출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231020000579
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 10월 20일 |
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| 회 사 명 : | 해성옵틱스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김영찬 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66 |
| (전 화) 031-292-1555 |
| (홈페이지)http://www.hso.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 영 찬 |
| (전 화) 031-292-1555 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 해화 |
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 장봉근 |
| 자본금(원) | 656,000,000 | 회사와 관계 | - |
발행주식
총수(주) | 131,310 | 주요사업 | 스마트폰카메라액추에이터 부품 제조 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 | 아니오 |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 131,310 |
| 양수금액(원)(A) | 15,000,000,000 |
| 총자산(원)(B) | 77,786,631,000 |
| 총자산대비(%)(A/B) | 19.28 |
| 자기자본(원)(C) | 63,632,997,000 |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 23.57 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 131,310 |
| 지분비율(%) | 100 |
| 4. 양수목적 | 발행회사와의 사업시너지 효과 기대 |
| 5. 양수예정일자 | 2023년 10월 20일 |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 녹원씨엔아이 |
| 자본금(원) | 46,827,245,911 |
| 주요사업 | 소재부품 제조, 산업용마이크로필터 유통 |
| 본점소재지(주소) | 경기도 파주시 신촌2로 1(신촌동) |
| 회사와의 관계 | - |
| 7. 거래대금지급 | 10회차 전환사채 발행하여 발행회사 지분 양수대금으로 상계지급 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 법 시행령 제171조제2항제5호(양수하고자 하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10%이상)에 해당하여 외부평가 의뢰 및 결과 제출함 |
| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 |
| 외부평가 기간 | 2023년 10월 06일 ~ 2023년 10월 16일 |
| 외부평가 의견 | 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였으며, 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 12,309백만원 ~ 17,570백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 15,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 10월 20일 |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 2 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 |
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 |
| - 계약내용 | - |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 향후 회사 구조개편에 관한 계획은 아직 확정되지 않아 기재를 생략합니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 발행회사의 자본금은 656,550,000원이며 취득내역의 취득금액은 150억원입니다
- 상기2번의 자기자본은 2022년도말 기준 자기자본에 당기 증자금액 10억원을 더하여 산정하였습니다.
- 상기 7번의 거래대금 지급방법은 당사가 전환사채를 발행하여 발행회사(주식회사 해화) 지분 양수대금으로 지급하는 것입니다.
※ 관련공시 : -
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | 57,978 | 55,969 | 2,009 | 656 | 108,146 | -1,606 | 적정 | 정진세림회계법인 |
| 전전년도 | 69,585 | 73,127 | -3,541 | 400 | 81,440 | -992 | 적정 | 정진세림회계법인 |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 녹원씨엔아이 | 대한민국 | 경기도 파주시 신촌2로 1(신촌동) |
| 직업(사업내용) | 소재부품 제조, 산업용마이크로필터 유통 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 티알아이리스트럭처링투자조합 1호 | 8,531,371 | 32.74 |
| 대표이사 | 배종민 | - | - |
| 최근 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 제 36기 |
| 자산총계 | 120,699 | 자본금 | 13,121 |
| 부채총계 | 73,872 | 매출액 | 59,365 |
| 자본총계 | 46,827 | 당기순손익 | -25,940 |
| 외부감사인 | 신한회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 당해법인은 거래상대방의 최대주주인 티알아이리스트럭처링 투자조합1호에 21.8% 출자하고 있음 |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 집행임원 | 배종민 | 거래상대방 대표이사 겸직 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
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