주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) 2024-02-23 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223003015
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 2 월 23 일 | |
| 회 사 명 : | 테라사이언스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 지서현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 | |
| (전 화) 055) 213-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.tera-science.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 오 석 균 |
| (전 화) 02-540-7566 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 다보링크 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 임상현, 이민수 | ||
| 자본금(원) | 4,338,821,200 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) | 43,388,212 | 주요사업 | 정보통신장비 개발, 생산, 판매업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 6,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 12,600,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 108,476,142,324 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.62 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 79,954,724,238 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 15.76 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 11,491,847 | |||
| 지분비율(%) | 26.49 | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024년 02월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 비앤프유니조합 외 4인 | |||
| 자본금(원) | 1,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 논현동 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 계약금 (2024년 2월 23일) : 630,000,000원 - 잔 금 (2024년 2월 29일) : 11,970,000,000원 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 02월 19일 ~ 2024년 02월 22일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인이 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항"에서 규 정하고 있는 기준주가 평가방법을 적용하여 평가한 평가기준일의 1주당 주식가액은 2,568원이며, 30%의 할인 및 할증률을 적용한 주당 평가액은 최소 1,798원에서 최 대 3,339원으로 산정되었습니다. 따라서, 귀사의 양도가액인 1주당 2,100 원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 02월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
주1) 상기 1. 발행회사의 자본금은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 2. 양수내역의 총자산, 자기자본은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.
주3) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 2023년 11월 23일, 2024년 1월 18일 공시된 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 따라 양수 후 소유주식을 기준으로 반영하여 기재하였습니다.
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없습니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7. 거래대금지급에 대한 세부 대상자 내역과 매도일자은 다음과 같습니다.
| 일자 | 양수인 | 양수도주식수 | 양수도대금 |
|---|---|---|---|
| 2024.2.23. (계약체결일) | 정정훈 | - | 69,998,250 |
| 손영진 | - | 69,998,250 | |
| 비앤프유니조합 | - | 349,996,500 | |
| 이영대 | - | 70,003,500 | |
| 티앤이노베이션 | - | 70,003,500 | |
| 2024.2.29. (잔금지급일) | 정정훈 | 666,650 | 1,329,966,750 |
| 손영진 | 666,650 | 1,329,966,750 | |
| 비앤프유니조합 | 3,333,300 | 6,649,933,500 | |
| 이영대 | 666,700 | 1,330,066,500 | |
| 티앤이노베이션 | 666,700 | 1,330,066,500 | |
| 합계 | 6,000,000 | 12,600,000,000 | |
- 상기 기재된 양수도주식은 잔금지급일(2024. 2. 29.)에 양수인에게 입고될 예정입니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 35,142,542,897 | 17,555,076,010 | 17,587,466,887 | 4,276,516,000 | 64,859,341,705 | -6,143,338,897 | 적정 | 이촌회계법인 |
| 전년도 | 47,285,496,550 | 25,278,082,460 | 22,007,414,090 | 4,091,016,000 | 77,545,506,754 | -13,452,004,178 | 적정 | 이촌회계법인 |
| 전전년도 | 31,388,727,103 | 21,650,641,333 | 9,738,085,770 | 1,480,000,000 | 63,461,220,776 | 4,685,172,667 | 적정 | 이촌회계법인 |
※ 발행회사의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 당해연도는 2022년말 기준, 전년도는 2021년말 기준, 전전년도는 2020년말 기준입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223003015
