) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 10,920,753,783 | (463,806,755) |
| 당기순이익 | 8,088,461,616 | 9,733,818,592 |
| 당기순손익 조정을 위한 가감 | 2,832,292,167 | (10,197,625,347) |
| 이자의 수취 | 261,486,722 | 151,514,776 |
| 이자의 지급 | - | (1,183,891) |
| 법인세의 환급(납부) | (17,660,200) | 76,563,873 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,756,890,282) | (9,362,859,283) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 11,846,718,419 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 31,000,000,000 | 1,100,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | - | 850,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 177,382,278 | 505,000,000 |
| 리스채권의 감소 | - | 45,480,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (10,818,440,819) | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (100,000,000) |
| 단기금융상품의 증가 | (35,000,000,000) | (9,000,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (1,500,000,000) |
| 토지의 취득 | (287,224,727) | (155,879,154) |
| 건물의 취득 | (278,014,751) | (566,833,289) |
| 기계장치의 취득 | (287,560,000) | (73,700,000) |
| 차량운반구의 취득 | - | (83,425,750) |
| 공기구비품의 취득 | (90,151,046) | (129,719,090) |
| 건설중인자산의 취득 | (693,050,000) | (70,400,000) |
| 금형의 취득 | (90,000,000) | - |
| 소프트웨어의 취득 | (19,564,636) | (53,382,000) |
| 임차보증금의 취득 | (216,985,000) | (130,000,000) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (363,045,045) | 5,969,109,637 |
| 유상증자 | 995,490,597 | 9,387,844,500 |
| 리스부채의 상환 | (1,071,218,517) | (1,503,431,613) |
| 전환사채의 상환 | - | (1,915,303,250) |
| 자기주식의 취득 | (287,317,125) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 6,044,644,978 | (3,630,661,643) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 4,212,413,229 | 7,843,074,872 |
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 10,257,058,207 | 4,212,413,229 |
결손금처리계산서
| 제 31 (당) 기말 2023. 12. 31 현재 |
| 제 30 (전) 기말 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2024년 03월 27일 | 처분확정일 : 2023년 03월 29일 | |||
| Ⅰ. 미처리결손금 | 261,863,772,532 | 269,767,553,861 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 269,767,553,861 | 279,311,255,994 | ||
| 전기개별및연결차이 | ||||
| 전기재무제표재작성 | ||||
| 비지배지분액차감 | ||||
| 인적분할로 인한 변동 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 184,680,287 | 190,116,459 | ||
| 당기순손실(이익) | (8,088,461,616) | (9,733,818,592) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 261,863,772,532 | - | 269,767,553,861 | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
▷ 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 409,400천원 |
| 최고한도액 | 2,000,000 천원 |
* 이사의 수는 2023년 12월 31일 기준이며, 실제 지급된 보수총액은 사임한 이사를 포함한 금액입니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000 천원 |
| 최고한도액 | 100,000 천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr)에 게재 될 예정입니다.
| * 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파 예방 안내 - 코로나 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000700
